Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 23-ai ülésére

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/ Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdő gyógyintézete H-8582 Farkasgyepű 049/2 hrsz. Központi telefon: +36 (89) , Fax: +36 (89) Szám: 14/349-13/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 23-ai ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő kórházakkal kapcsolatos döntések a. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tőkefedezeti egyensúlyának a helyreállítása b. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti tervének a módosítása c. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján egyetértés közreműködő igénybevételével d. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egységes szerkezetű alapszabályának az elfogadása e. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. és a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete 5 éves szakmai fejlesztési tervének időarányos teljesítése Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Rácz Jenő főigazgató Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Sándor Tamás csoportvezető Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Dr. Rácz Jenő főigazgató Dr. Hunyadfalvy Ügyvédi Iroda Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Dr. Medgyasszay Balász mb. főigazgató Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Humán Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Imre László megyei főjegyző

2 a. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tőkefedezeti egyensúlyának a helyreállítása Tisztelt Közgyűlés! Amint a május 31-i közgyűlésen már tájékoztatást adtunk róla, a Zrt évi eredménye, eft rontotta a gazdasági társaság tőkefedezeti mutatóinak értékét. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a kimondja: Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy b) saját tőkéje a 207. (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a társaság megszüntetéséről. A Zrt. jegyzett tőkéje eft. A törvény alapján a saját tőke értéke nem csökkenhet a jegyzett tőke 2/3 része alá, azaz eft alá. A Zrt. saját tőkéje a veszteség következtében évben eft lett. Így a saját tőke értéke a jegyzett tőke 2/3-a alá csökkent eft-tal, így ezen összegben kialakult különbség pótbefizetési kötelezettséget von maga után a tulajdonos részéről. A Zrt. tulajdonosa a 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatánk 4. pontját a 165/2009. (XI. 19.) MÖK határozatával módosítva döntött Ft önrész biztosításáról a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázathoz, amelyből eddig Ft került lehívásra. Javasoljuk, hogy a tulajdonos a fennmaradó pályázati önrészből eft-ot csoportosítson át a Zrt. részére a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/c melléklete II/4. sorában megjelölt előirányzatból, és a pályázat megvalósítása mellett ezzel állítsa helyre a megbillent tőkefedezeti egyensúlyt, megemelve a tőketartalékot. A törvényi kötelezettségünknek megfelelően a Zrt. Felügyelő Bizottságát május 25-én tájékoztattuk a kialakult helyzetről és kértük, hogy a fenti javaslatunkat a tőkefedezeti mutatók egyensúlyának helyreállítására fogadja el. A FEB a 4/2011. (V. 25.) számú határozatával a javaslatot elfogadta. A Zrt. közgyűlése május 31-én tárgyalta a kérdést és úgy döntött, hogy szintén támogatja a tőkefedezeti mutatók helyreállításának fent javasolt módját azzal, hogy garanciák biztosítását kérte arra, hogy ez nem veszélyeztetheti a TIOP-2.2.4/09/1 pályázat megvalósulását. Tekintettel arra, hogy a jelzett pályázat támogatási szerződése nem tartalmaz olyan kitételt, mely ellentétes lenne a javasolt megoldással, így ebből a szempontból a megoldás nem aggályos. A kért garanciát, azaz, hogy az átadott pénzeszközt másra ne lehessen felhasználni úgy tudjuk biztosítani, hogy az alábbi határozati javaslatnak megfelelően a közgyűlés előírja: az átutalt pénzeszközt azonnal külön alszámlán kell elkülöníteni, azt csak a TIOP /09/1 pályázat céljaira lehet felhasználni, valamint minden egyes kifizetésről az önkormányzatot tájékoztatni kell. A Zrt. közgyűlése a megyei közgyűlés ülését megelőzően előzetesen kötelezettséget vállalt az önálló alszámla nyitására, és az átcsoportosítani javasolt pénzösszegnek a határozati javaslat szerinti felhasználására.

3 2 A fent leírtaknak megfelelően kérjük a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására... /2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tőkefedezeti egyensúlyának a helyreállítása érdekében elrendeli, hogy a 165/2009. (XI. 19.) MÖK határozat szerint, a TIOP-2.2.4/09/1 jelű, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázathoz biztosított Ft önrész terhére, a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/c melléklet II/4. sorában megjelölt előirányzatból Ft (azaz Kettőszázötven-millió forint) kerüljön átcsoportosításra a Zrt. részére. A Zrt. a Ft tőkeemelés összegét köteles a döntést követően azonnal megnyitott önálló alszámlán elkülöníteni. A tőkeemelés összege csak a TIOP-2.2.4/09/1 jelű pályázat önrészeként szükséges kiadásokra használhat fel. Az alszámláról történt minden egyes kifizetésről a megyei közgyűlés elnökét a bankkivonatnak és a kifizetett számla másolatának megküldésével tájékoztatni kell. Határidő: az alszámla megnyitására: azonnal a tőkeemelés teljesítésére: július 15. az alszámláról történő kifizetésekről szóló tájékoztatásra: folyamatosan Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Rácz Jenő főigazgató b. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti tervének a módosítása Tisztelt Közgyűlés! A évi adótörvények változása következtében az egészségügyi munkavállalók egy részénél kereset csökkenés jelentkezett volna. A kormány ügy döntött, hogy egyetlen munkavállaló sem járhat rosszabbul az adóváltozás következtében, ezért a közszféra részére a potenciális keresetcsökkenést kompenzálta. A gazdasági társasági formában működő egészségügyi szolgáltatók, így a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. sem részesült a központi forrásokból, így az itt foglalkoztatott munkavállalók hátrányba kerültek volna a közalkalmazott társaikhoz képest. Tekintettel arra, hogy egyrészt a Zrt. tulajdonosa a gazdasági társasággá átalakuláskor egyértelműen garantálta, hogy a Zrt. munkavállalói nem járhatnak rosszabbul, mint az átalakulás előtt, másrészt mivel a Zrt. teljesíteni kívánja azt a kormányzati szándékot, hogy egyetlen munkavállalót se érintsen negatívan az adóváltozás, így biztosítani kell a Zrt. munkavállalói számára is a kompenzációs juttatást. A dolgozók nyilatkoztatását követően megállapítottuk, hogy a Zrt. munkavállalói számára ezen a jogcímen a évben kifizetendő juttatás mintegy eft. Az érdekképviseleti szervezetekkel folytatott tárgyalások során az idei év gazdasági egyensúlyának biztosítására a munkavállalók hajlandóak voltak kompromisszumok megkötésére, például a jubileumi jutalmi rendszer és az ügyeleti rendszer és díjazás átalakítása ugyanakkor a munkabéke megtartása érdekében erről a juttatás kiegészítésről nem kívántak lemondani. Ennek megfelelően a Zrt. a kiegészítő juttatás kifizetését az érintettek részére megkezdte. Mivel a évi üzleti tervben még nem kalkulálhattunk a bérkiegészítés kifizetésével, ezért szükségessé vált, hogy az üzleti tervet korrigáljuk a fenti összeggel az előterjesztés 1. számú melléklete

4 3 szerint, hogy a bérjellegű kiadások eft-tal emelkedjenek, illetve a 2011-es tervezett mérleg szerinti eredmény ugyanennyivel csökkenjen. A Zrt évi üzleti tervének az átfogó módosítására szeptemberében kerül sor. Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy a bérkiegészítés kifizetését lehetővé téve fogadja el az alábbi határozati javaslatot.../2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a évi adóváltozásokból eredő kompenzációt az érintett munkavállalói részére ki tudja fizetni, az alábbi döntést hozta meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti terve az előterjesztés 1. számú melléklete szerint úgy módosuljon, amelynek megfelelően a bérköltségek eft-ra (azaz Kettőmilliárdkilencszáztizenkettő-millió-negyvenezer forintra), ezzel a személyi juttatások eft-ra (azaz Négymilliárd-háromszáznyolcvanmillió-ötszázháromezer forintra) megemelésre kerüljenek. Mindez alapján a Zrt. tervezett mérleg szerinti eredménye eft-ban (azaz mínusz Háromszázötvenhatmillió-kettőszázhetvenháromezer forintban) kerüljön meghatározásra. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén fenti álláspontot képviselje. Határidő: június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke c. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján egyetértés közreműködő igénybevételével Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között március 31-én létrejött vagyonkezelési szerződés VII. rész 3. pontja lehetőséget ad arra, hogy a Vagyonkezelő a Tulajdonos egyetértésével vagyonkezelői feladatai ellátásához jogosult alvállalkozót, illetve közreműködőt igénybe venni. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., mint Vagyonkezelő az általa alapított, 100 %-os tulajdonában lévő VEMESZ Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-t, a vagyonkezelői feladatok ellátásához, mint közreműködőt igénybe vegye. A Zrt. elsősorban azért hozta létre a VEMESZ Kft.-t, hogy a közvetlen egészségügyi ellátási feladaitól részben független, elsősorban vállalkozási jellegű feladatait elkülönülten látassa el. Fentieknek megfelelően kérjük a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!.. /2011. (VI. 23.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa egyetért vele, és hozzájárul ahhoz, hogy a Zrt., mint Vagyonkezelő az általa

5 4 alapított, 100 %-os tulajdonában lévő VEMESZ Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-t, a vagyonkezelői feladatok ellátásához, mint közreműködőt igénybe vegye. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén fenti álláspontot képviselje. Határidő: június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke d. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egységes szerkezetű alapszabályának az elfogadása Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozatával elrendelte a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. megalapítását, és egyben elfogadta a Zrt. Alapszabályát. Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanezt az 516/2007. (XII. 18.) számú határozatával fogadta el. Az azóta eltelt időben az Alapszabály módosítását a tulajdonosok több alkalommal is elrendelték elsősorban az Alapszabályban rögzített személyi változások miatt. A változtatások átvezetését követően a megyei közgyűlés 71/2011. (IV. 28.) MÖK határozatában felkérte a megyei kórház főigazgatóját, hogy a társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát terjessze be a megyei közgyűlés júniusi ülésére. Jelen előterjesztés részeként a korábbi közgyűlési döntésekben foglaltakhoz képest új módosításra nem teszünk javaslatot. Fentieknek megfelelően kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az alábbi határozatnak megfelelően fogadja el. (A melléklet a módosításokat dőlt betűvel jelöli.)../2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelpően jóváhagyja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén fenti álláspontot képviselje. Határidő: június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

6 5 e. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. és a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete 5 éves szakmai fejlesztési tervének időarányos teljesítése A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt április 9-én készítette el a ös időszakra vonatkozó szakmai fejlesztési tervét. Akkor nem a korábbi szakmai terv került módosításra, hanem teljesen új koncepció készült, hiszen a korábbi időszakhoz képest alapvető változások történtek mind az intézményen belül, mind annak működési környezetében. Időközben elfogadásra került a Semmelweis Terv, amely meghatározza az egészségügy változtatásának új stratégiai irányait. Ennek megfelelően történt meg a Zrt. vezetése részéről a társaság szakmai fejlesztési tervének éves áttekintése és szükséges korrekciója. A módosított szakmai tervet az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A szakmai tervben összefoglalóan megállapítható, hogy az intézmény a Pannon Modell kidolgozásával és az abból levezetett szakmai fejlesztési tervével elkészítette közép távú stratégiai koncepcióját, melynek megvalósítása a fenntartó döntéseinek megfelelően megkezdődött. Az 5 lépcsős modell első 2 lépcsője megvalósításra került, míg a 3. lépcső kivitelezése az év végéig várhatóan megtörténik, így kialakulhat egy egységes, integrált megyei szakellátó rendszer. A program moduláris szerkezetének köszönhetően illeszthető a Semmelweis Tervhez azzal a módosítással, hogy az interregionális együttműködés Győr- Moson-Sopron, Vas és Zala megyék irányába terelődik. Az 5. lépcső finanszírozási változásának irányai a modellben a Semmelweis Terv irányaival egybe esnek. A fejlesztések, valamint a folyamatos elhasználódásból adódó eszközpótlások a működési költségek terhére nem biztosíthatóak. A legnagyobb fejlesztéseket igénylő onkológiai és sürgősségi programra valamint a struktúra átalakításra, továbbá várhatóan a PIC fejlesztésre az Európai Unios pályázatok adnak lehetőséget, amelyekből kettőnek a megvalósítása már folyamatban van. A következő időszak irányait a Semmelweis Terv meghatározta. Az ehhez adaptált intézményi szakmai fejlesztési terv megvalósulásának alap kérdése, hogy a végrehajtáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állnak-e. A szükséges erőforrások közül a humán erőforrás kérdése a következő időszak legkritikusabb ponja lehet. A megyei közgyűlés 95/2010. (IV. 22.) MÖK határozatával elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének módosított szakmai fejlesztési tervét is. A határozat alapján a fejlesztési terv időarányos teljesítéséről a Tüdőgyógyintézet megbízott főigazgatója is elkészítette beszámolóját, amelyet az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal szintén javasolok elfogadni. A fent leírtaknak megfelelően kérem a Tisztelt Közgyűléstől az alábbi határozati javaslatok elfogadását!.. /2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt közötti időszakra vonatkozó szakmai fejlesztési tervének időarányos teljesítéséről szóló előterjesztést. A megyei közgyűlés az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Zrt. módosított szakmai tervét. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

7 6.. /2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet rövid-, közép-, és hosszútávú Szakmai Koncepciója időarányos teljesítéséről szóló előterjesztést, amelyet az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogad. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, június 15. Dr. Rácz Jenő s.k. főigazgató Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

8 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti tevének módosító táblái: A költségek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Költségek alakulása (adatok e Ft-ban) hó Zrt. működési adatai Pályázatok nélkül évi terv Megoszlás évi terv Anyagköltségek (51) ,20% Anyagjellegű ráfordítás(81) ,12% Igénybevett szolg. Költsége (52) ,43% Egyéb szolg.(53) ,34% Bérköltségek(54) ,63% Személyi jell. Egyéb költ.(55) ,42% Bérjárulékok(56) ,54% Értékcsökkenési leírás(57) ,63% Egyéb ráfordítások (86) ,65% Pénzügyi műveletek ráford.(87) ,04% Rendkívüli műveletek ráford (88) 0 0 0,00% Összesen ,00% 2.4. Személyi juttatások évben terveink szerint a következőképpen alakulnak a bérköltségek: ezer Ft Bérköltség Személyi jellegű költségek Járulék Összesen A személyi juttatások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Főkönyvi számla Megnevezés Adatok eft-ban 54 Bérköltség Személyi jellegű juttatások Cafetéria Betegszabadság Táppénz hozzájárulás Jubileumi jutalom Egyéb személyi juttatás Végkielégítés saját gépkocsi munkába járás Védőszemüveg Élelem és munk. tám Reprezentáció Nyugdíj, eb. Munkaadói, és korkedvezményes járulék

9 2 56 Cafetéria adó Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulékok Összesen

10 3. A évre tervezett eredmény az alábbiak szerint alakul: adatok eft-ban srsz tartalom hó működési tény adatok pályázatok nélkül 2011 terv 1 01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele Ebből OEP bevétel ebből vállalkozási bevétel I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III.EGYÉB BEVÉTELEK Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII.PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVŰLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D.RENDKÍVÜLI ERDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - 47 F. ADÓZOTT ERDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés - 50 G. M É R L E G S Z E R I N T I E R E D M É N Y

11 4 4. Mérlegterv adatok eft-ban Sorszám évi évi A tétel megnevezése tény várható terv 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. ALAPTŐKE II. ALAP, DE MÉG BE NEM FIZETET TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VÁLLALK.T E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 2. számú melléklet VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Módosítva: május 31.

13 2 VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Amely készült abból a célból, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártközűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát április 29. napján valamint május 31-én megtartott közgyűlés határozatai alapján változásokkal egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint: 1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE, IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA 1.1. A társaság cégneve: Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság 1.2. A társaság székhelye, egyben az ügyintézés központi helye is: 8200 Veszprém, Kórház u A társaság telephelye: 8200 Veszprém, Komakút tér Veszprém, Óvoda u Veszprém, Stromfeld A. u Veszprém, Cholnoky u A társaság fióktelepe: 8482 Doba, Somlóvár u Sümeg, Kompanik Zs. u A társaságot a tagok határozatlan időtartamra alapítják A társaság működési formája: zárkörűen működő részvénytársaság 2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI 2.1.Név: Veszprém Megyei Önkormányzat Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. KSH számjel: Törzsszám: Képviselője: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2.2.Név: Sümeg Város Önkormányzata Székhelye: 8330 Sümeg, Béke tér 7. KSH számjel: Törzsszám: Képviselője: Rátosi Ferenc polgármester

14 3 3. A TÁRSASÁG CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1. A társaság célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A társaság további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudomásos- és oktató tevékenységek ellátása A társaság célja továbbá, hogy olyan hatékony szervezet legyen, amely figyelemmel az Egészségügyi fejlesztési Koncepcióra, a Régió Operatív Programjának egészségügyi vonatkozásaira, valamint az Egészséges Társadalom Komplex Program tervezetének fő irányaira az erőforrásaira alapozott és a Veszprém Megyei Önkormányzat által, mint a területi egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv által elfogadott ötéves szakmai fejlesztési tervezetet megvalósítva, a Közép-Dunántúli Régió meghatározó és egyik vezető egészségügyi intézménye A társaság tevékenységének legfontosabb prioritásai: - a megyei szintű progresszív ellátás biztosítása, - a regionális feladatok megszervezése, elismertetése, a szakellátás biztosítása, - a fenti ellátásokhoz történő szükséglet szerinti egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, - Veszprém Város és vonzáskörzetének minél szélesebb körű aktív egészségügyi ellátásának folyamatos, magas színvonalú biztosítása, - a betegelégedettség növelése A társaságot nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására alapítják a részvényesek (nonprofit zrt.). A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági tevékenységből származó nyereség a részvényesek között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja A társaság célja szerinti egészségügyi közszolgáltatásokat látja el, az egészségügyi közszolgáltatásokon kívül csak a működési engedélyében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységet végez A társaság feladatai a következők ( pontok) A társaság feladata az aktív fekvőbeteg-ellátás területén: A hatályos beutalási rend szerint Veszprém megye lakosságának fekvőbeteg ellátása, a települési önkormányzatok által fenntartott kórházak szakmai munkájának támogatása, segítése. Veszprém megye lakosságának elme-egészségügyi ellátása. A kórház a megyére kiterjedően végzi a lakosság gyógyító-megelőző intézményeiből áthelyezett, átvett magasabb szintű gyógyintézeti ellátásra szoruló betegek ellátását, segíti az orvostanhallgatók tanulását, a szigor orvostanhallgatókat gyakorlatra fogadja, végzi a megye szakdolgozói és körzeti orvosainak továbbképzését.

15 A társaság feladata a rehabilitáció, utókezelés és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás területén: A megye lakosságának elme-egészségügyi ellátása, szövődménymentes alkoholbetegek elvonókezelése A társaság feladata a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: Az a fekvőbeteg-ellátó intézetben végzett tevékenység, amelynek időtartama, befejezése általában nem tervezhető, hosszabb időszakot ölel fel. Az ellátásban az ápolás a meghatározó és az ellátás célja alapvetően a beteg állapotának stabilizálására irányuló tevékenység A társaság feladata a járóbeteg gondozóintézeti ellátása területén: A megye járóbetegeinek helyei ellátása lehetőségeit meghaladó, szakorvosi gondozóintézetekben végzett gondozási tevékenység A társaság feladata a foglalkozás-egészségügyi ellátás területén: A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által a dolgozók munkahelyen végzett szakellátása A társaság feladata a járóbetegek szakorvosi ellátása területén. A megye járóbetegeinek helyi szakellátás lehetőségeit meghaladó szakorvosi vizsgálata, gyógykezelése A társaság feladata a fogorvosi ellátás területén: Fogszabályozási tevékenység és a szájsebészeti járóbetegek ellátásával kapcsolatos feladatok A társaság feladata a gyógyító célú foglalkoztatás területén: A betegek gyógyító célú foglalkoztatása A társaság feladata az egészségügyi ellátás egyéb területén: Azon tevékenységek, amelyek a közvetlen betegellátást nem érintik (ellenőrző főorvosok díjazása, pályázatok kezelése, szakmai rendezvények lebonyolítása) A társaság feladata a fekvő és járóbetegek klinikai laboratóriumi vizsgálatainak ellátása A társaság feladata a gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelem területén: A gyógyító-megelőző tevékenység folytatása során figyelemmel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseire biztosítja, hogy a beteg a gyógykezeléshez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszerhez ideértve a megisztrális, a galenusi és a külön jogszabályban meghatározott egyedi engedély alapján rendelhető gyógyszereket is hozzájuthasson. Ennek érdekében a társaság feladata a kórházi gyógyszerellátás megszervezése, a gyógyszerek beszerzése (megrendelés), tárolása, elosztása,

16 5 ellenőrzése, valamint az alkalmazáshoz szükséges szakmai információ biztosítása intézeti gyógyszertár keretében A társaság feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjék az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel A társaság az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben A társaság a felsorolt alapfeladatait elősegítő gazdasági-műszaki és egyéb kiszolgáló tevékenységet lát el, valamint az alapfeladata ellátásához szükséges terméke előállítását, értékesítést végez, illetve szolgáltatást nyújt A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egészségügyi közszolgáltatási tevékenységére fordítja A társaság cégbejegyzésekor kéri a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét, mivel olyan, az önkormányzati egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatokat kíván ellátni, amelyekről az alábbi törvények alapján, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: a) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 70 (1) bekezdés b./ pontja szerint, a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, b) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü.tv.) 152 (3) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a tulajdonában vagy használatában lévő járóbetegszakellátást és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények működtetése biztosítja A társaság célja szerinti közhasznú tevékenységek a Kszt. 26 c.) pontja alapján a következők Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Kszt. 26 c) 1. pontja) Tudományos tevékenység, kutatás (Kszt. 26 c./ 3. pontja) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt. 26 c.) 4. pontja) 3.6. A társaság tevékenységi körei A társaság főtevékenysége: Fekvőbeteg-ellátás Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés*

17 6 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés* Piac-, közvélemény-kutatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység* Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás* Fekvőbeteg-ellátás* Általános járóbeteg-ellátás* Szakorvosi járóbeteg-ellátás* Fogorvosi járóbeteg-ellátás* Egyéb humán-egészségügyi ellátás* Bentlakásos, nem kórházi ápolás* Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása* Egyéb bentlakásos ellátás* Fizikai közérzetet javító szolgáltatás* Közúti áruszállítás Egyéb gépi, tárgyi eszköz kölcsönzése A csillaggal* megjelölt tevékenységi körök, közhasznú tevékenységi körök A társaság tevékenységi körei közül (lásd 3.6. pont) közhasznú tevékenységi körök a következők: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M.n.s. egyéb oktatás Egyéb bentlakásos ellátás A társaság közhasznú tevékenységi körei közül (lásd: 3.6. pont) kiemelkedően közhasznú tevékenységi körök, a következők: Fekvőbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 3.7.A társaság az engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenységét csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végzi. 3.8.A társaság, képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenyskedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

18 7 3.9.A társaság a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működős és által az Áht. 90 (1) bek. c.) pontja alapján megszűnő, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet költségvetési szerv által ellátott, a jelen alapszabály 3-4 a.)-b.) pontjaiban meghatározott egészségügyi közszolgáltatásokat és más közfeladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységeket az alapító önkormányzat rndelkezése folytán végzi A társaság, a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében figyelemmel az Áht. 90 (3) bekezdésébe foglaltakra a kórházi költségvetési szerv alapítójának rendelkezése szerint, a megszüntetett kórházi költségvetési szerv jogutódja Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 16 (9) bekezdése szerint a költségvetési szerv formájában működő finanszírozott egészségügyi szolgáltató helyébe lépő társaság a finanszírozási szerződések, valamint hatósági engedélyek tekintetében a költségvetési szerv jogutódja. A társaság ezen törvényi rendelkezés alapján vállalja a megszűnő kórházi költségvetési szerv ellátási kötelezettségét és a meglévő kapacitások továbbvitelét. 4. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, AZ ALAPTŐKE RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÁSA, A RÉSZVÉNYEK MEGOSZLÁSA 4.1 A társaság alaptőke összege Ft, azaz Egymilliárdhatszáznyolcvanhrommillió-ötszázezer forint. 4.2.A társaság alaptőkéje db (tizenhatezer-nyolcszázharmincöt darab) Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsrészvényből áll. A részvények előállítása dematerizált módon történik, a részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. Az alapító részvényesek jelen alapszabály elfogadásával és alírásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére. 4.3.A 4.2. pontban megjelölt részvények az alapító részvényesek között, a következők szerint oszlanak meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) vagyoni hozzájárulása Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-hatszázezer forint, amelyből 296 millió forint, azaz kettőszázkilencvenhatmillió forint, pénzbeli hozzájárulás, és Ft, azaz Egymilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-hatszázezer forint a nem pénzbeli hozzájárulás (apport). A részvények száma: darab. Az apport szolgáltatás időpontja október 01. napja. Az apport ellenében adandó részvények száma db Ft névértékű dematerizált részvény. A nem pénzbeli hozzájárulás alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló neve: KMM Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 8200 Veszprém, Szabó köz Sümeg Város Önkormányzatának (8500 Sümeg, Fő u. 12.) vagyoni hozzájárulása 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint pénzbeli hozzájárulás. A részvények száma 19 db.

19 8 4.4.Az alapító részvényesek pénzbeli hozzájárulásukat a társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbíróságra történő benyújtásáig befizették, a tőkeemeléssel kapcsolatos pénzbeli hozzájárulást a Veszprém Megyei Önkormányzat részvényes az alapszabály módosítás cégbíróságra történő benyújtásáig a társaság számlájára köteles befizetni. Az alapító részvényesek a nem pénzbeli hozzájárulásukat a társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbíróságra benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátják. 5. A RÉSZVÉNY 5.1. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. Jelen alapszabály, a meghatározott személyek által átruházás útján megszerezhető részvényfajták, illetve részvényosztályok átruházása esetére, a Gt. 204 (1). bekezdésben foglaltakon felül nem korlátozza ezen részvények átruházás útján történő megszerzését. 5.2.A részvények átruházásához a társaság beleegyezése szükséges (Ptk. 215 ). A beleegyezés megtörténtéig a szerződés nem jön létre, de a felek nyilatkozatukhoz kötve vannak A belegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha a) a részvényt a társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy b) ha a vevő személyére tekintettel jogszabály a részvény megvásárlását akadályozza c) ha a vevő más addigi gazdasági (üzleti) tevékenysége, piaci magatartása veszélyezteti a társaság közhasznú céljait A beleegyezés megadása az igazgatóság hatáskörébe tartozik. Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történő bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő. 5.3.A társaság igazgatósága a részvényesről részvénykövet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), a részvényes részvényeinek darabszámát, valamint egyéb, törvényben és a társaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. 5.4.A részvény átruházása a társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényei jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bevezették. A dematerizált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Dematerizált részvény esetén az ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják. 5.5.Dematerizált részvény esetén az 5.3. pont szerinti adatoknak ide nem értve az alapszabályban meghatározott adatokat a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapír-számla vezető köteles. Az értékpapír-számla vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett. A részvénykönyv vezetésére egyebekben a Gt. 202 rendelkezéseit kell alkalmazni.

20 9 6. A RÉSZVÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1. A részvényes jogainak gyakorlására a részvény birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. 6.2.Dematerizált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámlavezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. 6.3.Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. 6.4.A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolható. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. A társaságnál nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tajga, illetve a vezérigazgató (Gt. 247 esetében) a cégvezető, a társaság vezető állású munkavállalója és a Felügyelő Bizottság tagja sem Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet A képviseleti meghatalmazás legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. 6.5.A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni A részvényest a társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a társaságnak okozott károkat köteles a Ptk ának szabályai szerint megtéríteni A részvényhez fűződő szavazati jogot a Gt-ben meghatározott kivételekkel a részvény névértéke határozza meg. A szavazati jog gyakorlásának módját a Gt. és az értékpapírokra vonatkozó külön törvény keretei között az alapszabály határozza meg.

21 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatását a Gt a szerint meghatározott időpontig a társaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól az alaptőke-leszállítás esetét kivéve nem mentesíthető: az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a társaság fennállása alatt nem követelheti vissza A részvényes a Gt ban meghatározott határidőn belül a részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság az alapszabályban meghatározott feltételek szerint erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet Ha a részvényes részvényesi joga a Gt. 14 -a szerint szűnt meg és a részvényes által az alapszabályban átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, kötelező az alaptőkének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelő leszállítása A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a társasággal szemben teljesíti A társaság és annak alapítója, valamint a társaság és a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényese közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez feltéve, hogy a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét a közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Ennek során a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére és a könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell (Gt. 209 ) A pontban foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a társasággal az alapító, illetve a részvényes közeli hozzátartozója (Ptk. 685 b./ pont), élettársa, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben az alapító, illetve a részvényes közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több, mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. ) A pontba foglaltak nem alkalmazhatók a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban. 7. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 7.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

22 11 a) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az alapszabály megállapításáról és módosításáról: b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, d) a Gt. 37 -ában és a 247 -ban foglalt kivételekkel az igazgatóság elnökének és tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése, felmentése, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, f) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról, g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, h) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, i) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről, j) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról, k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, l) olyan szerződés megkötésének (módosításának) előzetes jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséér t felelős szervvel köt (megyei önkormányzattal) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, amely szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet (közhasznúsági szerződés), m) szerződés megkötése (módosítása) az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel, n) vagyonkezelési szerződés megkötése (módosítása) az egészségügyi közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonra, a vagyon tulajdonosával, o) a közhasznúsági jelentés elfogadása, a társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, p) a társaság éves üzleti tervének, szakmai fejlesztési tervének meghatározása, q) olyan szerződés megkötésének, vagy kötelezettségvállalásnak az előzetes jóváhagyása, amelynek szerződési (kötelezettségi) értéke esetenként a 200 millió forintot meghaladja (ide nem értve az egészségbiztosítási pénztár finanszírozási és működési előlegét), r) döntés olyan éven túli hitel, kölcsön felvételéről, valamint értékpapír megvásárlásáról és eladásáról, amelynek összege esetenként meghaladja a 20 millió forintot, s) döntés a társaság tulajdonában álló ingó, vagy ingatlan eladásáról, amelynek forgalmi értéke meghaladja a 20 millió forintot, t) döntés gazdasági társaság alapításáról, u) döntés olyan éven belüli hitel, kölcsön felvételéről, valamint értékpapír megvásárlásáról és eladásáról, amelynek összege meghaladja a 200 millió forintot, v) a társaság szervezeti és működési szabályzatának, számviteli politikájának, valamint olyan egyéb szabályzatainak jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utalja, w) befektetési szabályzat elfogadása, amennyiben a társaság befektetési tevékenységet végez, x) döntés minden olyan kérdésben, mit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható A közgyűlést ha a Gt. másképp nem rendelkezik az igazgatóság hívja össze, a társaság székhelyére, vagy telephelyére, fióktelepére, vagy amennyiben valamely napirendi pont tárgya azt indokolja más helyszínre. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek megküldött meghívó útján kell összehívni. Azon részvényeseiknek, akik ezt kívánják az igazgatóságnak történt előzetes bejelentés alapján a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

23 A meghívó tartalmazza: a) a társaság cégnevét és székhelyét, b) a közgyűlés időpontját és helyét, c) a közgyűlés megtartásának módját, d) a közgyűlés napirendjét, e) a szavazati jog gyakorolásához az alapszabályban előírt feltételeket, f) a közgyűlés határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, A közgyűlésen a megjelent részvényes a jelenléti ív aláírásakor tulajdonosi igazolással (lásd alapszabály 6.2. pont) igazolja magát, amely feltétele a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásának. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával bekövetkezett változásokat. A közgyűlés elnökét a részvényesek maguk közül választják meg. A részvényest annyi szavazat illeti meg, ahány darab részvénye van A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább egy órának, de legfeljebb 21 napnak kell eltelnie A közgyűlés ülése nyilvános, kivéve ha a közgyűlés az igazgatóság, vagy bármely részvényes javaslatára legalább háromnegyedes szótöbbséggel, a napirend elfogadásakor zárt ülést rendel el. A zárt ülésen csak a részvényesek, az igazgatóság, a főigazgató ha nem tagja az igazgatóságnak a napirend előadója, a jegyzőkönyvvezető és az adott napirendi ügy szakértője (vagy meghívottja) lehet jelen, a vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett A közgyűlés zárt ülést rendelhet el a napirenden szereplő ügyben, ha a napirendre javasolt ügy olyan egészségügyi és hozzájuk kapcsolt személyes adatokat, valamint más személyes adatot, üzleti titkot érint, amelynek nyilvános kezelését törvény, vagy az érintett és jogosult személy nem engedi, vagy korlátozza A közgyűlést amennyiben egy döntés meghozatalához további előkészítésre van szükség a közgyűlés legalább háromnegyed szótöbbséggel felfüggeszthetik. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni A közgyűlésnek a 7.2.a)-c), d), g), i), j), l), m), n), o) és p) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia Ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a társaság cégnevét és székhelyét, b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálóknak a nevét, d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,