KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete jelenleg nem tartalmaz olyan fejlesztési célt melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitelfelvétel) szükséges. A hitel felvételéről szóló döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. -ban foglaltak szerint a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 10. (1) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges az önkormányzatok tervezett hitelfelvételéhez. A Stabilitási törvény és a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szabályozza a hitel felvételére vonatkozó engedélyezési eljárás részletes szabályait. Az előzetes hitelfelvételi szándékról március 16-ig kellett adatot szolgáltatni az Államkincstár felé, ilyen adatszolgáltatást Kistarcsa nem teljesített, mivel az év első negyedévében még nem lehetett tudni, hogy az állam által jóváhagyott fejlesztési program (1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján) keretében településünkön is megépülhet a régóta hiányzó C típusú tornaterem. A közös együttműködésre vonatkozóan (egyenlőre az előkészítés feladataira vonatkozó megállapodás) az Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) án került sor szerződéskötésre, majd az ezt követő tárgyalások eredményeként a Képviselő-testület 178/2014. (VIII.27.) határozatával hagyta jóvá az NSK-val közösen megvalósítandó tornaterem építésre vonatkozó részletes megállapodást A jóváhagyott megállapodás tartalmazza, hogy az Önkormányzat a beruházáshoz szükséges, összesen eft összegű önrészt hitel felvételével kívánja 1

2 biztosítani. A beruházás tervezett összköltsége bruttó Ft, melyből Ft-ot az NSK biztosít, és Ft-ot az Önkormányzat. A megállapodás értelmében az NSK a Beruházás költségeinek finanszírozására először az Önkormányzat által biztosított önerő összegét fogja felhasználni, a részteljesítés(ek)ről kibocsátott számlák nettó finanszírozására. A várhatóan 2015/2016. tanév kezdésre megvalósuló beruházás bruttó 1704 m2 területű ingatlan építést/bővítést jelent, az Önkormányzat által korábban készítetett és engedélyeztetett terveknek megfelelően. A Stabilitási tv. értelmében települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. A Kormány hozzájárulás feltétele továbbá, hogy az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezze azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított. Kistarcsa Város Önkormányzat és az előterjesztés szerint megvalósítani kívánt fejlesztés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. A Képviselő-testület határozata alapján tekintettel az NSK-val kötött megállapodásban foglalt határidőkre is- a hitelre vonatkozó ajánlattételre kizárólag a számlavezető pénzintézet került megkeresésre. Az indikatív ajánlat a hitel piacon elérhető hitel lehetőségek közül elsősorban az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program (MFB ÖIP) keretében igénybe vehető forrás kamatfeltételeivel került összemérésre. Mivel a hitelből megvalósítani kívánt beruházás nem közvetlenül az Önkormányzat által kerül kifizetésre (a szállítói számlák sem az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra)- így az MFB forrásból származó hitel felvételére a tornaterem beruházáshoz nincs lehetőség. A számlavezető pénzintézet által ajánlott hitel kamatai jelenleg közel azonosak a hivatkozott un. ÖIP hitelével, az ajánlott kamat 3 havi BUBOR ( én érvényes 3 havi BUBOR 2,14%) + max. 2,5% kamatfelár (jelenlegi együttes kamatteher 4,64 %). A hitelből származó terhek a futamidő végéig a csatolt banki prognosztizáció szerinti összegekben várhatóak. A kalkuláció képezi alapját a évi költségvetési rendelet módosításnak, melynek 6. számú mellékletébe beépülnek a hitel felvételéből adódó 10 éves futamidőre vetített éves kötelezettségek összegei. A költségvetés főösszege értelemszerűen eft-tal növekszik (bevételi oldalon finanszírozási bevétel növekedés, kiadási oldalon felhalmozási célú pénzeszköz átadás). A tárgyévi várható fizetési kötelezettségek összege 78 eft, feltételezve, hogy a hitelszerződés kötésére reálisan tárgyév november közepén kerülhet sor. A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) 120. k) pontja alapján csak azon hitelfelvételek esetében kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyeknél a várható ellenérték (Kbt. 14. (2) b) pont szerinti díj, jutalék, kamat) meghaladja az uniós értékhatárt. Az előterjesztett hitelfelvételhez közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges. A 353/2011. (XII.30.) c) pontja alapján bekezdése alapján a hitelfelvételre vonatkozó kérelem egyik szükséges dokumentuma az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit tartalmazó un. kitekintő határozat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozattervezeteket és rendelet módosítást elfogadni szíveskedjék! 2

3 1.Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitel szerződés alapján fejlesztési célú hitelt vesz igénybe az alábbiak szerint: A hitel célja Kistarcsa, Simándy József Általános Iskola C típusú tornateremmel történő bővítése a Képviselő-testület 178/2014. (VIII.27.) számú határozatával jóváhagyott, a Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) kötött megállapodásban foglaltak szerint. A hitel az Önkormányzat által az NSK-nak a tornaterem megvalósításhoz, fejlesztési célú pénzeszköz átadásként biztosított önrészét finanszírozza. - összege: Ft - típusa: éven túli lejáratú fejlesztési hitel - igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig; - tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben - futamidő: 10 év - türelmi idő tőketörlesztésre: a szerződéskötéstől számított 1 év - rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 1 év - rendelkezésre tartási jutalék: 0,5 %/év - kamat: 3 havi BUBOR + max. 2,5% kamatfelár A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték az Önkormányzat mindenkori költségvetésében rögzített - a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott- adott évi saját bevételei, illetve felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra a számlavezető pénzintézeténél. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó éves összes fizetési kötelezettsége a futamidő alatt, egyik évben sem haladja meg a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott évi saját bevételeinek 50 %-át továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs, és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban rögzített feltételekkel a hitelfelvételre mint adósságot keletkeztető ügylet megkötésére - vonatkozó kérelem Kormány részére történő benyújtására, továbbá az OTP Bank Nyrtvel történő hitelszerződés aláírására, a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is. A hitelszerződés hatályba lépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása. Határidő: azonnal, illetve Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 3

4 2.Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2014. (II.19.) sz. határozatát visszavonja, ugyanakkor a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő évekre várható alakulását. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja../2014.(..) rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról. a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Kistarcsa, szeptember 01. Solymosi Sándor polgármester 4

5 1.számú melléklet a Képviselő-testület /2014(..) számú kitekintő határozatához Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségei adatok eft-ban Megnevezés Sor szám Tárgyév év Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évre várható összege év év év ÖSSZESEN Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08.sor) 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lizing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett hitel Simándy Általános Iskola tornaterem bővítés- és annak tőketartozása Felvett hitel - Simándy Általános Iskola tornaterem bővítés- kamata,díja Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-21)

6 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét eft összegben a módosított főösszegét eft összegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 4. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összesített évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként: a) közhatalmi bevétel eft b) működési célú támogatásértékű bevétel eft c) intézményi működési bevétel eft d) állami támogatás eft e) állami támogatás felhalmozási célra eft f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől Eu-s projektekhez eft h) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft. (3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra eft, b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével eft. 6

7 3. A Rendelet 5. (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összevont évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra a) működési költségvetés kiadásai összege eft, ebből aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) általános tartalék eft, eft, eft, eft, eft, eft. b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, ebből ba) beruházások, felújítások bb) felhalmozási célú pénzeszköz átadás,támogatás bc) felhalmozási tartalék eft, eft, 0 eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei eft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei eft. (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli ellátások előirányzatának módosított összege az alábbiakban kerül meghatározásra: a) Önkormányzati segélyek eft b) közgyógyellátás méltányossági alapon eft c) lakásfenntartási támogatás eft d) rendszeres szociális segély eft e) foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft. (4) A Képviselő-testület a Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornateremmel történő bővítése céljából, eft összegű adósságot keletkező ügylet - fejlesztési hitel felvétel- megkötését határozza meg a évi költségvetése külső finanszírozási bevételeként. 4. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat évi költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi módosított bevételek és kiadások egyenlege: a) működési cél szerint e Ft többlet, 7

8 b) felhalmozási cél szerint e Ft hiány, melynek belső finanszírozását a működés többletbevételei, évi pénzmaradvány és évi tartalék maradvány felhasználása és eft összegben fejlesztési célú hitel felvétele biztosítja. 5. A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont 2014.évi költségvetésében az általános működési célú tartalék módosított összege e Ft. 6. (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei évi módosított költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 8