Budapest Kondor Béla sétány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Átírás

1 Mll Mclszqki OzemqltC2tő cis KQJ'bqntGJtó Kft S1.ékhcly: 1181 Budapst, Kndr 13. sétlin~ It'>. rel.: 2'> ra~: (. Web: E mail: Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt felelősségű Társaság Budapest Kndr Béla sétány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Beszámló a Társaság üzleti évéről Budapest, március Adószám: Számlaszan: Fővársi Biróság Cégbíró~~ Cg.:OI

2 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft tulajdnsai részére Az éves beszámlóról készült jelentés Elvégeztük az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft (a Társaság) mellékelt évi éves beszámlójának a könywizsgálatát, amely éves beszámló a december 31-i frdulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és frrásk egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft (veszteség) -, és az ezen időpnttal végződő évre vnatkzó eredménykimutatásból valamint a számviteli plitika meghatárzó elemeit és az egyéb magyarázó infrmációkat tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből áll A vezetés felelőssége az éves beszámlóért A vezetés felelős az éves beszámlónak a számviteli törvényben fglaltakkal és a Magyarrszágn elfgadtt általáns számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az lyan belső kntrllkért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhz. hgy lehetövé váljn az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításktól mentes éves beszámló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatt a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardk és a könyvvizsgálatra vnatkzó - Magyarrszágn érvényes - törvények és egyéb jgszabályk alapján hajtttuk végre. A fentiek megkövetelik, hgy megfeleljünk biznys etikai követelményeknek, valamint hgy a könyvvizsgálatt úgy tervezzük meg és végezzük el, hgy kellő biznysságat szerezzünk arról, hgy az éves beszámló mentes-e lényeges hibás álfításktó l. A könyvvizsgálat magában fglalja lyan eljárásk végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati biznyítékat szerezni az éves beszámlóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválaszttt eljárásk, beleértve az éves beszámló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kckázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kckázatk ilyen felmérésekr a könyvvizsgáló az éves beszámló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempntjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hgy lyan könyvvizsgálati eljáráskat tervezzen meg, amelyek az adtt körülmények között megfelelőek, de nem azért, hgy a Társaság belső ellenőrzésének hatéknyságára vnatkzóan 'véleményt mndjn. A könyvvizsgálat magában fglalja tvábbá az alkalmaztt számviteli plitíkák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámló átfgó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hgy a megszerzett könyvvizsgálati biznyíték elegendő és megfelelő alapt nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásáhz.

3 "lllllluuii Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat srán az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft éves beszámlóját, annak részeit és tételeit, azk könyvelési és biznylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könywizsgálati Standardkban fglaltak szerint feiofvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő biznysságat szereztünk arról, hgy az éves beszámlót a számviteli törvényben fglaltak és az általáns számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámló az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft december 31-én fennálló vagyni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. a '. Budapest, 2012~m 31. 1{.. 10 A.tr.n~ '{J.,IJIP~ lctrt '1} ~ Cg.' ll. 6~8 Ja tán ~ 0 1~9.67J~~-42 Kamarai tag, könyvvizs~.- JO Kamarai tagsági sz.: Ügyvezető TM Audit Kft Nyilvántartásba vételi sz.: crm: 1089 Budapest, Bláthy 0. u. 6-8.

4 2012 JúN 0 5. BUDAPEST XVITI. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A Ml SZÍVÜGYÜNK Hk Váltzat: l. Srszám: 4. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület május 31-én megtarttt üléséről készült jegyzőkönyvből 22. M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft évi beszámlójának elf&adása 246/kieg/1. 238/2012. ív. 31.) sz. határzat Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszenthme Önkrmányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazat és 5 ellenszavazat mellett tulajdnsijgkörében eljárva úgy dönt, hgy az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt Felelősségű Társaság 20 ll. évi beszámlóját - melyben 20 ll. december 31-i frdulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a frrásk egyező végösszege 8.180,-eFt, mérleg szerinti eredménye 9.170,-eFt veszteség-, valamint a évi beszámlóhz készített üzleti jelentést elfgadja, és felkéri a Társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hgy az iratk a Cégbírósághz benyújtásra kerüljenek. Határidő : május 31. Felelős: plgármester Budapest, június l. A kivnat hiteles:

5 M18 MCíszkl ÖZQmQitetö lis Karbantartó Kft. Szckhcl): ll RI 1\udapc>t, Knd<>r l!. sdán) 16. lel.: 2 1 J).~ SOI ra~: ~ Web: r-maii: M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt fe lelősségű Társaság Budapest Kndr Béla sétány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Mérleg, eredmnénykinnutatás december 31. Budapest, március Adószám: Számlaszltm: Fővársi Biróság Cégbírósága Cg.:OI

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Ml8 MŰSZAKI ÜZEMELTETŐ ÉS KARBANTARTÓ KFT. MÉRLEG adatk ezer frintban elöz ESZKÖZÖK (aktívák) 2010 évek 2011 helyesbít A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. Immateiiális javak l. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyni értékűjgk 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adtt előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök l. Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékűjgk 2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatk 5. Beruházásk, felújításk 6. Beruházáskra adtt előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök l. Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 2. Tartósan adtt kölcsön kapcslt vállalkzásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adtt kölcsön egyéb részesedési visznyban álló vállalkzásban 5. Egyéb tartósan adtt kölcsön 6. Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpa_q_ír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 8. Befektetett pénzügyi eszközök érték.különb. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek l. Anyagk 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatk 4. Késztermékek 5. Aruk 6. Készletre adtt e lől egek

7 II. Követelések L Követelések áruszállításból és szlgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcslt vállalkzással szemben 3. Követelések egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 4. Adtt előlegek, kaució,letéti díj, váltó tart. 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származéks ügyletek pzitív értékelési különbözete III. Ertékpapírk l. Részesedés kapcslt vállalkzásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Frgatási cé) ú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk 5. ETtékpapírk értékelési különbözete IV. Pénzeszközök l. Pénztár, esekkek 2. Bankbetétszámlák C) AKTIVIDÖBELIELHATAROLASOK l. Bevételek aktív időbeli elhatárlása 2. Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elhat. 3. Halaszttt ráfrdításk Eszközök összesen: l FORRÁSOK (passzívák) D) SAJATTÖKE I. Induló tőke l Jegyzett tőke Ebből: visszavásárlt tulajdni részesedés névértéken II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke ill. Tőketartalék IV. Eredménytartal ék v. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VU. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK l. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F) KÖTELEZETTSEGEK I. Hátrasrlt kötelezettségek l. Hátrasrlt kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben ll évek helyesbít OOO

8 2. Hátrasrlt kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 3. Hátrasrlt kötelezettségek egyéb gazdálkdóval szemben II. Hsszú lejáratú kötelezettségek l. Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök 2. Atváltztatbató költségek 3. Tartzásk kötvénykibcsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hsszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben III. Rövid lejáratú kötelezettségek l. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hítelek 3. Vevöktől kaptt elölegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartzásk 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú köztelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 1 O. Származéks ügyletek negatív értékelési különbözete G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív időbeli elhatárlása 2. Költségek, ráfrdításk passziv i dőbeli elhatárlása 3. Halaszttt bevételek Frrásk összesen: Budapest, 2012 március 09. a vállalkzás vezető j e M18 MOazftl ŰZ8mebt6 és Karbantartó KFT B\dapes~ K:lr Béla S4ltany 16. SZ. SZ.: Adóe&*n: ~3

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma l. II. III M18 MÜSZAKI ÜZEMELTETŐ ÉS KARBANTARTÓ KFT. EREDMÉNYKIMUTATÁSA MEGNEVEZÉS 2010 OL Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprt értékesítés nettó árbevétele ERTEKESITES NETTO ARBEV~TELE Saját termelésű készletek állmányváltzása 04. Saját előállítású eszközök aktívájt értéke AKTIVÁLT SAJAT TELJESITMÉNYEK ER Ti EGYEB BEVETELEK 28 ebből : Visszaírt értékvesztés Kaptt támgatás Önkrmányzattól Kaptt támgatás Regín. Munkaügyi Közpnttól 05. Anyagköltség Igénybe vett szlgájtatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke 09. Eladtt (közvetitett) szlgájtatásk értéke IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb kifizetések B érj árulék k v. SZEMELVI JELLEGŰ RAFORDlTASOK VI. ERTEKCSÖKKENESI LElRAS VIl EGYE B RÁFORD ITASOK 1530 ebből: Értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENVSÉG EREDMÉJ'I Kaptt sztalék és részesedés ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 14. Részesedések értékesítésének árflyamn_yeresége ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árflyamnyer. ebből : kapcslt vállalkzástól kar_tt 16. Egyéb kaptt kamatk és kamatjellegű bevételek 28 ebből : kapcslt vállalkzástól kaptt 17. Pénzügyi műveletek e_gyéb bevételei VI PENZUGYI MUVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfly_emvesztes~e ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt adatk ezer frintban El.évek 2011 móds l l 1

10 19. Fizetendő kamatk és kama~ellegű ráfrdításk Részesedések, értékpapjrk, bankbetétek értékveszt 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁ FORDIT ÁSAI 98 B. PENZÚGYI MUVELETEK EREDMÉNYE c. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY x. REND~ BEVETELEK XL RENDKNÜLI RAFORDIT ASOK D. RENDKÍVÜLI EREDMENY E. ADOZAS ELÖTTI EREDMENY x n ADOFIZETESI KÖTELEZETTSEG F. ADÓZOTTEREDMENY Eredmény tartalék igényvűbevétele sztalékra,részesed 23. Jóváhagytt sztalék,részesedés G. MERLEG SZERINTI EREDMENY Budapest, március 09. ~~... f'f- a vállalkzás vezetője Alilazaki 0zemeftet6 és Kalbantartó KFT Budapest, Kndr Béla sétány 1 6. SZ.SZ.: Hl ~7 Adóalám:

11 M18 Műszaki üzemvltcztö vs Karbantcntó Kft S.Cékhcl): 1181 Budap.-sl, Knndr B. ~lány 16. li:l.: 29~-1801 Fa,: ~91 -M606 Web: M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt felelősségű Társaság Budapest Kndr Béla sétány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: évi éves beszámlójának Kiegészítő Melléklete Budapest, március Adószám: S:r.ámlaszlun: Fővársi Bíróság Cégbírósága Cg.: Ol

12 l. ÁLTALÁNOS JELLEMZÖK Cég elnevezése: M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt felelősségű Társaság Cégbejegyzés kelte: január 21. A cég székhelye: 1181 Budapest, Kndr Béla stny. 16. A létesítő kirat kelte: december 17. Tevékenysége: -Főtevékenység 4120 Lakó-és nem lakó épület építése Kiegészítő tevékenységek 4110' '08 Épületépítési prjekt szervezése Lakó és nem lakó épület építése Ipari gép, berendezés javítása A cég jegyzett tőkéje: 500 OOO Ft azaz Ötszázezer frint készpénz A Tát saság tulajdnsi szerkezete: Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviselö-testület 1060/2008. (Xll. 17.) sz. határzatával úgy dönt, hgy december 17. nappal gazdasági társaságt alapít. A Társaság neve: Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt Felelősségű Társaság A Társaság tulajdnsa: Budapest XVlii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentinue Onknnányzat Székhely: 1181 Budapest, Kndr Béla stny. 16. Cégjegyzék szám: Cg Tulajdni hányad: 100% Alapítás dátuma: december 17. A Társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibr József Beszámló aláíi ására jgsultak: A társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibr József A Felügyelő Bizttság tagjai: Fábián Rudlf Szlávik László Tóth Kálmán 2

13 Könyvvizsgáló TM Audit Pénzügyi Szlgáltató Kft Budapest, Bláthy Ottó u.6-8. Kijelölt könywizsgáló: Jankó Zltán A pénzügyi, számviteli szlgáltatás körébe tartzó feladatk irányításáért, vezetéséét t felelős személy: Szilárdi Lászlóné, Vársgazda XVIII. kerület Nnprfit Zrt. Pénzügyi és Számviteli Divízió, divízióvezető Mérlegképes regisztrációs szám: II. SZÁMVITELI RENDSZER A Társaság a számviteli plitikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben előírt alapelvek és értékesítési módk, az amrtizációs elszámlásra és értékvesztésre vnatkzó szabályk és céltartalék képzési előirásk alapján alakíttta ki. A Társaság a közzététel szempntjából az ellenőrzés, az önellenőrzés srán feltárt jelentős hibá(ka)t lényegesnek tekinti, ha az a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladja. A Társaság üzleti tevékenységnek megfelelően a mérleg és eredmény-kimutatás "A" váltzatát, tvábbá az eredmény-kimutatás elkészítéséhez az összköltség-eljárás médszerét választtta A számvitel alapja Az új Számviteli Törvény 200 l. január l-én lépett hatályba. A Társaság a Számvitelről szóló évi C. törvény előírásai, a számviteli alapelvek, valamint a Társaság belső infrmációs igényeit a tulajdns, illetve a menedzsment által támaszttt követelmények figyelembevételével határzta meg számviteli plitikáját. Mind a csatlt mérleg, amely a 20 l O. december 31-i és a 20 ll. december 31-i állaptt tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátumkkal végződő évekre vnatkzóan a Törvény előírásainak megfelelően készült. A Társaság Számviteli Plitikájának előírása, meghatárztt alapelvek érvényesüljenek. hgy a Számviteli törvény 14. -ában Beszámlói kötelezettség A Társaság Számviteli törvény 8 ~a alapján éves beszámlót készít. A Számviteli törvény 22. -ban fglaltak alapján a Számviteli törvény l. sz. mellékletének "A" váltzataszerint készíti mérlegét. A Számviteli törvény 71. (l) bekezdés a) pn~ a szerint eredrnény-kimutatást összköltség eljárással, a Számviteli törvény 2. számú mellékletében rögzítetteknek megfelel ően "A" váltzatban készíti el. A mérleg frduló napja december 31., mérlegkészítés időpntja március 31-e. 3

14 Könyvvezetés A Társaság, a tevékenysége srán előfrduló vagyni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettős könywitel szabályai szerint rögzíti. A Társaságnál a könyvelés szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartásk rendjét a számlarend tartalmazza. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartásk vezetése számítógépes adatfeldlgzással történik. A számviteli elvek megvalósulása kntrllált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltárzás támasztja al á. Értékelési eliárásk: Tárgyi eszközök értékének alapja a beszerzési ár, az apprt érték a sajáts bekerülési érték, illetve az előállítási költség. Az értékcsökkenés elszámlása lineáris módszerrel történik, a Társasági adótörvényben elismert leírási kulcsk alkalmazásával. Berendezések, felszerelések Műszaki berendezések Immateriális javak 14,5% 33,0% 33,0% A l ,-Ft egyeeli beszerzési, előállítási érték alatti vagyni értékű jgk, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a vállalkzó döntésétől függően a használatbavételkr értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámlásra kerülnek. Az értékcsökkenést havnta kell elszámlni, rninden eszközre annyi napra, amennyit állmányban vlt. Általáns jellemzés: A gazdasági társaság a Tulajdns Önkrmányzat tulajdnában álló lakásk üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait látta el. A Társaság december 17-tő12009.január 21-ig előtársaságként működött január l-vel a Vagyn18 Nnprflt Zrt. átvette az Ml8 Kft. feladatait és ll fő munkavállalóját. Az M18 Kft. -nek évben pet atív tevékenysége nem vlt. 4

15 III ÉVI ESEMÉNYEK MÉRLEG "A" váltzat Eszközök (aktívák) adatkeft Sr A tétel megnevezése Előző év Tárgy év szám december december Ol A. Befektetett eszközök( ) I. Immateriális javak(05+()6) Vagyni értékű jgk Szellemi tennék 10. Il. Tárgyi eszközök(ll ) ll. Ingatlank Műszaki berendezések gépek Egyéb berendezések felszerelések Beruházásra adtt előlegek 18. III. Befektetett Pénzü2_yi eszközök Tartós részesedés kapcs. vállalkzásban 21. Egyéb tartós részesedés 23. Egyéb tartósan adtt kölcsön 27. B.Fr2óeszközök(l ) I. Készletek ( ) 29. Anyagk 32. Késztermék 35. II.Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szlgáltatásból (vevők) 37. Követelések kapcslt váll Egyéb Követelések l Ertékpapírk (45+47) 47. Frgatási célú értékpapír 49. IV. Pénzeszközök (50+51) Pénztár Bankbetét C. Aktív időbeli elhatárlás (53+54) 53. Bevételek aktív időbeli elhat. 54. Költségek aktív id. elhat 56. Eszközök összesen ( ) Mérlegsrk elemzése: adatk eft-ban 02. sr: Immateriális javak csökkenése az elszámlt évi értékcsökkenés miatt váltztt. A tárgyi eszközök értéke Az év flyamán az alábbi váltzás történt az eszközökben ll. sr: A Kft. a Kndr Béla stny. székhelyén irda kialakítási munkát végzett. 201 O. évben Idegen tulajdnn végzett beruházás értéke Elszámlt halmztt értékcsökkenés Nettó érték Bruttó sr: Műszaki berendezések, gépek, jánnűvek beszerzése: 5

16 Termelésben közvetlenül résztvevő eszközök nyitó készlet Az év flyamán értékesített tárgyí eszközök Értékesített eszközök nettó értéke (4 db. tehergépkcsi) 20 ll. évi értékcsökkenés Nettó érték 35. sr: Követelések záró egyenlege ( ) Követelések az alábbi tétekbő l tevődnek össze. 36. sr: Követelések áruszállításból szlgáltatásból (vevők) vevői kintlévőség sr: Követelések kapcslt vállalkzással szemben, - Bp. XVIII. kerület Önkrmányzat által megrendelt karbantartási munkák kintlévősége sr: Egyéb követelés összege - ÁFA - Innvációs Járulék - társasági adó - helyi iparűzési adó elsz. Szla 49. sr: Pénzeszközök értéke december 3 l-én Az eszközök állmány analitikus nyilvántartással igazlt l Aktívidőbeli elhatárlás nem vlt. MÉRLEG,,A" váltzat Frrásk (passzívák) adatk eft Sr Megnevezés Előző év szám D.Sajáttőke( ) I. Jegyzett tőke II. Tőke tartalék 62. IV. Eredménytartalék v. Lekötött tartajék ll OOO 67. VII. Mérleg szerinti eredmény -ll III. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) 87. Rövid lejáratú kölcsönök 91. Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcslt vállalkzással. szemben 95. Egyéb lejáratú kötelezettségek 98. G Passzív időbeli elhatárlásk 100. s Költségek, ráfrdításk. passzív időbeli 20 elhatárlása 102. Frrásk összesen ( )

17 1 57 sr: Saját tőke ( ) A saját tőke összege a jegyzett tökéből, eredménytartalékból, lekötött tartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll. 58. sr: Jegyzett tőkéje: 62. sr: Eredménytartalék 63. sr: Lekötött tartalék 2011-ben a veszteségek miatt negatívvá vált Saját tőke, illetve a evt várható kiadásk fedezésére a Budapest XVITI. kerület Önkrmányzat Képviselő-testülete (Ill. 03.) sz. határzatával úgy döntött, hgy az Ml8 Kft. veszteségeinek fedezésére Ft pótbefizetés teljesítését rendeli el. A befizetett összeg a Mérleg Lekötött tartalék srában található meg. 67. sr: Mérleg szerinti eredmény 86. sr: Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91 +95) 91. sr: Áruszállításból szlgáltatásból (szállítók) 98. sr: Passzív időbeli elhatárlás ll OOO évi eredménykimutatás összköltség eljárással adatk eft Sr Megnevezés Előző év év Tárgyév szám Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétel Exprt értékesítés nettó árbevétele l. Ertékesítés nettó árbevétele Saját tennelésű. készletek állmányvált 04. S~iát előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke( ) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatás Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke 09. Közvetített szlgáltatásk értéke IV. Anyagjellegű ráfrdításk( ) 10. Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb ki fizetések Bérjárulékk l 689 v. Személyi.icUe_gű ráfrdításk ( ) VI. Ertékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfrdításk A. Uzemi tevékenység eredménye ( II.+Ili.-IV.-V.-VI.-VII.) 7

18 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi müveletek ráfrdításai B. Pénzügyi műveletek eredménye c. Szkáss vállalkzási eredmény(+-a+-b.) x. Rendkívüli bevétel XI. Rendkívüli ráfrdításk D. Rendkívüli eredmény (X+Xl) E. Adózás előtti eredmény XII. Adótizetési kötelezettség F. Adóztt eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szeriti eredmény III. sr: Egyéb bevételek ebből: -Tárgyi eszköz értékesítés (4 db. tehergépkcsi) - Kaptt bírság, kamat, kártérítés 06. sr: Igénybe vett szlgáltatás ebből: - Alvállalkzó által teljesített szlgáltatás - Könyvelési szlgáltatás -Telefn 07. sr: Egyéb szlgáltatásk értéke ebből: - Bank költségek -Hatósági igazgatási szlgáltatási díjak - Biztsítási díjak l O. sr: Bérköltség 847 ll. sr: Személyi j ellegű egyéb kifizetések ebből : - Végkielégítés sr: Bérjárulékk VI. sr: Értékcsökkenési leírás Tervszerinti értékcsökkenés összege Tárgyévben vásárlt tárgyi eszköz egy összegben leírt költsége VII. sr: Az egyéb l'áfrdításk összesen ebből : - értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök -gépjármű súlyadó - cégautó adó - bírságk,kötbérek - kerekítés l

19 D. sr: Rendkívüli ráfrdításk A krábbi ügyvezető részére térttésmentesen átadtt személygépkcsi eft -s könyv szerinti értéke évi Cash-Fiw kimutatás Szkáss tevékenységből származó pénzeszköz-váltzás Adózás előtti eredmény Krrekció kaptt Uáró) sztalék miatt- pü-leg rendezetlen Elszámlt amrtizáció Elszámlt értékvesztés Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség váltzása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség váltzása Passzív időbeli elltatárlásk váltzása Vevőkövetelés váltzása Frgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) váltzása Aktív időbeli elhatárlásk váltzása Tárgyévi fizetett társasági adó Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. Befektetett eszközök beszerzése Krrekció pü-i rendezés hiánya miatt Befektetett eszközök eladása Kaptt sztalék (2007-es év után, 2008-ban rendezett) Pénzügyí befektetések leírása Adtt kölcsön Pénzügyi művcletekből származó pénzeszköz-váltzás Részvénykibcsátás, tőkebevnás bevétele Kötvénykibcsátás bevétele Hi telfelvétel Véglegesen kaptt pénzeszköz Részvénybevnás ( tőkeleszállí tás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Hsszú lejáratú kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Pénzeszközök váltzása e Ft 2010.XII XII ll ll OOO ll OOO Budapest, március rztjlbirfp dr. Tóth Tibr József M18 MOszakl ~étd<arbantartó KFT Budapest. Kndr Béla sélány 16. sz.sz.: ~ AdóSZám:

20 t1 --, 8 M18 ~ ~ ~ í1 Hünaki üzemqltcrtö ~ és Karbntartó Kft. S1.<0khcl) : 118 J Budapest, Kndr B. s..1án) J 6. rel.: 29$-4801 l'ax: 2~1-860(1 Weh: M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt felelősségű Társaság Budapest Kndr Béla sétány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: évi éves beszámlójának Uzleti Jelentése Budapest, március Adósz:am: ST.ámlasz:ám: föv:irsi Bíróság Cégbírósága Cg.:OI

21 l. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Az Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft december 17. alakult a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviselő-testülete 1.060/2008. (XII.18.) határzata alapján. A Társaság az Önkrmányzat 100%-s tulajdnában álló gazdasági társaság, melyet az önkrmányzat a helyi közszlgáltatásk keretében a lakásgazdálkdás, önkrmányzati lakásk és helyiségek üzemeltetése és karbantartása, valarnint felújítása és bntása körébe tartzó közfeladatk ellátására hztt létre. A cég elnevezése: Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt Felelősségű Társaság Cégbírósági bejegyzés kelte: január 21. A cég székhelye: 1181 Budapest Kndr Béla sétány. 16. A Társaság cégjgi és vagyni helyzete A Fővár si Bíróság, mint Cégbíróság a M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Krlátlt Felelősségű Társaság a Cg.Ol /6 számú, i keltezésű végzésével, Cg.Ol számn, január 21-én a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság alapítói vagyna 500 OOO Ft, azaz Ötszázezer frint készpénz. Beszámló aláírására önállóan jgsult: dr. Tóth Tibr József ügyvezető A Felügyelő Bizttság összetétele A Felügyelő Bizttság, a Társaság ügyvezetésének ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizttság 3 főből áll, akiket az Alapító jelöl ki. Felügyelő bizttság tagjai: Fábián Rudlf Kards Gábr Tóth Kálmán 2. A TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGE január l-vel a VagyniS Nnprfit Zrt. átvette az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantaa tó Kft.-től a lakás-karbantartási tevékenységet az ehhez taa tzó eszközállmánnyal és ll fő munkavállalóval együtt. Az M18 Kft. -nek évben peratív tevékenysége nem vlt. Az M 18 Kft. 20 ll. évi eredménye ef t veszteség. A veszteséget kzó költségek közül a legjelentősebb, eft összegű tételt, a Személyi jellegű ráfrdításk tartalmazzák. Itt található a Kft. munkavállalóinak eft összegű végkielégítése és a felmndási időre jutó 847 eft bérköltsége, illetve ezek járulékai

22 A 606 eft összegű Igénybe vett szlgáltatásk között a legnagybb tételt 284 eft -t az alvállalkzó által teljesített szlgáltatásk kzták (előző évben megrendelt, de 2011-ben teljesített szlgáltatásk). A Vársgazda XVITI. kerület Nnprfit Zrt. részére fizetett 240 e Ft könyvelési díj, illetve 64 eft telefnköltség kz még tvábbi költségeket Az Egyéb bevételek a Vagyn 18 Nnprfit Zrt. részére értékesített 4 db tehergépkcsi eft összegű bevételét, az Egyéb ráfrdításk pedig annak eft összegű könyv szerinti értékét tartalmazzák. A krábbi ügyvezető részére térítésmentesen átadtt szemé l y gépkcsi ef t -s könyv szerinti értéke a Rendkívüli ráfrdításk között került kimutatásra ben a veszteségek miatt negatívvá vált Saját tőke, illetve a évi várható kiadásk fedezésére a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviselő-testülete 111/2011. (III. 03.) sz. határzatával úgy döntött, hgy az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. veszteségeinek fedezésére Ft pótbefizetés teljesítését rendeli el. A befizetett összeg a Mérleg Lekötött tartalék srában található meg. 3. PERES ÜGYEK Az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. peres ügyekkel nem rendelkezik. 4. MÉRLEGZÁRÁS UTÁNI ESEMÉNYEK A mérleg lezárását követően lényeges esemény nem történt. 5. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A Társaság környezetvédelemmel kapcslats eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik. Budapest, március 3 l. ügyvezető