OTT-ONE Nyrt első negyedéves. konszolidált jelentése

Átírás

1 OTT-ONE Nyrt első negyedéves konszolidált jelentése

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés Összefoglaló A Társaság rövid- és középtávú feladatai Konszolidációs körbe bevont cégek Mérleg Mérleg adatok összefoglalója Eszközök Befektetett eszközök Források Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott vállalkozási eredmény Adatlapok oldal

3 Cégadatok Társaság cégneve: OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság rövidített cégnév: Társaság székhelye: OTT-ONE Nyrt Budapest, Fény u. 16. (korábbi még bejegyzett székhely:1138 Budapest, Jakab J. u. 17.) Társaság alapításának ideje: július 29. Társaság cégjegyzékszám: Cg Társaság adószáma: Társaság törzstőkéje: Társaság részvényeinek száma Társaság részvényeinek névértéke: Társaság működésének időtartama: Társaság főtevékenysége: Társaság Igazgatóságának tagjai: Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Társaság Audit Bizottságának tagjai: Társaság könyvvizsgálója: Társaság honlapja: Társaság címe: ,- forint darab 50,- forint határozatlan Egyéb természettudományi,műszaki kutatás,fejlesztés Májer Bálint Nyiri Balázs dr. Perger Gábor Takáts Ákos Dr. Nemeskéri Zsolt Májer István Mátyás Endrődi Dániel Martonicz Dániel Dr. Nemeskéri Zsolt Martonicz Dániel Endrődi Dániel REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft Debrecen, Vak Bottyán u 54 Gyapjas István info@ott-one.hu 3. oldal

4 Üzleti jelentés 1. Összefoglaló Az OTT-ONE Nyrt év első három hónapjában 115 millió forint konszolidált árbevételt ért el. Az OTT- ONE Nyrt. a tárgyidőszakot 11 millió forint EBITDA eredménnyel zárta. A társaság adózott eredménye 8 millió forint volt, mely közel azonos a év hasonló időszakával összevetve. Jelentősebb események az OTT-ONE Nyrt. életében üzleti év során: március 17-én az Igazgatóság két tagja lemondott a tisztségéről április 11-én az OTT-ONE Nyrt. hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződést írt alá a Telenor Magyarország Zrt-vel a Telenor MyTV szolgáltatás üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről április 15-én az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli közgyűlése módosította a Társaság székhelyét és új könyvvizsgáló került megválasztásra április 27-én az MNB az OTT-ONE Nyrt. részvényeivel való kereskedést felfüggesztette a évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés visszavonását követően április 29-én az OTT-ONE Nyrt. éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság évi beszámolóit, és új igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok kerültek megválasztásra 1./a. Tábla: A és 2016.első negyedév főbb pénzügyi adatainak összehasonlítása: Megnevezés / ezer Ft 2015 Q Q1 Változás Változás % Árbevétel % Értékcsökkenés és értékvesztés % Üzleti eredmény % EBITDA % Adózott vállalkozási eredmény % 2. Társasági események, rövid- és középtávú feladatok 2.1. Társasági események Az OTT-ONE Nyrt. vezetése a évben a korábbi időszak tevékenységének felülvizsgálatát és értékelését követően új célokat és stratégiát fogalmazott meg a cégcsoport számára. Ezen új cégcsoport-stratégia egyik legelső, jelentős eredménye volt, hogy az OTT-ONE Nyrt január 12-én szándéknyilatkozatot, majd már a beszámolási időszakot követően április 11-én hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződést írt alá a Telenor Magyarország Zrt. komplex OTT TV és videó szolgáltatásának üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről. A szerződés alapján az OTT-ONE Nyrt. bocsátja rendelkezésre a Telenor MyTV szolgáltatáshoz szükséges technikai infrastruktúrát, és látja el a szolgáltatás üzemeltetését és továbbfejlesztését. A szerződés, amellett, hogy folyamatos, stabil és tervezhető árbevételi forrást jelent a Részvénytársaság számára, igazolja azon üzleti várakozásokat, miszerint a piacon kereslet és igény mutatkozik olyan megoldásokra, amelyek képesek komplex videórendszereket világszínvonalon kiszolgálni. A videótartalom-kereskedésben összegyűlt, illetőleg a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon elért eredményeket és tapasztalatokat is felhasználva az OTT-ONE Nyrt. újabb folyamatos bevételekre tett szert I. negyedévében. Ezen a területen a Társaság már a beszámolási időszakot követően május 18-án tartalom-beszerzői megállapodást írt alá, amelynek keretében jelentős értékkel bíró filmjogok beszerzését fogja lebonyolítani. A beszerzendő filmjogok végső felhasználója a TV2 Csoport lesz. A nem anyavállalati események körében kiemelt fontossággal bír a Screenie Interaktív Marketing Kft. az OTT- ONE Nyrt. 100 százalékos leányvállalata által a beszámolási időszakot követően, április 12-én megkötött szoftver licenc szerződés, amellyel sikeresen értékesítette külföldre egy interaktív marketing szoftver nem kizárólagos licencjogait, 200 millió forintot meghaladó licencdíj ellenében. A licencdíjból a Screenie Kft oldal

5 darab microserver megvásárlására fordította, amelyeket a cégcsoport biometrikus azonosítórendszer fejlesztésére és értékesítésére irányuló projektjében fog felhasználni. A beszámolási időszakot követően, április 25-én jutott a Társaság tudomására, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési eljárást folytatott le a Társaság korábbi könyvvizsgálójánál, az ACT-AUDIT Kft-nél, amelynek eredményeként kötelezte a nevezett könyvvizsgálót a Társaság évi éves beszámolójának ismételt könyvvizsgálatára. Az ismételt könyvvizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzés alá vont könyvvizsgáló által kibocsátott korábbi független könyvvizsgálói jelentés tartalma nem megfelelő, azt módosítani szükséges. Erre tekintettel a Társaság évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés visszavonásra került. A fentiek miatt a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorló Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-31/2016. számú határozatával felszólította a Társaságot, hogy intézkedjen a üzleti évről készített, megfelelő független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves jelentés elkészítéséről és közzétételéről. Ezen kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggesztette a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 50 forint névértékű törzsrészvényeinek (OTT1 részvény, ISIN: HU ) tőzsdei kereskedését. A határozat értelmében a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően az MNB haladéktalanul intézkedik az OTT1 részvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt. Amint arra az MNB tárgyban kibocsátott nyilvános közleménye is rámutat, a jogsértést közvetlenül nem a az OTT-ONE Nyrt. mulasztása idézte elő. A Társaság a évi éves beszámolóját amelynek része a most visszavont független könyvvizsgálói jelentés ugyanis a rendszeres tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírásoknak megfelelően közzétette, ugyanakkor a könyvvizsgálói jelentés helytállóságáról meggyőződni nem a Társaság, hanem a választott könyvvizsgáló felelősségi körébe tartozó kérdés. A Társaság késedelem nélkül gondoskodik az ismételt könyvvizsgálat elvégzéséről és a üzleti évről készített, megfelelő független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves jelentés közzétételével az MNB által előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről március 17-én Simor Adrien és Csordás Orsolya egyéb elfoglaltságukra tekintettel lemondtak a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságukról. Az OTT-ONE Nyrt. a nevezett személyek lemondására figyelemmel az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzte új igazgatósági tagok választását. Az OTT-ONE Nyrt április 15-i már a beszámolási időszakot követően megtartott rendkívüli, megismételt közgyűlése döntött a Társaság székhelyének módosításáról. A Társaság új székhelye 1024 Budapest, Fény u em. Ugyanezen közgyűlésen döntés született arról, hogy az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát a és üzleti évek tekintetében, a évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb április 30-ig terjedő hatállyal a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg , MKVK nyilvántartási szám: ) látja el, amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: ) végzi el. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Endrődi Dániel urat. Az OTT-ONE Nyrt április 29-i éves rendes, megismételt közgyűlése a Társaság egyedi és konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően. A beszámolókhoz a könyvvizsgáló ellenvéleményes jelentést adott ki, alapvetően a évi könyvvizsgálói jelentés visszavonása miatt. A közgyűlés továbbá az Igazgatóság tagjává választotta Nyiri Balázs, dr. Perger Gábor és Takáts Ákos urakat, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Martonicz Dániel urat, valamint visszahívta a Felügyelő Bizottságból és az Audit Bizottságból Cseh Péter urat, illetőleg az Audit Bizottságból Májer István Mátyás urat. A közgyűlés a Társaság korábbi Alapszabálya hatályon kívül helyezése mellett új Alapszabályt fogadott el. Mivel a Társaság évi auditált beszámolójából az tűnik ki, hogy a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 18,56 százaléka, ezért a tőkehelyzet rendezéséről egy soron következő rendkívüli közgyűlésen mindenképpen dönteni szükséges. Az OTT-ONE Nyrt. Igazgatósága ezért május 8-án összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését augusztus 3-ra. Ezen közgyűlés napirendjén szerepel a Társaság június 30-i fordulónapra szóló közbenső mérlegének elfogadása, valamint amennyiben a tőkehelyzet rendezése a június 30-i fordulónapra elkészített közbenső mérleg alapján még mindig szükséges úgy döntés a Társaság tőkehelyzetének rendezéséről, ennek keretében pedig döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről; és/vagy leszállításáról. Amennyiben a közgyűlés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról határoz, úgy az Igazgatóság arra tesz majd indítványt, hogy a közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a június 30-i közbenső mérleg szerinti saját tőke / jegyzett tőke arányra figyelemmel a jelenlegi forintról legalább olyan mértékben szállítsa le, hogy a jegyzett tőke a közbenső mérleg szerinti saját tőkének megfeleljen, figyelemmel arra is, hogy a leszállított 5. oldal

6 jegyzett tőke a részvények darabszámával ( darab) maradék nélkül osztható legyen. Ezen alaptőkeleszállítás oka veszteségrendezés lenne, a végrehajtás módja pedig a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 50 forintos névértékről legalább az előzőekben írtaknak megfelelő mértékben, azaz az elfogadásra kerülő közbenső mérleg szerinti saját tőkéből az egy részvényre eső saját tőke egész számra lefelé kerekített összegére A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája Az OTT-ONE Nyrt. vezetése bízik benne, hogy a Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött megállapodásnak is köszönhetően újabb üzleti partnereket sikerül meggyőzni a Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségéről. A Társaság törekszik rá, hogy mindez további megrendelésekben és szerződéskötésekben is realizálódjon. Ezzel párhuzamosan a Társaság tovább folytatja első féléve óta tartó tevékenységét, amely egy, az online és közösségi média interakcióit elemezni képes szoftver forgalmazására összpontosul. A közeljövőben igen jelentős tevékenységgé nőheti ki magát az OTT-ONE Nyrt. által forgalmazott, legmagasabb szintű biztonságot nyújtó biometrikus azonosító rendszer értékesítése. A Társaság egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a rendszer forgalmazása érdekében további nemzetközi partnerek felkutatására. Az OTT-ONE Nyrt. mindezek mellett folyamatosan fejleszti saját OTT videó-platformját is, annak érdekében, hogy a piacon jelentkező új típusú igényeket is képes legyen kiszolgálni. A Társaság smart tv-ken elérhető alkalmazása ezen felül arra is képes, hogy az elkészült videó anyagokat eljuttassa a felhasználók széles köréhez, és ezáltal a Társaság szolgáltatásai a hirdetési piacon az értéklánc nagyobb részét képesek lefedni. Ezen alkalmazások mellé folyamatos jelleggel zajlik az interaktív reklámozási lehetőséget és az annak kiszolgálására alkalmas rendszer fejlesztése. Az OTT-ONE Nyrt. az elterjedt piaci megoldásokra alapozott, saját DRM megoldását immáron képes bármilyen megrendelőnek szolgáltatni. A DRM megoldások célja, hogy a zárt videórendszerekben rögzített vagy lejátszott, szerzői jogvédelem alatt álló videó tartalmak digitális védelmét biztosítsa, annak érdekében, hogy azokat ne lehessen kontrol nélkül másolni vagy akár csak megtekinteni. Az OTT-ONE Nyrt. elkötelezett amellett, hogy olyan egyedi, a videókhoz kötődő szolgáltatás-portfóliót építsen és fejlesszen, amely lehetővé teszi a Társaság stabil növekedését, miközben egyéb innovatív megoldások fejlesztésében vagy értékesítésében is részt vesz. Az OTT-ONE Nyrt. aktívan keresi azokat az új területeket és lehetőségeket, amelyek a Társaság további növekedéséhez hozzájárulhatnak. Az OTT-ONE Nyrt. célja, hogy kiaknázza azt a hozzáadott-értéket, amellyel a Társaság tőzsdei jelenléte jár. A Társaság alapvető célja a részvényesi érték maximalizálása. Ennek érdekében a Társaság a belső erőforrások maximális kihasználására, a már megindult kedvező tendenciák folytatásaként az árbevétel és a nyereségesség további növelésére törekszik. Emellett kiemelt cél a létrehozott vagy a jövőben létrehozandó, jellemzően immateriális javak (így szoftverek, jogok, know-how-k) értékének megőrzése és növelése is, ami a Társaság cégértékében és a részvényesi értékben is közvetlenül megmutatkozik. Az OTT-ONE Nyrt. üzleti stratégiáját segíti, hogy a Társaság piacain évek óta intenzív növekedés tapasztalható, amely várhatóan a jövőben is fennmarad. 3.A jelentős mérlegtételek változásának magyarázata 3.1. Konszolidációs körbe bevont cégek 2. Tábla: A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok március 31-én: Leányvállalat neve Tulajdoni hányad (% ) Screenie Kft 100% 3.2. Mérleg 6. oldal

7 Mérleg adatok összefoglalója A Társaság konszolidált mérlegfőösszege 384 millió forint volt március 31.-én. 3. Tábla: OTT-One Nyrt. konszolidált mérlegének főbb sorai (ezer forintban) OTT-ONE Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft A Forgóeszközök I. Pénzeszközök Szabad rendelkezésű pénzeszközök II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok III. Követelések Vevőkövetelések Termékre és szolgáltatásra adott előlegek Egyéb követelések B Hosszú távú befektetések C Ingatlanok, ingók a termelésben D Immateriális javak II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) Eszközök összesen Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök állománya 96 millió forinttal nőtt, mely a vevői követelés sor, valamint az adott előlegek növekedése okozott. A pénzeszközök állománya érdemben nem változott A követelések összegénél A vevői követelések párhuzamosan növekedtek a szállítói kötelezettség sorral. Az adott előlegek, kauciók a Társaság új székhelyéhez kapcsolódó tételek Immateriális javak értéke a tárgyévi értékcsökkenés hatására 2 millió forinttal csökkent Források Rövid lejáratú kötelezettségek OTT-ONE Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft E Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 0 66 G Saját tőke I. Jegyzett tőke IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény Források összesen oldal

8 A rövid lejáratú kötelezettségek sor értéke 86 millió forint értékben növekedett a fizetendő adók, valamint a szállítói sor növekedés hatására Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek A hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek állomány nem volt Saját tőke A saját tőke mértéke 7 millió forinttal javult a tárgyévi eredmény hatására 3.3. Eredménykimutatás 6. Tábla: OTT-ONE Nyrt. konszolidált eredmény kimutatásának főbb sorai (ezer forintban) OTT-ONE Nyrt. KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Értékesítés nettó árbevétele Anyagjellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás = Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei = Adózás előtti eredmény Jövedelemadó = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye = Adózott vállalkozási eredmény Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db) 0,3280 0, Higított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db) 0,3280 0, Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbi időszakhoz képest 106 millió forint értékben nőtt Egyéb bevételek Az egyéb bevételek bevételek sor nem tartalmaz tételt Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások közel 103 millió forinttal nőtt a bevétel növekedéssel arányosan. A személyi jellegű ráfordítások nem merültek fel Értékcsökkenés Az elszámolt értékcsökkenés közel 2 millió forinttal nőtt a bázis időszakhoz képest a beruházások hatására Egyéb ráfordítások értéke tartalmazza az iparűzési adót és az értékesített befektetett eszközök nyilvántartási értékét, bírságokat és késedelmi kamatokat Üzemi tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye 8 millió forint Pénzügyi műveletek eredménye 8. oldal

9 A pénzügyi műveletek bevételei és a pénzügyi műveletek ráfordításai sorok az árfolyamkülönbözeteket tartalmazzák Rendkívüli eredmény Rendkívüli eredmény nem merült fel Adófizetési kötelezettség Az adózott eredményhez vezető adófizetési kötelezettség sor a fizetendő társasági adók tartalmazza, melynek összege 842 ezer forint Adózott vállalkozási eredmény ÖSSZESSÉGÉBEN TÁRSASÁGUNK ÉVI ELSŐ NEGYEDÉVES KONSZOLIDÁLT NEM AUDITÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE 8 MILLIÓ FORINT VOLT. A Tpt. 57. (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A gyorsjelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. A beszámoló fordulónapja és lenti dátuma közötti időszakban nem történt olyan lényeges és jelentős esemény, mely hatással lenne a beszámolóra. Kijelentjük, hogy a jelen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített, a jelen jelentésben közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen jelentésben közzétett üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen gyorsjelentésben foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az OTT-ONE Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen jelentésben foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a várhatóan, előreláthatólag, feltehetőleg és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a Társaság tartozásainak törlesztésére való képesség; a kulcs munkavállalók elvesztése; a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, és a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa. A Társaság évi első negyedéves konszolidált nem auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2016.május 31-től a társaság székhelyén és honlapján, valamint a BÉT honlapján ( 9. oldal

10 4. Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: OTT-ONE Nyrt. Társaság címe: 1024 Budapest, Fény u. 16. (korábbi még bejegyzett székhely:1138 Budapest, Jakab J. u. 17.) Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó Májer Bálint Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 OTT-ONE Nyrt Ft L Screenie Kft Ft 100 % 100% L Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK3. Mérleg OTT-ONE Nyrt. konszolidált (nem auditált) IFRS számviteli szabályok szerint elkészített mérlege Igen Nem Auditált X Konszolidált X xszámviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Pénznem HUF X EUR Egyéb Egység X oldal

11 OTT-ONE Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft A Forgóeszközök I. Pénzeszközök Szabad rendelkezésű pénzeszközök Elkülönített pénzeszközök Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok III. Követelések Vevőkövetelések Váltókövetelések Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései Termékre és szolgáltatásra adott előlegek Letétek, óvadékok Egyéb követelések Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege IV. Készletek Késztermékek Befejezetlen és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Alap, segéd és üzemanyagok Kereskedelmi áruk V. Halasztott ráfordítások B Hosszú távú befektetések I. Értékpapírbefektetések Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba II. Befektetési alapokba történő befektetések III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök IV. Hátrasorolt követelések V. Tárgyi eszköz befektetések C Ingatlanok, ingók a termelésben I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok II. Gépek, berendezések, járművek III. Nagyértékű szerszámok IV. Lízingelt eszközök V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások D Immateriális javak I. Kísérleti fejlesztés értéke II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek IV. Üzleti vagy cégérték Eszközök összesen oldal

12 OTT-ONE Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft E Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Kapott előlegek, előrefizetések Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezet Halasztott bevételek Halasztott adótartozások Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények Lízingtartozások Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelez Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Várható jövőbeni kötelezettségek 0 66 G Saját tőke I. Jegyzett tőke II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 0 69 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 0 70 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény V. Piaci értékelési különbözetek 0 72 VI. Külső tulajdonosok részesedése 0 73 Források összesen oldal

13 PK4. Eredmény kimutatás OTT-One Nyrt. konszolidált (nem auditált) IFRS számviteli szabályok szerint elkészített eredmény kimutatása Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Pénznem HUF X EUR Egyéb Egység X OTT-ONE Nyrt. KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Értékesítés nettó árbevétele /- Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás = Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei Egyéb bevételek és nyereségek Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei Egyéb ráfordítások és veszteségek = Adózás előtti eredmény Jövedelemadó = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye /- Megszűnő tevékenység eredménye Jövedelemadó = Megszűnő tevékenység adózott eredménye /- Számviteli politika változás kumulált hatása Jövedelemadó = A számviteli politika változásainak adózott eredménye Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség = Adózott vállalkozási eredmény Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db) 0,3280 0, Higított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db) 0,3280 0,3428 Budapest, május 31. Májer Bálint OTT-One Nyrt. 13. oldal