MAGYARORSZÁGI ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG ÉVI PÉNZÜGYI JELENTÉSE

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG ÉVI PÉNZÜGYI JELENTÉSE Magyarországi Eszperantó Szövetség évi költségvetési beszámolója és évi pénzügyi terve adatok forintban BEVÉTELEK 2011.tény 2012.terv tagdíjak Ft Ft könyveladások Ft Ft egyéb értékesítés árbevétele Ft Ft szolgáltatások bevétele Ft Ft SZJA 1% bevétel Ft Ft egyéb bevétel Ft Ft pályázati támogatás Ft Ft kapott kamat Ft Ft Ft Ft KIADÁSOK eladásra vásárolt könyvek Ft Ft közüzemi díjak Ft Ft bérleti díj Ft Ft internet díj Ft Ft fénymásolás, szkennelés Ft Ft nyomtatvány, irodaszer Ft Ft egyéb ráfordítások Ft Ft üzemanyag Ft Ft közös költség Ft Ft postaköltség Ft Ft tisztítószer Ft Ft szállítás, rakodás Ft Ft szállás Ft Ft telefon költség Ft Ft szakértői díj, tanácsadás Ft Ft ügyvédi költség Ft Ft könyvelési díj Ft Ft Hirdetés Ft Ft utazási, kiküldetési költség Ft Ft szakkönyv, újság folyóirat Ft Ft egyéb szolgáltatás költsége Ft Ft reprezentációs költség Ft Ft oktatás, továbbképzés költség Ft Ft UK részvételi díj, UEA tagdíj Ft Ft bankköltség Ft Ft illeték Ft Ft kisértékű fogyóeszköz Ft Ft értékcsökkenés Ft Ft Ft Ft 2011.évi eredmény Ft Ft 1

2 Szöveges Pénzügyi beszámoló. A évi adatok szöveges elemzése évben a Magyarországi Eszperantó Szövetségnek folyamatosan a Budapest Bródy Sándor u. 38. szám alatt volt a székhelye. A székhelyén bonyolította le az irodai tevékenységét. Ott voltak az oktatások és az ügyeletek, előadások. A szervezet hatékony működéséhez nélkülözhetetlen volt és a gazdálkodás egészében meghatározó szerepet töltött be. Bevételek A Magyarországi Eszperantó Szövetség összes közhasznú tevékenységének bevétele: Ft. volt. A könyveladásból származó bevételek sikeresen alakultak és ennek pozitív eredménye: Ft. Nehézségek árán is sikerült a tanfolyamokat megszervezni, amiből rendszeresen bevételhez jutott a Szövetség. Valamint az IJL táborozás és HEK kongresszus bevételeit is a szolgáltatások bevételi tartalmazzák: Ft be csak Ft. összegű pályázatot nyertünk SZJA 1% felajánlásból kapott összeg: Ft évben is sikerült jelentős MESZ tagsági díjat beszedni évi egyéb bevétele: a 2010 évről elhatárolt bevételek voltak. Kiadások Évben igen magas költségünk volt a rendszeresen fizetett székhelyünk bérleti díja és annak rezsi költsége, közös költsége, azaz: Ft Ft Ft. Összesen: Ft. Ehhez hozzájárultak egyéb költségek, amik tovább növelték a kiadásokat (tisztítószerek, tisztálkodási szerek, karbantartási és takarítási költség, stb.) évben is volt hirdetési, reklám költségünk: Ft. Reprezentációs költségek, mindazon költségek, melyek a kongresszuson, táborozáson, ügyeletek és előadások, rendezvényeink alkalmával felmerültek. 2

3 Pályázati költségünkből eszközöket vásároltunk és a működési költségeket álltuk. A költségek összegezve a fenti táblázatban, melyeket a közgyűlésen részletezünk. A fenti táblázatból kiderül, hogy évben jelentős költségeink voltak és ez annak tudható be, hogy számos rendezvényt, programot, előadást, látogatást sikerült megszervezni. Kiemelkedő rendezvényeink kiadásai, költségei. A gazdálkodást erőteljesen érintette, hogy a két kiemelkedő rendezvényünk nevezetesen a Szolnokon november 3-6 között megrendezett 35. Magyarországi Eszperantó Kongresszus (HEK) és Jászberényben július 3-10 között megtartott Nemzetközi Ifjúsági Nyelvtábor (IJL) április 2-án a Nemzetek Házában magtartott Pedagógiai Napok és december 11- én a Zamenhof ünnepség. HEK 35. Magyarországi Eszperantó Kongresszus (Szolnok november 3-6.) HEK Költségek, kiadások: Étkezések költsége + IFA (idegen forgalmi adó): Ft. Városi Kollégiumban a szállás + IFA + bérleti díj: Ft. Autóbusz fuvardíj: Ft. VOKE (Művelődési Ház) bérleti díja: Ft. (az egész épület + személyzet + eszközök) Molinó költsége: Ft. (benne foglaltatik egy további átfestést is) Projektor költsége: Ft. Kongresa Libro fénymásolási költsége: ( Ft Ft.)= Ft. Kitűző (ŝildo nyakpánt) költsége: Ft. HEK pólók: Ft. ŝildó zsinór: Ft. ŝildo zsinórvég: Ft. HEK dekorációk: 600. Ft. Hastánc rendezvény: Ft. 3

4 Cuharé Néptánc fellépésének költsége: Ft. HEK torta: FT. Gravírozás: Ft. Reprezentációs költségek (élelmiszer, kávé, tea, ásványvíz _SPAR): Ft. További reprezentációs költségek (Előadóknak ásványvíz): 987. Ft. Újságok: Ft. Reprezentációs költségek: (Ásványvíz, üdítő a bálon és a VIP vendégeknek): 414. Ft. Copy General _ Oklevél készítési költsége: Ft. Copy General másolások: 165. Ft. Copy General (meghívók készítése): 475. Ft. Nyomtatványok, írószerek ( Ft Ft.) költsége: Ft. Kongresa Libro posta költsége: 385. Ft. HEK meghívók postai költsége: Ft. Előszervezéshez üzemanyag költsége: Ft. Szervezés, további leutazási és üzemanyag költség: Ft. Kongresszusra kétszeri lemenetel Budapest Szolnok között: Ft. Sorsjegyek költsége: Ft. Összesen: Ft. Majd utólagos visszafizetés történt az előre jelzett egyeztetések alapján 2 főnek: Ft. Teljes költség: Ft. HEK Bevétel Részvételi díjak bevételei: Ft. (szállások, étkezések, programok) Eladott könyvek bevétele: Ft, melynek pozitív eredménye: Ft. (Az eladott tankönyveken és szótárakon egy bizonyos % marad meg haszonként. ) Libroservo, könyvárusításnál 500 db könyvet vittünk le és 46 db. könyvet sikerült eladni. Összes bevétel: Ft. 4

5 Kongresszus eredménye: Ft. Összegzés A kongresszus összefoglalóként a célnak megfelelően elmondhatjuk, hogy közel azonos eredménnyel terveztük és megvalósítottuk, amire a mozgalomnak régóta szüksége volt. Pénzügyileg mérsékelten veszteséges volt, de ennek több oka is volt. Sajnos a kongresszus rendezvénye alatt a szállásszolgáltatásunkat sokan nem vették igénybe, mivel hogy csak egy napos programra jöttek el. Voltak, akik több napra jöttek, de nem éltek az étkezés lehetőségével. Akik nem jelezték előre, hogy részt vesznek és a kongresszus napján érkezéskor regisztráltak, azok számára nem mindenkinek tudtunk étkezést biztosítani. Pedig így is pár fővel több rendelést adtunk le. Akik támogatókat ígértek, azok nem szervezték, nem jártak el a kongresszus érdekében. IJL II. Nemzetközi Ifjúsági Nyelvtábor (Jászberény2011. július 3-10.) Immár hagyománnyá vált, hogy újból megrendezzük másodszorra Jászberény környékén a táborozást. Egy erdei iskolában, eszperantó közegben, játékos nyelvtanulással, programokat szerveztünk. Részvételi összeg: Ft. /fő. Rövidebb időre részidős befizetésekkel is részt lehetett venni. Költségek, kiadások: Nem menetrendszerű személyszállítás: Ft. Projektor kölcsönzése: Ft. Étkezés költsége: Ft. Szállásdíj előleg: Ft. Szállásdíj: Ft. Dekoráció: 80. Ft. Élelmiszerek, üdítők, ásványvizek, kávé, stb.: Ft. Üzemanyag (2 főnek): Ft. 5

6 Írószer költség: Ft. Posta költség: 120. Ft. Másolás: 225. Ft. Összes költség: Ft. Bevételek Részvételi díjakból: Ft. Könyveladás: Ft. Pozitív eredménye: Ft. (bizonyos könyveken % haszon van) Teljes bevétel: Ft. Összegzés Időben lemaradtunk a táborozás előkészítésében és előszervezésében. Kevesen voltunk szervezők, valamint a felajánlott segítőktől időben vagy egyáltalán nem kaptuk meg a várt segítségeket. Résztvevők közül voltak, akik visszamondták vagy nem jöttek el, de az étkezést meg kellett rendelni. Technikai okokból a követelésnek helye nem volt. A táborozás pénzügyi eredménye: Ft. negatívan zárult. Nemzetek Házában megtartott kiemelkedő ünnepségek, programok. Pedagógiai Napok április 2-án. (Szakmai Fórum) Zamenhof ünnepség december 11-én. Közgyűlés május 21- én. Költségek: A Nemzetek Házának bérleti költsége: Ft. (5 hétköznapi alkalomra szól) Továbbá reprezentációs, tisztálkodási és írószer költségek voltak. 6

7 Bevételek: Egyik tagszervezetünk a terem bérletként költség hozzájárulást fizetett: Ft. A Nemzetek Házában bizonyos programokon könyveladás történt, amelyek további bevételekhez tudtunk jutni. További pénzügyi szöveges elemzés A Magyarországi Eszperantó Szövetség, mint civil szervezet a pénzügyi helyzetéről objektív adatokkal szolgálva tájékoztatást adott a évi közhasznúsági jelentésről, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a kapott támogatást, vagyon kimutatást, a mérleget és az eredménykimutatást. A vezető tisztségviselők nem kaptak pénzbeli, sem természetbeni juttatást. Társadalmi munkát végezve járultak hozzá a szabadidejük feláldozásával és ezzel is mérsékelték a költségeket. Előző évhez képest lényegesen kevesebb a pályázaton elnyert támogatás összege. A évben a MESZ nagyon sok mindent vállalt annak ellenére, hogy a tervezettnél kevesebb bevételekhez tudtunk jutni és így az eredményünk negatívan sikerült. Következő évre javasolt a költségmegtakarítás és a legszükségesebb feladatok elvégzése. A nyelvtanfolyamokat és a könyveladást továbbra is szorgalmazni kell. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket és bizalmukat. Nagy János 7