Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás január 14.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A közszolgáltatási szerződés 13.5 pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének évi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyiműszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között december 21. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére. A Beszámoló főbb adatai: évi saját bevételek e Ft évi összes (indokolt) költség e Ft

2 2014. évi ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a) Eredmény/veszteség Önkormányzattól kapott működési támogatás Állami normatív támogatás (szerkezetátalakítási tartalékból folyósított vissza nem térítendő támogatás) Eredmény/vesztség 452 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz. Az Önkormányzat december 31. napjáig e Ft összegű ellentételezést pénzügyileg tejesített. A Társaság a éves beszámolója alapján e Ft ellentételezési igényt nyújtott be az Önkormányzat irányába, melyet az önkormányzat a évi pénzmaradvány terhére teljesít. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, február 27.

3 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. BORSOD VOLÁN Zrt. Miskolc, József Attila út 70. Előkészítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató-helyettes Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes

4 Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzatának február 20-ai Képviselőtestületi ülésére Tartalomjegyzék BEVEZETŐ KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA ÉVBEN TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK... 10

5 BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte évben, az Önkormányzattal január 1-jétől december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő évi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, a következő évre vonatkozó menetrend és viteldíj megállapítás alapját képező javaslatokat. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Építők útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás Márka ABC Táncsics u.- Vasútállomás

6 4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B 4C Autóbusz állomás - Munkás út Herbolya,Tervtáró Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás Pincesor - Autóbusz állomás 23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 25 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1. A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu 2. A 26-os sz. fő közlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep 3. A sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út 4. A sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi műszaki üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszaki részleg feladatkörébe tartozik.

7 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a kazincbarcikai autóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a kazincbarcikai autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Az idei évben Kazincbarcika autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A kazincbarcikai autóbusz-állomás területén év eddig eltelt időszakában, 4 alkalommal - negyedévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen

8 keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A kazincbarcikai autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS október hónapban teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA évben a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Frsz. Típus Gyártási idő Ajtók száma Száll. szem száma Végrehajtott nagyjavítás BHR-368 IKARUS vázközép jav. HYG-651 MAN SL CKH-901 FLX-680 IKARUS Rákos-Iveco C50C MC vázközép jav JOB-659 IKARUS vázátépítés

9 A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 19,6 év, átlagos futásteljesítménye ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motor beépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk. Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortól lényegesen jobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet. A hivatkozott rendelet szabályozza a központi költségvetés által biztosított támogatás évi igénylésének és elbírálásának módját. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által évben kiadott útmutató és melléklete szabályozta. Az útmutató figyelembe vette a december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához. Az igénylésre vonatkozó, előzőekben ismertetett jogszabályi háttér figyelembe vételével, a Kazincbarcika helyi közlekedésben évben biztosított központi költségvetési támogatás összege EFt. A pénzügyi tranzakció részleteit, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeit külön megállapodás szabályozza, melynek értelmében azt a helyi közforgalmú közlekedés működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására kell fordítania társaságunknak. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA ÉVBEN

10 A teljesítményi mutatók alakulása Kazincbarcika helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza. adatok ezerben és % ban Megnevezés I XII.hó I XII.hó Eltérés index Bázis Tény Tény Bázis Tény/Bázis Hasznos km ,6 Férőhely km forg eng szerinti ,8 Utasszám összesen ,1 Utaskm összesen ,3 A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 97,1 Ekm, melyből a csuklós autóbuszhoz kapcsolódó futásteljesítmény 7,60 %. A bázishoz képest a hasznos kilométer 0,6 %-kal, a férőhely kilométer 5,8 %-kal emelkedett. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 15,42 % évben az elszállított utasok száma 382,6 Efő, melyből menetjeggyel utazott 23,1 Efő (6,0 %), a tanuló utasszám 99,2 Efő (25,9 %), a nyugdíjas utasok száma 86,2 Efő (22,5 %). A bérlettel utazók száma összesen 359,5 Efő (94,0 %). A bázishoz képest az utasszám jelentős 51,9 %-os csökkenése a február 1-től bevezetett tarifaemeléssel kapcsolatban fellépő, valamint a Kazincbarcika város esetében bevezetett új tarifa és járatrendszer áthúzódó hatásához kapcsolódó utasszám elmaradás. Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének évi személyszállítási nettó árbevétele EFt. Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyihelyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az

11 igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel évben EFt. Ennek megfelelően Kazincbarcika helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegyfajtánkénti és tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. Jegyfajta Nettó árbevétel összesen I IV. negyedév Helyközi Helyközire bevétel ráosztott részarány részarány Helyi bevétel (EFt) (%) (EFt) (EFt) Menetjegy Összvonalas I.félhavi bérlet Összvonalas II.félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 17 28, Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 75 28, Kombinált összvonalas havi bérlet , Általános bérlet összesen Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Tanuló kombinált havi bérlet , Nyugdíjas kombinált havi bérlet , Tanuló nyugdíjas összesen Bérlet összesen Díjmentes menetdíj támogatás Mindösszesen Kazincbarcika város helyi közlekedésében év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat a következő táblázat mutatja.

12 Jegyfajta 2013.XII I.01. [Ft/db] [Ft/db] Index [%] Menetjegy ,0 Összvonalas I.félhavi bérlet ,0 Összvonalas II.félhavi bérlet ,0 Összvonalas havi bérlet ,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet ,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet ,0 kombinált összvonalas havi bérlet ,0 Tanuló havi bérlet ,0 Nyugdíjas havi bérlet ,0 Tanuló kombinált havi bérlet ,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,0 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 946 EFt. Díjszabási veszteség alakulása 2014.évben: Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Menetdíjtámogatás (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Összvonalas hó Kombinált hó Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (12 %) alapján Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott az adott

13 településre érvényes lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma június 30-ig fő, július 01-től fő. Ezáltal évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás EFt. Kazincbarcika város helyi közlekedésében év díjmentes szociálpolitikai menetdíjtámogatás számítási eljárásának megváltozása miatt - díjszabási kötelezettségből származó veszteség nem keletkezett. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 35 EFt, amely a tervezettől 5 EFt-tal több. Az egyéb bevételek értéke EFt, melyből EFt az állami támogatás, míg EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a tervezettől EFt-tal magasabb, a bevétel elmaradás, a költségnövekedés, valamint az alacsonyabb állami támogatás következtében. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés évi üzleti ráfordítása a tervezett értéknél 373 EFt-tal (0,8 %-kal) magasabb, összege EFt-ban alakult, melynek 34 %-a anyagjellegű, 58,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 92,9 %), 6,4 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege EFt, amely 2,7 %-kal haladta meg a tervezett értéket. Legjelentősebb költségtényező (48,7 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (7.536 EFt), amely 113 EFt-tal (1,5 %-kal) több a tervezettnél. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (26,5 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (4.102 EFt), mely a magas átlagéletkorú autóbuszok miatt a tervezett összeget 853 EFt-tal haladja meg. További a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges fontosabb anyagjellegű ráfordítások: készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 570 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 297 EFt a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 261 EFt javítás, karbantartás 365 EFt A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján EFt, mely a tervezettnél 281 EFt-tal alacsonyabb. A ráfordítások 60,4 %-a bérköltség ( EFt), 16,2 %-a személyi jellegű kifizetés (4.346 EFt) és 23,4 %-a járulékok (6.256 EFt).

14 Az értékcsökkenési leírás éves összege EFt-ban alakul, amely a tervezett értéknél 171 EFt-tal magasabb. Az értékcsökkenési leírás 78,6 %-a (2.274 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt EFt támogatási igény figyelembe vételével 613 EFt, mely a tervezetthez képest 51 EFt-tal magasabb. Az eredményt EFt üzleti bevétellel és 2 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-228 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 385 EFt-ban teljesül. Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége EFt, mely a tervezett összegnél 325 EFt-tal (0,7 %-kal) magasabb. Az indokolt költségek 83,3 %-a ( EFt) közvetlen költség, amely a tervezett összegnél 454 EFt-tal (1,2 %-kal) magasabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (38,4 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége ( EFt) képviseli, amely a tervszinttől 241 EFt-tal maradt el. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (7.536 EFt), mely közel tervszinten alakult, valamint a karbantartás közvetlen költsége ( EFt), mely a tervezett szintet 269 EFt-tal meghaladta. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 49,4 %. Az indokolt költségek 16,7 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (7.559 EFt), amely a tervszinttől 129 EFt-tal kevesebb. A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek ( EFt) és a fent részletezett indokolt költségek ( EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 452 EFt) figyelembe vételével EFt működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez évben.

15 Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig EFt összegű önkormányzati működési támogatás és EFt állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. Társaságunk a december 21-én megkötött Közszolgáltatási Szerződés 14.2 pontja alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Ózd város helyi személyszállítási feladatait is. Kazincbarcika Város Önkormányzata az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével január hónapban elkezdte a városra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A Stratégia szerves részét képezi a közösségi közlekedés helyzetének feltárása és a jövőbeni koncepciók kidolgozása. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. általános jogutódja, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között hatályban levő közszolgáltatási szerződés, valamint Kazincbarcika város helyi közlekedésének jelenlegi szerkezete és volumene, több éve tartó veszteséges volta alapján, társaságunk ezúton is felajánlja szakmai közreműködését a koncepció elkészítésében, melynek során az alábbi szempontok felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek. A tarifahatáron belül jelentkező utazási igények kielégítésére szükséges-e helyi közlekedés biztosítása a jövőben, vagy az megoldható a rendelkezésre álló helyközi - regionális - közlekedéssel, forgalomszervezési intézkedések keretében. A helyi közlekedés fenntartása esetén autóbusz vonalhálózat, menetrendi kapacitás felülvizsgálata, módosítása a valós utazási igények előtérbe helyezésével. Jelenlegi tarifák felülvizsgálata. Autóbusz-állománnyal szembeni műszaki - kényelmi - esztétikai követelmények meghatározása. (Magasabb átlagéletkor: fenntartási költségek növekednek, alacsonyabb átlagéletkor: magasabb amortizációs költségek) Fenntarthatóság, kiszámíthatóság elemzése az önkormányzat hosszú távú anyagi lehetőségének figyelembevételével. (A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség ellentételezése, önkormányzati működési támogatás biztosítása.) A vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályi előírások betartása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárásainak teljesítése és nem utolsó sorban a hosszú távon

16 eredményesen működtethető helyi közlekedés megvalósíthatósága érdekében, kérjük szakmai közreműködésünk elfogadását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. Társaságunk a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását. Miskolc, február 5. Mellékletek: 2 db Kazincbarcika helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása évben (1. sz. melléklet) Kazincbarcika helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek alakulása évben (2. sz. melléklet)

17 Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat évi eredményének alakulása Statisztikai számjel Cégjegyzék száma melléklet december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a c (adatok: ezer Ft-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,6 III. Egyéb bevételek ,4 állami normatív támogatás ,7 önkormányzati működési támogatás ,8 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,7 V. Személyi jellegű ráfordítások ,0 VI. Értékcsökkenési leírás ,3 VII. Egyéb ráfordítások ,5 A. VIII. A tétel megnevezése ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) b év tény év terv Eltérés ,1 Pénzügyi műveletek bevételei ,2 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,4 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) ,9 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) ,2 X. Rendkívüli bevételek ,0 XI. Rendkívüli ráfordítások ,7 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ,6 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) ,6 XIII. Adófizetési kötelezettség ,0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) ,6 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre ,0 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés ,0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) , Index (%) Keltezés:

18 A BORSOD VOLÁN Zrt. kazincbarcikai helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása évben 2. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorszám tény terv évi évi Közlekedési bevételek Magyarázat Eltérés Index (%) 1 Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele ,1 2 Fogyasztói árkiegészítés Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel ,9 3 Helyi önkormányzat által nyújtott müködési támogatás A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás ,8 4 BKSZ kompenzáció 5 Egyéb működési célú támogatások A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb) 0 0 0, ,0 6 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele ,0 7 Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások (egyéb közlekedekési bevételek) miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja) ,0 8 Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) ,0 9 Közlekedési bevételek összesen Összegző sor [1+.+8] ,4 10 Költségek Magyarázat 11 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor [ ] ,4 12 Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége ,4 13 Bérjárulékok Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok ,8 14 Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége ,1 15 Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Összegző sor [16+17] ,5 16 Üzemanyag Felhasznált üzemanyag költsége ,5 17 Vontatási áram Felhasznált vontatási áram költsége 0 0,0 18 Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Összegző sor [ ] ,4 19 Kenőanyag Felhasznált kenőanyag költsége ,5 20 Motorolaj Felhasznált motorolaj költsége ,5 21 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj ,2 22 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség ,9 23 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor [ ] ,3 24 KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége ,6 25 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége ,9 26 Gépjármű vizsgáztatás Gépjárművek vizsgáztatásának költsége ,9 27 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége ,9 28 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei ,5 29 Formaruha, munkaruha, védőruha Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától ,8 30 Egyéb Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség ,6 31 Karbantartás közvetlen költsége Összegző sor [ ] ,5 32 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek ,0 33 Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások) ,0 34 Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége ,0 35 Infrastruktúra költsége Összegző sor [36] ,7 36 Tároló telep, pályaudvar, megállóhely Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő ,7 kiállás költségei. 37 Eszközpótlás / finanszírozás költsége Összegző sor [ ] ,6 38 Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése ,1 39 Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei ,5 40 Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése ,7 41 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége 0 0,0 42 Közvetlen költségek összesen Összegző sor [ ] ,2 43 Értékesítéshez kapcsolódó költségek Összegző sor [ ] ,9 44 Utastájékoztatás Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése ,5 45 Értékesítés Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége ,5 46 Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei ,8 47 Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége ,4 48 Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett Összegző sor [ ] költségek ,7 A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. 49 Operatív forgalomirányítás autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra ,9 üzemeltetésének költsége. 50 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége ,0 51 Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.) ,1 52 Egyéb forgalmi költség Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek ,0 53 Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei ,3 54 Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei ,6 55 Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól ,3 56 Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek ,0 57 Társasági általános költségek A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység ,2 58 Közvetett költségek összesen Összegző sor [ ] ,3 59 Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összegző sor [9-3] ,6 60 Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Összegző sor [42+58] ,7 61 Eredmény/veszteség I. Összegző sor [59-60] ,2 62 Kapott működési támogatás [3. sor] ,0 63 Állami normatív támogatás ,0 64 Eredmény/veszteség II. Összegző sor [ ] ,0 65 Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a ,7 66 További támogatási szükséglet Összegző sor [64+65] ,3 ebből: működési támogatás állami normatív ,0 67 Eredmény/veszteség III. Összegző sor [64+66] ,7 68 Támogatás szükséglet összesen Összegző sor [ ] ,1 69 Futásteljesítmény ezer hasznos km ,9

19 Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II.27.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod- Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: február ) A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére - a Társaság éves beszámolója alapján a e Ft ellentételezési igény pénzügyi teljesítését az Önkormányzat évi pénzmaradványának terhére. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: február 27., illetve a évi pénzmaradvány elfogadása.