Előterjesztő: BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Vezérigazgatója

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbuszközlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak VII.-XII. havi ellátásáról Előterjesztő: BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Vezérigazgatója Ózd, április 30.

2 Az Ózd Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. látja el. A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a II. félévi feladatellátásról a Képviselő-testület április 30-i ülésére került előterjesztésre a Beszámoló. A Beszámoló főbb adatai: II. félévi futásteljesítmény 181 e km II. félévi saját bevétel e Ft II. félévi ráfordítások e Ft II. félévi ellentételezési igény e Ft Saját bevétel arányos ellentételezési igény 59,99% A szerződéskötéskor ismert adatok alapján az akkori 375 e km/év futásteljesítmény szerinti szolgáltatás tervezett önkormányzati támogatási igénye e Ft volt második félévére. Ezt az összeget az Önkormányzat a évi költségvetésében előirányozta, és még évben átutalta a Szolgáltatónak. A Beszámoló tényadatai alapján (elsősorban az időközben bekövetkezett béremelés és az elöregedett autóbuszok magas karbantartási költsége miatt) e Ft a szolgáltatás önkormányzati támogatási igénye második félévére. Tehát az Önkormányzatnak még e Ft pótlólagos fizetési kötelezettsége keletkezik. Az Önkormányzat évi költségvetésében 50 M Ft áll rendelkezésre a helyi közösségi közlekedés támogatására, így ebből a keretből a évi pótlólagos fizetési kötelezettség teljesítése után a határozati javaslat A változata szerint e Ft, a B változata szerint e Ft marad a évi feladatellátás önkormányzati finanszírozására. Figyelembe véve a Szolgáltató évre vonatkozó előzetes támogatási igényét (74 M Ft) ez a forrás a évre csak részben lesz elegendő egész évre az összes ellentételezési igény 70,82 M Ft, melyből az állam 8,86 M Ft támogatást biztosított, így az Önkormányzatot a helyi közlekedéssel összefüggésben mintegy 62 M Ft terheli. A Szolgáltató azonban tájékoztatott arról, hogy ha a 2012-es futásteljesítmény nem került volna közel 30%-kal csökkentésre, akkor az ellentételezési igény kb. további 61 M Ft-tal lenne magasabb! A évi ellentételezési igény főbb összetevői: az utasforgalom csökkenéséből fakadó bevétel visszaesés (kb. 19 M Ft), a kombinált bérletek miatt helyközi üzletágba átvezetett bevétel (7 M Ft), az állami támogatás csökkenéséből származó bevételcsökkenés (4,5 M Ft), az ingyenes utazások árkiegészítésének csökkenéséből származó kiesés (14 M Ft), a szakszervezet által elért béremelésből származó többletköltség (kb. 11 M Ft), a Szolgáltató 3,3 M Ft-os nyeresége. Az Ózd város helyi közösségi közlekedésében keletkező bevételek és állami támogatás a folyamatos működtetés költségeit sem fedezik, az elöregedett, leromlott állapotú eszközök pótlására pedig egyáltalán nincs forrás. Emiatt az ellátás fenntarthatósága már rövidilletve középtávon is súlyos kihívásokkal terhelt. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadását.

3 1. melléklet Beszámoló a BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbuszközlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak VII.-XII. havi ellátásáról Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi vezérigazgatóhelyettes Jóváhagyta: Dr. Sárközi György vezérigazgató Készült: Ózd Város Önkormányzatának április havi Képviselő-testületi ülésére

4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS.5 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK VII-XII.. HÓNAPBAN BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA VII-XII. HÓNAPBAN TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI...13

5 BEVEZETŐ Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte II. félévben, az Önkormányzattal július 1-ejétől december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján. A közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataink tervezése és megvalósítása során, II. félévben is kiemelt figyelmet fordítottunk a szolgáltatásaink minőségi és környezetvédelmi jellemzőivel kapcsolatos vevői igények kielégítésére, továbbá az utazóközönség testi épségének védelmét célzó baleset-megelőzési és munkabiztonsági előírások betartására. Az összefogott, átgondolt, és a nemzetközi szabványoknak is megfelelő Egységes Irányítási Rendszer - továbbiakban: EIR - által menedzselt minőségügyi és környezetvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai az utazási igények kielégítésének, az utas-kiszolgálás minőségének folyamatos javítása, járműveink füstgázemissziójának csökkentése, valamint az autóbusz-állomás üzemeltetésével összefüggő környezetterhelés minimalizálása. Erőforrásainkat az elkötelezettségünknek megfelelően T. Utasaink és az Önkormányzat szolgáltatásainkkal szembeni elvárásainak teljesítésére, a közszolgáltatási szerződésnek, a megállapodásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági határozatoknak megfelelő, panaszmentes kiszolgálásra, továbbá a társaságunk Üzletszabályzatában, belső szabályozó dokumentumaiban és a menetrendekben - Ózd helyi autóbuszjáratainak menetrendi tájékoztatójában, Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrendben - rögzített követelmények maradéktalan betartására összpontosítottuk. A jelenleg hatályban lévő helyi közszolgáltatási szerződés pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Ózd város helyi közlekedésével összefüggő beszámolót. A beszámoló kiterjed Ózd helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, a következő évre vonatkozó menetrend és viteldíj megállapítás alapját képező javaslatokat. 1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére július 1-től 18 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 13 db szóló és 5 db csuklós jármű. A menetrend szerinti járatok 22 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 46,1 km. A közlekedtetett járatok száma fenti időponttól munkanapokon 224, szabadnapokon 106, munkaszüneti napokon pedig 91 db volt. A közlekedtetett járatok száma október 15-től:

6 munkanapokon 200, szabadnapokon 106, munkaszüneti napokon pedig 85 db. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 83 db, az átlagos utazási távolság 3,6 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal sorszám számozása viszonylata 1. 1A Autóbusz-állomás Kórház 2. 2 Kórház Ruhagyár 3. 2A Autóbusz-állomás Ruhagyár 4. 2T Kórház TESCO Ruhagyár 5. 4 Autóbusz-állomás Vasútállomás Új köztemető 6. 7 Autóbusz-állomás Vasútállomás Szenna 7. 8 Autóbusz-állomás Uraj Susa 8. 8A Autóbusz-állomás Uraj Szabadidő Központ Kórház Bibó István út A Autóbusz-állomás Bibó István út AT Autóbusz-állomás TESCO Bibó István út T Kórház TESCO Bibó István út Kórház Szentsimon A Autóbusz-állomás Szentsimon AT Autóbusz-állomás TESCO Szentsimon T Kórház TESCO Szentsimon Petőfi tér Autóbusz-állomás Ruhagyár Autóbusz-állomás Március 15. u. Ruhagyár Autóbusz-állomás Hódoscsépány Somsály A Autóbusz-állomás Nyárjasalja út Somsály Autóbusz-állomás Center, Salakfeldolgozó A Autóbusz-állomás Center, forduló A közlekedésért felelős Miniszter, Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg csak a 4140, 4145 és a 4186-os vonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. A helyközi járatok csak a közigazgatási határokon belül vehetők igénybe, melyek a következők: o Új Köztemető o Szentsimon, aut.vt. A közigazgatási határokon túli utazás a regionális járatokon érvényes utazási feltételekkel lehetséges. A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására az Ózdi Autóbusz-állomás illetékes munkavállalói jogosultak, a helyi állomásvezető irányításával. Ózdon a helyi és helyközi - távolsági - járatok esetében a forgalmi szolgálatot 5 fő látja el. A forgalmi

7 szolgálattevők munkaideje folyamatos, óráig tart. További feladatuk még az utastájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével szintén az állomásvezető biztosítja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését az ózdi üzemeltetés látta el. Az autóbuszok mentését speciális, Rába autómentő gépjárművel végezzük. 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében helyi menetrendet ad ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet. Ezen kívül az ózdi autóbusz-állomás kocsi-állásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák, a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Az Ózd autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárat működtetünk az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Ózd város több pontján bizományosok bevonásával szintén megoldott a bérletárusítás. Az ózdi autóbusz-állomás területén év során, 4 alkalommal - negyedévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják

8 munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. Az Ózdi Autóbusz-állomás őrzését és takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okoz. Az autóbusz-állomáson - mint átszállóhelyen - büfé, hírlapárusítás és nyilvános WC üzemel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS Ózd Város Önkormányzata pályázatot írt ki a helyi személyszállítási feladatok július 1- ejétől történő ellátására. A pályázatot társaságunk két variáns szerint adta be. Az egyik verzió szerint a helyi közlekedés kilométer-teljesítményét július 1-től 400 e km/év, a másik szerint pedig a 375 e km/éves mértékben határozta meg. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2013.(V.23.) határozata szerint a 2. variáns került elfogadásra. Tekintettel a korábbihoz képest változatlan futásteljesítményre a módosítások hatása nem lehetett pozitív irányú A forgalomszervezési intézkedések részletezve az alábbiak voltak: 1A Autóbusz-állomás Kórház viszonylatban új járatok kerültek forgalomba helyezésre munkaszüneti napokon 5.35, szabad-és munkaszüneti napokon órakor. 1A Kórház Autóbusz-állomás viszonylatban új járat került forgalomba helyezésre szabadés munkaszüneti napokon 6.10 órakor. 2T Kórház TESCO Ruhagyár viszonylatban új járatok kerültek forgalomba helyezésre szabadnapokon 8.00, vissza irányba pedig 9.00 órakor. 4 Autóbusz-állomás Új köztemető viszonylatban a munkaszüneti napok kivételével naponta órakor induló járatot, valamint a vissza irányba órakor induló járatot perccel korábban közlekedtetjük. 7 Autóbusz-állomás Szenna viszonylatban a munkaszüneti napok kivételével naponta órakor induló járatot 2 perccel később, a munkanapokon órakor induló járatot pedig 3 perccel korábban közlekedtetjük. 8 Autóbusz-állomás Uraj Susa viszonylatban a munkanapokon órakor induló járatot 10 perccel korábban indítjuk. 12 Kórház Bibó István u. autóbuszvonalon szabad- és munkaszüneti napokon járat megszüntetésekre intézkedtünk. 12A Autóbusz-állomás Bibó István u. autóbuszvonalon a kapacitás-egyensúly biztosítása érdekében szintén korlátozások kerültek bevezetésre és járatok időpontjaiban történt változás. 12AT Autóbusz-állomás TESCO Bibó István u. viszonylatban a munkaszüneti napokon órakor induló járatot megszüntettük.

9 12T Kórház TESCO Bibó István u. autóbuszvonalon egy szabadnapokon közlekedő járatpárt szüntettünk meg, munkaszüneti napokon órakor pedig új járatot helyeztünk forgalomba július 1-jétől a kibocsátott kapacitás továbbra is az évi 375 e km szinten maradt, ugyanakkor javult a foglalkoztató intézményekbe az eljutási lehetőség, megfelelőbb lett a városi kórházba a beérkezés a órai munkakezdésre, továbbá az utazási igényeknek megfelelő csatlakozást alakítottunk ki, hogy a szerződéses járatokkal az autóbusz-állomásra érkezők, helyi menetrend szerinti járattal tovább tudjanak utazni A október 15-től bevezetésre került forgalomszervezési intézkedések az alábbiak voltak: Ózd Város Önkormányzata TVOM/51-85/2013 és TVOM/51-88/2013 sz. levelekben foglalt költségcsökkentési, illetve menetrend-módosítási javaslatot küldött társaságunknak. A bevezetés indokoltságának alátámasztása érdekében a leállításra, korlátozásra jelzett járatokon szeptember hónapban utasszámlálást végeztünk és megállapítottuk, hogy a finanszírozási igényt csökkentő módosítások maradéktalanul bevezethetők. A bevezetésre vonatkozóan - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása után október 15-től intézkedtünk. A jelenlegi 22 db helyi viszonylatból 17 db-ot érintett a szervezési javaslat. A forgalomszervezési és menetrend változási intézkedések következtében, a km éves teljesítménykorlátozás és km éves teljesítménynövekedés eredményeként km-rel lecsökken a kibocsátott teljesítmény éves szinten. A csökkenés 30 db járatot, míg a növekedés 11 db járatot érintett. A 21 Petőfi tér Autóbusz-állomás Ruhagyár autóbuszvonal útvonala és a járatok vonalvezetése az alábbiak szerint változott: 21 Autóbusz-állomás Március 15 u. Autóbusz-állomás A vonalhoz tartozóan 2 db körjárat került forgalomba helyezésre. Ezzel összefüggésben a 4. sz. mellékletben, mely az Ózd helyi közlekedésében alkalmazott díjszabást tartalmazza, szintén változás történt. A bérletek érvényességi területeit összefoglaló táblázatban a 21-es autóbuszvonal viszonylatmegnevezés-változásán kívül, a 22-es vonalas bérlettel igénybe vehető viszonylatok közé bekerül a 21-es autóbuszvonal is, így ezen az útvonalon közlekedő járatokon is elfogadásra kerül a 22-es számú vonalas bérlet. A október 15-től bevezetett menetrend módosítás után, az ózdi helyi járati futásteljesítmény volumene 360 ezer km/év lett. A jelzett változások hatással voltak a fordák számára, ezáltal a szükséges jármű darabszámra is. Összességében 1 db szóló autóbusszal kevesebb szükséges Ózd város helyi közlekedésének az ellátására. Az átszervezéssel elérhető óra megtakarítás nem jelentős tekintettel arra, hogy a forda megszüntetésből adódó feladatok az új közlekedési jegyzékekben többlet munkaidőt eredményeztek. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA Társaságunk üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn az Ózdi Üzem telephelyén. Parkolás Ózd Város Önkormányzat által kiadott parkolási engedélyek alapján történik.

10 Ózd helyi menetrend július október 14. közötti időszakban történő teljesítéséhez 18 db - 5 db csuklós és 13 db szóló - autóbuszt, október december 31. közötti időszakban történő teljesítéséhez pedig 17 db - 5 db csuklós és 12 db szóló autóbuszt rendeltünk hozzá, amely magában foglalta a szükséges tartalék járműállományt is. Társaságunk a szolgáltatás zavartalan lebonyolítását az Ózd helyi közlekedésben rendszeresen foglalkoztatott közlekedési jegyzék szerinti, illetve tartalék-állományú autóbuszok keretein belül biztosítja. Az érintett autóbusz-állományból években 8 db jármű - 3 db szóló és 5 db csuklós - került teljes körű felújításra, illetve váz-átépítésre, melynek következtében a járművek valós műszaki életkora alacsonyabb lett az átlagos statisztikai életkornál, továbbá jelentősen javult műszaki-esztétikai állaguk is. A években beszerzett Mercedes Benz típusú autóbuszok a környezetet kevésbé szennyező emisszióval rendelkező motorokkal rendelkeznek - EURO , a hagyományos típusú autóbuszokba pedig D10 típusú motorokat szereltünk be - EURO 0-1, mindezek hatására év végétől már nem üzemeltettünk fekete motorral autóbuszt Ózd helyi közlekedésben sem. Járműgazdálkodási és járműüzemeltetési tevékenységünk fő célkitűzése, hogy a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátása során biztosítsuk a gazdaságos- és költségtakarékos járműfenntartást, melyre lehetőséget biztosít a társaságunknál működtetett jármű karbantartási rendszer. A járműkarbantartás költségei a hatósági előírások teljesítése és a biztonságos feladatellátás érdekében merülnek fel. 5. HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLY- VÁLTOZÁSOK VII-XII. HÓNAPBAN A 38/2013. (VII. 31.) BM rendelet szerint a szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzatok részére a helyi közösségi közlekedés támogatására. Ez Ózd város vonatkozásában évre EFt támogatást jelent, mely csökkenti az önkormányzat által a helyi tevékenység végzéséhez nyújtandó működési támogatás éves összegét, melyet a II. félévi önkormányzati működési támogatás meghatározásánál vettünk figyelembe. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA VII-XII. HÓNAPBAN Teljesítményi- és bevételi mutatók alakulása VII-XII. hónapban Ózd város helyi közlekedésének II. félévében történő ellátását társaságunk km futás-teljesítménnyel vállalta. Ózd város helyi közlekedésének főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

11 (adatok ezer km-ben, ezer főben és %-ban) Eltérés Index Megnevezés VII-XII. Bázis VII-XII. Terv VII-XII. Tény Tény- Bázis Tény- Terv Tény/ Bázis Tény/ Terv Hasznos km ,4 98,1 Férőhely km ,5 106,9 Utasszám ,8 88,0 Utaskm ,0 87,9 Az II. félévben forgalomszervezési intézkedések hatására a kibocsátott hasznos kilométer 181 Ekm, amely a bázistól 76 Ekm-rel, 29,6 %-kal kevesebb, a tervhez viszonyított megtakarítás 4 Ekm (1,8 %). A csuklós autóbuszhoz kapcsolódó futásteljesítmény részarány 24,1 %. A beszámolási időszakban az elszállított utasok száma a 1.279,1 Efő, amelyből 93,0 Efő (7,3 %) utazott menetjeggyel. A tanuló utasszám 395,6 Efő (30,9 %), míg a nyugdíjasok száma 276,7 Efő (21,6 %). Kombinált bérletes forgalom utasszáma 174,6 Efő (13,7 %). Az utaskm és a férőhelykilométer hányadosaként számolt kihasználási százalék 24,3 %. Üzleti bevételek Ózd város helyi közösségi közlekedés II. félévben érvényes díjait, valamint a tarifaszerkezet módosulásait az alábbi táblázat részletezi. Helyi jegyfajta VI. 31. (Ft/db) VII. 1. (Ft/db) Index (%) Menetjegy ,0 Egyvonalas havi bérlet Vonalas havi bérlet ,0 Kétvonalas havi bérlet Összvonalas havi bérlet ,0 Kombinált egyvonalas havi bérlet Kombinált egyvonalas havi bérlet 20k Kombinált havi vonalas bérlet ,0 Kombinált összvonalas havi bérlet ,6 Tanuló-Nyugdíjas havi bérlet ,3 Tanuló-Nyugdíjas kombinált havi bérlet , július 1-ejétől - Ózd város önkormányzatának határozata alapján - tarifaemelésre és tarifaszerkezet változásra került sor. Az egyvonalas havi, a kombinált egyvonalas havi és annak tarifahatáron túl érvényes változatának megszüntetése mellett, új jegyfajtaként bevezetésre kerültek a vonalas havi és a kombinált vonalas havi bérletek, 4490 Ft/db illetve 5790 Ft/db áron. Csökkent a kombinált összvonalas havi bérletek ára 5,4 %-kal. Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan II. félévben a menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele EFt, amely a tervtől EFt-tal, 8,7 %-kal kevesebb. A nettó árbevétel 19,9 %-a, EFt

12 szociálpolitikai menetdíj-támogatás. A nettó árbevétel jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. (adatok ezer Ft-ban és %-ban) Helyi jegyfajta Árbevétel nettó Terv Tény Eltérés Index Menetjegy ,1 Vonalas havi bérlet ,1 Kombinált havi vonalas bérlet ,9 Összvonalas havi bérlet ,3 Kombinált összvonalas havi bérlet ,1 Általános bérlet összesen ,3 Tanuló havi bérlet ,6 Nyugdíjas havi bérlet ,4 Tanuló kombinált havi bérlet ,1 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,3 Tanuló nyugdíjas összesen ,3 Bérlet összesen ,3 Díjmentes menetdíj-támogatás ,8 Helyi összesen ,3 A menetjegyes nettó árbevétel 171 EFt-tal, 1,1 %-kal meghaladja a tervet. Az általános bérletek esetében a nettó árbevétel E Ft-tal, 13,7 %-kal elmarad a tervtől. A kedvezményes bérleteknél a kombinált forgalom csökkenése következtében, összességében EFt-os, 9,7 %-os nettó árbevétel visszaesés jelentkezett. A ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj támogatás a tervtől 52 EFt-tal több a KSH által közölt lakosságszám változásának hatására. A helyi személyszállítási tevékenység helyközi járatokkal, helyi tarifával végzett ellátását a közlekedésért felelős Miniszter, az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti Megállapodás tartalmazza. A Háromoldalú Megállapodás 7. pontja értelmében BORSOD VOLÁN Zrt. a megállapodással érintett regionális járataira nem kérheti a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek az állami által történő megtérítését. Ezért a kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatokon szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. Ózd helyi közlekedésben a kombinált havi vonalas, a kombinált összvonalas havi, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A bevétel átcsoportosítás - változatlan költségszerkezet mellett - rontja a helyi tevékenység eredményességét, melynek javítása érdekében az önkormányzati működési támogatás növelése szükséges. Ózd helyi közlekedés II. féléves személyszállítási nettó árbevételét, az érvényes felosztási százalékokat, valamint a helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevételt jegyfajtánkénti bontásban az alábbi táblázat részletezi.

13 Jegyfajta Nettó árbevétel összesen VII-XII. Helyközi bevétel részarány Helyközi ráosztott bevétel Helyi bevétel [EFt] [%] [EFt] [EFt] Menetjegy Vonalas havi bérlet Kombinált havi vonalas bérlet , Összvonalas havi bérlet Kombinált összvonalas havi bérlet , Általános bérlet összesen Tanuló havi bérlet Nyugdíjas havi bérlet Tanuló kombinált havi bérlet , Nyugdíjas kombinált havi bérlet , Tanuló nyugdíjas összesen Bérlet összesen Díjmentes menetdíj-támogatás Helyi összesen Ózd város helyi közösségi közlekedés II. féléves tevékenységnek nettó árbevétele EFt, míg a helyközi közlekedési tevékenységre ráosztott nettó árbevétel EFt. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel a tervezetett értéktől EFt-tal (48,3 %-kal) kevesebb. Az eltérést jegyfajtánkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. (adatok ezer Ft-ban és %-ban) Helyközi ráosztott bevétel Jegyfajta VII-XII. hónap Terv Tény Eltérés Index Kombinált havi vonalas bérlet ,6 Kombinált összvonalas havi bérlet ,8 Tanuló kombinált havi bérlet ,7 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,0 Helyi összesen ,7 A helyközi átcsoportosítás csökkenése Ózd helyi személyszállítás árbevételét növeli, javítva ezzel a tevékenység eredményességét. Az eltérés egyrészt a felosztási százalékok évközi módosításából, valamint a kombinált bérletek utasforgalmának csökkenéséből ered április 1-jétől, Ózd közigazgatási határán belül helyi utazásra kombinált bérlettel igénybe vehető helyközi - regionális - járatok száma jelentős mértékben csökkent. A kapcsolódó éves futásteljesítmény e km-ről 85,3 %-kal, km-re csökkent. A forgalomszervezési intézkedésekkel összefüggésben megállapításra kerültek az új felosztási százalékok, melynek a helyközi átcsoportosítás összegét csökkentő a helyi árbevételt növelő - hatása VII-XII. hónapban 502 EFt.

14 Jegyfajta Nettó árbevétel év Tény [EFt] Helyközi bevétel részarány Terv [%] Helyközi bevétel részarány Tény [%] Terv részaránnyal számolt helyközi ráosztott árbevétel [EFt] Tény részaránnyal számolt helyközi ráosztott árbevétel [EFt] (adatok ezer Ft-ban és %-ban) Helyközire ráosztott árbevétel változás a tervhez képest Kombinált havi vonalas bérlet ,97 24, ,4 Kombinált összvonalas havi bérlet ,49 12, ,3 Tanuló kombinált havi bérlet ,49 12, ,3 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,49 12, ,3 Helyi összesen ,9 A forgalmi intézkedések, valamint tarifaemelés és tarifaszerkezet változás következtében csökkent a kombinált bérlettel utazók száma, melynek hatására a tervhez képest a helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 897 EFt-tal kevesebb. Eltérés [EFt] Index [%] Ózd helyi közlekedés II. féléves - a helyközi ráosztás összegével csökkentett - nettó árbevételének jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. (adatok ezer Ft-ban és %-ban) Árbevétel nettó Helyi jegyfajta Eltérés Index Terv Tény (Tény- (Tény/ Terv) Terv) Menetjegy ,1 Vonalas havi bérlet ,1 Kombinált havi vonalas bérlet ,1 Összvonalas havi bérlet ,3 Kombinált összvonalas havi bérlet ,6 Általános bérlet összesen ,1 Tanuló havi bérlet ,6 Nyugdíjas havi bérlet ,4 Tanuló kombinált havi bérlet ,7 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,8 Tanuló nyugdíjas összesen ,1 Bérlet összesen ,1 Díjmentes menetdíj-támogatás ,8 Helyi összesen ,7 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1.710 Ft/db). Az önkormányzat által megállapított tarifa és a menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség jelentkezik. A kedvezményes összvonalas bérlet szociálpolitikai menetdíj-támogatással megemelt ára a tarfia emelés előtt Ózdon Ft-tal, a tarifaemelés után Ft-tal, a hasonló módon számolt kombinált utazási igazolványé a tarifacsökkenés előtt Ft-tal, utána Ft-tal marad el a teljesárú bérletek árától. Figyelembe véve VII-XII. hónapban a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége a második félévben EFt. Ózd helyi közlekedésben a számolt ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíjtámogatás - a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatási jelentése alapján - a valós

15 helyzetnek megfelelő 20,9 %-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke EFt. A díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan a ténylegesen igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott - az adott településre érvényes lakosságszám szorzataként határozható meg. Ózd város esetében a fő lakosságszámmal meghatározott díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás a II. félévben nettó EFt. Díjszabási veszteség alakulása: Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Menetdíjtámogatás (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Összvonalas VII-XII. hó Kombinált VII-XII. hó Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám Összes szoc.pol. menetdíj-tám. kiesés Ózd város helyi közlekedésében VII-XII. hónapban a díjszabási kötelezettségből származó összes kalkulált veszteség EFt. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 215 EFt, amely a tervezettől 150 EFt-tal több. Az egyéb bevételek értéke EFt, melyből EFt az állami támogatás, míg EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a tervezettől összességében EFt-tal magasabb, az alacsonyabb bevétel és a költségek növekedése következtében. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés II. félévi várható üzleti ráfordítása a tervezett értéknél EFt-tal (12,6 %-kal) magasabb, összege EFt-ban alakult, melynek 31,1 %-a anyagjellegű, 65,3 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,4 %), 3 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege EFt, amely a tervezettől EFt-tal magasabban alakul. Legjelentősebb költségtényező (51,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség ( EFt), mely tervszinten alakult. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (25,9 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (9.103 EFt). További - a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges fontosabb anyagjellegű ráfordítások: készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 701 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 683 EFt a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 727 EFt javítás, karbantartás 909 EFt

16 A személyi jellegű ráfordítások értéke EFt, mely a tervezettnél EFt-tal magasabb, melynek oka elsősorban a Volán szakmában megkötött évi alágazati bérmegállapodás értelmében végrehajtott átlagkereset fejlesztés, valamint a cafetéria kereteket érintő 4 %-os EHO emelés ellentételezése. Az önkormányzat felé május 30.-án leadott II. féléves terv készítésekor ez még nem volt ismert. A keresetfejlesztés éves hatása társasági szinten is a második félévben jelentkezett, mert az csak a társaság módosított Üzleti tervének elfogadása után valósult meg. A ráfordítások 60,7 %-a bérköltség ( EFt), 16,9 %-a személyi jellegű kifizetés ( EFt) és 34,8 %-a járulékok ( EFt). Az értékcsökkenési leírás éves összege EFt-ban alakul, amely a tervezett értéknél 591 EFt-tal magasabb. Az értékcsökkenési leírás 34,8%-a (2.030 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye EFt, melyet EFt üzleti bevétellel és 286 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-296 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye EFt-ban teljesült. Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége EFt, mely a tervezett összegnél EFt-tal (13,5 %-kal) magasabb. Az indokolt költségek 78,6 %-a ( EFt) közvetlen költség, amely a tervezett összegnél EFt-tal (15,4 %-kal) magasabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (36,5 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége ( EFt) képviseli, amely a tervszintet EFt-tal haladta meg a keresetfejlesztés hatására. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség ( EFt), amely tervszinten alakult, valamint a karbantartás közvetlen költsége ( EFt), mely a tervezett szintet EFt-tal meghaladta egyrészt a keresetfejlesztés, másrészt a magas átlagéletkorú autóbusz-állomány megnövekedett karbantartási igénye következtében. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 54,8 %. Az indokolt költségek 21,4 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege ( EFt), amely a tervszintet EFt-tal haladta meg. A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek ( EFt) és a fent részletezett indokolt költségek ( EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a EFt) figyelembe vételével összesen EFt támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez. [Az összeg tartalmazza szerkezetátalakítási tartalékból megítélt vissza nem térítendő támogatás (8.860 EFt) át nem utalt összegét is.]

17 Ózd Város Önkormányzata a II. féléves szerződés alapján EFt összegű önkormányzati támogatást utalt, így elszámolási különbözetként EFt támogatás pénzügyi rendezése (önkormányzati működési: EFt; szerkezetátalakítási tartalékból megítélt EFt) szükséges. Társaságunk a május 30-án megkötött Közszolgáltatási Szerződés 14.2 pontja és a évi XLI. törvény rendelkezési alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre. Társaságunk a II. féléves beszámoló alapján EFt ellentételezésre jogosult, melyből az Ózd Város Önkormányzata EFt összegű ellentételezést évben pénzügyileg teljesített. Társaságunk kéri a fennmaradó EFt ellentételezési igény önkormányzati határozattal történő elismerését és pénzügyi teljesítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a BORSOD VOLÁN Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az volt, hogy évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie. A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében II. félévben megtett intézkedéseink összefoglalása: Ózd Város Önkormányzata TVOM/51-85/2013 és TVOM/51-88/2013 sz. levelekben foglalt költségcsökkentési, illetve menetrend-módosítási javaslatot küldött társaságunknak. A bevezetés indokoltságának alátámasztása érdekében a leállításra, korlátozásra jelzett járatokon szeptember hónapban utasszámlálást végeztünk és megállapítottuk, hogy a finanszírozási igényt csökkentő módosítások maradéktalanul bevezethetők. A bevezetésre vonatkozóan - Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása után október 15-től intézkedtünk. A jelenlegi 22 db helyi viszonylatból 17 db-ot érintett a szervezési javaslat. A forgalomszervezési és menetrend változási intézkedések következtében, a km éves teljesítménykorlátozás és km éves teljesítménynövekedés eredményeként km-rel lecsökken a kibocsátott teljesítmény éves szinten. Ózd helyi közlekedés finanszírozási problémáinak megoldása érdekében egyeztető tárgyalások lefolytatása október hónapban a Megrendelő és a Szolgáltató részvételével. Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé évre vonatkozó, menetrenddel és viteldíjjal kapcsolatos javaslatok: Ózd Város Önkormányzatának előzetes tájékoztatása szerint a október 15-től a képviselő testület által elfogadott helyi közszolgáltatási szerződés szerinti menetrend, illetve a hozzá kapcsolódó kb km/év teljesítmény tervezhető a következő évre. Előre láthatólag - amennyiben az utazási igények változatlanok - a jelenlegi kapacitás kibocsátás maradhat. Természetesen kisebb pozitív vagy negatív irányú elmozdulás teljesítményben lehetséges, de ez valószínűsíthetően nem számottevő. Az eszközök vonatkozásában sem lehet csökkentéssel tervezni, hiszen a bevezetett forgalomszervezési intézkedések kapcsán, október 15-től 1 db IK. 260 típusú járművet mentesítettünk a feladatvégzés alól. Ebből adódóan a közlekedési jegyzékek

18 a korábbihoz képest telítettebbek, az új fordaszerkezet nem teszi lehetővé újabb autóbusz kivételét. A jelenlegi csuklós db számra, a csúcsidei telítettség miatt szükség van. A közszolgáltatási szerződés szerinti feladatvégzéshez adott alkalmazotti és autóbuszvezetői létszám jelenlegi szinten tartása szükséges. Ózd helyi közlekedés jelenlegi tarifaszerkezetének módosítását nem kezdeményezzük. A viteldíjak évi emelésének gyakorlati kivitelezését, a helyközi menetrend szerinti közlekedésben esetlegesen megvalósításra kerülő díjemelés ismeretében, annak figyelembevételével javasoljuk végrehajtani. A BORSOD VOLÁN Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével, évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását. Miskolc, március 4. Mellékletek: 2 db Ózd helyi közlekedési tevékenységi évi eredményének alakulása (1. sz. melléklet) Ózd helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása VII.-XII. hónapban (2. sz. melléklet)

19

20

21 Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(IV.30.) határozata a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbuszközlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak VI.-XII. havi ellátásáról A változat Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak VII.- XII. havi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A e Ft pótlólagos támogatási igény a évi költségvetésben a helyi közösségi közlekedés támogatására elkülönített összegből kerül megfizetésre. Felelős: Polgármester Határidő: döntést követően azonnal B változat Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak VII.- XII. havi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja azzal az eltéréssel, hogy a személyi jellegű ráfordítások növekedéséből származó e Ft ellentételezési igényt nem ismeri el. A e Ft pótlólagos támogatási igény a évi költségvetésben a helyi közösségi közlekedés támogatására elkülönített összegből kerül megfizetésre. Felelős: Polgármester Határidő: döntést követően azonnal