Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy:Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás január 14.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat január 1. napjától június 30. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A közszolgáltatási szerződés 13. pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének évi I-VI. havi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között december 22. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére. A Beszámoló főbb adatai: évi I-VI. havi saját bevételek e Ft évi I-VI. haviösszes (indokolt) költség e Ft

2 Eredmény/veszteség évi ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a) Működési támogatás szükséglet összesen e Ft 206 e Ft e Ft Az önkormányzat a évi költségvetésérőlszóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz. A Társaság évi I-VI. havi beszámolója alapján e Ft ellentételezési igényt nyújtott be az Önkormányzat irányába, melyet az önkormányzat a szeptember 1- én teljesített. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, szeptember 25.

3 Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (IX.25.) határozata azészak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: szeptember 25.

4 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila út 70.

5 Készült: KazincbarcikaVáros Önkormányzatának szeptember havi Képviselőtestületi ülésére Tartalomjegyzék BEVEZETŐ KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA. 10

6 5. HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNYALAKULÁSA I-VI. HÓNAPBAN TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK... 10

7 BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja végezte I-VI. hónapban, az Önkormányzattal január 1-től június 30-ig hatályban volt közszolgáltatási szerződés alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő I-VI. havi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, Szolgáltató Kazincbarcika helyi közlekedés jövőbeni ellátására vonatkozó, átfogó jellegű javaslatait is. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Építők útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás Márka ABC Táncsics u.- Vasútállomás 4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B Autóbusz állomás - Munkás út Herbolya,Tervtáró

8 4C Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás Pincesor - Autóbusz állomás 23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1. A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu 2. A 26-os sz. főközlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep 3. A sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út 4. A sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi műszaki üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszakirészleg feladatkörébe tartozik. 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

9 Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a Kazincbarcikaautóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a kazincbarcikai autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Továbbá a Kazincbarcika autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A kazincbarcikai autóbusz-állomás területén I-VI. hónapban, 1 alkalommal került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A kazincbarcikai autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti

10 problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS október hónapban teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA I-VI. hónapban, a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben, Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Frsz. Típus Gyártási idő Ajtók száma Száll. szem száma Végrehajtott nagyjavítás BHR-368 IKARUS vázközép jav. HYG-651 MAN SL CKH-901 FLX-680 JOB-659 IKARUS Rákos-Iveco C50C MC IKARUS vázközép jav vázátépítés A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 19,6 év, átlagos futásteljesítménye ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motorbeépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó

11 technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk.Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortóljobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyarország évi költségvetéséről szóló évi C. törvény - költségvetési törvény -3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján, a települési önkormányzatok évben is igényelhetnek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által évben kiadott útmutató és melléklete szabályozza. Az útmutató figyelembe vette a december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Kazincbarcika Város Önkormányzatával, a évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatokelkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre június 8. - megküldésre kerültek az önkormányzat részére. A pályázat pozitív elbírálása esetén, a pénzügyi tranzakció részletei, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeikülön megállapodásban kerülnek szabályozásra. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNYALAKULÁSA I-VI. HÓNAPBAN

12 A teljesítményimutatók alakulása A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 48,3 Ekm, a teljesített férőhely kilométer 4.006,5 Efhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 14,16 % I-VI. hónapban az elszállított utasok száma 175,8 Efő, melyből menetjeggyel utazott 9,4 Efő (5,4 %), a tanuló utasszám 45,8 Efő (26,0 %), a nyugdíjas utasok száma 39,4 Efő (22,4 %). A bérlettel utazók száma összesen 166,3 Efő (92,1 %). A bázishoz képest az utasszám 15,0 %-os csökkent. Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének I. félévi személyszállítási nettó árbevétele EFt. Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan I-VI. hónapban, a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel I-VI. hónapban 508 EFt. Ennek megfelelően Kazincbarcika helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegyfajtánkénaz alábbi táblázat tartalmazza.

13 Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedésben I. félév folyamán tarifaemelés nem történt.az érvényes tarifákat az alábbi táblázat mutatja. Jegyfajta 2014.XII.31. [Ft/db] 2015.I.01. [Ft/db] Index [%] Menetjegy ,0 Összvonalas I.félhavi bérlet ,0 Összvonalas II.félhavi bérlet ,0 Összvonalas havi bérlet ,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet ,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet ,0 kombinált összvonalas havi bérlet ,0 Tanuló havi bérlet ,0 Nyugdíjas havi bérlet ,0 Tanuló kombinált havi bérlet ,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet ,0 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.figyelembe véve I. félévben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 388 EFt. Díjszabási veszteség alakulása I-VI. hónapban:

14 Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Árkiegészít és (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Összvonalas Kombinált Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj tám Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás Összes fogyasztói szociálpolitikai menetdíj támogatás egyenlege Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 634,9 EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott - az adott településre érvényes - lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma július 01-től fő. Ezáltal I. félévben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás EFt. Kazincbarcika város helyi közlekedésében I-VI. hónapban- díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás számítási eljárásának megváltozása miatt -, díjszabási kötelezettségből származóveszteség nem keletkezett. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 12 EFt. Az egyéb bevételek értéke 288 EFt, mely utalás hiányában nem tartalmaz önkormányzati működési támogatást. Az indokolt költségek alapján az időszakra EFt önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység gazdaságos végzéséhez. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés I. félévi üzleti ráfordításának összege EFt-ban alakult, melynek 39,5 %-a anyagjellegű, 55 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 94,5 %), 3,7 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege EFt. Legjelentősebb költségtényező (43,7 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (3.546 EFt). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (30,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.505 EFt). További - a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges - fontosabb anyagjellegű ráfordítások:

15 készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 278 EFt, objektumok, autóbuszok takarítása 130 EFt, a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 122 EFt, javítás, karbantartás 148 EFt. A személyi jellegű ráfordítások értéke EFt. A ráfordítások 76 %-a bérköltség (8.588 EFt), 9,6 %-a személyi jellegű kifizetés (1.091 EFt) és 14,4 %-a járulékok (1.628 EFt). Az értékcsökkenési leírás összege 754 EFt-ban alakul. Az értékcsökkenési leírás 65,9 %-a (497 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Eredmény A tevékenység üzemi eredménye EFt, melyet EFt üzleti bevétellel, -78 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint a , EFt üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-107 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye EFt. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt támogatási igény ( EFt) figyelembe vételével a tevékenység adózás előtti eredménye 238 EFt-ban teljesülne. Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 1. melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége EFt.

16 Az indokolt költségek 87 %-a ( EFt) az üzemeltetés közvetlen költsége. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (35,9 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (6.414 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.546 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (5.706 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 51,7 %. Az indokolt költségek 13 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (2.670 EFt). A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (8.796 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek ( EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a, 206 EFt) figyelembe vételével EFt önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez I. félévben. Társaságunk a január június 30. közötti időszakra érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján, jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely a I. féléves adatok szerint EFt. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Kazincbarcika város helyi személyszállítási feladatait is. Kazincbarcika Város Önkormányzata az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével január hónapban elkezdte a városra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A Stratégia szerves részét képezi a közösségi közlekedés helyzetének feltárása és a jövőbeni koncepciók kidolgozása.

17 Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja között hatályban levő közszolgáltatási szerződés, valamint Kazincbarcika város helyi közlekedésének jelenlegi szerkezete és volumene, több éve tartó veszteséges volta alapján, társaságunk ezúton is felajánlja szakmai közreműködését a koncepció elkészítésében, melynek során az alábbi szempontok felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek. A tarifahatáron belül jelentkező utazási igények kielégítésére szükséges-e helyi közlekedés biztosítása a jövőben, vagy az megoldható a rendelkezésre álló helyközi - regionális - közlekedéssel, forgalomszervezési intézkedések keretében. A helyi közlekedés fenntartása esetén autóbusz vonalhálózat, menetrendi kapacitás felülvizsgálata, módosítása a valós utazási igények előtérbe helyezésével. Jelenlegi tarifák felülvizsgálata. Autóbusz-állománnyal szembeni műszaki - kényelmi - esztétikai követelmények meghatározása. (Magasabb átlagéletkor: fenntartási költségek növekednek, alacsonyabb átlagéletkor: magasabb amortizációs költségek) Fenntarthatóság, kiszámíthatóság elemzése az önkormányzat hosszú távú anyagi lehetőségének figyelembevételével. (A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség ellentételezése, önkormányzati működési támogatás biztosítása.) A vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályi előírások betartása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárásainak teljesítése és nem utolsó sorban a hosszú távon eredményesen működtethető helyi közlekedés megvalósíthatósága érdekében, kérjük szakmai közreműködésünk elfogadását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. Társaságunk a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével, 2015.évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekébenaz indokolt finanszírozás biztosítását.

18 Miskolc, augusztus 28. Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató Mellékletek: 2 db Kazincbarcika helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása I-VI. hónapban(1. sz. melléklet) Kazincbarcika helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek alakulása I-VI. hónapban(2. sz. melléklet)

19 Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat I.féléves eredményének alakulása Statisztikai számjel Cégjegyzék száma melléklet A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a (adatok: ezer Ft-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke -78 III. Egyéb bevételek 288 állami normatív támogatás 0 önkormányzati működési támogatás 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás 754 VII. Egyéb ráfordítások 380 A. VIII. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) A tétel megnevezése b I. félév Pénzügyi műveletek bevételei 14 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 119 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) -105 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) X. Rendkívüli bevételek 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 3 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -2 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) XIII. Adófizetési kötelezettség 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés:

20 A Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása 2. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorszám Közlekedési bevételek Magyarázat I. félév 1 Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele Szociálpolitikai menetdíj támogatás Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel Helyi önkormányzat által nyújtott müködési támogatás A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás 4 BKSZ kompenzáció A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. 5 Egyéb működési célú támogatások Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb) 0 6 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások 7 tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti 71 (egyéb közlekedekési bevételek) terelőútvonal többletköltségének kompenzációja). 8 Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) 9 Közlekedési bevételek összesen Összegző sor [1+.+8] Költségek Magyarázat 11 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor [ ] Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége Bérjárulékok Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Összegző sor [16+17] Üzemanyag Felhasznált üzemanyag költsége Vontatási áram Felhasznált vontatási áram költsége 18 Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Összegző sor [ ] Kenőanyag Felhasznált kenőanyag költsége Motorolaj Felhasznált motorolaj költsége Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor [ ] KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége Gépjármű vizsgáztatás Gépjárművek vizsgáztatásának költsége Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége Innovációs járulék Innovációs járulék költségei Formaruha, munkaruha, védőruha Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától Egyéb Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség Karbantartás közvetlen költsége Összegző sor [ ] Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások) Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége Infrastruktúra költsége Összegző sor [36] Tároló telep, pályaudvar, megállóhely Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. 37 Eszközpótlás / finanszírozás költsége Összegző sor [ ] Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége 42 Közvetlen költségek összesen Összegző sor [ ] Értékesítéshez kapcsolódó költségek Összegző sor [ ] 707 Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, 44 Utastájékoztatás megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző 85 berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése. 45 Értékesítés Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. 46 Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett Összegző sor [ ] költségek 894 A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz 49 Operatív forgalomirányítás állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének 267 költsége. 50 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.) Egyéb forgalmi költség Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 0 A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek 57 Társasági általános költségek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység. 58 Közvetett költségek összesen Összegző sor [ ] Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összegző sor [9-3] Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Összegző sor [42+58] Eredmény/veszteség I. Összegző sor [59-60] Kapott működési támogatás [3. sor] 63 Állami normatív támogatás 64 Eredmény/veszteség II. Összegző sor [ ] Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a További támogatási szükséglet Összegző sor [64+65] ebből: működési támogatás központi költségvetési 67 Eredmény/veszteség III. Összegző sor [64+66] Működési támogatás szükséglet összesen Összegző sor [62+66] Futásteljesítmény ezer hasznos km 48,