IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E O/A Cégadatok (A) Cég neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1036 Budapest Lajos utca 80. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Pákozdi Szabolcs neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 3/2015 Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Török Zoltán A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: BUDAPEST, EB 02/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=g2gVKcUVl%2bG44qnnSZBvLQ%3d%3d&so=2&c=0j3FAYFbz4zJ1zuzz4VDlA%3d%3d 1/3

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek 11 II. Követelések sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14 III. Értékpapírok sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 23 III. Tőketartalék 24 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 26 VI. Értékelési tartalék ( sorok) 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 29 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 31 F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=g2gVKcUVl%2bG44qnnSZBvLQ%3d%3d&so=2&c=0j3FAYFbz4zJ1zuzz4VDlA%3d%3d 2/3

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 10 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet 13 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet 15 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E. XII.) G. Mérleg szerinti eredmény IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=g2gVKcUVl%2bG44qnnSZBvLQ%3d%3d&so=2&c=0j3FAYFbz4zJ1zuzz4VDlA%3d%3d 3/3

4 Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 8

5 ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás bemutatása: A társaság neve: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1036 Budapest Lajos utca 80. Alapítás időpontja: december 23. Jegyzett tőke: e Ft Fő tevékenysége M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Ügyvezető: Pákozdi Szabolcs Beszámoló elfogadásra jogosult: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Társaság fióktelepei: 3525 Miskolc, Szentpáli utca Debrecen, Piac utca Pécs, Majorossy I utca Szeged, Brüsszeli körút Szombathely, Kőszegi utca Veszprém, Kossuth L utca 10. Felügyelő Bizottság tagjai: dr.jáczku Tamás Ambrus Ilona dr.balla László Gézáné Sebők Marianna Szabó Péter Számlavezető bankok: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: Magyar Államkincstár: OTP Bank Nyrt.: OTP Bank Nyrt.: Közhasznú minősítéssel rendelkezik. A tulajdoni viszonyokat az Alapító Okirat tartalmazza. Társaságnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező. Könyvvizsgáló: 9 Controlling-Audit Könyvvizsgálói Kft.

6 Nyilvántartásba vételi szám: Bejegyzett Könyvvizsgáló: Bejegyzett könyvvizsgáló Társaság 1037 Budapest, Góbé u. 23. fsz. 1. Török Zoltán Kamarai Tagsági szám: A beszámoló összeállításáért felelős személy: Nagy Anikó Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Virágszer utca 12. Tartózkodási hely: 1105 Budapest, Mongol utca 28. 2/5 Regisztrációs száma: Számviteli politika: Mérlegkészítés időpontja: március 31. Beszámolási időszak: - A beszámolási kötelezettség formája: Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg: Sztv. 1. melléklet A típusú változat összköltség eljárással (A mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.) Eredmény kimutatás: A típusú változat A beszámolót a következő törvények és kormányrendeletek alapján készítettük el évi C. törvény a számvitelről, 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, 350/2011. (XII.30.) Korm.rendelete a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítése és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, kizárólag az 5. számú melléklete, Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény. Költségelszámolás: összköltség eljárással. A költségeket év közben az 5-ös Költség nemek számlaosztályban könyveljük. Számviteli elvek: A könyvvezetés módja: A Társaság a számvitelről szóló évi C. törvény 12.. (3) bekezdésének megfelelően a könyvvezetési módozatok közül a kettős könyvvitelt alkalmazza. 10

7 A beszámoló formája: A Társaság a számvitelről szóló évi C. törvény 8. (1) bekezdésében rögzített beszámolási formák közül a 9. (2) bekezdésének előírása értelmében az Egyszerűsített éves beszámolót alkalmazza. Azegyszerűsített éves beszámoló részei: Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúságimelléklet Az értékcsökkenés számításának módszere: Leírási kulcsok: immateriális javak 33% ingatlan 2% járművek 20% számítástechnikai eszközök 33% irodagépek 33% irodai berendezések 14,5% telefon technikai átviteli eszközök 14,5% Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközök beszerzéskor egyösszegű leírása 1. ESZKÖZÖK Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. - beszámolási időszak egyszerűsített éves beszámolója december 31.-i fordulónappal készült, az analitikus nyilvántartások egyeztetését követően. A mérleg főösszege: eFt. Az eszközök értékét a következő táblázat mutatja: Az eszközök állománya Megoszlás adatok: eft-ban Megoszlás Immateriális javak ,20 % ,33% Tárgyi eszközök ,10 % ,21% Befektetett pénzügyi eszközök ,72 % ,31 % Követelések ,10 % ,18 % Értékpapírok ,08 % ,66 % Pénzeszközök ,51 % ,06 %

8 Megoszlás Megoszlás Aktív időbeli elhatárolások ,29% ,25 % Eszközök összesen: % % 1.1.Immateriális javak állománya Az immateriális javak bruttó értékének alakulása Nyitó bruttó érték Tárgyévi bruttó értéknövekedés 12 Tárgyévi bruttó értékcsökkenés adatok:eft-ban Záró bruttó érték 114 Immateriális javak A üzleti évben eFt értékben történt immateriális javak beruházásának aktiválása évi immateriális javak beszerzése: Működési költség terhére: adatok: eft-ban Összeg OFATÁR szoftver McAfee vírusvédelem, windows 8.1,mentőegység szoftver Kulcs-Bér program bővítés 127 XML Import Interface 23 Kiküldetési Rendelvény szoftver 36 FORRÁSTÁR szoftver Összesen: Diplomamentő program terhére: OFATÁR Összesen TÁMOP projekt terhére: McAfee vírusvédelem 170 Kiküldetési Rendelvény szoftver 22 TUDÁSTÁR szoftver PreziEdu Pro licensz 50

9 Összesen TÁMOP projekt terhére: Kiküldetési Rendelvény szoftver 58 Cégtár 119 MS projekt szoftver 76 McAfee vírusvédelem, MS szoftverek 551 Összesen 804 Mindösszesen: Az immateriális javak értékcsökkenési leírásának alakulása Nyitó értékcsökkenés Tárgyévi értékcsökkenés növekedés adatok:eft-ban Záró értékcsökkenés 119 Immateriális javak Immateriális javak nettó értékének alakulása Nyitó nettó érték Tárgyévi nettó értéknövekedés Tárgyévi nettó értékcsökkenés adatok:eft-ban Záró nettó érték 114 Immateriális javak Tárgyi eszközök állománya A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása Nyitó bruttó érték Tárgyévi bruttó értéknövekedés Tárgyévi bruttó értékcsökkenés adatok:eft-ban Záró bruttó érték 131.Termelő gépek, berendezések Egyéb járművek Irodagépek Irodai berendezések Igazgatási berendezések Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Egyéb kisértékű eszközök Tárgyi eszközök összesen

10 A üzleti évben eFt értékben történttárgyi eszközök beruházásának aktiválása évi tárgyi eszköz beszerzés: adatok: eft-ban Összeg Működési költség terhére: Samsung Galaxy Tab 113 Számítástechnikai eszközök (szerver,mentőegység,switch,notebook,monitor) Irodabútorok (íróasztal,szekrény,tárgyalószék,asztal,kanapé,fotel) Sony Xperia Z3 mobil telefonok 441 Étkező szett 112 Bankjegyvizsgáló készülék 11 Kulcsos szekrény 17 Nokia Lumia 530 mobil telefon 14 Samsung GalaxyAce mobil telefonok 189 Irodabútor (recepciós pult) 421 Mikrohullámú sütők 105 Kávéfőzők 112 Asztali és álló lámpák 99 Dohányzó asztal 19 Philips rádió 11 Vízforralók 16 Összesen: Dunaferr program terhére: Számítástechnikai eszközök (notebook,színes nyomtató,szerver) 993 Nokia Lumia 925 mobil telefon 62 Összesen Diplomamentő program terhére: Számítástechnikai eszközök (notebook,monitor,pendrive,switch,tűzfal,pc,nyomtató,mentőegység) Samsung GalaxyCore mobil telefonok 62 14

11 Összesen Foglalkoztatási Válsághelyeztek kezelése program terhére: Számítástechnikai eszközök (notebook, monitor,pendrive,switch,tűzfal,pc,szerver) Összesen TÁMOP projekt terhére: Számítástechnikai eszközök (projektor, szerver,notebook,kollaborációs eszközök) Fénymásoló, fényképezőgép, iratmegsemmisítő,diktafon Irodabútorok (íróasztalok,forgószékek,szekrények,tárgyalóasztal,székek) Akkumulátor töltők 31 Összesen TÁMOP projekt terhére: Számítástechnikai eszközök (notebook,monitor,projektor,szkenner,router,dokkoló,wifiaccesspoint) Fénymásoló,fényképezőgép,iratmegsemmisítő,diktafon Szelektív hulladékgyűjtők 42 Nokia headsetek 88 Akkumulátor töltők 53 Switch port 4 Samsung GalaxyAce mobil telefonok 130 Irodabútorok (forgószékek,székek,szekrények, 880 Összesen: Mindösszesen: A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása 15

12 1391 Számítástechnikai eszközök écs. Nyitó értékcsökkenés Tárgyévi értékcsökkenés növekedés Tárgyévi értékcsökkenés csökkenése adatok:eft-ban Záró értékcsökkenés Járművekécs Irodagépekécs Irodai berendezésekécs Igazgatási berendezésekécs Kisértékű tárgyi eszközök écs Egyéb ber.,felsz., járm. tervszerintiécs. Tárgyi eszközök értékcsökkenése összesen: A tárgyi eszközök nettó értékének alakulása adatok:eft-ban Nyitó nettó érték Tárgyévi nettó érték növekedés Tárgyévi nettó értékcsökkenés Záró nettó érték 131. Termelő gépek, berendezések Egyéb járművek Irodagépek Irodai berendezések Igazgatási berendezések Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Egyéb kisértékű eszközök Tárgyi eszközök összesen Befektetett pénzügyi eszközök állománya 16

13 A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása Befektetett pénzügyi eszközök Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés adatok: eft-ban Záró érték Részesedések - DIFO NonprofitKft.-ben Ózdi Foglalkoztatási Elősegítő Kht Részesedések összesen: Tartósan adott kölcsönök: - Lakásépítési kölcsön DIFO Nonprofit Kft Tartósan adott kölcsönök összesen Mindösszesen: A befektetett pénzügyi eszközök részletezése: A DIFO Nonprofit Kft.piaci átértékelés után e Ft értéken került nyilvántartásba a Társaság könyveiben. Az Ózdi Foglalkoztatást Elősegítő Kht. Fa. a Közalapítványtól átvett tulajdonosi részesedés értéke 0.-, mert a teljes összegre eft értékvesztés lett elszámolva korábbi években. A piaci értékelés után az értéke 0.-Ft. A Kht. felszámolása befejeződött, a Cégbíróság én törölte a cégnyilvántartásából, kivezettük könyveinkből. A munkavállalóknak adott lakásépítési kölcsönök könyvszerinti értéke december 31. én2 671eFt, munkavállalók 1 035eFt-ot törlesztettek vissza a kölcsönből az üzleti évben. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a DIFO Nonprofit Kft. között án tagi kölcsönszerződés jött létre eFt összeg tekintetében, melyet a Felek az OFA Kuratóriuma 465/2010.(10.11) számú határozata alapján a kölcsönszerződés hatályát ig meghosszabbították. A Társaság július 30.-án támogatását adta a DIFO Nonprofit Kft. által július 29.-én benyújtott tagi kölcsön kérelmére. A kölcsön a Társaságnál felmerült tartozások/kiegyenlítetlen számlák kiegyenlítésére, továbbá feladatai ellátásához kapcsolódó likviditási nehézségek áthidalására szolgál. Kölcsön összege eft, melyet ánvisszafizetett. 1.4.Követelések állománya 17

14 adatok: eft-ban Záróérték Megoszlás % Adott előlegek: - Raktár óvadék (Inárcs) 700 1,73% - Előleg (Invitel, HVG Kiadó) 29 0,07% - FercomKft- budapesti iroda bérleti díj ,71% - Mobil parkolási előleg 14 0,03% - Debreceni iroda óvadék 767 1,89% Előlegek összesen: ,44% Egyéb követelések - Munkavállalóknak folyósított előleg 135 0,33% - Utólagos elszámolásra kiadott előleg 244 0,60% - Előírt követelések munkavállalók felé 16 0,04 % - DIFO NonprofitKft.-nek adott kölcsön ,06 % - Apát megillető pótszabadság elszámolása 159 0,39 % - Vevőtől kapott előleg áfája ,13% Egyéb követelések összesen: ,56 % Mindösszesen: % 1.5. Értékpapírok állománya Az értékpapírok állománya -én összesen eFt, melyrövid lejáratú Diszkont Kincstárjegyben a Magyar Államkincstárnál került lekötésre. 18 adatok:eft-ban Vásárlás időpontja Lejárat időpontja Nyilvántartási érték D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

15 Vásárlás időpontja Lejárat időpontja Nyilvántartási érték D D D D D D D D D D D D D Összesen: Pénzeszközök állománya: adatok:eft-ban Pénzeszközök állománya Nyitó Záró érték Megoszlás Pénztár (forint) ,00 % Pénztár (TAMOP 1.4.7) ,00 % Pénztár (TAMOP 2.4.3) ,00 % EUR valutapénztár ,00% Magyar Államkincstár bankszámla (Kft.) ,37 % Magyar Államkincstár Leonardo projekt alszámla ,02 % Magyar Államkincstár bankszámla (TÁMOP alszámla) ,23% Magyar Államkincstár bankszámla (TÁMOP alszámla) ,84 % Magyar Államkincstár bankszámla (Változássegítő pr. alszámla) ,13% Magyar Államkincstár bankszámla (Diplomamentő pr. alszámla) ,37% Magyar Államkincstár bankszámla (NOKIA alszámla) ,02% Magyar Államkincstár bankszámla (VIP kártya fedezetbizt.) ,00% Magyar Államkincstár bankszámla (VIP kártyafedezeti számla) ,00% Magyar Államkincstár bankszámla (kártyafedezeti számla) ,01% OTP BANK NYRT.Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla ,02 % OTP NYRT. Pénzforgalmi Számla ,00 % 19

16 Összesen: % A TÁMOP projekt alszámláján lévő eFt szabad pénzeszközöket nem tudtuk befektetni, mivela TÁMOP Támogatási Szerződésének pontja alapján A támogatási előlegből származó kamatbevétel kizárólag a banki látra szóló kamat lehet. A TÁMOP támogatási előleg azon részét, mely később kerül felhasználásra nem állt módunkban lekötni, mivel a Magyar Államkincstárnál jelenleg nincs látra szóló betét elhelyezési lehetőség sem a számlavezetési, sem az állampapír területen. A TÁMOP projekt Támogatási Szerződéseis tartalmazza az előzőeket. A Társaság főszámláján lévő eFt magas szabad pénzeszköz oka a következő:társaság számlájára december 30-án eft jóváírás történt támogatási programokra. A Magyar Államkincstár ünnepi nyitva tartása miattaz év végén érkezett szabad pénzeszközünket nem volt lehetőségünk befektetni év végén Aktív időbeli elhatárolások adatok: eft-ban Aktív időbeli elhatárolások Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása - DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (OFA) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Diplomamentő pr.) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javításapr.) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Nokia pr.) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Komplex szolg.cs.) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Fiatalok váll.vál.pr) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Azonnal cselekszünk pr.) DKJ időarányos árfolyamnyereség aktív időbeli elhatárolása (Gyere haza fiatal) évi működési költség fedezetére járó támogatás elhatárolása TAMOP várható bevétele TAMOP várható bevétele DIFO tagi kölcsön járó kamata Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:

17 Aktív időbeli elhatárolások 392. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték - Költségek aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: Halasztott ráfordítások: - Közalapítványtól átvett CSSK/2008. program kamat Közalapítványtól átvett,támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettség miatti elhatárolás Közalapítványtól átvett saját forrás terhére fizetendő kötelezettség miatti elhatárolás Halasztott ráfordítások összesen: Összesen: Az aktív időbeli elhatárolások összege eFt, melyből: 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása eFt: Diszkontkincstárjegy árfolyamnyereségénekaktív időbeli elhatárolása eFt, melyből eFt a Kft, eft a Diplomamentő program, eft a Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program, 32 eft Nokia program, 4 eft a Komplex szolgáltatási csomag, 15 eft a Fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítse program, 26 eft az Azonnal cselekszünk program és 2eFt a Gyere haza fiatal program árfolyamnyereségének az aktív időbeli elhatárolása. A diszkontkincstárjegyek időarányosan járó, de még nem realizálódott árfolyamnyereségéttartalmazza. A Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási Szerződésünk a évi közhasznú feladataink ellátására a központi költségvetés terhére e Ft forrást biztosított. A támogatási összeg finanszírozása előlegnyújtással és utófinanszírozássaltörtént.a beszámolásiidőszakról eft költségelszámolást benyújtottunk, melyet el is fogadtak, eFt támogatási összeg jóváírása megtörtént évben.a Nemzetgazdasági Minisztériumtól járó eFt bevétel én került jóváírásra a bankszámlánkon. TÁMOP projekt várható bevétele eFt, mely elfogadása a mérlegkészítésig megtörtént. TÁMOP projekt várható bevétele eFt, mely elfogadása a mérlegkészítésig megtörtént. 2. Költségek aktív időbeli elhatárolása608eft: Költségek aktív időbeli elhatárolásának összege 608eFt, melytakarnet igazolvány, Domain regisztráció, HVG előfizetés, Adóklub online csomag, Vagyon- és felelősség biztosítás, Casco, Jogtár előfizetés, Office 365 szolgáltatás és autópálya matricadíjának azon költség része, mely nem a évi üzleti évet érinti. 21

18 3. Halasztott ráfordítások elhatárolása: eFt: Közalapítványtól átvett kötelezettségek elhatárolása: A Közalapítványtól átvett kötelezettség állomány -én eftvolt, melyből 2014.évben rendezésre került eFt.A -én az átvett kötelezettség értéke eFt. Közalapítványtól átvett CSSK/2008. program kamat visszafizetési kötelezettsége eft. Közalapítványtól átvett, támogatási programokra kapcsolatos kötelezettségek elhatárolás összesen eFt, mely a programok indítási éveinek megbontása szerinti részletezése: évi programok kifizetési kötelezettségei 4 641eFt évi programok kifizetési kötelezettségei eFt évi programok kifizetési kötelezettségei 8 079eFt évi programok kifizetési kötelezettségei eFt eFt Közalapítványtól átvett, a Közalapítvány saját vagyona terhére indított programból származó kifizetési kötelezettség elhatárolása eFt, mely tartalmazza: (Kutatás/2010) programra vállalt kifizetési kötelezettséget eFt (VF/2010) programra vállalt kifizetési kötelezettséget eFt. - Munkavállalókkal szembeni várható egyéb kifizetési kötelezettséget eft. - CSR programra vállalt kifizetési kötelezettséget eft. - Roma kutatás programra vállalt kifizetési kötelezettséget eft. 2. FORRÁSOK A források állománya Nyitó érték Megoszlás 22 Záró érték adatok: eft-ban Megoszlás Saját tőke ,62 % ,17% Jegyzett tőke 500 0,00 % ,01% Eredménytartalék ,66 % ,75 % Lekötött tartalék 0 0,00 % 0 0,00 % Mérleg szerinti eredmény ,95% ,40 % Céltartalék 0 0,00 % 0 0,00 % Rövid lejáratú köt ,13 % ,26 % Passzív időbeli elhatárolás ,25 % ,57 %

19 Nyitó érték Megoszlás Záró érték Megoszlás Források összesen: % % 2.1. Saját tőke adatok: eft-ban Összeg Nyitó: Jegyzett tőke emelés Összes bevétel Összes költség, ráfordítás Társasági adó Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A Társaság üzleti év mérleg szerinti eredménye pozitív:90 763eFt Céltartalék A Társaságnál a beszámolási időszakban céltartalék képzés nemtörtént Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Nyitó érték adatok:eft-ban Záró érték Szállítók TÁMOP előleg TÁMOP előleg NOKIA előleg Költségvetéssel, munkavállalóval szembeni kötelezettség ebből: Társasági adó SZJA

20 Nyitó érték Záró érték -Járulékok Munkavállalók bére Adók (szocho,eho,rehab.,cégautóadó,önell.pótlék, áfa) Táppénz hozzájárulás CSSK/2008. támogatási programra kamat visszafizetési kötelezettség Közalapítványtól átvett támogatási programra kifizetési kötelezettség Közalapítványtól átvett támogatottól jogi úton befolyt összeg visszafizetési kötelezettsége Közalapítványtól átvett egyéb kifizetési kötelezettségek Diszkontkincstárjegyek árfolyamnyeresége Összes rövid lejáratú kötelezettség A Társaság december 31.-i állapot szerinti rövid lejáratú kötelezettségeinek részletezése a következő: Társaság szállítói kifizetési kötelezettség39 587eFt, TÁMOP projekt még fel nem használt támogatási előlege eft, TÁMOP projekt még fel nem használt támogatási előlege eft, NOKIA program fel nem használt előlege eft, A költségvetéssel, munkavállalókkal szembeni kötelezettségek összesen eFt, ebből: Társasági adó 1 355eFt, SZJA fizetési kötelezettség 7 516eFt, járulékfizetési kötelezettség 8 102eFt, munkabér fizetési kötelezettség 5 841eFt, adók eFt, (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó, önellenőrzési pótlék) Táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettség201eft A CSSK/2008. program kamat visszafizetési kötelezettsége eft, melyet a Közalapítványtól vettünk át, program szakmai záró beszámolójának elfogadása után tudjuk rendezni a visszafizetési kötelezettségünket, mely még a mai napig nem történt meg. Közalapítványtól átvett program kifizetési kötelezettség eFt, melyből: 2007.évi programra kifizetési kötelezettségek 7 513eFt 2008.évi programra kifizetési kötelezettségek eFt 2009.évi programra kifizetési kötelezettségek 8 149eFt 24

21 2013.évi programra kifizetési kötelezettségek Közalapítványtól átvett jogi utastól befolyt, visszafizetési kötelezettség Közalapítványtól átvett kötelezettségek eft, melyből: számú programra kifizetési kötelezettség számú programra kifizetési kötelezettség Munkavállalókkal szembeni várható egyéb kifizetési kötelezettség CSR programra vállalt kifizetési kötelezettség Roma kutatás programra vállalt kifizetési kötelezettség eFt 81 eft eFt eFt eFt eft eft. Diszkontkincstárjegyek árfolyamnyeresége eFt, melyből: Diplomamentő program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége eft Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége eFt NOKIA program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége 32eFt Komplex szolgáltatási csomag program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége 4eFt Fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége 15eFt Azonnal cselekszünk program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége 26eFt Gyere haza fiatal program diszkontkincstárjegy árfolyamnyeresége 2eFt Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értékének alakulása Passzív elhatárolások Nyitó érték növekedés csökkenés adatok: eft-ban Záró érték 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: évi beruházás halasztott bevétele - Dunaferr program halasztott bevétele - Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése,javítása program halasztott bevétele - Diplomamentő program halasztott bevétele évi beruházás halasztott bevétele

22 Passzív elhatárolások - Sui Generis program halasztott bevétele - Fiatalok vállalkozóvá válása program halasztott bevétele évi működési költség halasztott bevétele - Mobil-Társ program halasztott bevétele - Azonnal cselekszünk program halasztott bevétele - Gyere haza fiatal program halasztott bevétele - Komplex szolgáltatási csomag program halasztott bevétele -TAMOP (NGM) halasztott bevétele -TAMOP (NGM) halasztott bevétele -TAMOP (EMMI) halasztott bevétele -TAMOP (EMMI) halasztott bevétele -NSZFH 5.szerz. halasztott bevétele -NSZFH 6.szerz. halasztott bevétele Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 482. Költségek passzív időbeli elhatárolása: - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen: 483. Halasztott bevételek: Közalapítványtól térítésmentesen átvett vagyon elhatárolása: -Közalapítványtól átvett immateriális javak -Közalapítványtól átvett járművek Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték

23 Passzív elhatárolások -Közalapítványtól átvett egyéb berendezések, felszerelések -Közalapítványtól átvett részesedések -Közalapítványtól átvett kölcsönök -Közalapítványtól átvett követelések -Közalapítványtól átvett értékpapírok Halasztott bevételek összesen: Nyitó érték növekedés csökkenés Záró érték Mindösszesen: A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei és azok változásai: Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: eFt. - A évi beruházás halasztott bevételének nyitó értéke 532 eft, évben aktivált beruházásra elszámoltuk az időarányos értékcsökkenést 312 eft-ot, az elhatárolásból a 312 eft feloldásra került a rendkívüli bevételek között. Záró értéke 220 eft évi támogatási programok támogatási program nyitó keret összege: eft (Dunaferr, Diplomamentő, Foglalkoztatási Válság helyzetek kezelése elnevezésű program). Záró értéke eFt évi beruházás halasztott bevételének nyitó értéke 6 824eFt, időarányosan elszámolt értékcsökkenés eft, záró értéke eft évi működésre biztosított összeg eft, melyből eft felhasználásra került. Záró egyenlege eft. - TÁMOP projekt előfinanszírozására a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott támogatás összege eft, amelyből eft átcsoportosításra került - TÁMOP E projekt előfinanszírozására a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott támogatás összege eft, - TÁMOP projekt beruházásának halasztott bevétele eFt, - TÁMOP projekt beruházásának halasztott bevétele eFt, 27

24 Költségek passzív időbeli elhatárolása: évben felmerült, de évben kiszámlázott költségek elhatárolása,4 208eFtértékben. Halasztott bevételek összesen: eFt. Térítésmentesen átvett vagyon passzív időbeli elhatárolása: A Közalapítványtól térítésmentesen átvett eszközök miatt elszámolt rendkívüli bevételelhatárolásra került a passzív időbeli elhatárolások között. Visszavezetése a rendkívüli bevételbe a költség megjelenésekor, vagy a kötelezettség rendezésekor kerülnek. - Közalapítványtól átvett immateriális javak elhatárolás nyitó értéke eFt, mely a Közalapítványtól átvett immateriális javakra elszámolt eFt értékcsökkenéssel került csökkentésre, -én 4 234eFt az értéke, - Közalapítványtól átvett járművek elhatárolásának nyitó értéke 1 053eFt, mely 314eFt értékcsökkenéssel került csökkentésre, értéke - én 739eFt, - Közalapítványtól átvett egyéb berendezések, felszerelések elhatárolásának nyitó értéke 1 917eFt, mely 1 021eFt értékcsökkenéssel került csökkentésre, -én az értéke 896eFt, - Közalapítványtól átvett részesedések nyitó és záró értéke eft, nem történt változás, - Közalapítványtól átvett kölcsönök elhatárolásának nyitó értéke 6 314eFt,melyből a munkavállalók 1 479eFt törlesztettek, záró értéke -én 4 835eFt, - A Közalapítványól átvett követelések 443eFt lakásépítési kölcsön átminősítése, mely az üzleti évben rendezve lett, - Közalapítványtól átvett értékpapírok elhatárolásának nyitó értéke eFt,mely eft összeggel növekedett az év során, valamint eFt felhasználásra került, -én az értéke eFt, 2.5. Mérlegen kívüli lényeges tételek A Közalapítványtól átvett jogi útra terelt követeléseket tartjuk nyilván, melynek átvételi értéke eFt volt. -i állapot szerint jogi útra terelt követelések értéke eFt. Nemzetgazdasági Minisztériumi engedéllyel eFt követelést vezethettünk ki a évi üzleti évben, mivel a felszámolók kiadták a követelésekkel kapcsolatosan a behajthatatlansági nyilatkozatokat. Jogi utas követelések értéke -én eFt. A Nemzetgazdasági Minisztériumba félévente jelentési, a befolyt összegekre továbbutalási kötelezettségünk vana követelések beszámolójának elfogadása után. 3.EREDMÉNYKIMUTATÁS A Társaság - időszakának eredménye eFt, nyereség adatok: eft-ban -

25 Bevétel Költség és ráfordítás Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Bevételek adatok: eft-ban - Nettó árbevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel A Társaság - időszakának bevétele eFt Az egyéb bevételek bemutatása Értékesített tárgyi eszköz bevétele adatok: eft-ban - Megoszlás Megoszlás ,96% 0 0,00% Biztosító díjvisszatérítés 19 0,00 % 0 0,00% TÁMOP projekt bevétele ,28% ,58 % TÁMOP projekt bevétele ,88 % ,96% Dunaferr program bevétele 0 0,00% ,76 % Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, 0 0,00% ,85 % javítása program bevétele Diplomamentő program bevétele 0 0,00% ,81 % Fiatalok vállalkozóvá válása program bevétele 0 0,00% ,88 % TÁMOP projekt bevétele (NGM) 0 0,00% 734 0,07% Sui Generis program bevétele 0 0,00% ,28% NGM-től működési költség ,58% ,27 % Leonardo projekt bevétele ,30% 901 0,08% 29

26 Megoszlás - Megoszlás Munkaügyi központ 0 0,00 % 733 0,07% Egyéb bevételek (kerekítési különbözet) 5 0,00% 49 0,00% Összesen % % A Társaság - időszakában az egyéb bevétel eFtösszesen Költségek Költségek költségnemenkénti bontása Megoszlás - adatok: eft-ban Megoszlás Anyag jellegű ráfordítások ,78 % ,32 % Személyi jellegű ráfordítások ,40 % ,70 % Értékcsökkenési leírás ,82 % ,33 % Egyéb ráfordítás ,96 % ,69 % Pénzügyi műveletek ráfordításai 21 0,00 % 65 0,01 % Rendkívüli ráfordítás ,04 % ,95 % Összesen: % % A Társaság ráfordításainak összege összesen a időszakban eft volt Anyag jellegű ráfordítások Az anyag jellegű ráfordítások összege eFt. Ebből: anyagköltség eFt, - irodaszer, nyomtatvány 7 656eFt, - szakkönyv, szaklap 1 128eFt, - üzemanyag 667eFt, - üzemanyag bérelt gépkocsi ügyvezető 2 684eFt, - üzemanyag bérelt gépkocsi 903eFt, - egyéb anyagköltség 2 283eFt igénybevett szolgáltatások eFt, - szállítási és rakodási költségek 878eFt, - Budapesti, régiós irodák, ügyvezető gépkocsi bérleti díja eFt, 30

27 - szoftverek, gépkocsi, egyéb karbantartási költség eFt, - hirdetés, reklám, propaganda eFt, - oktatás és továbbképzés költségei 1 393eFt, - belföldi-külföldi utazási költség eFt, - könyvvizsgáló, tanácsadási költségek 6 795eFt, - egyéb igénybevett szolgáltatás költsége (postaköltség, telefon, internet, ügyvédi díj, takarítási díj, stb.) eFt. egyéb szolgáltatások eFt, - hatósági, igazgatási szolgáltatás díj 1 760eFt, - bankköltség 7 972eFt, - biztosítási díj 356eFt, - kamarai tagdíj 5 eft Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások összege: eFt. Ebből: bérköltség eFt, személyi jellegű egyéb kifizetések eFt, - munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések eFt, (végkielégítés, táppénz 1/3 rész, betegszabadság, napidíj, munkába járással kapcsolatos költségtérítés, béren kívüli juttatások), - megbízási díjak 9 843eFt, - egyéb személyi jellegű kifizetések eFt, (reprezentációs költség, tiszteletdíj, bérenkívülijuttatások szja-ja,stb). bérjárulékok eFt, szociális hozzájárulási adó eFt, egészségügyi hozzájárulás 6 981eFt, rehabilitációs járulék 3 612eFt. cégautó adó 132 eft Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás összege eFt. Közalapítványtól átvett immateriális javak és tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása eFt, a Társaságnál beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása eFt, a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása15 359eFt Egyéb ráfordítás Az egyéb ráfordítások összege e Ft, melyből: Késedelmi pótlék 4eFt, 31

28 Támogatás kifizetések eft Dunaferr program eft Diplomamentő program eft Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javításaprogram 88eFt Sui Generis program eft Önkormányzat felé fizetendő adó (építmény) 22eFt, Egyéb 2eFt Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye eFt Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevétele eFt, melyből kamatbevétel pénzintézettől befektetett értékpapírokárfolyamnyereségéből kamatbevétel támogatottól DIFO Nonprofit Kft. tagi kölcsöne után a kamatbevétel deviza forintra átváltásának árfolyamnyeresége 1eFt eFt, 25eFt, 160eFt. 3eft Pénzügyi műveletek ráfordításai A Társaságnál a beszámolási időszakban pénzügyi műveletek ráfordítása 65eFt volt, mely árfolyamveszteségből adódik Rendkívüli tételek Rendkívüli bevételek alakulása A rendkívüli bevételek összege eFt, mely a következőkből tevődik össze: Közalapítványtól átvett kötelezettségek eFt rendezésére felhasznált pénzeszközök csökkenésével azonos mértékű elhatárolás feloldása és kivezetése a passzív időbeli elhatárolásból. A beruházásra került immateriális javak, tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenésével azonos mértékű elhatárolás feloldása a passzív időbeli elhatárolásból eFt Rendkívüli ráfordítások alakulása A rendkívüli ráfordítások összege eFt, melyből, A Közalapítványtól átvett kötelezettségekből támogatási programokra kifizettünk eFt-ot évben.a Társaság által rendezésre, kifizetésre kerülő kötelezettségekkerültek kivezetésre az elhatárolásból a pénzügyi teljesítésük miatt Rendkívüli eredmény bemutatása: Rendkívüli eredmény55 447eFt, mely nagyrészt a Közalapítványtól átvett tárgyi eszközök kivezetésébőladódott.a kivezetés miatt a térítésmentesen átvett eszköz 32

29 miatt elhatárolt rendkívüli bevétel feloldásra került a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben. 4. ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ KIMUTATÁSOK 4.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése 4.2. A vagyoni helyzet mutatói Vagyoni helyzet mutatói Forgóeszközök aránya: (forgóeszközök/összes eszköz) 95,89% Saját tőke aránya: (saját tőke/összes forrás) 2,17% Tőke igényességi mutató: (befektetett eszközök/összes eszköz) 0,86% Eladósodottság: (összes kötelezettség/összes eszköz) 4,26% Tőkefeszültségi mutató: (összes kötelezettség/saját tőke) 196,70% Beruházás fedezetségi mutató: (tárgyi eszközök écs/tárgyévi beruházás) 18,41% Tárgyi eszközök leírási mutatója: (tárgyi eszközök tárgyévi halmozott értékcsökkenés /tárgyi eszközök bruttó értéke) 48,98% 4.3. A pénzügyi helyzet mutatói Pénzügyi helyzet mutatói Likviditási mutató:(forgóeszközök készlet)/rövid lejáratú kötelezettségek 2248,98% Likviditási gyorsráta: (pénzeszközök+követelések+értékpapírok)/ rövid lejáratú kötelezettségek 2248,98% Eladósodottság: (kötelezettségek/összes forrás) 4,26% Nettó eladósodottság: (kötelezettségek-követelések)/saját tőke 182,71% Hitelfedezetségi mutató: (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek) 4,19% 4.4. Jövedelmezőségi mutatók Jövedelmezőségi mutatók Saját tőke-arányos nyereség: (adózás előtti eredmény/saját tőke) 18,77% Saját tőke-arányos jövedelem: (adózott eredmény/saját tőke) 18,50% 33

30 Eszközarányos nyereség: (adózott eredmény/összes eszköz) 0,40% Eszközarányos jövedelem: (adózás előtti eredmény/összes eszköz) 0,41% 5. AZ ÉRTÉKELÉS KÖVETKEZTÉBEN A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁT MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA A Társaságnak a beszámolási időszakban társasági adófizetési kötelezettsége a vállalkozási tevékenységének bevétele miatt keletkezett1 355eFt. Az évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 6. számú melléklete E) pontja rendelkezik arról, hogy a közhasznú tevékenységből, mely tevékenységet ismer el adózás szempontjából közhasznú tevékenységből származó bevételnek. Társasági adó fizetési kötelezettsége a Társaságnak a következő bevételei után keletkezik: értékesítés nettó árbevételéből eft, az egyéb bevételekből 238eFt, valamint az értékpapír árfolyamnyereségéből származó bevétel, arányosítása után 2 217eFt. Értékpapír árfolyamnyereségének bevétele eFt, ebből közhasznú tevékenységre eső arányos rész eFt, vállalkozási tevékenységre eső arányos rész 2 217eFt. Társaság 2014.évi társasági adó alapja eFt, adóalapot módosító tényező 216eFt, mely a DIFO Nonprofit Kft-nek nyújtott kamatmentes tagi kölcsön után keletkezik. 6. A FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A foglalkoztatottak évi átlagos statisztikai létszáma 76 fő, ebből teljes munkaidős foglalkoztatott 75 fő, részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő. adatok: eft-ban Munkabér közteher egyéb személyi jellegű kifizetés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Összesen A VÁLLALKOZÁS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ADOTT JUTTATÁSOK Munkabér/ tiszteletdíj 34 Közteher adatok: eft-ban Egyéb személyijelle összesen gű kifizetés Ügyvezető Igazgató Felügyelő Bizottság

31 Munkabér/ tiszteletdíj Közteher Egyéb személyijelle gű kifizetés összesen Összesen A vezető tisztségviselők tevékenységükért üzleti év után járó járandóságának bemutatása Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el. A beszámolási időszakban az ügyvezető részére esedékes munkabér eft, egyéb személyi jellegű kifizetése 18eFt. A munkabér után a foglalkoztató által fizetendő közteher 3 234eFt A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért üzleti év után járó járandóságának bemutatása A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság díjazását az Alapító évente határozza meg. A beszámolási időszakban a Felügyelő Bizottság részére esedékes tiszteletdíj 2 776eFt, fizetendő közteher 749eFt. Költségtérítésben nem részesültek. Szakmai Tanácsadó Testület költségtérítésre jogosult, tagjai -ig költségtérítést nem vettek igénybe. Összegzés: A Társaság évi mérleg szerinti eredménye pozitív, eFt.A mérleg és az eredmény-kimutatás elemzése alapján megállapítható, hogy a év üzleti évealapján Társaság pénzügyi-gazdasági helyzete stabil, megalapozza a jövőbeni kiegyensúlyozott hatékony gazdálkodást. Budapest, április Pákozdi Szabolcs ügyvezető igazgató 35