Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Átírás

1 :58:49 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: Füzesgyarmati Kastélypark Kft Adószáma: Időszak: Számla Megnevezés 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak 116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 122 Telek, telkesítés 1221 Vagyonkezelésbe átvett telkek FK 1221 Vagyonkezelésbe átvett telkek FK 1222 Vagyonkezelésbe átvett telek KFK VK telek KFK bruttó érték 1222 Vagyonkezelésbe átvett telek KFK 122 Telek, telkesítés 123 Épületek, épületrészek, tul.hányadok 1231 Vagyonkezelésbe átvett épületek FK VK épületek FK bruttó érték VK épületek FK értékcsökkenése 1231 Vagyonkezelésbe átvett épületek FK 1232 Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK VK épületek KFK bruttó értéke VK épületek KFK értékcsökkenése 1232 Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK 123 Épületek, épületrészek, tul.hányadok 124 Egyéb építmények 1241 Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK VK egyéb építmény FK bruttó ért VK egyéb építmény FK értékcsökkenése 1241 Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK 1242 Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK VK egyéb épitmény KFK bruttó értéke VK egyéb épitmények KFK értékcsökkenése 1242 Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK 124 Egyéb építmények 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK Termelőgépek, berendezések Fürdőszolg Értékcsökkenés termelőgépek, berend. 136 Vagyonkezésbe átvett műszaki gépek 1361 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK VK műszaki gépek FK bruttó értéke VK műszaki gépek FK értékcsökkenése 1361 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK 1362 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK 1362 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK 136 Vagyonkezésbe átvett műszaki gépek 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK 141 Üzemi gépek, felsz., járművek Üzemi gépek halmozott écsje 145 Kisértékű tárgyi eszközök 1451 Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke 1459 Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenés 145 Kisértékű tárgyi eszközök 146 Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése Tartozik Követel Egyenleg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 1461 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber. FK 1461 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber. FK 1462 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber KFK 1462 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber KFK 146 Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése 15 TENYÉSZÁLLATOK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK , ,00 15 TENYÉSZÁLLATOK 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások , , BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK , , TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 19 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK , , ,00 2 KÉSZLETEK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 22 EGYÉB ANYAGOK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 22 EGYÉB ANYAGOK 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 25 KÉSZTERMÉKEK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK KERESKEDELMI ÁRUK KÉSZTERMÉKEK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 28 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 2 3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDŐB.ELH. 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések (forintban) , ,00 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN , ,00 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 35 ADOTT ELŐLEGEK Beruházásokra adott előlegek Készletekre adott előlegek , ,00 35 ADOTT ELŐLEGEK , ,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni köv IFA elszámolás Csekk elszámolás Elszámolási előlegek Hitelkártya Munkabér előleg , , , , Munkavállalókkal szembeni köv , , Különféle egyéb követelések 3684 ÁFA elszámolási számla , ,00

3 3689 Követelések-kötelezettségek átvezetése , , Különféle egyéb követelések , , ,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK , ,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 371 Erzsébet utalvány Szép-kártya Iskolakezdési támogatás utalvány , , ÉRTÉKPAPÍROK , ,00 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár , , , Elszámolási betétszámla 3841 Elsődleges bankszámla , , , Deviza betétszámla 384 Elszámolási betétszámla , , , Deviza betétszámla Átvezetési számla , ,00 38 PÉNZESZKÖZÖK , , ,75 39 AKTÍT IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időbeli elhatárolása AKTÍT IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , , , , , , , , , , ,75 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TŐKE 411 Jegyzett tőke Lekötött tartalék 413 Eredménytartalék , , Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK 41 SAJÁT TŐKE , ,00 42 CÉLTARTALÉKOK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Vevőktől kapott előlegek Szállítók 4541 Belföldi szállítók , , , Szállítók , , ,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , ,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Társasági adó elszámolása Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz , , Kifizetői Szja Szja köt. befizetése , , , , , , Személyi jövedelemadó elszámolása , , , NAV Önell.pótlék fizetési kötelezettség NAV késedelmi pótlék fizetési kötelezett Környezetvéd Vízügyi Felügy bírság köt , , Vizkészlethasználati járulék bef.köt , Egysz.fogl.közteher fiz.köt Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt , , , NAV önell.pótlék pü.telj Környezetvédelmi Vízügyi Felügy.bírság p , , Vizkészlethasználati járulék pü.telj , , Egysz.fogl.közteher pü.telj Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.telj , , Előzetesen felszámított ÁFA

4 Előzetesen felszámított ÁFA Előz.felsz.ÁFA arányosításba bevont , , , , Előzetesen felszámított ÁFA , , Fizetendő ÁFA 4671 Fizetendő ÁFA , , , Fizetendő ÁFA , , , ÁFA pénzügyi elszámolási számla , , NAV letéti számla Helyi adók elszámolása 4694 Idegenforgalmi adó kötelezettség Helyi adók elszámolása EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , ,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Jövedelemelszámolási számla , , Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdijbiztositási Alap Egészségbiztositási Alap Szociális hozzájár.adó köt , , , , , Társadalombiztosítási kötelezettség , , Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez 4742 Szakképzési hozzájárulás , , Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez , , Vagyonkezelésbe vett eszk kapcs.köt , , Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben , , Különféle egyéb röv.lej. köt Munkabér átutalási számla , , , Gyermektartási dij Bakos Beáta-Tóth Lajo Homoki Sándor letiltás , , , , , Különféle egyéb röv.lej. köt , , ,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , ,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása , , ,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , , ,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK , ,00 Összesen , , ,25 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok költségei Fenntartási anyagok Fennntartási anyagok Kemping , , , Fenntartási anyagok Panzió , , , Fenntartási anyagok Motel Fenntartási anyagok Fürdőszolgáltatás , , , , , , Fenntartási anyagok , , Áramdij Áramdij Kemping , , , Áramdij Panzió , , Áramdij Motel Áramdij Fürdőszolgáltatás , , Áramdij , , , Gázdij Gázdij Kemping Gázdij Fürdőszolgáltatás , , , , , Gázdij , , , Víz és csatornadij Víz-és csatornadij Kemping , ,00

5 Víz-és csatornadij Panzió , , Víz-és csatornadij Motel Víz-és csatornadij Fürdőszolgáltatás , , , , , , Víz és csatornadij , , , Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk Munkaruha, védőruha Kemping Munkaruha, védőruha Panzió Munkaruha, védőruha Motel Munkaruha, védőruha Fürdőszolgáltatás , , Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk , , Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, nyomtatvány Kemping , , Iropdaszer, nyomtatvány Panzió , , Irodaszer, nyomtatvány Motel Irodaszer, nyomtatvány Fürdőszolgáltatás , , , , Irodaszer, nyomtatvány , , Tisztítószerek Tisztítószer Kemping , , Tisztítószer Panzió , , Tisztytószer Motel Tisztítószer Fürdőszolgáltatás , , Tisztítószerek , , Vásárolt anyagok költségei 512 Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei , , , Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei 513 Egyéb anyagköltség 5131 Egyéb anyagköltség Kemping 4 624, , Egyéb anyag költség Panzió 4 625, , Egyéb anyag költség Motel Egyéb anyag költség Fürdőszolgáltatás 4 624, , , , Egyéb anyagköltség , ,00 51 ANYAGKÖLTSÉG , , ,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522 Bérleti díjak 5221 Bérleti dij Kemping , , Bérleti dij Panzió , , Bérleti dij Motel Bérleti dij Fürdőszolgáltatás , , , , , Bérleti díjak , , Karbantartási költségek 5231 Karbantartási ktsg- Kemping , , Karbantartási ktsg Panzió , , Karbantartási ktsg Motel Karbantartási ktsg Fürdőszolgáltatás , , , , Karbantartási költségek , , Hirdetés, reklám, prop. költségek 5241 Hírdetés, reklám Kemping , , Hírdetés, reklám Panzió , , Hírdetés, reklám Motel Hírdetés, reklám Fürdőszolgáltatás , , , , Hirdetés, reklám, prop. költségek , , Oktatás, továbbképzés költségei 5254 Oktatási költség Fürdőszolgáltatás Oktatás, továbbképzés költségei Könyvviteli szolgáltatás költségei 5271 Számviteli szolg.kemping Számviteli szolgáltatás Panzió Számviteli szolgáltatás Motel Számviteli szolgáltatás Fürdőszolg Könyvviteli szolgáltatás költségei

6 529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei Távközlési, kommunikációs költségek Távközlési, komm.ktsg Kemping , , Távközlési, komm.ktsg Panzió , , Távközlési, komm.ktsg Motel Távközlési, komm.ktsg Fürdőszolgáltatás , , , , , Távközlési, kommunikációs költségek , , Postaköltség Postaköltség Kemping , , Postaköltség Panzió , , Postaköltség Motel Postaköltség Fürdőszolgáltatás , , , , Postaköltség , , Vízügyi felügyeleti dijak Vízügyi felügyeleti dijak Fürdőszolg Vízügyi felügyeleti dijak Webhosting szolg Webhosting szolgáltatás Kemping Webhosting szolgáltatás Panzió Webhosting szolgáltatás Motel Webhositng szolgáltatás Fürdőszolgáltatá , , Webhosting szolg , , Munkaegészségügyi szolgáltatás Munkaegészségügyi szolgáltatás Kemping Munkaegészségügyi szolg. Panzió Munkaegészségügyi szolg. Motel Munkaegészségügyi szolg Fürdőszolgáltatá Munkaegészségügyi szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Kemping , , Egyéb szolgáltatás Panzió , , Egyéb szolgáltatás Motel Egyéb szolgáltatás Fürdőszolg , , , , Egyéb igénybe vett szolg. költségei , , ,25 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI , ,25 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági igazg., szolg.díjak,illetetékek 5311 Hatósági dijak, illetékek Kemping Hatósági dijak, illetékek Panzió , , Hatósági dijak, illetékek Motel Hatósági dijak, illetékek Fürdőszolg , , , , Hatósági igazg., szolg.díjak,illetetékek Pénzügyi, befektetési szolg. díjak , , Biztosítási díj 5331 Biztositás Kemping , , , Biztositás Panzió , , , Biztositás Motel Biztositás Fürdőszolgáltatás , , , , , , Biztosítási díj , , , Különféle egyéb költségek 5391 Különféle egyéb költségek Kemping , , , Különféle egyéb költségek Panzió , , Különféle egyéb költségek Motel Különféle egyéb költségek Fürdőszolg , , , , , Különféle egyéb költségek , , ,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI , , ,00 54 BÉRKÖLTSÉG 541 Bérköltség 5411 Bérköltség Kemping 5412 Bérköltség Panzió Bérköltség Motel Bérköltség Fürdőszolgáltatás 541 Bérköltség , ,00

7 542 Megbízási dijak 542 Megbízási dijak 543 Alkalmi munkavállalók bérköltsége 5431 Alkalmi mv.bérktsg Keming Alkalmi mv. bérktsg Panzió Alkalmi mv. bétktsg Motel Alkalmi mv.bérktsg Fürdőszolg Alkalmi munkavállalók bérköltsége BÉRKÖLTSÉG , ,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK 551 Béren kívüli juttatások 5511 Erzsébet utalvány (étkezési) Erzsébet utalvány Kemping Erzsébet utalvány Panzió Erzsébet utlvány Motel Erzsébet utalvány Fürdőszolgáltatás Erzsébet utalvány (étkezési) Szép kártya-szálláshely szolgáltatás Szép kártya szálláshely Kemping Szép kártya szálláshely Panzió Szép kártya szálláshely Motel Szép kártya szálláshely Fürdőszolg Szép kártya-szálláshely szolgáltatás Szép kártya- vendéglátás Szép kártya vendéglátás Kemping Szép kártya-vendéglátás Panzió , , Szép kártya vendéglátás Motel Szép kártya vendéglátás Fürdőszolg Szép kártya- vendéglátás , , Szép kártya- rekreáció , , Iskolakezdési támogatás Iskolakezdési támogatás Kemping Iskolakezdési támogatás Panzió Iskolakezdési támogatás Motel Iskolakezdési támogatás Fürdőszolg Iskolakezdési támogatás Béren kívüli juttatások , , Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv 5521 Cégtelefon magánhaszn , , Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv , , Reprezentáció 5531 Reprezentáció Kemping , , Reprezentáció Panzió , , Reprezentáció Motel Reprezentáció Fürdőszolgáltatás , , , , Reprezentáció , , Magánszemélyhez nem köthető SZJA 5561 Msz-hez nem köthető SZJA Kemping 5562 Msz-hez nem köthető SZJA Panzió Msz-hez nem köthető SZJA Motel Msz-hez nem köthető SZJA Fürdőszolg. 556 Magánszemélyhez nem köthető SZJA , , Magánszemélyhez nem köthető EHO 5571 Msz-hez nem köthető EHO Kemping Msz-hez nem köthető EHO Panzió Msz.hez nem köthető EHO Motel Msz-hez nem köthető EHO Fürdőszolg , , Magánszemélyhez nem köthető EHO , , Egyéb személyi jellegű kifizetések 5591 Egyéb személyi jell.kifiz Kemping , , Egyéb személyi jell.kifiz Panzió , , Egyéb személyi jell.kifiz Motel , ,50

8 5594 Egyéb személyi jell.kifiz. Fürdőszolg , , Egyéb személyi jellegű kifizetések , ,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK , ,00 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Szociális hozzájárulási adó 5611 Szociális hozzájárulási adó Kemping 5612 Szociális hozzájárulási adó Panzió Szociális hozzájárulási adó Motel Szociális hozzájárulási adó Fürdőszolg Szociális hozzájárulási adó , , Szakképzési hozzájárulás 5641 Szakk.hj. Kemping 5642 Szakk.hj. Panzió Szakk.hj. Motel Szakk.hj. Fürdőszolgáltatás , , Szakképzési hozzájárulás , , Egyéb bérjárulék 5691 Egyéb járulék egysz.fogl. Kemping Egyéb járulék egysz.fogl.panzió Egyéb járulék egysz.fogl. Motel Egyé járulék egysz.fogl. Fürdőszolg Egyéb bérjárulék BÉRJÁRULÉKOK , ,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5711 Értékcsökkenés Kemping 5712 Értékcsökkenés Panzió Értékcsökkenés Motel Értékcsökkenés Fürdőszolg. 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás , , Egyösszegű értékcsökkenési leírás 5721 Egyösszegű értékcsökk. Kemping , , Egyösszegű értékcsökkenés Panzió , , Egyösszegű értékcsökkenés Motel Egyösszegű értékcsökkenés Fürdőszolg , , , , Egyösszegű értékcsökkenési leírás ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE , , , ,25 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD. 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 814 Eladott áruk beszerzési értéke 8141 Elábé Kemping 8142 Elábé Panzió Elábé Motel Elábé fürdőszolgáltatás , , Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások ért , , , ,00 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , , ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások Bírságok, kés pótlékok (adóalap növ) Kés.kamatok, kötbérek, kártéritések Értévesztés, terven felüli écs. Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások Értévesztés, terven felüli écs.

9 867 Adók. illetékek, hozzájárulások 8671 Költségvetés - adók,illetékek,hozzájár Adók. illetékek, hozzájárulások Különféle egyéb ráfordítások 3 504, ,00 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK , ,00 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK Társasági adó NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 911 Kemping árbevétele Panzió árbevétele , , , Motel árbevétele Fürdőszolgáltatás árbevétele , , , , , ,00 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE , ,00 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 96 EGYÉB BEVÉTELEK Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel , , , Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 969 Különféle egyéb bevételek 9694 Kerekitési bevétel 1 576, , Különféle egyéb bevételek 1 576, ,00 96 EGYÉB BEVÉTELEK , , ,00 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 974 Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 98 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK , , ,00 Összesen , , , , , , , , , , , számlaosztály összesítése , , , , , , , ,00

10 5-8-9 számlaosztály összesítése , , ,25