Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Átírás

1 Deutsche Bank 1. oldal Számlavezetés, információ H-1054 Budapest, Hold u. 27. Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat (MT 940 Deutsche Bank csoporton belül) Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) fogadás Számla/hónap 10,00* harmadik banktól Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) küldés Számla/hónap 25,00* harmadik bank felé Napon belüli elektronikus számlakivonat (MT 942) Számla/hónap 80,00* fogadása harmadik félt l vagy küldése harmadik félnek Napon belüli elektronikus számlakivonat frissítése dbdirect Számla/hónap 40,00* Internet rendszeren keresztül** Számlakivonat a kasszában Havonta 200,00* Számlakivonat (papíralapú, postán) Havonta Els címre postai díj, minden további címre postai díj + HUF 5000 Havi részletes kamatszámítás kimutatás Díjmentes Költségszámla-vezetés díja Számla/hónap 25,00* Számla bezárása Számlánként 50,00* Kamatok*** Forint számla látra szóló betét évi 0,00 % számla látra szóló betét évi 0,00 % USD számla látra szóló betét évi 0,00 % Számla látra szóló betét, egyéb devizák Lekötött betétek Számlahitel Kényszerhitel kamat az esedékes HUF összegek után**** Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének forint alapkamata (prime rate) *) A számla devizanemében kerül terhelésre. Megállapodás szerint Megállapodás szerint Megállapodás szerint Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének alapkamata + évi 10,00 % évi 10,50 % **) Napi egyszeri frissítés ingyenes. ***) Pénzpiac alakulásától függ en változhat. A kamatok az aktuális/360 napos alapon kerülnek számításra és havonta kerülnek könyvelésre. ****) Kényszerhitel: a számlán megállapodott hitelkeret nélkül keletkez negatív egyenleg, vagy a megállapodott hitelkeret túllépése. Kényszerhitel számla esetén: 15%, USD számla esetén: 15%.

2 2. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Információkérés /HUF Másolat egyedi számlakivonatról, árfolyamról Kivonatonként 10,00 (telefonon, faxon, en) Cégkivonat másolatának lekérése Kivonatonként HUF Másolat számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, Havonta 100,00 faxon, en) Átutalások igazolása Igazolásonként 10,00 Fedezet igazolása Igazolásonként 70,00 Igazolás könyvvizsgálónak Igazolásonként 70,00 Bankinformáció, információ az ügyfél megbízásából Igazolásonként 50,00 + küls költségek

3 3. oldal Belföldi Szolgáltatások Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Beérkez Átutalások HUF VIBER beérkez átutalások Elektronikus Díjmentes GIRO beérkez átutalások Elektronikus Díjmentes GIRO beérkez átutalások db-collecten Elektronikus Tételenként 30 keresztül* Beérkez beszedési megbízás (GIRO Beszedés elektronikus Tételenként 20 csoportos) kezdeményezése Beszedés teljesítése esetén plusz Tételenként 0,8 min 20 Kis csoportok esetén felár Csoportonként (200 tételnél kisebb csoport esetén) Beérkez beszedési megbízás (GIRO Beszedés papíralapú Tételenként 100 egyedi) kezdeményezése Beszedés elektronikus Tételenként 50 kezdeményezése Beszedés teljesítése esetén plusz Tételenként 1,25 min 100 Beérkez beszedési megbízás Elektronikus Tételenként Díjmentes Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Beérkez beszedési megbízás Papíralapú Tételenként Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Postai készpénzátutalás jóváírása Tételenként PEK díj** + 0,5 Kimen Átutalások VIBER kimen átutalások Elektronikus Tételenként 0,4%, min max VIBER kimen átutalások Papíralapú Tételenként 0,5% min max GIRO kimen átutalások Elektronikus Tételenként 1,25 min 300 max GIRO kimen átutalások Papíralapú Tételenként 1,8 min 500 max Bérfizetések (GIRO csoportos) Elektronikus Tételenként 1,25 min 50 Kis csoportok esetén felár csoportonként (200 tételnél kisebb csoport esetén) Házon belüli utalások (Deutsche Elektronikus Díjmentes Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Mo-i Fióktelepén belül) Papíralapú Tételenként *) A db-collect a Deutsche Bank speciális GIRO beszedési eszköze, amely automatikus egyeztetést tesz lehet vé egyedi virtuális számlaszámok segítségével. További részletekért kérjük, forduljon kapcsolattartójához. **) A PEK (Posta Elszámoló Központ) díja (ügyfelek szerint részletezve) havonta kerül számlázásra a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének. Az ügyfél számláját az el bbiek alapján terheli a bank. HUF

4 4. oldal Belföldi Szolgáltatások (folyt.) Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Kimen Átutalások (folyt.) HUF Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Elektronikus Tételenként 1,25 min 100 Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Deutsche Bank AG Elektronikus Tételenként 1,25 min 100 Magyarországi Fióktelepén belül Beérkezett beszedési megbízás Papíralapú Tételenként teljesítése Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül Postai kifizetési utalvány Papíralapú Napi* PEK díj + napi Postai kifizetési utalvány Elektronikus** Tételenként PEK díj Telefonos visszaigazolás díja*** Addicionális Tételenként Állandó megbízás**** Nyitás Megbízásonként Módosítás Megbízásonként Törlés Megbízásonként Teljesítés Tételenként 1,8 min 200 max Hibás tételek, korrekciók HUF/ Hibás, javított, módosított, visszavont Végre nem hajtott Addicionális 10,00 átutalási megbízások, valamint vizsgálat***** Végrehajtott díj, tételenként Addicionális díj, tételenként 50,00 + a kedvezményezett Csoportos és azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása A Deutsche Bank standard szövege esetén A Deutsche Bank standard szövegét l eltér szöveg esetén bank költségei Felhatalmazás HUF Felhatalmazás HUF *) A napi díj a Postai kifizetési utalvány napján egyszer kerül felszámításra, feltéve, hogy a tételek egy feladóvevényen lettek feltüntetve, és ugyanazon a számlán egy tételben kerülnek terhelésre. **) A T-Client rendszeren keresztül elérhet, lásd Elektronikus banki rendszerek fejezet. ***) Azok a faxon leadott utalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják az t ( forintot, USD-t vagy ellenértékét más devizában), teljesítés telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerz désben találhatók. ****) A Bank az Állandó megbízásokat papíralapú megbízásként kezeli (beleértve a szabad formátumú megbízásokat is) és az állandó megbízások keretében teljesített átutalási megbízásokat papíralapú átutalásként fogja kezelni és teljesíteni. *****) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF addicionális díjtételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF addicionális díjtételenként + kedvezményezett bank költségei végrehajtott tételek esetén.

5 5. oldal Nemzetközi Szolgáltatások Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Beérkez átutalások Nagy összeg nemzetközi beérkez átutalás Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00 Kis összeg nemzetközi beérkez átutalás Nemzetközi beérkez nem- átutalás Kimen átutalások Sürg s nagy összeg nemzetközi átutalás Sürg s kis összeg nemzetközi átutalás Sürg s nemzetközi nem- átutalás Nem sürg s nemzetközi átutalás Nem sürg s nemzetközi nem- átutalás Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) max 200,00 Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00 max 200,00 Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00 max 200,00 HUF/ Elektronikus Tételenként 1,75 min 30,00 max 500,00 Elektronikus Tételenként 1,75 min 30,00 max 500,00 Elektronikus Tételenként 1,75 min 30,00 max 500,00 Elektronikus Tételenként 1,35 Min 15,00 max 250,00 Elektronikus Tételenként 1,35 min 15,00 max 250,00 Elektronikus Tételenként Díjmentes Sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú Tételenként 3,0 min 50,00 max 750,00 Nem sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú Tételenként 2,5 min 20,00 max 600,00 Házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Papíralapú Tételenként HUF Telefonos visszaigazolás díja* Addicionális Tételenként HUF Garantált OUR költségviselés Addicionális Tételenként 25,00 Hibás tételek, korrekciók** Hibás, javított, módosított, visszavont átutalási megbízások, valamint vizsgálat*** Nem teljesített Teljesített Addicionális díj, tételenként Addicionális díj, tételenként 10,00 50,00 + harmadik bank költségei *) Azok a faxon leadott átutalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják az t ( forintot, USD-t vagy ellenértékét más devizában), teljesítés telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerz désben találhatók. Nemzetközi átutalások esetén az átutalás költségeit több módon megoszthatja egymás között az utaló fél és a kedvezményezett: - "BEN" (beneficiary, vagyis "kedvezményezett") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget a kedvezményezett fél viseli. Az EGT-n belüli fizetési m veletek esetén a pénzforgalmi jogszabályok el írásaival összhangban bankunk a BEN költségviselési típust automatikusan átállítja SHA költségviselési típusra.

6 6. oldal - "OUR" (our, vagyis "miénk") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget az utalás kezdeményez je (megbízó) visel. A deviza kimen átutalás díján felül felszámított Garantált OUR díj ellenében Bank átvállalja Ügyfélt l a tranzakcióban résztvev valamennyi egyéb bank (levelez és kedvezményezett) által felszámított átutalási költségeket. Bankunk az OUR költségviselési típussal beküldött átutalási megbízások esetén minden esetben felszámítja a Garantált OUR költségviselés addicionális díját. - "SHA" (shared, vagyis "megosztott") típusú költségviselés esetén az utaló fél és a kedvezményezett fél megosztja a költségeket, vagyis a küld bank költségeit az utalás kezdeményez je (megbízó), a tranzakcióban részt vev bármely egyéb bank (levelez és kedvezményezett) által felszámított költségeket a kedvezményezett viseli. A költségviselés módjáról a megbízó rendelkezhet a megbízás megadásakor. Eltér rendelkezés hiányában a "SHA" költségviselési mód érvényesül. Nemzetközi átutalások során felmerül levelez banki költségek mértéke bankonként és átutalási viszonylatonként eltér. További információkért forduljon kapcsolattartójához. EGT-n belüli fizetési m velet: az a fizetési m velet, amelynek lebonyolításánál mind a fizet fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén belül nyújtja a szolgáltatást, és amely euróban vagy egy Euró övezeten kívüli EGT állam pénznemében történik. EGT-államok: az Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben USD-ben adnak be deviza átutalási megbízást, az átutalás lebonyolításában részt vev levelez bank egyoldalúan módosíthatja az OUR költségviselési típust SHA vagy BEN típusra. **) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF addicionális díjtételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF addicionális díjtételenként + harmadik bank költségei végrehajtott tételek esetén. ***) Átutalási megbízás visszavonására vonatkozó kérést bankunk a törölni kívánt megbízás értéknapján az alábbi határid ig fogadja: belföldi HUF átutalás esetén - 15:00; nemzetközi kimen átutalások esetén 14:00. Átutalási megbízás visszavonására vonatkozó kérést a Bank lehet ség szerint aznap továbbítja az érintett fizetésforgalmi rendszerbe; erre és a visszavonás sikerességére azonban a szoros feldolgozási határid k, valamint az átutalás teljesülését (jóváírását) követ en a kedvezményezett hozzájárulásának szükségessége miatt semmilyen kötelezettséget nem vállal ( best effort basis ). Belföldi elektronikus forint utalás visszavonására vonatkozó kérést az eredeti megbízás értéknapjától számított 30 banki munkanapig fogadunk továbbításra.

7 7. oldal Egyéb szolgáltatások Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Készpénz Befizetések Készpénz befizetés forintban* Tételenként 1,75 Készpénz befizetés valutában (csak bankjegy) Zsákos készpénz befizetés forintban (a befizetés csak a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe G4S Kft.-nél lév küls értéktárába történhet) Nagy darabszámú forint bankjegy befizetése pénztárban (több mint darab, befizet nként, naponta) Nagy darabszámú valuta bankjegy befizetése pénztárban (több mint 500 darab, befizet nként, naponta) Kifizetések Külön megállapodás szükséges A szokásos mérték jutalékon felül. A szokásos mérték jutalékon felül. HUF / min HUF Tételenként 1,0% min 3,00 Tételenként Tételenként 0,25% Tételenként 0,75% Megállapodás szerint, plusz MNB díj** Készpénz felvétel forintban*** Tételenként 2,00 min HUF 450 Bankjegy felvétel valutában*** Tételenként 1,00% min 10,00 El re bejelentett összeg felvételének Esetenként 1,00 elmulasztása El re be nem jelentett nagy összeg forintfelvétel ( forintot meghaladó összeg)**** El re be nem jelentett nagy összeg devizafelvétel***** rzési díj A szokásos mérték jutalékon felül. A szokásos mérték jutalékon felül. min HUF Tételenként 0,25% Tételenként 1,75% rzési díj****** Havonta számlánként 200,00 *) Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, befizet nként) maximum forint összeg érme befizetése lehetséges. **) A készpénzbefizetések után a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díj, jelenleg 0,30 HUF bankjegyenként, érmék esetén díjmentes. ***) A forintot meghaladó készpénzfelvételt egy banki munkanappal korábban be kell jelenteni. Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, ügyfelenként) maximum forint összeg érme felvétele lehetséges. Amennyiben ennél nagyobb összeg érmefelvételre lenne szükség, kérjük, hogy a tervezett érmefelvétel két nappal lépjenek kapcsolatba pénztárunkkal egyeztetés céljából. Ezen érmefelvételeket a lehet ség szerint igyekszünk biztosítani 3%-os díj ellenében. ****), USD, GBP és CHF esetén a nagy összeg valuta felvételt két banki munkanappal korábban kell bejelenteni. Nagy összeg: és USD esetén: HUF ellenértékét meghaladó összeg, GBP és CHF esetén HUF ellenértékét meghaladó összeg. Egyéb devizanemek esetén a valuta felvételt három banki munkanappal korábban kérjük bejelenteni. Pénztárunkban valuta érme felvétele nem lehetséges. *****) Az el re be nem jelentett nagy összeg készpénzfelvételt bankunk lehet ség szerint igyekszik biztosítani (reasonable effort basis). Nagy összeg készpénzfelvétel: lásd fent. ******) A díjat a bank a gazdátlan (nem keresett) összegek felel s rzéséért számítja fel, a számlazárást követ harmadik hónap els napjától.

8 8. oldal Benyújtási határid k, értéknapok Fizetési megbízások végrehajtása Belföldi átutalások Benyújtási határid (Záró id pont) Elektronikus GIRO kimen átutalások* D 15:20 Elektronikus VIBER kimen D 15:20 átutalások Elektronikus házon belüli D 15:20 utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) Elektronikus Postai kifizetési utalvány Papíralapú GIRO kimen átutalások Papíralapú VIBER kimen átutalások Papíralapú házon belüli utalások (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepén belül) D 11:00 D 13:00 D 13:00 D 13:00 Papíralapú Kimen D 10:00 Postai kifizetési utalvány Belföldi beszedési Benyújtási megbízások határid (Záró id pont) Elektronikus D 15:20 Nemzetközi átutalások (konverzió nélkül)** Elektronikus nem sürg s nemzetközi átutalás**** Elektronikus sürg s nemzetközi átutalás Elektronikus sürg s nemzetközi nem- átutalás***** Papíralapú nem sürg s nemzetközi átutalás**** Papíralapú sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú sürg s nemzetközi nem- átutalás***** Benyújtási határid (Záró id pont) D 14:00 D 14:00 D 14:00 D 13:00 D 13:00 D 13:00 Könyvelési nap a számlán Könyvelési nap a számlán Terhelési értéknap a számlán Jóváírási értéknap a kedv. bankjánál D D - +1 D D - A fizet bank jóváírásának napja Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán A fizet bank jóváírásának napja Terhelési értéknap a számlán Jóváírás várható értéknapja kedv. bankjánál*** *) A forintban történ, konverziót nem igényl belföldi átutalás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján a megbízás átvételét l számított négy órán belül jóváírásra kerül, ha az Ügyfél a megbízást nem papír alapon nyújtja be. Ebben a tekintetben átvétel az az id pont, amikor az átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehet vé tev adat - birtokában a Bankhoz beérkezett, és a teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A beérkezés id pontja a szükséges jóváhagyásokkal ellátott megbízásról a Bank elektronikus rendszerében megjelenített utolsó (együttes aláírás esetén a második) jóváhagyás id pontja, mely azonban nem lehet korábbi a Kezd id pontnál (7:00 CET). A záró id pont után és a másnapi Kezd id pont, valamint a nem banki munkanapon benyújtott fizetési

9 9. oldal megbízások beérkezésének id pontja a következ banki munkanap Kezd id pontja. A terhelési nap feltüntetésével benyújtott megbízás átvételének és a fedezetvizsgálat elvégzésének id pontja a terhelési nap kezd id pontja. Papír alapon beadottnak min sül különösen, de nem kizárólagosan a faxon vagy electronic banking free format üzenetben beadott átutalási megbízás is. **) Konverziót igényl átutalások elszámolási id tartama két banki munkanap papír alapú megbízás estén, és egy banki munkanap elektronikus megbízás esetén. Amennyiben az (el írásszer en benyújtott) megbízás 10:30-ig a bankba beérkezik és az összeg nem nagyobb nál (ill. ennek ellenértékénél), a konverzió a végrehajtás napján érvényes Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe fixing árfolyamán történik, ennél nagyobb összeg (ill. ellenérték) és/vagy a 10:30 után a bankba érkez megbízások esetén bankunk egyedi árfolyamot használ. ***) A kedvezményezett bankja által a kedvezményezett bankszámláján történ jóváírás id pontját a kedvezményezett bankjának feldolgozási rendje határozza meg. ****) A fenti beadási határid k az alábbi devizákra vonatkoznak BHD, BGN, CAD,, LVL, LTL, MXN, HRK, HUF, CZK, ILS, NOK, PLN, RON, SEK, CHF, TRY, GBP, USD. Minden egyéb esetben, kérjük, hogy az átutalási megbízás beadása vegyék fel a kapcsolatot bankunkkal. *****) A fenti beadási határid k az alábbi devizákra vonatkoznak: GBP, USD, CAD, MXN. Minden egyéb esetben, kérjük, hogy az átutalási megbízás beadása vegyék fel a kapcsolatot bankunkkal. Beérkez átutalások Forint jóváírások* Beérkezési határid Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán Jóváírás értéknapja konverzió esetén GIRO jóváírások Haladéktalanul** Haladéktalanul** D VIBER jóváírások D 17:00 Külföldr l érkez jóváírások D 15:00 Bankon belüli elektronikus D 17:00 átvezetés Bankon belüli papír alapú D 15:00 átvezetés Belföldi beszedési megbízások jóváírása Beérkezési határid Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán Azonnali és csoportos D 08:00 Nemzetközi jóváírások* Beérkezési határid Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán Jóváírás értéknapja konverzió esetén Bankon kívülr l érkez D 15:00 Bankon belüli elektronikus D 14:00 Bankon belüli papír alapú D 13:00 *) Az ügyfél számláján a jóváírás napja az a banki munkanap, amelyen a bejöv összeget bankunk nostro számláján jóváírták, és a nostro számlavezet err l részünkre értesítést küldött - amennyiben a tétel beérkezési határid (cut-off time) érkezik. **) Forintban történt, konverziót nem igényl bejöv belföldi átutalás jóváírásáról a bankunk nostro számláján történt jóváírásról való értesülést követ en haladéktalanul intézkedünk. D banki munkanapot jelent. A benyújtási, illetve beérkezési határid ket Közép-Európai Id (CET) szerint adjuk meg. Az elektronikus megbízások benyújtási határideje kizárólag az olyan el írásszer en benyújtott fizetési megbízásokra vonatkoznak, amelyek nem igényelnek a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe részér l manuális beavatkozást vagy javítást. A javítást igényl tételekre, ill. minden, a benyújtási határid után kapott megbízásra nézve a fenti határid ket nem tudjuk garantálni (reasonable effort basis). Terhelési nap feltüntetése esetén a terhelend számlán történ könyvelés (terhelés) a megadott terhelési napon történik. Papíralapú (nyomtatványon benyújtott) fizetési megbízások átvétele az Általános Üzleti Feltételek mellékletében megadott pénztári órákban történik.

10 10. oldal Elektronikus banki rendszer Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár db-direct internet a) Egyszeri telepítési Felhasználók telepítése és Felhasználóként, 10,00 költségek regisztrációja egyszeri Jóváhagyók telepítése és regisztrációja Jóváhagyóként, 10,00 egyszeri Tranzakciós Modul telepítése Egyszeri, 300,00 hozzáférés a helyi elszámolási rendszerhez országonként az összes országból, ahol a Deutsche Bank jelen van b) Rendszerfenntartási költségek Kiegészít oktatás az ügyfél kérésére Felhasználók karbantartása Jóváhagyók karbantartása A Tranzakciós Modul karbantartása és használata, beleértve: - Fizetési fájlok továbbítása, - Fájlok átalakítása helyi formátumra, - Segítségnyújtás,Fenntartás és frissítések Óránként, plusz 32,00 utazási költségek Havonta, regisztrált Díjmentes* felhasználóként Havonta, regisztrált Díjmentes* jóváhagyóként Országonként, Díjmentes* havonta VASCO kártya (távoli jóváhagyáshoz dbdirect-hez) Havonta, 10,00 bérleti díja, opcionális kártyánként Bejelentkezési / Jóváhagyási jelszó Kérésre 10,00 újragenerálása Szerz désmódosítási díj Kérésre 20,00 c) Biztonság G&D asztali Chipkártya-olvasó dbdirect Darabonként 110,00 jóváhagyáshoz G&D USB stick Chipkártya-olvasó dbdirect Darabonként 140,00 jóváhagyáshoz Chipkártya db-direct jóváhagyáshoz Darabonként 45,00 Elektronikus banki rendszer belföldi csoportos modulja: T-Client Rendelkezésre bocsátás Szoftver és licensz Egyszeri Díjmentes Rendszer telepítése Beleértve bemutató prezentációt Egyszeri Díjmentes Rendszer karbantartás Beleértve a rendszerfrissítést, Havonta Díjmentes -karbantartást és ügyfélszolgálatot Szerz désmódosítási díj Kérésre 10,00 Dallas Chip Dallas Chip olvasó Rendszergazda feladatok / segítségnyújtás Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges) Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges) Havonta 1,00 Havonta 4,00 Beleértve az utazási id t Óránként 32,00 *) Amennyiben a havi tranzakciók száma kevesebb mint 10, vagy a tranzakciók teljes összege kisebb mint , az adott hónapban 40 havi díjat számítunk fel.

11 11. oldal Okmányos üzletek Szolgáltatás Csekk Ár Csekk inkasszó 2,5, min 25,00 Export akkreditív El zetes értesítés 35,00 Értesítés 1,5 min 50,00 max 250,00 Okmányfelvételi jutalék 3,0, min 50,00 Igazolási díj igazolt akkreditívek esetén Halasztott fizetési jutalék igazolt akkreditívek esetén Megállapodás szerint Megállapodás szerint Halasztott fizetés ellen rzése 1,0 min 50,00 max 250,00 Elfogadási jutalék Megállapodás szerint Módosítás 40,00 Átruházási jutalék 3,0, min 300,00 Engedményezés 2,0, min 100,00 El zetes okmányvizsgálat 50,00 Akkreditív továbbítása más bankhoz lebonyolításra 100,00 Export Inkasszó Inkasszó jutalék 3,0, min 50,00 Módosítási jutalék 35,00 Import Akkreditív El zetes értesítés 20,00 Megnyitás Megállapodás szerint Okmányfelvételi és lebonyolítási jutalék 3,0, min 50,00 Halasztott fizetési jutalék Módosítás 40,00 Import Inkasszó Megállapodás szerint Lebonyolítási jutalék 3,0, min 50,00 Módosítás 35,00 Árufelszabadítási jutalék 1,5, min 40,00 Az okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása 1,0 min 25,00 max 50,00

12 Garanciák H-1054 Budapest, Hold u oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Garanciák Kiállítási díj a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének standard szövegei esetében, egyéb esetben plusz módosítási díj Garanciáról való értesítés a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének kötelezettsége nélkül Garancia jutalék Garanciánként 50,00 Garancia összegére 1,5 min 30,00 max 250,00 Évi % per garancia összege Módosítás Módosításonként 40,00 Megállapodás szerint, min. 25,00 minden megkezdett negyedév után Igénybevétel Igénybevételenként 1,5, min 30,00 Bankgarancia igénybevételének bejelentése más bankhoz beleértve az aláírás vizsgálatot Általános Igénybevételenként 50,00 Ez a Kondíciós Lista a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének vállalati ügyfelek számára érvényes legfontosabb kondícióit tartalmazza. Mindazokra a szolgáltatásokra, amelyeket ez a Lista nem tartalmaz, ill. amennyiben azok összegét el zetes megállapodás nem határozta meg, a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe méltányos díjakat állapít meg. Az ügyfél visel minden a Bank Általános Üzleti Feltételei 13 (7) pontja alapján fizetend küls költséget. Az átutalási díjainkat általában a végrehajtás napján, az átutalt összegt l elkülönítve, az átutalásban megadott terhelend bankszámlára könyveljük. Az ügyfelek által fizetend küls díjak utólag kerülnek terhelésre. Ha az ügyfél rendelkezik külön költségszámlával, az átutalási díjak terhelése eltér megállapodás hiányában a költségszámlán történik. Amennyiben a fizetend díj és a terhelend számla devizaneme eltér, a felszámított díjakra az MNB deviza középárfolyamát alkalmazzuk. A Bank a pénzügyi tranzakciós illetékr l szóló évi CXVI. törvény szerinti tájékoztatást a hivatalos számlakivonathoz kapcsolódóan, havi gyakorisággal összevontan nyújtja. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe kizárólag elektronikus banki rendszer használata esetén kész a vállalatoknak számlát vezetni. E szabály alól a Bank egyedi esetekben, a saját belátása szerint eltérhet. Papíralapú megbízásokat csak rendkívüli, illetve el re nem látott, üzletmenetfolytonosságot érint események (contingency) esetén fogadunk el. Speciális beavatkozást igényl tranzakciók esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy magasabb díjakat számoljunk fel. Konverziót igényl kimen átutalások esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe az átutalás devizanemének deviza eladási árfolyamát, beérkez átutalás esetén pedig az átutalás devizanemének deviza vételi árfolyamát alkalmazza. Pénztári m veletek esetén a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe valuta vételi és eladási árfolyamait alkalmazza. A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe napi fixing árfolyamait a Napi Gazdaság cím napilapban teszi közzé, illetve electronic banking rendszerén (db-direct@internet) keresztül is elérhet ek. Üzleti kapcsolatunk alapját a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételeinek mindenkor aktuális változata képezi. Jelen Kondíciós Lista bármikor visszavonásra, illetve módosításra kerülhet. Jelen dokumentum hatályba lépésével a korábbi Kondíciós Lista hatályát veszti.