KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása 1. sz. kiegészítő módosítása

Átírás

1 KIEGÉSZÍTÉS A évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása 1. sz. kiegészítő módosítása

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosításának elkészítése után beérkező előirányzat-módosítási javaslatok, az önkormányzati költségvetés módosításáról készített előterjesztés alábbi kiegészítését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások 1.) Az Humán Közszolgálati Iroda, Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Somogyi Könyvtár megyei feladatainak, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ellátásához egy gépkocsi vásárlása vált szükségessé. A beszerzés fedezetének biztosítására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Somogyi Könyvtár (céltámogatás) eft Köznevelési intézmények átszervezési költsége (köznevelés) eft - Szeged Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézménye július 15 és augusztus 4-e között, a Grafikai Művésztelep résztvevői részére az ebédlő, színpad-tanuló helyiségek használatát biztosítja. Ezen intézményi területek használatával kapcsolatos költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Grafikai Művésztelep céltámogatás) Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) eft - A Király-Kőnig Péter Zeneiskola két tanulója a Darmstadtban megrendezésre kerülő Európa Ifjúsági Zenekarba való részvételre kapott meghívást. A zeneiskolai tanuló kiutazásának költségével kapcsolatban az alábbi támogatás jóváhagyását javaslom: Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Király-Kőnig Péter Zeneiskola támogatása)

3 3 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Az intervenciós keret évi költségvetési előirányzatának korábbi évekhez viszonyított alacsonyabb nagyságrendje, az előirányzat terhére eddig jóváhagyott feladatok költségei, valamint a jelenlegi költségvetési módosításban előterjesztett forrás elvonási javaslat miatt az alábbi előirányzat-módosítási javaslat jóváhagyását kéri: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Felújítás eft Érintésvédelmi vizsgálatok (egyéb) eft 3.) A csapadékvíz és nyílt árok munkálatok Vízügyi Építési alap pénzmaradványának terhére való elszámolása miatt, az alábbi előirányzat-módosítási javaslat jóváhagyása indokolt: Vízügyi Építési alap kiadásai Nyílt árok munkálatok eft Vízügyi építési beruházási feladatok eft 4.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A 161/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására tárgyú nyertes pályázathoz kapcsolódóan, a támogatási szerződés alapján átutalt összeggel kapcsolatban amely a Közlekedés tervezés előirányzat terhére került kifizetésre - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: eft Közlekedés tervezés (fejlesztés) eft - A 438/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat alapján a Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek c. pályázati felhívásra KEOP pályázat került benyújtásra. A pályázat a vonatkozó értesítés alapján eft támogatásban részesül, ezért figyelemmel a Kgy. határozatban vállalt önrész összegére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: eft

4 4 KEOP Zajtérkép felülvizsgálata (városüzemeltetés) eft Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb működési bevételek Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat eft Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat eft - Az Agóra TIOP / és a KEOP 4.2.0/B/ sz. projekttel kapcsolatban a kivitelező novemberben kiállította a végszámlákat, azonban nem rendelkezett érvényes bankgaranciával, ezért SZMJV Önkormányzata a számlákat évben nem fogadta be, így azok csak elején a bankgarancia megszerzése után kerültek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a DAOP 3.2.1/A-11 sz. pályázati kiírásra (Tisza Lajos körút buszsáv és kerékpárút építése) benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra került, továbbá a KEOP 6.3.0/Z/ kódszámú (Stratégiai Zajtérkép felülvizsgálata) pályázat támogatásban részesült, ezért a kapcsolódó előirányzatok fel nem használt előirányzatainak fenti indokok miatt való átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat (városüzemeltetés) eft AGÓRA TIOP (fejlesztés) eft Tisza Lajos krt. buszsáv és kerékpárút építés (fejlesztés) eft AGÓRA KEOP (fejlesztés) eft - A Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat előirányzaton fennmaradó költség keret terhére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt az előre nem ütemezhető felújítási munkák fedezetére: Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat (városüzemeltetés) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) Felújítás eft - SZMJV Önkormányzata a pályázatok kezeléséhez kapcsolódóan minden évben együttműködési megállapodást köt Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató NKft-vel. Tekintettel arra, hogy a folyó évi költségvetésben jelenleg ehhez

5 5 megfelelő költségkeret nem áll rendelkezésre, ezért a szükséges fedezet biztosításával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Stratégiai Zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálat (városüzemeltetés) eft Szegedi Kistérség együttműködési megállapodás (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Szociális városrehab., Szeged Odessza városrészben (fejlesztés) eft - A Gróf palota tetőszerkezetének rekonstrukcióján belül, a kivitelezésre vonatkozó PraG szerinti beszerzési eljárás folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a tetőszerkezeti munkálatok elvégzése halaszthatatlan feladat, ezért a szükséges fedezet biztosítására az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási céltartalék (egyéb) Felhalmozási céltartalék eft Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukciója (fejlesztés) eft - Az Árvízvédelmi projektnél a műszaki költségvetésben meghatározott tartalmakon felül az ivóvíz vezeték, világítási kábelek és a térvilágítási kábelek kiváltásának fedezetére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: eft Árvízvédelmi rendszer fejlesztése (fejlesztés) eft - A Tisza-parti Általános Iskola éves garanciális bejárásán felmerült garanciális javítások költségének megállapítására tervezői költségbecslés készítése vált szükségessé, ennek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Per és egyéb költségek (egyéb) eft Tisza-parti Általános Iskola költségvetés készítés (egyéb) eft - A Tisza-parti Általános Iskola éves garanciális bejárásán felmerült garanciális javítások várható költségével kapcsolatban figyelemmel arra, hogy a kivitelező cél felszámolási eljárás alá került és kérésére a szükséges javításokat két darab terhére bankgarancia végezteti el az Önkormányzat az alábbi forrás átcsoportosítás jóváhagyása szükséges:

6 eft Lezárult beruházások, garanciális javítások céltartaléka (fejlesztés) eft - SZMJV Önkormányzata különös tekintettel a Elektromos tömegközlekedés fejlesztése és más környezetvédelmi projektekkel kapcsolatban szoros együttműködést folytat a Szeged Pólus NKft.-vel. A projektek lezárásával összefüggő többletmunka fedezetének kiegészítésére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: eft Szeged Pólus Nonprofit Kft támogatása (városüzemeltetés) eft 5.) A köznevelési törvény alapján a 2013 január 1-jétől a köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátását végző közalkalmazottakat a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (továbbiakban: NGSZ) foglalkoztatja és a feladatok zavartalan ellátása érdekében az intézmény szervezetének átalakítása az első félévben megtörtént. A Közgyűlés a 13/2013. (II.22.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta az NGSZ július 1-jétől az engedélyezett létszámát. A NGSZ Igazgatója azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez, hogy a hivatkozott határozatban jóváhagyott létszám 8,5 fővel növekedjen, mivel a köznevelési intézmények működtetésének zavartalan ellátása a folyó évi tapasztalatok alapján - csak a kért többlet létszámmal oldható meg. Tekintettel arra, hogy a 8,5 fő személyi juttatása és munkaadókat terhelő járuléka az NGSZ költségvetésében rendelkezésre áll, ezért a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását javaslom. 6.) A Pénzügyi Bizottság - 127/2013. (06.24.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) eft Boldogok a Szegények Alapítvány támogatása (egyéb) + 50 eft Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása (egyéb) Óvodák Igazgatósága (Gyálaréti Óvoda, ivókút telepítés) eft eft

7 7 (Sás utcai Óvoda, udvari játékok telepítése) eft (Gyík utcai Óvoda, redőnyfelújítás, füvesítés, gyereknap) eft (Hétvezér u. Óvoda, udvar rendezés) eft (Herke u. Óvoda, elbontott játékok telepítése) SZMJV Bölcsődéi eft (Dobó u. Bölcsőde, terasz burkolat javítása) eft (Csillag téri Bölcsőde, fürdőszoba felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Jerney J. Ált. Iskola, 1 db újraélesztő készülék, kulturális rendezvények belépői) Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (Emlékünnepség utazási költsége, Eszterlánc Néptánc együttes támogatása, Néptánc csoport működési költsége) - 127/2013. (06.24.) PB. sz. határozatának 3. sz. melléklete alapján (képviselői rendelkezés visszavonása) az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Tömörkény István Művelődési Ház eft Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) 7.) Az Ifjúsági és Sportbizottság 33/2013.(VI.19.) ISB sz. határozata értelmében az Ifjúsági támogatási keretre benyújtott pályázatok alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Ifjúsági támogatási keret (ifjúsági és sport feladatok) eft Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokét Alapítvány (egyéb) + 75 eft Orczy I. Ált. Iskola Alapítványa (egyéb)

8 8 Baka István Alapítvány (egyéb) Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány (egyéb) Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szociális int. műk.(szociális) Egyéb működési célú támogatás Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Arany J. Ált. Iskola; Együtt a család együtt az iskola) Petőfi Sándor Művelődési Ház (Dorozsmai tökfesztivál) Móra Ferenc Múzeum (Erdőkerülő, Múzeumi Matinés Tábor) + 75 eft + 75 eft eft + 75 eft Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítás kiegészítését tárgyalja meg és a rendelet-tervezeten való átvezetés jóváhagyásával együtt fogadja el. Szeged, június 25. Dr. Botka László