Szöveges beszámoló év

Átírás

1 Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/ , 92/ , Fx: 92/ , E-mil: Szöveges beszámoló év Az SZMMM Zlegerszegi Gyermekotthon állmi feldtként ellátndó lptevékenysége súlyos beilleszkedési, mgtrtási, tnulási zvrokkl küzdő fiúk részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítás, vlmint gyerekotthonunkbn ngykorúvá vált fitl felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítás. I. Az intézmény feldtkörének, évi tevékenységnek rövid ismertetése Intézményünk évben z lptevékenységét eredményesen vlósított meg. Az Alpító Okirtbn megállpított férőhelyi létszámkeret (40 fő) dt lehetőségek között biztosított ellátást rászorultk részére. A növendékek csládis otthonokbn (lkóotthononként 8 fő) nevelkednek, lkóotthon vezetők és gyermekfelügyelők irányításávl. A férőhely kihsználtságunk nem érte el mximumot, mivel z 5. lkásotthon működtetéséhez szükséges felnőtt létszámkeret nem állt rendelkezésünkre jnuár 01-én, így növendéket csk később tudtunk fogdni. Fitljink jellemző tuljdonság scholáris ismeretekben vló jelentős elmrdás, illetve életkori átlgukhoz viszonyított tnulmányi elmrdás. Korrekciós és pótló nevelés keretén belül fejlesztő pedgógusok segítségével készülnek fel mgántnulói jogviszonyuk lpján ismereteik pótlásár, illetve osztályozó vizsg letételére. Terápiás munkánkb illeszkedően kézműves műhely, údió - vizuális szkterem, és ngy prkunkt kihsználv környezetvédelmi és prképítészeti lehetőség áll rendelkezésükre. Ezek felszereltsége megközelíti z optimális szintet. A szbdidős progrmok hsznos eltöltésére z intézmény területén lévő sportpályánk, torntermünk, hgyományőrző clubunk és számítástechniki szktermünk biztosít lehetőséget, vlmint neveltségi szint figyelembe vételével város sport, kulturális és egyéb rendezvényein vehetnek részt. A jeles ünnepeinken, korábbi évek gykorltánk megfelelően, színvonls műsorrl felnőttekkel közösen felkészülve - kedveskednek társiknk, z intézmény dolgozóink. Ezekről készített filmkockák megtlálhtók gyermekotthonunk honlpján. A feldtok ellátásához szükséges lpvető feltételek rendelkezésre állnk. A növendéklétszám ellátásához szükséges szkszemélyzettel, pedgógus és techniki létszámml el voltunk látv. 1

2 Egy tkrékos működéshez szükséges pénzügyi előirányzt rendelkezésünkre állt. Ebből biztosítni tudtuk változtos étkeztetést, z időszknk megfelelő ruháztot, kulturális, sport, szbdidős igények kielégítését, z elhelyezettek egyéni szükségleteinek z optimálishoz közelítő szkellátását. A szkszemélyzet létszám z említett szükségletorientált ellátást csk úgy tette lehetővé, hogy hiányzó szolgálttásokt külső szkemberekkel, megbízási szerződéssel biztosítottuk. lpítványok, közlpítványok támogtásáról; válllkozási tevékenység végzéséről; b intézmény munktársink lkásépítési, lkásvásárlási támogtásáról; számviteli politik évi módosításáról; A számviteli politikát módosítottuk. Szbályozásr került 100 eft egyedi értékhtár ltti eszközök kis értékű tárgyi eszközként vló mennyiségi nyilvántrtás. E ktegóri lsó értékhtárként 2 e Ft lett meghtározv. A módisítás kiterjedt évi ICSSZEM Ellenőrzési Főosztály áltl végrehjtott ellenőrzési megállpítások jvításár is. b c z intézménynél kötelező könyvvizsgáltr vontkozó előírásokról; z intézményi beszámolóbn szereplő és Mgyr Állmkincstár áltl nyilvántrtott dtok eltéréséről; Eltérés muttkozik 82. táblán rendszeres, nem rendszeres, vlmint külső személyi jutttások sori között. A rendszeres személyi jutttások költségvetési beszámolóbn eft-l kevesebb, nem rendszeres személyi jutttások összege eft-l mgsbb és külső személyi jutttások összege 794 eft-l mgsbb összegben szerepelnek. A főkönyvi kivont, költségvetési beszámoló dti vlós dtok, Kincstárnál sorok közötti átvezetés elmrdt. A személyi jutttások összesen dtábn jelentkező 1 eft eltérés kerekítésből dódik. A Kincstárnál eft, beszámolóbn eft. A 84. táblábn kincstári beszámoló és költségvetési beszámoló dtibn 347 eft z eltérés. A tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kidások két tételből tevődnek össze. Az egyik tétel házipénztár tárgyév végi záró pénzkészlete, mely 178 eft volt, másik tétel pedig 167 eft, z előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kidások rendezése Kincstárnál mellékelt 18. számú kiegészítő szelvényen megtörtént, Ft és Ft összegű tételekben. 2

3 d vegyes rendeltetésű eszközök esetében z értékcsökkenés lptevékenység és válllkozási tevékenység közötti megosztási módjánk változttásáról, z lklmzott új módszerről és nnk htásáról rövid ismertetés; II. Az lptevékenység változás és nnk gzdálkodásr gykorolt htás Gyermekotthonunk I. n. évében megnyitott z 5. számú lkásotthonát. Ezzel z ellátottk szám 40 főre emelkedett. A megnövekedett feldthoz felnőtt létszámkeret vlmint személyi jutttás és járulék rendelkezésünkre lett bocsátv, dologi kidásinkhoz zonbn többlet előirányztot nem kptunk. III. Az előirányztok lkulás z előirányztok és pénzforglom egyeztetése: 1. Kidási-bevételi előirányztok htáskörönkénti módosításánk lkulás, nnk indokolás Az eredeti előirányztunk eft volt, mely összeg z lábbi módosítások következtében eft-r emelkedett. A növekedés összege eft. Módosítás Kormány htáskörben Két ízben kptunk Kormány htárkörben többlet előirányztot. Először eft-t, áprilisi hvi illetményjvításhoz, másodszor pedig eft-t, működési kidásinkhoz. b Módosítás fejezeti htáskörben A fejezeti htáskörben eft-t kptunk felújításr, melyből egy folyosórészt készítettünk el. Nyílászárókt cseréltünk, hőszigetelést végeztünk, és flfelületet hoztuk rendbe. c Módosítás intézményi htáskörben Intézményi htáskörben eft előirányzt módosítást hjtottunk végre. Ebből legngyobb tétel z előző évi mrdvány előirányztosítás. Ez z összeg eft volt. Kptunk kétszer 233 eft, évi gázáremelés htásánk mérséklésére. Emeltük z előirányztunkt eft-l, működési többletbevételünkkel, vlmint 717 eft-l, z egyéb működési célú átvett pénzeszköz gyámok áltl átutlt zsebpénz - összegével. 2. A főbb kidási tételek, illetve z előírányzt-mrdvány feldtteljesítéssel összefüggő lkulás Az összes kidásunk z év végén eft volt. 3

4 Mrdványok lkulás Ez z összeg trtlmzz z előző évi eft mrdványösszeget, mely összegből és év folymán elkészíttettük 6. számú lkásotthonunkt, melyet ez év tvszán fogunk megnyitni. Az év végén 277 eft kidási megtkrítást értünk el, mely összeg kötelezettségválllássl terhelt. b Személyi jutttások, létszám lkulás A személyi jutttásokr eft-t költöttünk, összességében kevesebbet mint mit z előirányztunk lehetővé tett voln. Rendszeres személyi jutttások összege eft. Megtkrítás bból dódott, hogy z induló 5. lkásotthon felnőtt létszámát csk folymtosn, néhány hónp ltt tudtuk feltölteni. A munkvégzéshez kpcsolódó jutttások összege eft lett, vlmint több tervezettnél. A jó munkszervezés htásár kevesebb lett helyettesítési díj, túlór stb. összege, viszont jutlmzásr többet, eft-t tudtunk kifizetni. Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttás eft volt, személyhez kpcsolódó költségtérítés összege pedig eft. Ezen összegen belül üdülési csekk vásárlás 678 eft-t, közlekedési költségtérítésre eft-t, étkezési hozzájárulásr eft-t fordítottunk. Részmunkidősök rendszeres személyi juttttás eft, állományb nem trtozók juttttás eft volt. Ez utóbbi összeg - státusz hiányábn 1 fő belső ellenőr, vlmint 1 fő pszichológus fogllkozttás mitt jelentkezik. Létszámunk: Az engedélyezett létszám 48 fő, melyből 47 fő teljes munkidős, vlmint 1 fő részmunkidős. A részmunkidősben 4 4 órábn két főt ( titkárnőt és orvos sszisztenst) fogllkozttunk. A 47 fő teljes munkidős létszámból szkmi tevékenységet ellátók szám 36 fő, míg z intézményüzemeltetéshez kpcsolódó létszám 12 fő. Betöltetlen álláshelyünk nem volt. c Munkdókt terhelő járulékok A munkdókt terhelő járulékok összege eft volt. Ebből TB járulék eft, munkdói járulék eft, EÜ. hozzájárulás eft, táppénz hozzájárulás 40 eft. d Dologi kidások A dologi kidásink összege eft lett. Ez z összeg eft-l több, mint z eredeti előirányzt. Az eredeti előirányzt eft összege már évi költségvetésünk összeállításkor kevésnek bizonyult. Így egyes készletbeszerzéseket, szolgálttási kidásokt, z ÁFA összeget lcsony összegben kellett tervezni. A végül is jelentős többlet előirányztot fenti személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok - előirányztok megtkrítási, többletbevétel előirányztosítás és természetesen Kormány htáskörű előirányzt átdás eredményezte. Készletbeszerzésre eft-t, kommunikációs szolgálttásokr, eft-t, szolgálttási kidásokr eft-t, vásárolt közszolgálttásokr eft-t, Áfár eft-t, kiküldetésre, reprezentációr 110 eft-t, egyéb folyó kidásokr eft-t fordítottunk. 4

5 e Ellátottk pénzbeli jutttási Az ellátottk pénzbeli jutttásir eft-t fordítottunk. f Működési/felhlmozási célú pénzeszközátdás g Kmtkidások h Támogtás értékű működési/felhlmozási kidások i Intézményi beruházási kidások Az intézmény beruházásr bruttó 485 eft összeget fordított. A 100 eft-os értékhtár htásként kis értékű tárgyi eszközeink összege megnőtt, míg beruházási kidásink csökkentek. j Felújítás A gyermekotthonunk bruttó eft összeget kötött felújításr. Ebből z összegből elkészült 6. számú lkásotthonunk, vlmint eft.b került z étkező folyosójánk munkálti. k Kölcsön nyújtás 3. Intézményi bevételek lkulás Gyermekotthonunk egyéb sját bevétele eft összegben relizálódott. Ebből árú és készletértékesítés ellenértéke 162 eft, továbbszámlázott szolgálttások értéke 81 eft, bérleti és lízingdíj bevételek eft, lklmzottk térítései 513 eft, egyéb kártérítés 85 eft, tnulók kártérítése 48 eft lett. A többletbevételből eft előirányztosításr került, míg 101 eft többletbevétel előirányztosítását Kincstár zárás mitt nem tudtuk végrehjtni. IV. Az Immteriális jvk és tárgyi eszközök állományánk lkulás Az immteriális jvk és tárgyi eszközök év végi bruttó értéke eft, nettó értékéke eft. A teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke eft. 1. Immteriális jvk A bruttó érték 906 eft, nettó érték 19 eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke 875 eft. 5

6 2. Ingtlnok A bruttó érték eft, nettó érték eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke 858 eft. 3. Gépek, berendezések, felszerelések A bruttó érték eft, nettó érték eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke eft. 4. Járművek A bruttó érték eft, nettó érték 5 eft, teljesen 0-r leírt eszközök bruttó értéke eft. 5. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés összege összesen eft, melyből z immteriális jvk écs-je 887 eft, z ingtlnoké eft, gépek, berendezések felszereléseké eft, járműveké eft. V. Tuljdonosi részesedés VI. A követelések és kötelezettségek állományánk lkulás 1. Követelések állományánk lkulás Követelés állományunk 350 eft. Ebből vevői követelés 187 eft, míg egyéb rövid lejártú követelés 163 eft. Ez utóbbi tétel z ellátottk áltl okozott szándékos rongálás értéke, mely összeget z illetékes gyámhtóságoktól próbálunk behjtni. 2. Kötelezettségek állományánk lkulás Az intézményünk év végi rövid lejártú kötelezettségének összege eft. Ez z összeg részben áruszállítássl, illetve szolgálttás igénybevételével függ össze. VII. VIII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és pértékppírok értékvesztésének lkulás Az immteriális jvk, tárgyi eszközök és trtós tuljdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lkulás IX. A kötelezettségválllások állományánk lkulás 1. Intézményi előirányztok 6

7 Az intézményünk módosított előirányzt eft. Ebből előző évek kötelezettségválllásából tárgyévi nyitó állomány eft, tárgyévi előirányzt terhére válllt tárgyévi kötelezettségválllás összege eft. Ez évben pénzügyi teljesítés összesen eft lett, míg pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség válllás év végi állomány 277 eft. 2. EU-s támogtássl megvlósuló progrmok X. A feldtmuttók állományánk lkulás Gyermekotthonunkbn 1 szkfeldtot látunk el. Szám: Feldtmuttó férőhelyek szám, mely 40 db, teljesítménymuttó z ellátottk szám pedig 41 fő. XI. A letéti száml pénzforglm Az év során összesen 964,6 eft érkezett letéti számlár. Ebből 140 eft-t 3 ellátott kpott mobil telefon, MP3 lejátszó vásárlásár, mely összegről el kellett számolniuk.. A többi összeg gyámhivtlok döntése lpján gyámok utlás, mely zsebpénz fedezetét képezi. Az év végi záró egyenleg 106,8 eft, mely összeg december 21-én és 22-én került jóváírásr számlán. Mellékeljük tételes nlitikát. XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Intézményünk bevételének több mint 90 %-t központi költségvetésből kpt. A évben felügyeleti szervtől kpott támogtás összege eft volt. Ezen kívül támogtásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 233 eft, előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétele 233 eft, működési célú pénzeszköz átvétel háztrtásoktól 717 eft, és egyéb sját bevétel eft. Az előző évi mrdvány összege eft. XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A sját bevételeink közül két jogcímen befolyt összeget terhel z 5 % befizetési kötelezettség. Az árú és készletértékesítés ellenértéke 162 eft, bérleti és lízingdíj bevétele eft volt. Ezen összegek után 159 eft befizetési kötelezettsége vn intézményünknek, melyből 158 eft-t teljesített évben, míg 1 eft-t évben kell fizetnie. Melléklet: 2 db. Zlegerszeg, február 27. Drbos Sándor gzdsági vezető Szegedi János igzgtó 7