Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Átírás

1 1/3. sz. melléklet Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Üzleti terv módosítás/kiegészítés - Készítette: Becskei Kovács Barbara Ügyvezető igazgató 1

2 A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kezdeményezte a Kiemelten Közhasznú társaság cégformává való átalakulást. A közhasznúsági nyilvántartásba vétellel a nonprofit gazdasági társaság nyilvántartási adatai kiegészülnek a közhasznúsági fokozatra, e jogállás megszerzésének időpontjára vonatkozó adatokkal. A közhasznú társaság gazdálkodási formája sajátos, nem nyereségorientált, ugyanakkor piaci viszonyok között, a gazdasági törvények és szabályok alapján végzi tevékenységét. A szervezet bevétele továbbra is négy forrásból áll össze, úgymint önkormányzati támogatás pályázati úton elnyerhető támogatás közhasznú tevékenységből származó bevétel terembérlet 2

3 Az üzleti terv változásai - a kiemelten közhasznú tevékenységek megvalósítása miatt - a következőek: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Gyermek és ifjúsági programok szervezése (játszóház, vetélkedők, kirándulások, dráma foglalkozás, családi nap), Tanfolyamok szervezése (számítógép kezelő, lovári, angol nyelvoktatás, digitális világkép elősegítése stb.), Az iskolarendszeren kívüli oktatás, segítségnyújtás (felzárkóztatás, iskolába segítés, korrepetálás, mentor program, álláskereső és információs nap) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, (tehetségkutató programok) A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása. 3

4 JKH költségvetési terv - módosítás Költségvetési egyenleg Nonprofit Kiemelten közhasznú 5 havi Kiadások január július 31. Elfogadott költségvetés augusztus december havi 30% -kiemelten közhasznú 70% -nonprofit tevékenység JKH Általános költs. (+2fő bér) Ft Ft Ft Ft összesen bérklts Ft Ft Ft Ft összesen rezsi Ft Ft Ft Ft összesen program klts Ft Ft Ft Ft marketing 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen, kiadás Ft Ft Ft Ft Bevételek éves, min. terembérbeadás KKH Ft 0 Ft Ft egyéb pályázat Ft 0 Ft Ft Munkaügyi központ -képzés támogatás Ft 0 Ft Ft Fővárosi támogatás Ft 0 Ft Ft Piaci forrás -CSR Ft 0 Ft Ft összesen, bevétel Ft 0 Ft Ft egyenleg Ft Ft 4

5 JKH NKFT Költségvetési egyenleg Nonprofit Kiemelten közhasznú Kiadások 12 havi január július augusztus december % 70% 100% ügyvezető ig Ft Ft Ft Ft Ft egyéb bér Ft Ft Ft JKH Általános költségek Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft Ft JKH bérköltség munkakör / név heti óra havi bruttó bér havi járulék havi cafeteria hó br. éves prémium keret és járulékai éves teljes klts. ügyvezető ig Ft Ft 0 Ft 12 0 Ft Ft adminisztartív kontroller Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft tanulmányi szerződés Ft bér összesen Ft 5

6 Általános költségek havi átlag hó éves teljes klts. jelleg egyéb ügyvezető költségtérítés Ft Ft szolgáltatás irodaszer/ posta/ futár Ft Ft dologi kiadás könyvvizsgáló Ft Ft egyéb szolgáltatás könyvelés Ft Ft egyéb szolgáltatás Ügyvédi díj Ft Ft egyéb szolgáltatás egyéb működési költségek Ft Ft egyéb szolgáltatás összesen Ft 6

7 KKH Költségvetési egyenleg Nonprofit Kiemelten közhasznú tev. Költségvetési egyenleg Kiadások Általános bérköltség január július Ft augusztus december % 70% 100% Ft 12 havi Ft Kiemelten közh. Bér Ft Ft Ft Ft Ft Tanácsadó Testület (9,5 hó) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Kesztyűgyár bérköltség (12 hó) munkakör / név közhasznú foglalkoztatottal kiváltható-e heti óra havi bruttó bér havi járulék havi cafeteria hó br. éves prémium keret és járulékai éves teljes klts. vezető nem Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft programfelelős nem Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft szakmai vezető nem Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft programfelelős nem Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft szociális asszisztens nem Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft képzőművész nem Ft Ft 0 Ft 12 0 Ft Ft technikai személy nem Ft Ft 0 Ft 12 0 Ft Ft mentor- kiemelten közhasznú nem Ft Ft Ft 12 0 Ft Ft mentor- kiemelten közhasznú nem Ft Ft 0 Ft 12 0 Ft Ft kisegítő, gondnok igen 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft 12 0 Ft 0 Ft 7

8 kisegítő, gondnok igen 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft 12 0 Ft 0 Ft bér összesen Ft Információs iroda, mentor program közhasznú foglalkoztatottal kiváltható-e havi bruttó bér havi járulék havi cafeteria hó br. éves prémium keret és járulékai éves teljes klts. munkakör / név heti óra koordinátor-kiemelten közhasznú nem Ft Ft Ft 8,5 0 Ft Ft koordinátor nem Ft Ft Ft 8,5 0 Ft Ft összesen: Ft Tanácsadó Testület munkakör / név havi bruttó bér havi járulék hó éves teljes klts. elnök Ft Ft 9, Ft testületi tag Ft Ft 9, Ft testületi tag Ft Ft 9, Ft testületi tag Ft Ft 9, Ft testületi tag Ft Ft 9, Ft testületi tag Ft Ft 9, Ft összesen: Ft 8

9 Költségvetési egyenleg Nonprofit Kiemelten közhasznú Költségvetési egyenleg 9

10 2011. január augusztus december 31. Kiadások 12 havi július % 70% 100% KKH rezsi Ft Ft Ft Ft Ft KKH szabadidős, kézségfejl Ft Ft Ft Ft Ft kézműv., koncertek, foglalkozások Ft Ft Ft Magdolna napok Ft Ft korrepetálás Ft Ft Ft fogyó és tárgyi eszk Ft Ft Ft Ft Ft Fogl., képzés, mentor Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KKHrezsi (12 hó) rezsi tétel havi átlag hó éves teljes klts. jelleg rezsi összesen Ft Ft Programköltségek - Kesztyűgyár szabadidős, készségfejlesztő programjai, rendezvényei külsős bonyolítású programok megbízásidíja ig től HETI RENDSZERES külsős bonyolítású programok jellege (pl.) átlagos br. klts./hét hét szumma hét szumma 10

11 óvodás mozgás-, drámaterápia / drámaoktatás / tánc (pl.:hip-hop, lime) / sport (pl.: capoeira, karate) / nyári tematikus hetek-táborok Ft Ft Ft RENDEZVÉNYEK, HÉTVÉGI PROGRAMOK jellege külsős bonyolításban (pl.) átlagos br. klts./alkalom alkalom /év (min.) szumma alkalom /év (min.) szumma kézműves foglalkozások, tánc, (báb)színházi előadások, koncertek Ft Ft Ft kiemelt rendezvény - Magdolna Napok (3napos) Ft Ft 0 0 Ft korrepetálás Ft Ft Ft saját bonyolítású programok eszközköltsége fogyó- és tárgyieszközök Ft Ft Ft programköltségek összesen Ft Ft összesen: Ft program jellege -Kiadás alkalom szumma Állásbörze, szakképzési kiállítások Ft Fórum, kerekasztal Ft Munkába állást segítő programok Ft Képzési programok Ft Információs nap 12 0 Ft 11

12 összesen: Ft 12