2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1089 Budapest Üllői út 86 Éves beszámoló a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( ) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( )

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

6 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Végkielégítés Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

7 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( )

8 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

9 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( )

10 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

11 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

12 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 34 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

13 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Osztalék- és hozambevétel nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( )

14 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

15 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Függő bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

16 # Megnevezés Összesen egyéb szálláshely szolgáltatás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) munkahelyi vendéglátás önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai aktiv fekvöbeteg ellátás járobetegek gondozointézeti gondozása járobetegek szakorvosi ellátása fogorvosi ellátás anya-, gyermek-, és csecsemövédelem egészségnevelési feladatok egészségügyi ellátás egyéb feladatai Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/57 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Egyéb folyó kiadások 03/ Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 12 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 17 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/52 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/55 60 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/ Felújítás 05/ Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/ Intézményi beruházási kiadások 05/ Beruházások ÁFÁ-ja 05/ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforgalmi kiadások ( ) 122 Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

17 # Megnevezés Összesen egyéb szálláshely szolgáltatás 125 költségvetési engedélyezett létszámkeret 126 átlagos statisztikai állományi létszám 127 költségvetési engedélyezett létszámkeret 128 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) munkahelyi vendéglátás önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai aktiv fekvöbeteg ellátás járobetegek gondozointézeti gondozása járobetegek szakorvosi ellátása fogorvosi ellátás anya-, gyermek-, és csecsemövédelem egészségnevelési feladatok egészségügyi ellátás egyéb feladatai

18 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen egyéb szálláshely szolgáltatás munkahelyi vendéglátás önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai aktiv fekvöbeteg ellátás járobetegek gondozointézeti gondozása járobetegek szakorvosi ellátása fogorvosi ellátás anya-, gyermek-, és csecsemövédelem 02 Egyéb saját bevétel 07/ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18 07 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/ Hozam- és kamatbevételek 07/ Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 14 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 16 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13 19 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 21 Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18 32 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 41 Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) 09/38 42 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39 44 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41 45 Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42 51 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50 54 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/53 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58 62 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/61 63 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62 64 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 65 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26 68 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

19 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen egyéb szálláshely szolgáltatás 69 Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 70 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 07/27 74 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/31 76 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33 77 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18 87 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/24 99 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/ Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/ Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/ munkahelyi vendéglátás önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai aktiv fekvöbeteg ellátás járobetegek gondozointézeti gondozása járobetegek szakorvosi ellátása fogorvosi ellátás anya-, gyermek-, és csecsemövédelem Pénzügyi befektetések bevételei 08/ Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/ Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

20 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Költségvetési kiadások összesen ( ) 30 Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26) 33 Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 34 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62) 35 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 38 Költségvetési bevételek összesen ( ) 40 Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

21 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN ( ) (12= )

22 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

23 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások igazgató (főigazgató) osztályvezető "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen 111 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 154 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 161 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

24 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

25 # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági( ) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

26 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. ( ) 07 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.( ) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Összesen

27 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) vagyonbiztosítás (eft) Biztosítási kártérítés bevétele (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az 532. számlán - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az 533. számlán - elszámolt december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 40 A dologi kiadások áfa-adóalapja ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

28 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Egyéb tartós részesedések Tartósan adott kölcsönök Befektetett eszközök összesen ( ) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+16)

29 # Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen Tartósan adott kölcsönök Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen ( )

30 # Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. ( ) 12 - beruházással kapcsolatos szállítók 13 - felújítással kapcsolatos szállítók 14 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 33 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 35 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen

31 # Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12) Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások ( ) Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 22 Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások ( ) 34 Kiadások összesen ( )

32 # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya ( ) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya ( ) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )