2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1191 Budapest Simonyi Zs. utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 27 Letéti számla pénzforgalma 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (1113,1123) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok ( )

6 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

7 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

8 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

9 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

10 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Felhalmozási bevételek összesen (13+21)

11 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

12 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Összesen ( )

13 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabad kapacítás kihasználása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Egyéb folyó kiadások 03/ Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

14 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabad kapacítás kihasználása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

15 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) Költségvetési bevételek összesen ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

16 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = )

17 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

18 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 35 tanácsos A fizetési osztály összesen B fizetési osztály összesen C fizetési osztály összesen D fizetési osztály összesen E fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

19 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma január 1-jén Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

20 Értéktípus: Fő 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Üzemeltetési Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

21 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma

22 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - Felújítás Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb ( ) Összesen Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) Bruttó csökkenés - Értékesítés Bruttó csökkenés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege Bruttó csökkenés - Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

23 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft)

24 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 08 Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+16)

25 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) 58 - Követelések részletezése Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Követelések összesen ( ) Követelés tárgyévi (= ) Követelés összesen (=12+13)

26 # Megnevezés Állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-) 59 - Kötelezettségek részletezése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 08 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. ( ) beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség Kötelezettségek összesen (01+08)

27 # Megnevezés Módosított előirányzat 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a tárgyévi kötelezettségv állalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a tárgyévi kötelezettségv állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a következő év(ek)i kötelezettségv állalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a következő év(ek)i kötelezettségv állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségv állalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségv állalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségv állalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségv állalás Előző év(ek)i kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi összes kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

28 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

29 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás ( ) (=02/42) Külső személyi juttatások (52) (=02/48) Személyi juttatások (51-52) (=02/49) ( ) Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) ( ) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások ( ) Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23) Intézményi működési bevételek összesen (07/24) ( ) Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Költségvetési hiány ha 223> Költségvetési többlet ha 223< Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/ ) 227 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet ( ) Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) Finanszírozási kiadások ( ) Tárgyévi kiadások ( ) 251 Tárgyévi bevételek ( ) 254 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) ( )

30 80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén