2009 Éves beszámoló (fejezeti)

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Éves beszámoló a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok állalásának alakulása 98 Központi költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) II. Követelések összesen ( ) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

5 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok ( )

6 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

7 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)

8 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

9 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

10 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Egyéb saját bevétel ( ) Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

11 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

12 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Összesen ( )

13 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Felügyeleti szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/64) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felhalmozási kiadások ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosított előirányzat Teljesítés

14 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN ( ) (12= )

15 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások miniszter államtitkár főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18, 19, 60, 70, 80" ebből: tanácsadók pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő , , , fizikai alkalmazott KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) köztisztviselők összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

16 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

17 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

18 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. ( ) Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.( ) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Összes csökkenés ( ) Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Összesen

19 42 - ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai I. Működési kiadások összesen Alaptevékenység felhalmozási kiadásai II. Felhalmozási kiadások összesen B. Kiadási előirányzat teljesítése C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevételei III. Működési bevételek összesen Alaptevékenység felhalmozási bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen E. Bevételi előirányzat teljesítése F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±) Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33) Működési célú szabad előirányzat-maradvány Szabad előirányzat-maradvány (35+36)

20 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) személyi jövedelemadó összege (eft) nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) egészségbiztosítási járulék összege (eft) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) táppénz összege (eft) egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eft) életbiztosítás (eft) Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eft) január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eft) január hónapban - az 532. számlán - elszámolt december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eft) január hónapban - az 533. számlán - elszámolt december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eft) 2 38 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) bruttó értéke halmozott értékcsökkenése

21 57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 05 Tartósan adott kölcsönök Befektetett eszközök összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+16)

22 # Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése 58 - Követelések részletezése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Tartósan adott kölcsönök Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen ( ) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen

23 # Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése 59 - Kötelezettségek részletezése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. ( ) szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Kötelezettségek összesen (01+08)

24 # Megnevezés Módosított előirányzat 75 - Intézményi előirányzatok állalásának alakulása Előző év(ek) állalásából a tárgyévi állalás nyitó állománya Előző év(ek) állalásából a tárgyévi állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Előző év(ek) állalásából a következő év(ek)i állalás nyitó állománya Előző év(ek) állalásából a következő év(ek)i állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi állalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi állalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi állalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt állalás Előző év(ek)i állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi összes állalás pénzügyi teljesítése (11+12) Intézményi beruházási kiadások Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás ( ) Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

25 75 - Intézményi előirányzatok állalásának alakulása # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki állalás év végi állománya ( ) Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi állalás év végi állománya ( ) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - ( ) Intézményi beruházási kiadások Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások ( ) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás ( ) Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

26 98 - Központi költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (51-52) (=02/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53) Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38) Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) ( , ) (=03/54-03/47) Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13) ( ) Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56) (21+22) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66) (29+30) Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Működési kiadások összesen ( ) Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) "A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/19+04/29)" Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (55+56) Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ből, ből) (=06/43) Törvény szerinti kiadások ( ) Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08) Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31) ( ) Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ből, ből) (=10/42) Törvény szerinti bevételek "( )"

27 98 - Központi költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01) Költségvetési támogatás (=09/05) ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) ( ) Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ból) (=10/64-ből) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64) ( ) Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122) Finanszírozási kiadások ( ) Finanszírozás összesen ( = 135) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra