KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: ORSZÁGOS... SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR Budapest Szent György tér Irányító szerv: szerv: I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( )

7 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések

8 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( )

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatásértékű kiadások ( ) Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Egyéb működési célú kiadások ( ) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

10 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházások ( )

11 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen ( )

12 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( )

13 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Felhalmozási bevételek ( )

14 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( )

15 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Maradvány igénybevétele ( ) Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Finanszírozási bevételek összesen ( ) Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( )

16 21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Nemzeti könyvtári feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Készletbeszerzés 03/ Kommunikációs szolgáltatások 03/ Szolgáltatási kiadások 03/ Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/ Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/ Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/ ebből: különféle költségvetési befizetések 03/ Egyéb dologi kiadások 03/ Dologi kiadások ( ) 03/ Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/ Támogatásértékű működési kiadások ( ) 04/ Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) 04/ Működési kiadások összesen ( ) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/ Felújítások (ÁFÁ-val) 05/ Beruházások (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/ Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ( ) 04/ Felhalmozási kiadások összesen ( ) 05/06+05/17+04/ Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Kiadások összesen (82+86)

17 22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Nemzeti könyvtári feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Nemzeti könyvtári feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/ ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/ ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/ ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) 07/ Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/ Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/ Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/ Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/ Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) 09/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 09/ Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/ Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) 09/ Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 09/ Működési bevételek összesen ( ) 07/23+09/47+09/69+16/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/ Felhalmozási bevételek ( ) 08/ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) 09/ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 09/ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 09/ Felhalmozási bevételek összesen ( ) 08/29+09/102+09/ Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ Központi, irányítószervi működési támogatás 10/ Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/ Maradvány igénybevétele 10/ Finanszírozási bevételek összesen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/23+ 10/ / Bevételek összesen (82+87)

18 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Működési költségvetés kiadásai ( ) Felújítások (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) Működési költségvetés bevételei ( ) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) Felhalmozási költségvetés bevételei ( ) Költségvetési bevételek ( ) Központi, irányító szervi támogatás (10/24) Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) Finanszírozás bevételek ( sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( )

19 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

20 Értéktípus: Fő 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészítése k Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Átlagos statisztika állományi létszám az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: ( )

21 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

22 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 12= Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Értékesítés Selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

23 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai /b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai Alaptevékenység felhalmozási kiadásai /b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevételei /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei /b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei Alaptevékenység felhalmozási bevételei /b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány /b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

24 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

25 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 05 Tartósan adott kölcsönök Befektetett eszközök összesen ( ) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (08+19)

26 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején 58 - Követelések állományának alakulása Előző évi követelés helyesbítése (+- ) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Követelés tárgyévi (= ) Tartósan adott kölcsönök Működési bevételekkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen ( ) Követelés összesen (=12+13)

27 # Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+- ) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 10 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( ) Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsolatos szállítók termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen (01+10)

28 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre Kötelezettségvállalás összesen 02 Beruházások Felhalmozási kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

29 81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (06+07) Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) Eltérés (4-5)

30 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (3-4) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb különféle kiadások Dologi kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

31 a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési bevételek Nem azonosított bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen (3+4+5) 01 Kincstári beszámoló Költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése Rendszerbeli eltérések összesen ( ) Eltérés összesen (8+13)=(3)

32 a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen (3+4) 01 Kincstári beszámoló Költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése Rendszerbeli eltérések összesen ( ) Eltérés összesen (9+14)=(3)

33 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Egyéb működési célú kiadások összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) ( ) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) ( ) Működési bevételek mindösszesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) ( ) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) ( ) Felhalmozási bevételek mindösszesen ( ) Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Finanszírozási bevételek összesen ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( )

34 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén