ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Átírás

1 ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Ügyszám: 81-2/2017 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének február 9-én (csütörtökön) órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Ülés helye: Nemzetiségi iroda 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. Jelen vannak: Pichler József elnök Kardos Antalné elnök-helyettes Freund Antalné képviselő Rankl Angéla képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző Meghívott: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető Pichler József elnök köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testület mind a négy tagja jelen van. Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott. NAPIREND: 1) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I.28.) határozatának V. módosítása Előadó: Pichler József elnök 2) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására Előadó: Pichler József elnök 3) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának évi költségvetése Előadó: Pichler József elnök 4) Az MNOÖ országos gáláján való részvétel költségei Előadó: Pichler József elnök NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT: Pichler József elnök: Önkormányzatunk a 43/2016. (XII.5.) határozatában kifejezte egyetértését Nemesné Estók Szilvia óvodavezetői pályázatával. Ezt követően a községi önkormányzat képviselő-testülete 5 évre megválasztotta az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének, melyhez önkormányzatunk nevében is gratulálok, a munkához sok sikert és kitartást kívánok. Biztos tudja Óvodavezető Asszony, hogy minden évben megrendezzük a nemzetiségi napot, melyen az ovisok és az iskolások is részt szoktak venni. Mindig nagyon szívesen fogadjuk az óvoda műsorát, hiszen nagyon színvonalas előadást láthatunk tőlük. Az volna a tiszteletteljes kérésem Óvodavezető Asszonyhoz, hogy a jövőben lehetőség szerint tevékenyebben vegyenek részt a nemzetiségi nevelésben. Ehhez az önkormányzatunk minden

2 segítséget megad. Jegyző Úrral közösen már átbeszéltük az esetleges fenntartóváltás lehetőségét is, melyre legkorábban a es nevelési évben van lehetőség. Ezen felül minden évben szoktuk támogatni az óvodai nevelést játékbeszerzéssel, illetve utazási költségek átvállalásával, melyet szeretnénk az idén is megtenni. Kardos Antalné elnök-helyettes: Az óvodások műsorai nagyon aranyosak, mindig ők aratják a legnagyobb sikert. Látszik az előadásukban a sok munka. Én is remélem, hogy az óvodai nemzetiségi nevelésre nagyobb hangsúly fog helyeződni. Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: A fenntartóváltást teljes mellszélességgel támogatom. A nemzetiségi önkormányzat általi fenntartás ugyebár magasabb működési támogatással jár, melyet lehetőség szerint ki kell használni. Maga az óvoda fenntartótól függetlenül végzi a munkáját. A nemzetiségi nevelésre szeretnék én is nagyobb hangsúlyt fektetni. Az óvoda sok mindent meg tud valósítani, szerencsére van egy aktív szülői kör, rájuk sok mindenben lehet építeni. Köszönöm a nemzetiségi önkormányzat hozzáállását is, hiszen ilyen támogatói háttér nélkül nehezebb lenne a munka. Kardos Antalné elnök-helyettes: A nemzetiségi óvónő hiányról mi Óvodavezető Asszony véleménye? Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: A munkaerőtoborzásra nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen néhány év múlva nyugdíjba fog menni két nemzetiségi óvónő is. Ez nem helyi probléma, hanem sajnos országos. A szakértői munkám során igyekeztem tapasztalatot gyűjteni, hogy a problémára mielőbb megoldást tudjak találni. Tervezem megkeresni a végzős középiskolásokat, hogy előadást tartsak nekik az óvodapedagógusi munkáról. Ezen felül mindenképp szükség lesz kormányzati beavatkozásra is a szakmai képzésben, mivel jelenleg felsőfokú nyelvvizsgára van szüksége egy nemzetiségi óvodapedagógusnak. Sajnos aki ilyen végzettséget szerez, az elmegy háromszor ekkora bérért Ausztriába dolgozni, vagy átképzi magát más területre. Pichler József elnök: Amennyiben nincs több kérdés Óvodavezető Asszonyhoz, megköszönöm, hogy megjelent és bemutatkozott. Véleményem szerint a nemzetiségi óvoda és a nemzetiségi önkormányzat a jövőben is jó kapcsolatot fog ápolni, elősegítve ezzel a nemzetiségi nevelést és a nemzetiségi kultúra ápolását. Nemesné Estók Szilvia óvodavezető: Köszönöm a meghívást! NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I.28.) határozatának V. módosítása Előadó: Pichler József elnök (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) Kérdés, hozzászólás: Pichler József elnök: A tavalyi költségvetésünk módosítását előkészítette Hajdu Csabáné köztisztviselő. A legutóbbi testületi döntések kerültek átvezetésre rajta. Javaslom az elfogadását. Több kérdés, hozzászólás nem volt. 2

3 A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2017. (II.9.) határozata az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I.28.) határozatának V. módosításáról Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2016. (I.28.) határozatának I. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a évi költségvetésének költségvetési bevételeit ,- forintban, finanszírozási bevételeit ,- forintban, költségvetési kiadásait ,- forintban állapítja meg, a határozat 1-2. mellékletében foglalt részletezés szerint. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevétel (belső finanszírozás). A finanszírozási bevétel előző évi maradványból képződött. II mellékletének helyébe az 1-5. mellékletek lépnek. Határidő: azonnal Felelős: elnök 2.napirend: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására Előadó: Pichler József elnök (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) Kérdés, hozzászólás: Pichler József elnök: Minden évben szükséges erről dönteni, jogszabály írja ezt elő. Természetesen idén sem tervezünk hitelt felvenni. Javaslom elfogadni. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2017. (II.9.) határozata a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági 3

4 stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évet követő három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Felelős: a testület elnöke Határidő: azonnal 3.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának évi költségvetése Előadó: Pichler József elnök (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) Kérdés, hozzászólás: Pichler József elnök: A tavalyi évről ,- Ft maradványunk lett. Ebből azonban még szükséges levonni Vinkelmann Ibolya megbízási díját. Ezen felül a működési támogatás összege ismert, mely ,- Ft összeget tesz ki. Ezt két részletben folyósítja a minisztérium, jelenleg az első részlet áll rendelkezésre. A feladat-alapú támogatás összege csak március-áprilisban lesz ismert, akkor tudunk érdemben dönteni a tavalyi évben előrevetített céljaink megvalósításáról. Képviselő-testületünk három pályázat benyújtásáról döntött, amiknek elbírálása szintén befolyásolni fogja a költségvetésünket. Döntöttünk tavaly belső ellenőrzésről is, annak összege ,- Ft lesz, melye szintén terveztük. Javaslom elfogadni a költségvetési határozatot. Több kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2017. (II.9.) határozata az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának évi költségvetéséről 1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a évi költségvetésének költségvetési bevételeit ,- forintban, finanszírozási bevételeit ,- forintban, költségvetési kiadásait ,- forintban állapítja meg, a határozat 1-2. mellékletében foglalt részletezés szerint. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevétel (belső finanszírozás). A finanszírozási bevétel előző évi maradványból képződött. 2. A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen 4

5 egyensúlyban jelen határozat 4. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen határozat 3. melléklete tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatokat az 5. melléklet előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. 3. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel nem rendelkezik. 4. A Testület a kiadási főösszegen belül az évközi többletigények pótlására az általános tartalékot nem állapít meg, céltartalékot nem képzett. 5. Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve az Úrkúti Polgármesteri Hivatal. 6. A Nemzetiségi Önkormányzat számláján levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket az elnök jogosult költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni. 7. A Testület dönt a forrásfelhasználásról. A Testület változtathatja meg a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését határozatának módosításával. 8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: kis összegű beszerzések, munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Az összeg felvétele utólagos elszámolásra kiadott előlegként történik. A felvételre jogosultak köre: elnök, elnök-helyettes. 9. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből támogatottakat a 6. melléklet tartalmazza. 10. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról. 11. A Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt. 12. A több éves kihatással járó követelések és kötelezettségek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza. 5

6 á ő ö ő Ó ó ö Ö á á á á ó é é é Í á ő é é ő ő á é é á ó á ó ö Ú ú á á ó é é ü á ö é é á ő á é ő ü ú é ü á á Ú ú é é Ö á é ő ü é á Ö á á á á ó é é ö é ő Ú ú é é Ö á ű ö é á á é ó á á á á ó é é ö é í ö ö ü é é é é é ő ü ö á ő Á ő ö í ő ö é ó ö á é ő ü ü é ő ö é í ő éü é é ő í é ő ü é ü á é ü é ő ö í ő éü é í ö á ö ü é Ú é í ő ü

7 1. melléklet a 3/2017.(II.9.) határozathoz 1. melléklet a 5/2016. (I.28.)határozathoz ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V. MEGNEVEZÉS Előirányzat Módosítás I. Módosítás II. Módosítás III. Módosítás IV. Módosítás V. Sor A B C D E F G 1 B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH.BELÜLRŐL 2 B16 Egyéb működési célú támogatás B16 Egyéb működési célú támogatás (pályázat) B4 Működési bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 B812 Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ K.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 10 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K5. Gazdasági tartalék K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételekköltségvetési kiadások) Finanszírozási bevétele,kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege)

8 Sor ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 2 melléklet a 3/2017.(II.9.) határozathoz 2. melléklet a 5/2016(I.28.)határozathoz ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGNEVEZÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V. Előirányzat Módosítás I. Módosítás II. Módosítás III. Módosítás IV. Módosítás V. B C D E F G 2. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3. K122 Megbízási díj K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK 6. K213 Szociális hozzájárulási adó K273 SZJA 8. K3. DOLOGI KIADÁSOK 9. K311 Könyv, folyóirat beszerzés K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok K321 Internetes oldal tervezése, működtetése K334 Karbantartás, kijavítás K336 Vásárolt szolgáltatás(belső ellenőrzés) K337 Szállítási szolgáltatás K337 Más egyéb szolgáltatás K337 Pénzügyi szolgáltatás K341 Belföldi kiküldetés K342 Reklám, propaganda K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadás K5. GAZDASÁGI TARTALÉK K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 25. K506 Egyéb műk.c. tám. ÁH belülre K511 Egyéb műk.c.tám. ÁH kivülre K6. BERUHÁZÁS 28. K632 Informatikai eszköz beszerzése K641 Tárgyi eszköz beszerzése K672 Beruházási célú előz.felszám.áfa ÖSSZESEN

9 3. melléklet a 3/2017.(II.9.) határozathoz ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA évi előirányzat-felhasználási ütemterve ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V. 3. melléklet a 5/2016(I.28.)Határozathoz Bevétel megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyító pénzkészlet B1Mük.c.támog.ÁH-belül B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül 0 B3 Közhatalmi bevételek 0 B4 Működési bevételek B6 Mük.célú átvett pe. 0 B7Felhalm.célú átv.pe. 0 B8 Finanszírozási bev Önkorm.összesen Nyitó pénzkészlet + bevételek Kiadás megnevezése K1.Személyi juttatások K2 Munkaadót terh.járulék K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzb.juttatásai 0 K5 Egyéb műk.célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások 0 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások 0 Tartalék 0 0 Önkorm.összesen Záró pénzkészlet

10 4. melléklet a 3/2017.(II.9.) határozathoz Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V. 4. melléklet a 5/2016(I.28.)Határozathoz Megnevezés Bevételek évi tény évi tény évi terv 2016.évi módosítás IV. Megnevezés Kiadások évi tény évi tény 2016.évi terv évi módosítás IV. B1 Működési célú támog.áh-n belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadót terhelő járulékok B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszköz K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.) K5 Egyéb működési célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K5 Tartalékok 0 ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS B2 Felhalmozási célú tám.áh-on belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL ÖSSZES FELHALM.KIAD ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

11 5. melléklet a 3/2017.(II.9.) határozathoz 5. melléklet a 5/2016(I.28)Határozathoz Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének PÉNZÜGYI MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS IV. B E V É T E L E K Sorszám évi évi évi 2016.évi 2016.évi évi Bevételei jogcím előirány. előirány. mód II. mód. III. mód. IV. mód. V B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL 2. B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3. B111 Helyi önk.működési általános támogatása 4. B112 Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás 5. B113 Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása 6. B114 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása 7. B115 Központosított előirányzatok(lakott külterület) 8. B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELE B161 Központi költségvetési szervtől B161 Elkülönített állami pénzalapoktól 11. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL 12. B25 EGYÉB FELHALM.CÉLŐ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ 13. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 14. B34 VAGYONI TÍPUSU ADÓK 15. B343 Magánszemélyek kommunális adója 16. B35 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 17. B351 Iparűzési adó 18. B354 Gépjárműadó 19. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 20. B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE B4021 Alkalmazottak térítési dija 22. B4022 Bérleti díj 23. B4023 Egyéb szolgáltatások 24. B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 25. B4031 Államháztartáson belülre 26. B4032 Államháztartáson kivülre 27. B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK 28. B4041 Üzemeltetésből származó bevételek 29. B4042 Önkormányzati lakások lakbérbevételei 30. B4043 Egyéb helyiségek bérbeadása 31. B405 ELLÁTÁSI DÍJAK 32. B4051 Intézményi ellátási díjak 33. B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS B408 EGYÉB KAPOTT KAMATOK 54 B941 KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 36. B62 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 37. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 38. B72 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 39. B73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 40. B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B81 FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 K I A D Á S Sorszám előirány. előirány. mód. II. mód. III. mód. IV. mód. V évi évi 2016.évi 2016.évi 2016.évi évi Kiadási jogcím K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K3 DOLOGI KIADÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 5. K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK K506 Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre K511 Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kivülre K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK 10. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 11. K87 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 12. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 13. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 14. K512 TARTALÉKOK TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 1. melléklet Sorsz. Megnevezés Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 2018 évben 2019 ében 2020 évben A C D E 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 3. Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalat értékesítéséből származó bevétel 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8. Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 11. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvidhitel 12. Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 14. Adott váltó 15. Pénzügyi lízing 16. Halasztott fizetés 17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18. Tárgyévben keletkezett, ill.keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 19. Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása 20. Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 22. Adott váltó 23. Pénzügyi lízing 24. Halasztott fizetés

14 25. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 26. Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 0 0 0

15 ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1.melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz MEGNEVEZÉS Előirányzat Sorsz. A B 1 B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH.BELÜLRŐL 2 B16 Egyéb működési célú támogatás MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 B812 Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN K.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 8 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások) Finanszírozási bevétele,kiadások egyenlege (finanszírozási bevételekkiadások egyenlege)

16 ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT Sorsz. MEGNEVEZÉS A Előirányzat B ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 2. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3. K122 Megbízási díj K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK 6. K213 Szociális hozzájárulási adó K3. DOLOGI KIADÁSOK 8. K311 Könyv, folyóirat beszerzés K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok K321 Internetes oldal tervezése, működtetése K334 Karbantartás, kijavítás K336 Vásárolt szolgáltatás(belső ellenőrzés) K337 Szállítási szolgáltatás K337 Más egyéb szolgáltatás K337 Pénzügyi szolgáltatás K341 Belföldi kiküldetés K342 Reklám, propaganda K 351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

17 ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA évi előirányzat-felhasználási ütemterve 3. melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz Bevétel megnevezése Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyító pénzkészlet B1Mük.c.támog.ÁH-belül B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Mük.célú átvett pe. B7Felhalm.célú átv.pe. B8 Finanszírozási bev Önkorm.összesen Nyitó pénzkészlet + bevételek Kiadás megnevezése K1.Személyi juttatások K2 Munkaadót terh.járulék K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzb.juttatásai K5 Egyéb műk.célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalm.c.kiadások Tartalék Önkorm.összesen Záró pénzkészlet

18 Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE 4. melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz Megnevezés Bevételek Kiadások évi tény évi tény évi terv Megnevezés évi tény évi tény évi terv B1 Működési célú támog.áh-n belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadót terhelő járulékok B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszköz K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.) K5 Egyéb működési célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K5 Tartalékok ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS B2 Felhalmozási célú tám.áh-on belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL ÖSSZES FELHALM.KIAD ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS

19 Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének PÉNZÜGYI MÉRLEGE 5. melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz B E V É T E L E K Sor-szám Rovatrend Bevételei jogcím évi évi előirányzat előirányzat B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL 2. B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 3. B111 Helyi önk.működési általános támogatása 4. B112 Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás 5. B113 Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása 6. B114 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása 7. B115 Központosított előirányzatok(lakott külterület) 8. B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B161 Központi költségvetési szervtől B161 Elkülönített állami pénzalapoktól 11. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL 12. B25 EGYÉB FELHALM.CÉLŐ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ 13. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 14. B34 VAGYONI TÍPUSU ADÓK 15. B343 Magánszemélyek kommunális adója 16. B35 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 17. B351 Iparűzési adó 18. B354 Gépjárműadó 19. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 20. B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 21. B4021 Alkalmazottak térítési dija 22. B4022 Bérleti díj 23. B4023 Egyéb szolgáltatások 24. B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 25. B4031 Államháztartáson belülre 26. B4032 Államháztartáson kivülre 27. B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK 28. B4041 Üzemeltetésből származó bevételek 29. B4042 Önkormányzati lakások lakbérbevételei 30. B4043 Egyéb helyiségek bérbeadása 31. B405 ELLÁTÁSI DÍJAK 32. B4051 Intézményi ellátási díjak 33. B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ 34. B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 35. B6 MŰKÖDÉSI CÉLŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 36. B62 MŰKÖDÉSI CÉLŐ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 37. B7 FELHALMOZÁSI CÉŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 38. B72 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 39. B73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 40. B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B81 FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S Sor-szám Kiadási jogcím évi évi előirányzat előirányzat K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K3 DOLOGI KIADÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 5. K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK 6. K506 Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre 7. K511 Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kivülre 8. K6 BERUHÁZÁSOK 9. K7 FELÚJÍTÁSOK 10. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 11. K87 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 12. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 13. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 14. K512 TARTALÉKOK TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás 6. melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatá s összege (eft) A B C 1. Államháztartáson belülre Államháztartáson kivülre Összesen 0

21 ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó kötelezettségek, követelések állományának alakulása 7.melléklet 5/2017. (II.9.) határozathoz Kötelezettség a tárgyévet követő 4. és ezt KÖTELEZETTSÉGEK Sorsz évben 2. évben 3. évben követő ÖSSZESEN év(ek)ben A B C D E F G ÖSSZESEN: Követelés a tárgyévet követő Sorsz. KÖVETELÉSEK év(ek)ben 4. és ezt évben 2. évben 3. évben követő ÖSSZESEN ÖSSZESEN: