A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP II. negyedév

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP II. negyedév"

Endre Hegedűs
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2018 II. negyedév 1

2 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: október 15. Az alap lejárata: szeptember 19. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: forint Az Alap nettó eszközértéke június 29-én: Ft Az Alap II. negyedévi teljesítménye: 1,24 % (nem évesített) 2

3 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Darabszám Befektetők aránya Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt ,20% Concorde Alapkezelő Zrt ,75% Diófa Alapkezelő Zrt ,09% Equilor Alapkezelő Zrt ,44% OTP Alapkezelő Zrt ,55% OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár ,12% Richter Nyugdíjpénztár ,88% Vienna Life Vienna Insurance Group Zrt ,86% Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt ,85% Rába Nyugdíjpénztár ,21% Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ,57% Bizalom Nyugdíjpénztár ,25% Carion Holding Zrt ,22% Összesen ,00% 3

4 AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE ( ) Eszközök Ft Pénzforgalmi számla egyenleg Ft Lekötött bankbetét időarányos kamattal 0 Ft Ingatlanok Ft Ingatlanon fennálló vételi jog 0 Ft Követelések Ft Kötelezettségek Ft Hitelállomány Ft Kötelezettségek Ft Összesített nettó eszközérték Ft Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft 4

5 2018. II. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások Megállapodás jött létre a DBH Group-al a debreceni irodaterületek tekintetében. A megállapodás alapján felújításra került az épület eddig használaton kívüli szárnya, melyben elavult apartmanok helyezkedtek el. Az új bérlő jelezte, hogy élni kíván az előbérleti jogával és hosszú távon bérbe kívánja venni az EPAM Systems által visszaadandó területeket. A Magyar Államkincstár változatlan feltételek mellett szerződést hosszabbított dec. 31-ig a teljes bérelt területre vonatkozóan. A budaörsi raktárépület tekintetében létrejött megállapodás alapján a bérlő Díva Hungary Kft elvégezte az ingatlan fűtési rendszerének korszerűsítését. Az ingatlan raktárterületei jelenleg 100%-ban bérbeadottak. Szerződéshosszabbításra került sor az Acryltechnika Kft-vel, illetve a Tchibo Budapest Kft-vel. Tárgyalásokat folytatunk pontenciális bérlőkkel 500 m2 iroda terület bérbeadására, illetve a későbbiekben m2 raktár terület átvételére a Fortuna Trade Kft-től. A székesfehérvári irodaépület vonatkozásában a Kodolányi János főiskola bérleti szerződése lejárt. Mivel az általa 10 éven keresztül bérelt területet jelentős állagromlással adta vissza, ezért műszaki szakértői felmérés alapján 60 millió forint összegű helyreállítási költség megfizetésére vonatkozó követeléssel lépünk fel vele szemben. Az Illatos úti raktár és irodakomplexum tekintetében 3+3 éves szerződést kötöttünk a teljes raktárterületre, és az irodaépület teljes földszinti részére az Euro Market Kft-vel. A beázások miatt szükségessé vált a raktárcsarnok összes tetőfelületének mintegy 2/3-részét kitevő területen a trapézlemez burkolat cseréje, melyet június hónapban elvégeztünk. A SPAR meghosszabbította a bérleti szerződést a kiskunlacházi üzlet tekintetében 2024.november 23-ig. A Budapest Bank szintén szerződést hosszabbított a Komáromi bankfiók vonatkozásában július 31-ig. A miskolci irodaépület földszintjén 225 m2 az Oxy Day Spa 5 éves bérleti szerződés mellett több tíz millió forintos értéknövelő beruházást hajtott végre, és egy minden igényt kielégítő szépségszalont nyitott. A pécsi irodaépület II. és V. emelete tekintetében az ITSH lehívta a 2020 dec. 31-ig tartó időszakra hosszabbítását, ugyanakkor a földszinti 180 m2-es terület július 31-i, illetve az I. emeleti m2-es terület 2018.december 31-i dátummal történő visszaadását is bejelentette. Mindkét területre tárgyalásokat folytatunk potenciális bérlőkkel. 5

6 AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA ( ) Üres terület 23% Bérbe adott 77% 6

stúdióépület 864 000 000 Keszthely, Kossuth Lajos utca

000 T-Com Irodaház Debrecen 1 365 000 000 Budapest,

7 Ingatlanportfolió ( ) Megnevezés HUF Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók Kiskunlacháza SPAR T-Com Irodaház Debrecen Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók

Ócsa, DM Üzlet 136 000 000 Bük, DM Üzlet 125 000 000 Komárom, Igmándi

bankfiók 63 000 000 Székesfehérvár 165 000 000 T-Com Irodaház Pécs 1

raktár és irodaépület 389 000 000 Miskolc, Mindszent tér 3.

8 Ócsa, DM Üzlet Bük, DM Üzlet Komárom, Igmándi út bankfiók Székesfehérvár T-Com Irodaház Pécs Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület Budapest, Illatos út Roham utca étterem és irodaház Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház Összesen

9 Bevétel- és költségkimutatás (2018.II. negyedév) milló Ft 2018.I. negyedév 2018.II. negyedév Bérleti díj bevétel 155,56 165,77 Üzemeltetési díj bevétel 28,20 31,39 Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele 15,56 16,99 Lekötött betét kamata, folyószámla kamat 0,00 0,00 Ingatlanértékesítés bevétele 140,00 0,00 Egyéb bevétel 5,61 4,84 Összes bevétel 344,93 218,99 Alapkezelési díj 24,44 25,37 Letétkezelési díj 2,44 2,29 Felügyeleti díj 0,31 0,32 Különadó 0,61 0,64 Könyvvizsgálat díja 0,18 0,18 Ingatlanértékelő díja 1,02 2,83 Bankköltség 0,42 0,28 Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak 3,00 Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások 63,60 61,18 ebből őrzés-védés 22,65 13,40 ebből távfelügyelet, járőrszolgálat 0,10 0,30 ebből takarítás 1,36 1,40 ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja 0,71 0,45 ebből hulladékkezelés díja 0,74 0,21 9

10 ebből ingatlankezelési díj 6,67 6,67 ebből műszaki tanácsadás 1,16 0,61 ebből gondnoki díj 3,23 2,96 ebből közös költség 0,46 0,73 ebből közműdíj 14,29 18,80 ebből jogi tanácsadás díja 0,93 1,40 ebből ügynöki jutalék 5,00 8,91 ebből üzemeltetési díj 2,47 1,45 ebből egyéb 3,83 3,90 Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) 8,73 8,90 Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltségek 0,00 0,00 Hitelkamatok 20,98 20,95 Tőketörlesztés 96,96 80,92 Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj 0,57 0,60 Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) 19,50 13,87 ebből javítás, karbantartás 5,26 8,26 Fejlesztés Összes költség, kiadás 242,76 218,32 Összes bevétel - összes költség, kiadás 102,17 0,67 Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül) 102,17 0,67 10

Hasonló dokumentumok

A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP III. negyedév

A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2017 III. negyedév 1 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az alap lejárata: 2019.