FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2011.

Átírás

1 FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés Alapkezelı: SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma: E-III/ /2007. A évi CXX. törvény 21. és 24. melléklete szerinti adatszolgáltatás

2 A évi CXX. törvénynek megfelelve, a nyilvános ingatlanalapok éves jelentésének kötelezı tartalmi elemeit figyelembe véve, a törvényben foglaltak szerint és szerkezetben a 21. számú melléklet szerint. 1.) Alap Név: Típus: Futamidı: 2.) Alapkezelı Név: Székhely: FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, nyíltvégő határozatlan SCD Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Bécsi út 165. II. em. Forgalmazó Név: CIB Bank Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve u Név: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelı Név: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B 3.) Könyvvizsgáló Név: CENSUS CONTROLLING KFT. Székhely: 1121 Budapest, Eötvös u. 22. Ingatlanértékelı Név: IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelı Kft. Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 78. V. emelet 1

3 4.) A befektetési eszköz- illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként az idıszak elején és végén a évi CXX. törvény 24. számú melléklete szerint részletezve Az ingatlan állomány összetétele, illetve változása funkcionális és földrajzi kategóriákba történı besorolás szerint Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan Vegyes haszn. ing Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen

4 További adatok és mutatószámok a évi CXX törvény 24. számú melléklet 3. pontja szerint. a) Az adott idıszakra vonatkozó nettó bérleti díj bevétel Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen b) Bérbe adottság (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes bérbe adható területtel) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan 100% % 03. Irodaingatlan Keresk. ingatlan 0 100% 0 100% 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0% 0 0% 09. Egyéb ingatlan 100% 100% 0 100% Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan 100% % 03. Irodaingatlan Keresk. ingatlan 0 100% 0 100% 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0% 0 0% 09. Egyéb ingatlan 100% 100% 0 100% 3

5 c) Ingatlanjövedelmezıség (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállományban rögzített nettó évesített bérleti díj osztva az ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értékével) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan 0,29% 0 0 0,29% 03. Irodaingatlan Keresk. ingatlan 0 0,46% 0 0,46% 08. Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen 0,29% 0,46% 0 0,75% Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan 0,69% 0 0 0,69% 03. Irodaingatlan Keresk. ingatlan 0 0,12% 0 0,12% 08. Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen 0,69% 0,12% 0 0,82% d) Fajlagos bérleti díj-bevétel Ft/m 2 (nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adható területével) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen

6 e) Fajlagos ingatlan érték Ft/m 2 (ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értéke osztva az ingatlanállomány teljes bruttó területével) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan Összesen f) Ingatlanok adott idıszaki piaci értékének százalékos változása (az ingatlanok adott idıszak zárónapi és kezdınapi piaci értékének különbsége csökkentve az idıszaki értéknövelı beruházásokkal, osztva az ingatlanok idıszak eleji nettó eszközérték szerinti piaci értékével.) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) 01. Telek 1,05% 0,00% 0,00% 1,05% 02. Lakóingatlan -8,23% 0,00% 0,00% -8,23% 03. Irodaingatlan -14,68% 0,00% 0,00% -14,68% 04. Keresk. ingatlan 0,00% 0,45% 0,00% 0,45% 05. Logisztikai ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06. Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07. Vegyes haszn. ing. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08. Fejl. alatt álló ing. 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 09. Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Összesen -7,52% 0,45% 0,00% -6,76% 5

7 A teljes ingatlanportfolióra vonatkozó, összesített adatok (24. számú melléklet 4.): a) idıszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül: : 107,38% : 108,36% Funkcionális kat. Budapest és Vidék (%) Külföld (%) Összesen körny. (%) (%) 01. Telek 12,73% 0,00% 0,00% 12,73% 02. Lakóingatlan 35,58% 0,00% 0,00% 35,58% 03. Irodaingatlan 30,93% 0,00% 0,00% 30,93% 04. Keresk. ingatlan 0,00% 10,24% 0,00% 10,24% 05. Logisztikai ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06. Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07. Vegyes haszn. ing. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08. Fejl. alatt álló ing. 17,91% 0,00% 0,00% 17,91% 09. Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Összesen 97,14% 10,24% 0,00% 107,38% Funkcionális kat. Budapest és Vidék (%) Külföld (%) Összesen körny. (%) (%) 01. Telek 22,17% 0,00% 0,00% 22,17% 02. Lakóingatlan 31,41% 0,00% 0,00% 31,41% 03. Irodaingatlan 26,39% 0,00% 0,00% 26,39% 04. Keresk. ingatlan 0,00% 10,28% 0,00% 10,28% 05. Logisztikai ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06. Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07. Vegyes haszn. ing. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08. Fejl. alatt álló ing. 18,11% 0,00% 0,00% 18,11% 09. Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Összesen 98,08% 10,28% 0,00% 108,36% b) Bérleti szerzıdések átlagos hátralévı futamideje (aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidıt alkalmazva): Balatonlelle: 0,51 Csinszka Kert: 0,88 6

8 c) Bérlık, vevık száma: Ingatlan Bérlık száma Vevık száma Balatonlelle 1 Csinszka Kert d) Bérleti szerzıdések biztosítéki szintje a bérleti szerzıdés szerint: (biztosítékok osztva a havi nettó bérleti díj és üzemeltetési költség összegével): 3 e) Tıkeáttétel (Fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel.): 22,66 % 5.) A tárgyidıszak elején forgalomban lévı, a tárgyidıszakban eladott, a tárgyidıszakban visszaváltott, a tárgyidıszak végén forgalomban lévı befektetési jegyek száma Sorozat FirstFund Ingatlan "A" ISIN kód HU Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: Időszaki záró db szám: Sorozat FirstFund Ingatlan "B" ISIN kód HU Időszaki nyitó db szám: 0 Forgalmazás: 0 Időszaki záró db szám: 0 A portfolió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Dátum Nettó eszközérték "A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték "B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték , , , ,

9 6.) Az alap részére igénybe vett hitelek feltételei: 1.) Szerzıdı felek: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) mint hitelezı és konzorciumvezetı; HYPO Alpe-Adria Leasing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u em.) mint társhitelezı; FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap mint kölcsönfelvevı nevében eljáró SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. A kölcsönszerzıdés kelte: A kölcsön összege, devizaneme: ,22,- EUR A kölcsön lejárata: Kamat mértéke: Minden kamatperiódus kezdetét megelızı második munkanapon érvényes nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatláb és a Hitelezık által megállapított kamatfelár szerint, változó kamatozás. Kamatperiódus: Naptári negyedév 2.) Szerzıdı felek: Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 8444 Szentgál, Fı u. 30.) mint hitelezı; FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap mint kölcsönfelvevı nevében eljáró SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. A kölcsönszerzıdés kelte: A kölcsön összege, devizaneme: ,- HUF A kölcsön lejárata: Kamat mértéke: Mindenkori jegybanki alapkamat + 4% p.a. 8

10 Kamatperiódus: Naptári negyedév 7.) Az alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Az Alap nem fizet hozamot. Dátum Nettó eszközérték "A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték "B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , , , , , , , , , Az Alap nettóeszköz-értékének alakulása indulástól: 9

11 8.) Az Alap éves hozamadatai az Alap indulásától. Éves hozam adatok "A" sorozat "B" sorozat Éves hozam ,83% 9,57% Éves hozam ,50% -14,81% Éves hozam ,14% 4,14% b) a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok: Az alapnak 2011-ben forward EUR pozíciói voltak fedezeti céllal, az Alap a félév végén nyitott pozícióval nem rendelkezett. Értéknap Instr. Darabszám Lejárat dátuma Long/Short position Forward/Futures Árfolyam Partner Árfolyamérték EURO SHORT FORWARD Raiffeisen Zrt EURO LONG FORWARD Raiffeisen Zrt

12 EURO LONG FORWARD 265,98 Raiffeisen Zrt EURO SHORT FORWARD 275,33 Raiffeisen Zrt ) Az alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezık bemutatása 2011 februárjában az alapkezelı tulajdonosi struktúrájában, nevében és ezzel kapcsolatosan a társaság vezetı tisztségviselıinek személyében változások következtek be február 07-én az Alapkezelı részvényeinek 100%-a a Fortis Private Equity Vagyonkezelı és Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság tulajdonába került. Az Alapkezelı új elnevezése SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. Az Alapkezelı igazgatóságának tagjai voltak tıl: Vargáné Nagylaki Noémi Tomcsányi Gábor Török Mihály Az Alapkezelı felügyelı bizottságának tagjai voltak tıl: Kenéz Dóra Takács Zsuzsanna Csoknyai László május 13-án a Társaság részvényeinek 50%-át a Fortis Private Equity Vagyonkezelı és Befektetési Zrt. adásvételi szerzıdéssel a CSEMGANDO Vagyonkezelı és szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságnak (Székhely: 1027 Budapest, Horvát u , képviseli: Lantos Csaba ügyvezetı) értékesítette, mely tranzakciót az ugyanazon a napon kelt 2/2011.(V.13.) számú alapítói Határozat tartalmazza. Az alapkezelı vezetı tisztségviselıi tıl: Igazgatóság: Bajka Zoltán: az igazgatóság elnöke Dr. Hegyi Gábor vezérigazgató Tóth Csaba Felügyelı bizottság: Csillag Tamás Oláh Márton Vargáné Nagylaki Noémi 11

13 Az Alap befektetési politikája az elızı idıszakhoz képest nem változott. Az Alappal egy kategóriába tartozó alapok - Erste Euro Alap kivételével ben új forrásokat nem tudtak bevonni a mőködésükhöz. 12

14 Az Erste alapok majd 30% vagyonnövekedést értek el. Piaci részesedésük meghaladja az 50%-ot. Az összesített tıkeváltozás nagymértékő növekedése ennek köszönhetı. Az ingatlan alapok hozamának alakulása Az alapok hozamának alakulása eltérı volt 2011-ben is, általános tendenciaként a hozamcsökkenés jellemzı A FirstFund Alap hozamadata a félév végére átlag alatti értéket mutat. Budapest, augusztus 12.. Dr. Hegyi Gábor vezérigazgató 13