Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett zonosító (Nem egyezik ) sjt Érték - 1 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi jutttások és munkdókt terhelő járulékok előirányzt és teljesítése 03 Dologi kidások és egyéb folyó kidások előirányzt és teljesítése 04 Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lkás és lkásépítés előirányzt, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtás és törlesztése, értékppírok beváltás és vásárlás, pénzforglom nélküli kidások, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások előirányzt és teljesítése(támogtási célú kölcsönök nyújtásánk, törlesztésének részletezése) 07 Közhtlmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 08 Felhlmozási bevételek és felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 09 Támogtások, értékű bevételek, kiegészítések előirányzt és teljesítése 10 Hitelek, értékppírok, i kölcsönök vissztérülése és igénybevétele, pénzforglom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbdási célú bevételek előirányzt és teljesítése(támogtási célú kölcsönök vissztérülésének és igénybevételének részletezése) 11 Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányztok áltl folyósított ellátások részletezése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 14 Elkülönített állmi pénzlp kidási közgzdsági osztályozás szerint 15 Elkülönített állmi pénzlp bevételei közgzdsági osztályozás szerint 16 Helyi önkormányztok sjátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbségi önkormányztok kidásink és bevételeinek lkulás 21 Kidások tevékenként (működési és felhlmozási célú teljesített pénzeszközátdások részletezése) 22 Bevételek tevékenként (működési célr kpott jutttások és felhlmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányztok egyeztetése 24 Pénzforglom egyeztetése 25 A helyi önkormányzt dósságot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségválllásánk (hitelképességének) felső htár 26 Települési és területi kisebbségi önkormányztok kidási és bevételei tevékenként 27 Letéti száml pénzforglm 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 31 A normtív hozzájárulások elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás 32 A cél elszámolás - 2 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 33 Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkidiben fogllkozttottk létszám és keresetbe trtozó személyi jutttási 35 Költségvetési szerveknél fogllkozttottk létszám és személyi jutttási 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlás 37 Feldtmuttók állomány 38 Immteriális jvk, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott, vgyonkezelésbe vett eszközök állományánk lkulás 39 A címzett elszámolás 41 Fejezeti mrdványelszámolási száml pénzforglm 42 Előirányzt-mrdvány lkulás (z lptevék szkfeldtir) 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzt, z országos kisebbségi önkormányzt, többcélú kistérségi társulás dósságállományánk évenkénti lkulás 45 A helyi önkormányzti költségvetési szerveknél fogllkozttottk 2009. évi hvi kereset-kiegészítéséről és járulékcsökkentés htásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2008. év) kötelezettségválllássl terhelt normtív, kötött felhsználású ok előirányzt mrdványink elszámolás 47 Az előző évi (2008.) kötelezettségválllássl terhelt központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok előirányzt mrdványink elszámolás 48 A normtív hozzájárulások elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás (Altábl 31. űrlp meglpozásához) 49 A normtív, kötött felhsználású ok elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás (Altábl z 51. űrlp meglpozásához) 50 A települési önkormányztok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel vló teljeskörű elszámolás 50-GEN A települési önkormányztok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel vló teljeskörű elszámolás - Generált dtok 51 A normtív, kötött felhsználású ok elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 Tájékozttó dtok 54 A többcélú kistérségi társulások jogcím elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás 55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányztok ánk elszámolás 56 A többcélú kistérségi társulások jogcím elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás (Altábl z 54. űrlp meglpozásához) 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékppírok állományánk és értékvesztésének lkulás 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 60 Immteriális jvk, tárgyi eszközök, trtós tuljdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének lkulás - 3 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 70 70 75 Intézményi előirányztok kötelezettségválllásánk lkulás 76 Szlmi fejezeti kezelésű előirányztok, központi beruházások, központosított előirányztok kötelezettségválllásánk lkulás 77 Európi uniós sl megvlósuló progrmokhoz kpcsolódó kötelezettségválllások állományánk lkulás 78 Európi uniós sl megvlósuló progrmokhoz kpcsolódó kötelezettségválllások állományánk lkulás 80 Önkormányzti / társulási költségvetési jelentés 81 81 82 82 83 83 84 84 98 Központi kincstári költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányztok és egyébb kötött tám. elszámolás E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlp elszámolás E47 A 47-es űrlp elszámolás E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás (50-es űrlp forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányztok ánk elszámolás EKAMAT EKAMAT ENORM Normtív ok elszámolás ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - szármzttott űrlp KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított 80 OSSZ OSSZ PARAMET Prméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80-4 -
Szám Üres űrlpok jegyzéke Űrlp megnevezés - 5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke (1111,1121) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke (1112,1122) 0 0 03 3. Vgyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 0 0 05 5. Immteriális jvkr dott előlegek (1181,1182) 0 0 06 6. Immteriális jvk értékhelyesbítése (119) 0 0 07 I. Immteriális jvk összesen (01+...+06) 0 0 08 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121,122-ből) 0 0 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 0 0 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 0 0 11 4. Tenyészálltok (141,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 0 0 13 6. Beruházásr dott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14 7. Állmi készletek, trtlékok (1591,1592) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 0 0 17 1. Trtós részesedés (171., 1751.) 0 0 18 Ebből - trtós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 0 0 19 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír (172-174,1752) 0 0 20 3. Trtósn dott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 89 634 72 975 21 4. Hosszú lejártú bnkbetétek (178) 0 0 22 5. Egyéb hosszú lejártú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 23 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 24 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) 89 634 72 975 25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161,162) 0 0 26 2. Koncessziób dott eszközök (163,164) 0 0 27 3. Vgyonkezelésbe dott eszközök (167,168) 0 0 28 4. Vgyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök (25+ +29) 64 2. Költségvetési ktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 0 0-6 - 0 0 0 0 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 89 634 72 975 32 1. Anygok (21., 241.) 0 0 33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 34 3. Növendék-, hízó és egyéb álltok (252,262) 0 0 35 4. Késztermékek (251,261) 0 0 36 5/ Áruk, betétdíjs göngyölegek, közvetített szolgálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 0 0 37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 0 0 39 1. Követelések áruszállításból és szolgálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 0 0 40 2. Adósok (281,2881) 17 438 25 041 41 3. Rövid lejártú kölcsönök(27,278) 0 0 42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 12 084 671 20 854 831 43 Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 44 - egyéb hosszú lejártú követelésekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 15 518 13 525 0 0 45 - nemzetközi i progrmok mitti követelések (2874.) 0 0 46 - i progrm előlegek (2871.) 11 450 568 20 772 700 47 - előfinnszírozás mitti követelések (2876.) 0 0 48 - i progrmok szbálytln kifizetése mitti követelés (2872) 0 0 49 - grnci- és kezességválllásból szármzó követelések(2873) 0 0 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 12 102 109 20 879 872 51 1. Forgtási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0 52 1/ Forgtási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0 53 1/b Forgtási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0 54 2. Forgtási célú hitelviszony megtestesítő értékppírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 0 0 55 2/ Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0 56 2/b Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0 57 III. Értékppírok összesen (51+54) 0 0 58 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31) 0 0 59 2. Költségvetési pénzforglmi számlák (32) 0 0 60 3. Elszámolási számlák (33-34) 6 484 147 7 271 114 61 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 63 229 51 854 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 6 547 376 7 322 968 63 1. Költségvetési ktív függő elszámolások (391) 7 685 6 597
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 65 3. Költségvetési ktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0 66 4. Költségvetésen kívüli ktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 67 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) 7 685 6 597 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 18 657 170 28 209 437 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 18 746 804 28 282 412 FORRÁSOK 70 1. Kezelésbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) 6 426 6 426 71 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) 0 0 72 I. Trtós tőke (70+71) 6 426 6 426 73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 12 087 832 20 829 985 74 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) 0 0 75 II. Tőkeváltozások (73+74) 12 087 832 20 829 985 76 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési trtlék (4171.) 0 0 77 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök értékelési trtlék (4172.) 0 0 78 III. Értékelési trtlék (76+77) 0 0 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 12 094 258 20 836 411 80 1. Költségvetési trtlék elszámolás (4211., 4214.) (81+82) 0 0 81 Ebből: - tárgyévi költségvetési trtlék elszámolás (4211.) 0 0 82 - előző év(ek) költségvetési trtlékánk elszámolás (4214) 0 0 83 2. Költségvetési pénzmrdvány (4212) 0 0 84 3. Költségvetési kidási megtkrítás (425.) 5 836 348 6 545 501 85 4. Költségvetési bevételi lemrdás (426.) -480 258 247 457 86 5. Előirányzt-mrdvány (424.) 1 121 568 469 854 87 I. Költségvetési trtlékok összesen (80+83+...+86) 6 477 658 7 262 812 88 1. Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (89+90) 0 0 89 Ebből: - tárgyévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 0 0 90 - előző év(ek) válllkozási trtlékánk elszámolás(4224.) 0 0 91 2. Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) 0 0 92 3. Válllkozási kidási megtkrítás (427.) 0 0 93 4. Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 0 0 94 II. Válllkozási trtlékok összesen (88+91+92+93) 0 0 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 6 477 658 7 262 812 96 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 97 2. Trtozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 0 0 98 3. Trtozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 0 0 99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 100 5. Működési célú hosszú lejártú hitelek (431122.,432122.) 0 0 101 6. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek (438-ból) 0 0 102 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen (96+...+101) 0 0 103 1. Rövid lejártú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0 104 2. Rövid lejártú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 105 2/ Ebből: likvid hitelek és rövid lejártú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 0 0 106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 141 645 168 036 107 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 141 645 168 036 108 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 109 4. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 0 254 110 Ebből: - váltótrtozások (444.) 0 0 111 - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 112 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 113 - helyi dó túlfizetése mitti kötelezettségek (4472.) 0 0 114 - nemzetközi i progrmok mitti kötelezettségek (4494.) 0 0 115 - i progrm előlege mitti kötelezettség (4491.) 0 0 116 - előfinnszírozás mitti kötelezettségek (4495.) 0 0 117 - szbálytln kifizetések mitti kötelezettségek (4492.) 0 0 118 - grnci és kezességválllásból szármzó kötelezettségek (4493.) 0 0 119 - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 120 - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) 121 - működési célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) 130 2. Költségvetési psszív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 0 0-7 - 0 0 0 0 122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 123 - működési célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 124 - egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 125 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (44992.) 0 254 126 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (44993.) 0 0 127 - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) 0 0 128 II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 141 645 168 290 129 1. Költségvetési psszív függő elszámolások (481.) 14 174 14 899
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 131 3. Költségvetési psszív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 132 4. Költségvetésen kívüli psszív pénzügyi elszámolások (488) 19 069 0 133 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 19 069 0 134 - Nemzetközi i progrmok deviz elszámolás (488-ból) 0 0 135 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) 33 243 14 899 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 174 888 183 189 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 18 746 804 28 282 412-8 -
02 - Személyi jutttások és munkdókt terhelő járulékok előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alpilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutttások 06 Egyéb jutttás 07 Teljes munkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen (01+...+06) 08 Részmunkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás 09 Rendszeres személyi jutttások (07+08) 10 Jutlom (normtív) 11 Jutlom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór, túlszolgált 13 Egyéb munkvégzéshez kpcsolódó jutttások 14 Teljes munkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási összesen (10+...+13) 15 Részmunkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási 16 Munkvégzéshez kpcsolódó jutttások (14+15) 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutlom 20 Npidíj 21 Biztosítási díjk 22 Egyéb sjátos jutttások 23 Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási (18+...+22) 24 Részmunkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási 25 Fogllkozttottk sjátos jutttási (23+24) 26 Ruházti költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költségtérítés 29 Étkezési hozzájárulás 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31 Teljes munkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 32 Részmunkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kpcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 34 Teljes munkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 35 Részmunkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 36 Szociális jellegű jutttások (34+35) 37 Teljes munkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 38 Részmunkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 40 Teljes munkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (14+23+31+34+37) 41 Részmunkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres személyi jutttások (17+40+41) 43 Állományb nem trtozók jutttási 1 432 000 373 792 0 44 Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni és rendvédelmi tnintézeti hllgtók jutttási 46 Egyéb sjátos jutttások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási (44+...+46) 48 Külső személyi jutttások (43+47) 1 432 000 373 792 0 49 Személyi jutttások összesen (09+42+48) 1 432 000 373 792 0 50 Társdlombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkerő-pici járulék) 378 000 99 801 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 5 20 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkdókt terhelő járulékok állmháztrtáson kívülre 55 Munkdókt terhelő egyéb járulékok 56 Munkdókt terhelő járulékok (50+...+55) 383 200 99 801 0 57 Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt) - 9 -
03 - Dologi kidások és egyéb folyó kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodszer, nyomttvány beszerzése 05 Könyv beszerzése 06 Folyóirt beszerzése 07 Egyéb információhordozó beszerzése 08 Tüzelőnygok beszerzése 09 Hjtó- és kenőnygok beszerzése 10 Szkmi nygok beszerzése 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 Munkruh, védőruh, formruh, egyenruh beszerzése 13 Egyéb nygbeszerzés 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 15 Nem dtátviteli célú távközlési díjk 30 000 13 787 9 711 16 Adtátviteli célú távközlési díjk 35 000 34 356 24 960 17 Egyéb kommunikációs szolgálttások 0 854 854 18 Kommunikációs szolgálttások (15+16+17) 65 000 48 997 35 525 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízing díjk 0 265 265 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolgálttási díj fizetés 22 - központi költségvetési szervek kincstári ingtlnhoz kpcsolódó bérleti díj 23 Szállítási szolgálttás díj 0 20 20 24 Gázenergi-szolgálttás díj 25 Villmosenergi-szolgálttás díj 26 Távhő- és melegvíz-szolgálttás díj 27 Víz- és cstorndíjk 28 Krbntrtási, kisjvítási szolgálttások kidási 29 Egyéb üzemeltetési, fenntrtási szolgálttási kidások 124 900 201 537 273 071 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmháztrtáson belülre 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmháztrtáson kívülre 32 Pénzügyi szolgálttások kidási 13 720 63 380 48 779 33 Szolgálttási kidások (19+20+23+ +32) 138 620 265 202 322 135 34 Vásárolt közszolgálttások 181 000 16 530 16 530 35 Vásárolt termékek és szolgálttások áltlános forglmi dój 675 300 325 660 258 690 36 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áltlános forglmi dó befizetése 37 Fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés 38 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk áltlános forglmi dó befizetése (05. űrlpon szereplők nélkül) Adtellenőrző 68kód: Egyéb c44174314-7c-72c-3c18-6f-7e60-4312122244-64 folyó kidások (54+60+65+66+67) 24 200 210 445 177 096-10 - 39 Működési célú áltlános forglmi dó összesen (35+...+38) 675 300 325 660 258 690 40 Belföldi kiküldetés 41 Külföldi kiküldetés 42 Reprezentáció 36 000 7 785 1 848 43 Reklám és propgndkidások 1 343 500 737 775 544 680 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkidások (40+ +43) 1 379 500 745 560 546 528 45 Szellemi tevék teljesítéséhez kpcsolódó kifizetés 1 093 580 357 277 241 470 46 Egyéb dologi kidások 852 200 1 542 691 158 273 47 Dologi kidások (14+18+33+34+39+44+45+46) 4 385 200 3 301 917 1 579 151 48 Előző évi mrdvány visszfizetése (irányító szervi nélkül) 0 171 928 171 928 49 Válllkozási mrdvány utáni befizetés 50 Irányító szerv jvár teljesített egyéb befizetés 51 Felhsználásr nem engedélyezett többletbevétel befizetése 52 Bevételek meghtározott köre utáni befizetés 53 Egyéb befizetési kötelezettség 54 Különféle költségvetési befizetések (48+ +53) 0 171 928 171 928 55 Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó 7 400 6 600 0 56 Nemzetközi tgsági díjk 16 800 31 917 4 752 57 Rehbilitációs hozzájárulás 58 Helyi dók, egyéb vám, illeték és dójellegű befizetések 59 Díjk, egyéb befizetések 60 Adók, díjk, egyéb befizetések (55+...+59) 24 200 38 517 4 752 61 Működési célú kmtkidások állmháztrtáson belülre 62 Felhlmozási célú kmtkidások állmháztrtáson belülre 63 Működési célú kmtkidások állmháztrtáson kívülre 64 Felhlmozási célú kmtkidások állmháztrtáson kívülre 65 Kmtkidások összesen (61+ +64) 66 Relizált árfolymveszteségek 67 Követelés elengedés, trtozásátválllás kidási 0 0 416
03 - Dologi kidások és egyéb folyó kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 69 Dologi kidások és egyéb folyó kidások (47+68) 4 409 400 3 512 362 1 756 247-11 -
04 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv lá trtozó költségvetési szervnek folyósított működési 02 Irányító szerv lá trtozó költségvetési szervnek folyósított felhlmozási 03 Támogtások folyósítás összesen (01+02) 04 Támogtásértékű működési kidás központi költségvetési szervnek 0 74 982 40 704 05 Támogtásértékű működési kidás fejezeti kezelésű előirányztnk hzi progrmokr 06 Támogtásértékű működési kidás fejezeti kezelésű előirányztnk EU-s progrmokr és zok hzi társfinnszírozásár 57 Állmháztrtáson belüli ok és jellegű kidások összesen (03+39+56) 12 217 900 14 479 583 14 097 641-12 - 07 Az 05. és 06. sorb nem trtozó értékű működési kidás fejezeti kezelésű előirányztnk 08 Támogtásértékű működési kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 09 Támogtásértékű működési kidás elkülönített állmi pénzlpnk 9 790 400 8 194 572 8 194 272 10 Támogtásértékű működési kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 45 000 120 959 114 873 11 Támogtásértékű működési kidás többcélú kistérségi társulásnk 0 200 0 12 Támogtásértékű működési kidás országos kisebbségi önkormányztoknk 1 682 500 2 016 513 2 015 996 13 Támogtásértékű működési kidások (04+...+12) 11 517 900 10 407 226 10 365 845 14 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson belülre 15 Támogtásértékű működési kidások összesen (13+14) 11 517 900 10 407 226 10 365 845 16 Támogtásértékű beruházási kidás központi költségvetési szervnek 17 Támogtásértékű beruházási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk hzi progrmokr 18 Támogtásértékű beruházási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk EU-s progrmokr és zok hzi társfinnszírozásár 19 A 17. és 18. sorb nem trtozó értékű beruházási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk 20 Támogtásértékű beruházási kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 21 Támogtásértékű beruházási kidás elkülönített állmi pénzlpnk 700 00 22 Támogtásértékű beruházási kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 0 2 400 2 400 23 Támogtásértékű beruházási kidás többcélú kistérségi társulásnk 24 Támogtásértékű beruházási kidás országos kisebbségi önkormányztoknk 0 69 350 68 650 25 Támogtásértékű beruházási kidások (16+...+24) 700 000 71 750 71 050 26 Támogtásértékű felújítási kidás központi költségvetési szervnek 27 Támogtásértékű felújítási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk hzi progrmokr 28 Támogtásértékű felújítási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk EU-s progrmokr és zok hzi társfinnszírozásár 29 A 27. és 28. sorb nem trtozó értékű felújítási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk 30 Támogtásértékű felújítási kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 31 Támogtásértékű felújítási kidás elkülönített állmi pénzlpnk 32 Támogtásértékű felújítási kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 33 Támogtásértékű felújítási kidás többcélú kistérségi társulásnk 34 Támogtásértékű felújítási kidás országos kisebbségi önkormányztoknk 0 2 804 2 804 35 Támogtásértékű felújítási kidások (26+...+34) 0 2 804 2 804 36 Támogtásértékű felhlmozási kidások (25+35) 700 000 74 554 73 854 37 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson belülre 38 Támogtásértékű felhlmozási kidások összesen (36+37) 700 000 74 554 73 854 39 Támogtásértékű kidás összesen (15+38) 12 217 900 10 481 780 10 439 699 40 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás központi költségvetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás fejezeti kezelésű előirányztnk 0 2 620 548 2 583 451 0 46 923 44 107 42 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társdlombiztosítási lpnk 43 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás elkülönített állmi pénzlpnk 44 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 45 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás többcélú kistérségi társulásnk 46 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás országos kisebbségi önkormányztoknk 0 21 539 21 539 0 20 901 20 901 47 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (40+ +46) 0 2 709 911 2 669 998 48 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás központi költségvetési szervnek 49 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás fejezeti kezelésű előirányztnk 50 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társdlombiztosítási lpnk 51 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás elkülönített állmi pénzlpnk 52 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 53 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás többcélú kistérségi társulásnk 54 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás országos kisebbségi önkormányztoknk 0 1 159 985 860 037 0 8 563 8 563 0 119 344 119 344 55 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (48+ +54) 0 1 287 892 987 944 56 Előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (47+55) 0 3 997 803 3 657 942
04 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 58 Működési célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 6 477 100 8 206 013 6 913 302 59 Működési célú pénzeszközátdás egyházknk 32 499 200 32 160 606 32 090 730 60 Működési célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 120 00 61 Működési célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 35 000 1 000 1 000 62 Működési célú pénzeszközátdás z Európi Unió költségvetésének 63 Működési célú pénzeszközátdás kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 64 Működési célú pénzeszközátdás egyéb külföldinek 0 3 213 034 3 185 096 65 Működési célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre (58+ +64) 39 131 300 43 580 653 42 190 128 66 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson kívülre 67 Működési célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre összesen (65+66) 39 131 300 43 580 653 42 190 128 68 Beruházási célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 800 000 486 838 113 874 69 Beruházási célú pénzeszközátdás egyházknk 1 005 000 1 331 962 102 436 70 Beruházási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 71 Beruházási célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 72 Beruházási célú pénzeszközátdás z Európi Unió költségvetésének 73 Beruházási célú pénzeszközátdás kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 74 Beruházási célú pénzeszközátdás egyéb külföldinek 592 000 632 012 595 171 75 Beruházási célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre (68+ +74) 2 397 000 2 450 812 811 481 76 Felújítási célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 0 1 500 1 500 77 Felújítási célú pénzeszközátdás egyházknk 670 000 628 256 248 042 78 Felújítási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 79 Felújítási célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 80 Felújítási célú pénzeszközátdás z Európi Unió költségvetésének 81 Felújítási célú pénzeszközátdás kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 0 21 613 21 613 82 Felújítási célú pénzeszközátdás egyéb külföldinek 0 21 626 21 626 83 Felújítási célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre (76+ +82) 670 000 672 995 292 781 84 Lkásért fizetett pénzbeli térítés 85 Lkáshoz jutás pénzbeli végleges jelleggel 86 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre (75+83+84+85) 3 067 000 3 123 807 1 104 262 87 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson kívülre 88 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre összesen (86+87) 3 067 000 3 123 807 1 104 262 89 Állmháztrtáson kívüli pénzeszközátdások összesen (67+88) 42 198 300 46 704 460 43 294 390 90 Csládi ok 91 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 92 Önkormányztok áltl folyósított ellátások 93 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli jutttások 0 119 755 297 374 94 Társdlom-, szociálpolitiki és egyéb jutttás, 90+...+93) 0 119 755 297 374 95 Állmi gondozásbn lévők pénzbeli jutttási 96 Középfokú okttásbn részt vevők pénzbeli jutttási 97 Felsőfokú okttásbn részt vevők pénzbeli jutttási 98 Felnőttokttásbn részt vevők pénzbeli jutttási 99 Ellátottk egyéb pénzbeli jutttás 100 Ellátottk pénzbeli jutttási (95+...+99) 101 Egyéb működési célú ok, kidások összesen (01+15+47+67+94) 50 649 200 56 817 545 55 523 345 102 Egyéb felhlmozási kidások összesen (02+38+55+88) 3 767 000 4 486 253 2 166 060-13 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lkás és lkásépítés előirányzt, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingtlnok felújítás 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítás 03 Járművek felújítás 04 Tenyészálltok felújítás 05 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 06 Felújítás összesen (01+...+05) 07 Immteriális jvk vásárlás 08 Ingtlnok vásárlás, létesítése (föld kivételével) 09 Földterület vásárlás 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése 11 Járművek vásárlás, létesítése 12 Tenyészálltok vásárlás 13 Intézményi beruházási kidások áf kidások nélkül (07+...+12) 14 Immteriális jvk vásárlás 15 Ingtlnok vásárlás, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlás 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése 18 Járművek vásárlás, létesítése 19 Központi beruházási kidások áf kidások nélkül (14+ +18) 20 Felhlmozási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 21 Lkás (=20) 22 Ingtlnok vásárlás, létesítése 23 Lkásépítés kidási áf kidások nélkül (=22) 24 Állmi készletek, trtlékok felhlmozási kidási áf kidások nélkül 25 Intézményi beruházások áltlános forglmi dój 26 Központi beruházási kidások áltlános forglmi dój 27 Lkásépítés áltlános forglmi dój 28 Állmi készletek, trtlékok áltlános forglmi dój 29 Beruházásokhoz kpcsolódó áltlános forglmi dó befizetés 30 Beruházások áltlános forglmi dój (25+..+29) 31 Intézményi beruházások kidási összesen (13+25+29) 32 Központi beruházási kidások összesen (19+24+26+28) 33 Lkásépítés kidási összesen (23+27) 34 Beruházási kidások összesen (felújítási kidások nélkül) (21+31+32+33) 35 Felhlmozási kidások összesen (06+34) 36 Befektetési célú részesedések vásárlás 37 Felhlmozási kidások és befektetési célú részesedések vásárlás összesen (35+36) - 14 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtás és törlesztése, értékppírok beváltás és vásárlás, pénzforglom nélküli kidások, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások előirányzt és teljesítése(támogtási célú kölcsönök nyújtásánk, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú i kölcsönök nyújtás központi költségvetési szervnek 02 Működési célú i kölcsönök nyújtás helyi önkormányzti költségvetési szervnek 03 Működési célú i kölcsönök nyújtás többcélú kistérségi társulásnk 04 Működési célú i kölcsönök nyújtás országos kisebbségi önkormányztoknk 05 Működési célú i kölcsönök nyújtás fejezeten/önkormányzton belül 06 Működési célú i kölcsönök nyújtás társdlombiztosítási lpoknk és kezelőinek 07 Működési célú i kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 08 Működési célú i kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (01+...+07) 09 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás központi költségvetési szervnek 10 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás helyi önkormányzti költségvetési szervnek 11 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás többcélú kistérségi társulásnk 12 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás országos kisebbségi önkormányztoknk 13 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás fejezeten/önkormányzton belül 14 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás társdlombiztosítási lpoknk és kezelőinek 15 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 16 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (09+...+15) 17 Támogtási kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (08+16) 18 Működési célú i kölcsönök nyújtás állmi nem pénzügyi válllkozásoknk 19 Működési célú i kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 20 Működési célú, Rómi Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 21 Működési célú, Rómi Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 22 Működési célú, Rómi Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásnk (20+21) 23 Működési célú, 20. sorb nem trtozó i kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 24 Működési célú, 21. sorb nem trtozó i kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 59 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (52+...+58) - 15-25 Működési célú i kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk (22+23+24) 26 Működési célú i kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 27 Működési célú i kölcsönök nyújtás non-profit szervezeteknek 28 Működési célú i kölcsönök nyújtás külföldre 29 Működési célú i kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 30 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás állmi nem pénzügyi válllkozásoknk 31 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 32 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 33 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 34 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti i kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásnk (32+33) 35 Felhlmozási célú, 32. sorb nem trtozó i kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 36 Felhlmozási célú, 33. sorb nem trtozó i kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többségi tuljdonú egyéb válllkozásnk 37 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk (34+35+36) 38 Felhlmozási célú ideiglenes i kölcsönök nyújtás háztrtásoknk (lkáshoz jutás ) 0 0 1 658 39 Egyéb felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 40 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás non-profit szervezeteknek 41 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás külföldre 42 Felhlmozási célú i kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre (30+31+37+..+41) 0 3 058 1 658 43 Támogtási kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre (29+42) 0 3 058 1 658 44 Működési célú i kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 45 Működési célú i kölcsönök törlesztése helyi önkormányzti költségvetési szervnek 46 Működési célú i kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnk 47 Működési célú i kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányztoknk 48 Működési célú i kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzton belül 49 Működési célú i kölcsönök törlesztése társdlombiztosítási lpoknk és kezel?inek 50 Működési célú i kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 51 Működési célú i kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (44+...+50) 52 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 53 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése helyi önkormányzti költségvetési szervnek 54 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnk 55 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányztoknk 56 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzton belül 57 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése társdlombiztosítási lpoknk és kezel?inek 58 Felhlmozási célú i kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtás és törlesztése, értékppírok beváltás és vásárlás, pénzforglom nélküli kidások, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások előirányzt és teljesítése(támogtási célú kölcsönök nyújtásánk, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Támogtási kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (51+59) 61 Támogtási célú kölcsönök nyújtás és törlesztése összesen (17+43+60) 0 3 058 1 658 62 Tervezett költségvetési és válllkozási mrdvány 63 Céltrtlékok 64 Fejezeti trtlék 200 000 700 000 0 65 Kockázti trtlék 66 Rendkívüli kormányzti intézkedések trtlék 67 Alp- és válllkozási tevék közötti elszámolások 68 Pénzforglom nélküli kidások (62+ +67) 200 000 700 000 0 69 Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzügyi válllkozásoknk 70 Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 71 Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzügyi válllkozásnk 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi válllkozásnk 73 Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 74 Hiteltörlesztés állmháztrtáson kívülre (69+ +73) 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 76 Működési célú hitel visszfizetése elkülönített állmi pénzlpoknk 77 Hiteltörlesztés állmháztrtáson belülre (75+76) 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 79 Forgtási célú belföldi értékppírok vásárlás 80 Forgtási célú belföldi értékppírok beváltás 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlás 82 Befektetési célú belföldi állmkötvények, egyéb értékppírok vásárlás 83 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlás 84 Befektetési célú belföldi értékppírok beváltás 85 Belföldi értékppírok kidási (79+..+84) 86 Belföldi finnszírozás kidási (78+85) 87 Forgtási célú külföldi értékppírok vásárlás 88 Befektetési célú külföldi állmkötvények, egyéb értékppírok vásárlás 89 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlás 90 Befektetési célú külföldi értékppírok beváltás 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 92 Hiteltörlesztés más kormányoknk 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 95 Külföldi finnszírozás kidási (87+ +94) 96 Finnszírozási kidás összesen (86+95) 97 Függő kidások 0 0-1 088 98 Átfutó kidások 99 Kiegyenlítő kidások 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások (97+98+99) 0 0-1 088 101 Összesen (61+68+96+100) 200 000 703 058 570-16 -
07 - Közhtlmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztrtások befizetése 01 Igzgtási szolgálttási díj 02 Felügyeleti jellegű tevék díj 03 Bírság bevétele 0 7 250 7 250 0 04 Közhtlmi bevételek (01+...+03) 0 7 250 7 250 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 06 Szolgálttások ellenértéke 07 Egyéb sjátos bevétel 0 2 073 4 187 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások értéke 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 10 Intézményi ellátási díjk 11 Alklmzottk térítése 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bántpénz bevétele 13 Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. kártérítése és egyéb térítése 14 Egyéb sját működési bevétel (05+ +13) 0 2 073 4 187 0 15 Működési kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 16 Kiszámlázott termékek és szolgálttások ÁFÁ-j 17 Fordított ÁFA mitti bevétel 18 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -vissztérülések (15+...+18) 20 Működési célú kmtbevételek állmháztrtáson belülről 21 Működési célú kmtbevételek állmháztrtáson kívülről 22 Működési célú relizált árfolymnyereség bevétele 23 Működési célú hozm- és kmtbevételek összesen (20+21+22) 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 0 2 073 4 187 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 185 555 203 255 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel egyházktól 0 11 444 11 452 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 0 4 027 8 829 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 0 5 143 940 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel z Európi Unió költségvetéséből 0 106 115 98 624 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 31 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 2 790 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek állmháztrtáson kívülről (25+ +31) 0 312 284 325 890 0 33 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülések állmháztrtáson kívülről 34 Működési célú pénzeszközátvételek állmháztrtáson kívülről összesen (32+33) 0 312 284 325 890 0-17 -
08 - Felhlmozási bevételek és felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immteriális jvk értékesítése 02 Ingtlnok értékesítése (termőföld kivételével) 03 Termőföld értékesítése 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 05 Járművek értékesítése 06 Tenyészálltok értékesítése 07 Egyéb felhlmozási bevételek 08 Állmi készletek, trtlékok értékesítése 09 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése áf bevételek nélkül (01+...+08) 10 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 11 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülések (10+11) 13 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése összesen (09+12) 14 Osztlék- és hozmbevétel 15 ebből: önk-i többségi tuljdonú válllkozástól kpott osztlék 16 nem önk-i többségi tuljdonú válllkozástól kpott osztlék 17 Trtós részesedések értékesítése 18 Felhlmozási kmtbevételek állmháztrtáson belülről 19 Felhlmozási kmtbevételek állmháztrtáson kívülről 20 Felhlmozási célú relizált árfolymnyereség bevétele 21 Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 22 Felhlmozási bevételek összesen (13+21) 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházktól 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európi Unió költségvetéséből 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek állmháztrtáson kívülről (23+ +29) 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházktól 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel z Európi Unió költségvetéséből 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek állmháztrtáson kívülről (31+ +37) 39 Felhlmozási célú pénzeszközátvételek állmháztrtáson kívülről (30+38) 40 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülések állmháztrtáson kívülről 41 Felhlmozási célú pénzeszközátvételek állmháztrtáson kívülről összesen (39+40) - 18 -
09 - Támogtások, értékű bevételek, kiegészítések előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés 02 Intézményi felhlmozási kidások 03 Kormányzti felhlmozási kidások 04 Fejezeti kezelésű előirányztok 60 840 800 58 902 310 59 605 761 05 Irányító szervtől kpott (01+...+04) 60 840 800 58 902 310 59 605 761 06 Önkormányztok költségvetési 07 Támogtásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 9 617 8 241 08 Támogtásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól hzi progrmokr 09 Támogtásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól EU-s progrmokr és zok hzi társfinnszírozásár 59 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel többcélú kistérségi társulástól - 19-0 47 330 47 330 10 A 08. és 09. sorb nem trtozó értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 11 Támogtásértékű működési bevétel társdlombiztosítási lptól 12 Támogtásértékű működési bevétel elkülönített állmi pénzlptól 0 50 000 50 400 13 Támogtásértékű működési bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveiktől 0 720 1 209 14 Támogtásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 15 Támogtásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányztoktól 16 Támogtásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 107 667 107 180 17 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülések állmháztrtáson belülről 18 Támogtásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 107 667 107 180 19 Támogtásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 20 Támogtásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól hzi progrmokr 21 Támogtásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól EU-s progrmokr és zok hzi társfinnszírozásár 22 A 20. és 21. sorb nem trtozó értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 23 Támogtásértékű beruházási bevétel társdlombiztosítási lptól 24 Támogtásértékű beruházási bevétel elkülönített állmi pénzlptól 25 Támogtásértékű beruházási bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveiktől 26 Támogtásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27 Támogtásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányztoktól 28 Támogtásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 29 Támogtásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 30 Támogtásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól hzi progrmokr 31 Támogtásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól EU-s progrmokr és zok hzi társfinnszírozásár 32 A 30. és 31. sorb nem trtozó értékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 33 Támogtásértékű felújítási bevétel társdlombiztosítási lptól 34 Támogtásértékű felújítási bevétel elkülönített állmi pénzlptól 35 Támogtásértékű felújítási bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveiktől 36 Támogtásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37 Támogtásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányztoktól 38 Támogtásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 39 Támogtásértékű felhlmozási bevételek (28+38) 40 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülések állmháztrtáson belülről 41 Támogtásértékű felhlmozási bevételek összesen (39+40) 42 Támogtásértékű bevételek összesen (18+41) 0 107 667 107 180 43 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, vissztérülések 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, vissztérülések 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, vissztérülések összesen (43+44) 46 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel központi költségvetési szervtől 47 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzttól 0 53 211 53 210 0 121 219 121 246 48 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társdlombiztosítási lptól 49 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel elkülönített állmi pénzlptól 50 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveiktől 51 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel országos kisebbségi önkormányztoktól 0 5 056 5 056 53 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen (46+ +52) 0 179 486 179 512 54 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel központi költségvetési szervtől 55 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzttól 56 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társdlombiztosítási lptól 57 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel elkülönített állmi pénzlptól 58 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveiktől 0 1 026 1 026
09 - Támogtások, értékű bevételek, kiegészítések előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel országos kisebbségi önkormányztoktól 61 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen (54+ +60) 0 1 026 1 026 62 Előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen (53+61) 0 180 512 180 538 63 Támogtások, értékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 60 840 800 59 190 489 59 893 479-20 -