14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal történő ellátásának vizsgálata, döntés a pályázat kiírásáról Előterjesztő: Tóth Zoltán, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke és Csehi Zoltán képviselő Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A testület 2013. május 30-i rendes ülésének napirendjén szerepelt az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás saját tulajdonú gazdasági társasággal történő ellátásának jogi lehetőségeiről szóló előterjesztés. A testület akkor az előterjesztést levette a napirendről és kérte annak gazdasági számításokkal történő megalapozását. A képviselő-testület a 2013. augusztus 27-i rendkívüli ülésén eredménytelennek nyilvánította a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást és a korábbi döntését megerősítve ismételten elrendelte a fenti vizsgálat lefolytatását. Az előbbiek alapján a vizsgálatot a hivatal munkatársainak bevonásával, a jelenlegi közszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott és a közszolgáltatási szerződésben szereplő adatok alapján lefolytattuk és az alábbi megállapításokat tesszük. A vizsgálat során figyelembe vettük, hogy tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés legkésőbb 2013. december 31-én hatályát veszti olyan megoldás jöhet szóba, ami a közszolgáltatás saját társasággal történő ellátását záros határidőn belül lehetővé teszi. Ennek megfelelően elsősorban a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (a továbbiakban Nkft.) megbízását vizsgáltuk. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltató gazdasági társaságként alanya az általános forgalmi adónak, adólevonási joggal rendelkezik, ezért a becsült költségek tekintetében nettó összegekkel kalkuláltunk. 1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségek a) Személyi jellegű kiadások A közszolgáltatásból fakadó futásteljesítmény éves szinten kb. 192 ezer km, ez négy autóbusz igénybevételével teljesíthető. A szükséges gépkocsivezetői létszám 9,5 fő. A kalkulált teljes személyi jellegű kiadás (munkabérrel és járulékokkal együtt) éves szinten kb. 20 millió forint. Tekintettel arra, hogy az Nkft. a szakmai irányítás ellátására alkalmas munkavállalóval vagy megbízottal nem rendelkezik, azt is biztosítani kell, ennek kalkulálható költsége 150-180 ezer forint/hó megbízási díjjal kalkulálva 2,3-2,7 M forint. Tekintettel arra, hogy az Nkft. már működő vállalkozásként vehetné át a közszolgáltatás ellátását, ezzel kapcsolatban egyéb többletköltsége (pl. számlázás, HR-feladatok ellátása) nem jelentkezne. b) A szükséges autóbuszok biztosítása
A közszolgáltatás négy autóbusszal (és egy tartalék járművel) ellátható. Az elérhető online hirdetőoldalak adatai alapján egy busz (15-18 év közötti) legalább nettó 5 millió forint. Egy gazdasági társaság személyesen megkeresett azzal, hogy az önkormányzat bérelje ki a buszaikat havi nettó 400 ezer forintos darabonkénti áron. A bérleti díj a napi használattal járó kiadásokon (pl. üzemanyag, kenőanyag) kívül valamennyi fenntartási költséget tartalmaz, így különösen a szervizeléssel, műszaki vizsgáztatással, biztosítással, gumik cseréjével kapcsolatos költségeket. A négy buszra vetítve ez a költség havi 1,6 millió, éves szinten 19,2 millió forint. A társaság vállalja, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a cserejárműről gondoskodik, így a közszolgáltatás ellátása folyamatos lehet. Amennyiben a város más formában kívánja az autóbuszokat biztosítani, akkor a következő költségekkel kell még kalkulálni (autóbuszonként): - kötelező biztosítás: 70e forint/hó, - CASCO: 50e forint/hó, - szerviz költségek: 350e forint/hó, - egyéb költségek (pl. olajcsere, kötelező felülvizsgálatok): 100e forint/hó. Összesen: 570e forint/hó autóbuszonként, ami természetesen nagymértékben függ a használt járművek műszaki állapotától és típusától. c) Telephely biztosítása A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. (1) bekezdése értelmében közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható. Álláspontunk szerint a tárolás megoldható az Nkft. telephelyén (JAMcsarnok), így ez plusz kiadással nem járna. d) Üzemanyag-fogyasztás Számításaink szerint a négy autóbusz üzemanyag-fogyasztása 72ezer liter évente, ami nettó 340 forintos gázolajárral számolva nettó 24,5 M forintos kiadást jelentene. e) Megfelelő tőke és tartalék biztosítása
A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK Rendelet értelmében egy vállalkozásnak a számviteli év során mindenkor eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. Ennek érdekében a vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette, hogy minden évben rendelkezik egy használatban lévő gépjármű esetében legalább 9 000 EURnak, és minden további gépjármű esetében 5 000 EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal. A Dombóváron végzett közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó éves futásteljesítmény kb. 195 ezer km. Ezt 4 autóbusz folyamatos üzemeltetésével és egy tartalék autóbusszal teljesíteni lehet. Ennek megfelelően az előírt legkisebb tőke és tartalék 24 000 euró, ami az aktuális árfolyamot (300,55 forint) figyelembe véve 7 213 200 forint. A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy amennyiben a képviselőtestület a közszolgáltatás saját tulajdonú társasággal történő ellátását rendeli el és a fent említett, 400e forintos ajánlat elfogadásra kerül, akkor a közszolgáltatás ellátása évente nettó 66 M forintos költséggel oldható meg (a fenti tartalék nélkül). 2. A közszolgáltatás bevételei a) Árbevétel A közszolgáltatási szerződés jelenleg az alábbi árakat rögzíti: - Menetjegy ára: 200,- Ft; - Bérletjegyek ára: összvonalas havi: 3 730,- Ft tanuló, nyugdíjas havi: 1 210,- Ft. A közszolgáltató havi beszámolói alapján kalkulálható éves árbevétel 30 M forint. b) Szociálpolitikai menetdíj-támogatás A kalkulálható összege a havi beszámolók szerint évente 7 M forint. c) Ellentételezés A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. (1) bekezdése értelmében a közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási
tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (ellentételezés). Az előbbi (2) bekezdése értelmében az ellátásért felelős az ellentételezés során a közszolgáltatások ellátásának gazdasági ellenőrizhetősége érdekében - az érintett közlekedési szolgáltató működőképességének fenntartására vonatkozó megalapozott érdekek figyelembevételével - olyan finanszírozási rendszert köteles kialakítani, amely biztosítja a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedési infrastruktúra költségei, a közlekedési szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségei, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások keretében megvalósuló utazások során az állam által, jogszabályban biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott támogatások egyértelmű elkülönülését. Az ellentételezési kötelezettség természetesen abban az esetben is terhelné az önkormányzatot, ha a közszolgáltatást saját társasággal láttatná el. Összes kalkulálható éves bevétel: 37 M forint. 3. Összegezés A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti közszolgáltatás saját tulajdonú társasággal történő ellátása pénzügyi szempontból meglehetősen kockázatos. A fenti költségek érdemi csökkentésére nem látunk lehetőséget, különös tekintettel arra a körülményre, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvén értelmében közvetlen odaítélés alapján szolgáltatást nyújtó belső szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét kizárólag az ellátásért felelős illetékességi területén végzi. További problémát jelent, hogy a fenti törvény 10. (1) bekezdése értelmében autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság által, a szolgáltató kérelmére az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló jogszabályban és az abban foglalt eljárási rend szerint kiadott, az e tevékenység végzésére feljogosító autóbuszos személyszállító engedély birtokában végezhető. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozóan a szolgáltató üzletszabályzatot köteles készíteni. Az üzletszabályzat készítője a tervezetet a közlekedési hatóságnak jóváhagyásra benyújtja. A kérelemhez csatolja az üzletszabályzatra érkezett, el nem fogadott észrevételeket, valamint az el nem fogadás indokolását.
A fenti engedély illetve jóváhagyás beszerzése időigényes és költséges, az idei évben történő megszerzésük kétséges. Gondot jelenthet, hogy a kft. nonprofit jellegű, viszont a közszolgáltatás alapvetően profitorientált tevékenység. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. (3) bekezdése értelmében nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Álláspontunk szerint a közszolgáltatás ellátásának hatékonyságát azzal lehetne a leginkább emelni, ha nagyobb utasforgalmat generálnánk és a bevételek biztosítása érdekében fokoznánk a közszolgáltatás ellátásának közterületfelügyelet általi ellenőrzését. A megfelelő, a város érdekeit szolgáló szerződés megkötéséhez pedig valódi piaci versenyre lenne szükség. A fentieket összegezve javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat kiírásáról. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal való ellátásának lehetőségéről szóló vizsgálat eredményét elfogadja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 5 éves időtartamú ellátására vonatkozó újabb pályázat kiírásáról. A Képviselő-testület a pályázati felhívás és a részletes pályázati kiírás jóváhagyásával a Városgazdálkodási Bizottságot bízza meg. Határidő: 2013. szeptember 30 a pályázat kiírására Felelős: Városgazdálkodási Bizottság Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda Dombóvár, 2013. szeptember 13. Tóth Zoltán a Városgazdálkodási Bizottság elnöke Csehi Zoltán képviselő