MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT ezer ft 1 Könyvviteli Mérleg állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 968 76 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 815 9761 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 17623 16821 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 86799 859974 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 8937 6312 1. 3.Járművek (1321,1322-ből) 1828 19523 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 974686 942617 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 531 4116 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 531 4116 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 93
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 93 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 997712 963554 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 8879 6498 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 8879 6498 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 11 1 39. 2.Adósok (281,2881) 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 2922 363 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 2941 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 323 373 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 13 389 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 1173 6119 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 7147 3457 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 18233 9965 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 26 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 26 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 3161 2166 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 127873 98372 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 2.Lap
Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT ezer ft 1 Könyvviteli Mérleg állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 116759 977212 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (64+65+66) 116759 977212 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 7. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 1828 6449 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 284 59 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 11112 658 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 11112 658 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 2 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 11. - helyi adó túlfizetés (4472.) 12. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 13. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 14. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 15. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 16. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 17. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 18. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 11. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 2 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 2 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 12. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 2 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 127873 98372 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 3.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT
2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 2351 24877 24872 2. Illetménykiegészítések 986 9963 99575 3. Nyelvpótlék 13 11117 1189 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 163 17274 17257 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(1+...+6) 363 368898 368793 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 363 368898 368793 1. Jutalom (normatív) 25 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 1835 1775 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 24 239 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3419 3342 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 25 14494 14356 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 25 14494 14356 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 121 1267 12667 2. Napidíj 5 95 939 21. Biztosítási díjak 88 83 8292 22. Egyéb sajátos juttatások 12 5374 5374 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 226 27294 27272 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 226 27294 27272 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 73 7552 7514 27. Üdülési hozzájárulás 9 87 28. Közlekedési költségtérítés 1 97 9663 29. Étkezési hozzájárulás 12 191 1959 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 62 619 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+3) 295 42642 42513 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 295 42642 42513 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 9 17 166 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai
36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 9 17 166 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 555 855 8527 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 555 855 8527 43. Állományba nem tartozók juttatásai 27 3411 349 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 27 3411 349 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 4212 45789 45749 5. Társadalombiztosítási járulék 111 1295 12185 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 115 1259 1227 53. Egészségügyi hozzájárulás 23 235 2345 54. Táppénz hozzájárulás 11 15 34 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 1259 136814 13514 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 4.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 9 49 4842 5. Könyv beszerzése 5 745 718
6. Folyóirat beszerzése 14 8 783 7. Egyéb információhordozó beszerzése 11 138 1375 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 18 2 1999 1. Szakmai anyagok beszerzése 17 135 1319 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 45 748 7472 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 15 22 2192 13. Egyéb anyagbeszerzés 13 292 2916 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 228 23775 23616 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5 445 4443 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 5 57 568 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 8 127 1266 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 135 1529 15277 19. Vásárolt élelmezés 2. Bérleti és lízing díjak 4 66 658 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 5 39 38 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 65 5 4988 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 13 181 1898 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak 4 4 351 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 92 9119 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 3 28943 2899 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 75 71 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 68 63398 6324 34. Vásárolt közszolgáltatások 3 21 22 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 241 2216 19735 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 241 2216 19735 39. Belföldi kiküldetés 5 93 924 4. Külföldi kiküldetés 45 47 464 41. Reprezentáció 27 376 3759 42. Reklám és propaganda kiadások 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 32 516 5147 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 594 594 45. Egyéb dologi kiadások 15 1948 1919 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 1262 13591 129694 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 1124 1124
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 2 2 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 1126 1126 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 15 2895 2894 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 48 4286 4263 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 63 7181 7157 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 63 1737 17283 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 1325 147898 146977 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 5.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 83 7165 7123 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 17 1435 1425 6. Felújítás összesen (1+...+5) 1 86 8548 7. Immateriális javak vásárlása 2 57 5654 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 12 1172 9. Földterület vásárlás
1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 22 1363 1197 11. Járművek vásárlása, létesítése 69 688 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 24 2743 24731 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 45 53 4797 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 45 53 4797 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 285 3273 29528 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 285 3273 29528 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 6.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft
M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(1+...+7) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (8+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(2+21) 23. Műk.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 18 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak
4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (3+31+37+..+41) 2 18 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 2 18 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 5. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+5) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+6) 2 18 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 7.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+8) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 1. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+16)
18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 11. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (18+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) 119. Függő kiadások -26 12. Átfutó kiadások 121. Kiegyenlítő kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) -26 123. Összesen (61+67+9+17+118+122) 2 1774 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 8.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft Teljesítésből háztart. bef. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3)
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 3 235 236 6. Szolgáltatások ellenértéke 22 4571 4598 7. Egyéb sajátos bevétel 34 34 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 1. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 5 435 465 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 3 5275 5333 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 117 135 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 43 43 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 16 178 2. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről 3. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) 31. INTÉZMÉNYI MëKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+19+23+3) 3 6335 6411 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 9.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 8 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 213 214 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 213 214 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) 24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (9+17+23) 213 214 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 6766 722986 722986 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 385 3733 3733 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 7151 76316 76316 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 1. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 1875 1857 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+14) 1875 1857
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 1875 1857 25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések 26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (5+6+24+28) 7151 762191 762173 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 11.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (1+...+7) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (8+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (2+21) 23. Műk.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 6 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(3+31+37+...+4) 6 6 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) 6 6 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59) 6 6 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 11112 11112 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 11112 11112 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 12.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 86. Külföldi finanszírozás bevételei (8+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 9. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+13) 15. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 18. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 19. Továbbadási célú működési bevétel összesen (15+...+18) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (11+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (19+114) 116. Függő bevételek 117. Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítő bevételek 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 12. Összesen (6+64+87+14+115+119) 17112 17112 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 13.Lap
Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 923314 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 368793 368793 2. Nem rendszeres személyi juttatások 8527 8527 3. Külső személyi juttatások 349 349 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 45749 45749 5. Munkaadókat terhelő járulékok 13514 13514 6. Dologi kiadások 129694 129694 7. Egyéb folyó kiadások 17283 17283 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 2. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 53. Felh.célú 5.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 8548 8548 65. Intézményi beruházási kiadások 24731 24731 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 4797 4797 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 18 18
MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 14.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 923314 ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 18 18 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 77942 77942 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 77942 77942 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 77942 77942 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 22 22 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 22 22 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 77 77 8. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 74 74 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 15.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 923314 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 5333 5333 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 178 178 4. Hozam- és kamatbevételek
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 1857 1857 1. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (6+...+12) 1857 1857 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 1857 1857 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 1857 1857 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 3. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-3 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 4. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(4+...+45)
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 5. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+5) 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 76316 76316 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 214 214 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 6 6 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 6 6 63. Pénzforgalmi bevételek (1+...+5+24+25+53+...+59+62) 774798 774798 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 11112 11112 65. Költségvetési bevételek (63+64) 78591 78591 66. Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66) 78591 78591 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 16.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Fejezet: 1 Szektor:151 Törzsszám:597584 Cím,alcím:2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁHT 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (2/49) 4212 33563 15 2896 3669 45789 45749
2. Munkaadókat terhelő járulék (2/57) 1259 1628 22 264 1914 136814 13514 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (3/65-3/61) 1325 223 13375 15398 147898 146977 4. Kamatkiadások (3/61) 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(4/1) 6. Támogatásértékű működési kiadás (4/12-4/11) 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(4/11) 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (4/24) 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(4/25) 1. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(4/32) 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4/38) 12. Működési költségvetés (1+...+11) 6796 44191 2195 16535 62921 742521 739526 13. Intézményi beruházási kiadások (5/13+5/27) 285 23 4 423 3273 29528 14. Felújítás (5/6) 1-14 -14 86 8548 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(4/2) 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (4/2) 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (4/26) 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (5/26+3+31+38) 19. Központi beruházási kiadások (5/21+5/28) 2. Lakástámogatás (5/23) 21. Lakásépítés (5/25+5/29) 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 385-117 4 283 4133 3876
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (4/22) 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (6/61) 2 2 2 18 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (6/62+63+64+65) 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 7181 44191 125 22535 67751 785851 77942 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (6/66) 28. Finanszírozás kiadásai (6/9+17+118+122) -26 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 7181 44191 125 22535 67751 785851 779376 3. Működési költségvetés bevételei (7/31+9/15+25+26+16/26) 3 521 521 821 8268 31. Felhalmozási bevételek (8/24+9/23+16/36+11/6) 213 213 213 214 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (9/27) 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (1/6) 6 6 6 6 34. Költségvetési támogatás ( 9/5 v. 9/6 v. 11/26-11/6) 7151 44191 125 45216 76316 76316 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (1/61+1/62) 11112 11112 11112 11112 36. Költségvetési bevételek összesen (3+...+35) 7181 44191 125 22535 67751 785851 78591 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (1/63) 38. Finanszírozás bevételei (1/87+14+115+119) 39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 7181 44191 125 22535 67751 785851 78591 MÁK program Készült: 29.4.15 12 óra 25 perc 17.Lap Központi költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak)