Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/214. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetésérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyőlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 34.726.21 eft-ban 448.328 eft-ban 478.48 eft-ban 31.648.339 eft-ban - 3.77.862 eft-ban 15.892.338 eft-ban 12.814.476 eft-ban 47.54.677 eft-ban 47.54.677 eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyőlés a költségvetési hiány belsı finanszírozására 3.42.366 eft elızı évi maradványt 174. eft betét megszüntetést külsı finanszírozására 382.81 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 486.35 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését - 35. eft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 1 Módosította a 22/214.(XI.25.) önkorm. rendelet 1-2. -a
szerint jóváhagyja. 2 214. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 214. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi elıirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási elıirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási elıirányzatainak kiegészítı adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 214. évi létszám elıirányzatát a 13. sz. melléklet, a 214. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 214. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja 214. január 1-jétıl 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 5. 6. Hatálybalépés 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 214. január 1-jétıl kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 214. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.
1 2 1. sz. melléklet 3.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 24 297 945 2 779 715 Működési célú költségvetési kiadások 1 871 232 14 954 54 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 56 17 12 776 43 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 293 171 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 293 171 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 2 24 93 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 251 924 56 17 38 872 4 566 915 3 764 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 8 268 139 632 326-4 329 786 174 12 293 171 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 2 79 27 38 521 35 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 382 81 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 486 35 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 28 864 86 2 783 479 Költségvetési kiadások összesen 19 139 371 15 586 83 31 648 339 Költségvetési kiadások főösszege 34 726 21 Finanszírozási bevételek összesen 3 88 987 12 83 351 Finanszírozási kiadások összesen 12 814 476 Finanszírozási bevételek főösszege 15 892 338 Finanszírozási kiadások főösszege 12 814 476 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 22/214.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. -a 2 2 79 27 38 382 81-2 24 93 31 953 847 15 586 83 ÖSSZES KIADÁS 31 953 847 15 586 83 35 47 54 677 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 47 54 677
2 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 3.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 889 719 16 863 1 729 862 4 912 14 1 659 277 221 22 98 338 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 4 98 993 11 999 47 875 94 922 382 81 4 726 59 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 12 135 223 26 232 441 367 Vízügyi Építési alap bevételei 1 559 196 96 228 886 1 385 16 3 173 338 Környezetvédelmi alap bevételei 22 582 915 3 23 641 254 168 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 889 719 16 863 4 98 993 1 752 444 6 484 26 325 29 1 659 47 971 94 922 382 81 56 17 2 2 79 31 953 847 Költségvetési szervek bevételei 278 934 2 276 1 5 2 472 332 994 27 399 494 38 872 27 38 174 12 293 171 15 586 83 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 889 719 439 797 4 11 269 1 753 494 8 956 592 326 23 38 58 48 465 94 922 382 81 814 979 2 227 387 174 12 293 171 47 54 677 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 113 434 28 999 3 55 95 272 919 276 798 5 164 133 493 1 291 917 55 847 14 12 293 171 22 555 178 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 297 269 134 427 5 1 826 963 683 977 58 959 891 965 2 486 35 35 4 943 865 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 688 2 2 569 189 628 1 27 885 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 59 3 91 99 165 292 125 55 441 367 Vízügyi Építési alap kiadásai 8 615 134 427 21 655 89 469 767 492 1 242 68 3 173 338 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 2 288 23 28 254 168 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 113 434 28 999 3 923 152 272 919 545 652 5 164 133 822 943 2 93 918 1 862 236 2 53 919 1 419 66 2 486 35 12 328 171 31 953 847 Költségvetési szervek kiadásai 5 814 294 1 582 448 6 558 56 69 986 2 837 4 13 433 312 853 269 667 48 5 1 36 15 586 83 ÖSSZES KIADÁS: 5 927 728 1 611 447 1 481 658 963 95 746 489 5 168 133 926 376 3 243 771 2 131 93 2 12 419 1 42 372 2 486 35 12 328 171 47 54 677 3 Módosította a 22/214.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. -a
3 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 64 259 1 64 259 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 2 339 34 2 339 34 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 662 41 1 662 41 4 5 Kulturális feladatatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1 17 19 525 64 1 17 19 525 64 6 Kiegészítő támogatások 128 276 128 276 Működési támogatások összesen (B11) 6 889 719 6 889 719 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 1 12 1 126 11 246 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 134 427 134 427 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 7 34 266 16 316 7 5 582 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások 119 879 119 879 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről
4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 125 663 2 988 111 118 35 253 31 521 43 9 715 99 125 663 2 988 111 118 35 253 31 521 43 9 715 99 Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 32 59 32 59 1 84 433 32 59 1 117 23 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 22 176 3 74 19 69 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 22 176 3 74 19 69 6 221 5 563 7 747 126 352 191 372 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő 374 65 374 65 Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 51 1 341 6 43 345 7 359 51 1 341 6 43 345 7 359 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 394 44 769 9 1 91 71 394 44 2 67 719 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen 921 478 3 177 515 4 98 993 3 Közhatalmi bevételek (B3)
5 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 399 399 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó 2 557 2 557 2.2 Iparűzési adó 7 5 7 5 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 42 61 42 61 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 11 11 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4 4 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 1 1 4.5 Köztemetés 1 862 1 862 Közhatalmi bevételek összesen 1 729 862 1 729 862 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 22 22 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 5 192 5 192 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 56 56 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 2 115 718 521 748 2 115 718 Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 593 1 1 9 Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 151 613 Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 6
6 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék, IKV Zrt. Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Eletromos tömeközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 131 584 Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek 1-es villamos, tőke és kamatbevétel Egyéb bevételek Működési bevételek összesen 5 4 862 14 4 912 14 4 55 11 66 6 646 3 61 ezer Ft 825 478 825 478 637 978 637 978 62 97 62 97 1 17 275 1 17 275 5 5 1 1 621 756 621 756 122 6 122 6 11 734 11 734 318 185 318 185 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 192 5 192 2 Ingatlanok értékesítése 94 87 94 87 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen 11 999 11 999 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés 7 142 7 142 2.2 Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön 3 3 2.3 Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től 517 517 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 1 659 1 659 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 94 922 31 922 63 94 922 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 2 2.1 SZKT tagi kölcsön megtérülés 45 875 45 875 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 142 797 142 797 Költségvetési bevételek (B1-B7) 18 735 66 8 311 3 27 46 96 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 382 81 382 81 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 382 81 382 81 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 277 221 277 221 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 277 221 277 221
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 66 22 66 22 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 11 876 11 876 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen 12 135 12 135 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 223 223 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 Felhalmozási bevételek összesen 223 223 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 26 232 26 232 Maradvány igénybevétele 26 232 26 232 Lakásalap bevételei összesen 441 367 441 367 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás 8 8 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 1 535 16 196 1 559 196 1 535 16 196 1 559 196 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 96 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 96 96 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 228 886 228 886 8.2 Felhalmozási célra 1 385 16 1 385 16 Finanszírozási bevételek összesen 1 614 46 1 614 46 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 173 338 3 173 338 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Környezetvédelmi bírság 12 851 12 851 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 7 231 7 231 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 2 5 Közhatalmi bevételek összesen 7 231 15 351 22 582 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 915 915 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 915 915 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 3 Felhalmozási bevételek összesen 3 3 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 23 641 23 641 Finanszírozási bevételek összesen 23 641 23 641 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 7 231 246 937 254 168 Önkormányzat bevételei összesen 18 742 837 13 211 1 31 953 847 4 Módosította a 22/214.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. -a
12 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 13 712 13 712 13 712 2 Kiskerti településrendezési tervek 1 1 1 3 Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab. 8 8 8 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 35 35 35 5 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 8 179 8 179 8 179 6 Közlekedés tervezés 14 863 14 863 14 863 7 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 19 32 114 6 133 92 133 92 8 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 17 458 17 458 17 458 Kötelező feladatok 9 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 12 12 12 11 Autómentes Nap 214. 1 8 1 8 1 8 12 "Itthon vagy Magyarország, szeretlek" 1 95 1 95 1 95 13 CIVITAS projekt 4 258 4 258 4 258 13 712 13 712 13 712 1 1 1 8 8 8 35 35 35 8 179 8 179 8 179 14 863 14 863 14 863 19 32 114 6 133 92 133 92 17 458 17 458 17 458 1 528 1 528 1 528 12 12 12 1 8 1 8 1 8 1 95 1 95 1 95 4 258 4 258 4 258
13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés Fejlesztési feladatok összesen 147 78 114 6 261 84 261 84 18 986 18 986 18 986 128 794 114 6 242 854 242 854 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 963 237 963 237 963 237 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 47 47 47 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 3 3 4 Tisza Volán korábbi évek elismert költségei 46 811 46 811 46 811 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz. 682 45 682 45 682 45 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 74 999 74 999 74 999 7 Közlekedésszervezés támogatása 175 65 175 65 175 65 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 337 146 337 146 337 146 9 Választókörzeti keret 12 198 11 939 4 923 128 6 128 6 1 Településrészi önkormányzati keret 3 37 2 536 23 96 23 96 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 585 115 585 115 585 115 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. 6 6 6 963 237 963 237 963 237 47 47 47 3 3 3 46 811 46 811 46 811 682 45 682 45 682 45 74 999 74 999 74 999 175 65 175 65 175 65 337 146 337 146 337 146 12 198 11 939 4 923 128 6 128 6 3 37 2 536 23 96 23 96 585 115 585 115 585 115 6 6 6 13 Ritek Zrt támogatása 31 5 31 5 31 5
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Kötelező feladatok 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 116 573 116 573 116 573 Kötelező feladatok 15 SZINT Kft. támogatása 44 44 44 Kötelező feladatok 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 166 618 166 618 166 618 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 43 43 43 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 39 798 39 798 39 798 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 16 16 16 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 23 Közvilágítás 544 438 5 562 55 55 Kötelező feladatok 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 88 2 88 2 88 31 5 31 5 31 5 116 573 116 573 116 573 44 44 44 166 618 166 618 166 618 9 9 9 43 43 43 39 798 39 798 39 798 16 16 16 15 3 15 3 15 3 75 75 75 544 438 5 562 55 55 2 88 2 88 2 88 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 12 89 12 89 12 89 Kötelező feladatok 12 89 12 89 12 89 26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 18 491 18 491 18 491 Kötelező feladatok 18 491 18 491 18 491 27 Parlagfű mentesítés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 15 751 15 751 15 751 Kötelező feladatok 15 751 15 751 15 751 29 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 5 3 5 3 5 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 3 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 691 39 2 2 Kötelező feladatok 19 691 39 2 2 31 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 32 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 3 93 3 93 3 93 Kötelező feladatok 3 93 3 93 3 93 33 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 8 34 8 34 8 34 Kötelező feladatok 8 34 8 34 8 34 34 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 1 3 14 986 15 989 15 989 35 Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 36 Szentháromság u. fasor helyreállítása 9 249 9 249 9 249 Állami feladatok 9 249 9 249 9 249 37 Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás 2 2 2 2 2 2 38 Választókörzeti keret, kulturális programokra 4 4 4 Állami feladatok 4 4 4 39 Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám. 74 211 74 211 74 211 Állami feladatok 74 211 74 211 74 211 4 SZKT - helyi közösségi közlekedés tám. 233 919 233 919 233 919 3 Egészségügy 1 3 14 986 15 989 15 989 233 919 233 919 233 919 Városüzemeltetés összesen 1 833 29 4 6 536 54 71 6 488 275 6 488 275 728 387 471 5 25 552 1 225 439 1 225 439 1 14 642 4 129 36 29 158 5 262 836 5 262 836 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Kötelező feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja 22 555 22 555 22 555 Kötelező feladatok 3 Drogprevenciós feladatok 237 154 1 232 1 1 723 1 723 237 154 1 232 1 1 723 1 723 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 5 Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei 3 3 3 4 Szociális ellátás Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 237 154 41 87 3 1 41 878 41 878 39 855 3 4 155 4 155 237 154 1 232 1 1 723 1 723 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 191 153 191 153 191 153 Kötelező feladatok 2 Segélyezés 1 266 9 276 9 276 9 Kötelező feladatok 3 Gyermekek nyári étkeztetése 18 932 18 932 18 932 Kötelező feladatok 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog. 5 12 5 12 5 12 5 Karácsonyi programok 58 15 7 15 758 15 758 58 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 17 17 17 22 555 22 555 22 555 181 293 181 293 181 293 9 86 9 86 9 86 1 266 9 276 9 276 9 18 932 18 932 18 932 5 12 5 12 5 12 15 7 15 758 15 758 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 62 62 62 62 62 62
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 12 89 2 125 6 19 2 953 2 953 Kötelező feladatok 4 45 769 6 19 1 833 1 833 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 464 9 464 9 464 Kötelező feladatok 11 Idősügyi támogatási keret 4 6 4 6 4 6 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 29 81 83 83 29 81 83 83 13 Idősügyi és városrészi keret 29 3 721 3 75 3 75 29 Szociális ellátás összesen 12 89 2 183 54 774 272 919 191 653 16 242 55 58 55 58 5 Köznevelési és sport feladatok Kötelező feladatok 8 764 1 356 38 396 266 9 181 293 496 79 496 79 4 45 827 16 378 6 19 1 36 16 242 53 871 53 871 Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 26 5 354 5 38 5 38 Kötelező feladatok 26 2 Óvodai intézmények eszközfejlesztése 12 999 12 999 12 999 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 365 365 365 365 365 365 4 Bursa Hungarica 3 15 15 3 15 3 3 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 6 4 8 764 1 356 1 12 1 12 9 464 9 464 9 464 4 6 4 6 4 6 3 721 3 75 3 75 5 354 5 38 5 38 12 999 12 999 12 999 15 15 3 15 3 1 1 1 2 4 4 6 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 3 324 2 624 2 624 2 3 324 2 624 2 624 8 Szeged Ifjú Tehetsége 577 33 28 98 98
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 577 33 28 98 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 9 1 1 1 9 1 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 35 179 71 6 6 12 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 13 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 34 675 34 675 34 675 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 415 4 415 4 415 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 15 15 16 Szedeák KE támogatása 2 2 2 17 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 18 Sport keret 5 5 5 19 Ifjúsági támogatási keret 3 47 5 5 3 47 5 5 2 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 21 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 5 129 1 124 26 845 19 29 52 388 52 388 1 1 1 16 1 16 1 16 34 675 34 675 34 675 4 415 4 415 4 415 15 15 15 2 2 2 1 1 1 5 5 5 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 5 129 1 124 26 845 19 29 52 388 52 388 22 Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23 5 5 5
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 23 Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa 5 5 5 5 5 5 24 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé. 2 3 2 3 2 3 25 Davis Kupa 5 5 5 5 5 5 26 UTC Futsal támogatása 27 Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás 43 1 3 957 5 5 43 28 Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl. 1 1 1 29 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám. 1 1 1 1 1 1 3 Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület 3 3 3 3 3 3 31 Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista 1 5 1 5 1 5 Köznevelési és sport feladatok összesen 25 639 6 298 42 385 3 53 212 942 122 496 55 847 1 47 137 47 137 6 Kulturális feladatok Kötelező feladatok 26 5 354 5 38 5 38 25 639 6 272 37 31 3 53 212 942 122 496 55 847 1 464 757 464 757 Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 2 42 4 23 4 292 4 292 2 42 2 Városi rendezvények 6 129 6 19 6 838 6 838 6 129 5 5 5 2 3 2 3 2 3 1 3 957 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 4 23 4 292 4 292 6 19 6 838 6 838 3 Évfordulós rendezvények 15 37 1 295 5 1 847 1 847 15 37 1 295 5 1 847 1 847
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 5 776 5 776 5 776 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 17 2 7 315 2 42 2 42 17 2 7 315 2 42 2 42 7 Kulturális együttműködések 1 5 2 16 2 28 7 28 7 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 65 19 2 25 5 551 3 385 3 385 65 19 2 25 5 551 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 1 931 2 55 2 55 35 224 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 2 72 1 28 346 76 1 2 72 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 3 1 3 1 3 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 465 936 65 2 842 7 38 7 38 3 465 936 65 2 842 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 65 65 5 754 6 469 6 469 65 65 5 776 5 776 5 776 1 5 2 16 2 28 7 28 7 6 5 6 5 6 5 8 8 8 1 931 2 55 2 55 1 3 1 3 1 3 1 142 1 142 1 142 5 754 6 469 6 469 17 Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló 5 5 5 5 5 5
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 18 Idegenforgalmi támogatási keret 1 69 1 69 1 69 19 Egyházi támogatási keret 2 Újszegedi református templom IV. ütem 12 12 12 21 XVI. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 22 Klebelsberg-telepi közösségi központ támog. 3 5 3 5 3 5 23 Szőregi irodalmi tábor megrendezése 268 268 268 268 268 268 24 Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás. 48 48 48 48 48 48 25 Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel. 1 1 1 26 Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz. 3 3 3 8 Egyéb feladatok 3 3 3 Kulturális feladatok összesen 5 795 1 75 35 829 2 65 55 217 551 13 114 792 114 792 5 795 1 75 35 829 2 65 55 217 551 13 114 792 114 792 1 Városmarketing 17 1 83 2 2 17 2 Per és egyéb költségek 87 36 87 36 87 36 Kötelező feladatok 3 Vagyonbiztosítási kiadások 46 771 46 771 46 771 Kötelező feladatok 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 1 69 1 69 1 69 12 12 12 6 6 6 3 5 3 5 3 5 1 1 1 1 83 2 2 87 36 87 36 87 36 46 771 46 771 46 771 7 7 7
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 12 12 12 Kötelező feladatok 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 784 18 614 1 62 98 98 Kötelező feladatok 321 128 7 ÁFA kiadások 825 478 825 478 825 478 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 38 282 38 282 38 282 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 1 Központi támogatás visszafizetése 153 565 61 435 215 215 Kötelező feladatok 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám. 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 Kötelező feladatok 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 13 13 Kötelező feladatok 9 9 9 3 3 3 68 463 18 486 86 949 86 949 1 62 11 51 11 51 825 478 825 478 825 478 38 282 38 282 38 282 45 45 45 153 565 61 435 215 215 8 3 8 3 8 3 16 62 16 62 16 62 8 8 8 2 2 2 12 12 12 1 5 1 5 1 5 13 13 13
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 13 596 13 596 13 596 Állami feladatok 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 5 5 5 5 5 5 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 11 24 11 24 11 24 22 Bérlakások óvadéka 3 3 3 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 2 5 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 13 596 13 596 13 596 5 5 5 5 5 5 11 24 11 24 11 24 3 3 3 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 2 2 2 6 5 6 5 6 5 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 126 9 126 9 126 9 Állami feladatok 126 9 126 9 126 9 29 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 64 97 64 97 64 97 Állami feladatok 64 97 64 97 64 97 3 Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz. 123 382 123 382 123 382 Állami feladatok 123 382 123 382 123 382 31 Általános tartalék 428 4 428 4 428 4 Állami feladatok 428 4 428 4 428 4 32 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért 175 175 175 175 175 175
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 33 Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány 15 15 15 15 15 15 34 Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány 6 6 6 6 6 6 35 Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány 6 6 6 6 6 6 36 Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány 2 2 2 2 2 2 37 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 1 1 1 Állami feladatok 1 1 1 38 Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 25 25 25 25 25 25 39 Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány 8 8 8 8 8 8 4 Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám. 75 75 75 Állami feladatok 75 75 75 41 Intézményfinanszírozás kiadásai Kötelező feladatok Állami feladatok Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány 12 293 171 12 293 171 11 146 368 11 146 368 741 259 741 259 45 544 45 544 42 3 3 3 3 3 3 43 Egy Kulturált Élet Alapítvány 6 6 6 6 6 6 44 Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány 1 1 1 1 1 1 45 Sztriha Kálmán Alapítvány 2 2 2 2 2 2 46 Béke utcai Ált Iskola Alapítvány 37 37 37 37 37 37 47 Vasút a Gyermekekért Alapítvány 1 1 1
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 1 1 48 Arany János Ált. Iskola Alapítvány 35 35 35 35 35 35 49 Csillogó Szemekért Alapítvány 4 4 4 4 4 4 5 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap. 4 4 4 4 4 4 51 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 1 1 1 1 1 1 52 Alsóváros Ált Iskola Alapítvány 7 7 7 7 7 7 53 Tipegő Bölcsődei Alapítvány 1 1 1 1 1 1 54 "Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány 6 6 6 6 6 6 55 "Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap. 8 8 8 8 8 8 56 Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap." 7 7 7 7 7 7 57 Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap. 1 1 1 1 1 1 58 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap. 4 4 4 4 4 4 59 Klebelsberg Telepért Alapítvány 6 6 6 6 6 6 6 "Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért 8 8 8 8 8 8 61 Baka István Alapítvány 15 15 15 15 15 15 62 Honvéd téri Mustármag Alapítvány 28 28 28
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás 5 száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 28 28 63 Orczy István Ált Iskola Alapítványa 15 15 15 15 15 15 64 A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány 3 3 3 3 3 3 65 "A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al. 3 3 3 3 3 3 66 Okosító torna a gyermekekért Alapítvány 6 6 6 6 6 6 Civil támogatási keret 25 25 25 Állami feladatok 25 25 25 Radnóti Oktatási Alapítvány 5 5 5 5 5 5 Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány 2 2 2 2 2 2 Egyéb feladatok összesen 68 954 18 614 1 396 66 78 965 278 896 493 1 2 334 55 12 293 171 14 627 676 Kötelező feladatok 68 463 18 486 316 372 61 435 16 62 481 376 11 146 368 11 627 744 491 128 1 66 98 17 53 262 276 493 1 1 839 533 741 259 2 58 792 13 596 13 596 45 544 419 14 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 113 434 28 999 3 55 95 272 919 276 798 5 164 133 493 1 291 917 55 847 14 1 262 7 12 293 171 22 555 178 Módosította a 22/214.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. -a Kötelező feladatok 77 227 19 868 1 147 35 266 9 242 728 488 42 25 552 2 268 45 11 146 368 13 414 413 36 27 9 131 2 39 4 6 19 34 7 4 675 713 493 1 266 365 55 847 14 7 98 366 741 259 8 721 625 13 596 13 596 45 544 419 14