Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/214. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 214. évi költségvetésének állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására Költségvetési kiadását 35.198.18 eft-ban ebből: általános tartalék 498.946 eft-ban céltartalék 374.615 eft-ban Költségvetési bevételét 32.85.156 eft-ban Költségvetési egyenlegét - 3.112.862 eft-ban Finanszírozási bevételét 15.899.483 eft-ban Finanszírozási kiadását 12.786.621 eft-ban Összes bevételét 47.984.639 eft-ban Összes kiadását 47.984.639 eft-ban 3.42.366 eft előző évi maradványt 174. eft betét megszüntetést külső finanszírozására 382.81 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 486.35 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését eft egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 214. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 3. 1 Módosította a 34/214.(XII.23.) önkorm. rendelet 1-2. -a
szerint jóváhagyja. 214. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 214. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 214. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 214. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 214. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 2 5. 6. Hatálybalépés 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 214. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 214. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
1 Szeged Város 214. évi összevont költségvetési mérlege 2 1. sz. melléklet 4.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 24 79 198 2 8 416 Működési célú költségvetési kiadások 11 1 219 14 981 925 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 56 17 12 783 188 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 3 316 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 3 316 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 2 515 449 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 526 47 56 17 38 872 4 571 778 3 764 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 8 582 123 632 751-4 639 332 174 12 3 316 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 2 79 27 38 486 35 2 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 382 81 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 486 35 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 29 28 976 2 84 18 Költségvetési kiadások összesen 19 583 342 15 614 676 32 85 156 Költségvetési kiadások főösszege 35 198 18 Finanszírozási bevételek összesen 3 88 987 12 81 496 Finanszírozási kiadások összesen 12 786 621 Finanszírozási bevételek főösszege 15 899 483 Finanszírozási kiadások főösszege 12 786 621 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Módosította a 34/214.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. -a 2 2 79 27 38 382 81-2 515 449 32 369 963 15 614 676 ÖSSZES KIADÁS 32 369 963 15 614 676 47 984 639 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 47 984 639
9 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 214. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 4.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 7 14 458 162 134 1 729 862 5 12 211 1 659 277 221 23 26 545 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 4 99 418 11 999 47 875 94 922 382 81 4 727 15 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 12 135 223 26 232 441 367 Vízügyi Építési alap bevételei 1 744 242 4 438 96 228 886 1 385 16 3 362 822 Környezetvédelmi alap bevételei 22 582 915 3 23 641 254 168 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 7 14 458 162 134 4 99 418 1 752 444 6 769 53 329 467 1 659 47 971 94 922 382 81 56 17 2 2 79 32 369 963 Költségvetési szervek bevételei 312 714 2 276 1 5 2 459 253 994 27 399 494 38 872 27 38 174 12 3 316 15 614 676 ÖSSZES BEVÉTEL: 7 14 458 474 848 4 11 694 1 753 494 9 228 756 33 461 38 58 48 465 94 922 382 81 814 979 2 227 387 174 12 3 316 47 984 639 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 114 533 29 171 3 61 713 278 25 276 918 5 135 6 543 628 291 917 55 847 14 12 3 316 22 641 848 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 347 231 134 427 5 1 951 963 683 977 58 959 891 965 2 486 35 5 83 827 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 688 2 2 569 189 628 1 27 885 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 59 53 91 99 165 292 124 555 441 367 Vízügyi Építési alap kiadásai 8 615 134 427 21 655 96 43 86 15 1 242 68 3 362 822 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 2 288 23 28 254 168 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 114 533 29 171 4 24 377 278 25 545 772 5 135 6 873 561 3 152 879 1 954 759 2 53 919 1 418 566 2 486 35 12 3 316 32 369 963 Költségvetési szervek kiadásai 5 841 644 1 59 44 6 556 749 788 651 2 837 4 312 853 269 667 48 5 1 731 15 614 676 ÖSSZES KIADÁS: 5 956 177 1 619 215 1 581 126 1 66 856 746 69 5 139 6 873 561 3 465 732 2 224 426 2 12 419 1 42 297 2 486 35 12 3 316 47 984 639 3 Módosította a 34/214.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. -a
1 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 7 14 458 7 14 458 ezer Ft 1 64 259 1 64 259 2 339 34 2 339 34 1 765 352 1 765 352 1 17 19 1 17 19 526 168 526 168 149 536 149 536 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 11 391 1 126 12 517 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 134 427 134 427 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 7 16 276 16 316 7 176 592 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok Vis maior támogatások 12 34 12 34 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 32 59 1 84 433 1 117 23 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 191 372 191 372 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 769 9 1 91 71 2 67 719 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen 921 93 3 177 515 4 99 418 ezer Ft 125 663 125 663 2 988 2 988 111 118 111 118 35 253 35 253 31 521 31 521 43 9 43 9 715 99 715 99 32 59 32 59 22 176 22 176 3 74 3 74 19 69 19 69 6 221 6 221 5 563 5 563 7 747 7 747 126 352 126 352 374 65 374 65 51 51 1 341 6 1 341 6 43 345 43 345 7 359 7 359 394 44 394 44 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 399 399
12 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Építményadó 2.2 Iparűzési adó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen 1 729 862 1 729 862 ezer Ft 2 557 2 557 7 5 7 5 42 61 42 61 11 11 4 4 1 1 1 862 1 862 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 22 22 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 2.2 Bérleti díj bevételek 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 56 56 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. 5 5 5 192 5 192 2 115 718 2 115 718 521 748 593 1 1 9 151 613 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 131 584 6 4 55
4.sz. módosítás 13 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék, IKV Zrt. Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS) Parkolási pótdíj bevételek 1-es villamos, tőke és kamatbevétel Egyéb bevételek Működési bevételek összesen 5 4 962 211 5 12 211 11 66 6 646 3 61 ezer Ft 875 44 875 44 688 213 688 213 62 97 62 97 1 17 275 1 17 275 5 5 1 1 621 756 621 756 122 6 122 6 11 734 11 734 318 185 318 185 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 192 5 192 2 Ingatlanok értékesítése 94 87 94 87 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen 11 999 11 999 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.1 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés 7 142 7 142 2.2 Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön 3 3 2.3 Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től 517 517
4.sz. módosítás 14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési célú átvett pénzeszközök összesen 1 659 1 659 ezer Ft 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ebből: Lakástámogatások törlesztése Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 94 922 31 922 63 94 922 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 2 2.1 SZKT tagi kölcsön megtérülés 45 875 45 875 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 142 797 142 797 Költségvetési bevételek (B1-B7) 18 862 41 8 411 497 27 273 538 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 382 81 382 81 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 382 81 382 81 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 277 221 277 221 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 277 221 277 221 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei
4.sz. módosítás 15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft Finanszírozási bevételek összesen 66 22 66 22 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 11 876 11 876 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen 12 135 12 135 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 223 223 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 Felhalmozási bevételek összesen 223 223 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 26 232 26 232 Maradvány igénybevétele 26 232 26 232 Lakásalap bevételei összesen 441 367 441 367 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I 4 Működési bevételek (B4)
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 1 744 242 1 744 242 ezer Ft 8 8 1 72 46 1 72 46 16 196 16 196 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 438 4 438 Felhalmozási bevételek összesen 4 438 4 438 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 96 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 96 96 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 228 886 228 886 8.2 Felhalmozási célra 1 385 16 1 385 16 Finanszírozási bevételek összesen 1 614 46 1 614 46 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 362 822 3 362 822 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 12 851 12 851 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 7 231 7 231
4.sz. módosítás 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi bevételi előirányzatok 4 3. sz. melléklet CímAl Jogc. Jogc. Elő CímAl Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek címcspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen 7 231 15 351 22 582 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 915 915 7 Egyéb működési bevételek II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Működési bevételek összesen 915 915 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 3 Felhalmozási bevételek összesen 3 3 ezer Ft 2 5 2 5 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 23 641 23 641 Finanszírozási bevételek összesen 23 641 23 641 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 7 231 246 937 254 168 Önkormányzat bevételei összesen 18 869 272 13 5 691 32 369 963 4 Módosította a 34/214.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. -a
19 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 13 712 13 712 13 712 13 712 13 712 13 712 2 Kiskerti településrendezési tervek 1 1 1 1 1 1 3 Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab. 8 8 8 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 35 35 35 35 35 35 5 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 8 179 8 179 8 179 8 179 8 179 8 179 6 Közlekedés tervezés 14 863 14 863 14 863 14 863 14 863 14 863 7 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 19 32 114 6 133 92 133 92 19 32 114 6 133 92 133 92 8 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 17 458 17 458 17 458 Kötelező feladatok 17 458 17 458 17 458 9 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 528 1 528 1 528 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 12 12 12 12 12 12 11 Autómentes Nap 214. 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 12 "Itthon vagy Magyarország, szeretlek" 1 95 1 95 1 95 8 8 8 1 95 1 95 1 95 13 CIVITAS projekt 4 258 4 258 4 258 4 258 4 258 4 258 Fejlesztési feladatok összesen 147 78 114 6 261 84 261 84 18 986 18 986 18 986 128 794 114 6 242 854 242 854
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 963 237 963 237 963 237 963 237 963 237 963 237 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 47 47 47 47 47 47 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 3 3 3 3 3 3 4 Tisza Volán korábbi évek elismert költségei 46 811 46 811 46 811 46 811 46 811 46 811 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 213 évi önk tám. elsz. 682 45 682 45 682 45 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 74 999 74 999 74 999 7 Közlekedésszervezés támogatása 175 65 175 65 175 65 175 65 175 65 175 65 8 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 337 146 337 146 337 146 9 Választókörzeti keret 12 198 11 847 4 923 127 968 127 968 1 Településrészi önkormányzati keret 3 37 2 536 23 96 23 96 3 37 2 536 23 96 23 96 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 585 115 585 115 585 115 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. 6 6 6 6 6 6 13 Ritek Zrt támogatása 31 5 31 5 31 5 Kötelező feladatok 31 5 31 5 31 5 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 116 573 116 573 116 573 Kötelező feladatok 116 573 116 573 116 573 15 SZINT Kft. támogatása 44 44 44 Kötelező feladatok 682 45 682 45 682 45 74 999 74 999 74 999 337 146 337 146 337 146 12 198 11 847 4 923 127 968 127 968 585 115 585 115 585 115 44 44 44
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 14 14 14 14 14 14 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 43 43 43 43 43 43 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 39 798 39 798 39 798 39 798 39 798 39 798 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 16 16 16 16 16 16 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 23 Közvilágítás 544 438 5 562 55 55 Kötelező feladatok 544 438 5 562 55 55 24 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 88 2 88 2 88 2 88 2 88 2 88 25 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 12 89 12 89 12 89 Kötelező feladatok 12 89 12 89 12 89 26 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 18 491 18 491 18 491 Kötelező feladatok 18 491 18 491 18 491 27 Parlagfű mentesítés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 28 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 15 751 15 751 15 751 Kötelező feladatok 15 751 15 751 15 751 29 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 5 3 5 3 5 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 3 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 691 39 2 2 Kötelező feladatok 19 691 39 2 2
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 31 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 32 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 3 93 3 93 3 93 Kötelező feladatok 3 93 3 93 3 93 33 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 8 34 8 34 8 34 Kötelező feladatok 8 34 8 34 8 34 34 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 1 3 14 986 15 989 15 989 1 3 14 986 15 989 15 989 35 Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 36 Szentháromság u. fasor helyreállítása 9 249 9 249 9 249 37 Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás 2 2 2 2 2 2 38 Választókörzeti keret, kulturális programokra 2 137 2 137 2 137 9 249 9 249 9 249 2 137 2 137 2 137 39 Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám. 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 4 SZKT - helyi közösségi közlekedés tám. 233 919 233 919 233 919 233 919 233 919 233 919 Városüzemeltetés összesen 1 833 29 4 571 963 54 71 6 459 72 6 459 72 728 387 471 5 25 552 1 225 439 1 225 439 1 14 642 4 1 463 29 158 5 234 263 5 234 263 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 Kötelező feladatok 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja 22 555 22 555 22 555 Kötelező feladatok 22 555 22 555 22 555 3 Drogprevenciós feladatok 237 154 1 232 1 1 723 1 723 237 154 1 232 1 1 723 1 723 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 237 154 41 87 3 1 41 878 41 878 39 855 3 4 155 4 155 237 154 1 232 1 1 723 1 723 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 191 273 191 273 191 273 Kötelező feladatok 181 293 9 98 181 293 9 98 181 293 9 98 2 Segélyezés 1 272 186 282 186 282 186 Kötelező feladatok 3 Gyermekek nyári étkeztetése 19 46 19 46 19 46 Kötelező feladatok 19 46 19 46 19 46 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog. 5 12 5 12 5 12 5 Karácsonyi programok 58 15 7 15 758 15 758 58 15 7 15 758 15 758 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 62 62 62 62 62 62 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 13 98 2 297 6 19 22 224 22 224 Kötelező feladatok 9 863 1 528 11 391 11 391 4 45 769 6 19 1 833 1 833 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 9 464 9 464 9 464 Kötelező feladatok 9 464 9 464 9 464 11 Idősügyi támogatási keret 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 29 81 83 83 29 81 83 83 13 Idősügyi és városrészi keret 29 3 721 3 75 3 75 29 1 272 186 282 186 282 186 5 12 5 12 5 12 3 721 3 75 3 75
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Szociális ellátás összesen 13 98 2 355 55 32 278 25 191 773 16 242 557 785 557 785 Kötelező feladatok 9 863 1 528 38 924 272 186 181 293 53 794 53 794 4 45 827 16 378 6 19 1 48 16 242 53 991 53 991 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 26 5 354 5 38 5 38 Kötelező feladatok 26 2 Óvodai intézmények eszközfejlesztése 12 999 12 999 12 999 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 365 365 365 365 365 365 4 Bursa Hungarica 3 15 15 3 15 3 3 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 3 324 2 624 2 624 2 3 324 2 624 2 624 8 Szeged Ifjú Tehetsége 577 33 28 98 98 577 33 28 98 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 9 1 1 1 9 1 1 1 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 35 179 71 6 6 12 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 5 354 5 38 5 38 12 999 12 999 12 999 15 15 3 15 3 1 1 1 2 4 4 6 4 6 4 1 16 1 16 1 16 13 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 34 675 34 675 34 675 34 675 34 675 34 675
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 15 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 15 15 15 15 15 16 Szedeák KE támogatása 2 2 2 2 2 2 17 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 18 Sport keret 5 5 5 5 5 5 19 Ifjúsági támogatási keret 3 47 5 5 3 47 5 5 2 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 17 283 4 666 6 175 9 27 55 847 174 178 174 178 21 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 5 129 1 124 26 845 19 29 52 388 52 388 5 129 1 124 26 845 19 29 52 388 52 388 22 Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23 5 5 5 5 5 5 23 Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa 5 5 5 5 5 5 24 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé. 2 3 2 3 2 3 25 Davis Kupa 5 5 5 5 5 5 26 UTC Futsal támogatása 27 Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás 43 1 3 957 5 5 43 2 3 2 3 2 3 1 3 957 5 5 28 Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl. 1 1 1
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám. 1 1 1 1 1 1 3 Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület 3 3 3 3 3 3 31 Wesley János Óvoda, karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 32 Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista 1 5 7 54 36 26 Kötelező feladatok Köznevelési és sport feladatok összesen 25 639 6 298 42 385 3 53 212 962 122 496 55 847 1 47 157 47 157 Kötelező feladatok 26 5 354 5 38 5 38 25 639 6 272 37 31 3 53 212 962 122 496 55 847 1 464 777 464 777 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 2 42 4 23 4 292 4 292 2 42 2 Városi rendezvények 6 129 6 19 6 838 6 838 6 129 3 Évfordulós rendezvények 15 37 1 295 5 1 847 1 847 15 37 1 295 5 1 847 1 847 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 5 776 5 776 5 776 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 17 2 7 315 2 42 2 42 17 2 7 315 2 42 2 42 7 Kulturális együttműködések 1 5 2 16 2 28 7 28 7 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 1 1 1 1 52 9 8 1 5 3 2 12 1 3 15 8 4 23 4 292 4 292 6 19 6 838 6 838 5 776 5 776 5 776 1 5 2 16 2 28 7 28 7 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 65 19 2 25 5 551 3 385 3 385 65 19 2 25 5 551 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 1 931 2 55 2 55 35 224 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 2 72 1 28 346 76 1 2 72 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 3 1 3 1 3 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 465 936 65 2 842 7 38 7 38 3 465 936 65 2 842 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 65 65 5 754 6 469 6 469 65 65 17 Szegedi Közéleti Kávéház 3. évforduló 5 5 5 5 5 5 18 Idegenforgalmi támogatási keret 1 69 1 69 1 69 19 Egyházi támogatási keret 2 Újszegedi református templom IV. ütem 12 12 12 12 12 12 21 XVI. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 22 Klebelsberg-telepi közösségi központ támog. 3 5 3 5 3 5 8 8 8 1 931 2 55 2 55 1 3 1 3 1 3 1 142 1 142 1 142 5 754 6 469 6 469 1 69 1 69 1 69 6 6 6 3 5 3 5 3 5 23 Szőregi irodalmi tábor megrendezése 268 268 268 268 268 268
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 24 Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás. 48 48 48 48 48 48 25 Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel. 1 1 1 26 Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz. 3 3 3 8 Egyéb feladatok 3 3 3 Kulturális feladatok összesen 5 795 1 75 35 829 2 65 55 217 551 13 114 792 114 792 5 795 1 75 35 829 2 65 55 217 551 13 114 792 114 792 1 Városmarketing 17 1 83 2 2 17 2 Per és egyéb költségek 87 36 87 36 87 36 Kötelező feladatok 3 Vagyonbiztosítási kiadások 46 771 46 771 46 771 Kötelező feladatok 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 12 12 12 Kötelező feladatok 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 784 18 614 1 62 98 98 Kötelező feladatok 321 128 7 ÁFA kiadások 875 713 875 713 875 713 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 38 282 38 282 38 282 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 1 Központi támogatás visszafizetése 153 565 61 435 215 215 Kötelező feladatok 1 1 1 1 83 2 2 87 36 87 36 87 36 46 771 46 771 46 771 7 7 7 9 9 9 3 3 3 68 463 18 486 86 949 86 949 1 62 11 51 11 51 875 713 875 713 875 713 38 282 38 282 38 282 45 45 45 153 565 61 435 215 215
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám. 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 Kötelező feladatok 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 13 13 Kötelező feladatok 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 13 596 13 596 13 596 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 5 5 5 5 5 5 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 11 24 11 24 11 24 22 Bérlakások óvadéka 3 3 3 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 2 5 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 8 3 8 3 8 3 16 62 16 62 16 62 8 8 8 2 2 2 12 12 12 1 5 1 5 1 5 13 13 13 13 596 13 596 13 596 5 5 5 5 5 5 11 24 11 24 11 24 3 3 3 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 126 9 126 9 126 9 126 9 126 9 126 9 29 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 64 97 64 97 64 97 64 97 64 97 64 97 3 Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz. 123 382 123 382 123 382 123 382 123 382 123 382 31 Általános tartalék 478 658 478 658 478 658 478 658 478 658 478 658 32 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért 175 175 175 175 175 175 33 Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány 15 15 15 15 15 15 34 Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány 6 6 6 6 6 6 35 Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány 6 6 6 6 6 6 36 Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány 2 2 2 2 2 2 37 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 5 6 5 6 5 1 1 1 38 Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 25 25 25 25 25 25 39 Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány 8 8 8 8 8 8
31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám. 75 75 75 75 75 75 41 Intézményfinanszírozás kiadásai 12 3 316 12 3 316 Kötelező feladatok 11 149 495 11 149 495 743 579 743 579 47 242 47 242 42 Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány 3 3 3 3 3 3 43 Egy Kulturált Élet Alapítvány 6 6 6 6 6 6 44 Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány 1 1 1 1 1 1 45 Sztriha Kálmán Alapítvány 2 2 2 2 2 2 46 Béke utcai Ált Iskola Alapítvány 37 37 37 37 37 37 47 Vasút a Gyermekekért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 48 Arany János Ált. Iskola Alapítvány 35 35 35 35 35 35 49 Csillogó Szemekért Alapítvány 4 4 4 4 4 4 5 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap. 4 4 4 4 4 4 51 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 1 1 1 1 1 1 52 Alsóváros Ált Iskola Alapítvány 7 7 7 7 7 7 53 Tipegő Bölcsődei Alapítvány 1 1 1 1 1 1 54 "Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány 6 6 6 6 6 6
32 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 55 "Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap. 8 8 8 8 8 8 56 Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap." 7 7 7 7 7 7 57 Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap. 1 1 1 1 1 1 58 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap. 4 4 4 4 4 4 59 Klebelsberg Telepért Alapítvány 6 6 6 6 6 6 6 "Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért 8 8 8 8 8 8 61 Baka István Alapítvány 15 15 15 15 15 15 62 Honvéd téri Mustármag Alapítvány 28 28 28 28 28 28 63 Orczy István Ált Iskola Alapítványa 15 15 15 15 15 15 64 A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány 3 3 3 3 3 3 65 "A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al. 3 3 3 3 3 3 66 Okosító torna a gyermekekért Alapítvány 6 6 6 6 6 6 67 Civil támogatási keret 25 25 25 25 25 25 68 Radnóti Oktatási Alapítvány 5 5 5 5 5 5 69 Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány 2 2 2 2 2 2
33 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 214. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft CímAl- Jogc. Jogc. ElőCímAl-Jogc.Jogc.Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes címcsopt ir. címcsop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás 5 száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Senior Center karácsonyi rendezvénye 2 2 2 2 2 2 Egyéb feladatok összesen 68 954 18 614 1 446 31 78 965 278 916 543 628 2 435 378 12 3 316 14 735 694 Kötelező feladatok 68 463 18 486 316 372 61 435 16 62 481 376 11 149 495 11 63 871 491 128 1 116 333 17 53 262 296 543 628 1 94 46 743 579 2 683 985 13 596 13 596 47 242 42 838 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 114 533 29 171 3 61 713 278 25 276 918 5 135 6 543 628 291 917 55 847 14 1 341 532 12 3 316 22 641 848 Módosította a 34/214.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-2. -a Kötelező feladatok 78 326 2 4 1 147 878 272 186 242 728 488 42 25 552 2 275 13 11 149 495 13 424 625 36 27 9 131 2 44 239 6 19 34 19 4 647 18 543 628 266 365 55 847 14 8 52 86 743 579 8 796 385 13 596 13 596 47 242 42 838