Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14 I.ÁLTALÁNOS RÉSZ Szervezet neve: Kiegészítő melléklet 2014 év Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Alapítás éve: 1989 Bírósági bejegyzés száma: Fő tevékenységi kör: Időszak Közhasznú egyesület célja: PK.60.170/89 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység 2014 év Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása. Alapcél szerinti besorolás: szociális tevékenység kód 8 Képviseletre jogosult: A számviteli politika alapján: Dr.Hegedüs Lajos A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31. Az üzleti év időszaka: 2014.január 1.-2014 december 31. A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév folyamán nem volt változás. A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa: A változat,további alábontás nem lett alkalmazva Az eredménykimutatás fajtája: A típusú,összköltség eljárású, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Korm.rendelet szabályozása szerint közhasznú egyszerűsített éves eredmény kimutatás. A deviza választott árfolyama: MNB középárfolyam Az Egyesület az értékcsökkenést kizárólag lineárisan,a bruttó érték alapján számítja a számviteli törvény szerint,és annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. 1
II:SPECIFIKUS RÉSZ: A befektetett eszközök,készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenést és értékhelyesbítést 2014 évben nem számoltunk el. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA Eszközök A.Befektetett eszközök 416,227 I.Immateriális javak 0 Induló bruttó 208 Induló értékcsökkenés 187 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 21 Záró bruttó 208 Záró nettó 0 II.Tárgyi eszközök 413,617 Telkek Induló bruttó 10889 Induló értékcsökkenés 0 Tárgyévi növekedés 100000 Értékcsökkenés növekedés 0 Záró bruttó 20889 Záró nettó 20889 Épületek Induló bruttó 300144 Induló értékcsökkenés 38035 Tárgyévi növekedés 4686 Értékcsökkenés növekedés 6046 Záró bruttó 304111 Záró nettó 260749 Gépek berendezések 2
Induló bruttó 326 Induló értékcsökkenés 202 Tárgyévi növekedés 0 Értékcsökkenés növekedés 25 Záró bruttó 326 Záró nettó 99 Járművek Induló bruttó 35561 Induló értékcsökkenés 24688 Tárgyévi növekedés 10873 Értékcsökkenés növekedés 2548 Záró bruttó 31595 Záró nettó 9465 Üzemi gépek,felszerelések Induló bruttó 2233 Induló értékcsökkenés 1663 Tárgyévi növekedés 270 Értékcsökkenés növekedés 256 Záró bruttó 2503 Záró nettó 584 Irodai gépek berendezések Induló bruttó 20024 Induló értékcsökkenés 17681 Tárgyévi növekedés 789 Értékcsökkenés növekedés 1115 Záró bruttó 20813 Záró nettó 2472 Beruházások Induló bruttó 3856 Induló értékcsökkenés 0 3
Tárgyévi növekedés 10297 4029 Tárgyévi csökkenés Értékcsökkenés növekedés 0 Záró bruttó 10124 Záró nettó 10124 Értékhelyesbítés Telkek értékhelyesbítése 88660 Épületek értékhelyesbítése 20575 109235 III.Befektetett pénzügyi eszközök 2,610 Praktikum részesedés 2610 B.Forgóeszközök 95,784 I.Készletek 906 Gyógyászati bolt leltár készlete 906 II.Követelések 14,941 Belföldi vevő 3564 Munkavállalóknak folyósított előleg 285 Előleg 7810 Tagi kölcsön Praktikum kft. 3200 Praktikum tagi kölcsön kamat 7 Egyéb követelés 76 III.Értékpapírok 0 4
IV.Pénzeszközök 79,937 Pénztárak 249 Betétszámlák 79688 C.Aktív időbeli elhatárolások 9,540 Bevételek aktív időbeli elhatárolás Ssz Megnevezés Bevétel jellege Összeg 1 OEP 2014.11.havi TB támogatás 2 022 100 2 OEP 2014.12.havi TB támogatás 2 059 700 3 Munkaügyi Központ Támop 1.1.2-11 2014 12.hó 73 000 4 Erfo Kft. NKSZK foglalkoztató 2014.11.árbevétel 189 663 5 Erfo Kft. NKSZK foglalkoztató 2014.12.árbevétel 47 714 6 OEP Kifizetőhelyi ellátás 2014.12.havi 93 437 7 OEP Kifizetőhelyi jutalék 2014.12.havi 1 385 8 MSE NISZI Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi 86 000 9 MSE NKSZK Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi 68 000 10 MSE Fészek Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi 89 000 11 MSE Napsugár Szociális sz.térítési díj 40 000 12 MSE NISZI lakóotthon sz.térítési díj 12.hó 617 733 Fészek lakóotthon térítési díj 13 MSE 2014.12.havi 89 000 14 MÁK Fészek Lakóotthon 571 144 15 MÁK Szociális normatíva különbözet 2 428 900 16 MÁK 17 MÁK 18 MSE 19 MSE Fészek Támogató szolgálat 2014 12.havi 20 580 szállítás Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás 91 409 Összesen: 8 588 765 5
Költségek aktív időbeli elhatárolása SOR- SZÁM Számla száma Szállító Megnevezés ÖSSZEG 1 201400517526 General Providencia Szakm.fel.bizt 6179 2 14-00000340600 Allianz KGFB XUA-815 1820 3 201400997658 General Providencia Szakm.fel.bizt. 49454 4 000944/2014 Kistérségi Telefonkönyv Kft. Hírdetési szolg. 17536 5 000166/2014 Cégtelefonkönyv Terjesztő Kft. Hírdetési szolg. 15446 6 201411017 HVG Kiadó Zrt. Szaklap előfizetés 5750 7 201402442383 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 1229 8 201402442937 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 3645 9 201402485521 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 31680 10 11255/2014 Kulcs-Soft Nyrt. Számlázó program 16197 11 11256/2014 Kulcs-Soft Nyrt Könyvelő program 122338 12 000628/2014 Online Kereső Cégcsoport Kft. Hírdetési szolg. 30102 13 201403938538 General-Providencia Szakm.frel.bizt. 10915 14 D-07624406 GTS Hungary Távközlési Kft. Email hosting díj 2381 15 201404474931 General-Providencia Szakm.frel.bizt 8922 16 006675127 K&H Biztosító KGFB 5777 17 006685070 K&H Biztosító KGFB 5379 19 2014/1710 Adónet.hu Zrt. Szaklap előfizetés 20808 20 19195/2014 Kulcs-Soft Nyrt. Kulcs-Bér 266700 21 1069801/2014 Aegon Zrt. KGFB 12725 22 201404924336 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 49466 23 20140512974 General-Providencia Casco 2034 24 201404924334 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 49466 25 201404924331 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 49466 26 201404924337 General-Providencia Szakm.fel.bizt. 11332 27 2014/601035 Mediaworks Kft. Hírlap előfizetés 35880 28 02402358/2014 Magyar Posta zrt. Hírlap előfizetés 12000 29 30 31 PCW-01410/2014 Projekt Media Kft. Szaklap előfizetés 22980 Aegon Biztosító Vagyonbiztosítás 98496 14-00001823269 Allianz Casco 12092 6
32 33 34 1092795/2014 Aegon Biztosító KGFB 7338 16467/312/14 HVG Kiadó Zrt. Szaklap előfizetés 14991 6513024672 Complex Kiadó Kft. Jogtár előfizetés 63120 Összesen: 951 429 Eszközök összesen: 521 551 Eszközök megoszlásának alakulása Tétel 2013 2014 megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Befektetett eszközök 412630 77,58% 416227 79,80% Forgóeszközök 107535 20,22% 95784 18,36% Aktív időbeli elhatárolás 11734 2,2% 9540 1,84% Összesen: 531899 100% 521551 100% Vagyoni helyzet elemzése Mutató megnevezése 2013 2014 Érték e Ft Mego Érték e Ft Megoszlás szlás Befektetetetteszközök 412630/ 77,77 416227/521 79,8% aránya(befektetetteszközök/eszkö zök) 531899 % 551 Forgóeszközök 107535/ 20,22 95784/5215 18,36% aránya(forgóeszközök/eszközök) Befektetetteszközök fdezettsége(saját tőke/befektetetteszközök 531899 397911/ 412630 % 96,43 % 51 368137/521 551 70,58% A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül nőtt az előző évhez képest.ennek oka a már meglévő ingatlanunkon elkezdett felújítás (Egyenesi út) A tőke ellátottsági mutató 2014 évben ugyan csökkent,az egy közeli érték azonban továbbra is nagyon jó. A forgóeszközök aránya csökkent a befektetett eszközökön belül mely a követelések jelentős csökkenésének az eredménye. A likvid pénzeszközök aránya az eszközökön belül nőtt,ami az Egyesület erősödését mutatja. 7
Források: D.Saját tőke 368 137 Induló tőke/jegyzett tőke 0 Tőkeváltozás/eredmény 276170 Lekötött tartalék Értékelési tartalék 109 235 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -20 498 Tárgyévi eredmény vállalkozási 3 231 tevékenységből F.Kötelezettségek 55 668 Szállítói tartozás 162 NAV személyi jövedelemadó 2 023 NAV egészségügyi hozzájárulás 188 NAV ÁFA 312 Normatíva Gyógypedagógiai Központ 2014 decemberi bér 11 855 NAV nyugdíjjárulék 1 654 NAV Szociális hozzájárulási adó 2 566 NAV EB és MP járulék 1 271 NAV egyszerűsített foglalkoztatási 7 kötelezettség Dolgozói letiltás 118 Egyéb munkavállalóknak kötelezettség 853 December havi személyi térítési díjak 24 0 G.Passzív időbeli elhatárolások: 97,746 Bevételek, költségek passzív időbeli elhatárolása 8
SOR- SZÁM Számla száma Név 1. Határozat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2. Határozat MÁK Megnevezés Feladategység visszafizetés miatti tőke+kamat Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet 3. Határozat MÁK Napsugár Szociális Könyvelési összeg 563666 731000 660000 3. 4. 5. 6. Kaposfüred Rezeda u. Kaposfüred Rezeda u. Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy DDRMK Támogatás ÉCS feloldás 67898953 DDRMK Támogatás ÉCS feloldás 18903973 Szoc-EK-08-B-030 Pályázat Nürnbergi ágy ÉCS feloldás 156801 Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 84093 7. Állítógép Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 88604 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815 MEOSZ Támogatási Szerződés EMMI Pályázat lakóotthon Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 251561 SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat ÉCS feloldás 5311356 10121 OFA pályázat ÉCS feloldás 640650 10121 OFA pályázat ÉCS feloldás 98888 MEOSZ Paraszupersztár pályázat 1329377 2015 évben kerül felhasználásra NISZI LO Fészek LO 895854 Összesen: 97,746,383 Források 521,551 Források megoszlásának alakulása Tétel 2013 2014 megnevezés Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Saját tőke 397911 74,81% 368137 70,59% Kötelezettségek 23696 4,45% 55668 10,66% Passzív időbeli 110292 20,74% 97746 18,75 elhatárolás Összesen 531899 100% 521551 100% 9
A pénzügyi helyzet elemzése Tétel megnevezés 2013 2014 Érték e Ft Megoszlá s Érték e Ft Megoszlá s Vevő/Szállítóarány 3639/84 428,62% 3075/162 1898% 9 Likviditási mutató Forgóeszközök(Rövid lejáratú kötelezettség) 107535/ 23696 453,81% % 95784/5566 8 172,1% Likviditási gyorsráta Pénzeszközök(Rövid lejáratú eszközök) Hitelfedezettség(Követelések/Rö vid lejáratú kötelezettség) 51028/ 23696 55753/ 23696 215,34% 79937/5566 8 235,28% 14941/5566 8 143,6% 26,84% Az Egyesület pénzügyi-szerkezeti mutatói nagyon jók. A likvid eszközök többszörösen fedezik a kötelezettségeket. Az Egyesületnek hitele,hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen. A tõkeszerkezet mutatói Tétel megnevezés 2013 2014 Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás Befektetett eszközök fedezettsége(saját tőke/befektetett eszközök) 397911/ 412630 96,43% 368137/416227 88,45% Adósságállomány fedezettség(saját tőke/adósságállomány) 397911/ 23696 1679/23% 368137/55668 661,3% Az Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs ezért az idegen tőke aránya(hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke +Hosszú lejáratú kötelezettség),illetve a tőke feszültség (Hosszú lejáratú kötelezettség/saját tőke)nem számítható. III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA 10
Bevételek 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Index(2013 Index(2013 Bevételek 2013 2014 100%) 2013 2014 100%) 2013 2014 1 Értékesítés árbevétele 14 904 229 14 386 525 17 237 970 14 333 618 32 142 199 28 720 143 ebből Foglalkoztatók bevétele(916+917) 14 904 229 10 384 646 Gyógyászati bolt bevétele 8 868 911 8 844 387 Üdültetés bevétele 4 001 879 6 554 040 403 726 Cipész bevétele 719 431 754 712 Műszaki szolgálat bevétele 0 2 626 655 Bérbeadás 870 800 1 412 000 Tovább számlázott tételek 224 788 292 138 2 Aktivált saját teljesítmény 0 0 3 Egyéb bevételek 264 261 495 266 363 031 0 266 363 031 ebből tagdíj 2 285 200 2 177 200 támogatás SZF-SZ-029 NISZI 33 077 496 26 071 992 támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 21 650 400 21 341 640 támogatás SZF-SZ-02006 Fészek 31 597 680 27 127 728 támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat 21 812 000 17 783 500 támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat 9 349 500 9 349 500 támogatás Szociális normatíva 42 853 363 45 664 231 támogatás szociális ágazati pótlék 4 508 667 FSZK 583/4/2014 41393/80 Fészek LO 1 331 641 FSZK 582/7/2014 41393/79 NISZI LO 1 341 601 873 889 FSZK CH2014/78 2272/6/2014 NISZI 3 088 476 299 720 FSZK CH2014/82 2276/5/2014 Fészek 478 528 pályázat Emberi Erőforrások Minisztériuma 300 000 pályázat Marcali Önkormányzat 20 000 70 000 SZJA 1% 999 792 863 019 11
Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Index(2013 Index(2013 Bevételek 2013 2014 100%) 2013 2014 100%) 2013 2014 Önkormányzati támogatás 4 168 800 5 285 000 OEP támogatás 23 836 800 24 000 400 OEP gyógyfürdő támogatás 183 024 Akkreditációs bértámogatás 30 860 981 35 168 605 Akkreditációs bértámogatás Támop 590 985 1 089 754 Közfoglalkoztatott bértámogatás 318 689 Kifiztőhelyi ellátás 6 370 063 2 555 691 közhasznú tevékenység bevétele 27 490 549 31 310 662 egyéb bevételek 2 384 785 8 692 975 Index(2013 Index(2013 2013 2014 100%) 2013 2014 100%) 2013 2014 4 Pénzügyi műveletek bevétel 1 151 966 270 157 62 035 19 092 289 249 Kapott kamat 1 151 966 270 157 62 035 12 492 Praktikum kamat 6 600 5 Rendkívüli bevételek 40 885 486 28 917 366 0 28 917 366 ebből alapítótól történő befizetés 0 0 0 támogatás DDRMK Pályázat LO 1 593 543 1 593 543 támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon 445 539 445 539 támogatás FOG-EKK-07-0001 0 támogatás SZOC-EK-08-B-0230 411 016 411 616 támogatás SZOC-EK-08-B-0154 119 668 119 668 OFA pályázat 10121 276 650 274 650 támogatás gazdálkodóktól 1 236 600 1 583 000 támogatás magánszemélyektől 11 772 394 9 989 522 támogatás MEOSZ 25 030 076 14 499 828 321 205 309 939 17 302 14 352 A Összes bevétel 189 093 018 710 324 291 803 ebből közhasznú tevékenység bevétele (92) 27 490 549 31 310 662 31 310 662 12
Költségek,ráfordítások 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes költség,ráfordítás Index(2013 Index(2013 Kiadások 2013 2014 100%) 2013 2014 100%) 2013 2014 1 Anyag költség 0 27 636 993 0 360 518 0 27 997 511 Anyagköltség alap-és célszerinti tevékenység 10 941 199 Anyagköltség közhasznú tevékenység 16 695 794 Anyagköltség vállalkozási tevékenység 360 518 Igénybevett szolgáltatások 45 061 610 992 539 46 054 149 Igénybevett szolgáltatások alap-és célszerinti 21 510 677 Igénybevett szolgáltatások közhasznú tevékenység 23 550 933 992 539 Igénybevett szolgáltatások vállalkozási tevékenység Egyéb költségek 5 026 951 0 0 73 691 0 0 5 100 642 Egyéb költségek alap-és célszerinti tevékenység 3 604 444 Egyéb költségek közhasznú tevékenység 1 422 507 Egyéb költségek vállalkozási tevékenység 73 691 Eladott áruk beszerzési értéke 7 215 661 7 215 661 2 Gyógyászati bolt áru beszerzés 7 215 661 7 215 661 3 Anyagjellegű ráfordítások 77 725 554 8 642 409 86 367 963 Bérköltség 194 697 480 657 587 195 355 067 Bérköltség alap-és célszerinti tevékenység 67 606 508 Bérköltség közhasznú tevékenység 127 090 972 Bérköltség vállalkozási tevékenység 657 587 Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 469 669 1 134 444 7 604 113 Személyi jellegű egyéb kifizetések alap-és célsz. 4 551 224 Személyi jellegű egyéb kifizetések közhasznú tev. 1 918 445 Személyi jellegű egyéb kifizetések vállalkozási tev. 1 134 444 13
Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel Index(2013 Index(2013 Kiadások 2013 2014 100%) 2013 2014 100%) 2013 2014 Munkabért terhelő adók 30 905 255 61 903 30 967 158 Munkabért terhelő adók alap-és célszerinti tev. 8 162 978 Munkabért terhelő adók közhasznú tev. 22 742 277 Munkabért terhelő adók vállalkozó tev. 61 903 Személyi jellegű kifizetések 232 072 404 1 853 934 233 926 338 4 Értékcsökkenés alap-és célszerinti tev. 5 452 715 Értékcsökkenés közhasznú teékenység 6 934 773 Értékcsökkenés vállalkozási tevékenység 198 000 5 Értékcsökkenési leírás 12 387 488 198 000 12 585 488 Egyéb ráfordítások 0 8 242 221 0 427 520 8 669 741 Egyéb ráfordítások alap-éscélszerinti tevékenység Egyéb ráfordítások válalkozási tevékenység 8 242 221 427 520 Pénzügyi ráfordítások 0 7 872 0 7 872 Fizetett kamat 7 872 Rendkívűli ráfordítások 0 A Összes ráfordítás 330 435 539 11 121 863 341 557 402 14
Támogatások bemutatása támogatásonként támogatás SZF-SZ-029 NISZI 2014 évben kapott feladatmutató 35 043 feladategység melyből 35 043 feladategységet teljesítettünk A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak: nyomdai kiegészítő tevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatás,egyéb takarítás,építmény üzemeltetés,egyéb máshova nem sorolható feldolgozó ipari tevékenység,zöldterület kezelés,csomagolás A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 5,036,838 forint volt.a bevételt eredményező tevékenységeink a nyomdai előkészítés és a kőedény gyártása,a többi felsorolt tevékenységünk bevétellel nem jár. támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 2014 évben kapott feladatmutató 28 685 feladategység melyből 28 685 feladategységet teljesített.a foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak:áramelosztó szabályozó készülék gyártása,máshova nem sorolható textiláru gyártása,zöldterület kezelés,építmény üzemeltetés. A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 2,563,704 forint.a bevételt eredményező tevékenységeink a bérmunkában végzett áramelosztó szabályozó készülékek gyártása(olvadó biztosítékok és sorkapocs összeszerelése,valamint máshova nem sorolt textiláru(szoknyák blúzok munkaruhák mellények párnák)varrása. támogatás SZF-SZ-006Fészek 2014 évben kapott feladatmutató 34,650 melyet teljes egészében a foglalkoztató teljesített visszafizetési kötelezettségünk nincs. A foglalkoztatási tevékenységek a következők: nyomdai tevékenység doboz ragasztás és csomagolás,cérnagyári termékek csomagolása,építmény üzemeltetés,takarítás és zöld terület gondozása. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek és nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel 2,784,104 forint.a bevételt eredményező bevételek a nyomdai illetve a cérnagyári termékek előállításából illetve csomagolásából származnak. támogatás TSZ-034 Napsugár 2014 évben kapott feladatmutató 8 716 db melyből 3 419 db. személyi segítés és 5 297 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. támogatás TSZ-024 Fészek 2014 évben kapott feladatmutató 3 833 db melyből 1 200 db. személyi segítés és 2 633 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt 15
feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett Akkreditációs bértámogatás Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás.2014 évre 30 fő tartós foglalkoztatott és 7 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkavállaló foglalkoztatására kaptunk támogatást. A 37 főből 9 fő mozgáskorlátozott 1 fő hallássérült 4 fő látássérült 6 fő fogyatékos, és 17 fő egyéb sérüléssel rendelkező munkavállaló. A pénzügyi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Egyéb bértámogatás Szociális normatíva TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése,foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,közfoglalkoztatási támogatás. Szociális intézményfenntartók 2014 évi támogatása keretében a tárgyévben kiutalt összeg 44 626 331 forint volt 2014 december 31-ig, a fenntartói elszámolás során a mérlegkészítés időpontjáig elszámoltunk és a fenntartónak 1 037 900 forint követelése áll fenn a kincstárral.a támogatás keretében több telephelyen tartunk fenn intézményt. Az MSE NISZI Kaposvár Rezeda utcai telephelyen A fogyatékos személyek nappali intézményét illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményét,,fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthont időskorúak illetve fogyatékos személyek gondozó házát tartjuk fenn. Az MSE Napsugár Szociális intézmény Kaposvár Béke utcai székhelyén fogyatékos személyek nappali intézményét üzemeltetjük.az MSE Napsugár Kistérségi Központ Kaposvár Pécsi utcai telephelyen a foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményét működtetjük. Az MSE Fészek Szociális Központunkban Nagyatád Dózsa György utcai telephelyén fogyatékos személyek nappali illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását nyújtjuk, továbbá fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthonát üzemeltetjük FSZK 41393/80 FSZK 41393/79 A támogatás tárgya a Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..a támogatási összeg 1.331 641 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(fészek lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre. A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett A támogatás tárgya a Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..a támogatási összeg 16
3873 889 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(kaposvár NISZI lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre.a projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett CH2014/78. CH2014/82 OEP támogatás Önkormányzati támogatás A támogatás célja a nem állami fenntartású bentlakásos intézmények működési támogatása.a kapott és kiutalt támogatás 887 974 Ft,melyből a tárgyévre jutó összeg 588 254 forint.a pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor. A támogatás tárgya a Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..a támogatási összeg 786 128 forint,melyből 2014 évben 242 570 Ft-t használtunk fel. A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor. A támogatás az 1997 évi CLIII. törvény valamint az egészségügyi szolgáltatók E alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 kormányrendelet alapján történik. Szerződésünk otthoni szakápolásra szól. A támogatott vizitszámot -8654db a szolgálat teljesítette így visszafizetési kötelezettsége a szolgálatnak nem keletkezett 2014 évben A szolgálat 5639 szakápolási 2440 gyógytorna illetve 720 vizitegység fizioterápiát teljesített. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a fogyatékos személyek átmeneti otthonának működésére a kaposvári ellátottak költségeire Az Egyesület a kapott 3.480.000 forinttal teljes egészében elszámolt a támogató felé. Egyesületünk által fenntartott Napsugár Gyógypedagógiai Központ működéséhez 686.000 forint összegben. A támogatott oktatási intézményünk a teljes támogatás összegével elszámolt a támogató felé elsősorban közüzemi számlákkal. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt az Egyesített Támogató Szolgálat részére a 2004 december 31-én kelt ellátási szerződés alapján Barcs Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Barcsi Körzeti Csoportunknak 170 17
II.Tájékoztató adatok ezer forint összegben,siófok Város Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatta a csoportot. a testvérváros meglátogatásához, A Balatonboglár Város Önkormányzata 300 ezer forinttal támogatta a csoportot informatikai eszközök beszerzésére,illetve a rendezvényeikre. Zákány Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Csurgói csoportunkat rendezvényei megtartására,,sávoly Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Marcali csoport rendezvényeket,illetve több kisebb önkormányzat 5-10 ezer forinttal támogatta a helyi csoportokat. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 130 fő ebből férfi ebből nő teljes munkaidős részmunkaidős 49 fő 81 fő 51 fő 79 fő A foglalkoztatottak bérköltsége összesen ebből megbízási díj Személyi jellegű kifizetés Bérjárulékok 195 355 eft. 1 768 e Ft. 7 604 e Ft 30 967 e Ft 18
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Ssz. Megnevezés Bevétel Kiadás Leosztott költség Egység eredmény Egység eredménye leosztott költséggel I. MSE 8 960 19 194 0-10 234-10 234 1 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ 12 667 19 586-6 919-6 919 2 Napsugár Egyesített tám.szolgálat 23 070 25 260-2 190-2 190 NISZI Lakóotthon 19 173 20 997-1 824-1 824 NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy. 12 028 14 734-2 706-2 706 NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős 4 914 7 410-2 496-2 496 NISZI Fogy.Emberek Nappali Int. 5 197 9 728-4 531-4 531 NISZI Szociális Foglalkoztató 34 875 31 891 2 984 2 984 3 NISZI Intézménycsoport 76 187 84 760 0-8 573-8 573 NKSZ Nappali intézmény 5 389 7 068-1 679-1 679 NKSZK Intézményi Foglalkoztató 24 746 21 639 3 107 3 107 4 Napsugár Kistérségi Szociális Központ 30 135 28 707 1 428 1 428 "Fészek"Lakóotthon 16 647 15 564 1 083 1 083 "Fészek" Fogy.Nappali Intézménye 5 870 8 423-2 553-2 553 "Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat 12 727 10 122 2 605 2 605 "Fészek" Szociális Foglalkoztató 29 814 25 090 4 724 4 724 5 "Fészek" összesen: 65 058 59 199 0 5 859 5 859 II. MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ 207 117 217 512 0-10 395-10 395 19
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. 24 000 23 758 242 242 Orvosi ésgyógyászati Eszk.Szaküzlete 9 970 9 699 271 271 III. Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat 33 970 33 457 0 513 513 Műszaki szolgálat 11 200 16 522 0-5 322-5 322 Cipész műhely 1 710 1 271 439 439 IV. MSE Müszak 12 910 17 793 0-4 883-4 883 V. Igal Rehabilitációs Központ 10 000 5 515 0 4 485 4 485 VI. Körzeti Csoportok 4 840 7 609 0-2 769-2 769 Egyenesi út beruházás önerő 8 000-8 000-8 000 VII. MSE EKSZ 14 310 3 778 0 10 532 10 532 ebből tagdíj 2 200 kamat 200 bérbeadás 960 támogatás MEOSZ 10 000 Gazdálkodás eredménye -20 751 Várható Értékcsökkenés Gazdálkodás eredménye -20 751 20