Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Tárnoki Köz-ért Kft. egyszerűsített éves beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! A Tárnoki Köz-Ért Kft. elkészítette az 2013. éves mérlegbeszámolóját és a 2015. évi üzleti tervét. A mérlegbeszámoló és az üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. I. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját és az alábbi döntést hozza: a.) A kft. határozat mellékletét képező 2014. éves mérlegbeszámolóját, mellékleteivel együtt, figyelemmel a könyvvizsgáló és a FEB jelentésére, 30.594-eFt (azaz harmincmillióötszázkilencvennégyezer forint) mérleg főösszeggel elfogadja. b.) Kft. eredmény kimutatását 725-eFt eft (azaz hetesszáz-huszonötezer forint) eredménnyel, jóváhagyja, mely összeget az eredmény tartalékba helyezi. Határidő: 2015. május 30. (cégbírósághoz benyújtás) Felelős: ügyvezető Határozat végrehajtását végzi: ügyvezető A határozati javaslat elfogadásához a SZMSZ 38. (2) bekezdése b.) pontja alapján minősített többség szükséges. II. Határozati javaslat: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2015. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. határozatokról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda KÖZ-Ért kft. ügyvezetője irattár Tárnok, 2015. május 22. Hodák Zsolt ügyvezető törvényességi felügyelet dr. Simon Mária jegyző
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150. 23-287-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére Tárgy : Tárnoki Köz-Ért Kft. ügyvezető prémium feladatainak megállapítása Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. november 26-án kihirdetett, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján a képviselő-testületnek meg kellett alkotnia a gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető beosztású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot. A szabályzatot a képviselő-testület a 2014. március 20-i ülésén elfogadta. Szabályzat 16. Prémium 16.1. A vezető tisztségviselőt a prémium kitűzésben foglalt feladatok hiánytalan teljesítése esetén prémium illeti meg. A prémium összege egy évben nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő éves bruttó személyi alapbérének 20 százalékát. 16.2. A prémiumkitűzés az Alapító lehetősége, nem kötelezettsége. Amennyiben az Alapító a prémiumkitűzés lehetőségével nem él, úgy a Társaság ügyvezetőjének és munkavállalóinak nem keletkezik jogosultsága prémiumra. 16.3. A prémium kitűzésről a felügyelő bizottság javaslata alapján az alapító mérlegelési jogkörében dönthet. A prémium-feladatok meghatározására egyedileg kerül sor, lehetőség szerint az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve indokolt esetben ezt követően 30 napon belül, legkésőbb a tárgyév június 30-ig kerülhet sor. 16.4. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat, az értékelés időpontját, illetve az egyéb szükséges feltételeket. 16.5.1. A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró éves beszámoló elfogadásakor, illetve kivételesen indokolt esetben ezt követően, 30 napon belül történik. A prémiumfeladatok értékelésénél részteljesítést (az ügyvezető munkaviszonyának év közben történő megszűnése kivételével) nem lehet figyelembe venni. 16.5.2. Nem fizethető prémium az alábbi esetekben: a) a tárgyévre jóváhagyott átlagkereset-fejlesztési mérték túllépése, valamint az állammal szembeni fizetési kötelezettségek nem teljesítése esetén, b) ha a vezető munkaviszonya/megbízási jogviszonya a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnik meg,
c) ha a társaságnak a tárgyév végén lejárt köztartozása van. d) amennyiben a társaság veszteséges. 16.5.3. Nem fizethető prémium továbbá akkor sem, ha a társaság mérleg szerinti eredménye negatív, illetve az ügyvezető nem készíti el a prémiumfeladatok önértékelését. 16.5.4 A prémium összeget az alábbi esetekben és mértékben csökkenteni kell: a) Az Alapító felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium összeget 20 százalékponttal csökkenteni kell. b) A prémiumkitűzésben meghatározott, a Társaság pénzügyi-gazdasági helyzetet jellemző jelentős mutató (p1. eladósodottsági mutató, tőkemegtérülési mutató stb.), illetve annak optimális értéke nem teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összeget 10 százalékponttal csökkenteni kell. 16.5.5 Az ügyvezető munkaviszonyának év közben történő megszűnése eseten a prémium időaranyos része számolható el és fizethető ki. Amennyiben a jogviszony megszűnésére a tárgyévi prémiumfeladatok kitűzése előtt kerül sor, úgy a vezető munkájának értékelése alapján a tárgyévet megelőző évben kitűzött prémium mértékével megegyező időaranyos külön juttatás fizethető ki. 16.6. A prémium kifizethetőségéről a felügyelő bizottság véleménye alapján az alapító dönt. A Tárnoki Köz-Ért Kft. Felügyelő Bizottsága napi ülésén a Képviselő-testületnek a cég ügyvezetője részére az alábbi prémium célok kitűzését javasolta (jegyzőkönyv mellékelve) - A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlása: Szervezeti és működési szabályzat, számviteli szabályzatok, elő és utókalkuláció kezelése. Az elmaradások pótlása, az év folyamán a betartásuk. A megfelelő nyomtatványok és táblázatok kezelése oly módon, hogy a következő belső ellenőrzés során ne legyen kiemelt hiányosság (prémium érték: 20 %) - A tervezett költségvetés szigorú betartása, és betartatása. A tervezettől való eltérés csak indokolt esetben vagy vis major esetén haladhatja meg a 10% - t. (prémium érték: 35 %) - A cég ügyeinek nyomon követhetőségének javítása (pl.: elő és utókalkulációk készítése), nyomtatványok és nyilvántartások bevezetése (pl.: árajánlatok nyilvántartása), irodarend javítása (pl.: levelezések nyilvántartása elektronikusan és papír alapon is). (prémium érték: 15%) - A személyi állomány (a meglévő dolgozók oktatása pl: gépkezelő), a cég eszközeinek (a meglévő eszközök állagmegóvó javítása, szükség szerinti cseréje) és a fenntartásra kiadott épületek kihasználásának optimalizálása (könyvtár ismét a Művelődési házban). (prémium érték: 20%) - A cég közmegítélésének és a feladat ellátási körbe tartozó önkormányzati intézmények megelégedettségének növelése (gyorsabb reagálás a problémákra, hatékony megoldások és javító tevékenységek) ( prémium érték: 10%) Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Az határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) A Tárnoki Köz-Ért Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján a kft. ügyvezetőjének Hodák Zsoltnak az alábbi a 2015. évre az alábbi prémiumfeladatokat határozza meg: a.) A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlása: Szervezeti és működési szabályzat, számviteli szabályzatok, elő és utókalkuláció kezelése. Az elmaradások pótlása, az év folyamán a betartásuk. A megfelelő nyomtatványok és táblázatok kezelése oly módon, hogy a következő belső ellenőrzés során ne legyen kiemelt hiányosság. A feladat teljesítése esetén az éves prémium 20 %-a fizethető ki. b.) A tervezett költségvetés szigorú betartása, és betartatása. A tervezettől való eltérés csak indokolt esetben vagy vis major esetén haladhatja meg a 10% - t.a feladat teljesítése esetén az éves prémium 35 %-a fizethető ki. c.) A cég ügyeinek nyomon követhetőségének javítása (pl.: elő és utókalkulációk készítése), nyomtatványok és nyilvántartások bevezetése (pl.: árajánlatok nyilvántartása), irodarend javítása (pl.: levelezések nyilvántartása elektronikusan és papír alapon is). A feladat teljesítése esetén az éves prémium 15 %-a fizethető ki. d.) A személyi állomány (a meglévő dolgozók oktatása pl: gépkezelő), a cég eszközeinek (a meglévő eszközök állagmegóvó javítása, szükség szerinti cseréje) és a fenntartásra kiadott épületek kihasználásának optimalizálása. A feladat teljesítése esetén az éves prémium 20 %-a fizethető ki. e.) A cég közmegítélésének és a feladat ellátási körbe tartozó önkormányzati intézmények megelégedettségének növelése (gyorsabb reagálás a problémákra, hatékony megoldások és javító tevékenységek) A feladat teljesítése esetén az éves prémium 10 %-a fizethető ki. 2.) A prémium összegét 2015. évben a Hodák Zsolt éves bruttó személyi alapbérének százalékában állapítja. Határozatról értesítést kap: Polgármester Gazdasági és Pénzügyi Iroda Tárnoki Köz-Ért kft. ügyvezető Tárnoki Köz-Ért kft. FEB elnök irattár Tárnok, 2015. május 5. Törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: 8-16 E-mail: polghivatal@tarnok.hu www.tarnok.hu Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. május 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Képviselő-testület! Előzmények Érd, Budaörs, Diósd, Tárnok, Százhalombatta polgármesterei és szakemberei részvételével több fordulóban megbeszéléseket folytattak annak lehetőségéről, hogy az önkormányzatok települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásukat kölcsönösen előnyös módon - milyen módon tudnák ellátni. Erre megoldást jelenthetett egy olyan pályázat, amelyen való induláshoz a térség önkormányzatai egy közös Önkormányzati Társulást hoznak létre. Az elképzelések szerint eredményes részvétel esetén nem csupán a kötelező közszolgáltatás ellátása oldódhatott meg, hanem a hulladékgazdálkodás komplex megvalósítása is. A Környezet és Energia Operatív Program meghirdetett KEOP 1.1.1/B hulladékrendszerek fejlesztése című pályázat e célokat támogatatta. A pályázaton való részvétel egyik előírása volt, hogy azon olyan önkormányzat, vagy önkormányzati társulás indulhat, mely lakosainak a létszáma eléri a 100.000 főt. Az érdi önkormányzat megkereste a tárnoki önkormányzat képviselő-testületét, annak érdekében, hogy egy több település által létrehozandó Társulás keretében az érintett települések közösen gondoskodjanak a hulladékgazdálkodási feladatiak ellátásról. Az érdi önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján elkészült a mellékelt előterjesztés. (1. sz. melléklet) Tárnok Nagyközség Önkormányzata alapító tagként csatlakozott az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz, amely 2012. április 24-én megtartott alakuló ülésén jött létre Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Diósd Nagyközség Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata és Százhalombatta Város Önkormányzata részvételével, amelyhez a későbbiek folyamán Sóskút Község Önkormányzata is csatlakozott.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot írt ki Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) címmel, melyen a Társulás indult. Tárnok esetében egy db szemétszállító gépjármű pályázására volt lehetőség, amelynek akkor tervezett összköltsége kb. 50 millió volt. 2013 augusztusában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérésére az alábbi kérdésekben döntött a Képviselő-testület. Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás - 13/2013. (VII. 18.) számú TT. határozata alapján fenti kiírásra a pályázatot 2013. július 22-én benyújtotta, melyet a Közreműködő Szervezet 2013. július 23. nappal befogadott és tartalmi ellenőrzésre bocsátott. A tartalmi ellenőrzés eredményeképp 2013. augusztus 6-án a Közreműködő Szervezet hiánypótlási felszólítást adott ki, melyben legkésőbb 2013. augusztus 29-ével az alábbi hiányosságok pótlására hívta fel a pályázót: - A Megvalósíthatósági Tanulmány-tervezet mellékleteiben többek között szerepelt az önerő igazolása is, ezért a Társulási Tanácsnak határozatot kellett hoznia arról, hogy milyen formában, milyen módon, milyen arányban kívánja biztosítani az önerőt a pályázathoz. Emellett mind a Társulásnak, mind az egyes Önkormányzatoknak határozatot kellet hozniuk arról, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt adatok és információk a valóságnak megfelelnek és a Tanulmányban ismertetett koncepciót ismerik. A képviselő-testület 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésén döntött a felvetett kérdésekben, illetve a költségvetésében 3.560.498,-Ft önrészt biztosított. (2. sz. melléklet) 2015. május 20-án érkezett meg a hivatalhoz a mellékelt anyag, amelyben a Társulás május 30-ig több kérdésben kérte a testület döntését. (3. sz. melléklet) a.) Az önerő mértéke a Tárnokra eső beruházásra vetítve 3.676.511,-Ft. Ezen összeg átutalását kérte a Társulás a levél kézhezvételét követő 8 napon belül. b.) A pályázat nem támogatja a beruházásra eső ÁFA tartalmat, így még 12.774.857-Ft önrészt kell biztosítania a képviselő-testületnek. A Társulás a testület döntését kérte arra vonatkozóan, hogy a Társulást terhelő hitelfelvétel biztosítékaként Érd Megyei Jogú Város javára szóló inkasszó benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad ki. A benyújtott anyag több kérdést is felvet: 1.) a pályázat benyújtása óta lényegesen megváltoztak a jogszabályi feltételek, amelyek alapján nem készültek új számítások, hogy a Társulás a tervezett bevételt honnan fogja megteremteni, amelyből finanszírozni fogja kiadásait. (pl. hitel) 2.) Tárnok és Sóskút Önkormányzata esetében a települési hulladék elszállítását a Zöld Bicske Kft. látja le, nem pedig az önkormányzatok által létrehozott saját cég ÉTH Nonprofit Kft. A Társulási szerződésben vállalt kötelezettségeinek egy részét már nem tudja teljesíteni. 3.) Jelenleg nem tisztázott, hogy a megnyert és önrésszel, ÁFÁ-val finanszírozott Tárnokra eső beruházás (gépjármű) használata felett ki fog rendelkezni, annak megtérülése Tárnok részére hogyan fog realizálódni. (Csak a projekt fenntartási időszak után 5 év kerül az önkormányzat tulajdonába.) 4.) Tárnok szükség esetén a teljes önerőt biztosítani tudja, a Társulás által kibocsátott számlák vagy a megkötendő pénzügyi megállapodás szerint (a Társulás elszámolása mellett, csak akkor, amikor a kifizetés történik, nem pedig előre több hónappal.).
5.) Amennyiben a többi önkormányzat nem tudja biztosítani az önerőt, miért a Társulás veszi fel a hitel, amelyhez a javaslat szerint, mint legnagyobb kötelezett Érd vállalja a kezességet. Miért nem oldják meg egyenként az önkormányzatok a szükséges önerőt? Álláspontunk szerint a Társulás hitelfelvételéhez a társult tagok döntése szükséges. 6.) Amennyiben a kötelezettség a Társulást (hitel) és Érdet (kezesség) terheli, akkor milyen jogi feltételek megléte esetén inkasszózhat Érd Tárnoknál. Erre semmilyen jogi megállapodási javaslat nem érkezett, írásbeli megállapodás hiányában a felhatalmazás kiadása jogilag nem támogatható. 7.) A tárnoki kezességvállalás esetén vizsgálni szükséges, hogy a Stabilitási tv. alapján, ahhoz kormányzati engedély nem szükséges-e. Mötv. a hatáskör átadást és a hitelfelvételt az alábbiak szerint szabályozza: 41. (1) A helyi önkormányzat jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli. (2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. (3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. (4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. (5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 42. A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 1. a rendeletalkotás; 2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása; Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el! A határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 38. (2) b.) pontja alapján minősített többség szükséges. I. HATÁROZATI JAVASLAT Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése (kódszám: KEOP- 1.1.1/C/13-2013-0018) pályázat kapcsán érkezett megkeresésre az alábbi álláspontot alakítja ki: 1.) képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartaléka keretén biztosítja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 pályázat alapján Tárnokot terhelő 16.451.368,-Ft-ot. Az önkormányzat az önrészen felül további pénzügyi kötelezettségvállalást a pályázathoz kapcsolódóan nem vállal fel.
2.) Az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kötendő pénzügyi megállapodásban kívánja rögzíteni a tárnoki pályázati önrészt kifizetésének feltételeit. 3.) Felkéri a polgármestert, hogy a.) a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon az 1.) pontban meghatározott összeg előirányzatosításáról. b.) készítse elő a Társulással kötendő pénzügyi megállapodás tervezetét; c.) vizsgáltassa meg, hogy szükséges-e, illetve lehetséges-e a Társulás által tervezett hitelfelvétel érdi kezességvállalása mellett biztosítékként a Tárnoki Önkormányzat részéről inkasszó benyújtásáról szóló felhatalmazás kiadása. d.) folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a pályázaton megnyert hulladékszállítási jármű Tárnok érdekében történő hasznosítása történjen meg; e.) kezdeményezze a Társulásnál a Társulási megállapodás módosítását az elmúlt időszak jogszabályi környezetének megváltozására tekintettel. Határidő: 2015. május 30. (határozat megküldés) 1. Pont a költségvetési rendelet soron következő módosítása 2015. július 30. (2-3. pont) Felelős: Polgármester Határozatról értesítést kap: Polgármester Társulási Tanács elnöke Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője irattár Tárnok, 2014. május 21. Törvényességi ellenőrzés Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző