Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány beszámolója mőködésérıl és az éves gazdálkodásáról Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyzı
Tisztelt Közgyőlés! A megyei önkormányzat saját alapítású alapítványainak (Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány, Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány, Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány) valamint a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen alapított közalapítványának (Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványa) kuratóriumai 2008. évi mőködésükrıl és gazdálkodásuk fıbb mutatóiról 2009. májusában beszámoltak a Közgyőlés elıtt. A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány beszámolója elmaradt, ezért a Közgyőlés határozatában felhívta a kuratórium elnökét, hogy a gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az elfogadott közhasznúsági jelentést 2009. június 25-ére terjessze be a testület elé, mivel az alapító okiratok rendelkezéseinek értelmében a kezelı szerv (szervezet) a közalapítvány, illetve az alapítvány mőködésérıl köteles az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a benyújtott közhasznúsági jelentés ismeretében a mellékelt beszámolót fogadja el. Tatabánya, 2009. június 19. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Határozati javaslat Simon Géza 1. elfogadja a) a Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány mőködésérıl és gazdálkodásáról szóló beszámolót. 2. hozzájárul a kuratóriumi beszámolónak, közhasznúsági jelentésnek a Komárom- Esztergom Megyei Közlönyben való megjelentetéséhez. Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal
MÉRLEG 224/2000. Korm. rend. (XII.19.) 1. sz. melléklete szerint Megnevezés Elızı év Változás Tárgy év 1. A. Befektetett eszközök (2+3+4) 0 0 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9) 1176 0 1172 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK (VEVİK) 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1176 1172 10. ESZKÖZÖK összesen (1+5+10) 1176 0 1172 11. C. Saját tıke (12+ +16) 1176 0 1172 12. I. JEGYZETT TİKE 2630 13. II. TİKEVÁLTOZÁS 544 1176 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL -1998-19 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 16. TEVÉKENYSÉGBİL 15 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20+21) 0 0 0 20. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK összesen (11+17+18+19) 1176 0 1172
1. EREDMÉNY KIMUTATÁS 224/2000. Korm. rend. (XII.19.) 3. sz. melléklete szerint Megnevezés Elızı év Változás Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 0 0 0 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 0 0 0 3. 1. Közhasznú mőködésre kapott támogatás 0 4. a. alapítótól 5. b. központi költségvetésbıl 6. c. helyi önkormányzattıl 7. d. egyéb 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 12. II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 22 0 15 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 22 15 15. 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 22 0 15 D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 17. (A/II+B/2) 0 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 18. (1+2+3+4) 2020 0 19 19. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 2020 19 20. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 21. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 0 24. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -1998 0-4 29. 1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -2020 0-19 30. 2. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 22 0 15 31. H. Nem pénzbeli realizált eredmény 0 0 0 32. 1. Közhasznú tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye 0 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem realizált pénzügyi eredménye 34. I. Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 1 0-4 35. J. Fizetendı társasági adó 0 0 0 36. K. Tárgy évi eredmény 1 0-4 37. 1. Közhasznú tev. tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -1998 0-19 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 15
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások - 1. Bérköltség - ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő kifizetések - 3. Bérjárulékok - B. Pénzüfyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások - C. Értékcsökkenési leírás - D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 19 E. A szervezet által nyújtott pénzügyileg rendezett támogatások - 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Az alapítvány 2008-ban forint központi költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK A tétel megnevezése 2007. 2008. A. Befektetett eszközök (02+03+04) II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök (06+07+08+09) IV. Pénzeszközök 1176 1172 Eszközök összesen 1176 1172 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A tétel megnevezése 2007. 2008. Tıkeváltozás/eredmény 1177 1176
Közhasznú tevékenység eredménye -21-19 Vállalkozási tevékenység eredménye 20 15 Kötelezettségek Ebbıl: rövid lejáratú Források összesen 1176 1172
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Megnevezés 2007. 2008. Bérköltség - - Átlagos állományi létszám (fı) - - Kifizetett járulékok - - A Munkaügyi Központ bér és járulék támogatása - - Tárgyi eszköz vásárlások - - 5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPBÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Pályázatok és támogatások Megnevezés 2007. 2008. Egyéb bevételek 20 19 Tagdíjak Szolgáltatások Nevezési díjak 1 % támogatás Kölcsön magánszemélytıl MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 20 19 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETİLEG ÖSSZEGE: A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nem nyújtott juttatásokat!
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ: Alapítványunk új kuratóriummal kezdte meg a 2008-as évet. A kuratóriumi ülésekre két alkalommal került sor. Márciusban meghatározásra került az alapítvány munkaterve és megtörtént a hivatalos ügyviteli átvétele is. Így az elmúlt évtıl a pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat szerzıdéssel könyvelı irodát bíztunk meg a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat helyett. A szakmai feladatok koordinálását is maga a kuratórium vállalta, így felmentve a megyei önkormányzat közmővelıdési referensét e feladatok alól. Az alapítvány kuratóriumának átjelentése megtörtént az év folyamán. A novemberi kuratóriumi ülésen kiírásra került az alapítvány 2009-es pályázati felhívása, melyre a kuratórium 1 000 000Ft keretet állapított meg. A Komárom-Esztergom Megyei Ügyészség 2008-ban szakmai és pénzügyi ellenırzést kezdeményezett alapítványunkkal szemben. A vizsgálat alá esı 2007-2008-as évre visszamenıleg folyt az ellenırzés, mely sikeresen lezajlott. Komárom, 2009. május 21. Monostori Éva