ÜZLETI JELENTÉS 2012 BY PEOPLE FOR PEOPLE

Hasonló dokumentumok
Értékeink. igényesség elkötelezettség merészség összetartás. by people for people. Általános Vezérigazgatója. INNOVARIANT Nyomdaipari Kft.

Üzleti jelentés. w w w. e g a z - d e g a z - f o l d g a z e l o s z t o. h u

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege üzleti évről Statisztikai számjel

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú december 31.

Keltezés: Budapest, január 20.

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL

Hungarian Interim Management Kft Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ évről január december 31.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves beszámoló december 31.

Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Zuglóiak Egymásért Alapítvány Budapest, Pétervárad u év Éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31.

ÜZLETI TERV ÉVRE

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

Egyszerűsített éves beszámoló

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló évről

Mérleg fordulónapja: (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

A tétel megnevezése a b d d

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

10EB of :20. Cégadatok (A)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA január december 31.

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

Egyszerűsített éves beszámoló

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Éves beszámoló Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

15EB-02 1 / :05. Cégadatok (A) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat. Cégjegyzékszáma:

Éves beszámoló üzleti évről

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

15EB / :14. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT MÉRLEG 1 / 1. a b c d e

Éves beszámoló. a üzleti évről

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

13EB-02 VÁMOSPÉRCS-KISTÉRSÉGI NONPROFIT KFT

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

13EB-02 1 / :23. Cégadatok (A) Sz.Sz.B.m.Temetkezési Vállalat. Cégjegyzékszáma:

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Éves beszámoló üzleti évről Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló

COMENIUS Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Szakgimnázium

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Éves beszámoló Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság december 31.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

2015. I. féléves beszámoló

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye:

Statisztikai számjel. Érd és Térsége Víziközmű Kft. Éves beszámoló üzleti évről

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg "A" betű római arab Megnevezés Megnevezések módosulásai

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Éves beszámoló december 31. Egyéb. üzleti évről

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak:

Média Unió Közhasznú Alapítvány i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Nextent Informatika Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK

Kiegészítő melléklet 2011

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

Éves beszámoló december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Átírás:

ÜZLETI JELENTÉS 2012 BY PEOPLE FOR PEOPLE

Tartalom A Vezérigazgató előszava 2 Szervezeti felépítés 4 Központi és területi egységek 6 Bevezető 8 Infrastruktúra 10 Szabályozói környezet 12 Ügyfélszámok és volumenek 14 Tevékenység értékelése 16 Vagyoni helyzet eszközök, források 18 Pénzügyi helyzet 20 Beruházások 22 Emberi erőforrás fejlesztés 24 Környezetvédelmi politika 26 Társadalmi felelősségvállalás 28 Energiafogyasztók díja 30 Földgázelosztói Együttműködés Fórum 32 PartnerGáz hálózat 34 Évforduló 36 Működési terület 38

A Vezérigazgató előszava Szolgáltatási területünkön közel 800.000 felhasználó részére biztosítjuk a földgázellátást, valamint a hálózatunkhoz való diszkriminációmentes hozzáférést, illetve adatkezelést, amely a kereskedői és fogyasztói igények és érdekek tiszteletén alapul. 2012-ben folytatódott a válság a magyar gazdaságban. A gazdaság teljesítményét a stagnálás, és ezzel szoros kapcsolatban a földgáz fogyasztás további 2012. évben a teljes elosztott volumen 47 %-át szabadpiacon vételező felhasználók részére juttattuk el, 53 %-a egyetemes szolgáltatásban került értékesítésre. csökkenése jellemezte. A társaság a 2012. évi üzleti terveiben szereplő célkitűzéseit emiatt, szigorú költséggazdálkodás bevezetésével is csak megközelíteni tudta. 2012 folyamán 5 457 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra, mely keret elegendő forrást biztosított a jogszabályi előírások betartásához szükséges munkák elvégzésére (új fogyasztók bekapcsolása, rekonstrukciók elvégzése), illetve az üzembiztonság fenntartására. David Yvonnick Vezérigazgató 2 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 3

Könyvvizsgáló Alapító Vezérigazgató Felügyelő Bizottság Szervezeti felépítés Általános Vezérigazgató Minőségirányítási és Biztonságtechnikai Osztály Titkárság Hálózati Igazgató Ügyfélkapcsolati Igazgató Szervezetfejlesztési Igazgató Titkárság Gazdasági Osztály Szabályozási Osztály Gázhálózat Fejlesztési Osztály Informatikai platform Szolgáltatás Fejlesztési Osztály Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Kirendeltségek Bajai Kirendeltség Elosztói Szolgáltatások Osztálya Fogyasztói Berendezések Osztálya Kecskeméti Kirendeltség Földgázelosztási Vezető Gázelosztási és Elszámolási Osztály Gázmérési Osztály Békéscsabai Kirendeltség Szegedi Kirendeltség Győri Kirendeltség Szombathelyi Kirendeltség 4 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 5

Központi és területi egységek Felsővezetés: Név Beosztás Győr Szeged Tajti Péter Általános Vezérigazgató +36 (62) 569-741 Molnár Károly Hálózati Igazgató +36 (96) 616-218 Dr. Nagy Katalin Szervezetfejlesztési Igazgató +36 (62) 569-697 Szoldatics József Ügyfélkapcsolati Igazgató +36 (96) 616-205 Területi egységek, déli régió: Név Cím Telefonszám Faxszám Bajai Kirendeltség 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. +36 (79) 324-855 +36 (79) 325-563 Békéscsabai Kirendeltség 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. +36 (66) 443-711 +36 (66) 441-063 Kecskeméti Kirendeltség 6000 Kecskemét, Ipoly sor 5. +36 (76) 484-784 +36 (76) 481-033 Szegedi Kirendeltség 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. +36 (62) 569-600 +36 (62) 466-998 Területi egységek, északi régió: Név Cím Telefonszám Faxszám Győri Kirendeltség 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. +36 (96) 616-200 +36 (96) 503-121 Szombathelyi Kirendeltség 9700 Szombathely, Rákóczi u. 23-25. +36 (94) 518-700 +36 (94) 518-701 Központi egységek: Név Cím Telefonszám Faxszám Vezérigazgatóság 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-741 +36 (62) 494-733 Minőségirányítási és Biztonságtechnikai Osztály 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-861 +36 (62) 494-733 Szervezetfejlesztési Igazgatóság 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-697 +36 (62) 494-733 Gazdasági Osztály 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-833 +36 (62) 494-733 Szabályozási Osztály 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-647 +36 (62) 473-943 Szolgáltatás Fejlesztési Osztály 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-767 +36 (62) 569-815 Ügyfélkapcsolati Igazgatóság 9027 Győr, Puskás T. u. 37. +36 (96) 616-212 +36 (96) 616-212 Elosztói Szolgáltatások Osztálya 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (40) 820-005 +36 (62) 426-322 Fogyasztói Berendezések Osztálya 6000 Kecskemét, Ipoly sor 5. +36 (76) 484-784 +36 (76) 417-835 Földgázelosztási Vezető 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-717 +36 (62) 494-733 Gázelosztási és Elszámolási Osztály 6724 Szeged, Pulcz u. 44. +36 (62) 569-734 +36 (62) 569-660 Gázmérési Osztály 9027 Győr, Puskás T. u. 37. +36 (96) 503-135 +36 (96) 503-190 Hálózati Igazgatóság 9027 Győr, Puskás T. u. 37. +36 (96) 616-212 +36 (96) 503-190 Gázhálózat Fejlesztési Osztály 9027 Győr, Puskás T. u. 37. +36 (96) 616-266 +36 (96) 503-163 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 9027 Győr, Puskás T. u. 37. +36 (96) 626-213 +36 (96) 503-190 6 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 7

Bevezető 2012. évben folytatódott a válság a magyar gazdaságban. A gazdaság teljesítményét a stagnálás, és ezzel szoros kapcsolatban a földgáz fogyasztás további csökkenése jellemezte, mely jelentős elmaradást okozott az árbevételében. A társaság 2012. évben is fontosnak tartotta a stratégiájában megfogalmazott elveknek megfelelő üzletpolitika és tevékenység folytatását, melynek főbb elemei: a szolgáltatás minőségének, színvonalának szinten tartása és hatékonyságának javítása, a műszaki biztonsági szint megőrzése, a földgázkereskedők és a fogyasztók elvárásának megfelelő ügyfélpolitika biztosítása, a humán erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás, a dolgozók motiválása és képzése, a társasági imázs javítása, a sajtó kapcsolat, az intézményi kapcsolatok folyamatos fenntartása, hatékonyságának növelése, a médiakapcsolatok erősítése, a társaság gazdálkodását befolyásoló kockázatok feltárása és kezelése, az MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszer (MIR), az ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR), valamint az MSZ 28001:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) fenntartása és működtetése, továbbá az ISO 27001 Információbiztonság irányítási rendszer kialakítása és bevezetése. 8 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 9

Infrastruktúra Gázvezeték-hálózata: Vezetékhálózat összetétele anyag szerint Vezetékhálózat összetétele tulajdon szerint Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén, valamint Veszprém megye három településén működő földgázelosztó társaság. A működési területén 668 településen végzi tevékenységét. 2012-ben új település, Harasztifalu került bekapcsolásra a társaság hálózatába. 96% 4% Acél 98% 2% Idegen Az üzemeltetett gázvezeték-hálózat hossza összesen 23.046 km. A társaság 6 kirendeltségbe integrálva 14 üzemegységen keresztül látja el tevékenységét. PE Saját 10 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 11

Szabályozói környezet A Magyar Energiahivatal 539/2012. számú határozatában módosította a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó gázévre vonatkozó földgázelosztási díjakat. A tarifa szerkezete nem módosult. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult és arra nem jogosult fogyasztók számára kialakított kettős tarifatábla továbbra is fennmaradt. 12 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 13

Ügyfélszámok és volumenek Az elosztott földgázmennyiség 2012-ben 7,1%-kal maradt el a 2011-es mennyiségtől. Valamennyi szegmensben megfigyelhető a csökkenés, melynek okai a takarékosság, energiahatékonysági intézkedések és a fogyasztási szokások változása. Az ügyfélszám alakulása: Az elosztott volumen alakulása: darab 2011 Tény 2012 Tény Változás Abszolút Változás Relatív ezer m³ 2011 Tény 2012 Tény Változás Abszolút Változás Relatív Mérő nélküli 79,588 79,001-587 -0,7% Mérő nélküli 12,160.9 11,978.0 (182.8) -1,5% 20 m³/h alatti 716,633 695,876-20,757-2,9% 20 m³/h alatti 816,978.4 762,420.9 (54,557.6) -6,7% Egyetemes 20-100 m³/h 221 218-3 -1,4% 101-500 m³/h 0 0 0 0,0% Egyetemes 20-100 m³/h 11,439.2 10,047.4 (1,391.8) -12,2% 101-500 m³/h 2,027.9 0,0 (2,027.9) -100,0% 500 m³/h feletti 0 0 0 0,0% 500 m³/h feletti 13,502.4 0,0 (13,502.4) 100,0% ÖSSZESEN 796,442 775,095-21,347-2,7% ÖSSZESEN 856,108.7 784,446.3 (71,662.4) -8,4% Mérő nélküli 6 16 10 166,7% Mérő nélküli 0,0 2,2 2,2 0,0% 20 m³/h alatti 7,620 15,944 8,324 109,2% 20 m³/h alatti 31,589.4 24,600.5 (6,989.0) -22,1% Szabadpiac 20-100 m³/h 5,309 4,305-1,004-18,9% 101-500 m³/h 837 885 48 5,7% 500 m³/h feletti 170 153-17 -10,0% Szabadpiac 20-100 m³/h 145,700.4 135,055.5 (10,664.9) -7,3% 101-500 m³/h 175,077.4 180,405.5 5,328.0 3,0% 500 m³/h feletti 405,741.6 374,612.8 (31,128.8) -7,7% ÖSSZESEN 13,942 21,303 7,361 52,8% ÖSSZESEN 758,108.9 714,676.4 (43,432.5) -5,7% Autógáz 2 2 0 0,0% Autógáz 1,028.9 1,711.8 682.9 66,4% ÖSSZESEN 810,386 796,400-13,986-1,7% Saját felhasználás 860.3 703.9 (156.4) -18,2% A fogyasztók száma 2012. év végén 1,7%-kal maradt el 2011. hasonló időszakához képest. ÖSSZESEN 1,616,106.8 1,501,538.3 (114,569.5) -7,1% 14 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 15

Árbevétel és bevételek: ezer HUF 2011 Tény 2012 Tény Tevékenység értékelése 1 Elosztási árbevétel 20 634 888 20 327 350 2 Egyéb tevékenységek árbevétele 513 372 548 605 3 HFH, csatlakozási díj 38 508 43 999 I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2+3) 21 186 768 20 919 954 4 Egyéb bevételek 1 117 640 551 857 5 Pénzügyi műveletek bevétele 295 131 313 093 6 Rendkívüli bevételek 10 605 24 023 = BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+4+5+6) 22 610 145 21 808 926 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 425 396 176 730 A bevétel év/év alapú csökkenésének oka az előző évitől jelentősen, 7,3%-kal elmaradó volumen (-117,6 millió m³). Költségek és ráfordítások: ezer HUF 2011 Tény 2012 Tény 1 Anyagjellegű ráfordítások 9 633 703 9 278 784 2 Személyi jellegű ráfordítások 3 566 909 3 467 443 3 Értékcsökkenési leírás 3 782 290 3 931 254 4 Egyéb ráfordítások 729 554 492 657 I. Üzemi költségek, ráfordítások (1+2+3+4) 17 712 456 17 170 137 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 24 807 34 000 6 Rendkívüli ráfordítások 85 598 476 980 = BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+5+6) 17 822 861 17 681 117 Eredmény: ezer HUF 2011 Tény 2012 Tény A Üzemi tevékenység eredménye 5,017,348 4,478,404 B Pénzügyi műveletek eredménye 270,325 279,093 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) 5,287,673 4,757,496 D Rendkívüli eredmény -74,993-452,957 E. Adózás előtti eredmény (C+D) 5,212,680 4,304,539 XII Adófizetési kötelezettség 806,111 253,548 F. Adózott eredmény (E-XII) 4,406,569 4,050,991 22 Eredménytartalék ig. vétele osztalékra 0 0 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 4,405,794 4,050,084 G. Mérleg szerint eredmény (F+22+23) 775 907 EBITDA 8,957,064 8,065,173 ÜGYFÉLSZÁM 810,386 796,400 16 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 17

Vagyoni helyzet eszközök és források Eszközök: ezer HUF 2011 Tény 2012 Tény Változás A. Befektetett eszközök 77 432 755 78 856 457 1 423 702 I. Immateriális javak 615 242 595 094-20 148 II. Tárgyi eszközök 76 760 830 78 208 314 1 447 484 III. Befektetett pénzügyi eszközök 56 683 53 049-3 634 B. Forgóeszközök 7 540 721 5 393 196-2 147 525 I. Készletek 195 443 219 989 24 546 II. Követelések 7 288 232 5 158 844-2 129 388 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 57 046 14 363-42 683 C. Aktív időbeli elhatárolások 2 046 501 2 385 600 339 099 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 87 019 977 86 635 253-384 724 Források: ezer HUF 2011 Tény 2012 Tény Változás D. Saját tőke 76,495,979 76,496,886 907 I. Jegyzett tőke 10,020,000 10,020,000 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0 III. Tőketartalék 66,474,620 66,474,620 0 IV. Eredménytartalék 584 1,359 775 V. Lekötött tartalék 0 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény 775 907 132 E. Céltartalék 6,441 0-6,441 F. Kötelezettségek 8,012,796 7,601,022-411,774 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4,813 4,813 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8,007,983 7,596,209-411,774 G. Passzív időbeli elhatárolások 2,504,761 2,537,345 32,584 FORRÁSOK ÖSSZESEN 87,019,977 86,635,253-384 724 18 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 19

Pénzügyi helyzet A pénzügyi helyzet vizsgálata: Likviditás Hitelfedezeti mutató 2011 Tény 2012 Tény Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolások/ Rövidlejáratú kötelezettségek 120% 102% Követelések/ Rövidlejáratú kötelezettségek 91% 68% Pénzügyi eszközök A társaság értékpapírokkal, tartós részesedéssel, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal nem rendelkezik. Pénzügyi források A társaság kölcsönállománya lejárat szerint az alábbi: Hosszúlejáratú Rövidlejáratú 4,8 millió HUF 113 millió HUF A hosszúlejáratú kölcsönállomány év/év alapon nem változott, míg a rövidlejáratú 6,7%-kal csökkent 2012-ben. 20 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 21

Beruházások A társaság a gazdasági helyzetre való tekintettel továbbra is visszafogott beruházási politikát folytat. Mindez ugyanakkor elegendő forrást biztosított a kötelező munkák elvégzésére (új fogyasztók, rekonstrukciók), illetve a jogszabályi előírások betartásához (üzembiztonság fenntartása). A társaság tárgyévben 5,5 milliárd forintot fordított beruházásokra az alábbi bontásban: ezer HUF 2011 Tény 2012 Tény Változás Tény 2011 2012 Szolgalmi kártalanítás 169,159.0 162,297.9-6,861.1 Gázvezeték építés 1,008,274.0 416,284.1-591,989.9 Gázvezeték vásárlás 3,198.0 25,406.2 22,208.2 Gázvezeték rekonstrukció 916,874.0 516,793.7-400,080.3 Műszer, berendezés, gépbeszerzés 116,325.0 72,766.7-43,558.3 Műszaki informatikai fejlesztés 150,063.0 150,399.6 336.6 Nagy mérők, mérőkörök, szabályzók 256,369.0 298,912.8 42,543.8 Kisértékű tárgyi eszközök (mérők, nyomásszabályzók nélkül) 6,093.0 7,591.2 1,498.2 Mérők, nyomáscsökkentők (új fogyasztók) 43,897.0 32,101.3-11,795.7 Mérőcsere 547,212.0 606,859.1 59,647.1 Ingatlanok 0.0 3,167,919.6 3,167,919.6 ÖSSZESEN 3,217,464.0 5,457,332.3 2,239,868.3 22 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 23

Emberi erőforrás fejlesztés A társaság átlagos állományi létszáma a 2011 évi 600,3 főről 2012-ben 578,2 főre csökkent. Az elosztási tevékenység ellátásához szükséges szakszemélyzet a megfelelő területi elosztásban folyamatosan a társaság rendelkezésére állt. A munkavállalók szakmai felkészültségének megőrzését, a szaktudás napra készen tartását a társaság képzési programja megvalósításával biztosítja. 2012-ben 384 munkavállaló vett részt legalább egy képzési formában. A képzésekre fordított munkanapok száma 1.338, a képzésre, fejlesztésre fordított összeg 34,5 millió Ft volt. 24 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 25

Környezetvédelmi politika Mindezek mellett a társaság kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szemléletének formálására a környezet védelmét szolgáló felvilágosító kommunikációval (a hatékony energiafelhasználással kapcsolatos tájékoztatók, földgázüzemű autózás bemutatása), valamint a jó gyakorlatok elterjesztésével (szelektív hulladékgyűjtés az irodákban, használt elemek begyűjtésének biztosítása, papírfogyasztás csökkentése). A társaság a szolgáltatási tevékenységéből adódó környezetvédelmi feladatokat az arra vonatkozó jogszabályok, valamint Környezetvédelmi Szabályzata előírásainak megfelelően, a fenntartható fejlődés szempontjainak szem előtt tartásával látja el. A környezetvédelmi felelősség a tevékenység végzése során kiterjed a vizek, a talaj, az élővilág, a levegő tisztaságának, valamint a települési környezet védelemre. Prioritást kapnak a veszélyes anyagok felhasználásával, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok. 26 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 27

Társadalmi felelősség A GDF SUEZ stratégiájának már régóta részét képezi a társadalmi felelősségvállalás. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., mint a környezetéért felelősséget vállaló nagyvállalat fontosnak tartja, hogy megbízható és biztonságos szolgáltatásain túl is szoros, az együttműködésen és a szolidaritáson alapuló kapcsolatot alakítson ki környezetével. A pályázat keretében az északi régióban a győri Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Kígyó utcai Bölcsődéje, míg a déli régióban Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsődéje és a békéscsabai Lencsési Óvoda részesülhetett támogatásban udvara, növényzete szépítése, játékai karbantartása céljából. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. bajai üzemegységének 125. évfordulója alkalmából 250.000 forint támogatást ajánlott fel a város Önkormányzatának annak érdekében, hogy arra rászoruló családok számára segítséget nyújthasson gázszámlájuk rendezésében. Ennek szellemében a Környezetvédelmi Világnap alkalmából pályázatot hirdettünk munkatársaink számára. Olyan bölcsődét, óvodát, általános iskolát kerestünk, melynek udvara, kertje felújításra szorult. Kezdeményezésünk célja az volt, hogy rendezetté, kellemesebbé tegyük a gyerekek és az ott dolgozók környezetét, ezzel is segítve a gyermekek testi, lelki fejlődését, támogatva tudatos, környezetére figyelő felnőtté válásukat. 28 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 29

Energiafogyasztók Díja Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. büszke arra, hogy színvonalmutatóival és ügyfélbarát, minőségi szolgáltatásával 2012. évi teljesítménye alapján már ötödik alkalommal nyerte el a Magyar Energiafogyasztók Díját. 30 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 31

Földgázelosztói Együttműködés Fórum A Fórum alapító tagjai a nemzetközi energetikai társaságok magyarországi képviselői: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 2012. október. 5. napján jelentette be a Fórumhoz való társulását az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., így a tagok létszáma 6-ra növekedett. A hazánkban működő földgázelosztó társaságok 2012 júniusában létrehozták a Földgázelosztói Együttműködés Fórumot. A Fórum létrehozásának és működésének legfontosabb célja, hogy a földgázelosztói engedélyes vállalkozások szakmai együttműködésének intézményi kereteket biztosítson, valamint e társaságok szakmai érdekegyeztetését és érdekképviseletét ellássa, hozzájárulva ezáltal a nemzetgazdasági célok megvalósulásához. 32 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 33

PartnerGáz hálózat Társaságunk PartnerGáz hálózatot működtet, mellyel célunk a fogyasztók igényeinek magas szintű, teljes körű kiszolgálása. A szolgáltatási területen működő tervezők, kivitelezők, gázkészülék szerelők, készülékgyártók és forgalmazók összefogásával komplex ajánlat nyújtására van lehetőség a tervezéstől a kivitelezésig. 34 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 35

Évforduló Bajai üzemegységünk 2012-ben ünnepelte alapításának 125. évfordulóját. Erre emlékeztünk 2012. június 8-án a régió politikai és szakmai vezetőivel, valamint a Társaság munkavállalóival, nyugdíjasaival. A rendezvény keretén belül kerültek díjazásra a város Általános Iskolás diákjai részére kiírt Tiszta Baja 2012 rajzpályázat legkiválóbb alkotásai. A kiírásra 13 intézmény 115 diákja készített szebbnél szebb rajzokat Baja városról, természeti értékeiről, a környezetvédelem fontosságáról. 36 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 37

Működési terület 2 3 4 1 4 1 2 3 5 10 9 8 7 6 Északi Régió Operatív Egységek 1 Szombathelyi Üzemegység 9700 Szombathely, Rákóczi u. 23-25. Tel: (94) 518-700 2 Soproni Üzemegység 9400 Sopron, Ipar krt. 6. Tel: (99) 513-210 3 Győri Üzemegység 9027 Győr, Puskás T. u. 39. Tel: (96) 616-200 4 Tatabányai Üzemegység 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11. Tel: (34) 513-513 Déli Régió Operatív Egységek 1 Szabadszállási Üzemegység 6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 10. Tel: (76) 354-454 2 Kecskeméti Üzemegység 6000 Kecskemét, Ipoly u. 5. Tel: (76) 484-784 3 Szeghalmi Üzemegység 5520 Szeghalom, Bocskai út 53. Tel: (66) 371-608 4 Szentesi Üzemegység 6600 Szentes, Klauzál u. 24. Tel: (63) 401-205 5 Békéscsabai Üzemegység 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 4. Tel: (66) 441-333 6 Orosházi Üzemegység 5900 Orosháza, Fürdő u. 1. Tel: (68) 411-622 7 Hódmezővásárhelyi Üzemegység 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 24. Tel: (62) 242-177 6724 8 Szegedi Üzemegység Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. Tel: (62) 569-600 9 Kiskunhalasi Üzemegység 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. Tel: (77) 422-633 10 Bajai Üzemegység 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Tel: (79) 324-855 38 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2012 39

Értékeink igényesség elkötelezettség merészség összetartás Kiadta: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 37. Felelős kiadó: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Általános Vezérigazgatója www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu Foto Credit: GDF SUEZ / DUREUIL PHILIPPE / DR GDF SUEZ / HAUTEMANIERE NOEL GRTgaz / DUREUIL PHILIPPE GRTgaz / DIAS JEAN-LIONEL GRTgaz / DUNOUAU FRANCKE.