A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM BUDAPEST XX. NWMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM BUDAPEST számjel 3 9 8 4 2 1 5 1 2 1 1 8 6 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜRED BALATONFÜRED, GYÓGY TÉR 2. 211. évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Balatonfüred, 211. február 21. Törökné Kaufmann Zsuzsanna Prof.Dr.Veress Gábor gazdasági igazgató főigazgató főorvos a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője regisztrációs szám: 123278 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Törökné Kaufmann Zsuzsanna Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név) 6/ 87/ 584-513...(telefon)
Elemi költségvetés indoklás 211. év Fejezet száma: XX. NEFMI Szektor: 151 Cím/alcím: 1 Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred PIR törzsszám: 39842 Áht (I) azonosító: 34997 Szakágazat: 861 Űrlap/Sors zám 2/1 1. sz. melléklet adatok eft-ban Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás Saját bevételből (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) OEP-től kapott támogatásértékű bevétel 1 2 3=(4+5) 4 5 6 Alapilletmények 522.48 2/2 Illetménykiegészítések 14.922 2/3 Nyelvpótlék 4.14 2/4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 53.765 2/5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 2.114 2/6 Egyéb juttatás 2/7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 596.989 596.989 587.989 2/8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 12.416 2/9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 69.45 69.45 6.45 2/1 Jutalom (normatív) 2/11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 2/12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 75.582 2/13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 65.94 1
2/14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 14.676 14.676 14.676 2/15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 3.11 2/16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 143.786 143.786 143.786 2/17 Keresetkiegészítés fedezete 12.616 12.616 12.616 2/18 Végkielégítés 2/19 Jubileumi jutalom 9. 2/2 Napidíj 59 2/21 Biztosítási díjak 2/22 Egyéb sajátos juttatások 4.932 2/23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 13.991 13.991 13.991 2/24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 94 2/25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 14.85 14.85 14.85 2/26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 2/27 Üdülési hozzájárulás 2/28 Közlekedési költségtérítés 14.616 2/29 Étkezési hozzájárulás 25.2 2/3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 91 2/31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 4.726 4.726 4.726 2/32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó ktg-e 327 2/33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ö. 41.53 41.53 41.53 2/34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2/35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2/36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 2
2/37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 6 2/38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 2/39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 6 6 6 2/4 2/41 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 195.453 3.531 195.453 3.531 195.453 3.531 2/42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 211.6 211.6 211.6 2/43 Állományba nem tartozók juttatásai 7. 7. 7. 2/44 Tartalékos állományúak juttatásai 2/45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 2/46 Egyéb sajátos juttatások 2/47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 2/48 Külső személyi juttatások (43+47) 7. 7. 7. 2/49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 828.5 828.5 819.5 2/5 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 27.775 2/51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 6.175 2/52 Egészségügyi hozzájárulás 5 2/53 Táppénz hozzájárulás 1.148 2/54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 2/55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 2/56 Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+55) 215.598 215.598 215.598 2/57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 3
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 Élelmiszer beszerzés Tervezett belföldi betegélelmezési nap 15x55 Ft/nap Tervezett értékesített élelm.nap 72x1.92 Ft/nap Alkalmazotti élelmezés Gyógyszerbeszerzés Gyári gyógyszer Fertőtlenítő Magisztrális anyag Kontraszt anyagok Törzskönyvezett szero.k. Vérkészítmény Kötszer Gyógyszertári vegyszer Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Irodaszer Nyomtatvány Írószer Sokszorosítási anyag Leporelló Egyéb irodai Könyv beszerzése Betegkönyvtári könyv Szakkönyv gazdasági 9. 82.5 1.382 6.118 128.7 8. 6. 5 3. 2 6. 6. 6. 15.2 1.3 1.5 6 9.5 3 2. 42 1 11 4
3/6 3/7 3/8 3/9 3/1 Egyéb könyv, segédlet Szakkönyv orvosi Folyóirat beszerzése Napilap, folyóirat Közlöny gazdasági Szakmai folyóirat Egyéb információhordozó beszerzése Floppy lemez Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kenőanyagok Kenőanyagok gépkocsihoz Benzin Azonnali gázolaj Szakmai anyagok beszerzése Textilanyag és rövidárú termék Ellátott textília Szakmai a.egyéb Szakmai o. kézi Szakmai orvosi Szakmai EKGP Szakmai RTG.F. Szakmai a. oxigén Szakmai orvosi anyag 2 1 1.5 1 1.4 11 11 1.61 1 1 1.5 43.997 1. 1 4.5 3 4.4 8 5 3. 5 5
3/11 3/12 3/13 Szakmai gyógyász.any. Konszignációs anyag Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Munkaruha Védőruha Egyéb anyagbeszerzés Konyhafelszerelési anyagok Konyhai eszközök Világ.anyagok Egyéb anyagok Gazdasági, műszaki Oxigén, gáz Szerszám Szív Patika Ing.fennt.anyagok Takarító- tisztítószerek Mosási anyagok Számítástechnikai eszközök Jármű fenntartási anyagok Híradástechnikai kisértékű Egyéb működési eszközök Dekor anyag Egyéb működési 8. 47.897 8. 2.6 3 2.3 5.5 2. 1.5 1. 1 5 1 22. 6. 6. 2. 1.3 2. 45 6
Bútoripari term. Egyéb term. Azonnali szakmai anyag 6. 3/14 Készletbeszerzés (1+ +13) 735.637 735.637 735.637 3/15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3/16 Adatátviteli célú távközlési díjak 7. 3/17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 3/18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 7.1 7.1 7.1 3/19 Vásárolt élelmezés 3/2 Bérleti és lízing díjak 1. 3/21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 3/22 3/23 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja 8 3/24 Gázenergia-szolgáltatás díja 61. Várható fogyasztás 35. m 3 Hődíj 8.7 GJ 3/25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 34. Várható fogyasztás 98. KW 3/26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3/27 Víz- és csatornadíjak 35. Várható fogyasztás 33. m 3 3/28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4. Telefonjavítás 5 Szoftver kb.díj 7. 7
Számítógép karbant. 5 Szerz.épület karbant.díj 6. Eseti épület karbant.díj 2. Szerz.gép karbant.díj 8 Eseti gép javítás 6 Szakmai gép karb.szerz. 13. Szakmai gép karb.eseti 9. Jármű karbant.díj 6 3/29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 61.3 Postaköltség 3. Szemétszállítás 2.6 Hulladékégetés 3.7 Takarítás 46. Féregtelenítés 6 Egyéb nem anyagi szolgált. 5. Hirdetés 1 Szakmai egyéb tagdíj 3 3/3 3/31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 3/32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 5. 3/33 Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 238.1 238.1 238.1 3/34 Vásárolt közszolgáltatások 22.9 22.9 22.9 8
Jogi szolgáltatás 1.5 Egészségügyi szolgáltatás 1. ÁNTSZ 1.1 Vérellátás 2. SzTK 1 Egyéb labor szolgáltatás 1. Tűzvédelem 1.3 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 1.2 Vagyonvédelmi szolg. Tanácsadói díj 2.9 Könyvvizsgálati díj 1.8 3/35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 224.7 3/36 3/37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 4.2 3/38 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 3/39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 228.9 228.9 228.9 3/4 Belföldi kiküldetés 66 Belföldi kiküldetés 6 Parkolás 6 3/41 Külföldi kiküldetés 3/42 Reprezentáció 3/43 Reklám és propagandakiadások 3/44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (4+ +43) 66 66 66 3/45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 9
3/46 Egyéb dologi kiadások 1.2 3/47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 1.234.497 1.234.497 1.234.497 3/48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) ------------ 3/49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 3/5 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 3/51 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése ------------ 3/52 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 3/53 Egyéb befizetési kötelezettség 3/54 Különféle költségvetési befizetések (48+ +53) 3/55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 15. 3/56 Nemzetközi tagsági díjak 3/57 Rehabilitációs hozzájárulás 13. 3/58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 3/59 Díjak, egyéb befizetések 2.9 Cégautó után befiz. 2 Autó biztosítás 6 Vagyonbiztosítás 2. Különféle adó/tagdíj 1 3/6 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 3.9 3.9 3.9 3/61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 3/62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 3/63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3/64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3/65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 1
3/66 Realizált árfolyamveszteségek 3/67 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 3/68 Egyéb folyó kiadások (54+6+65+66+67) 3.9 3.9 3.9 3/69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 1.265.397 1.265.397 1.265.397 5/1 Ingatlanok felújítása 5/2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 5/3 Járművek felújítása 5/4 Tenyészállatok felújítása 5/5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5/6 Felújítás összesen (1+...+5) 5/7 Immateriális javak vásárlása 5/8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 5/9 Földterület vásárlás 5/1 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 92. Számítástechnikai eszközök vásárlása 2. Működési gépek, berendezések 6. Orvosi gépek vásárlása 84. 5/11 Járművek vásárlása, létesítése 5/12 Tenyészállatok vásárlása 5/13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) 92. 92. 5/14 Immateriális javak vásárlása 5/15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 11
5/16 Földterület vásárlása 5/17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 5/18 Járművek vásárlása, létesítése 5/19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 5/2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 5/21 Lakástámogatás (=2) 5/22 Ingatlanok vásárlása, létesítése 5/23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 5/24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 5/25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 23. 5/26 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 5/27 Lakásépítés általános forgalmi adója 5/28 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 5/29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 5/3 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 23. 23. 5/31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 115. 115. 5/32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 5/33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 5/34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 115. 115. 5/35 Felhalmozási kiadások összesen (6+34) 115. 115. 5/36 Befektetési célú részesedések vásárlása 5/37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 115. 115. 12
7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek (1+...+3) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Étkezés Kültéri medence Parkolás Egyéb Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Energia továbbszámlázás Telefon térítések Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Labor vizsgálat Egyéb vizsgálat Járó rehab Gyógyidegenforgalom Egyéb ellátási díjak Külföldi ambuláns díj 1.5 6.6 4. 1. 6 1. 4 5. 3. 2. 26.5 69.5 2.5 1. 1. 3. 8. 2. 13
7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/2 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 Egészségügyi házaspári pótdíj Üzem egészségügy sz. Fizikó bevétel Szívpatika bevétel Alkalmazottak térítése Étkezés Szolg.elh.térítés Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (5+ +13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 6. 3.1 7.9 26. 8. 7. 1. 117.5 6.5 6.5 124. 14
7/29 7/3 7/31 7/32 7/33 7/34 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 9/1 Működési költségvetés támogatása 9/2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 9/3 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 9/4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 9/5 Irányító szervtől kapott támogatás (1+...+4) 9/6 Önkormányzatok költségvetési támogatása 9/7 9/8 9/9 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programokra és azok hazai társfinanszírozására 15
9/1 A 8. és 9. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 9/11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2.3. 2.3. Járó szakrendelés: 19.461.934 pont x 1,5 Ft/pont 3. 3. Aktív:engedélyezett TVK: 5.969 x 15. = 895.35 eft EFI: 14.419 eft Sűrgősségi 12 x 2.281. Ft = 27.372 eft 1.63.141 1.63.141 Krónikus: 365x393x93%x5.6Ftxszakm.szorzó = 1.26.859 eft 1.26.859 1.26.859 9/12 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 9/13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 9/14 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 9/15 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 9/16 Támogatásértékű működési bevételek (7+ +15) 2.3. 2.3. 9/17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 9/18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2.3. 2.3. 9/19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 9/2 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 9/21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 9/22 A 2. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 16
9/23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 9/24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 9/25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 9/26 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 9/27 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 9/28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 9/29 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 9/3 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 9/31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 9/32 A 3. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 9/33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 9/34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 9/35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 9/36 Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 9/37 Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 9/38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 17
9/39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 9/4 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 9/41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) 9/42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 2.3. 2.3. 9/43 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 9/44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 9/45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 9/46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 9/47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 9/48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 9/49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 9/5 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 9/51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 9/52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 9/53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 9/54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 18
9/55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 9/56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 9/57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 9/58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 9/59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 9/6 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 9/61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +6) 9/62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 9/63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 2.3. 2.3. 19
ÖSSZESÍTŐ 2 KIADÁS Kiadási előirányzatok összesen 2.424. SAJÁT BEVÉTEL TÁMOGATÁS S.B-BŐL OEP-TŐL KAPOTT T. BEV. Személyi juttatások 828.5 828.5 819.5 Munkaadót terhelő járulékok 215.598 215.598 215.598 Dologi kiadások 1.265.397 1.265.397 1.265.397 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások 115. 115. Felújítások Központi beruházások Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök Bevételi előirányzatok összesen 2.424. 2.3. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 124. Támogatásértékű működési bevétel 2.3. 2.3. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési támogatás Balatonfüred, 211. február 21. P.h. Törökné Kaufmann Zsuzsanna Prof. Dr.Veress Gábor gazdasági vezető intézmény vezető Főigazgató főorvos
Fejezet száma: XX. NEFMI NEMLEGES 3.sz. melléklet Szektor: 151 Cím/alcím: 1 Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Az Intézményhez tartozó önállóan működő költségvetési szervek 211. évi adatai Törzsszám Intézmény megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Dátum: Balatonfüred, 211.2.21. Prof. Dr. Veress Gábor Törökné Kaufmann Zsuzsanna intézmény vezető gazdasági vezető
Állami Szívkórház Balatonfüred 4. sz. melléklet intézmény megnevezése Az intézmény szakágazati besorolása: Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 861 Fekvőbeteg -ellátás Az intézmény szakfeladatrend szerinti tevékenysége: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 8611 Fekvőbetegek aktív ellátása 8613 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 211. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi: Feladat megnevezése TESZOR száma ÁFA kulcsa Tervezett bevétele (eft) Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteti. Dátum: Balatondüred, 211. 2. 21. Törökné Kaufmann Zsuzsanna Prof. Dr Veress Gábor gazdasági vezető intézmény vezető Főigazgató főorvos