MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-410/2007. Tárgy: termál projekt Üi.: dr. Ortutay M. Melléklet: 1 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzata 2001. június 29. napjával 20 éves időtartamra koncesszióba adta a makói távfűtő-berendezések fogyasztóorientált működtetését, karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és fejlesztését a Magyar-Therm Kft. (7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.) részére, mely társaság Makó-Therm Kft. néven a felsorolt feladatok ellátására koncessziós társaságot alapított. A képviselő-testület az azóta többször módosított koncessziós szerződésben meghatározott díjképletnek megfelelően állapítja meg a távfűtés díját. A koncessziós szerződés megkötésekor a szerződést kötő felek célja az volt, hogy a termálenergia minél nagyobb mértékű felhasználása révén kedvező díjakkal működő, a környezet védelmét szem előtt tartó rendszer jöjjön létre, azonban felek ezirányú erőfeszítése eddig eredménytelennek minősültek - így jelenleg a távfűtés csak gázenergia igénybevételével működik. Az elmúlt időszakban felmérésre került a meglévő termálkút esetleges be- ill. visszakapcsolása a távfűtési rendszerbe, ez azonban a kút és a szállítóvezeték állapota miatt, továbbá a visszasajtolás megoldatlansága miatt nem oldható meg gazdaságosan. Tekintettel arra, hogy a termál projekt megvalósításához és majdani üzemeltetéséhez szükséges szakmai ismeretek és tapasztalatok az önkormányzat részéről nem állnak rendelkezésre, továbbá a projekt megvalósításának vannak olyan műszaki ill. pénzügyi kockázatai amelyeket nem célszerű vállalni; így Makó Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció által biztosított lehetőség felhasználása érdekében 2007. júniusában zártkörű pályázati felhívást tett közzé, melynek tárgya Geotermális energia hasznosítási koncepció kialakítása és megvalósítása Makó Városban a távhő rendszer, a Gyógyfürdő és egyes közintézmények részére történő energiatermelés céljára volt. (A pályázat ill. az azt követő tárgyalások során az önkormányzat munkáját az EGI Rt. segítette, mint tanácsadó.) A pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) tette. Ajánlattevő egy nettó 989.960 EFt értékű beruházást valósít meg, melynek célja egy termelő és két visszasajtoló kút létesítése, továbbá a termál hőellátás megvalósításához szükséges berendezések, csővezetékek, automatikák, a működő rendszerhez való automatikus illeszkedés szerelvényei és automatikái, valamint a hiteles hőmennyiségmérők megvalósítása és a távfűtési rendszer jelentős mértékű bővítése (részletesebben a mellékelt megállapodás I.3.. pontjában). A projekt eredményeként a városi távfűtési rendszer részben termálhővel tud üzemelni, de továbbra HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
is szükséges lesz gázenergia lekötése és felhasználása is - így egy "kevert ár" alapján lehet a díjakat meghatározni, az alábbi paraméterek szerint: Termálhő csúcsban 1782Mcal/h 2,07MW 7459MJ/h Gázbázisú hőigény csúcsban 1,75MW Gázigény 2,06MW 7402MJ/h 218Nm3/h A termálenergiáért fizetendő díjak: Fűtőművi termál alapdíj: 0,00 Ft/MJ/év Fűtőművi termál hődíj: 1901,9 Ft/GJ Fürdő termál hődíj: 700 Ft/GJ 30%-os mértékű vélelmezett KEOP támogatás esetén: Fűtőművi termál alapdíj: 0,00 Ft/MJ/év Fűtőművi termál hődíj: 1722,8 Ft/GJ Fürdő termál hődíj: 700 Ft/GJ A későbbi árváltozás a gázár-növekmény 50%-a, azzal, hogy amennyiben az elektromos energia ára 8%-ot meghaladó mértékben nő a jelenlegi értékhez képest, annak az önköltségbeli (700 Ft/GJ 55%-a) vonzatai; amennyiben a termálenergia kitermeléshez/visszasajtoláshoz/ hasznosításhoz kapcsolódó járadék jellegű elvonások 8%-ot meghaladó mértékben változnak, annak önköltségbeli vonzatai érvényesítésre kerülnek. Továbbiakban az új ára mértékadó az esetleges újabb növekedési küszöbig. Amennyiben a termálenergia kitermeléshez/visszasajtoláshoz/hasznosításhoz kapcsolódó előírások a jelenleg irányadó szabályokhoz képest akként módosulnak, hogy azok nagymértékben csökkentik a termálenergia kitermelés/visszasajtolás/hasznosítás költségeit, úgy felek az akkori viszonyoknak megfelelően, a jelen megállapodás elveinek megfelelően módosítják a díjképzésre vonatkozó előírásokat. A díjváltoztatások tekintetében egy 365+365 napos moratóriumot is vállal a pályázó. A pályázó által megvalósítani tervezett beruházások egyúttal a koncesszor által vállalt beruházási programot is kiváltják jelentős, közel 100 MFt-os nagyságrendben. A termál projektet megvalósító cég 20 éves futamidőre kötelezi magát, mely időtartam egyúttal az önkormányzatra és a Makó-Therm Kft.-re is kötelező. A fentiekre tekintettel a fogyasztó által fizetendő díjak is lényeges mértékben csökkenthetőek: Jelenlegi Projekt utáni lakosság fűtés 396 Ft/lm³/é v 373 Ft/lm³/év közület fűtés 438 Ft/kW/h ó 413 Ft/kW/hó új közület fűtés 0 Ft/kW/hó HMV 341 Ft/m³/év 321 Ft/m³/év Hődíj fűtés 3512 Ft/GJ 2887 Ft/GJ Hődíj HMV 459 Ft/m³ 383 Ft/m³ Hődíj csökkenés 17,8% 30%-os mértékű vélelmezett KEOP támogatás esetén: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
Jelenlegi Projekt utáni lakosság fűtés 396 Ft/lm³/év 373 Ft/lm³/é v közület fűtés 438 Ft/kW/hó 413 Ft/kW/h ó új Ft/kW/h közület fűtés 0 ó HMV 341 Ft/m³/év 321 Ft/m³/év Hődíj fűtés 3512 Ft/GJ 2712 Ft/GJ Hődíj HMV 459 Ft/m³ 357 Ft/m³ Hődíj csökkenés 22,8% Felek a termál projekttel és a távfűtési rendszerrel kapcsolatos megállapodásaikat egy háromoldalú szerződésben rögzítenék, mely kötelező érvénnyel tartalmazza a beruházással, a felek közötti együttműködéssel és a díjképzéssel kapcsolatos rendelkezéseket. A BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. továbbá ajánlatot tett arra is, hogy a projektet megvalósító projekttársaságban az önkormányzat részére 1%-os mértékű üzletrészt kínál föl, továbbá 1 fő felügyelő-bizottsági tag jelölését biztosítja - mindez biztosítja önkormányzatunk részére a projektcég tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérését és kontrollálását. Tisztelt Képviselőtársaim! A fentebb előadottak alapján javaslom a mellékelt megállapodás jóváhagyását! 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat és a Makó-Therm Kft. (6900 Makó Posta u. 7.), valamint a BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) közötti, Geotermális energia hasznosítási koncepció kialakítása és megvalósítása Makó Városban a távhő rendszer, a Gyógyfürdő és egyes közintézmények részére történő energiatermelés céljára tárgyú megállapodást, annak aláírására polgármestert felhatalmazza. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makó-Therm Kft. (6900 Makó Posta u. 7.) - BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az üzletrészek 1%-os mértékéig részt kíván venni a BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) létrehozandó, Geotermális energia hasznosítási koncepció kialakítása és megvalósítása Makó Városban a távhő rendszer, a Gyógyfürdő és egyes közintézmények részére történő energiatermelés céljára tárgyú HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...
projektet megvalósító projekttársaságban, egyúttal felkéri a polgármestert a társasági szerződés előkészítésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és annak képviselő-testület elé terjesztésével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) Makó, 2007. október 18. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...
MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: dr. Buzás Péter, polgármester), másrészről a Makó-Therm Kft. (6900 Makó Posta u. 7., képviseli: Friedrich Grüner ügyvezető), harmadrészről a BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43., képviseli: Gaál István ügyvezető) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1. Makó Város Önkormányzata 2001. június 29. napjával 20 éves időtartamra koncesszióba adta a makói távfűtő-berendezések fogyasztóorientált működtetését, karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és fejlesztését a Magyar-Therm Kft. (7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.) részére, mely társaság Makó-Therm Kft. néven a felsorolt feladatok ellátására koncessziós társaságot alapított. 2. A koncessziós szerződés megkötésekor a szerződést kötő felek célja az volt, hogy a termálenergia minél nagyobb mértékű felhasználása révén kedvező díjakkal működő, a környezet védelmét szem előtt tartó rendszer jöjjön létre, azonban felek ezirányú erőfeszítése eddig eredménytelennek minősültek. 3. Makó Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció által biztosított lehetőség felhasználása érdekében 2007. júniusában zártkörű pályázati felhívást tett közzé, melynek tárgya Geotermális energia hasznosítási koncepció kialakítása és megvalósítása Makó városban a távhő rendszer, a Gyógyfürdő és egyes közintézmények részére történő energiatermelés céljára volt. A pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a BRUNNEN Hőtechnika Kft. tette. A pályázat ( Geotermális energia hasznosítási koncepció kidolgozása és megvalósítása Makó Városban ) főbb elemei: a) A tervezett beruházás: - 1 db termelő és 2 db visszasajtoló termálkút létesítése, 60 m3/h hozammal és 90 C fokos kútfejhőmérséklettel, 4,18 MW-5,29 MW hasznosuló hőteljesítménnyel, - mindkét fűtőmű vonatkozásában a termál hőellátás megvalósításához szükséges berendezések, csővezetékek, automatikák, a működő rendszerhez való automatikus illeszkedés szerelvényei és automatikái, valamint a hiteles hőmennyiségmérők megvalósítása - ésszerű műszaki és városépítészeti szempontok miatt a Deák fűtőmű esetén egy új, megfelelő épület létesítése a konténerek helyén, mely magában foglalja a termál rendszer, valamint a távfűtő rendszer egységeit, a kazánházat és hőközpontot is, - a már lefektetett, de még üzembe nem helyezett NA200 méretű előre szigetelt vezetékpár (mindkét cső) megvásárlása, mely a két fűtőművet köti össze, - az alábbi közintézmények rákapcsolása a távfűtési rendszerre: Teljesítmény kw Bagolyvár 60 Óvoda II 80 Korona Szálló 400 Tűzoltóság 160 Rendőrség 200 Munkaügyi Központ 150 Mentőszolgálat 40 Gimnázium 600 Sportcsarnok 100 Összesen 1790
b) A beruházás becsült költsége: nettó 989.960 EFt, tervezett megvalósítás: 2008. október 15. c) Az üzemeltetési konstrukció: A pályázó 20 év időtartamra vállalja a létesítmények üzemeltetését azzal, hogy a kitermelt hőt a pályázat szerinti árakon részben a makói távfűtési rendszer üzemeltetője-, részben a létesíteni tervezett fürdő üzemeltetője részére értékesíti. d) Szolgáltatási díjak: Fűtőművi termál alapdíj: 0,00 Ft/MJ/év Fűtőművi termál hődíj: 1901,9 Ft/GJ Fürdő termál hődíj: 700 Ft/GJ 30%-os mértékű (az I.3.b) pontban megjelölt beruházási összegre számított) vélelmezett KEOP támogatás esetén: Fűtőművi termál alapdíj: 0,00 Ft/MJ/év Fűtőművi termál hődíj: 1722,8 Ft/GJ Fürdő termál hődíj: 700 Ft/GJ e) Díjpolitika: Az árváltozás a gázár-növekmény 50%-a, azzal, hogy amennyiben az elektromos energia ára 8%-ot meghaladó mértékben nő a jelenlegi értékhez képest, annak az önköltségbeli (700 Ft/GJ 55%-a) vonzatai; amennyiben a termálenergia kitermeléshez/visszasajtoláshoz/ hasznosításhoz kapcsolódó járadék jellegű elvonások 8%-ot meghaladó mértékben változnak, annak önköltségbeli vonzatai érvényesítésre kerülnek. Továbbiakban az új ára mértékadó az esetleges újabb növekedési küszöbig. Amennyiben a termálenergia kitermeléshez/visszasajtoláshoz/hasznosításhoz kapcsolódó előírások a jelenleg irányadó szabályokhoz képest akként módosulnak, hogy azok nagymértékben csökkentik a termálenergia kitermelés/visszasajtolás/hasznosítás költségeit, úgy felek az akkori viszonyoknak megfelelően, a jelen megállapodás elveinek megfelelően módosítják a díjképzésre vonatkozó előírásokat. f) A díjemelés felfüggesztése: A termál rendszer üzemeltetésének első üzemi évét követően (a rendszer aktiválását követő 365. naptól) az üzemi tapasztalatok értékelése, hosszú távú energiagazdálkodási koncepció kidolgozása, fogyasztói fejlesztési lehetőségek különös tekintettel a fürdő fejlesztésére egyeztetése alatt a Makó Therm Kft. ill. Makó Város Önkormányzata jogosult az e) pont szerinti díjemelést felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama a 365 naptári napot nem haladhatja meg. A 366. naptól ellenkező megegyezés hiányában a BRUNNEN Hőtechnika Kft. jogosult az e) pont szerinti díjemelést érvényesíteni és a felfüggesztés időtartamára eső a díjemelés meg nem történte miatti bevételkiesés 75%-át az azt követő 5 üzemeltetési évre egyenletesen elosztva érvényesíteni. II. Felek a fentiek ismeretében az alábbiakban állapodnak meg 1. Felek széles körben együttműködnek a makói távfűtési rendszer árainak csökkentése, továbbá a makói távfűtési rendszer üzemeltetése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. Ezen együttműködés során támogatják a BRUNNEN Hőtechnika Kft-t abban, hogy megvalósítsa a Geotermális energia hasznosítási koncepció kidolgozása és megvalósítása Makó Városban elnevezésű projektjét: e célból a megvalósuláshoz és az üzemeléshez szükséges szerződéseket egymással megkötik ill. a már megkötött szerződéseket megfelelően módosítják. 2. A BRUNNEN Hőtechnika Kft. vállalja, hogy a Geotermális energia hasznosítási koncepció kidolgozása és megvalósítása Makó Városban elnevezésű projektjét a többször módosított pályázatában foglaltak szerint megvalósítja ill. a beruházási finanszírozandó költségeinek
csökkentése érdekében benyújtja pályázatát az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióra. 3. A Makó-Therm Kft. vállalja, hogy a Geotermális energia hasznosítási koncepció kidolgozása és megvalósítása Makó Városban projekt megvalósulása - és az I.3.a. és az I.3.d. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén az alábbi alap ill. hődíjakat érvényesíti: Jelenlegi Projekt utáni lakosság fűtés 396 Ft/lm³/év 373 Ft/lm³/év közület fűtés 438 Ft/kW/hó 413 Ft/kW/hó új közület fűtés 0 Ft/kW/hó HMV 341 Ft/m³/év 321 Ft/m³/év Hődíj fűtés 3512 Ft/GJ 2887 Ft/GJ Hődíj HMV 459 Ft/m³ 383 Ft/m³ Hődíj csökkenés 17,8% 30%-os mértékű (az I.3.b) pontban megjelölt beruházási összegre számított) vélelmezett KEOP támogatás esetén: Jelenlegi Projekt utáni lakosság fűtés 396 Ft/lm³/év 373 Ft/lm³/év közület fűtés 438 Ft/kW/hó 413 Ft/kW/hó új közület fűtés 0 Ft/kW/hó HMV 341 Ft/m³/év 321 Ft/m³/év Hődíj fűtés 3512 Ft/GJ 2712 Ft/GJ Hődíj HMV 459 Ft/m³ 357 Ft/m³ Hődíj csökkenés 22,8% 2016. 10. 01-től a Makó-Therm Kft. a III. sz. Módosítás a 2001. június 29-i keltezésű koncessziós szerződéshez c. dokumentumban szereplő 2,8%-os csökkentés helyett 1,5%-kal csökkenti a fűtési és melegvíz hődíjakat. Amennyiben a KEOP pályázaton a projekt nem 30%-os mértékű támogatást nyer el, úgy a Makó- Therm Kft. a fenti díjképzési metodikának megfelelően alakítja ki az általa alkalmazott alap ill. hődíjakat. 4. Makó Város Önkormányzata vállalja, hogy elősegíti a Geotermális energia hasznosítási koncepció kidolgozása és megvalósítása Makó Városban projekt megvalósulását és az e célra benyújtandó KEOP pályázat kimunkálását. Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a I.3.a) pontban felsorolt a távfűtési rendszerhez csatlakoztatandó közintézmények és a Makó-Therm Kft. közötti szolgáltatási szerződések megkötését támogatja. 5. Makó Város Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alfödi Operatív Program keretében Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására c. pályázati konstrukcióban megvalósítani tervezett makói termál- és gyógyfürdő fejlesztés során, a megvalósítani tervezett
létesítményeket elsősorban a BRUNNEN Hőtechnika Kft. által biztosított termálenergiával kívánja fűteni. E tárgykörben a BRUNNEN Hőtechnika Kft. kötelezi magát, hogy az itt körülírt létesítmény fűtéséhez szükséges hőt az I.3.d) pontban megjelölt induló áras önköltségi díj (700 Ft/GJ ) mellet közvetlenül biztosítja, továbbá a termálenergiának a létesítmény ellátáshoz szükséges elvezetését az I.3.b) pontban megjelölt beruházási költség terhére megvalósítja. Amennyiben a tervezett létesítmény nagysága, hőigénye miatt az így biztosított hőmennyiség nem elegendő, kötelezően közreműködik szakmailag a fedett fürdőt jelenleg fűtő kút rendszerbe integrálásához. 6. Makó Város Önkormányzata kötelezi magát arra, hogy a Geotermális energia hasznosítási koncepció kidolgozása és megvalósítása Makó Városban projekt megvalósulását követő 20 éven belül a makói távfűtési rendszer mindenkori üzemeltetőjével szemben esetleges újabb koncessziós, vagy más pályázati eljárás során is követelményként fogalmazza meg a termálenergia távfűtési célú hasznosítását. Makó, 2007. október. Makó Város Önkormányzata képviseletében: dr. Buzás Péter polgármester Makó-Therm Kft. képviseletében: Friedrich Grüner ügyvezető BRUNNEN Hőtechnika Kft. képviseletében: Gaál István ügyvezető