Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Ózd, 2015. május 28.
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉV Társaság neve: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. Ózd, 2015. február 28.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről 1. Számviteli beszámoló Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja. Az éves beszámolónk A típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített A típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük:
Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban) Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Előző év(ek) Előző év helyesbítései Tárgyév 265 380 493 468 1. Közhasznú célú 258 171 486 045 működésre kapott tám. a) alapítótól 18 767 25 079 b) központi költségvetéstől 239 404 460 966 c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6 809 0 400 3 135 6. Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása b) saját előállítású esz. aktivált értéke 7. Vállalkozási tevékenység bevétele 5 819 4 288 10 78 5 809 4 210 123 381 87 752 B. Vállalkozási 129 200 87 752 tevékenység összes bevétele C. Összes bevétel 394 580 581 220 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 265 380 493 468
1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 37 790 44 866 219 065 433 437 3. Értékcsökkenési leírás 1 854 6 982 4. Egyéb ráfordítások 6 183 8 183 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 488 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 128 961 94 704 76 781 62 863 32 632 17 256 3. Értékcsökkenési leírás 12 604 10 396 4. Egyéb ráfordítások 6 650 4 029 5. Pénzügyi műveletek 0 0 ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 294 160 F. Összes ráfordítás 394 341 588 172 G. Adózás előtti eredmény 239-6 952 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény 0 0 239-6 952 0 0 A. Személyi jellegű 251 697 449 673 ráfordítások 1. Bérköltség 213 191 379 268
Ebből: - tiszteletdíjak 1 020 1 020 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 300 9 213 3. Bérjárulékok 35 206 61 192 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára 25 079 e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be. Eszközök értékének alakulása Előző évi adatok Tárgy évi adatok adatok e Ft-ban Megnevezés Változás e Ft Befektetett eszk. összesen 167 138 176 646 9 508 Immateriális javak 132 62-70 Tárgyi eszközök 166 996 176 574 9 578 befektetett pénzügyi eszköz 10 10 0 Forgóeszközök össz. 255 360 247 628-7 732 Készletek 8 596 2 636-5 960 Követelések 185 929 172 616-13 313 Pénzeszközök 60 835 72 376 11 541 Aktív időbeli elhat. 0 49 49 Eszközök összesen 422 498 424 323 1 825
Források értékének alakulása Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok adatok e Ft-ban Változás e Ft Saját tőke 40 791 33 840-6 951 Ebből: 0 Jegyzett tőke 57 000 57 000 0 Lekötött tartalék 0 0 0 Eredménytartalék -16 448-16 208 240 Mérleg szerinti eredm. 239-6 952-7 191 Céltartalék 0 0 0 Kötelezettségek 146 043 165 450 19 407 Passzív időbeli elhat. 235 664 225 033-10 631 Források összesen 422 498 424 323 1 825 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk 160 e Ft cél szerinti juttatást nyújtott. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok e Ft-ban Megnevezés Közh.tevékenység Vállalk.tevékenység Összesen Alapítói támogatás 25 079 25 079 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 460 966 460 966 Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 Összesen 486 045 0 486 045 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője 2011. július 1-től Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére 2014. évben kifizetett jövedelem 5 400 e Ft volt.
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18 ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT. és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT. néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. -ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet tölt be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a 2014. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság 21 969 e Ft üzemi (üzleti) ill., 6 952 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében 2014. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 385 fő volt. A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft, mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt Startmunka mintaprogram keretében, valamint hagyományos közfoglalkoztatás keretében több projekt folytatására. Ózd Város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítása (2014.03.01-2015.02.28.) programelem során az energiaültetvényeken és meglévő erdeinkben szakmai tanácsadónk javaslata alapján a betakarítást egész évben folytattuk. Az innen származó aprítékkal egy iskolát fűtöttünk. A meglévő energiaültetvényünket 15 Ha új ültetésű akácültetvény telepítését valósítottuk meg. Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő több, mint 400 Ha alapterületű hagyományos erdeinkkel való gazdálkodást megkezdtük, az erdők ápolásával és a
csemeték elültetésével az erdők értékét növelni tudjuk. Folyamatos jelenlétünkkel a lopások és a tűzesetek száma is csökkent. Az elhanyagolt önkormányzati területek rendbetételével lehetőségünk kínálkozott élhetőbb környezetet biztosítani az itt élők számára. Az energiaültetvények, illetve hagyományos erdeink gondozása során jelentős bevételhez juthat a város, emellett a városkép jelentős részben javulni fog az elhanyagolt területek rendbetételével. A vagyonvédelmi figyelőszolgálat (tűzvédelem, falopás elleni védelem) a vagyonmegóvás miatt kiemelkedően fontos feladat. Ózd város kül- és belterületeinek fejlesztése (2014.08.01-2015.02.28.) programelem keretében az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft elsődleges célja az volt, hogy a hasznosításában lévő kül- és belterületi önkormányzati ingatlanokon folyó gazdálkodást hosszú távon elősegítse. A megvalósított programelem az alábbi részelemekből tevődik össze: csemetekert: a meglévő ültetvényeink valamint erdeink fenntartását és fejlesztését kívántuk megkönnyíteni azzal, hogy részben önellátóvá válunk a facsemeték iskolázása tekintetében. A csemetekertben lévő növények locsolásához egy kút fúrását, illetve kerítés és esőbeálló építését is valósítottuk meg. gyümölcsös kert: a Győzelem úton található gyümölcsösben a meglévő gyümölcsök (szilva, szamóca, piros- és feketeribizli, málna) gondozását, illetve a jobb terméshozam érdekében az elöregedett szamócatövek pótlását indás szaporítással valósítottuk meg levendula ültetvény: a gyümölcsös mellett található levendulaültetvényünk egy több hektáros, több lépésben telepítendő ültetvény anyatelepe. A megvalósítandó program során megkezdtük az anyanövények hajtásainak bújtatását, annak érdekében, hogy erős gyökérzetű új növényeket hozzanak létre a következő két hektáros terület beültetéséhez. dísznövény kertészet: a Bláthy Ottó úton található fűthető fóliasátorban magról kezdtük előállítani a magoncokat, dugványokat. A fóliasátor mellett évelő növények telepítése történt meg, amellyel egy kertészet alapjait kívántuk lehelyezni. A terület közművesítése megtörtént vízbekötéssel, wc építésével, kút építésével illetve a vagyon megóvása érdekében egy új kerítés megépítésével. A szociális földprogram megvalósításával 16 fő közfoglalkoztatás keretén belül történő foglalkoztatása mellett fontos cél volt önálló gazdálkodás beindítása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia-teremtés esélyének növelése. Emellett a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének elősegítése, személyek gazdasági aktivizálása, gondozatlan területek művelésbe való bevonása. A szociális földprogram eredményei: Győzelem úton található több hektáros mintakert, ahol szamócát, málnát, fekete és piros ribizlit termesztenek, illetve 500 darab szilvacsemete, ami a következő években fog majd termést hozni. A szociális földprogram keretében megépült fűthető fóliasátorban fejes saláta, egynyári virágok, díszpaprika termesztése történt. Fentieken túl hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk segédmunkásokat, szakmunkásokat a háztartási tüzelőanyag biztosításához, valamint a kazán működtetéséhez.
H a tá ro zati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (V.28.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2015. május 31-ig hozza nyilvánosságra. Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2015. május 31.