IVC~KÖTE~T 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET BKKZRT ÁLTAL MEGÁLLAPODÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSI FELADATOK 2015. JÚNIUS
i i 1 i J..z. melle/det Belorol.ú Ktsv. hely Kin. JMha tvandó B11dapm Ft1wlro$ ónkol'mállyfl'ú' 2015-21121. llvi f9luzjm ft/lirtúrjiullaifejadatq11khtt BKK által megvalósllandó KÖZLEKEDÉSI FELADATOK MeavalótítM read. Okirat Tény 2014. dec. 2015. tvl 2016. évi :zo11.n1 2018. évi 2019-2021. évi raód. okirat el6lrányzat e161rillyut elalrhyzat előlráayut "'""' a1.0a011ft6 BerulW6 -~ Megnevezi6s kádtte- Teljea kihtstg ll-ig (ei&etes) el61riny.rat EbblA Brultó dologi illapodis bcfejedte éve kladb l. 2. 3. 4. s. 6Ja 6.lb 7. 8. 9. 10. II. llj d 12. 13. 14. IS. ; J{IJzJdrdlsl feladatok 1 : r Budaoeali Ködekedésl K"""'nt Zrt.! 1. Jóváha2vandó feladatok: ' 1! 1 1 1-3 villamos vonalak továbbfejl. 1. 1 PEÁ6.R. ilteme, a budape!ti körgyilrils, kötelező j A/2, RM 7<r.ll T eo11. okirat 2011-2015 2 720 741 l 516 280 1204 461 - kötelező j AJ2. 1 1 1 mód. kötöttpályás há!ó7.llt fej!eszlé9ének! "'sukent 1 : 7103 T eng. okirat PEÁ6. sz. A Budapesti kerékp6ros k07.<1sségi 1 mód. kaz.lekedési rendszer ltialakltása 1 1 FM S.az. Elektrooikus jegyrendszer 2011-2015 147126 133 674 13452 önkéntes i A/2. 7096 T ena- okirat 2011-2018 4576220 461260 406 746 1850000 1400000 458 214 - i m6d. elllkész!tl!se és kivitelezése ~ ' Budapesti villamos és trolibusz kötelczö i ' FMl.u. ' Afl. i 7098 T eni, okirat jánnt!fcjlcs~~ bp<:aolódó 2012-2015 253 078 57078 196000 - i mód. kötelez.6! Af1..! 7099 T eac. okirat FM3.az. m6d. L--' '..L.olc Budapesti '"11amos és trolibusz.. I. tikm Oocro 2012-2016 311885 98193 134 498 79 194 - biztos; lása ' 1 Teherforgalmi behajtás ell~ kötclczö j FMl. u. kötclez6! Af1..! i 7100 T ene. okirat mód. ' kialakflása 1 FMl.n. A/2. 7106 T ene.okint kötelező A/2. 7107 T enjl. okir t - önkéntes A/2. 7<r.13 T en11. okirat önkéntes A/2. 7094 T en1. okirat ntód. FM 4. az. korszenls1tbe és BKK jegypénz.dnk 2012-2015 120890 36 890 84 OOO. Közlebdósstratégiai tervezés 2011-201.5 123 023 57136 65 887. 42-cs villamos fejlell'tés, e16k6szítés 2012-2015 8 171 2900 5271 m6d. - FM 4. tz. Jegyautomata rendsur (TVM 2013-201.5 1223 560 574209 649 351 m6d. automata rendszer tcl-"ése' - FM4.llZ. úgyfélcentrum elektronikus - mód. ieitvrends:zerhcz önkéntes A/l. 2013-2015 320 363 259931 60432! 7097 T ena. okirat FM4.n. FUTÁR projekt befejezése 2013 201.5 2 008 972 174079Q 1 i mód.! FM2.s. Kfizlckedésszervezési bevétel önkéntes \ A/2. i 7095 T enc. okirat bcszedéshez kapcsolódó tecbnllcal 2014-201.5 850 085 186 713 663 372 i mód kötclez6 i A/l. RM 7102 T eoe. okirat : 1 1 &tlcéntes i i FM 1. SI. Af}.. RM ' 7104 T eng. okirat ócl. fe;jesztósek 2014-201 ~ FM 1. sz. Budei észak-déli Wlamos bpcsol1t nt6d. kitpl~se Az M3 metrovonal Rkoostrllkciója ~ i i elökúdtése, kivitelezés 1 önkéntes : A/2. l 7110 T enc. okirat önkéntes i AfJ.. önkéntes l A/2. 268 182 2013-20LS 3 091 789 9 222 3 082567 é5zald meghonzabbltása - 2014-2016 1 513 690 310 1047 970 465 410 FMl.n. K111s6 Bécsi 6ti villamos vonal 1 m6d. me..._._..., 1 1 i 7111. T e1111. okirat 7109 T en&- okirat FMl.sz. Újpalotai víuamoswnal mód. mc.-...-~ FM1.n. Fogaskerekű vasút fejlesztésének mód. elökészltése 201.5-2016 188400 84 780 103 620 2015-2016 979000 264 330 714 670 201.5-2016 333 900 100 170 233 730 eurft
1 j ' i! 1 /.sz... mel/üle1 BesorolAs Ktsv. hely Klsv. Jóvilla ""' d6 Megt-alósítU rend. Okirat Tény 2014. dec. 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. áti 2019-2021. évi uonosít6 Beruhml mq Megiievt:Rs kezdete Teljes kllltlig m6d. okirat n>ju\ 31 1g (el6zetes) eltjjr nyzat El>bM B1111t6 dolokf 'llapod's befejeoése éve ldadis el6ir,oyzat d61r' )'Zllt e15lrányzat eulirányzat 1 III. J óváha l>'vott feladatnl< f- lcötele7.6 j, 840300 i A/1. A/I. 1 1045 M3 autópálya Rívírosi bevezető i subsz zaivédő fal tervezése kölelez6! 1 Böszl!nnényi 6t fejleutéséoek A/1. ' 7003 2014-2016 lau<.w...<fése 2014-2016 7620 7<i20. 1 80000 150 31850 IS3 48000. k0tele7.6 l A/I. 1 6841 P+R rendszerű parl<olók el6~tése &!s kiyiteleme r. és n. ntem 2012-2016 l 9S7 160 105016 899 I«953 OOO ko!elezö l A/1. 6994 F0 1lomtechnikaí intézked~ 2011-2016 488 395 36314 152 081 38 300 OOO i 1 XV!ll. kerllleti csom6pootok kötelezi! ' All. 1 6823 forgalombizton1égi fej1em&!se, 2013 2016 137208 50303 S690S 302. 1,,...,., kivíopi--' kötelezó, Alt. 6999 Szén Kálmúi t.:r fcilcutése 2013-2016 5 S099S6 113 018 4804446 345 592 492 2014-2017 tvi közúti kötelezö ; Alt. 6849 forgalomirányltás fejlesztési 2<l14-2017 2 160 18S 6566 789458 286 803 585 S60S16 kötelező Í A/J. 1 1 -~;. 1 813900 J A/2. nos A Margitszigeti ésukl fi.zetó pckoló kaoacilis&jak böví"' 2014-2016 54610. 43 810 690 10800 - - kötclez.ö 1 A/2. 1 Dunai baiózás feilcsztésc 2012 2015 26600 26440 160. i 1 1 1 2012. évi központi. koltségvclésböl kotclc7.6 l A/2. megvalósuló fejlesztések - Egységes 2012-2015 88597 80432 8 16S - 1 utmájék~nren&=rfcjlcsztc~ ' 1 kotelezö A/l. 1 BKK infrutrujctúra feilesztb 2013-2015 693 671 691692 1979 - kotelezö : A/4. - : 1 11n Céltartalékok: BICK átmeneti AFA finanszirozási kiadásai 201.S-2016 1800000 900000 900000 kötelező! e XVIII. korlllet Béke tér II. litem kivitclezé<i f'.la Aotnk tartalfu önkéntes i e 1 VEKOP-IKOP projclctd: clökészítésére : i Bud8pesti Kllzlekcdál KOzpoat : i 1 Zrt. mindgaszcsen 2016. lsoooo ISO OOO 201.5-2016 2000 000 196539 1803 461 16 :1$3 6:16 11/11 90l796:Z 19611576 418 :l/11.
Azonosító: 007094 1 Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT adato.lcat mft-ban kell megadni A feladat Ű gyfélcentrum elektronikus megnevezése: jegyrendszerhez címe: a fő tömegközlekedési csomópontok A feladat jellege: Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: részben kötött A beruházó/fel újító BKKZrt. megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes 320,363 A feladat tervezett költsége: kezdési és befejezési időpontja: 2013-2015 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és Nincs kelte: Megvalósításának módja: Fejlesztés Az előkészítés kezdési időpontja : 2013. év 06. hónap Az előkészítés befejezési időpontja: 2015. év 12. hónap A kivitelezés kezdési időpontja: 2013. év 06. hónap A kivitelezés befejezésének tervezett 2015. év 12. hónap időpontja: Költségtervezés módja: Becslés Teljes bekerülési összege (áfával): 320,363 A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK Zrt BKV Zrt Magyar Állam, üzemeltetője: BKK Zrt. Fővárosi Ön.l(ormányzat, Xl. kerületi Önkormányzata 1
Azonosító: 007094 2 Tervezett éves fenntartási költség: 50,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Új típusú ügyfélcentrumok tervezése és A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: kivitelezése Igen A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, Az ingatlan jelenlegi hrsz. használója/üzemeltet tulajdonosa 1. 2. 3. 4. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/ A Terminál ője BKK.Zrt. (Ingatlan vagyonkezelője: Budapest Airport Zrt.) BKK.Zrt. (Ingatlan Magyar Állam vagyonkezelője: Magyar Állam Budapest Airport Zrt.) Kelenföld BKK.Zrt. vasútállomás Önkormányzat Fővárosi Keleti pályaudvar (Baross tér) Önkormányzat BKKZrt. Fővárosi 5. Deák Ferenc tér Fővárosi 6. 7. aluljáró (végleges BKKZrt. Önkormányzat és helyszín) BKKZrt. Móricz Zsigmond körtér Ferenciek tere aluljáró BKK.Zrt. 8. Kőbánya-Kispest (KÖKD Budapest Főváros BKKZrt. XI. kerület Újbuda Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat BKK.Zrt. BKV Zrt. az ingatlanmegszerzés módja Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Bérleti szerződés Ingyenes használat együttműködési megállapodás alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Bérleti szerződés 2
Azonosító: 007094 3 A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen Feladat ráfordításai (áfa nélkül) tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) elökészitési költségek (áfa nélk1ll) 19,489 13,690 0 0 0 0 0 0 0 33,179 b) építés, bontás, kivitelezés 240,442 42,571 0 (] 0 (] (] (] 0 283,013 e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás (] 4,171 (] (] 0 (] (] 0 0 4,171 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbesurzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 259,931 60,432 0 0 0 0 0 0 0 320,363 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi foltílsok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 259,931 60,432 0 (] (] 0 0 0 0 320,36 1 b) beruházási hitel e) központi ktv. foltílsok összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhaimozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső foltíis, mégpedig: Források összesen 259,931 60,432 0 (J 0 e e 0 0 320,363 Ebből: visszaigényelhető áfa - 3
Azonosító: 007094 4 A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósltás föbb feladatai amegblzott kiválasztásán A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése akmódia Kbt vonatkozó -a beírásával 2013. év 2014.év 2015.év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 a) elökészltés beszerzés/ x x x x x x x x x x x tényleges időtartama közbeszerzés b) építés, bontás beszerzés/ x x x x x x x x x x x e) gép,jánníl d) íngatlan kánnent. közbeszerzés e) műszaki-gazdasági beszerzés/ x x x x x x x x x x x tervezés közbeszerzés f) lebonyolítás beszerzés/ x x x x x x x x x x x g) el!véb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (oróbaüzem) közbeszerzés 3 4 A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-től fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2016-ban a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken valósulnak meg a projektek, ami folyamatban lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközponi megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja. 4
Azonosító: 007094 s A Fejlesztési Megállapodás keretében 2014. év végéig 5 db helyszínre vonatkozóan készültek el a szükséges tervek: Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek), Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kossuth Lajos tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), 8 db állandó helyszín került átadásra: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál, Keleti pályaudvar (Baross tér), Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (Gomba), Ferenciek tere aluljáró, Kőbánya-Kispest (KÖKI), 1 db ideiglenesen üzemelő helyszín került átadásra: Deák Ferenc tér aluljáró. 2015-ben elkészült 2 db kiviteli terv: Déli pályaudvar és Népliget M aluljáró helyszíneken. Ideiglenes ügyfélpontok: Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kialakítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenőmentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függően, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Helyszín- és feladatlista, ütemezés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Deák Ferenc tér aluljáró (1. ütem) Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/ A Terminál Keleti pályaudvar (Baross tér) átadva (2013) átadva (2013) /ideiglenesen üzemelt helyszín/ átadva (2014) átadva (2014) s Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat
Azonosító: 007094 6 Felszereltség biztosítása és Kelenföld vasútállomás átadva (2014) eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Engedélyeztetés; Teljes körű kivitelezés; Deák Ferenc tér aluljáró (végleges helyszín) Belsőépítészeti kialakítás; átadva (2014) Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Tervezői művezetés Belsőépítészeti kialakítás; Móricz Zsigmond körtér Felszereltség biztosítása és átadva (2014) (Gomba) eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Ferenciek tere aluljáró átadva (2014) Kőbánya-Kispest (KÖKI) átadva (2014) Széll Kálmán tér - csak tervezésre van Déli pályaudvar forrás, elkészült 2015-ben csak tervezésre van Népliget M aluljáró forrás, elkészült 2015-ben Kossuth Lajos tér - Belsőépíté s zeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés ; Tervezői művezetés Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés ; Tervezői művezetés Terveztetés; Engedélyeztetés Terveztetés; Engedélyeztetés Terveztetés; Engedélyeztetés Terveztetés 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. - Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek}, 6
Azonosító: 007094 7 - Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), - Kőbánya-Kispest (be lsőépítészeti kiviteli tervek), - Kossuth Lajos tér (bel sőépítészeti kiviteli tervek), - Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), - Déli pályaudvar (kiviteli tervek), - Népliget M aluljáró (kiviteli tervek), 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. - Bérleti szerződések 1 --., ING,\TLAN BÉRLETl.'f:S EG\'ÉB: i-iaszn,\ batí 'MEGÁLLAPODAS.OÍ( -. 1 J -. - -. - - - - - -- - --- - - Helyszín Szerződés típusa Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/ A Terminál Kelenföld vasútállomás Keleti pályaudvar (Baross tér) Szerződésk Szerződés Eves nettó ötés dátuma hatálya bérleti díj Ingyenes használat haszonkölcsön 2013.06.20 2016.05.25 0 Ft szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön 2013.08.01 2016.05.25 OFt szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön 2014.05.15 Határozatlan OFt szerződés alaoián Ingyenes használat haszonkölcsön 2014.05.15 Határozatlan 0 Ft szerződés alaoián Deák Ferenc tér aluljáró (végleges Bérleti szerződés helyszín) 2014.06.16 Határozatlan 6.892.080,- Ft Ingyenes használat Móricz Zsigmond Aláírása körtér folyamatban megállapodás alapján Határozatlan OFt Ingyenes használat Ferenciek tere haszonkölcsön 2014.05.15 Határozatlan 0 Ft aluljáró Kőbánya-Kispest (KÖKI) együttműködési szerződés alapi án Bérleti szerződés 2014.12.01 Határozatlan 1.278.900,- Ft 4. A megvalósításra javasolt feladat j ellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 7
Azonosító: 007094 8 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Üzemeltetési és működési költségek Nettö havi Liszt Ferenc Liszt Ferenc ák. Keleti, Oe ter Kelenföldi ferenciek Móricz költségek Reptér 2/8 Rei:i~er '?:JA - ál udvar:_ V<Jsúrallomás tere Zs. körtér Bérleti dij OeFt Oeft 574eFt Oeft OeFt OeFt OeFt 107 eft Bérek és járulékok 2296eFt 1640eFt 3 608eFt 4920eFt 4920eFt 2 624eFt 3936eFt 3 608 eft ÜzemoM>s 2eft 2eFt 4eft 4eFt 4eft 2eFt 4eFt 4eFt Védöital 4eFt 3eFt 6eFt OeFt OeFt OeFt OeFt OeFt POS jutalék 240eFt 240eFt 360eFt 480eFt 480eFt 240eFt 240eFt 240eFt Marketing ktg. 40eFt 40eFt 40eFt 100eFt looeft 40eFt 40eFt 40eft Közüzemi ktg. OeFt OeFt 284eFt 288eft 576eFt 77 e Ft 198 eft 94eFt Üzemeltetési ktg. 574eFt 558 eft 1829 eft 1967eft 3 016eFt 1293eFt 1642eFt 1369 eft rr;;:.,.. - ~vi össi1isen. _t 3 í5s eff;: i -48ieft 6JOSeFt.'::7 is9efi ~ -~ -9096eF_( --: ~ 4 V6eft ;,606t! 'eft~ 5462:eft Megtérülési számítások KÖKI Az ügyfélközpont beruházás megtérülése csak a többi értékesítési csatorna adataival együtt értelmezhető, tekintve, hogy a vásárlási módok átalakultak, így a korábban csak pénztárban vásárló ügyfelek megoszlanak a TVM automaták, a pénztárakat részben kiváltó ügyfélközpontok és a még üzemelő hagyományos jellegű jegypénztárak között. A 2014-es évhez képest BKK szinten 5% árbevétel-növekménnyel lehet kalkulálni, melyen belül az ügyfélközpontok súlya várhatóan ezt meghaladó lesz, továbbá többletbevétel várható még a Budai Fonódó megvalósítását és az l-es villamos meghosszabbítását követő újonnan megjelenő ügyfelek vásárlásai nyomán. Az ügyfél-elégedettségi felmérések alapján egyértelművé vált, hogy az ügyfélközpontok kialakításával az ügyfelek igényeinek maximálisan sikerült eleget tenni. Ügyfeleink értékelték a koncepció apróbb részleteit is, így például a nyitott pultos és a teljes körű ügyintézés lehetőségét is. Az ügyfélközpontok megvalósításával ahhoz is hozzájárulunk, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét a BKK és Főváros által nyújtott szolgáltatások terén. Továbbá az országba jelentős számmal érkező turisták számára is nagy segítséget jelent, hogy ügyfélközpontjainkban részükre is teljes körű szolgáltatást nyújtanak (több nyelven), ami - az elavult pénztárakkal ellentétben - szintén pozitív irányban erősíti a fővárosról kialakuló összképet. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A Fejlesztési Megállapodás költségcsökkentése következtében a további helyszínek megvalósításában forráshiány alakult ki. Költségcsökkentés miatti fejlesztések elmaradásának hatása 8
Azonosító: 007094 9 Az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges ügyfélközpontok létesítésére kötött Fejlesztési Megállapodásban foglalt költségkeret csökkentése több szempontból is kritikus mértékű kockázatot hordoz magában. A projekt keretében 2013-ban és 2014-ben kilenc helyszínen létesült ügyfélközpont. A költségkeretben ez idáig rendelkezésre álló 670 millió forintból összességében 260 millió forint értékben történt beruházás. A teljes költségkeretből 2015-re tervezett 410 millió forintból 5 helyszínen terveztünk ügyfélközpontot kialakítani: a Déli pályaudvaron, a Népligetben, a Batthyány téren, a Szentlélek téren, ílletve a Határ úti Gomba" épület rekonstrukciójával (utóbbi helyszín megvalósítására 200 millió forint állt rendelkezésre a fenti költségkeretből). Azonban a 2015. évi költségvetés elfogadását követően a rendelkezésre állt 410 millió forint helyett (a költségcsökkentési hatására) 60,4 millió forintot biztosított a 2015-re tervezet ügyfélközpontok megvalósítására (melyből 11,2 millió Ft már elköltésre került még a 2014-ben megnyílt helyszínek kapcsán). Fent felsorolt helyszínek előkészítése megkezdődött: a Déli pályaudvar, illetve a Népliget aluljáró esetében az ügyfélközpontok tervezésére vállalkozói szerződést kötöttünk 2014 decemberében, összességében 13.690.000 forint összegben. A kiviteli tervek leszállítása márciusban megtörtént, illetve megtörténik, a kivitelezési munkák beszerzése indítható. A csökkentett költségkeretből ugyanakkor egy helyszín megvalósítása sem biztosított teljes egészében a tervezői díjak kifizetését követően. A fennmaradó fedezet a Népliget aluljáróban megvalósuló ügyfélközpont kivitelezési költségeinek 45-50%-át fedezi előzetes becsléseink alapján, ezért a különbözetre további FM forrás biztosítása szükséges. Az ügyfélk:özpont projekt teljes körű véghez vitele kiemelt fontosságú, mivel az elektronikus jegyrendszer indulásával egy időben (a milliós nagyságrendű ügyfélregisztráció miatt), megfelelő számú és lokalizációjú ügyfélközpontnak kell rendelkezésre állnia. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése kapcsán készített, a gyártói tender műszaki mellékleteként is csatolt vizsgálat szerint 16 helyszínen összesen 46 ügyfélpuittal működő ügyfélközpontok létesítése minimálisan szükséges az ügyfélregisztrációhoz. Az ügyfélcentrum projektben 9 helyszínen összesen 22 ügyfélpult létesült 2014 év végéig. Az aktuális tervezési és kivitelezési folyamatokat figyelembe véve ez a szám 15 helyszínen 40 ügyfélpultra emelkedhet az elektronikus jegyrendszer éles indulásának időpontjára, vagyis 2015 októberére - ehhez szükséges a beruházások további fedezetének biztosítása. Az ügyfélközpontok kiépítésének elmaradása esetén a rendszert használó ügyfelek regisztrációja nem végezhető el, végeredményben a rendszert az utasok nem fogják tudni igénybe venni. Részbeni megvalósulás esetén a jegyár-bevétel jelentős - az ügyfélközpontok kialakításának költségeit többszörösen meghaladó - kiesése következhet be, továbbá az elektronikus jegyrendszer projekt kapcsán készült megtérülési mutatók nem érhetők el. A rendszer nyilvánvalóan értelmét veszti az azt használó utasok nélkül, ezért az ügyfélközpontok időben történő megvalósítása az elektronikus jegyrendszerhez nélkülözhetetlen. - foiu{,\scsökkent~:s '.\llatt EL:\JARAl>Ó FE.H.f.SZTÉSEh: 9
Azonosító: 007094 10 aluljáró elkészült költségének a 50%- Déli pályaudvar 2015. II. negyedév elkészült Helyszín: Biztosított. ára lenne csak elég az Terv: Kivitel terv Helyszín: Biztosított. FM meglévő szabad forrása. Hiányzó forrás a kivitelezés költségkeretének 50%-ra. A kivitelezés forrása hiányzik. A tervezés és a 2015. m. Szentlélek tér negyedév hiányzik. A tervezés és a 2015. III. Batthyánytér negyedév hiányzik. A tervezés és a 2015. IV. Újpest Központ Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása negyedév hiányzik. A tervezés és a Nyugati 2016. I. negyedév Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása pályaudvar hiányzik. A tervezés és a Szent Imre tér 2016. I. negyedév Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása (Csepel) Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása 1?-iányzik. A tervezés és a Örs vezér tere 2016. I. negyedév Terv: Előké szítés alatt kivitelezés forrása Gomba" hiányzik. A tervezés és a Határ úti 2016. IV. Terv: Előké szítés alatt kivitelezés forrása Gomba" negyedév (statikai vizsgálat) hiányzik. További munkálatok Terv: Kivitel terv felfüggesztve, elkészült; alternatív Kossuth Lajos 2017. III. Helyszín: Nem helyszínként a tér negyedév biztosított, az Batthyány téren állomásnak helyet adó terveztünk: székház felújítás miatt. űgyfélközpontot megvalósítani. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések: 10
1 : ) 1 ~! 1 l 1............ ' l J!
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs 4nes Pf-17_ q:_ Tóbiás J4nos ~
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megvalósítása érdekében 4. számú Módosítása (a továbbiakban: 4. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Föváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Föváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 00300001, csoportazonositó szám: 17781372-5-44) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fél") között az alulirott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek,,az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakitásával összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a Megállapodás"), amelyet 2014. április 2. napján (1. sz. Módosítás), 2014. július 10. napján (2. sz. Módosítás), majd 2015. május 15. napján (3. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai Az. összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Továbbá a kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változás miatt is szükséges jelen megállapodás újbóli módosítása. Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 4. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás megnevezése az alábbiak szerint módosul: Fejlesztési megállapodás Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében" helyett: "Fejlesztési megállapodás Ogyfé/centrum elektronikus jegyrendszerhez" 1
3.2. A Megállapodás 4.2. pontja -A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom változatlan cím alatt- az alábbiak szerint módosul: 4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 4.2.1. Az. ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza. 4.2.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az AFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 4.2.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza a Főváros : a) a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, b) az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról. 4.2.2. Az. ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 4.2.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 2
~ L~ 14$71 e 0 ÁFA(1) I Lenem ~ 1mhal6 AFA(2) Osszesen A BKK állal a FówroelOI lehlwtt és befizetett AFA Forrása A BKK-nak lissza"811 AFA 0 73516290 0 73 516290 0 0 0 0 73!516 290 Vfsszalérllésre váró.afa egyenleg 2015.07.01. 2015.06.30-én kolet6er1 A fellldatból m6g h6traltv6 ÁFA 2016. O.szesen 9183653 0 0 9 183 653 i Lewnhaló ~ ÁFA(3) t Lenem i! lllll'l&6 AFA(4) ~sen 0 0 0 0 í hilel 0 0 0 Míndllssz-' 84 571 043 rrúködés 715 387 390 O 73 516 290 1 871100 (1+3+4) beruházás 0 0 0 0 e.z... 75 387 390 0 73 616 290 73 511 290 1 871100 9 113 1163 0 0 0 0 0 0 9113163 A táblázatban szereplő fővárosi önrész a fővárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigényiésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 1 871 100 Ft AFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül. 4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: 4.2.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti. finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 9.183.653 Ft, 2016-ban legfeljebb O Ft 3
lehet, melyet a BKK a Főváros 2015. évi költségvetésében a 891201 Forgótőke ÁFA finanszirozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott............ számú alszámlájáról hívhat le. 4.2.3.2. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően. 4.2.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő elői rányzat év végi egyensúlyának biztositása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehivott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli. 3.3. A Megállapodás 12. pontján belül - Egyéb rendelkezések - a fővárosi kapcsolattartóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-1210 fax. : +36 1 327-1850 e-mail: kiralyp@budapest.hu 4
3.4. A Megállapodás összes melléklete hatályát veszti és helyébe a jelen 4. sz. Módositás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat és 2. számú mellékletként szereplő lehívólevél lép. 4. A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. MELLÉKLETEK: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: lehívólevél Budapest, 2015................... Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika Aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: Jogi megfelelőségét ellenőriztem; 5
2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1. A hatósági díjak negyedéves lehívásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.. határozatára, valamint a... -kor kelt,.iktatószámú,... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósftás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehf vás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) II. A projekt számlák lehívásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.. határozatára, valamint a. -kor kelt,.iktatószámú,.megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek..... Ft összegét a 8139... "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla....... Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, 891201 Forgótőke AFA finanszirozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a............ számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehfvásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélc;entrum kialakftásával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében 3. számú Módositása (a továbbiakban: 3. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012} képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: nfóváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkörOen Müköd6 Részvénytársaság {székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 00300001, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint.felek" külön-külön mint nfél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapftják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a "Megállapodás"}, amelyet 2014. április 2. napján (1. sz. Módosítás), majd 2014. július 10. napján (2. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megfelelően a rendelkezésre álló forrás mértékének változása miatt a megvalósítási helyszínek módosítása vált szükségessé, ezért a költségvetéssel való összhang megteremtése érdekében szükséges a Megállapodás módosítása. A BKK részéről számlavezető bank-váltásra került sor, az ezzel járó változást és a kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. Fentiekre tekintette! Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1/13........... ~--1L[J /' \... <., 1 t_..fi..........
3. A Megállapodás 3. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. pontjának - A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések - második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 320.363.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: 2013. évi tény 11.991.443,- Ft, 2014. évi tény 247.939.892,- Ft, 2015. évben 60.431.665,- Ft erejéig" 3.2. A Megállapodás 4.1. pontjának - Szükséges források - első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett költségigénye 320.363.000,- Ft, azaz háromszázhúszmilli6- háromszázhatvanháromezer forint, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció." 3.3. A Megállapodás 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 3.4. A Megállapodás 5.2. pontjának - A forrás biztosításának módja- első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 0 Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01453621 - 00300001 számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza:" 3.5. A Megállapodás 12. pontján belül - Egyéb rendelkezések - a fővárosi kapcsolattartóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-1210 fax.: +36 1 327-1850 e-mail: sido.szabolcs@budapest.hu 3.6. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 3. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. 3.7. A Megállapodás 2. számú melléklete a jelen 3. sz. Módosítás 2. számú melléklete szerint módosul. 3.8. A Megállapodás függeléke a jelen 3. sz. Módosítás függeléke szerint módosul. 2/13 ;--...ij /, ;! -... -- -\ f.i.~tz.:. '
4. A jelen 3. sz. Módositás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása 3. Függelék: Helyszínlista Budapest, 2015.. 9r:. J.~-.... ~:~ -~,~.:t ~ 1 F,~ é~' "4c.:~ "'' J~ \ v ::>."' ;., 1 (l't _f.,. 0 C'li. J. t I'. ~... :9,; z;~ :;--.. ::-:. ;.. -.. -......... Tari ~JsW.'áh ' t6'pol9armester megbízásából a.; :\ t "=!:,~r~ -&~~czey Balázs ő'polgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata " dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dátum: 2015 MA1 1 'l yzést végezte:.... ~.... ~...... H~~thJá~;:&.,,.,a. [T!'l! "' U U oo oeoooua. r, \.......... :;.,..,...... Gaál Farkas........ ~ J /. --i! \ ' \1.. ~t.r.j.... ~. 3/ 13
1. számú melléklete Műszaki, gazdasági teljesitési paraméterek A feladat meanevezése: A feladat címe: Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüaa6 feladatok meavalósitása a fö tömegközlekedési csomóoontok A beruházó megnevezése: BKKZrt. Cime: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat megvalósítója: BKKZrt. A feladat teljes költsége: 320.363.000.- Ft A feladat tervezett kezdési 2013-2015 és befejezési időpontja: 4/ 13. I r--yj. t_, ;.:;,... -.. ~~. -!',_,"'\.,.
A feladat adatai: Megvalósítás módja: Beruházás Az előkészítés kezdési időpontja: 2013.06. Költségtervezés módja: Becslés Teljes bekerülési összege: 320.363.000.- Ft A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK Zrt. A megvalósult beruházás üzemeltetője: BKK Zrt. A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött: Szükség esetén: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges: pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszlni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külsó szakértők bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ogyfélcentrumok felszereltségének biztosftása, eszközbeszerzések Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése S/ 13....... u "' ' o> ~ H -n '"
A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása Az..elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesítési csatornáit illetöen, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2016-ban a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem elött tartásával főként olyan helyszíneken valósulnak meg a projektek, ami folyamatbqn lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja. A Fejlesztési Megállapodás keretében 2014. év végéig 5 db helyszínre vonatkozóan készültek el a szükséges tervek: Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek), Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kossuth Lajos tér (belsőép!tészeti kiviteli tervek), Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), 8 db állandó helyszín került átadásra: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál, Keleti pályaudvar (Baross tér), Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (Gomba), Ferenciek tere aluljáró, Kőbánya-Kispest (KÖKl), 1 db ideiglenesen üzemelő helyszfn került átadásra: Deák Ferenc tér aluljáró. 2. Ideiglenes ügyfélpontok Az. ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az. ügyfélcentrum-kialakítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenömentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszf n kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesltési pont biztosítása szükséges (attól függően, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). 3. Bérlés, üzemeltetés, megtérülés, fejlesztések elmaradásának hatása Bérleti szerződések 6 / 13 ' ~ f r--.f' I. j 1/..,!X' v ' ~...........
1 INGATLAN BÉRLETI ÉS EGYÉB HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁSOK Helyszín Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál Kelenföld vasútállomás Szerz6dés SZ:erzódésk Szerz6dés éves nettó tf pusa ötés dátuma hatálya bérjetldij Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján Ingyenes Keleti pályaudvar használat (Baross tér) haszonkölcsön szerződés alapján 2013.06.20 2016.05.25 0 Ft 2013.08.01 2016.05.25 0 Ft 2014.05.15 Határozatlan 0 Ft 2014.05.15 Határozatlan 0 Ft Deák Ferenc tér aluljáró ívéoleges hejyszln) Bérleti szerződés 2014.06.16 Határozatlan 6.892.080,- Ft Ingyenes Móricz Zsigmond körtér használat Alálrása egyottmoködési folyamatban megállapodás Határozatlan 0 Ft alaoián Ingyenes használat Ferenciek tere aluljáró haszonkölcsön 2014.05.15 Határozatlan 0 Ft Kőbánya-Kispest (KOKI) szerződés alapján Bérleti szerződés 2014.12.01 Határozatlan 1.278.900,- Ft üzemeltetési és mokődési költségek Nettó havi liszt Ferenc Liszt Ferenc Keleti Ke lenföldi Ferenciek Móricz / I Deáktér. 1 d. 11 á költségek Reptér 2 B Reptér 2 A pa yau var vasuta om s tere Zs. körtér Bér1eti díj OeFt OeFt 574eFt Oeft OeFt OeFt Oeft 107 e Ft Bérek és járulékok 2 296eFt 1640eFt 3608eFt 4920eFt 4920eFt 2624eft 3936 eft 3 608eFt Üzemol\Os 2eFt 2eFt 4eFt 4eFt 4eFt 2eFt 4eFt 4eft Védőital 4eFt 3eFt 6eFt Oeft OeFt OeFt Oeft Oeft POS jutalék 240eFt 240eFt 360eFt 480eFt 480eFt 240eFt 240eFt 240eFt Marketing ktg. 40eft 40eFt 40eFt 100 e Ft 100eFt 40eFt 40eFt 40eFt KözOzemi ktg. OeFt OeFt 284eft 288 eft 576eFt 77eft 198eFt 94eFt üzemeltetési ktg. 574eFt 558eFt 1829 e Ft 1967eFt 3016eFt 1293eFt 1 642eFt 1369eFt - Havi összesen 3155 eft 2482 eft 6705eft 7 759eFt 9096eft 4276eFt 6 060 eft 5 462 eft KÖl<I Megtérülési számftások 7 / 13 i.--f/!' \ fa..)......i.... ":.-.:"....... : '.,...... oho''" '''" '
Az. Ogyfélközpont beruházás megtérülése csak a többi értékesítési csatorna adataival együtt értelmezhető, tekintve, hogy a vásárlási módok átalakultak, lgy a korábban csak pénztárban vásárló UgyfeJek megoszlanak a TVM automaták, a pénztárakat részben kiváltó agyfélközpontok és a még üzem~ hagyományos jellegü jegypénztárak között A 2014-es évhez képest BKK szinten 5% árbevétel-növekménnyel lehet kalkulálni, melyen belül az Ogyfélközpontok súlya várhatóan ezt meghaladó lesz, továbbá többletbevétel várható még a Budai Fonódó megvatósftását és az 1-es villamos meghosszabbítását követő újonnan megjelenő ügyfelek vásárlásai nyomán. Az. ügyfél-elégedettségi felmérések alapján egyértelmüvé vált, hogy az ügyfélközpontok kialakltásával az ügyfelek igényeinek maximálisan sikerült eleget tenni. Ügyfeleink értékelték a koncepció apróbb részleteit is, fgy példáuf a nyitott pultos és a teljes körű ügyintézés lehetőségét is. Az Ogyfélközpontok megvalósftásával ahhoz is hozzájárulunk, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét a BKK és Főváros által nyújtott szolgáltatások terén. Továbbá az országba jetentös számmal érkező turisták számára is nagy segítséget jelent, hogy ügyfélközpontjainkban részükre is teljeskörü szolgáltatást nyújtanak (több nyelven}, ami - az elavult pénztárakkal ellentétben - szintén pozitív irányban erősíti a fővárosról kialakuló összképet. Kőltségcsőkkentés miatti fejlesztések elmaradásának hatása Az. elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges ügyfélközpontok létesítésére kötött Fejlesztési Megállapodásban foglalt költségkeret csökkentése több szempontból is kritikus mértékű kockázatot h<?rdoz magában. A projekt keretében 2013-ban és 2014-ben kilenc helyszínen létesült ügyfélközpont. A költségkeretben ez idáig rendelkezésre álló 670 millió forintból összességében 260 millió forint értékben történt beruházás. A teljes költségkeretből 2015-re tervezett 410 millió forintból 5 helyszínen terveztünk Ogyfélközpontot kialakítani: a Déli pályaudvaron, a Népligetben, a Batthyány téren, a Szentlélek téren, illetve a Határ úti Gomban épület rekonstrukciójával (utóbbi hefyszln megvalósítására 200 millió forint állt rendelkezésre a fenti költségkeretböl). Azonban a 2015. évi költségvetés elfogadását követően a rendelkezésre állt 410 millió forint helyett (a költségcsökkentési hatására) 60,4 millió forintot biztositott a 2015-re tervezet ügyfélközpontok megvalósítására (melyből 11,2 millió Ft már elköltésre került még a 2014-ben megnyllt helyszínek kapcsán). Fent felsorolt helyszínek előkészítése megkezdődött: a Déli pályaudvar, illetve a Népliget aluljáró esetében az Ogyfélközpontok tervezésére vállalkozói szerzödést kötöttünk 2014 decemberében, összességében 13.690.000 forint összegben. A kiviteli tervek leszállítása márciusban megtörtént, illetve megtörténik, a kivitelezési munkák beszerzése indítható. A csökkentett költségkeretből ugyanakkor egy helyszín megvalósítása sem biztosított teljes egészében a tervezői dijak kifizetését követően. A fennmaradó fedezet a Népliget aluljáróban megvalósuló ügyfélközpont kivitelezési költségeinek 45-50%-át fedezi előzetes becsléseink alapján, ezért a különbözetre további FM forrás biztosítása szükséges. Az. agyfélközpont projekt teljeskörq véghez vitele kiemelt fontosságú, mivel az elektronikus jegyrendszer indulásával egy időben (a milliós nagyságrendű ügyfélregisztráció miatt), megfelelő számú és lokalizációjú Ogyfélközpontnak kell rendelkezésre állnia. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése kapcsán készitett, a gyártói tender műszaki mellékleteként is csatolt vizsgálat szerint 16 helyszínen összesen 46 ügyfélpulttal működő ügyfélközpontok létesítése minimálisan szükséges az ügyfélregisztrációhoz. Az ügyfé!centrum projektben 9 helyszínen összesen 22 ügyfélpult létesült 2014 év végéig. Az. aktuális tervezési és kivitelezési folyamatokat figyelembe véve ez a szám 15 helyszínen 40 ügyfélpultra emelkedhet az elektronikus jegyrendszer éles indulásának időpontjára, vagyis 2015 októberére - ehhez szükséges a beruházások további fedezetének biztosítása. Az. ügyfélközpontok kiépítésének elmaradása esetén a rendszert használó ügyfelek regisztrációja nem végezhető el, végeredményben a rendszert az utasok nem fogják tudni igénybe venni. Részbeni megvalósulás esetén a jegyár-bevétel jelentös - az Ogyfélközpontok kialakításának költségeit többszörösen meghaladó - kiesése következhet be, továbbá az elektronikus jegyrendszer projekt kapcsán készült megtérülési mutatók nem érhetők el. A rendszer nyilvánvalóan értelmét veszti az azt használó utasok nélkül, ezért az ügyfélközpontok idöben történő megvalósítása az elektronikus jegyrendszerhez nélkülözhetetlen. 8/13.) / ' I ---i ' í '. r i\11 ;:. : 1\... ~- / ~.t......... -
4. Helyszin- és felaáatlista, ütemezés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/B Terminál Deák Ferenc tér aluljáró (1. ütem) Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A Terminál Keleti pályaudvar (Baross tér) Kelenföld vasútállomás Deák Ferenc tér aluljáró (végleges helyszín) Móricz Zsigmond körtér (Gomba) Ferenciek tere aluljáró Kőbánya-Kispest (KÖKI) Széll Kálmán tér Kossuth Lajos tér átadva (2013) átadva (2013) /ideiglenesen üzemelt helyszín/ átadva (2014) átadva (2014) átadva (2014) átadva (2014) átadva (2014) átadva (2014) átadva (2014) ' Be1sóépltészet1 klalai<ttiis; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsoépitészetl kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arc utat Belsóépitészeti kialakftás; Felszereltség biztositása és eszközbeszerzés; Arculat Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Engedélyeztetés; Teljes körú kivitelezés; Belsöépftészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Tervezői mcivezetés Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosftása és eszközbeszerzés; Arculat Terveztetés; Teljes körú kivitelezés; Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztositása és eszközbeszerzés; Arculat; Müszaki ellenőrzés; Tervezói movezetés Terveztetés; Teljes körű kivitelezés; Belsőépítészeti kialakitás; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Tervezői müvezetés Terveztetés; En edél eztetés Terveitetés 9/13..._,í) / ':.1~) i',....... - -...........
1" ' ÜGYFELCENTRUMOK LÉTESÍTESÉNEK HEL YSZiNEI, FELADATAI, ÜTEMEZÉSE (2015) Érintett helyszínek Feladat tartalma Statusz ~ _014. évben nyttott OiJy(élkaZpontoklcal kapcso1atban 2015..évi ~ tér;hé~ ltl. _;_:.,... :. ~-.. ~".' A ~, ~ ' '~ : Jt~.. : ' ~ ~=-~ : ~: t <:,_~ ' :.~ ': ~. ~, ~::: \ ~- ~ ~:- ~ ~,,~ :-\,'\:;~~~ ~::,:,~~- ' ~ 2014. évben nyitott Belsöépftés.Zeti klálakftás; ügyfélközpontokkal kapcsolatban Felszereltség blztosltása és 2015. évi FM terhére felhasznált eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki keretösszeg ellenőrzés; Tervezői művezetés Teljesítve, FM-böl lehlvva Tervezett l<öltsé9e 11278733 Ft :. - ~. :..... '.;.... ~ : :. 26 318 559Ft : -~ szakfelügyeleti díj kivitelezéshez Szerződve, Teljesítve 48 OOO Ft Deák Ferenc tér aluljáró (végleges helyszín) Kelenföld vasútállomás Ferenciek tere aluljáró avegfeloleteinek fóliázás cseréje kiszolgáló helyiség kivitelezése kulcsszéfek beszerzése biztonságtechnikai eszközbeszerzés tűzjelző rendszer módosítása moszaki ellenörzés (utófelülvizsgálat) Megrendelés folyamatban Szerződve, T e[jesítve Szerződve, T e!jesítve Szerződve, Teljesltve Megrendelés folyamatban Szerződve, Teljesltve 300 OOO Ft 3 525 200 Ft 124 800 Ft 800 OOO Ft 150 OOO Ft 65 OOO Ft Kőbánya-Kispest (KÖKI) műszaki euenörzés (utófelülvizsgálat) Szerződve, Teljesrtve 136 466 Ft Kossuth Lajos tér Jövőben átadandó ügyfélközpontok Déli pályaudvar Széll Kálmán tér Népliget aluljáró műszaki ellenőrzés tervezés, tervezői movezetés Ogyfélhfvók Terveztetés Tervezés, tervezői movezetés Terveztetés Szerződve Szerződve Szerződve Szerződve, T eljesltve Szerződve, Teljesítve Szerződve, Teljesítve 885 343 Ft 250 OOO Ft 5 668 750 Ft 5 990 OOO Ft 675 OOO Ft 7 700 OOO Ft, ',., :r, :. : ) 22 834 373 Ft Széll Kálmán tér Belsőépítészeti kialakítás; Felszereltség biztosítása és Széll Kálmán tér eszközbeszerzés; felújftásának függvénye, 3 OOO OOO Ft Arculat; 2015. Ill. n.é-ben indltható Műszaki ellenőrzés; Kivitelezés 45-50%-a; Népliget aluljáró - - - Belsőépítészeti kialakltás 45-50%-a; Felszereltség biztosítása és eszközbeszerzés; Arculat; Műszaki ellenőrzés; Kivitel terv elkészülte (2015. 1. né.) indítható 19 834 373 Ft 2015. évro összesen 60 431 665 Ft 10/13
A kivitelezés költségének a 45-50%- Terv: Kivitel terv elkészül a FM terhére biztosított. Népliget aluljáró 2015. 11. negyedév 2015. 1. né. Hiányzó forrás a Helyszín: Biztosított. kivitelezés költségkeretének 50-55%-ra. Déli pályaudvar 2015. II. negyedév A tervezés és a Terv: Kivitel terv elkészült; A kivitelezés forrása Hel szin: Biztosftott. hián zik. Szentlélek tér 2015. Ill. negyedév Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása hián ik. A tervezés és a Batthyány tér 2015. Ill. negyedév Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a Újpest Központ 2015. IV. negyedév Terv: Elökészítés alatt kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a Nyugati pályaudvar 2016. 1. negyedév Terv: Elökészítés alatt kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a Szent Imre tér (Csepel) 2016. 1. negyedév Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása hián zik. A tervezés és a Örs vezér tere ngomban 2016. 1. negyedév Terv: Elökészítés alatt kivitelezés forrása hián zik. Határ úti ngomba" 2016. IV. negyedév A tervezés és a Terv: Előkészítés alatt kivitelezés forrása (statikai vizsgálat) hián ik. Kossuth Lajos tér 2017. Ill. negyedév További munkálatok felfüggesztve, alternatív Terv: Kivitel terv elkészült; helyszínként a Helyszín: Nem biztosított, az Batthyány téren állomásnak helyet adó terveztünk székház felújltás miatt. ügyfél központot me valósítani. 11/13.,........ i
2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti ld6szakra eső bontása A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK Eves bontás Forrásigény Feladatok részletezése 2015 60.431.665,- Ft már átadott helyszínekkel kapcsolatos további szükséges fejlesztések és beszerzések további helyszínek előkészítése, tervezése, és kivitelezése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések arculati rendezés Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes Ogyfélpontok kialakltása projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése 2015. évre összesen 60.431.665, Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására 2013-2015. évekre összesen 320.363.000,- Ft 12/13.....
nuooeo Függelék Fejles.Usl mqállap0d6s Eloltronllws jqyrendszechez ki~ Octfilcontrum klololclt6s6val OSsafúg6 feladatok ~lósi'tisb rl/.f Szili Mlmán tir 1 Tfn'e"S elk&iolt 1 lpn Nfl>lllet 1lul)6r6 ITtrvukfQlyamalban 1 lpn 1 13/13 Vilht6en MÁV vagyfmros 'nzr.ct'... '-~...,,_ MÁVZtt. IGEN ~rleel sicrllkl~ MOszakl dolwmen1111nok BKVZtt. 1 NEM 1 Bérl.U.smzi5d6 (aláírás lelfllaosztve,a kmtelul!s ~~~ -~ ~- -~'":. :,... -... ; ~ - - - NfM Onkonni t tl~zilisel - - - ~~ Mlbiukl clolwmonturn>lc e«letl sicrz6<1fs j 1 MOsmkl dokumentumok BKV Zlt. 1 NEM 1 elheluitva2017..-ee 1 BKVZlt. 1 Músakl dokumentumok hdpmit maa6ban foe&a~ ~hhfelőjrtlsa miatt.: van van Nincs 151.s/1 R!v6ros NemnOlcsqes Van Nincs Aluljáró torold INemsni~I Sz::: Holyszintól Nincs AlulJiró terolct foaóen BKV 1 l'lem szois*5 I SzOksi&es 1 Nlna 1 Aluljáró ttriilet l M ayar Áll1m J ~11 p61yaudybr i TtfYIÚS elktsilllt 1 '"" Kossuth laj05 th 1 T-zis clkffzolt 1 lpn :... ;!\/ij:/-:.
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS J..f /16-3 q /:Lol/;. Aat'l /1t- C/!lcÁf.t:: Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggö feladatok megvalósítása érdekében 2. számú Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41. KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01. törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártköruen Működó Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fér) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggó feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM"), amelyet 2014. április 2. napján (1. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai A Megállapodásban biztosított forrásösszeg megnövelése szükséges a Határ úti metróállomás mellett a felszínen található úgynevezett Gomba épület felújitására. A BKV tulajdonában álló épület kitüntetett helyzete miatt a jelenlegi, forgalomirányításban betöltött szerepén túl, alkalmas lehet a közlekedéshez kapcsolódó kereskedelmi és közszolgálati funkciók befogadására. Tekintettel arra, hogy a BKK az elektronikus jegyrendszerre történő átállás feltételeinek megteremtéséhez, továbbá az ügyfélszolgálati tevékenység megfelelő színvonalú ellátása érdekében ügyfélközpontok telepítését tervezi a kiemelt utasforgalmú helyszíneken, a Határ úti Gomba kiemelten alkalmas BKK Ügyfélközpont hasznosításra. A Gomba épületének felújításához először statikai vizsgálatra, majd engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, továbbá építési engedély beszerzésére van szükség. Ezt követően kerülhet sor a kivitelezésre. A városképileg is jelentős fejlesztés költsége 190 millió forint, amivel a hatályos FM összegét megemelni kívánjuk. A módosítás indoka továbbá, hogy a Feladat megvalósításával érintett helyszínek a Megállapodás függelékében kerüljenek megjelölésre azzal, hogy a helyszínek, így a. függelék tartalmának esetleges változása nem igényli a jelen Megállapodás módosítását. /) /~ / 1 / 10 r-r; JX,tu.. ~~;-i~é.öö m;ödi ~~~-.-. - - -
Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések Jelen megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 670.000.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: 2013. évben 11.991.000,- Ft, 2014. évben 292.000.000,- Ft, 2015. évben 366.009.000,- Ft erejéig" 3.2. A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése Projektelemek: pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszini művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külsö és belsö szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértők bevonása, IT és értékesitéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával, az ahhoz szükséges ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközök beszerzésével statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése 2/ 10
Határ úti Gomba felújításához kapcsolódóan forgalomirányító berendezések rekonstrukciója a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás)." 3.3. A Megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett telepítési helyszíneit és azok ismert tulajdonosi helyzetét a függelékben szereplő táblázat tartalmazza. 3.4. A Megállapodás 3.6. pontja az alábbiak szerint egészü,i ki: Felek rögzítik, hogy a feladat megvalósltása során esetlegesen érintett idegen tulajdonon végzett beruházás vagyonjogi kérdéseiről, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli, vagyon-nyilvántartási és adójogi rendezéséről a konkrét helyszínek ismeretében egymással és az érintett tulajdonosokkal előre egyeztetnek, szükség esetén külön megállapodást kötnek, jelen megállapodást módosítják. Felek rögzítik továbbá, hogy az idegen tulajdonban lévő vagyonelemek vonatkozásában, a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyonnövekmény tekintetében az erre irányuló külön megállapodás alapján a Ptk. szerinti közös tulajdon létrejöttét ki kell zárni. 3.5. A Megállapodás 4.1. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szükséges források A Feladat tervezett költségigénye 670.000.000,- Ft, azaz hatszázhetvenmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy 2015. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza." 3.6. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. 3.7. A Megállapodás 2. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 2. számú melléklete szerint módosul. 3/10 r:tíl Karsainé Dömsödi Ev<'. -~ - ~_..- a - - d -~.
4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esö bontása Budapest, 2014... 9t..<?.:... ~. Vitezy D V;id vezérigazgató BKK Budapes i ' özlekedési Központ Zártkörűen Mű ő Részvénytársaság Láttam:... N. '' ) -~. ---- ~.. ~~ t.:...,;,-,.:s.... ' :)\ '~ ' ' >,. j> \. -' ~; ~,~ '. ;.. '.,_,3.\.. Sárádi Káim~Qné.:dr..~'.. -. ~.:?. 'VF '>; főjegyző megtíízását>ól.. ~ ~. ' ' ' :~ (1. dr. Uzsák Katalut ~!jegyz.., Dátum: 2014 Jól 'O-S:' {~ ;. C;!3r~y.~- b.~.. ~3/~:~' A feladathoz kapcsolódó engedélyokirat az 50/1998. (X.30) Kgy Megegyezik a Közgyűlés által etfogarjott tervezettel rendelet 24 A pontja szerint, valamint figyelembe véve a 14 ~\<2-~-.r me>s1, /<)...,í ~aoszij1. b k d í á <.:l-7 7. e ez eset javt sra került, mely alapján a Megállapodás a..,fl'f:f.[(~g~((c?j.:}.o/... sdmú : $=' P>~ "%: egyes pontjainak értelemszenl, számszaki korrekciója is hatarozaf akpjan: ~- P :: ~ ~{tt ~ szükségessé vált a 3./3.1 pontban és a megállapodás 2. számú -~ ~ i:;~~~: -i g mellékletében,,a feladat tervezett költségei és éves.-----"... \J..MO".,... _"'~_ b:_~ _,...,.... o... te...,mezésük" táblázat 2014 és 2015-re vonatkozó soraiban. 6l ""',/, Szignálta: 9l ns-:~ Á. J. ~- e.:~<--. ~ 2014 Jat Ö 3 :_~ái_y.réi~ft~o foosztalyveieto ~
1. számú melléklete Múszaki, gazdasági teljesítési paraméterek A feladat Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez megnevezése: A feladat elme: a fö tömegközlekedési csomópontok A beruházó megnevezése: BKKZrt. Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat megvalósítója: BKK Zrt. A feladat tervezett kezdési 2013-2015 A feladat teljes költsége: 670.000.000.- Ft és befejezési időpontja: s / io
A feladat adatai: Megvalósitás módja: Az. elökészítés kezdési időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege: A megvalósult beruházás tulajdonosa: A megvalósult beruházás üzemeltetője: A feladat megvalósftása hatósági engedélyhez kötött: Beruházás 2013.06. Becs~és 670.000.000.- Ft BKKZrt. BKKZrt. Szükség esetén: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges: pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsöépitészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértök bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépltészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósltásra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az. új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az. elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő elsö évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök 6/ 10
szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcso lódík, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesftési csatornáit metöen, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2014-ben a kiemelt utasforgalmú helyszfneken Ogyfélközpontokat kfván kiéplteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, U1etve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fövároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdijbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetösége nyuik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken kivánjuk a projektet megvalósftani, ami folyamatban lévö beruházásokhoz (M4 vonala, más fövárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújltási projektek) kapcsolódik. Az. ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beozemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szokltése biztosítja. 2. Az Ogyfélcentrumok látványterve 7 /10 r-f í~f \)lll.r.............. -..... Karsainé Dömsödi F.:v~- - - --~ ~ -... m~~
3. Ideiglenes ügyfélpontok, rendezványaken való megjelenés, kitelepülés Az ügyfélcentrum megvalós'ltása a legtöbb helyszlnen a Jegypénztár alapterületének bevonásával jár, lgy azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kialakftás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenömentes ellátása, így az értékesltés folytonosságának biztosltása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - altematlv, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függően, hog.y felszlni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Kiemelten fontos terület a fix ügyfélcentrumok mellett az alkalmi Jegyértékesítés, ügyféltájékoztatás. Ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvényeken való ideiglenes ügyfélpont megj.elenéssel számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetőek lennének a korábban bevételkieséssel járó pénztári zárva tartások és fix Ogyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ideiglenes ügyfélpont kialakítása lehetővé teszi, hogy az időszakosan jelentkező nagy mennyiségű ügyféligényeket is európai színvonalon lehessen kieléglteni, és hozzájárul a közösségi közlekedés jegyár bevételeinek növekedéséhez. 8/ 10
2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK Eves bontás Forrásigény 2013 11.991.000,- Ft Feladatok részletezése Pénztárak arculati rendezése Helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, 3 helyszín elökészftése, tervezése, és már folyamatban lévö külső projektekhez kapcsolódóan az Ogyfélcentrumok kivitelezése, További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése Ogyfélcentrumok felszereltségének biztosftása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakltása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával 2013. évre összesen 11.991.000,- Ft 2014 292 OOO OOO,- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése 10 helyszín előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás} az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszínek elő készítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosltása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosftása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes Ogyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ogyfélpont létrehozásával statikai tervezés, építési engedély megszerzése, engedélyes és kiviteli tervek elkészltése ~.. 9/10 ----. r--b/' / v~u.~.
2014. évre összesen 292.000.000,- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése 3 helyszín előkészítése, tervezése, és már 2015 366 009 000,- Ft folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosftása, eszközbeszerzések Ogyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideig lenes ügyfélpont.létrehozásával 2015. évre összesen 366.009.000,- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására 201~ 1 2014 és 2015 évre összesen: 670.000.000.- Ft 10/10
/eim1~2yz(!á\ ).8/ 6'5 -J 8/J-Oí1t FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kia!akításával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében 1. számú Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás) 1 amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata L e (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 1r1.rrC%-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: Főváros", valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek'' külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításávar összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM"). 2. A Megállapodás módosításának indokai A F ővá ros i Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetésének 108/2013. (12.30.) Főv. Kgy. határozat alapján módosított költségvetési rendelete szerint a Feladat végrehajtásához a 2013. évre 100 OOO ezer Ft előirányzat áll rendelkezésre, amely összegből 2013. december. 31-ig 11 990 ezer Ft kifizetése történt meg. Tekintettel arra, hogy a Megállapodásban szabályozott feladatok megvalósítása továbbra is szükséges, a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállítása során a 2013. évi előirányzat fel nem használt, 88 010 ezer Ft maradványát 2014. évi elői rányzatké nt továbbtervezte. A Megállapodásban biztosított forrásösszeg megnövelése szükséges: a Megállapodásban nem nevesített, de a projekt megvalósításának részét képező, és ahhoz szükségszerűen kapcsolódó feladatok, az egységes ügyféltájékoztatási arculat minél szélesebb körű kiterjesztéséhez elengedhetetlen, további ügyfélpont helyszínek bevonása-, tervezésének és kivitelezésének finanszírozása érdekében. Az ügyfélcentrumok kialakítására megkötött Megállapodás megkötése óta felmerültek olyan kiadástípusok is, melyek tartalma és céljai megfelelnek a Megállapodásban foglaltaknak, azonban azok elszámolásának l e hetőség e nem szerepelt a megállapodás szövegezésében, de végrehajtásuk szükséges a projekt megvalósítása érd ekében. 1/ 11
A Megállapodás aláírását követően, az első ütemben kiválasztott helyszínek vonatkozásában elindultak a felmérési, tervezési munkálatok. A tervezés során egyrészt a kialakítandó új ügyfélcentrumok helyszínein, a kivitelezés befejezését és az átadást megelőzően olyan feladatokat is el kell látni, melyek a Megállapodásban nem lettek nevesítve, de a projektcélok megvalósítása érdekében szükségesek. Másrészt az új típusú ügyfélcentrumok bevezetése mellett a jegyértékesítést és ügyféltájékoztatást olyan helyszíneken is el kell látni ideiglenes vagy alkalmi jelleggel, ahol nincs fix ügyfélpont, de a létesítendő új ügyfélcentrumoknak megfelelő arculatú és színvonalú értékesítési tevékenység megvalósítása a cél és az elvárás. Az ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközökkel való megjelenéssel számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetőek lennének a korábban bevételkieséssel járó pénztári zárva tartások és fix ügyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ügyfélcentrumok kialakítása során egységes és modern arculat megvalósítása, valamint az ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása is szükséges. Annak érdekében, hogy az egységes arculattal és színvonallal rendelkező ügyfélcentrumok minél nagyobb szolgáltatási területet fedjenek le, az FM-ben tervezettnél több ügyfélcentrum kerül kialakításra. A kibővített műszaki tartalom finanszírozása érdekében szükséges a forrás megnövelése 80 OOO ezer Forinttal, a Megállapodás összköltségét összesen 480 OOO ezer Ft-ra változtatva. A kibővített műszaki tartalomra és a feladatok ütemezésére való tekintettel szükséges a Megállapodás befejezési határidejének módosítása is. A jelen 1. sz. Módosítás keretében a Feladat megvalósítása pénzügyi-műszaki tartalmának és ütemezésének felülvizsgálatára és módosítására kerül sor, a 2014. évi költségvetési rendeletben elfogadott, módosított éves előirányzatok Megállapodással tö rté nő összhangjának megteremtése érdekében. Fentiek miatt Felek jelen okirat aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, ideiglenes értékesítési pont biztosítása szükséges. Az új típusú ügyfélcentrumok kialakítása mellett a BKK - általános társadalmi megítélésének javítása érdekében - rendezvényeken való megjelenését is előtérbe kívánja helyezni, többek között ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvényeken ideiglenes ügyfélpont létesítésével." 2/ 11
3.2. A Megállapodás 3. számú, A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések" című pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 480.000.000,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: 2013. évben 11.991.000,- Ft, 2014. évben 292.000.000,- Ft, 2015. évben 176.009.000 Ft erejéig 3.3. A Megállapodás 3.2. szamu, A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése" című pontja az alábbiak szerint módosul: Projektelemek: pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, e egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és be lső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértők bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával, az ahhoz szükséges ideiglenes ügyfélpont kialakításához beszerzendő alkalmas, mozgatható eszközök beszerzésével a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására e l őírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás)." 3 / 11
3.4. A Megállapodás 3.4. számú, A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja" című pontja az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: 2013. május 1. Befejezési időpont: 2015.december 31. BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2016. március 31." 3.5. A Megállapodás 4.1. számú, Szükséges források" című pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett költségigénye 480.000.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy 2015. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, a,zok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza." 3.6. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. 3.7. A Megállapodás 2. számú melléklete a jelen 1. sz. Módosítás 2. számú me lléklete szerint módosul. 4/ 11
4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása Budapest, 2014... <;:~~.::?.~:... ::::;:> "... ;.~~ió; l~t~ :~ tö p~lg~~~~~~~:0~,g b:í~ ~~ából dr. Szene~;ey,.Salazs., Városfejlesztési Főpolgárm~ster-h,élyettes Budapest Főváros' Q~kórmán'yzata Láttam: Ju~~~ -, Sárádi Kálmánné dr. főjegyző megbízásából dr. Uzsák Katalin aljegyző Dátum: ;2 r.,f /.r. r. /t-; é).2. Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: ~~ /.~..... Verő Tibor...,.,... crh'zrsáh61 Pénzügyi FőöS'mTj vezetője Dátum: 2014 ÁPN 0 1 (_ ~gnál ta : r "~ 1 1. "1'/ : \'',.!/// -<. ~:... ~ Jf... '........ i 2014 MÁRC 18 Kirá1:y Péter ) foosztalyvezeto : '-------- ---- ---- MIJfJegyezik a KözoyD/és által eltayallott tuwe.zeir. (;~ l ') ~ u,.,. ~ (:aá! f -L1 ; :-c~s...........j\]~;~1~~ 1-llJd.-i..... Mé.sz~{~! 4sz\ó,v\ f '......... a... 1;;Q.!!?.9..:(0.. (Qc:?' J..... számi.' Megegyezik a Közg~f.P~ fltal elfogadott szövegqp-1 hmároz/a~ján: \ " ri ~ ~ ( 1--.,P// : I J ( ~/ 1 /,,,.JX...-. "
1. számú melléklete Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek A feladat Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez megnevezése: A feladat címe: a fő tömegközlekedési csomópontok A beruházó megnevezése: BKK Zrt. Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat megvalósítója: BKK Zrt. A fel adat tervezett kezdési 2013-2015 A feladat teljes költsége: 480.000.000.- Ft és befejezési időpontja: 6 / 11. ~/ ' :-..... /: _/' f.- 1 Í " \! -.(;
A feladat adata i: Megvalósítás módja: Az elökészítés kezdési idöpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege: A megvalósult beruházás tulajdonosa: A megvalósult beruházás üzemeltetője: A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött: A projekt megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges: Beruházás 2013.06. Becslés 480.000.000.- Ft BKK Zrt. BKKZrt. Szükség esetén: pénztárak arculati rendezése, helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsöépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes körű kivitelezés, helyszíni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, szükség esetén külső szakértök bevonása, IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsőépítészeti kialakítás, H R tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyf élcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt f e/adat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: Az elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő elsö évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel ml~// 7 /11 r.j/_u,e.
BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2014-ben a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken kívánj uk a projektet megvalósítani, ami folyamatban lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más főváros i beruházások, projektek, kerü leti alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja. 2. Az ügyfé/centrumok /átványtene 8/ 11
3. Ideiglenes Ogyfélpontok, rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés Az ügyfélcentrum megvalósítása a legtöbb helyszínen a jegypénztár alapterületének bevonásával jár, így azok bezárását vonja maga után. Az ügyfélcentrum-kialakítás során a BKK közszolgáltatási tevékenységének zökkenőmentes ellátása, így az értékesítés folytonosságának biztosítása, valamint a bevételkiesés elkerülése érdekében minden helyszín kivitelezési időszakára - a jelenlegi jegypénztárakat kiváltó - alternatív, a pénzkezeléshez szükséges biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő értékesítési pont biztosítása szükséges (attól függöen, hogy felszíni, vagy aluljáróban folytatott értékesítési tevékenységet vált ki). Kiemelten fontos terület a fix ügyfélcentrumok mellett az alkalmi jegyértékesítés, ügyféltájékoztatás. Ünnepnapokon az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan, valamint a kulturális-, sport-, és egyéb-, nagy nyilvánosságot kapó és tömegeket vonzó rendezvények-en való ideiglenes űgyfélpont megjelenéssel számos olyan terület fedhető le, melyek további plusz bevételt jelenthetnek, illetve kiküszöbölhetőek lennének a korábban bevételkieséssel járó pénztári zárva tartások és fix ügyfélpontok hiánya/távolsága is. Az ideiglenes ügyfélpont kialakítása lehetövé teszi, hogy az időszakosan jelentkező nagy mennyiségű ügyféligényeket is európai színvonalon lehessen kielégíteni, és hozzájárul a közösségi közlekedés jegyár bevételeinek növekedéséhez. 9/11
2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK Eves bontás Forrásigény 2013 11.991.000,- Ft 2013. évre összesen 11.991.000,- Ft 2014 292.000.000,- Ft Feladatok részletezése Pénztárak arculati rendezése Helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes be lsőép ítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, 3 helyszín előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévö külső projektekhez kapcsolódóan az ügyfélcentrumok kivitelezése, További helyszínek elökészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketíngfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése 1 O helyszín előkészítése, tervezése, és már folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszínek elökészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyf élpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával 2014. évre összesen 290.000.000,- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására Pénztárak arculati rendezése f'..p /',,: 3 helyszín e lőkészítése, tervezése, és már. t /. t. _, :...:. ;, \J-...-\.. (f'. 10/11
2015 2015. évre összesen 2013, 2014 és 2015 évre összesen: 176.010.000,- Ft folyamatban lévö projektekhez kapcsolódóan (4-es metró beruházás) az ügyfélcentrumok kivitelezése. További helyszínek előkészítése, tervezése és kivitelezése saját forrásbóf. projekthez kapcsolódó kommunikációs és m arketin gf eladatok, -szolgáltatások, marketing anyagok biztosítása, valamint egységes BKK arculati elemek megjelenítése ügyfélcentrumok felszereltségének biztosítása, eszközbeszerzések ügyfélcentrumok kivitelezése alatt ideiglenes ügyfélpontok kialakítása rendezvényeken való megjelenés, kitelepülés ideiglenes ügyfélpont létrehozásával 176.009.000,- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására 480.000.000.- Ft 11/11
log2. j ~o -,10 j 2.Dl3 /1062-28/J.53 -Jc/;_c,r,3 FEJLESZTÉS I MEGÁLLAPODÁS az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kiafakitásával összefüggö feladatok megvalósítása érdekében a továbbiakban: Megállapodás, amely létrejött egyrészről Budapest Föváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban:.fc5város, valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkörOen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.,(bejegyzés alatt: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosltó szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban:.bkk a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön, mint Fél" között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A Főváros által kötelezően ellátandó tömegközlekedési feladatok a Főváros által kijelölt, 100%-ban köztulajdonban álló, közlekedés-szervezési feladatot ellátó gazdasági társaság útján is elláthatóak. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%~os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladataina k ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Főv. t<gy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény {a továbbiakban: Személyszállltási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXlll. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. (1) bek. értelmében a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezöi fel.adatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át. Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a.feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzítették a Felek. A Kijelölő rendelet 5. (1) bekezdés 33. pontja értelmében a BKK, mint közlekedésszervezö feladata az elektronikus alapú jegy- és bérletértékesltési és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: elektronikus alapú jegyrendszer, vagy e-ticketing) kialakitásához szükséges elökészftö feladatok ellátása, kialakítása, müködtetése és fejlesztése. A BKK ezen feladatát a Főváros és a BKK között 2012. április 27-én létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás hatályos szövege azonos módon tartalmazza. A Keretmegállapodás értelmében a BKK... a Feladatellátás körében - Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából egyebek mellett ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat. A Főváros alapvető érdeke, hogy e feladatok teljes köro és magas szfnvonalon történö ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kfvül helyezéséről szóló 200~.:...:~~'. ~... 1 Karsainé Dömsödi Éva... 9-:.5. :.~~....
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minösül. Mivel az elektronikus alapú jegyrendszer kialakításához szükséges elökészitö feladatokat a BKK, mint közlekedésszervezö és illetékes hatóság látja el, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, hanem közhatalmi tevékenységnek minősül, így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió MOködéséröl Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt, a belsö piaccal összeegyeztethetetlen állami forrásból nyújtott forrásokra vonatkozó rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képezö, új tlpusú ügyfélcentrumok létesítéséhez szükséges fejlesztési források létesítéséhez kapcsolódó feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett tiltott állami támogatásnak, fgy a jelen Megállapodásra a 37 /2011. (111.22.) Korm. rendelet szerinti bejelentésre nem köteles. Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével az új renaszernez kapcsolódó ügyféligények kiszolgálásának biztosítása teljes szemléletváltást követel a BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesltési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését, azaz új ügyfélcentrumok létesítését teszi szükségessé. A jelen Megállapodás célja az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetéséhez szorosan kapcsolódó új típusú ügyfélcentrumok létesitéséhez szükséges fejlesztési források biztosítása. 1.2. Az. elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történik. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesftéséhez és ügyintézéséhez - mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg - olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, amit a korábbi pénztáraknak nem kellett kezelniük. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében, az elkövetkező két évben a BKK a kiemelt utasforgalmú helyszineken ügyfélközpontokat kíván kiépiteni, ahol az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthetö egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás stb.) intézésére is lehetősége nyílik a BKK ügyfeleinek. Az ügyfélközpontok kialakftásával, továbbá az intelligens jegy- és bérletautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a klasszikus jegypénztárak fokozatos megszüntetése biztosftja. 2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó, az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetéséhez elengedhetetlen új típusú ügyfélcentrumok létesítése érdekében, a fejlesztés megvalósltásához szükséges forrás biztosftására kötik meg. 2.2. Fentiek érdekében a FOváros támogatja jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott fejlesztési feladatok teljesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrés biztosítója teljes köro ellen őrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejü szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 2 i{~! ~~;;~ j ~ ~ öö~~-ócii""é~~ {J::;. Á.o fri:~
3. A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesftés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerolö önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított 400.000.000.~ Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására. 2013. évben 100.000.000.- Ft erejéig, 2014. évben 300.000.000.- Ft erejéig. 3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye: BKK Zrt. (székhely:1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése Projektelemek: pénztárak arculati rendezése, helyszfnek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, építészeti és belsőépítészeti tervezés, engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, teljes köro kivitelezés, helyszlni művezetés, egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó kolsö és belső szereplőkkel a teijes projektciklusban, szükség esetén külső szakértök bevonása,!t és értékesltéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, belsöépltészeti kialakftás, HR tervezés és felkészítés, projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok. a jelen Megállapodás alkalmazásában a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósftására előírt müszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi lelrás). 3.3. A Feladat telepítési helye BKK Zrt., (székhely:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) A teljes körq kivitelezés, helyszíni movezetés, belsőépítészeti kialakltás esetében értelemszerűen az ügyfélszolgálati központok. 3.4. A Feladat megvalósltásának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2013. május 1. Befejezési időpont: 2014. december 31. BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2015. február 28. 3.5. A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A 28/2012. (1.25.) Fővárosi Közgyűlési határozat alapján a Közgyülés elfogadta a BKK által elkészített elektronikus alapú jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálati dokumentumát. A megvalósítási koncepció tartalmazza az elektronikus jegyrendszer moködéséhez szorosan kapcsolódó ügyfélszolgálati centrumok létesftésének igényét. Az. ügyfélszolgálati centrurok megléte feltétele a projekt teljesülésének. NN.,.~;.... 3 KarsainÉI Dömsödi Éva - ~-.~~- ~
3.6. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, immateriélis javak (jelen pont alkalmazásában, a tová.bbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerillnek aktiválásra és a BKK tulajdonába kerülnek. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 5 évig az Eszközöket nem idegenlti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. 3.7. A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek A feladat megvalósítása jelentős részben nem kötött hatósági engedélyhez. Ahol szükséges engedélyek beszerzése, ott az a BKK, illetve a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezö feladata. 4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források A Feladat tervezett költségigénye 400.000.000.,- Ft, azaz négyszázmillió Ft, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy a 2014. december 31-ig megvalósítani klvánt teiadatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósltásához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesltményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint müszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros váhalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások müszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárllsi rend szerint. A Főváros részéröl a BKK rendelkezésére bocsétott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósltására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladathoz fúz6dő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósltása kapcsán felmerolö költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros egyidejq tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követö első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a szállftóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehlvó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körü számla analitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehivó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget a Közlekedésszervezöi Forrásból fi;anszlrozhatja (átmeneti finanszi~:~"~~.~.:... fu.'.... _ Karsainé Dömsödi Éva... o \.Aci ~~I
Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkezö számlák AFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi KözgyOlés által 2013. március 27.-én jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összegű finanszirozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul kötetes írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámitott ÁFA levonására, a Főváros a BKK nak a Feladat megvalósltása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, frásban értesíti. 5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszlrozását a teljesítés elöre haladása alapján befogadott számlákra keletkezö fizetési kötelezettségei alapján, lehívó levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzitett eljárási rend szerint. 5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló elöirényzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására - kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügy! teljesitésekre, az alábbiak szerint. Felek tisztában vannak azzal, hogy a BKK elszámolása nettó elszámolás szerint történik, de a jelen Megállapodásban lekötött, továbbá a leh!vott összeg tartalmazhatja az ÁFA-t, amelyről a 4.3. pontban leirtak szerint számolnak el a Felek. A BKK a tárgynegyedévet megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgynegyedévben, azon belül havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (illetékek, díjak, stb.) összegét is, a jelen Megállapodás 3. számú mellékletét képező minta alapján. A lehivási ütemezés alapja a BKK projektterve, továbbá a projekt kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv. Az aktuális negyedéves lehívási tervet a tárgynegyedévet megelőző hónap 20~ig a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés. Felek rögz!tik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező lehívó levél, az esedékes számlák és teljes!tésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a lehívó levelet csak abban az esetben áll!that ki a BKK, ha az aktuális negyedéves lehívási tervet egyeztették a Felek. 5.. ri/' ( Karsainé Dömsödi Éva Á,;:-.~- ~..~ -.......... ~~.....
A jelen Megállapodás aláfrását követöen a BKK az első lehfvási ütemezését 30 napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a lehívó levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki. 5.2. A forrás biztosításának módja Főváros a Feladat megvalósftása során felmerülő kiadások teljesítéséhez. szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, OTP Bank Nyrt. nél vezetett számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza: a} a nem vállalkozói szerzödésen alapuló, és előzetes kiegyenlltést igénylő, a Feladat megvalósftása során felmerül6 egyéb költségekre (illetékek, hatósági dfjak, stb.) az 5.1. pont szerinti ütemtervben jelzett - projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelözö 8 (nyolc) munkanappal; b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerzödésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítö táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesftéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosltása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósltása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el. 5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban 1elrt feladatra vonatkozóan - esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerzödés megkötését követő en - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlftett köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlitett fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 6. KÖZREMÜKÖDŐIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat elsfü~orban maga látja el, azonban jogosult közremüködöt igénybe venni a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A közremüködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK kijelenti, hogy a mindenkor érvényes közbeszerzési jogszabályoknak megfelelöen jár el. A Feladat megvalósítása során, amennyiben szükséges, ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési eljárást folytat le. Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő tervek tulajdonjoga, felhasználói joga a BKK-t illeti meg, így a BKK Zrt. - mint Megrendel ő - jogos~lt a,tervrket 6............:'&... Karsainé Dömsödi Éva.~: >... ~.!:.~....!~
felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani. A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A BKK közremoködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a.szállftóknak részteljesftésre és elölegnyújtásra lehetőséget biztosítani. A BKK köteles a vállalkozási/szállftási szerződésekben a teljesitésekre szerződést biztoslt6 mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosi ték, jólteljesftési biztoslték, bankgarancia, kötbér, stb). Felek rögzltik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés nem teljesltéséböl származóan a BKK-nak bevétele keletkezik, az a Feladat forrás összegének részét képezi, és a Felek ennek figyelembe vételével számolnak el egymással. A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi- és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmeroio többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. 7. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó moszaki-pénzogyi adatokat és dokumentumokat elkülönltetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogclmen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerzödéseitől) is elkülönltetten tartja nyilván. A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósltása érdekében felhasznált költségekröl és ráfordltásokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről. A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerüsíthetö eredményekről a Feladat megvalósitását követően évente egyszer a FOváros által elölrt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak, egészen a Főváros ezzel ellentétes döntéséig. 8. NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönltetten kezelni, a folyósltott összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességü analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelmüen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alap~ J--Föváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. ~ ( 7.i<~;:;-i ~é.öö~~ öcii ~.;~... ~2.:.. ~:: 1 ~
8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban lefrt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a.8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a!=elek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja. 8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követö hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolókhoz a következö dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenő rzés keretében bemutatni: a) számlaösszesltö táblázatot átadni; az összesitöt oly módon kell elkésziteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelmoen az-0noslthatóak legyenek. A számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni. b). a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesitésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszini ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá esö valamennyi, a számviteli előírásoknak {különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiálhtott számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontrrozásnak, a könyvelö aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által teljesftett pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesltett másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros!rásbell kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készltendö szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően. 8.4. A részbeszámoló ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétöl számitott 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Föváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől szám!tott legfeljebb 8 napos határidövel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerzödésszegésnek minősül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és müködtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósul~~.~~.'. '.. ~.-~.=~~.~/ 8 KarsaJ_né Dö~~... ~'...?... :.. 1..~. -
moködtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekröl szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszero felhasználásáról szóló nyilatkozatot. 8.5. A forrástól való eltérés A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás szerinti Feladatok BKK általi megvalósításának meghaladják a 4.1. pontban meghatározott projektköltségeket, úgy a többletköltségeket kizárólag a BKK visel, kivéve abban az esetben, amennyiben a Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel előzetesen, ettől eltérően módosítják. A BKK a projektköltséget meghaladói költségek felmerülésekor, az okok részletes bemutatásával kellő időben tájékoztatja a Fővárost. A forrás 4.1. pontban rögzített nettó keretösszegétől való eltérés kizárólag a felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás módosításával lehetséges. 8.6. A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a jelen Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - váhalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szótó beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. 9. ELSZÁMOLÁSOK 9.1. Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számot el: a számlabizonytat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosltó tételszáma a szátlltó/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerződések azonositója szerződés száttltója a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai Az elszámolásokhoz helyszíni ettenörzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljeslthetök tegyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011. évi CVIII. tv. eltérést nem engedő módon ir elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el. 9 J~-, (..... ~B.!:&.::... Karsainé Dömsödi Éva o" ~o ~)... S... :.... ~~
9.2. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámltani, mfg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkolönltetten kell kimutatni. 9.3. A beruházáshoz f0zc5dc5 bevételek Ha a BKK az átadott forrás révén bevételhez jut, akkor e bevételt köteles a jelen Megállapodás szerinti fejlesztési célra elkülöníteni és a Feladat megvalósltása érdekében felhasználni, illetve az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni, beleértve a levonható ÁFA-t. A BKK köteles ezen bevételeit az időben soron következő önkormányzati forrás lehívásakor csökkentő tételként figyelembe venni. 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK teljes köro és feltétel nélküli ellenörzés-türési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenórzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszini ellenőrzést tartaní. 11. SZERZŐDÉSSZEGÉS A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésröl értesítö és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértéko - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, felszólltást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, amennyiben BKK-nak felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, amennyiben a jelen Megállapodás megkötésének feltételéül szolgáló nyilatkozat BKK részéről visszavonásra kerül, amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, a jelen Megállapodásban foglalt értesltési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. 10 r}lg_f ~~~~ i ~ ~ 'öö;:;;~ ó ci i"~~~ q~ _!..o ln.~,
A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, v~gy nem igazolt forrá~tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidö lejárta elött a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fővárosi önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előlrása i az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában elölrt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközésérő l a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének min ősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidök megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosltását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását lrásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekíi adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a jelen Megállapodás teljesltésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint Fővárosi Önkonnányzat részéröl: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály tel.: (36)-1-3271210 fax.: (36)-1-3271850 e-mail: kiralyp@budapest.hu 11 - - ~~.. /... Karsainé Dömsödi Éva oc; ).. a. IS~,,,,,..... :;..... - -~-~
BKK Zrt. részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen MOködö Részvénytársaság, szakterületi vezető tel.: (36)-30-7741098 fax.: (36)-30-774 1001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu Felek rögzítik, hogy egymás kozött minden nyilatkozatot vagy egyéb értesltést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akj<or tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesftették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendö kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzett az átvételt megtagadta. Felek vállalják a jelen Megállapodásban elölrt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megörzését. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek megáltapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi KözgyOlés jóváhagyásával történhet. Mindezek tudomásulvétele jeléül a Föváros és a BKK a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen alálrták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. Budapest, 2013... -~~-...,-~llj;i...-...-...-./ ~ estlf!s. '..<-o: ~ A?o ~ ~ 3: Tarlós lstv.' ~~ ~ '.gáa:j..,.:~ " - ~ \. ~ föpolg r.tnest P. tte,f, r ~ z~~ól ~ ~ Budapest F ~s -~~!~~~~ zata ~ \ ~ ~ Mellékletek: : O s 1. számú melléklet műszaki, gazdasági \:~. ~ teljesítési paraméterek ~ 2. számú melléklet - A Feladathoz szükséges ~ ~ források évek közötti időszakra esö bontása i.~. i 3. számú melléklet - lehfvás előrejelzés : l 4. számú melléklet - lehlvó lev~i " a. r ~'. 6 : ~ - ~ ~ ~... ~ ~ Láttam: '" ' '.;.-\ ~?.'. ~ A, "' - t <.,- ~. L, <1l r~.,.. ::< ~,,. ~ ;:- //alá«/. _.... ~ 1.:.... é ;, ;e., ~..!;~\0~ 1 ~ 2 ~()(qr/ ~!~ 9 yz 'Ű :<;\'\ ' 1 h l~.... kvj..... Vitézy D i vezérigazgató BKK Budapes zlekedési Központ Zártkörúen Műk Részvénytársaság -- -~ -- Somodi Lás1l6.. -~9....... -... ~~~ -~ái~-á~~é d~ \~~~~~i \ )~~~ 4 y -~ :. : : :.. : : : : --~. / 11 ~ d Ol ') C I?, / " <'.{ ~'' 1<; Q Dátum :.tc : ~ tj1o~----~-.,..,_, _,,,......_ ~.&, -:... ro /.; -y '. ;,i:.. ~~ 2 ~t\~~ ~ N. Pénzügyi ~~~jf~ ; zéstvé~eztem: 2013 2 '{'.;;-e ;t: ( ~i. ". 1 -"?'--=--_._-~L_~V 1 ö.. :.... q,\':;-. f {.'. '... ';.. T.. :.:.] ~-........,.,..,...... er tuvr::,. < : ~:~~~~k~q:~~~j\~!<n:,:.t : Pct~ r ---- LJ t'.. \ '. -\( 1! ~!. ~....,.-. },... 1;:.. 1 1'?-.., I.,..,... 1.1.1..., _. - - - J 1..:......... '/!Jf'J zlk a Közgyűlés állal ewog.ödott szöveggel.!)v ~;,...... L.'..... 12 2t2v ~...,, /j Mészáros Lasz10 -.- :- : - ---: i (...~ mf~ Karsatne Oomsöd1 Éva ~ ~.ÍÍJ cr.-<o ~~<.I'\..../ ----...~ ) = ~.e.'.i>i............. -~
1. számú melléklet Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek A feladat Ogyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez meanevezése: A feladat cfme: a fő tömegközlekedési csomópontok A beruházó megnevezése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. A feladat megvalósitója: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A feladat tervezett kezdési 2013.1. negyedév - A feladat teljes költsége: 400.000.000.- Ft és befejezési idópontja: 2014. IV. negyedév A feladat adatai: Megvalósltás módja: Beruházás Az. elökészltés kezdési időpontja : 2013.1.negyedév Költségtervezés módja: Becslés Teljes bekerülési összege: 400.000.000.- Ft A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A megvaiósult beruházás üzemeltetője: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez kötött: Szükség esetén A projekt megvalósitásához az alábbi feladatok elvégzése szükséges: - Pénztárak arculati rendezése - Helyszínek kiválas~ását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, - Egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, - Építészeti és belsöépltészetr tervezés, - Engedélyeztetés, továbbá az ehhez kapcsolódó hatósági eljárások felügyelete, -Teljes köro kivitelezés, helyszíni müvezetés, - Egyeztetések, projektmunka a projekthez kapcsolódó külső és belső szereplőkkel a teljes projektciklusban, - Szükség esetén külső szakértök bevonása, - IT és értékesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzése - Belsőépítészeti kialakítás, - HR tervezés és felkészítés, - Projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketingfeladatok. 13
A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: Az. elektronikus jegyrendszer bevezetése 2014-töl fokozatosan, több ütemben történík. Az új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az. elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését k övető első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemtétetváltást követel meg a BKK értékesftési csatornáit illetően, és egészen új értékesftési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK 2013-2014-ben a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélközpontokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyilik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken kívánjuk a projektet megvalósítani, ami folyamatban lévö beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az. ügyfélközpontok kialakításával, továbbá az intelligens jegyautomaták folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szükítése biztosflja. 2. Az Ogyfélcentrumok látványterve 14....... :.:!:.. :~~;,'.. Kars.ainé Dörnst'ldí t;\13 "'..IQ ~~-..:::- -. 0..- i:.f"- I~ ~ '}... M:?."""" --- ~,
15 r:ki~.~........ ~ 'di é"a... ". é Oomsdö,,, i<arsam "='fi' (}'~~-~~... ~:..~~
2. számú melléklet A Feladathoz szükséges források évek közötti idösza kra esó bontása A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS ÉVES ÜTEMEZÉSÜK Eves bontás Forrásigény Feladatok részletezése 2013 50.000.000.- Ft Pénztárak arculati rendezése - Helyszínek kiválasztását alátámasztó utasforgalmi, bevételi és urbanisztikai elemzés, egységes belsőépítészeti arculati kézikönyv kidolgozása, - 2 helyszín előkészítése, tervezése, és már 50.000.000.- Ft folyamatban lévö külső projektekhez kapcsolódóan az Ugyfélcentrumok kivitelezése, - További helyszínek elökészftése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. 2013. évre összesen 100.000.000.- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósftására - 2 helyszín elökészitése, tervezése, és már folyamatban lévő projektekhez kapcsolódóan (4-es 2014 300.000.000.- Ft metró beruházás) az Ugyfélcentrumok kivitelezése. - További helyszínek előkészí tése, tervezése és kivitelezése saját forrásból. 2014. évre összesen 300.000.000.- Ft A fentiekben részletezett feladatok megvalósítására 2013 és 2014 évre össze~n: 400.000.000.- Ft 16
3. számú melléklet Lehívás előrejelzés Adattartalom: (projektkód /szerződés/ beszerzés/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) (projektkód /hatósági díj/ illeték/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) 17
4. számú melléklet LEH ÍV ÓLEVÉL Megszólítás 1. Hivatkozva a Fővárosi Közgyúlés... határozatára, valamint a...-kor kelt,... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés/ kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) II. Kérem, a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla.... Ft összegét a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a......... számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Főpolgármesteri Hivatalt a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetöségéröl, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum alálrás 18
Azonosító: 007097 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat A feladat megnevezése: jellege: címe: FUT ÁR projekt befejezése Budapest beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: részben kötött A beruházó/felújító BKKZrt. megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes 2.008, 972 költsége: A feladat tervezett 2013-2015 kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az. előkészítés kezdési időpontja: Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Föv. Kgy. szamu határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés Az. előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési idő pontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 2013. év 06. hónap 2015. év 12. hónap Vállalkozói Díj alapján tervezés 2.008,972 BKK BKK A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt Igen megvalósít-e: 1 Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utas tájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi 1/6
Azonosító: 007097 2. oldal A beruházás/felújítás telepítési helye 1. Hármashatár-hegy: 2. 3. 4. ssz. megnevezése, címe, hrsz. A:z ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és Országos Vízügyi 16536/87 hrsz. alatt felvett, BK.K bérleti szerződés F öigazgatóság természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 239904/..:1 hrsz. alatt felvett, kiveti vízmű" megnevezés~ BKK Fővárosi Vízművek Zrt. bérleti szerződés ingatlan János-hegy: XII., 10503/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Bp. XII. kerületi a Budapest XILkerület, Önkormányzat János-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan Hűvösvölgy: II Hűvösvölgyi űt 136. (HRSZ. 11355/ 13) alatti in11:atlan BKK bérleti szerződés BKK Center Invest Kft. bérleti szerződés 5.* Bolnoka: Bolnokai, 0110/2 BKK Szilas Inert Kft. bérleti szerződés hrsz. alatti ingatlan 6. Duna Tower: XID. Ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, BK.K Duna Tower Kft. bérleti szerződés 7. természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. $zám alatt található ingatlan $zab6 Ervin tér: VIII $zab6 Ervin tér 2. BKK,BKV BKV 2/6
Azonosító: 007097 3. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2014-ig tény 2015 terv 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) terv terv terv terv terv terv évek b) építés, bontás 19 19 e) gép, jármű 1.218,915 268,168 1.487,097 d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás 181,875 181,875 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak 321 321 vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 1.740,790 268,182 2.008,972 összesen Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2014-ig 2015 terv 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tovább Összesen ténv terv terv terv terv terv terv i évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 1.740,790 268,182 2.008,972 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy cimzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 1.740,790 268,182 2.008,972 Ebböl: visszaigényelhető áfa 3/6
Azonosító: 007097 4. oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a meghízott kiválasztásá- A megvalósítás főbb nak feladatai módi a a) előkészítés tényleges időtartama Kbt A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése vonatkozó 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. -a év év év év év év év év év beírásával b) építés, bontás ~ x x e) gép, jármű x x x x x x x x x x x x d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonyolítái> ~ x x x x x x x x x x x g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x x x x x x x - első készletbeszerzés - - - - - beüzemelés (próbaüzem) ~ x x x x x x x x év A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt foladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A FUT ÁR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK. teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése, telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a fóbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUT ÁR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása, rendszerek bevezetése: A FUT ÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, 4/6
Azonosító: 007097 5. oldal felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok: A FUT ÁR rendszer teljes körű működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiegészítő tevékenységek ellátása, mint a hajó ágazat integrálása a FUT ÁR rendszerbe, a mobil applikáció elkészítése, a Combino villamosok FUT ÁR rendszerrel történő felszerelésével egy időben elvégzendő bekamerázása és NKH vizsgáztatása, valamint a BKK járműtenderek során beszerzett új járműveire FUTÁR eszközök beszerzése. 2. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A feladat 2013-ban került át BKK.-hoz, érdemben megvalósult. Az engedélyokiratban jelzett kisebb munkák befejezése 2015-ben a hátralévő feladat. A feladat szükséges a forgalmi utas tájékoztatás korszeru, intelligens rendszerre való fejlesztése. 3. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat részben hatósági engedélyhez kötött, beszerzése a feladat megvalósítása során megtörtént. 4. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat uniós forrásból valósult meg. A teljes pénzügyi lezárást követően 5 éves fenntartási időszakba kerül. 5. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastru.1ctúra terhelésére. A feladat megvalósult. Az információ technikai, informatikai, távközlési, közművek kiépítettsége a feladat üzemeltetését megalapozzák. 5/6
Azonosító: 007097 6. oldal 6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A feladat üzemeltetése révén korszerű, intelligens közlekedési, tájékoztatási rendszer került üzembe helyezésre. Éves üzemeltetési költsége: 1.059.000.000,- Ft. 7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A feladat 80% intenzitású uniós támogatási forrással valósult meg. 8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések: Nincs ilyen. 9. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: Dátum: EllenjegyzéS: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágelllona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes íóbiásjános Qb'JtÍ> 6/6
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében 4. sz. Módosítása (a továbbiakban: 4. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós Jstvánf6polgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621-02800002) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: Felek", külön-külön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy 2013. június 19. napján a FUTÁR projekt befejeúse érdekében" tárgyű Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet 2013. október 14. napján (1. sz. Módosítás), 2014. április 2. napján (2. sz. Módosítás), továbbá 2015. május 15. napján (3. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás 4. számú módosításának indokai Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező projekt műszaki előrehaladása a projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok megvalósításának keretében jelentkező szerelési munkák elvégzésének időigénye miatt várhatóan nem teljesül a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre, ezért indokolttá vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. Az uniós támogatással megvalósuló FUT ÁR vállalkozási és felhasználási szerződés végszámlája, valamint a még fizetendő Nemzeti Közlekedési Hatósági díjak rendezése további három hónapot igényel, tekintettel a negyedévenként történő elszámolásra A Combino villamosok FUT ÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. A Megállapodás pénzügyi keretei nem változnak, a 2015. évi költségvetésben szereplő keretek felhasználása a műszaki megvalósítás időigényének megfelelő meghosszabbításával, várhatóan teljesül. Felek rögzítik továbbá, hogy az összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1/6
3. A Megállapodás 4. sz. Módosftása 3.1. A Megállapodás 3.4. pontjának harmadik és negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja,,a Feladat tervezett befejezési időpontja: 2015. december 31. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait, valamint a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó kiegészítő munkák befejezési határidejét figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK. - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2016. április 30." 3.2. A Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 4.2.1. Az ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1. l. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszíroz.ott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását füszabályként nettó módon finanszírozza. 4.2.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszíroz.ott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK.-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontj áig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 4.2.1.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" cimkódról. 4.2.2. Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 4.2.2.1. A BKK. által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 2 /6
i e "' 'i!...... ~ lllndösz... flrui11s1irozandó ÁFA L"' """'ó AfA(l) le nem..,nható ÁFA(2) Osszesen A BKK átai a Flívároslól lehffutt IÍ ~1111<1! AfA 2015.06.lO flnans.zírozott ÁFA' A BKK.flak \'iss23ulalt ÁFA Vtssut9'itffre vinó >FA egyenleg 2015.07-1. 2015.06.30-án -6en Öli> "'"" 2<l16. ' s:!... ~ l e.onható ÁFA(3) Le nem wmaló ÁFA{41 0 160 598 607 Mindöasz.een' 1443 271 Hl rnüködés O 1264 573 3411264 573 341 (1+~) beruhi7ás O 0 0 özzesen 0 1 264 573 3'11 264 571 341 'R. ldaldl 201,. ~ 11" g a tfn)leoes. JlnlJS n6napra a DecsUI étl6kattartahlamll A FMm11 örrészla nemwmaó ÁF.\MIWI 0 0 0 0 112 684 530 0 0 112514530 0 tö!; 013188 ABKKZ1..afillidelal tapcsola'll<n óssusen 112&a4530FtlaQ hlat hirolle. AB<l<Zrl, B:.tdaP IF~s Orm~!mmbtn'8rnálióf1116Hsl alllll&ll!isédf 11?1\AU.'\C A 0 ~013188 A tábláz.atban szereplő fövárosi önrész a füvárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 112.684.530,- Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0,- Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezöi feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. jűnius 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0,- Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fövárosi önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül. 4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: 4.2.3.l. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszíro7.ást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 66.013.188,- Ft, 2016-ban legfeljebb 0.- Ft 3/6
lehet, melyet a BKK a Főváros 2015. évi költségvetésében a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott... szárnú alszámlájáról hívhat le. 4.2.3.2. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszfrozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁF A-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően. 4.2.3.3. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a 891201 Forgótőke ÁFA fmanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszfrozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyűjtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli. 3.3. A Megállapodás 1. és 3. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás 1. számú hivatkozott melléklete lép. A melléklet számozása a továbbiakban: 1. sz. melléklet. 3.4. Felek a Megállapodás 4. sz. mellékletét hatályon kfvoi helyezik, egyúttal a Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 5. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás 2. számú melléklete lép. A melléklet s7.ámozása a továbbiakban: 3. sz. melléklet. 3.5. Felek rögzítik, hogy a MegáUapodás 6. sz. mellékletének s7.ámozása 4. sz. mellékletre változik. 4. A jelen 4. sz. Módosftás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodásmódosftást a Felek nem ugyanazon a napon frják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosftással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 4/6
A jelen 4. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 4. sz. Módosítást a Felek szerzödéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél Budapest, 2015...... Tarlós István füpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam füjegyzö megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verö Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: Jogi megfelelöséoét ellenőriztem: 4-0(..(( 5/6
2. számú melléklete LEHÍVÓLEVÉL Megsz.ólítás 1. A hatósági díjak negyedéves lehívásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés... határozatára, valamint a... -kor kelt,... iktatószámű,... megneveúsű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjuk, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott iltemeúsben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkoz.óan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg / mindösszesen) II. A orojekt számlák lehívásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés... határozatára, valamint a... -kor kelt,... iktatószámú,... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek.... Ft összegét a 8139.... " előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla............ Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, 89120/Forgótőke ÁFA jinaruzírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a........................................ számű - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fontiek szerinti lehívásának teljesítése nem érte lmezhető akként, hogy Budapest Főváros Önkormányzata lemond bánnely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkeúsre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 6/6
fejles2tési MEGÁLI.APODÁS FUTÁR projeka b~~sg éfdekébe6~.3. u. Médosftás~ (a továbbiakban: Z. Q4 Módoeítés), amely létrejött egyrészről Bu:lt.ipest Fóvéroe: On~mrmfinyzata {székhety: 1052 Budápest, Véroshéz utca 9-11;, KSH statisztik~ számjel: 15735636-8411 -321-01, adószám: 15735636-2-41; törz:skönyvi azonosftó szám: 735638; AHTl azono$1t6: 745192; bá!'.'lkszámfa száma: 11784009-15490012) képviseu: Tarló8 István fópolgármes.ter, a továbbiakban: Fóriroap, másrészről a BKK BL5dapea~ ~öz~gke~t Köapont 2áD1k&íiM Mmtid6 ~ényt.árailsig (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebe&tyén utca 1~21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, C$oportazonosltó szám: 17781372... 5-44, bankszámla száfmi: 12001006-01453621-02800002) képviseli: dr.. Dabóczi Kálmán vez4rigazgató, a továbbiakban:' ~aj<.:!(" {a Főváros és a BKK & 1ovábblakban együttesen:.fe~k" külön--korön, a FU') között az a:luurott helyen és ~döben az elábbi feltételekkel:.. Feiek rögzltik. hogy 2013. jímir.sa 19. napján a,.futár e;>rojefá befejezése én:lekébew' Utrgyú FejlesZtési MegálJapodast (a továbbiakban:,j fillep~~~poolu" vagy."~m") kötöttek, smetye!t 2013. október 14. napján ~~. s,. Módos5iá$) és 2014. április 2. napján {:t. e~.~doti~) módosftottak. i. A Megál!apodái$ 3. l!z. mód04i~éának!n(foka~ Felek rögzítik, hogy a Megtffapodás tárgyát képez6 projekt moszaki előrehaladása s projekthez kapcsolódó ldegészítö feladatott rnegva<6$1tásának keretében jelentkező szerejési munkák etvégzésének ijdöigénye miatt várhatóan nem iefjesol :a jelenleg érvényben tévo Megállapodásban foglalt határidőre. ezért indokoltlá vált a Feladat mqszaki és pénzqgy\ üteme?.ésének fe!olvizsgálata~ ennek következtében a Megéilapodás egyes feltételeinek módo&ftása A Cornbino villamosok FUTÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. Az ugyancsak uniós támogatással bes~~ - 2014. lv. negyedévben alélrt váltal!(~si szerződéssel számtandó,, új járm.qvekre a FUTÁR eszközök beszerzése, valamint a FUTAR váhalko?ási szerződés végszámia és q még fizetendő Nemzeti Kdzlekedési Hatóségi djjak rend~.zéff igényi~ a további három hónap<)l A Megállapodás pénzügyi keretei nern változnak, a 2015. évi 1 / ll
költségvetésben szerepiő keretek felhasználása a moszaki megvalósítás időigényének megfelelő meghosszabbításssl, várhatóan teljesül. A BKK részéröj számlavezető bank-váltásra kerillt sor, továbbá a kapcsolattartás tekintotóootl is változás követft3zett be, fgy az ezzel járó változásokat a MégáltaJ)ódásban szmtén i'ogzfteni szükséges. Fentiekre tekintette! Felek jelen megáhapodás..módositás alá,rásaval a Megállapodást közös metg0s;yezéssef az a,iabbi~k szerint módc>sítják: 3. A llil.pna~b 3. ~. Módcsitása. 3.1-A A'ie;'11apodá~ 3.4. pontjá~~k t.airsmout és nagyecm( bekazdise az ~ábblak a?-erln~ m~tal: "- t=el8'9i meg'létlós~sj~d\ ~mést és beiej~ ld6pontta..a Fétadat tervezett befejezési idl>pootja: 2015. j(lnius 30. (sz érvényes vá1jatkoi6i szerződés é$ az uniós támogatási szerződés teljesité$ére vonatkozó elöirásait, valamint a re!fld~ mflködé$&hez elengedhetet1enoi szükség(!$ kapcsotódó kie9észitö munkák befejezési határidejét figyelembe véve). A Feladat :kapcsán a BKK - FOvátos kozotti pénz(.igyi záró elszámol tdöpontja (az un!ós támogatás 60' napban meghatározott lebonyolítá$i határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2015. atjgusttus 31:" 3.2. A M~&pC>!'.iás ö.1 pc.nt ebs6 mlteifd~ek fegvei!e~ S2ÖVe~ &1. ~lább~~ smrint módosui: A forrtle b~fftatm.~ mód.da Főváros a Feladat megvaló,ftása során f~m~lö kiadások teljesítéséhez SZOkséges fedezete: a BKK - a Féladat; valamint a bank$zárrilaszémának m~jelötésével ~tott -. igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezéeésére nyitott, R.aiffelsen Bank Zrt...nét vezetett 12001008-01~53621... 02800002 számú számlára történő utalással az atábbiak &Zeri.nt fina0$zlrotta:" 3~3'._ A n1~epu.ocdiis 12. p~ij~~- e Fcv~rosl Ör.&torményui réa?..érö~ magjelö~ kapcsclatiartér& vonát&;c:eé Mt.eQ~ bek~éa helyéb4:'t a:t:. rieábbi ~nde!k\lizn!ép: Egyéb renchf~f-\ nföv&r0$i önk~ánym~ resúa-61: Név: Sid6 Szabolcs iöosztájyvezető, &depest Főváros Főpolgármesteri HiVataf, Ber.uházási és Projektme,nedzsment Főosztály Tel.: +36 1 327.,.1210
Fax.: +36 1 327 1850 e--mah: skto.szabofcs@buq@pest.huh 3.4. AUqi~!apodlns 1. szám~ méliitkb&te a jelen 3. mmá Hóaosr!Iás <z. súmú ~llékle'~ uenni móitroec.al. 3..S. A Ll~ái.!apcdás 3. slimcij meljéldett a J$l.~n 3. s:wnú Módoeftál a. m$?1~t\1 ~m m6dosut 4. A je!en 3. u. t'm9dosltis m Faa.k ál~li?;(»!csanös ~ím~ na3),ibrn Uép ~tályl>ll ~I, hcey a M ;tlm02odás jele~ 3. R~ Módoai~~E nem érin~ 7enderifteaéaei vtt "&n t&rialommai m61.~d~k haiirlytm ~. A ;fehln 3. sz. Módosftás 9 (kijene) egymá5$8i mindenben megegyező példányban készoft A 3. SZ. Módosítást a Fetek szerződés.kötési joggb!i rende[kez6 képviselői elolvasták, annak tartalrm!t megértették, majc.t 2%1, mint akaratui<?tal mindenben megegyezőt. jóváhagyólag ajáirták, é$ abb{)i a Főváí0$ 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy} darab e.redeti péjdányt átvett. 1; számú melléklet.möw.aki, gazdasági teijesf~ést paraméierek 2. számú mettéltlet: A Feiadathoi szüksége források évek közotti időszakra eső bofltása Budapest, 2015.. 9.:...... ~.. :.,....... tari.fi~ ~st ~~ főpafgérmester megbt~;~tábó,.,,;/,.; l'l!...:...~...,i1tt B""''" < U1. "4íi!Gt Mr~WJI.,,_, E CJ~i.+rfőpolgármester-helyette& Blldapest FövárCl$ önkorményzata ",/)/1 ~,.. -:'..- ~. "' r("f'!".: ~- ~ ;.1 - ioc1 1ff.4!0- '! 111 4" iai df,. Oab6Mi l{iiimé~ vezérigazgató BKK 8\Jdapesti Közleke4ési Köz:pMt Zártkörűen.Működő R~~nytárs.aság - ~ ~ t ~ 4 M~.!I >- M -t "' 1,; -t ~ ",._ 4 ~.... ~ ~ - ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ " -MJ~~y :w megbtzásébé~ Bárdonné dr~. aljegyző Benda Mónika 3/U
Dátum: Pén20gyi ejlen;eqyzést végezte: -- ',;..'. ~ t.. 1... VeröTibor PénzOgyif~yvezetője Dátum: /. 4/11
t ~ l 1 j 1! ' t 1 j j j j 1 1 1! i ri \ ~ 1 l A feladat megnevezése: ~ FUTAR projekt befejezése éf'dekében~ E> besz édkommunikációs 1 rend szer ltözporrti- és! perifi eriaelemginek. i tele pltése, tesztelése~ átad ás-átvételi [ebo nyolftá.a: eljárásának! 1 0 közt erületi utas!ájékoztatd t>ere ndezésék és! ta rtószerkezeteinek : te! epitése, tesztelése, ttad ás-átvételi eljárásána. lebo nyolitása; G sz oftvermodubt<!eszálhté Ui~ e rendsze r bev ezetése, teszte1ése, átad 6$-álvéteti ejjátásána lebo nyofítasa; 0 utas $ZS1Ht6 és belszolgála~ járm livek felszerelése rend szer szám sz Dk séges eszközökkel, Hletv e a fármovet<he kap csolódó terve eif(é szftése; a kül önb<n:ö rendszerelem ha sznájatának okúltá$a ú.n. kulcsfelhasználókj g 11) e - k: szám~ra; 1 a projekthez fo kapcsolódó! ~~~ mvn a kötet ezöen etvégzend w kom munrkációs feladatok. e projekthez. kapc$01ód Afoíadet lefil : ~z!tö.mlj!!~_k_~--+------i clm~: A FUTÁR projekt befejezése beruházás.. Af~..adat m~~l6dtisa hatósági eng~4lyfjnez: - --.- - A bensh,ió/felújít6 8t(f( Zrt. Ré$Zben kötött megr.av12zm: - elme: 1075 Buda pest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. - / 'll.
. -~ ---' A feladat ~16sitójai:! BKK Budapestl Közfekedési ~özr:ont_~'.::_ ~,- - -~ - A fe!cd~helju 2.008,972 A ltelaclar; ~erv@ett 2013.06.0f. költsége: kezcifti ~ befejc:tésá - A ftlj.dd adatai Ajóváhagyott megvalósíthatósági ta."lulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány.száma és kelte: Megvalósításának módja: Az elókéstítés kezdési időpontja: Az előkészttés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befeja.ésének tervezett id6:pontja: Költiségtervezés rnódj.~ Teljes bekerülési összege (áfával) ~ A megv~ósult beruházás tulajdonosa: ilzeméltetöjc: Tervezett éves~- költség: Müszaki jellemzői, meuyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt mcgvaló.sít;e: id~~atja~ 2015.06. ~0. Koncepció~ elfogadva 16412012. (01.23.) Fóv. Kgy. szárnu határozatával, engédélyezési tervek készítése folyamatban-, illetve ennek.a fetadatriák. a keretében. Ni~ T etv'ezés, engedélyeztetés, építés, szerelés..telepítés 2013. év 06. hónap 2015. év 08. hónap V állafkozói. Dij alapján terve?.és BKK BKK 1 Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt töm~gközlekedési jármű 263 db telepített utastajéko~ilforgalomirán.yit.á$í egységek száma - megállókban 3-0 db flönyben részesítés.be bevont CSQtnÓpontok.sz.áma l4telepbelyi Wífi Igen ssz.. megnevezése, címe, hrsz. e -- ~t---------t------~-t--------+---------i 1. KármaShatár-hegy: Budapesti 1. sz. i Körzeti BKK!OrszáQQS... V. í tzog.yi Földhivatalnál! Főjgazgat6Ság 1: 596512 és!.......,...,..., ~ 5/12 --.- - - -~-- bérleti szerződés
16536187 hrsz. alatt felvett. természetben a Hármashatárhegyen található ingatlan udafoki Vlztorony: 2 II. ker. Budapes örzetl öld hivatalnál, 3990414 hrsz. ala:. BKK etvett. kivett vrzrnű nevezéso atlan ---~~--+-----. ánoe-hegy: XH., 0503125 helyrajzi zém alatt yitvintartott. 3~ rmészetben a BKK uda.pest XII. kerotel, ános-hegyeri Iá.Iható Erzsébet 'látó in atlan Fövárosi VizmCMak Zrt. Bp. XII. kerületi OJ\konnényzat bérleti SzetZöcfé$ bérleti szenödés megkötése fo;yama~ avosv~,oy: út1.1..136... j bérleti ÚVÖSVÖ gyt.... BKK Center ~ nvest Kft \,,...,Jt..l.r.- 4 (HRSZ. 11355113)...... ~'""~ a~tti ingatiaf!.~.. -~+--------f----~---i------, l f----t.:::"" lnoka: Boloo~. bérleti 5. * 1, 1 on hrsz. alatti BKK Sznas Bánya Kft. szerződés rn atlan 6. - na Tower: XUL '<er. Budapesti Körieti. 6ldhivatalnáJ. 581312 hrsz. alau vett, természetben 1138 Budapest.. ÜfdÖ utca 22.. alatt talátlat6 BKK Duna Tower Kft. bérl'eti szerződés 7. BKV 1 / 'J:l.
Költségek megnevezése 2014.12.! 2015.2016 2017! Felada1 ráforditásai (áfá l ' nélkui) ~ a) el6készítési költségek! (áfa nélkül) b) építés. bontás.. l9l 1! ' 201sf További Öss7.esen 31 ig ' terv terv terv tervi évek tény ' ' i '... ~~ -- - 19! e) gép>jánnű 1.218,91~ 2681182 1.487.091! d) ingatlan 1 kármentesítésének!költsége 1 e) műszaki-gazdasági 1 itervet.és 1 i! f) lebónyolitás 18118751 ' 181,875!, g) egyéb '! - hitelkamat 1... - -~ - telepítési hely, ---~--. ingatl~~t~~> -- ~-.--.r- ----. - immateriális javak vásárlása ' ;.. ' --..- ~-,~-- - 1 :. -- ---; 3lt! l21 - ebó készletbeszerzés J 1 h) tartalék!! I. feladat ráfordításai 1 l l összesen (áfa nélkül} II. általáno$ forgalmi adó i 1 1 Ill. végleges pénzeszköz- 1! átadás 1 rv. feladat teljes költsége összesen - 1.740.,7~ 268;1s~ 2.008,972 1 1, Teljés kö1tség fotrüai és éves öa~k Pénzügyi f ottások 2014.12. 2015 2016 2017 2018: További. Összesen 1 a) önkormányzati ktv. 1 előirányzat [bj beruházási hitel j e) központi ktv. források ' Osszesen M célm vagy címzett 31 jg terv terv terv terv évek tény -- - l740,79c 268, 18:1 2()08,972.. -- ~-- ~ ' 1 támogat.ás 1 ' j ' -.. "'!"'"'."'W:" '- i ' -egyéb állami tánl.ogat$! 1 i/'!.2
támo~ _.""""ga_lás_._.---'""""'+- ~----- -----L~ - -~-1------+----+-1 ~...-+-- 1 _~~ 1-1 d.:...o_eu e) felhahno i célú átvett pénzeszköz t/j intézményi ktv. előirányzat g). egyéb külső ím;rá$, ~...-... ~~~-~----~.--~-- --+- ~-+- -~+-----+-------~--~----i... Források összesen Ebb61: viss:zaig~nyelhetö áfa á mm &: ote ki las. A feh!ídnt vigreluajtwaak éitrem!khti \1.itemezéie #ás4ns A J&.egvalósit& k föbö feladatai m64ia - Kbt! V-Onatko, 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. zó -a év év év év év év év év év beírá$áv al, ~ 4:,. :.. -~. '... a:. ; :., ~ ; : i.! ~ : ' : : : ~ ~ -~.. ' : ~.... ~ 1 1 a) előkészítés ' 1 ' ' 1 tényleges í 1 1 I időtartama ' i 1! Í b) építés.bontás! 1~ : ) J! [ e) 1!éP. iárntü i ) ), l )! ~ ~~ }I Jj ' 'i ~ t ------~--- d) ingatlan, l! ~ j '! kánnent.! j 1 l ' j J e) műszaki- ' 1!gazdasági! l 1 i tervezés :1 1 i f) lebonvolítás l :} } J JI JI ~...... J ) JI - --.-... i g;) eflvéb.! i i ~ - - telepítési hely, l! i! l ' < ingatlan l i 1 l I 1 me _.erzés 1!! 1 -~ í. '-~l - immateriális! i l ) 1! ) ~) J ) ) ~ Ja.vak vásárlása i l!! ' '.. -t- - 1 cjsö t!. l 1 i ~ ; ké.szletbeszerzé ' l..1' ; i : ; s ~! 1 1 i -1- r-! - - beilzemelés 1+ J! ~' >I> ) ) 11> i 1 LJpróbaüzem) _.. i 1. 1 i ' i ;'.. lt 1 l ~ j ) \ l 1 1 l ;. i l i j ~ ' i 2020.1 év! 1,i r: ~ 4i i l. ~ ' 1 1 l ' l i 1 -j. 1! 1 i! J! i! j 1 f ;. f '- - 1 ~/12
A FUTAR bevezetése érdekében a következő felad$tqkat kell' elvégezni: Beszédkommunikáoiós rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomás~. valamint az azok kö%ötti kapcsolatot kell idéplteni. A rendster használatát a jármove.ue, a dlszp.écserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint. hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer BudRpest egész területén, valamint. ezen felül a BK~< teljes szolgáltatási területén batositja a für9,alomfejogyeleti $Z8re~ök és a járművek közötti ~kommunikációs kapq&oiatot. KOzterQleti. ~kozt116 berendezé$ék tervezése. UtleQitése: Budapesten és a BKK szolgáftatásl területére~ agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre :cerui 263 db köztef'oléti kijeaö, amelyeken az umzóközönség tájékoztatást k~o a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejo ~nformációkrót úgy menetrend szerinti, miot attól eltérő közfekedés esetén. Ezeken,kfVOI integráiásra ;kerülnek a, BKV korábbi, már meglévő közterofeö utastájékozta~ eszközei {kijelzők és hangszór6k egyaránt) a FUT AR rendszerbe. S=octulok teszjllüih. tend!zerek bevezetéae: A FufR rendszer el meinek kapcsolatát, a forgalomirányftó és utl$tájékozt$6 rendszer egészének müködését b~ztösitó 'kömplex szoft'veres megoldások beszerzése, tesztelése, beu%emelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosltjuk az ~1z&Uáltításben részt v&vö jánnovek elö:nyben rés.zesltgsét. Ezen. megoldások révén oldható meg a jármovek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szükség szerint a forgatomba történó beavatkozás, valamint a szcftverrendszer feteiös a rendszer számára &ZOks"9es adatok átvételéről és feldo!qoz2 áról. a {Qrgalommal kapcsotato$ tájék0$tás vegrehajtásár6t, továbbá a re.ndszerbsn kefetkezö adatok má$ rendszerek részére történő átadásáról. Jármüszerelések. ezekhez kaposolódó 1erve k e!készltése; A projekt ;ceretében jánnüfedélzeti ~~el szerelü.ok fel 2295 db utasszálutó. valamint ezen fetül több belszotgálati jarmove~. SkészftjOk, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer;. és beépítési terveket. A rendger használatának Oktatása: A projekt keretéb$h minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik e kulcsfelhasznáfó munkatársak oktatása a későbbi ZOkkenömentes használat és OZemeftatés érdekében. Projekthez kapg;of6d6 mérnöki rnunká:x; A projekthez kap~olódóan a Támogatási Szarz~é$ értelmében f-oggetlen ellenőrző mérnököt afi<almazunk a projekttel kapcsolatos euenörzé$i fek!ldatok ettátására.
Proje~ kapcso!ód6 kqmmunikáciq fe4adatpk: A Támogatá&i Szerzödés alapján a projekt.kommunikációs tevékeny$éget végez az abban meghetárózott tartalommal, i~fetye mértékig. Pr-Oiekttjg. kgcsofód{> fdegés+jtö feladatok: A FUTÁR rendszer teljes köro mqködéséhez elengedhetetlenül awks.éges kiegészltö ievekenységak ellátása, mint a hajó ágazat integrálása a FUTÁR rendszerbe, a mobu appukaci6 eil<észítése,. valamint a Coml;)ino villam0$0k FUTÁR rendszerrel történő felszerejésévei egy időben elvégzendő bekameráúsa. U / 12
FORRA8'GtNY.. TERVEZETTTELJESíTtS ALAPON, NEITÓ 0. SSZEGBEN:. ' '.. 2015. évben- n:eii:ó 268.i&:l.OOO F~ A FUTÁR projekt érvényes fizetési Otemtervében 2015.. évre ter\lézett icöltségtejve mpján, az af ábbtakbati résztetezett feladatok megvalósítására: ~ beszédk(>mmunikáci6$ rend$zer SZ:oftver core rendszer.éfadssa ~ sz:oftver tel,leg funkaonalltásu rendszer átadása & jetzöiámpa befotyásolá& e pro~ktrnehedz$ment. közter01etnt~ök tervezése, te~~ a járműszerelésék, ezekhez ~pcsolódó tefvék eiké$%1tése "' e ren~ hasznájatának oktatása e projekthez J<apcsofód6 mérnöki munkát< G. projekthez kapeso~ódó kamrnunikáeiós fefsldatok e projekthez kapcsolódó kiegészlt6 m~nkák, úgymint a hajó ágazat integ~ésa a. FUTAR rendszerbe, mobil.applikáció elkészítése, további k~teroletl kijelzök telepítése, a p~ti kif rás óta érkező használt és öj buszok. fedélzeti 9QY$éggel történő f$szerefése, Cff vihamosokba szerelend6 FUTAR OBU-k be$zerzése. valamint megkezdődött a Combina villamosök kamerarend$zerrel "aló felszerelése ~ A BKV Zrt. Siemens Combino. vhlamosai utasterének a FUT ÁR ren._ beépité$évef: ~yid:ejűleg biztonsági kamerarend:szerrel tortén6 feiszeretése és e rendszer integrációja
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411- 321-01, adószám: 15735636-2-41; Törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10- 046840, adószám: 23028966 4 44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képvisel i: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2013. június 19. napján a BKK Budapesti Közlekedési Kfü:pont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végzett FUTÁR projekt befejezése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet 2013. október 14. napján módosítottak (1. sz. Módosítás). 2. A Megállapodás 2. sz. módosításának indokai Felek rögzítik, hogy a villamos jármúszerelésre vonatkozó, kötelező e n megfizetendő vasúthatósági engedélyezés hatósági díjai az eredeti tervekhez képest többszörös nagyságrendi emelkedést mutatnak, különös tekintettel arra, hogy az illetékes hatóság az eredetileg tervezett csoportos engedélyezéssel szemben az egyedi, járművenkénti engedélyezési eljárás mellett döntött. Fentiekre tekintettel, a jelentősen megnövekedett hatósági díjaknak a fedezetét adja a költségvetési előirányzat növelése, és az azzal együtt járó újabb megállapodás módosítás. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodás tárgyát képező projekt műszaki e lőrehaladása a járműszerelés elhúzódása miatt, különösen a villamos szerelések előre nem látható technikai problémáinak megoldása és időigénye miatt várhatóan nem teljesül a jelenleg énlényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre, ezért indokolttá vált a projekt befejezési határidejének és a pénzügyi záró elszámolásnak ennek megfe!elö módosítása is, összhangban az ugyancsak erre irányulóan az uniós támogatásban érintett Közreműködő Szervezetnél kezdeményezett Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) és a Vállalkozói Szerződés módosításával (továbbiakban: VSZ). --... rt4l 1/ 11 l : :;. ::zi. ; ;-. r~ ~~0 : ~:~{ ~i :::':'~., r - - -:- - - - '.:..:,j.
Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása érdekében szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása, mellyel egyidejűleg a Megállapodás a 2014_ évi költségvetési rendeletben elfogadott éves előirányzatokkal is összhangba kerül- Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 2. sz. módosítása 3.1. A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése A FUTÁR teljes körű bevezetése érdekében szükséges szoftverfejlesztési és eszköztelepítési feladatok elvégzése, tesztelése, amely az alábbi részfeladatokat foglalja magában: beszédkommunikációs rendszer központi- és perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; közterületi utastájékoztató berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; utasszállító és belszolgálatí já rm űvek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódó tervek elkészítése; a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; a projekthez kapcsolódó független ellenőrzö mérnöki munkák; a projekthez kapcsolódó kötelezően elvégzendő kommunikációs fe ladatok. a projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok a továbbiakban a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszaki tartalmi leírás). 3.2. A Megállapodás 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul: A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja A Feladat, mint uniós támogatásból megvalósuló Projekt kezdési időpontja: 2009. június 30. A Feladat BKK által történő megvalósításának kezdő időpontja: 2013. június 1. (azzal, hogy a Főváros a Projekt BKK által a BKV Zrt.-től 2012. október 3_ napjától történő átvétele és a jelen szerződés aláírása közötti, a Projekt megvalósítása érdekében végzett teljesítéseit elfogadja, elismeri). A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2014. december 31. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait, valamint a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó kiegészítő munkák. befejezési határidejét figyelembe véve). r-f /~ / 2/ 11 Vi-w
A Feladat kapcsán a BKK-Föváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően) : 2015. február 28. 3.3. A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: Szükséges források Felek rögzítik, hogy a FUTÁR projekt bevezetésének tervezett költsége: 7.23ó.454.374,- Ft. Az uniós forrással támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített tervezett projekt összköltség: 4.989.517.241,- Ft, amely 80%-20% támogatási megoszlás mellett az uniós támogatásból tervezett összege: 3.991.6i3.793,- Ft, míg a kötelező ö nerő összege: 997.903.448,- Ft. A FUTÁR projekt teljes költségét, a Támogatási Szerződésben rögzített, uniós támogatásban részesített projektköltséget, a támogatási arányt, a BKK által biztosítandó önerő mértékét, a támogatásban nem részesített, saját forrásból biztosítandó költségeket, a költségek ütemezését továbbá a BKV Zrt.-nél felmerült és elszámolt, valamint a BKK-nál felmerü lő és tervezett feladatokat és azok költségeit, ütemezését a jelen Megállapodás 2. számú, 3. számú és 4. számú mellékletei tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt.-nek a Synergon lntegrator Rendszerszolgáltató Kft-vel létrejött Vállalkozási Szerződésébe a BKK 2012. október 3.-tól belépett a Megrendelői oldalon, így ettől az időponttól a hátralévő fejlesztési Feladat uniós támogatási önrészének és saját forrásának tervezett költségigénye nettó 2.008.972.000,- Ft, azaz kettőmilliárdnyolcmillió-kilencszázhetvenkettöezer Ft, amely a támogatási szerződés tervezői költségbecslésén alapuló kalkuláció, továbbá a megkötött kötelezettségvállalások alapján még hátralévő teljesítések szerződéses összege. A BKK.kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terj edő időszakban fe lme rülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műsza ki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéröl rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 3.4. A Megállapodás i. számú melléklete a jelen 2. számú Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. 3.5. A Megállapodás 3. számú melléklete a jelen 2. számú Módosítás 2. melléklete szerint módosul. 3/11
4. A jelen 2.sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú melléklet: műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása Budapest, 2014..<Q.~:.~.~:............. J. ~Z. i {.~ ; ~ ~ :-: : ~....'~.... Tarlós 1 án föpolgárn,iester.mégbj_~ sából dr. Szene(:Z~y B~láz~~'~: főpolgármester"tfelyettes' Budapest Főváros Önkormányzata "......!V / l... Vítézy Dávid v zérigazgató BKK Budapesti Közi kedési Központ Zártkörűen Műkődő zvénytársaság Láttam: Ji,MJ - sá;ácii i<ái~~é ~ci ~-.: főjegyző megbízásából dr. Uzsák Katalin aljegyző Dátum: ). oa 4- e 1t- e 2-. Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: ~~- e.... ~. i. ;'; :... :. ~ : Verő Tibor m bízásából Pénzügyi Fóoszt~~ vezetője Dátum: 2014 ÁP~ 0 1. MIJfJBfJYBZlk a Killgy[!Jfl lltaf BllODadatl "11Vf!lflltsl a. ~.0.9..~t... (<?.?.:J.('),. lldmll hlllraula/ap/llj: ~ Megegyezik a KiÍg~és által elfogadott szöveggel. '"'""Ml;~'~ ~.,.... 'J{;,'.. K8r;Jöé-~;)cii'P.~~............
' 1. számú melléklete Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek A feladat megnevezése: A FUTAR projekt befejezése érdekében: A feladat jellege: o beszédkommunikációs rendszer központi- és perifériaelemeinek telepítése. tesztelése, átadás-átvéter eljárásának lebonyolítása; közterületi utastájékoztaté berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolítása; utasszállító és belszolgálat járművek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódó tervek elkészítése; a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; a projekthez kapcsolódé független ellenőrző mérnök munkák; a projekthez kapcsolódé kötelezően elvégzendő kommunikációs feladatok. a projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák címe: A FUTÁR projekt befejezése beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító BKK Zrt. megnevezése: Részben kötött címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat megvalósítója: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A feladat teljes költsége: 2.008,972 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A feladat tervezett kezd~i és befejezési időp(mtja: 2013.06.01.- 2014.12.31. Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. / f számú határozatával. engedélyezési tervek készítése 5 / 11. '. ~/ti.( i ;..........
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs Megvalósításának módja: Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK üzemeltetője : BKK Tervezett éves fenntartási költség: 1 Mrd Ft 2013. év 06. hónap 2014. év 12. hónap Vállalkozói Díj alapján tervezés Műszakíjellemzöí, mennyiségi mutatói: 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt A feladat az 1998. évi XXVI. törvény Igen szerinti célt megvalósít-e: tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utastájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma I 4 telephelyi Wifi ssz. megnevezése, címe, hrsz. 1. Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapest; Körzeti Földhivatalnál, 2 239904/4 hrsz. alatl elvett, kivett vízmű" megnevezésű inqatlan Uános-hegy: XII., 1 0503/25 helyrajzi ~zám alatt nyilvántartott, 3. ~ermészetben a Budapest XII. kerület, Uános-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan A beruházás/felújítás telepít~i helye Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasznál6ja/üzemeltetóje tulajdonosa megszerzés módja ~~~~~~-=-~--;-~--=-~~~~~ BKK BKK BKK 6/ 11 Országos Vízügyi bérleti szerződés Főigazgatóság Fővárosi Vízművek bé 1 t. őd ' Zrt. r e 1 szerz es Bp. XII. kerületi Önkormányzat bérleti szerződés megkötése folyamatban I
4. Hűvösvölgy: II., Hűvösvölgyi út 136. (HRSZ. 11355/13) alatti ingatlan Bolnoka: Bolnokai, BKK Center 1 nvest Kft. bérleti szerződés 5." 0110/2 hrsz. alatti BKK Szilas Bánya Kft. bérleti szerződés inoatlan 6. Duna Tower: XIII. Ker. 7. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt ~alálható inoatlan Szabó Ervin tér: VIII., Szabó Ervin tér 2. BKK Duna Tower Kft. bérleti sze rződés BKK,BKV BKV A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Továb Összes Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) tény tény terv terv terv terv terv terv bi en b) építés. bontás 19 19 e) gép. jármű 1218,9 268.1~ 1487,09 d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás 181,87 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely. ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék L feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó évek 15 2 7 s 181,875 321 321 III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 1740,7 268.18 2008,97 összesen 9C 2 r-l:r / 7/11 \)(~
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 201 I 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Továb Összes tény tény tény terv terv terv terv terv bi en a) önkormányzati ktv. 17 268,lE 2008,9í előirányzat 40,79( 2 2 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás 3097,6 3097,6? e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kül ső forrás, mégpedig: évek 76 t Források összesen 4838,4 268,18 5106,64 Ebből: visszaigényelhető áfa 66 2 ~ A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama a megbi'zo tt ki válasz tásának módja Kbt vonatkoz 6 -a beírásáv al b) építés, bontás )1 )1 )1 e) gép, jármű )1 x )( d) ingatlan kánnent. e) műszakigazdasági tervezés f) lebonyolítás )1 )1 x g) e2véb - telepítési hely, ingatlan A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. év év év év év év év év év év 1 2 3 l 2 3 4 1 2 4 1 2 3 A 1 2 ~ 4 1 2 : 4 1 2 3 i:1 1 2 3 4 1 2 : 4 1 ~ 4 8/11... J...., 'v~ I
megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) x }I JI }I x JI A FUTÁR bevezetése érdekében a következő fe(adatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a já rművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre. telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti sze re plők és a j árművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi ütastájékoztató berendezések tervezése. telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a fő bb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTÁR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása. rendszerek bevezetése: A FUTÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek elónyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szűkség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére törté nő átadásáról. Jármuszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében jármüfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati j árm űvet. Elkészítjűk, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos elle nőrzési feladatok ellátására. 9 /11 ellenőrző / ~-
Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok: A FUTÁR rendszer működéséhez elengedhetetlen kiegészítő munkák elvégzése, valamint a Combina villamosok FUTÁR rendszerrel tőrténő felszerelésével egyidőben e lvégzendő bekamerázása. 10 / 11
2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása FORRÁSIGÉNY TERVEZETT TELJESÍTÉS ALAPON, NETTÓ ÖSSZEGBEN: 2014. évben - nett6 268.182.409,-Ft A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2014. évre tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósítására: beszédkommunikációs rendszer szoftver core rendszer átadása szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása jelzőlámpa befolyásolás projektmenedzsment közterületi kijelzők tervezése, telepítése jármüszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése a rendszer használatának oktatása e projekthez kapcsolódó mérnöki munkák projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok projekthez kapcsolódó kiegészítő munkák 11/11
10~2/8!;-ö/100 'J.8/~8-1'1/?0ib FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Fóváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: nfóváros", valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Múköd6 Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10- 046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: nbkkn (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint.felek" külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2013. június 19. napján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen M0köd6 Részvénytársaság által végzett FUTÁR projekt befejezése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a Megállapodásn vagy ufm") kötöttek. 2. A Megállapodás módosításának indokai A projekt műszaki előrehaladása külső körülmények hatására vamatóan nem teljesül a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre. Ezért indokolttá vált a projekt befejezési hcnáridejének és a pénzügyi záró elszámolásnak ennek megfelelő módosítása, összhangban az ugyancsak erre irányulóan kezdeményezett Támogatási Szerzödés (továbbiakban: TSZ) és a Vállalkozói Szerződés módosftásáv~i (továbbiakban: VSZ). A TSZben foglaltak alapján további módosítás szükséges a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban szereplő 10 éves fenntartási ldöszak tekintetében, amely időszakot 5 évre kell változtatni, annak érdekében, hogy az FM teljes körű összhangban legyen a TSZ-szel és a VSZ-szel. 3. A Megállapodás módosítása 3.1. A Megállapodás 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul: A Feladat megvalósításának kezdési és befej ezési időpontja A Feladat, mint uniós támogatásból megvalósuló Projekt kezdési időpontja : 2009. június 30. A Feladat BKK által történő megvalósltásának kezdő időpontja: 2013. június 1. (azzal, hogy a Főváros.a Projekt BKK által a BKV-tól 2012. október 3. napjától történő átvétele és a jelen szerződés aláírása közötti, a Projekt megvalósítása érdekében végzett teljesftéseit elfogadja, elismeri). 1/8 rf6.t.j_' 4,3, ~ ' :;..g...
A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2014. február 28. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó e lő írásait figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): 2014. április 30. 3.2. A Megállapodás 3.6. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: A BKK kötelezettséget vállal, hogy a projekt zárásától számított 5 (öt) évig az Eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. 3.3. A megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. Budapest, 2013... ~~~-~ - '~, Vitézy D d vezérigazgató BKK Budape özlekedési Központ Zártkörűen Műk ó Részvénytársaság Mellékletek: 1. számú melléklet műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek Láttam: /,..,.' \... tii...'.. ;...... it Gaál Farkas......!!!.......!. Més~~ ~ -~....,..... ~ DV......,...... /{f..= Dr. Sz:..;tréiy G;,;~ r.~~:::- :i.:' '-_. ~ C!J, 1-'J.. ~:,. _,,,...,J.'~. ;..... - --- ~- ::.;. ;./............ ~ 013 OKLU. 2
1. számú melléklet Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek A feladat megnevezése: ~ FUT AR projekt befejezése érdekében: A feladat jellege: beszédkommunikációs rendszer központt- és perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; közterületi utastájékoztaté berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának 1 ebonyol ítása; szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolítása; D utasszállító és belszolgálat járm űve k felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódé tervek elkészítése; a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; a projekthez kapcsolódé függetien ellenőrző mérnöki munkák; a projekthez kapcsolódó kötelezően elvégzendl5 kommunikációs feladatok. címe: A FUT ÁR projekt befejezése beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító BKK Zrt. megnevezése: címe: Részben kötött A feladat megvalósítója: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A feladat teljes költsége: 1.788,972 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja : 2013.06.01.- 2014.02.28. Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Fóv. Kgy. számú határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés / 3/3 f!lj...... ~~~-ö~:- ::/. ';". fl... k.:.::.:..
Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési.időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: 2013. év 06. hónap 2014. év 02. hónap Vállalkozói Díj alapján tervezés BKK BKK 1 Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utastájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi Igen ssz. megnevezése, címe, hrsz. 1. Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 2 239904/4 hrsz. alat1 Felvett, kivett vízmű" megnevezésű ingatlan Uános-hegy: XII.,.. -- - -, l10f;o~/?f; helvraizi iszám alatt nyilvántartott, 3. ~ermészetben a Budapest XI!. kerület, Uános-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan Hűvösvölgy: II., 4 Hűvösvölavi út 136. A beruházás/felújítás telepítési helye Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1--~~~~~-=-~-"o-~-=-~~~~~ BKK BKK BKK BKK 4/4 Országos Vízügyi bérleti szerződés Főigazgatóság Főváros~~~zmüvek Bp. XII. kerületi Önkormányzat Center lnvest Kft. bérleti szerződés bérleti szerződés megkötése folyamatban bérleti szerződés. I ft;j''fi-;;r;,: """ ---.......!,.: ; ~ :. -:;._.:.::
(HRSZ. 11355/13) alatti inaatlan Bolnoka: Bolnokai, 5.* 0110/2 hrsz. alatti BKK Szilas Bánya Kft. bérleti szerződés ingatlan 6. Duna Tower: XIII. Ker. 7. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt alálható inqatlan!szabó Ervin tér: VIII.,!Szabó Ervin tér 2. A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük BKK Duna Tower Kft. bérleti szerződés BKK,BKV BKV Költségek megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Továb Összes tény tény terv terv terv terv terv terv bi en évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás 19 19 e) gép, jármű 1266,9 1266,9í d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervei.és 72 2 f) lebonyolítás 182 182 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó ill. végleges pénzeszközátadás -- 321 321.. - --.............. t--- ~ - - - --- ----- N. feladat teljes költsége 1788,9 1788,97 összesen 72 2 5/5 r;jll
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2011 2012 2013 2014 tény tény tény terv a) önkormányzati ktv. 17 előirányzat 88,972 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás 3097,6 e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 4886,f Ebből : visszaigényelhető áfa 76 4S 2015 2016 2017 terv terv terv 2018 Továb Összes terv bi en évek - - ----- - --- - - -- 6/6 rf {l _ i(srov!~~.; "'-- a A ~' ;;ö,"' "\;~ -~--:-, lli! ~.~./. f.:::t.l.:~::_ ~)
. -.. A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges i dőtartama a megbízo tt ki válasz tásának mód_ja Kbt vonatkoz 6 -a beírásáv al b) építés, bontás :x }I JI e) gép, iánnű x JI :x d) ingatlan kárment. e) műszaki - gazdasági tervezés f) lebonyolítás JI JI ) g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása -első A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. év év év év év év év év év év 1 ~ ~ 4 2 ~ 4 1 2 4 l ~ ~ 1 2 3 1 ~ 3 "1 1 2 ~ 4 1 : -4 1 ~ 1 1 ~ :: 4 }I JI JI készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) ' }I }I ~ A FUT ÁR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkomm mikációs kapcsolatot. Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése, telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTÁR rendszerbe. ~/ 7/7
1 Szoftvermodulok leszállítása. rendszerek bevezetése: A FUTÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben ke l etkező adatok más rendszerek részére tört é nő átadásáról. Járműszerelések. ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk.fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi z ök kenőm e nte s használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. - ----- - ---- 8/8
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében (a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről Budapest Fóváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám:1.7-"'f.!<.>~ :S(.~8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: Főváros", valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-1~046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Föv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.}, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. ( 1 } bek. értelmében a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át. Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzltették a Felek. A Keretmegállapodás értelmében a BKK - a Feladatellátás körében - Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából egyebek mellett ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat. A Keretmegállapodás 5.2 pontja szerint a BKK, figyelemmel a Kijelölő rendelet és a Személyszállítási Törvény szerint meghatározott közlekedésszervezői feladataira, a közleked ésszervezői feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat is jogosult elvégezni, mivel a Főváros alapv~tő érdeke, hogy az egyes közlekedésszervezöi feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. 1/16..~...
A Kijelölő rendelet 5. (1) bekezdés 19. és 20. pontjai értelmében a BKK, mint közlekedésszervezö feladata az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhetö közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és annak végrehajtása; az előre tervezett utastájékoztatás megvalósítása és a szolgáltatók tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utastájékoztatási feladatok végrehajtása és a szolgáltatók kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására. A BKK ezen feladatait a Főváros és a BKK között 2012. április 27-én létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás Második Részének 5.1.19. és 5.1.20. pontjainak hatályos szövege azonos módon tartalmazza. Mindezekhez kapcsolódik a forgalmi utastájékoztatás működtetése, ennek támogatását szolgáló informatikai rendszer (a továbbiakban: FUTÁR) kialakításához szükséges előkészítő feladatok ellátása. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben az FUTÁR kialakításához szükséges feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK, mint illetékes hatóság látja el. Mivel a FUTÁR kialakításához szükséges fejlesztési feladatokat a BKK, mint közlekedésszervező végzi, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, hanem közhatalmi tevékenységnek minősül, így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, kizárólag a FUTÁR teljes körű megvalósításához szükséges és feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak. Felek rögzítik, hogy a FUTÁR projekt európai uniós támogatással megvalósuló Feladat. A Feladatra 2009. június 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Támogató) valamint a BKV Zrt. között jött létré Támogatási Szerződés, amely szerződésbe a BKK- a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításával - 2012. november 13. napjával a korábbi Kedvezményezett BKV Zrt. helyébe lépett. A Támogatási szerződésben írt projekt megvalósftására megkötött Vállalkozási Szerződésbe - a jelen Megállapodás megkötésekor is érvényben lévő, 2012. október 3. napjától hatályos 2. sz. módosítása szerint - a BKK 2012. október 3. napjával belépett a Megrendelői oldalon. Ezt meghaladóan 2012. október 27. napján létrejött a Konzorciumi Megállapodás is a BKK és a BKV Zrt. között (a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításának 5. számú, szerződéstől egyébként elválaszthatatlan mellékleteként), amely szerint a BKK vezető konzorciumi tag lett 2012. október 27. napjától. A Feladat teljes körű befejezéséig hétra!évö részének megvalósításáért, a vállalt kötelezettségek teljesítéséért a BKK 2012. október 3-tól kezdődően felel a Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása II. fejezetének 2. pontja szerint. A jelen Megállapodás célja a FUTÁR bevezetésével kapcsolatosan a BKV Zrt. fejlesztési feladatainak előzetes lezárását követően a BKK által ellátandó, és a 2/16
projektből hátralévő feladatok egy szerződésben történő rögzítése. Szükséges a bevezetéshez a további fejlesztési feladatok meghatározása, a rendszer teljessé tételéhez még hátralévő fejlesztési források rendelkezésre bocsátása, az uniós támogatás igénybevételéhez szükséges kötelező önrész, valamint a projekt befejezése során még esetlegesen felmerülő, elő re nem látható és az uniós támogatásból nem finanszírozható sajáterős kiadások fedezetének biztosítása érdekében. A BKV által elvégzett feladatokat, és elismert műszaki és pénzügyi teljesítéseket, valamint a BKK kötelezettségébe átkerült, még hátralévő feladatokat, és várható pénzügyi, szerződéses teljesítések megoszlását az eddig elvégzett és a még hátralévő feladatok között a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező táblázat tartalmazza. 2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó FUTÁR rendszer teljes körű bevezetéséhez (továbbiakban Feladat) szükséges még hátralévő fejlesztési források rendelkezésre bocsátása, az uniós támogatás igénybevételéhez szükséges kötelező önrész, valamint a projekt befejezése során még esetlegesen felmerülő, előre nem látható és az uniós támogatásból nem finanszírozható kiadások fedezetének rendelkezésre tartása érdekében kötik meg. 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, az ahhoz szükséges, jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott fejlesztési feladatok teljesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges főváros i költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzés i jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 3. A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi Költségvetésében a 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. " címen az új FUTAR projekt befejezése" feladat előirányzatán biztositott nettó 1.788.972.000, Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, a Feladat megvalósításának költségeihez szükséges önerő és saját forrás fedezeteként. 3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3/ 16 - -~... \2;~ ' HOOY--. ~0-00 0000 0o. \ 0.....
3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése A FUTÁR teljes körű bevezetése érdekében szükséges szoftveriejlesztési és eszköztelepítési feladatok elvégzése, tesztelése, amely az alábbi részfeladatokat foglalja magában: beszédkommunikációs rendszer központi- és perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; közterületi utastájékoztató berendezések és tartószerkezeteinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; szoftvermodulok leszállftása, illetve rendszerek bevezetése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; utasszállító és belszolgálati járművek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódó tervek elkészítése; a különböző rendszerelemek használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; a projekthez kapcsolódó független ellenőrző mérnöki munkák; a projekthez kapcsolódó kötelezően elvégzendő kommunikációs feladatok. a továbbiakban a felsoroltak együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszáki tartalmi leírás). 3.3. A Feladat telepítési helye A Feladat megvalósítása révén elöállított eszközök (immateriális javak és tárgyi eszközök) Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kerülnek kihelyezésre. Az Eszközcsoportok telepítési helyszínei a jelen megállapodás 6. számú mellékletében szerepelnek, összességében az alábbi műszaki tartalommal bírnak: 6 db rádiós bázisállomás 263 db közterületi helyszr n 14 db járműk iadó telephely ~ Szabó Ervin téri Forgalomirányító Központ 2295 db jármű és 66 db zavarelhárító jármű 3.4. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja A Feladat, mint uniós támogatásból megvalósuló Projekt kezdési időpontja: 2009. június 30. A Feladat BKK által történő megvalósításának kezdö időpontja: 2013. június 1. (azzal, hogy a Főváros a Projekt BKK által a BKV-tól 2012. október 3. napjától történő átvétele és a jelen szerződés aláírása közötti, a Projekt megvalósltása érdekében végzett teljesítéseit elfogadja, elismeri). A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2013. szeptember 30. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 90 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően) : 2014. február 28. 4/ 16
3.5. A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A Feladatra 2009. június 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Támogató), valamint a BKV Zrt. között jött létre Támogatási Szerződés, amely szerződésbe a BKK - az NFÜ előzetes jóváhagyását követően megköthetett 6. sz. Támogatási Szerződés módosítással - 2012. november 13. napjával a korábbi Kedvezményezett BKV Zrt. helyébe lépett. A Támogatási szerződésben írt projekt megvalósítására megkötött Vállalkozási Szerződésbe - jelen Megállapodás megkötésekor is érvényben lévő, 2012. október 3. napjától hatályos 2. sz. módosítása szerint - a BKK 2012. október 3. napjával belépett a Megrendelői oldalon. Ezt meghaladóan 2012. október 27. napján létrejött a Konzorciumi Megállapodás is a BKK és a BKV Zrt. között (a Támogatási Szerződés 6. sz. módosításának 5. számú, szerződéstől egyébként elválaszthatatlan mellékleteként), amely szerint a BKK vezető konzorciumi tag lett 2012. október 27. napjától. A Feladat teljes körű befejezéséig hátralévő részének megvalósításáért, a vállalt kötelezettségek teljesítéséért a BKK 2012. október 3-tól kezdődően felel, a Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása 11. fejezetének 2. pontja szerint. 3.6. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, immateriális javak üelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) aktiválása a vezető konzorciumi tag BKK felelőssége, a támogatást nyújtó európai uniós előírásokra figyelemmel. Az aktiválást a konzorciumi tagok végzik a támogató által előírt, a támogatás felhasználására vonatkozó feltételek mellett, a Feladat teljes körű befejezésével és az uniós támogatás pénzügyi elszámolásának lezárásával. A Felek rögzítik, hogy a Feladat lezárásának és az előállított eszközök aktiválásának feltétele az uniós támogatás felhasználására vonatkozó aktiválási szabályok véglegessé válása a Támogató és a Kedvezményezett szervezet között. Az uniós szabályok teljes körű véglegesltése a jelen megállapodás megkötésekor még nem történt meg. Ezért a Felek rögzítik, hogy a BKK köteles az aktiválás szabályait lezáró támogatói előírások véglegesítése és írásbeli rögzítése után arról legfeljebb 3 (három) munkanapon belül a Fővárost tájékoztatni. A végleges aktiválási szabályok a Fővárosnak vagyonvesztést nem keletkeztethetnek. A BKK köteles a jelen megállapodás módosítását kezdeményezni a véglegesített aktiválási szabályok alapján. A BKK köteles az aktiválásra vonatkozóan a Támogatóval folytatott szabályok egyeztetése során a jó gazda gondosságával eljárni. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 10 (tíz) évig az Eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. 3.7. A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek A feladat megvalósltása jelentős részben nem kötött hatósági engedélyhez. Amennyiben a Feladat megvalósítása során szükséges valamely engedély beszerzése, arról a BKK gondoskodik. Az. engedélyek listája a 6. számú mellékletben szerepel. S/ 16 rjtj....,.............. J l~q\~j ::,...... ~-~J....
4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források Felek rögzítik, hogy a FUT ÁR projekt bevezetésének tervezett költsége: 7.010.454.374,- Ft. Az uniós forrással támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített tervezett projekt összköltség: 4.989.517.241,- Ft, amely 80%-20% támogatási megoszlás mellett az uniós támogatásból tervezett összege: 3.991.613.793,- Ft, mfg a kötelező önerő összege: 997.903.448,- Ft. A FUTÁR projekt teljes költségét, a Támogatási Szerződésben rögzített, uniós támogatásban részesített projektköltséget, a támogatási arányt, a BKK által biztosítandó önerő mértékét, a támogatásban nem részesített, saját forrásból biztosítandó költségeket, a költségek ütemezését továbbá a BKV-nál felmerült és elszámolt, valamint a BKK-nál felmerülő és tervezett feladatokat és azok költségeit, ütemezését a jelen Megállapodás 2. számú, 3. számú és 4. számú mellékletei tartalmazzák. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt-nek a Synergon lntegrator Rendszerszolgáltató Kft-vel létrejött Vállalkozási Szerződésébe a BKK 2012. október 3.-tól belépett a Megrendelői oldalon, így ettől az időponttól a hátralévő fejlesztési Feladat uniós támogatási önrészének és saját forrásának tervezett költségigénye nettó 1.788.972.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-kilencszázhetvenkettőezer Ft, amely a támogatási szerződés tervezői költségbecslésén alapuló kalkuláció, továbbá a megkötött kötelezettségvállalások alapján még hátralévő teljesitések szerződéses összege. A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósftására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. 6/16 ~.t'.~.0.:~... :.
Ebben az esetben a szállítóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehívó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körü számla analitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget a Közlekedésszervező i Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megál.lapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által 2013. március 27.-én jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának (Tagi Hitel Megállapodás). A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összeg ű finanszlrozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles frásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására, a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban érteslti. 5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, Lehívó Levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint. 5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására - kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint. Felek tisztában vannak azzal, hogy a BKK elszámolása nettó elszámolás szerint történik, de a jelen Megállapodásban lekötött, továbbá a lehívott összeg tartalmazhatja az ÁFA-t, amelyről a 4.2. pontban leírtak szerint számolnak el a Felek. A BKK a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgyhóban, azon belül - amennyiben a megfelelő adat a várható vállalkozói teljesítés előrehaladás alapján 7/ 16 ~ J~.<Ú~!..... :.
rendelkezésre áll - heti bontásban szükséges forráslehlvások ütemezését. A BKK megadja továbbá, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (várható egyéb szerződéses teljesítések, illetékek, díjak, stb.) összegét is, a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező minta alapján. A lehívási ütemezés alapja a BKK projektterve, továbbá a projekt kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv. Az aktuális havi lehívási tervet a tárgyhót megelőző hónap 20-ig a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés. Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 5. számú mellékletét képező Lehívó Levél, az esedékes számlák és teljesitésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a Lehívó Levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális havi lehívási tervet egyeztették a Felek. A jelen Megállapodás aláírását követően a BKK az első lehivási ütemezését 30 napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a Lehívó Levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki. 5.2. A forrás biztosításának módja Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesrtéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, OTP Bank Nyrt. -nél vezetett 11794008-20541035 számú számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszirozza: a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló, és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti ütemtervben jelzett - projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelőző 8 (nyolc) munkanappal; b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszirozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzitett fejlesztési forrás terhére saját teljesltményt a BKK nem számolhat el. 8/ 16..... : : " :; : -- l~g/m.. :
5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt feladatra vonatkozóan - a külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlitett köztartozása (adó, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 6. KÖZREMŰKÖDŐIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat elsősorban maga látja el, és közremű ködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szükséges. A közreműködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. Felek rögzítik, hogy a BKK az esetleges közreműködö k kiválasztása, a Feladat megvalósítása kapcsán szüksége beszerzések, megbízások és megrendelések során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közrem ű ködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik. A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállitóknak részteljesitésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani. A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesltési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). Felek rögzítik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés nem teljesítéséből származóan a BKK-nak bevétele keletkezik, az a Feladat forrás összegének részét képezi, és a Felek ennek figyelembe vételével számolnak el egymással. A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. 9/ 16
7. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerzödéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván. A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről. A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és müködtetéséröl, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előlrt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak, egészen a Főváros ezzel ellentétes döntéséig. 8. NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. 8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a 813902 Budapesti Kőzlekedésí Kőzpont Zrt." cimkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja. 10/16 ~! / :!:>O J'7J : -. Ooooooo O oon oo ~lo ' =-
8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítö táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek (a számlaösszesítö táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni); b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíní ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni {a számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontrrozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával); d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hiteles!tett másolatait (banki átutalás, vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, iiletve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően. 8.4. A részbeszámoló ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a beruházás működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről 11/16 ~!
szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Főváros i költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. 8.5. A forrástól való eltérés A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás szerinti Feladatok BKK általi megvalósításának meghaladják a 4.1. pontban meghatározott költségeket, úgy a többletköltségeket kizárólag a BKK visel, kivéve abban az esetben, amennyiben a Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel előzetesen, ettől eltérően módosítják. A BKK a Feladat tervezett költségeit meghaladó költségek felmerülésekor, az okok részletes bemutatásával kellő időben tájékoztatja a Fővárost. A forrás 4.1. pontban rögzített nettó keretösszegétöl való eltérés kizárólag a felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás módosltásával lehetséges. 8.6. A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor teki nthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a jelen Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. A BKK tudomásul veszi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. (4) bekezdése értelmében a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 9. ELSZÁMOLÁSOK 9.1. Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesltésekröl a BKK a következő adattartalommal számol el: a) a számlabizonylat sorszáma b} a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma e) a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése e) a számla nettó összege, ÁFA tartalma f) a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása g) a számla esedékessége h} a számla kifizetés dátuma i) a megkötött szerződések azonosítója j) szerződés szállítója k) a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata 1) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai 12/ 16 1. ',..J~:~~.~. : :-
Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Onkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011. évi CVIII.- tv. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el. 9.2. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 9.3. A beruházáshoz fűződő bevételek Ha a BKK az átadott forrás révén bevételhez jut, akkor e bevételt köteles a jelen Megállapodás szerinti fejlesztési célra elkülöníteni és a Feladat megvalósítása érdekében felhasználni, illetve az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni, beleértve a levonható ÁFA-t. A BKK köteles ezen bevételeit az időben soron következő önkormányzati forrás lehívásakor csökkentő tételként figyelembe venni. A BKK a Feladat megvalósítására vonatkozó Vállalkozási Szerződésekből őt illető kötbéreket jogosult a Feladatra fordítani. 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani. 11. SZERZŐDÉSSZEGÉS A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú 13/16 cj{j. i;::; ~ ; ~:.: ~: ; ; :: ~ : Cl':>OJ~/ - Hh oooo._000 00. 0 +ooo : 8 ~
számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése, c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása. a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, f) amennyiben BKK-nak felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, g) amennyiben a jelen Megállapodás megkötésének feltételéül szolgáló nyilatkozat BKK részéről visszavonásra kerül, h) amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, i) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, j) a.jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmeíül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös 14/ 16 -~ 1 /biy./3;::,.. -... -...!. _
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezésérő l, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül lrásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken klvül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határid ők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételérő l szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a jelen Megáliapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéról: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály tel.: (36)-1-327-1210 fax.: (36)-1-327-1001 e-mail: kiralyp@budapest.hu BKK Zrt. részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, szakterületi vezető tel.: (36)-30-7741098 fax.: (36)-30-774 1001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Felek vállalják a jelen Megállapodásban elöirt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megőrzését. 15/16. 94J. ' ~i~i/~', J. '...... :.. ~--:?.!...w!...
Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a jelen Megállapodást; mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. Vitézy D v d vezérigazgató BKK Budapes i özlekedési Központ Zártkörűen Mű dö Részvénytársaság Mellékletek: 1. számú melléklet műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. FUTÁR projekt finanszírozás bemutatása a 2013. május 15-i tényadatok alapján 3. számú melléklet - A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esö bontása 4. számú melléklet - lehívás előrejelzés 5. számú melléklet - lehívó levél 6. számú melléklet - a telepítési helyszinek bemutatása _ \!{ Somodi László L. A. M :l~ú~~ió éif-rs rr,~~sw! ~.... Megegyezik a Közgyűlés által e~ogadott szöveggel (\ I :1. I... /!. '. J /r: u!ij<p.! ~............_;:_ '.: ;, ; ~.. ~, ~;. '. 1.~.e/i{.. ''.
Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 1. számú melléklet A feladat megnevezése: A FUTÁR projekt befejezése érdekében: A feladat jellege: beszédkommunikációs rendszer központi- és perifériaelemeinek telepítése, tesztelése, átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása; közterületi utastájékoztaté berendezések és tartószerkezeteinek telepítése tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolítása; szoftvermodulok leszállítása, illetve rendszerek bevezetése, tesztelése, átadás-átvétel eljárásának lebonyolftása; utasszállító és belszolgálat járművek felszerelése a rendszer számára szükséges eszközökkel, illetve a járművekhez kapcsolódé tervek elkészítése; a különböző rendszereleme~ használatának oktatása az ún. kulcsfelhasználók számára; a projekthez kapcsolódé független ellenőrző mérnök munkák; a projekthez kapcsolódé kötelezően elvégzendc kommunikációs feladatok. címe: A FUT ÁR projekt befejezése beruházás 1------------'-------~---------- - ----------t A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító BKK Zrt. megnevezése: címe: Részben kötött A feladat megvalósítója: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A feladat teljes költsége: 1.788,972 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az e l őkészítés kezdési időpontja: A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2013.06.01.- 2013.09.30. Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. számú határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés I 1/6 e oao o H O... n
Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: 2013. év 06. hónap A kivitelezés befejezésének tervezett 2013. év 09. hónap időpontja : Költségtervezés módja: Vállalkozói Díj alapján tervezés Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK üzemeltetője: BKK Tervezett éves fenntartási költség: l Mrd Ft Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt A feladat az 1998. évi XXVI. törvény Igen szerinti célt megvalósít-e: tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utas tájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi Az ingatlan jelenlegi az ingatlanssz. megnevezése, címe, hrsz. 1. Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapest" Körzeti Földhivatalnál, 2 ~39904/4 hrsz. alat1 elvett, kivett vízmű' megnevezésű ingatlan!jános-hegy: XII., 10503/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3. ~ermészetben a Budapest XII. kerület, János-hegyen található Erzsébet Kilátó nqatlan Hűvösvölgy: II., A beruházás/felújítás telepítési helye "-~~~~~--='----';...-~--=-~~~~használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja BKK BKK BKK Országos Vízügyi bérleti szerződés Főigazgatóság Fővárosi Vizművek bé 1 t" "d. Zrt. re 1 szerzo es Bp. XII. kerületi Önkormányzat bérleti szerződés megkötése folyamatban 4. Hűvösvölgyi út 1 36. HRSZ. 11355/13) BKK Center lnvest Kft. bérleti szerződés alatti inqatlan ~ I/' ( L-~=:..:::..:.::...:.:=.=.:..:=..:..:_~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~-~í. ív~..,,._~jd 2/6...... :'Y..........
Bolnoka: Bolnokai, 5.* 0110/2 hrsz. alatti 1naatlan 6. Duna Tower: XIII. Ker. 7. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, ~ermészetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt ~alálható ingatlan Szabó Ervin tér: VIII., $zabó Ervin tér 2. BKK Szilas Bánya Kft. bérleti szerződés BKK Duna Tower Kft. bérleti szerződés BKK,BKV BKV A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Továb Összes tény tény terv terv terv terv terv terv bi en Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás 19 19 e) gép,jánnü 1266,9 1266,91 72 2 d) ingatlan kánnentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés /) lebonyolítás 182 182 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó évek 321 321 rn. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 1788,9 1788,97 összesen 72 2 3/6 ) (... :;k;~..... ~ '.
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 20 l l 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Továb Összes tény tény tény terv terv terv terv terv bi en évek a) önkormányzati ktv. 17 előirán yzat 88,972 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás 3097,~ 76 e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. el ő irányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 4886, ~ 48 Ebböl: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama a megbízo tt kiválasz tásának módja Kbt vonatkoz 6 -a beírásáv al b) építés, bontás "ll ll c) gép, jármű ) ~ ll d) ingatlan kárment. e) műszakigazdasági tervezés f) lebonyolítás ll :li ll g) eiz.véb - telepítési hely, ingatlan A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. év év év év év év év év év év 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 l 2 34 1 2 :: 4 l 3 4 1 ~ 3 4 1 ~ 3 4 4/6 r:-1/,.1.~ r. -~ -~... :::..
megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) )( )( )1 )( > )1 A FUT AR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése. telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUT AR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása. rendszerek bevezetése: A FUT AR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesitését. Ezen megoldások révén oldható meg a já rművek folyamatos nyomon követése, felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Jármüszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészftése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. 5/6........ oo +HOOOOO O""""' oo<,,, ' "'
Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. 6/6
3. számú melléklet A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esó bontása FORRÁSIGÉNY TERVEZETT TELJESiTÉS ALAPON, NETTÓ ÖSSZEGBEN: 2013. - nettó 1.788.972.000,- Ft A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2013. 1.-11. negyedévére tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósítására: beszédkommunikációs rendszer: 3 764 154 Ft szoftver core rendszer átadása: 250 OOO OOO Ft szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása: 449 907 035 Ft jelzőlámpa befolyásolás: 113 330 OOO Ft projektmenedzsment: 68 172 500 Ft közterületi kijelzők tervezése, telepítése: 565 224 299 Ft járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: 3 188 279 896 Ft a rendszer használatának oktatása: 85 OOO OOO Ft projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: 34 500 OOO Ft projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: 7 885 791 Ft A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2013. 1.-11. negyedévére tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósftására igénybe venni kívánt támogatás tervezett összege: beszédkommunikációs rendszer: 3 011 323 Ft szoftver core rendszer átadása: 100 669 887 Ft szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása: 359 925 628 Ft jelzőlámpa befolyásolás: 90 664 OOO Ft projektmenedzsment: 0 Ft közterületi kijelzők tervezése, telepítése: 368 387 030 Ft járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: 2 030 745 806 Ft a rendszer használatának oktatása: 12 660 001 Ft projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: O Ft projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: O Ft A FUTÁR projekt érvényes fizetési ütemtervében 2013. 1.-11. negyedévére tervezett költségterve alapján, az alábbiakban részletezett feladatok megvalósítására igénybe venni kívánt támogatáshoz szükséges önerő tervezett összege: beszédkommunikációs rendszer: 752 831 Ft szoftver core rendszer átadása: 149 330 113 Ft szoftver teljes funkcionalitású rendszer átadása: 89 981 407 Ft jelzőlámpa befolyásolás: 22 666 OOO Ft projektmenedzsment: 68 172 500 Ft közterületi kijelzők tervezése, telepítése: 196 837 269 Ft jármüszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: 1 157 534 090 Ft a rendszer használatának oktatása: 72 339 999 Ft projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: 34 500 OOO Ft projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: 7 885 791 Ft.,. h hu,_ '
4. számú melléklet Lehívás előrejelzés Adattartalom: (projektkód /szerződés/ beszerzés/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) (projektkód /hatósági díj/ illeték/ esedékes lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen).. ~
5. számú melléklet LE HiVó LEVÉL Megszólítás 1. Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.. határozatára, valamint a. -kor kelt,... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód / szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) 11. Kérem, a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla... Ft összegét a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a BKK Zrt. 11794008-20541035 számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Főpolgármesteri Hivatalt a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás
6. számú melléklet A Projekt telepítési helyszínek sor,..,.;. szám :- ' : ''!. ~i.;. :~:....<aié~lsiia :. ;:... \. 1 Rádiós bázisállomás Ill. Hármashatár-hegy (15965/2, 16536/87 hrsz.) 2 Rádiós bázisállomás XXll. Budafoki Víztorony (239904/4 hrsz.) 3 Rádiós bázisállomás XII. János-hegy (10503/25 hrsz.) Erzsébet-kilátó 4 Rádiós bázisállomás II. Hüvösvölgyi út 136. Stop Shop Hüvösvölgy 5 Rádiós bázisállomás Aggl. Gödöllö, Bolnoka (0110/2 hrsz.) Szilas Bánya 6 Rádiós bázisállomás XIII. Népfürdő utca 22. Duna Tower 1/9 : J ~.
FUTÁR t elepítési helyszínei - közterületi kije lzők 6. melléklet Sor-. -~_.. : 'S.~ ".... '. ; szám ;T.-? ~~\ -: ; ~ategória '. - - : l- - _,.... ''Ker. :._;_,r.: :_:;.$,. ' '. :. \.,: "_~e'!~f~~"i>_~~h~ú~'.'"':eé~~y+~-,.:-: ':._.\}'.:'.:{ ~t ~~~i~~(~:,t~í~~~ '~,.t'._~/{, 1 Közterületi helyszín 1. Batthyány tér M H Vágányok vége mellett 2 Közterületi helyszín 1. Clark Ádám tér Apor Vilmos tér felé 3 Közterületi helyszín 1. Déli pályaudvar M Móricz Zsigmond körtér felé 4 Közterületi helyszín 1. Déli pályaudvar M Normafa felé 5 Közterületi helyszín 1. Dísz tér Deák Ferenc tér felé 6 Közterületi helyszín 1. Dísz tér Széll Kálmán tér felé 7 Közterületi helyszín Ill. Kolosy tér Végállomási megállókból láthatóan 8 Közterületi helyszín II. Mechwart liget Nagybányai út felé 9 Közterületi helyszín II. Széll Kálmán tér M (Várfok utca) 10 Közterületi helyszín II. Széll Kálmán tér M (Várfok utca) Villamos fejvégállomástól iö vő léocsönél (fent) 11 Közterületi helyszín II. Széll Kálmán tér M Budakeszi felé -- Volt 56-os huroktól jövő lépcsőnél 12 Közterületi helyszín II. Széll Kálmán tér M Móricz Zsigmond körtér felé 13 Közterületi helyszín ti. Széll Kálmán tér M Savoya Park felé 14 Közterületi helyszín II. Széna tér Fehérvári út felé 15 Közterületi helyszín Ill. Szentlélek tér H Középperonon 16 Közterületi helyszín Ill. Szentlélek tér H Buszvégállomáson 17 Közterületi helyszín Ill. Bécsi út (Vörösvári út) (fent) Középperonon a vágányok véaénél 18 Közterületi helyszín Ill. Bécsi út (Vörösvári út) Középperonon az északi zebránál 19 Közterületi helyszín Ill. Békásmegyer H F00461 és F00460 között 20 Közterületi helyszín Ill. Flórián tér Békásmegyer HÉV-állomás felé 21 Közterületi helyszín Ill. Flórián tér Középperonon 22 Közterületi helyszín IV. Árpád Üzletház Dunakeszi, Auchan áruház felé 23 Közterületi helyszín IV. Újpest-Központ M Dunakeszi, Auchan áruház felé 24 Közterületi helyszfn IV. Újpest-Központ M Újpalota, Szentmihályi út felé A metrókijárattól a buszvá. felé 25 Közterületi helyszin IV. Újpest-Városkapu M vezetö járdán, a buszvá-hoz közelebb 26 Közterületi helyszín V. Astoria M Budafok, Városház tér felé 27 Közterületi helyszín VIII. Astoria M Újpalota, Nyírpalota út felé 28 Közterületi helyszín VII. Astoria M Bornemissza tér felé 29 Közterületi helyszín VII. Deák Ferenc tér M Városházával ellentétes oldalon 30 Közterületi helyszín V. Deák Ferenc tér M Városháza felöli oldalon 31 Közterületi helyszín V. Ferenciek tere M Újpalota, Nyírpalota út felé 32 Közterületi helyszín V. Ferenciek tere M Bornemissza tér felé 33 Közterületi helyszín v. Fővám tér Középperonon 34 Közterületi helyszín V. Jászai Mari tér Középperonon 35 Közterületi helyszín XIII. Jászai Mari tér (Budai Nagy Antal utca) Baross tér felé 36 Közterületi helyszín v. Kálvin tér M Középperonon 2/9... ~..
FUTÁR telepítési helyszínei- közterület i kije lző k 6. melléklet :sor~sriiti 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín v. Kossuth Lajos tér M Erzsébet királyné útja, aluljáró felé V. Kossuth Lajos tér M Vágóhíd felé V. Március 15. tér XIV. Hösök tere M VI. Hősök tere M VI. Nyugati pályaudvar M VI. Nyugati pályaudvar M (Podmaniczky utca) VII. Erzsébet körút VII. Erzsébet körút VIII. Keleti pályaudvar M VII. Blaha Lujza tér M VIII. Blaha Lujza tér M VIII. Harminckettesek tere VIII. Harminckettesek tere Boráros tér (Közraktár utca) felé Megyer, Szondi utca felé Keleti pályaudvar felé A járda közepén Thököly út (Hermina út) felé Erzsébet királyné útja, aluljáró felé Csáktornya park felé Busz- és trolivégállomáson Újpalota, Nyírpalota út felé Bornemissza tér felé Deák Ferenc tér felé Kőbánya alsó vasútállomás felé 51 Közterületi helyszín VIII. Keleti pályaudvar M (Festetics György utca) Vágóhíd felé 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszin Közterületi helyszín Közterületi helyszfn Közterületi helyszín Közterületi helyszin Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszin Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszfn Közterületi helyszín Közterületi helyszin Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszín Közterületi helyszfn Közterületi helyszfn Közterületi helyszín Közterületi helyszin Közterületi helyszin VIII. Nagyvárad tér M VIII. Orczy tér VIII. Orczy tér VI 11. Orczy tér IX. Boráros tér H IX. Boráros tér H IX. Boráros tér H IX. Ecseri út M IX. Ecseri út M IX. Mester utca (Ferenc körút) Vll 1. Nagyvárad tér M Vll I. Népliget M IX. Közvágóh fd H IX. Élessarok X. Köbánya alsó vasútállomás X. Köbánya alsó vasútállomás X. Örs vezér tere - Kőbánya M X. Örs vezér tere - Kőbánya M X. órs vezér tere M H (Kerepesi út) Xl. SAH-csomópont Xl. Gárdonyi tér Xl. Gárdonyi tér Xl. Újbuda-központ Xl. Újbuda-központ Xl. Budaörsi út Xl. Dayka Gábor utca Vágóhid felé Két megálló között Vágóhfd felé Keleti pályaudvar felé Két megálló között A buszvá. felé vezető lépcsőnél (a mostani kijelző helyén) A HEV felé vezető lépcsőnél (a mostani kijelző helvén) Gubacsi út felé Mexikói út felé Nagysándor József utca felé Keleti pályaudvar felé Középperonon a lépcsőhöz közel Középperon déli részén Mexikói út felé Gubacsi út felé Mexikói út felé Mexikói út felé Gubacsi út felé Centenáriumi lakótelep felé Hüvösvölgy felé Savoya Park felé Deák Ferenc tér felé Középperonon Mindszenty József bíboros tér felé Móricz Zsigmond körtér felé Móricz Zsigmond körtér felé 3/9
FUTÁR telepítési helyszínei - közt erületi kijelzők 6. melléklet Sor-..: : : /.. ~:\ :~;..:;'~,~~SÓr,i~ Yj: ~..... ':.<, ' 4.':.. _:,... _,. ~ --:! - : -!;~_ :~~. ~. :. ->..~... ~ siá ' :/.,.Kér:-- : ~-'.',=:)~ Helysz1n publikus megn~v~é$e.''x:\ ; / ::;,:[ ';'.)~'.;\{tt.~iy$~~~ :l~f~; {;t'. 0 l}f~;: m ~»... ';' ';1.'.... - - -".:.- ' -- - -. :. _...,._. ~.: : 78 Közterületi helyszín Xl. Kelenföld, városközpont Bosnyák tér felé 79 Közterületi helyszín Xl. Kelenföldi Erőmű Móricz Zsigmond körtér felé 80 Közterületi helyszín Xl. Kosztolányi Dezsö tér Boráros tér felé 81 Közterületi helyszín Xl. Kosztolányi Dezső tér Bosnyák tér felé 82 Közterületi helyszín Xl. Kosztolányi Dezső tér Törökbálint felé 83 Közterületi helyszín Xl. Kosztolányi Dezsö tér Bornemissza tér felé 84 Közterületi helyszín Xl. Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) A Villányi úti buszvégállomás meqállói és a Körtér között 85 Közterületi helyszín Xl. Móricz Zsigmond körtér Bosnyák tér felé 86 Közterületi helyszín Xl. Móricz Zsigmond körtér Bornemissza tér felé 87 Közterületi helyszín Xl. Sasadi út Móricz Zsigmond körtér felé 88 Közterületi helyszfn Xl. Szent Gellért tér Savoya Park felé 89 Közterületi helyszín Xl. Szent Gellért tér Deák Ferenc tér felé 90 Közterületi helyszín Xl. Szent Gellért tér Bosnyák tér felé 91 Közterületi helyszín XII. Apor Vilmos tér Szendrő utca felé 92 Közterületi helyszín XII. Apor Vilmos tér Széll Kálmán tér felé 93 Közterületi helyszín XII. SAH-csomópont (Hegyalja út) Kálvin tér felé 94 Közterületi helyszín XII. SAH-csomópont (Kongresszusi Központ) Gazdagréti lakótelep felé 95 Közterületi helyszín XII. Budagyöngye Budakeszi felé 96 Közterületi helyszin XII. Budagyöngye Moszkva tér felé 97 Közterületi helyszín Xii. Budagyöngye Móricz Zsigmond körtér felé 98 Közterületi helyszín XII. Királyhágó tér Széll Kálmán tér felé 99 Közterületi helyszín XII. Szent Orbán tér Széll Kálmán tér felé 100 Közterületi helyszín XII. Városmajor A fogaskerekű és a villamosmeqálló között 101 Közterületi helyszín Xiii. Árpád híd M Bécsi út felé 102 Közterületi helyszín XIII. Árpád híd M Közvágóhíd felé 103 Közterületi helyszín XIII. Árpád híd M 104 Közterületi helyszin XIII. Béke tér Lehel tér felé A buszvégállomáshoz vezetö léocsövel szemben 105 Közterületi helyszín XIII. Dózsa György út M Keleti pályaudvar felé 106 Közterületi helyszín XIII. Fiastyúk utca Fiastyúk utca - Béke utca sarkára 107 Közterületi helyszín XIII. Lehel tér M A víllamosvégállomáshoz vezető lépcsővel szemben 108 Közterületi helyszín XIII. Lehel utca Középperonon a lépcsőhöz közel 109 Közterületi helyszin XIV. Bosnyák tér Gubacsi út felé 110 Közterületi helyszín XIV. Bosnyák tér Bornemissza tér felé 111 Közterületi helyszín XIV. Erzsébet királyné útja, aluljáró Az aluljáró északi oldalára 112 Közterületi helyszin XIV. Zugló vasútállomás Bornemissza térfelé 113 Közterületi helyszin XIV. Mexikói út M A középperonon a rövid vágány végével egy vonalban 114 Közterületi helyszín XIV. Mexikói út M Buszvégállomáson 115 Közterületi helyszín XIV. Örs vezér tere - Zugló M H Gubacsi út felé 4/9 d~o f..... :Y.......... -....... : ~ "...~.. :... --.... ; : ;. "
FUTÁR telepítési helyszínei - közterületi k ije lző k 6. melléklet. So~,.: :., :.::;.: ; ~at~ 96;1a :\ < <:,:.., ",.... :. ;:: :>., ~~ly$~~ ~íf~ií~~$~~9:ii~yei~s~;.. «~. szám _, ' >' '.. ;. [:-::;:; ;}'''" ' - :.- _,- - _,.. ' ".- : /..,,'. e;: -,. '::-. :."::'.';!~ e,.y~~n. -~'~i>. :-.:_. _.-..;, : :.Ker..-. :. H' 1. '. í J' ' " a" "' 116 Közterületi helyszín XIV. Örs vezér tere - Zugló M H Mexikói út felé 117 Közterületi helyszín XIV. őrs vezér tere M H 118 Közterületi helyszín XIV. Örs vezér tere M H Végállomás Nagy Lajos király útja felöli oldalán Végállomás Nagy Lajos király útja felőli oldalán 119 Közterületi helyszln XIV. Örs vezér tere M H Végállomás IKEA felöli oldalán 120 Közterületi helyszín XIV. Örs vezér tere M H Végállomás IKEA felöli oldalán 121 Közterületi helyszín XIV. Puskás Ferenc Stadion M Középperonon a zebrához közel 122 Közterületi helyszín XIV. Zugló vasútállomás Újpalota, Nyírpalota út felé 123 Közterületi helyszín xv. Beller Imre utca Újpalota, Szentmihályi út felé 124 Közterületi helyszln xv. Fő tér Bornemissza tér felé 125 Közterületi helyszín xv. Főtér Újpest, Fóti út felé 126 Közterületi helyszín XV. Fő tér Újpalota, Szentmihályi út felé 127 Közterületi helyszín xv. Hubay Jenő tér Újpest-Központ felé 128 Közterületi helyszín xv. Rákospalota, Kossuth utca A rövid villamosvágány bakján 129 Közterületi helyszín xv_ Rákospalota, MÁV-telep Mexikói út felé 130 Közterületi helyszín IV. Rákospalota-Újpest vasútállomás Angyalföld kocsiszín felé 131 Közterületi helyszfn xv. Vásárcsarnok Bornemissza tér felé 132 Közterületi helyszín xv. Vásárcsarnok Újpest, Fóti út felé 133 Közterületi helyszín XVI. Centenáriumi lakótelep őrs vezér tere felé 134 Közterületi helyszín XVI. Rózsa utca őrs vezér tere felé 135 Közterületi helyszfn XVI. Csaba vezér tér Örs vezér tere felé 136 Közterületi helyszín XVII. Kis utca Örs vezér tere felé 137 Közterületi helyszín XVII. Kucorgó tér őrs vezér tere felé 138 Közterületi helyszín XVII. Rákoskeresztúr, városközpont Ors vezér tere felé 139 Közterületi helyszín XVII. Rákoskeresztúr, városközpont Kőbánya-Kispest felé 140 Közterületi helyszin XVIII. Liszt Ferenc Airport 2 Kőbánya-Kispest felé 141 Közterületi helyszín XVIII. Ferihegy vasútállomás Ferihegy 2 Airport felé 142 Közterületi helyszín XVIII. Pestszentimre vasútállomás (Bocskai utca) Ferihegy vasútállomás felé 143 Közterületi helyszín XVIII. Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) Boráros tér felé 144 Közterületi helyszín XVIII. Pestszentimre vasútállomás (Nagykörösi út) Gyál, Vecsési út felé 145 Közterületi helyszfn XVIII. Pestszentlőrinc, Béke tér A vágányok végénél 146 Közterületi helyszín XVIII. Szarvas csárda tér Kőbánya-Kispest felé 147 Közterületi helyszín XIX. Kossuth tér Kispest, Vas Gereben utca felé 148 Közterületi helyszín XIX. Kőbánya-Kispest M Kispest, Vas Gereben utca felé 149 Közterületi helyszín XIX. Kőbánya-K ispest M Akadémiaújtelep felé 150 Közterületi helyszln XIX. Nagykőrösi út (Határ út) Kispest, Határ út felé 151 Közterületi helyszín XIX. Simonyi Zsigmond utca Akadémlaújtelep felé 152 Közterületi helyszín XX. Ady Endre utca Pestszentlőrinc vasútállomás felé 153 Közterületi he!yszín XX. Ady Endre utca Pesterzsébet, Ady Endre tér felé 154 Közterületi helyszín XX. Baross utca nyugat felé 155 Közterületi helyszín xx. Baross utca Pesterzsébet, Ady Endre tér felé 156 Közterületi helyszín xx. Pesterzsébet felső H Boráros tér felé 5 /9 ----- -~
FUTÁR telepítési helyszínei - közterületi kijel zők 6. melléklet ;;$Q:~. ' 's:zám....,. 157 Közterületi helyszín xx. Pesterzsébet, városközpont 158 Közterületi helysz[n xx. Pesterzsébet, városközpont 159 Közterületi helyszín XXI. Szent Imre tér 160 Közterületi helyszín XXI. Szent Imre tér 161 Közterületi helyszfn XXI. Kossuth Lajos utca 162 Közterületi helyszín XXI. Szent Imre tér 163 Közterületi helyszín XXI. Budatétény vasútállomás (Campona) 164 Közterületi helyszín XXII. Leányka utcai lakótelep 165 Közterületi helyszín XXII. Lépcsös utca 166 Közterületi helyszín XXII. Lépcsös utca 167 Közterületi helyszín XXII. Savoyai Jenő tér 168 Közterületi helyszín XXII. Savoyai Jenö tér 169 Közterületi helyszín XXII. Városház tér 170 Közterületi helyszín XXIII. Soroksár, Hősök tere H 171 Közterületi helyszín Aggl. Budakeszi, Dózsa György tér 172 Közterületi helyszín Agg!. Budaörs, Patkó utca 173 Közterületi helyszín Aggl. Budaörsi lakótelep 174 Közterületi helyszín Aggl. Erkel Ferenc utca 175 Közterületi helyszín Aggl. Gimnázium 176 Közterületi helyszín Aggl. Gyál, Vecsési út 177 Közterületi helyszín Aggl. Nagykovácsi, Tisza István tér 178 Közterületi helyszín Agg!. Pécel vasútállomás 179 Közterületi helyszín Aggl. Solymár, községháza 180 Közterületi helyszín Aggl. Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 181 Közterületi helyszín IX. Ecseri út M 182 Közterületi helyszfn IX. Közvágóhfd H 183 Közterületi helyszín X. Szent László tér 184 Közterületi helyszln Xl. Újbuda-központ 185 Közterületi helyszín XIII. Béke tér 186 Közterületi helyszín XIV. Fischer István utca 187 Közterületi helyszín XVIII. Felsöcsatári út 188 Közterületi helyszín XVIII. Ferihegy vasútállomás 189 Közterületi helyszfn XIX. Határ út M 190 Közterületi helyszín 1. Déli pályaudvar 191 Közterületi helyszln II. Széll Kálmán tér 192 Közterületi helyszln IV. Újpest-Központ 193 Közterületi helyszín v. Astoria 194 Közterületi helyszín v. Ferenciek tere kelet felé nyugat felé H~V megálló mellett a tér sarkán Csepel, Csillagtelep felé Csepel, Határ utca felé Kőbánya-Kispest felé Buszvégállomáson Villamosperonhoz vezető zebránál Móricz Zsigmond körtér felé Nagytétény, Chinoin felé Móricz Zsigmond körtér felé Nagytétény, Chinoin felé Nagytétény, Chinoin felé Határ út irányú buszmegálló véoénél Széll Kálmán tér felé Móricz Zsigmond körtér felé Móricz Zsigmond körtér felé Széll Kálmán tér felé Móricz Zsigmond körtér felé Boráros tér felé Hűvösvölgy felé Rákoskeresztúr, városközpont felé Hűvösvölgy felé Két buszmegálló között HÉV végállomás és a zebra között Mexikói út felé 4-es víflamos peron Fehérvári úttal ellentétes végénél Káposztásmegyer, Megyeri út felé Puskás Ferenc Stadion felé Köbánya-Kispest felé Gubacsi út felé Középperonon a lépcsőhöz közel Metrókijáratnál Metrókijáratnál Metrókijáratnál Metrókijáratnál Metrókijáratnál 195 Közterületi helyszín v. Kálvin tér 6 / 9 Metrókijáratnál.~
; ' FUTÁR telepítési helyszínei - közterületi kijelzők 6. melléklet :. ~ -i?or-. -, :~zám... :., Kategória :.....". ' " 227 Közterületi helyszín 228 Közterületi helyszfn x. Örs vezér tere M H A metrókijárathoz eső Xl. léocsölejárat melett Sasadi út Buszmegállóban kifelé 229 Közterületi helyszín 230 Közterületi helyszín 231 Közterületi helyszín 232 Közterületi helysz!n 233 Közterületi helyszín 234 Közterületi helyszín 235 Közterületi helyszín 236 Közterületi helyszín 237 Közterületi helyszín 238 Közterületi helyszín 239 Közterületi helyszín 240 Közterületi helyszín 241 Közterületi helyszín 242 Közterületi helyszín 243 Közterületi helyszín 244 Közterületi helyszín 245 Közterületi helyszín 246 Közterületi helyszín 247 Közterületi helyszín 248 Közterületi helyszín 249 Közterületi helyszín 250 Közterületi helyszín 251 Közterületi helyszín 252 Közterületi helysz!n 253 Közterületi helysz!n 254 Közterületi helyszín 255 Közterületi helyszín 256 Közterületi helyszín 257 Közterületi helyszín 258 Közterületi helyszín 259 Közterületi helyszín 260 Közterületi helyszín 261 Közterületi helyszín 262 Közterületi helyszín 263 Közterületi helysztn XIV. XIV. XIV. XVII. IV. IV. v. Xl. Xl. Xl. Xl. XIV. XVI. XXI. XXI. XXI. XXIII. Xl. v. VIII. XiX. Xl. x. XII. 1. x. II. V. IV. IX. v. Ill. XII. XXII. VII. Bosnyák tér Örs vezér tere M H Puskás Ferenc Stadion M Rákoskeresztúr, városközpont Újpest-Központ M Újpest-Központ M Jászai Mari tér Kosztolányi Dezső tér Móricz Zsigmond körtér Móricz Zsigmond körtér Móricz Zsigmond körtér Egressy út Mátyásföld, repülőtér H Karácsony Sándor utca Karácsony Sándor utca Csepel Jahn Ferenc Kórház Dayka Gábor utca Arany János utca M Blaha Lujza tér M Kossuth tér Gazdagréti tér Kőbánya alsó vasútállomás Farkasrét, Márton Áron tér Krisztina tér Kőbánya alsó vasútállomás Margit híd, budai hídfö H Deák Ferenc tér Újpest-Városkapu Corvin-negyed Fővám tér Raktár utca Szent János Kórház Budafok, Városház tér Keleti pályaudvar M 8/9 A templom hoz eső sarkon, a Nagy Lajos király útjával csaknem párhuzamosan Az északi végállomásnál lévő aombaépület mellett A metró keleti kijárata elött lévö gyalogos zóna közepén; a Kereoesi úttal oárhuzmosan A Pesti út - Ferihegyi út délnyugati sarka közelében a Pesti úton, azzal párhuzamosan. @.
6. melléklet Sor~ Kaie~c$ri~ ' '. Kei';., HelY's~í~ publikus R1e~r1eve~é~é k >:. ' {J.'.'i'-:'.r~t He1ylJ1ri:ierrá.~i ::-,.:. szám e.:-.. '.-;;.; ". "... :........ '.:.. ""... :., '. ". :" ' '. :.. '... " ; ' 1 Jármükiadó telephely Xl. Hamzsabégi út 55. Kelenföld autóbuszgarázs 2 Jármükiadó telephely XVIII. Méta utca 39. Dél-pesti autóbuszgarázs 3 Járműkiadó telephely 111. Pomázi út 15. Óbuda autóbuszgarázs 4 Járműkiad6 telephely XVI. Bökényföldi út 122. Cinkotai autóbuszgarázs 5 Jármükiadó telephely X. Zách utca 8. Kőbányai garázs 6 JármOkiadó telephely IV. Pozsonyi út 1. Angyalföld kocsiszín 7 Jármükiadó telephely VIII. Baross utca 132. Baross kocsiszín 8 Jármükiadó telephely Xl. Fehérvári út 247. Budafok kocsiszín 9 Jármükiadó telephely IX. Könyves Kálmán körút 7. Ferencváros kocsiszín 10 Jármükiadó telephely VIII. Törökbecse utca 1. Hungária kocsiszín 11 Jármükiadó telephely Xl. Bartók Béla út 137. Kelenföld kocsiszín 12 JármOkiadó telephely IX. Üllöi út 197. Száva kocsiszín 13 Jármílkiadó telephely II. Budakeszi út 9-11. Szépilona kocsiszln 14 Jármükiadó telephely XIV. Thököly út 173. Zugló kocsiszín 9 / 9
Azonosító: 007095 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: közlekedési feladatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez A feladat jellege: kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 címe: Budapest Beruházás A feladat megvalósítása hatósági nem engedélyhez: A beruházó/felújító BKKZrt megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes költsége: 850,085 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: 2014-2015 A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja : Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Nincs Nincs Költségtervezés módja: Teljes bekeriilési összege (áfával): 850,085 A megvalósult beruházás tulajdonosa:. év hónap. év. hónap 2014. évül. hónap 2015. év 12. hónap üzemeltetője : BKK Zrt. Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az 1998. évi XXVl törvény Nem szerinti célt megvalósít-e:
Azonosító: 007095 2. oldal A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlanjelenlegi az ingatlan-megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 1. BKKZrt. ~KK.Zrt. N IA A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb 149,52S 505,876 655,405 - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai 149,52' 505,876 655,405 összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó 37,m 157,496 194,68( III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 186,713 663,372 850,085 összesen
Azonosító: 007095 3. oldal Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Továb Összes tény terv terv terv terv terv terv terv bi en a) önkormányzati ktv. 850,085 850,085 előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 850,085 850,085 Ebből: visszaigényelhető áfa évek A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) elökészités tényleges időtartama b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kánnent e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás a megbízott kiválasztá A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése sának mód.ia Kbt vonatkozó 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. -a év év év év év év év év év év beírásával g) egyéb x x x x x x x x x - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - e lső készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Azonosító: 007095 4. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 1.) A BKK saját SAP üzemeltetői, fejlesztői és teszt környezetének kialakitása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer. 2014 elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten 12-13 millió forint. Ennek jelentős csökkentése a költöztetéssel kiváltható. 2.) Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer továbbfejleszté!le) Nyomtató menedzsment alkalmazás segítségével pontosan nyomon tudjuk követni szervezeti egységeink nyomtatási szokásait, valamint javaslatokat tudunk kidolgozni a nyomtatási költségek csökkentésére. Az alkalmazás a nyomtatandó anyagból bizonyos mennyiséget (átlagosan az első 5-10 oldalt, beállítás függő) eltárolja későbbi felhasználásra. Az alkahnazás, valamint a kártyás nyomtatás bevezetésével személyhez tudjuk kötni a nyomtatásokat, továbbá a kártyával a nyomtatandó anyag tetszőleges nyomtatón lehívható, az.az a nyomtatandó anyag képes követni tulajdonosát. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfigyelés és nyomon követés révén a nyomtatási költségek tekintetében a várható megtakarítás a nyomatköltségek 20-30%-a, ami a Társaság átlagos éves nyomtatási költségét tekintve nagyságrendileg 10 MFt. 3.) BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések (failover működéshez, szerverek, routerek, tárolók) A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrast.-uktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást!
Azonosító: 007095 5. oldal 4.) Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhel ő kéretlen üzenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és e-mail tartalomszűréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra. 5.) Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kívül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleli a Tulajdonos, az IG és FB tagok- illetve egyéb feljogosított kül ső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissz.a kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben. IT Üzleti működéstámogatás 6.) Kliensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosítja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. Az irodai konfigurációjú asztali gépek, notebookok és tabletek beszerzése szükséges a Társaság létszámbővülése nyomán megnövekedett eszközigények kielégítésére, valamint a 2011-2012. években beszerzett számítógépek cseréjére, mivel ezek garanciája már lejárt, ugyanakkor a meghibásodás valószínűsége egyre nagyobb, ezért fenntartásuk, javíttatásuk már nem költséghatékony. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszám.tervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! Így a munkavégzés ellehetetlenül.
Azonosító: 007095 6. oldal Rendszermonitoring 7.) IT rendszennonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kívánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként előállított riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktűra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktív kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkomi. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz I rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére. 8.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat. Hálózatok összekapcsolása 9.) W AN gyűrű routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávsúlességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Jelenleg a telephelyi, illetve pénztári adatkapcsolatokat a BKV-n keresztül vesszük igénybe, hozzávetőlegesen az érvényes piaci ár tízszereséért A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Rumbach, Kozma u Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rend.kívül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a BKV-nak. Az ár a piaci ár 3-5 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 10 MFt üzemeltetési költség váltható ki.
Azonosító: 007095 7. oldal Szoftverek (Project támogatás, grafikai, tervezői, kényelmi programok) 10.)Microsoft Enterprise Agreement licensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban a Microsoft Agreement keretében biztosított licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40% os kedvezményét. 11.)BKK SAP Licencbővítés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SAP működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére. 12.)Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosítása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alkalmazói létszámmal arányos rendszerho7.7..áférési jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt. 13.)Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő 150-200 db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépítendő kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett.
Azonosító: 007095 8. oldal A feilesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosítások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP összeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői infonnációs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek állapotjellemzői (bázis-, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható. II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőnés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 14.)Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakítása a feladat. Az adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szilkséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javítása nem lehetséges. 15.)Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban előírt határidőn belül. 16.)Taxiállomás ellenőnési dokumentumcsomag készítő alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyűjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl (meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomásüzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokutnentwncsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, illetve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a fonnatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészítést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként)..kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tula,jdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis-adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia
Azonosító: 007095 9. oldal A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások 17.)Parkolók NA V rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebből 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NA V rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén. 18.)Rákóczi téri mélygará.rs és KÖKI terminál parkolóház korszerűsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővítettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosítható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé eső gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelítik meg, csak a mélygarázson, az autók között, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013. január 18-tól üzemelteti társaságunk. Ezen időponttól 2013. augusztus l-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdíjat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkolás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NA V engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NAV-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolás-technikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztosított teljes körűen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak.
Azonosító: 007095 10. oldal 19.)Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismerővel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vízelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a süllyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, üzemszerű működést. III. BKK Közlekedésszervezői beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíikezelés és ellenőrbeosztás 20.)Komplex jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészítö alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosítja, a jegyellenőri idő beosztáskészítő a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenőri területi beosztáskészítö rendszer jelenleg nincs, míg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra alapozottan állítják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészítő alkalmazás implementálása. Az alkalmaz.ás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészítő (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészítő) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyellenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapítás bizonytalanná válik. Tömegközlekedési fejlesztések 21.)Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKI{ jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerőzésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014-ben. A jegyellenőri területi és idö beosztáskészítö rendszerek és a hév beosztáskészítő rendszerek a megvalósítást követően
Azonosító: 007095 11. oldal szoros kapcsolatban állnának: egymással egy komplex egységet alkotva. Az FM keretösszegének meghatározása a BK.K Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés alapján, a 2014. év elején várható pénztár-bezárások ismeretében került meghatározásra. A végleges forrásigény meghatározása és a beszerzés indítása az Értékesítési stratégia felülvizsgálatát követően, a középtávon megmaradó pénztárak köréről való döntés ismeretében, lehetséges. Mindezek következtében a forrásigény jelentősen csökkenhet. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Érvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak működésének felfüggesztése. 22/2012.sz. Ügyrend 12.2.1 pontja 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata 46/2012 sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 280/2004. (X. 20.) Konn. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 0 50/1999. (XL 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 14/2004. (N.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 22.)Pénztárak NA V trendszerbe kötése Az érvényben lévő 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BK.K által megkért NGM állásfoglalás szerint 2015. január l-től a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NA V irányába. Annak érdekében, hogy 2015. évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014-ben meg kell tervezni és ki kell alakítani az online csatlakozás 2015. évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NA V adóbírsággal sűjthat az érvényben lévő szabályozások szerint. 23.)Pótdíj bevezetés 11 ütem Az új pótdíjrendszer bevezetésének 1. üteme elfogadásra keriilt egy konkrét hibalistamelléklettel. A II. ütem a hibák kijavítása után valósulhat meg. A Pótdíjkezelés szakterületen zajló munkavégzéshez a rendszer megfelelő működése feltétlenül szükséges az elévülés megakadályozásához és az FMH-k kibocsátásához. Mihálszky: A PMO feitüntetett megjegyzése szerint:!.ütem bevezetése után tapasztalt hibák megoldásához szükséges a forrás. Az elévülés megakadályozásához és az fizetési meghagyás kibocsátásához szükséges a beruházás - elhagyható a fejlesztés" - mellyel nem értünk egyet, hiszen a Pótdíj program második ütemének elmaradása kapcsán a pótdíjazási ügyek EFMH-ra bocsátása abszolűt
Azonosító: 007095 12. oldal veszélybe kerül, ami veszélyezteti a társasági szintű bevételi tervek teljesítését. A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsító funkciókat, melyek a pótdíjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, ( efmh,) a vállalatirányítási rendszerhez való interfacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdíjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltorlódott feladathahnaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető. 24.)Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFt/munkaállomás fajlagos költséggel 5mFt-ra becsülhető A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A fejlesztés megvalósításával, a kedvezményes bérletigazolványokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érhető el, a kedvezmény igénybevételére jogosító okirat képének eleltronikus tárolásával és a pénztári tranzakcióval való összekötésével. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. A visszaélés miatt a BKK kárára elkövetett károkozás 100 millió Ft/év nagyságrendű. 25.)Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken 26.)0nline értékesítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK.-nak fontos és elengedhetetlen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt első üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósítására - úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM-en keresztüli kinyomtatása, pótdíjak befizetése
Azonosító: 007095 13. oldal A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdíjbevétel nem nő. 27.)Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerűsíti. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás költségek, valamint a munkafolyamat idő csökkenésének elmaradása. 28.)Kiemelt csomópontok utastájékoztatásának komplett felújítása Az utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégia részeként az utazási élmény növelésének biztosítása. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modem, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblákat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi reform során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszíni közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmű, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat 1. A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, nő az utasok utazási ideje. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A Feladat megvalósítása során infokommunikációs eszközök, valamint szoftver licencdíjak beszerzése valósul meg. Az infokommunikációs eszközök átlagos élettartama 3 év, a szoftvereké 1 év. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Azonosító: 007095 14. oldal 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések 8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: - Dátum: Ellenjegyző : Jóváhagyó nevében: fójegyző megbízásából Nágelllona aljegyw Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs fópolgánnester-helyettes Tóbiás János
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 megvalósítása érdekében 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Fővárosi Önkormányzaf', másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10- 046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621 - 00300001) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt." (a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen: Felek" különkülön a Fél"} között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy 2014. május 27. napján a Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet egy alkalommal 2015. május 15. napján (1. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai Az. összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Az. ÁFA finanszírozási módszer-változás miatt a nettó forrásszükséglet mellett további 1.073 ezer Ft-tal szükséges megemelni az előirányzatot. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosftás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1.A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: 2014. január 1. 1 / 6
Tervezett befejezési időpont: 2015. december 31. BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja : 2016. február 28. 3.2.A Megállapodás 4.1. pontjának-szükséges források- első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett költségigénye összesen 850.085.000.- Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció." 3.3.A Megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.2. Feladathoz fűződő ÁFA tartalom 4.2.1. Az. ÁFA finanszírozás rendje 2015. július 1. napjától: 4.2.1.1. Felek kijelentik, hogy a BKK Zrt. a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza. 4.2.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint. 4.2.1.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK Zrt.-nél átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótóke ÁFA). 4.2.1.4. A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a 813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról. 4.2.2. Az. ÁFA finanszírozással történő elszámolás 2015. június 30-ai fordulónappal: 4.2.2.1. A BKK által a 2015. június 30-ai fordulónapig a Fővárosi Önkormányzattól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a 2/6
fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik: Mlnd68RHen finanszlrozandó ÁFA ~ Le\Onható 2"1~ ~ e ÁFA(1) Cl i lenem... l<ll"llaló :!231 7... ÁFA (2) szesen i L""'nható :1:1 ÁFA(3) i 8' La nem! ><>nható ÁFA(4) szesen A BKK Mai a Fövámstól lehll.ott és befizetett ÁFA 0 2015.08.30-l finanszlrozott ÁFA 1 A feladatból m6g hi1rlév6 FA A BKKnak >issz!ual ÁFA Mind6eRe n 2 58 700 725 53 881 732 (1+3+4) 5287 219 5 067 017 ll ze n 83987944 58 8411749 1 Azadall>k2015. ml\jus 31 1g a lén)leges. június hónapre a l>ecaoltértekettartalmazzák. 2 A Fővárosi Onr9sz I nem wnhaló ÁFA nélkül 0-e n 0 63881 732 5067 017 58 948749 0 0 0 0 58948 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 881 732 5 067 017 &8 948 749 V isszatérlésre vároáfa egyenleg 2015.07.01. 2015.06.30-án kolel6en Ossz ege 0111 15'i <k'm ' 2011541 157 496444 0 --- - 0 0 4818993 0 4818993 157 4116444 2016. - - - 1554114 903 2 011 541 157 496444 0 157 491 0 0 0 A táblázatban szereplő fővárosi önrész a "fővárosi finanszírozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A 2014. évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a 2015. évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott 2015. évre 0,9 Mrd Ft és 2016. évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK Zrt. visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 4 818 993,-.Ft ÁFA összeget a BKK Zrt. a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Fővárosi Önkormányzat felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált, a BKK részére visszatérült, de a Fővárosi Önkormányzat részére még vissza nem fizetett 5 067 017,-Ft összeget BKK Zrt. a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK Zrt. az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. 4.2.3. Az ÁFA finanszírozás 2015. július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: 4.2.3.1. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb 157 496 444 Ft, 3/6
2016-ban legfeljebb O Ft lehet, melyet a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" cím kódon megtervezett keret terhére a Fővárosi Önkrományzat által e célra megnyitott.................. számú alszámlájáról hfvhat le. 4.2.3.2. A BKK Zrt. a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Fővárosi Önkormányzat előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK Zrt. visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően. 4.2.3.3. BKK Zrt. a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét. 4.2.3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirá nyzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK Zrt.-hez még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK Zrt. köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni. 4.2.3.5. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK Zrt.-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli. 3.4. A Megállapodás 1. - 3. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 1. számú hivatkozott melléklete lép. A Megállapodás 3. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 2. számú melléklete lép 4/6
4. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napjan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél Budapest, 2015....... " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából: Bárdonné dr. Benda Mónika alegyzö Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 5 /6
2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1. A hatósági díiak negyedéves lehívásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.... határozatára, valamint a... -kor kelt,... iktatószámú,... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) II. A projekt számlák lehívásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés... határozatára, valamint a... -kor kelt,.iktatószámú,...... megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek... Ft összegét a 8139... "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Ké~ük továbbá, hogy a mellékelt számla... Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, 891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a...... számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 6/6
FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módositás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41 ; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10- 046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621 - 00300001) képviseli: dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt." (a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen: Felek" különkülön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy 2014. május 27. napján a Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalós-ítása" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM") kötöttek. 2. A Megállapodás 1. sz. Módosításának indokai A 2015. évi önkormányzati, költségvetési megszorítások hatására - a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével - a fejlesztésre biztosított forrás mértékének és ütemének, valamint a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé. Az éves költségvetés alapján összességében 400 M Ft forrás került elvonásra a feladatra felhasználható forrásból, ami alapján a megvalósítandó műszaki tartalom felülvizsgálata és csökkentése is megtörtént. Jelen módosítás az emhtett módosítások rögzítését és a k()ltségvetés és megállapodás összhangjának megteremtést biztosítja. A BKK részéről számlavezető bank-váltásra került sor, az ezzel járó változást és a kapcsolattartás rendjében történt változást a Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. 1/ 20 ; -//, ~0 '..... '- /:~ -!'. -:'.. -....................
Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása 3.1.A Megállapodás címe FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében - az alábbiak szerint módosul: FEJELSZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 megvalósitása érdekében" 3.2.A Megállapodás 3. pontjának - A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések - második bekezdése az alábbiak szerint módosul: njelen Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2014-2015 évi felhalmozási költségvetéséből biztosított 849.012.000, Ft BKK Zrt. részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: 2014.12.31-ig (tény): 186.714.000 Ft, 2015. évben: 662.298.000 Ft erejéig" 3.3.A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja - az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: 2014. január 1. A jelen Megállapodás aláírását megelőző, jelen Megállapodásra vonatkozó költségek nem számolhatók el, kivéve a 2014-es és 2015-ős üzleti évben megvalósítani tenezett hatósági, ílletve nem gazdasági feladat-ellátási célokat szolgáló, a BKK Zrt. saját IT (hardware és software) fejlesztések (lsd. 1. sz. Melléklet 1. csap.) kőltségeit, amely tételekre a kezdési időpont: 2014. január 1. Tervezett befejezési időpont: 2015. december 31. BKK Zrt. - Fővárosi Önkormányzat közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2016. március 1." 3.4.A Megállapodás 4.1. pontjának -Szükséges források- első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett költségigénye 849.012.000,- Ft, azaz nyolcszáznegyvenkilencmillió-tizenkettöezer Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció. 2/20
Felek kijelentik, hogy a 2015. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza." 3.5.A Megállapodás 4.2. pontjának - Feladathoz fűződő ÁFA tartalom negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:,,amennyiben a feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által a 2015. évi költségvetési rendelettel jóváhagyott - A BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - előirányzatot tekintik a fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók." 3.6.A Megállapodás 5.2. pontjának - A forrás biztosításának módja - első második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK Zrt. által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01453621 - 00300001 számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza:" 3. 7. A Megállapodás 8.2. pontjának - A számla kiállítása - második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cfmkódon szerepelteti, a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között jóváhagyott összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján a 2015-ös költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja." 3.8.A Megállapodás 12. pontján belül a fővárosi kapcsolattartóra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +36 1 327-121 O fax.: +36 1 327-1850 e-mail: sido.szabolcs@budapest.hu 3/20
3.9.A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 1. számú Módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. 3.1 O. A Megállapodás 2. számú melléklete a jelen 1. számú Módositás 2. számú melléklete szerint módosul. 3.11. A Megállapodás 4. számú melléklete a jelen 1. számú Módosítás 3. számú melléklete szerint módosul. 4. A jelen 1.számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napjan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú melléklet: műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek (szöveges leírás és táblázat) 2. számú melléklet: A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása 3. számú melléklet: Lehívólevél {)S, lr-. Budapest, 2015.................. " c:irfly }... ~;... ~.... dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dátum: 2015 MíJ 12 4/20.
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor.. Pénzügyi Föos ály vezetője Dátum: LlitJ Mtd. 1 l.. \ v '-...;;/_;.;. -~.............. G.?.~\.... Gaal Farkas r~. 4.. -~ Meae-iJyetlk s Kiizgy(/1é5 áttsl l!lfogtiaatt tervezetft'.,.,j..... ' \ \ / \ - ~. - 5 / 20 a.l:fi..1:'f Z.9..~( f?.;.u!l.?:.~.2.......:zám1l hatiirozal alapf51:: ~, OS......
1. számú melléklet BKK infrastruktúrafejlesztést célzó FM műszaki tartalmának szöveges bemutatása és részletes indoklása az 1. számú melléklet táblázatában nevesített tételek alapján 1. BKK beruházások BKK közlekedésszervezéssel összefüggő üzleti rendszerek fejlesztése 1.) A BKK saját SAP üzemeltetöi, fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetitett szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az. SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer. 2014 elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mérték ű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten 12-13 millió forint. Ennekjelentös csökkentése a költöztetéssel kiváltható. 2.) Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer továbbfejlesztése) Nyomtató menedzsment alkalmazás segítségével pontosan nyomon tudjuk követni szervezeti egységeink nyomtatási szokásait, valamint javaslatokat tudunk kidolgozni a nyomtatási költségek csökkentésére. Az. alkalmazás a nyomtatandó anyagból bizonyos mennyiséget (átlagosan az elsö 5-10 oldalt, beállítás függő) eltárolja későbbi felhasználásra. Az. alkalmazás, valamint a kártyás nyomtatás bevezetésével személyhez tudjuk kötni a nyomtatásokat, továbbá a kártyával a nyomtatandó anyag tetszőleges nyomtatón lehívható, azaz a nyomtatandó anyag képes követni tulajdonosát. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfigyelés és nyomon követés révén a nyomtatási költségek tekintetében a várható megtakarítás a nyomatköltségek 20-30%-a, ami a Társaság átlagos éves nyomtatási költségét tekintve nagyságrendileg 10 MFt. 3.) BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések (failover müködéshez, szerverek, routerek, tárolók) A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az. implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára 6/20 - ~ {.: ~: l/; ::.
alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást! 4.) Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az Infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhelő kéretlen üzenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és e-mail tartalomszűréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra. 5.) Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kivül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleli a Tulajdonos, az IG és FB tagok - illetve egyéb feljogosított külső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissza kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben. IT Üzleti moködéstámogatás 6.) Kliensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosítja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. Az irodai konfigurációjú asztali gépek, notebookok és tabletek beszerzése szükséges a Társaság létszámbővülése nyomán megnövekedett eszközigények kielégítésére, valamint a 2011-2012. években beszerzett 7 / 20 1--r' /: \ :Í t..lj:_.. :t...
számítógépek csere1ere, mivel ezek garanc1a1a már lejárt, ugyanakkor a meghibásodás valószínűsége egyre nagyobb, ezért fenntartásuk, javíttatásuk már nem költséghatékony. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszámtervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! igya munkavégzés ellehetetlenül. Rendszermonitoring 7.) IT rendszerrnonitoring megoldás kialakítása, a mege lőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kivánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként előállított riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktúra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktív kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fei1esztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkozni. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz I rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére. 8.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkezö kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat. Hálózatok összekapcsolása 9.) WAN gyürú routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávszélességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Jelenleg a telephelyi, illetve pénztári adatkapcsolatokat a BKV-n keresztül vesszük igénybe, hozzávetőlegesen az érvényes piaci ár tízszereséért.. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztositható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességq 8/20 l : ' f ' :..}>."./.:.." ~ i
hálózati kapcsolat. Rumbach, Kozma u., Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rendkivül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a B.KV-nak. Az ár a piaci ár 3-5 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 10 MFt üzemeltetési költség váltható ki. Szoftverek (Project támogatás, grafikai, tervezői. kényelmi progf'amok) 10.) Microsoft Enterprise Agreement llcensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban ' a Microsoft Agreement keretében biztosftott licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40%-os kedvezményét. 11.) BKK SAP Ucencbővítés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SA~ működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogs é rtő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére. 12.) Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosítása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alka~mazói létszámmal arányos rendszerhozzáférési jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt. 9/ 20
13.) Projekt támogatási környezet kialakításaj licenc és hardverelemek beszerzésével A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő 150-200 db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépítendő kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosftások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP összeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői információs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek áhapotjeuemzői (bázis~, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható. II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőrzés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 14.) Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakitása a feladat. Az adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szükséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javítása nem lehetséges. 15.) Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr.,Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban e!öirt határidőn belül. 16.) Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyüjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl 10/20
(meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomás-üzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokumentumcsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, illetve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a formatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészítést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként). Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az. algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tulajdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis-adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások 17.) Parkolók NAV rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebböl 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NAV rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén. 18.) Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerűsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővítettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosítható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé eső gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelítik meg, csak a mélygarázson, az autók között, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013. január 18-tól üzemelteti 11/20
társaságunk. Ezen időponttól 2013. augusztus 1-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdíjat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkol.ás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NAV engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NAV-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolástechnikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztosított teljes körl'.íen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak. 19.) Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismerövel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vízelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a s ü llyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, üzemszerű működést. Ill. BKK Közlekedésszervezői beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíikezetés és ellenőrbeosztás 20.) Komplex jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészítö alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosítja, a jegyellenőri idő beosztáskészítö a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenőri területi beosztáskészítö rendszer jelenleg nincs, mfg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra alapozottan állítják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészítő alkalmazás implementálása. Az alkalmazás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. 12/20...... _i,i
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészítö (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészítö) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyehenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az. Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapítás bizonytalanná válik. Tömegközlekedési feilesztések 21.) Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosftása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerözésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014- ben. A jegyellenőri területi és idő beosztáskészítő rendszerek és a hév beosztáskészítö rendszerek a megvalósítást követően szoros kapcsolatban állnának egymással egy komplex egységet alkotva. Az FM keretösszegének meghatározása a BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés alapján, a 2014. év elején várható pénztár-bezárások ismeretében került meghatározásra. A végleges forrásigény meghatározása és a beszerzés indítása az Értékesítési stratégia felülvizsgála~át követően, a kozéptávon megmaradó pénztárak köréről való döntés ismeretében, lehetséges. Mindezek következtében a forrásigény jelentősen csökkenhet. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Érvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak működésének felfüggesztése. 2212012.sz. ügyrend 12.2.1 pontja 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata 46/2012 sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata e 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 50/1999. (Xl. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 13 / 20
22.) Pénztárak NAV trendszerbe kötése Az érvényben lévö 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BKK által megkért NGM állásfoglalás szerint 2015. január 1-töl a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NAV irányába. Annak érdekében, hogy 2015. évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014- ben meg kell tervezni és ki kell alakítani az online csatlakozás 2015. évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NAV adóbírsággal sújthat az érvényben lévő szabályozások szerint. 23.) Pótdíj bevezetés 11 ütem Az új pótdíjrendszer bevezetésének 1. üteme elfogadásra került egy konkrét hibalistamelléklettel. A II. ütem a hibák kijavítása után valósulhat meg. A Pótdíjkezelés szakterületen zajló munkavégzéshez a rendszer megfelelő működése feltétlenül szükséges az elévülés megakadályozásához és az FMH-k kibocsátásához. Mihálszky: A PMO feltüntetett megjegyzése szerint: " l.ütem bevezetése után tapasztalt h4bák megoldásához szükséges a forrás. Az elévülés megakadályozásához és az fizetési meghagyás kibocsátásához szükséges a beruházás - ethagyható a fejlesztés" - mellyel nem értünk egyet, hiszen a Pótdíj program második ütemének elmaradása kapcsán a pótdíjazási ügyek EFMH-ra bocsátása abszolút veszélybe kerül, ami veszélyezteti a társasági szintű bevételi tervek teljesítését. A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsító funkciókat, melyek a pótdíjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, (efmh,) a vállalatirányítási rendszerhez való interiacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdíjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltorlódott feladathalmaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető. 24.) Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések mege lőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFUmunkaállomás fajlagos költséggel SmFt-ra becs ü lhető A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A fejlesztés megvalósításával, a kedvezményes bérletigazolványokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érhető el, a kedvezmény igénybevételére jogosító okirat képének eleltronikus tárolásával és a pénztári tranzakcióval való összekötésével. 14/20
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. A visszaélés miatt a BKK kárára elkövetett károkozás 100 millió Ft/év nagyságrendű. 25.) Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken 26.) Online értékes,ítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK nak fontos és elengedhetetlen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt első üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósítására ~ úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM-en keresztüli kinyomtatása, pótdíjak befizetése A fejlesztés elm9radása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdíjbevétel nem nő. 27.) Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerűsíti. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás költségek, valamint a munkafolyamat idő csökkenésének elmaradása. 28.) Kiemelt csomópontok utastájékoztatásának komplett felújítása Az utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégía részeként az utazási élmény növelésének biztosítása. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modern, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblákat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi reform során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszíni közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmű, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást. 15/20
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, nő az utasok utazási ideje. Egyéb rendelkezések: Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett közfeladatok: A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXlll. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Zrtt, mint köztekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. (1) bek. értelmében a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrtnek a közlekedésszervezöi feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át. A BKK Zrt ezen feladatát a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás Második Része tartalmazza. A jelen Megállapodás 3.2. pont a), b), c) és f) alpontjaiban meghatározott feladatok a BKK Zrt. közlekedésszervezöi közfeladataihoz kapcsolódnak. Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett közszolgáltatások: Felek kijelentik, hogy a Keretmegállapodás IV/B Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek" fejezetében meghatározott közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésnek minősülnek a jelen Megállapodás 3.2. pont d) és e) alpontjaiban meghatározott feladatok. Ezek a feladatok az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás. ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU határozata (HL L 7 2012.1.11., 3-10. o., a továbbiakban: Határozat) 5. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához szükségesek infrastruktúra-beruházásoknak minősülnek. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 3.2. pont e) és d) alpontjaiban meghatározott feladatok ellátása érdekében a jelen Megállapodással átadott forrásra a Keretmegállapodásban a közszolgáltatási kompenzációra elöfrt szabályok megfelelően alkalmazandók. 16/ 20
2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra esö bontása Forrásigény tervezetten, teljesítés alapon a felhasználási célnak megfelelően arányosftott ÁFA tartalommal számítva: 2014.12.31-ig elvégzett rés.zfeladatok - 186.714.000 Ft A táblázat és a szöveges indoklásban szereplő számozásnak megfelelően az alábbi tételek valósultak meg: 1. A BKK saját SAP üzemeltetői, fejlesztői és teszt környezetének kialakitása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg - 37.907.976 Ft 6. Kliens gépek és perifériák - 9.002.725 Ft 10. Microsoft Enterprise Agreement Jicensz beszerzés - 126.326.494 Ft 12. Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok- 981.244 Ft 16. Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás- 1.123.387 Ft 18. Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerüsftése és fejlesztése - 986. 789 Ft 26. Online értékesítés fejlesztése - 10.385.655 Ft 2015. évben tervezett részfeladatok - 662.298.000 Ft A táblázat és a szöveges indoklásban szereplő számozásnak megfelelően az alábbi tételek valósulnak meg: 2. Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot /Back Office rendszer továbbfejlesztése) - 2.042.768 Ft 3. BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések, MSEA licensz bővítés - 153.207.600 Ft 4. Proxy, Websense hálózati fejlesztések-20.428.680 Ft 5. Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kívül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site)- 6.128.304 Ft 6. Kliens gépek és perifériák -43.318.938 Ft 7. IT rendszermonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt-15.320.760 Ft 8. SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) - 30.641.520 Ft 9. WAN gyürü routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávszélességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. - 30.641.520 Ft 11. BKK SAP Licensz bővítés - 25.534.600 Ft 12. Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok - 29.639.293 Ft 17 /20 d ; r--r1... -Mi
13. Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével - 30.376.982 Ft 14. Forgalom btztonsági adattár kialakítása - 4.085.536 Ft 15. Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése - 8.000.000 Ft 16. Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás - 1.876.613 Ft 17. Parkolók NAV rendszerbe kötése - 1.000.000 Ft 18. Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerüsltése és fejlesztése - 15.013.. 211 Ft 19. Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése - 24.000.000 Ft 20. Komplex jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer - 35.000.000 Ft 21. Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tüz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása - 1.276.730 Ft 22. Pénztárak NAV trendszerbe kötése - 51.069.200 Ft 23. Pótdíj bevezetés 11 ütem -22.000.000 Ft 24. Pénztári IT rendszer fejlesztése - 21.760.000 Ft 25. Helyben nyomtatás továbbfejlesztése - 5.000.000 Ft 26. Online értékesítés fejlesztése - 9.614.345 Ft 27. Elektronikus számlázás bevezetése-15.320.760 Ft 28. Kiemelt csomopontok utastajekoztatasanak komplett felújitása - 60.000.000 Ft 2015. évi forráselvonás miatt ÁFA tartalommal számítva az alábbi tételek nem kerülnek megvalósításra 2015-ben: BKK SAP rendszer továbbfejlesztése, adattárház, KER és egyéb funkciók bevezetése - 30.641.520 Ft FORTE klón ( HW és SW egyben, levállás a BKV-ról) - 45.962.280 Ft Call Center bővítés (ServiceDesk + futár IT HelpDesk funkciók!) - 5.106.920 Ft Szerverterem kialakítás-130.737.152 Ft Eszköznyilvántartó rendszer-10.213.840 Ft Riasztók a parkoló kezelő helységekbe - 1.400.000 Ft Pénztári kamera rendszer fejlesztése - 68.000.000 Ft 2015. évi forráselvonás miatt ÁFA tartalommal számítva az alábbi tételeknél került sor forráscsökkentésre az alábbi bontásban: 1. A BKK saját SAP üzemeltetői, fejlesztő i és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében - 10.213.840 Ft 2. Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot /Back Office rendszer továbbfejlesztése) - 36.769.824 Ft 7. IT rendszermonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt- 35.748.440 Ft 13. Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével - 15.585.298 Ft 18/20
21. Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása - 6.383.650 Ft 24. Pénztári IT rendszer fejlesztése - 3.239.572 Ft 19/20.... -
3. számú melléklet 1. LEHiVÓLEVÉL Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés...... határozatára, valamint a..... -kor kelt,.... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előrehaladásával összhangban az egyéb_ költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban meghatározott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap /összeg I mindösszesen) 11. Kérem, a csatoltan - teljesítés igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla.......... Ft összegét a Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a..................................... számú bankszámlára átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 20 / 20
~... -- e..~ ~~]:~
l! t.- 1 'l ~ '! fi ~ _,.; 1 - E $\ ii ~ l ~ r.r ' ~ - -.., ~ i\ 1 1., 1 - - -!I D ~ 111 11 ' ~ 0 1 ' - -!,< < i:; D.IO: - f 1 ~ ~-,.:! i -, i 'Gl ~ E a f! co 0- :ij ~ ~ = CLI s... $\ Qö "' 1 1 1 D a '.' '..,i' ~ E =. J' -r "a N ~ ] j'j i k' "' ~ 1l ~ t1' j ;t il f r~lft :E h~ hthl 11 Uf,: '! ' k.... f 111... tii l 1l-f.,u.;. j. ~ f : 7 m m 1 n 11 Uh i~ : :\. 111 hfthlf ~d ~.~ 1. i;f HllJ l tj~ jlí~ lt : _tl1 JtÍÍlt ~ 1 l,_; J g f '~ ' il ~ j &. 1 t ~ '-"',:/; :. - H ~~ = 1 = " HJ.'
! l ) 1 i 1 i L
;; >. ' ~ i- ; 1, ii ; ;,.k, li Xr.1----+---+------- ~ --1---------------+.-r:- 1.~ ~ ~ ~ a o o a.-s- o., ~i--,,~-;-~~-1---..,!.-----+'1 ~:~_ -----~-+-------.,,!~ i.~... ~. -----+--...,~:--+ ~ r ~ " +---+---+------t'-! <1----+-----------+---~ :.~ ~; ~ " ~.'~ ~ ij ~ - F.., ~!l ;.\ ' ' ' >-----+---+------- i;'.~:.. t---+----------1---'- ~ ~ ~; ~ ~- 0 ~ 0 ~ ".I' " '.f. -<f--+---+------h, 1----1----------+---+--' ~, a s., o ~ ~~. ; -'i----+---+-------+-1: -~, ---------------,; ;.\ '...>. ~. ~!, ;...:;. ' l...!:!: i ~ 1 % 'i: J ~ f 1 J 2 1.. 1 1 l.:.t i j.{ ' "' ':""::lf' " ~' ~... l,.t;., ~
~-:. ' r-----~,.,,. r----r----r-----t-----t--i---t--t-----;;..m... 0 0 1------+-1 ('r---t---t----+----+--+----+--t----- ~. 0., i------ ' 1--t---t----+---t--t---+-+-----+-11 ; ~.: ~ Í!, ~ ~ ~ 1-----+-i :.<1----t--+----+---t--+---+--+----- :i s l ~- >.=. ~-1 { ' ~...! 1;: ~.... ~~..j ~ ''-.:: + )--:t1.. - ~
Jor;z / /it - 1Jo / 1o.1 ~ J8/200-11;a4 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében (a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla szám: 11784009-15490012, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-.321-01) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: "Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörúen Múködő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44,) képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt." (Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen, mint "Felek" külön-külön, mint.fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. 2012. április 27-én megkötötte a "Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a BKK Zrt. által ellátott tevékenységek, az együttműködés, a finanszrrozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeít rögzítették a Felek. A Keretmegállapodás értelmében a BKK Zrt. 'Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat, valamint a közösségi közlekedéshez kapcsolódó egyes közszolgáltatásokat. A Fővárosi Önkormányzat alapvető érdeke, hogy e feladatok teljes körű és magas szfnvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. 1.2. Az. infrastrukturális fejlesztéssel érintett közfeladatok: A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Föv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXlll. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Zrtt, mint közlekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. (1) bek. értelmében a
Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrtnek a közlekedésszervezöi feladatokat a szükséges forrásokkál együtt adja át. A BKK Zrt. ezen feladatát a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás Második Része tartalmazza. A jelen Megállapodás 3.2. pont a), b), e) és f) alpontjaiban meghatározott feladatok a BKK Zrt. közlekedésszervezöi közfeladataihoz kapcsolódnak. A Kijelölő rendelet 5. (1) bekezdés 1. pontja szerint a BKK Zrt. feladata a lehető legmagasabb színvonalú helyi és elővárosi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás megszervezése és biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK Zrt., mint közlekedésszervezö, az 1191 /69/EGK és az 1107170/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak m i nősül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben az infokommunikációs infrastruktúra kialakításával kapcsolatos feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK Zrt., mint illetékes hatóság látja el. Mivel a közlekedésszervezöi feladatkörök ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúra kialakításához szükséges előkészítési, fejlesztési és üzemeltetési feladatokat a BKK Zrt., mint közlekedésszervező látja el, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, hanem közhatalmi tevékenységnek minősül, fgy ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Működéséröl Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, a közfeladatok ehátását támogató infokommunikációs infrastruktúra kialakftásához szükséges infokommunikációs fejlesztési feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem m inősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, így a jelen Megállapodás tárgya a 37/2011. (111.22) Korm. rendelet szerinti bejelentésre nem köteles. 1.3. Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett közszolgáltatások: Felek kijelentik, hogy a Keretmegállapodás IV/B Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek" fejezetében meghatározott közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésnek minősülnek a jelen Megállapodás 3.2. pont d) és e) alpontjaiban meghatározott feladatok. Ezek a feladatok az Európai Bizottságnak az Európai Unió müködéséröl szóló szerződés 106.. cikke (2) bekezdésének az álta lános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012121 /EU határozata (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o., a továbbiakban: Határozat) 5. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához szükségesek infrastruktúra-beruházásoknak minősülnek. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 3.2. pont e) és d) alpontjaiban meghatározott feladatok ellátása érdekében a jelen Megállapodással átadott forrásra a Keretmegállapodásban a közszolgáltatási kompenzációra elő írt szabályok megfelelően alkalmazandók. 1.4. Felek rögzítik, hogy a Fövárosi Önkormányzat egyes közfeladatait végző, egyben kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság részére az 1.2 és 1.3 pontban nevesített feladatok teljes körű és magas szfnvonalon történő folyamatos ellátása érdekében nyújtott fejlesztési támogatás egyrészt nem minősül a fentiekben kifejtettek alapján állami támogatásnak, másrészt a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősül, mivel a jelen Megállapodásban biztosftott fejlesztési források az átadott közfeladatok tekintetében nem gazdasági tevékenység 2
ellátásához kapcsolódnak, valamrnt kizárólagos jog alapján ellátott, illetöleg nyújtott közfeladatok, közszolgáltatások hatékonyabb ellátását szolgálják, ezáltal a piaci versenyt nem sértik, mivej azok nyújtására a 2012/21/EU bizottságj határozattal összhangban kerül sor. 1.5. A Megállapodás célja az egyes közszolgáltatási és közfeladat-ellátást támogató infokommuni.kációs infrastruktúra továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok egy szerződésben történő rögzítése, a fejlesztéshez szükséges források biztosítása. 2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodást a Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének mllködtetését támogató infokommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztését megvalósftó feladatokhoz szükséges forrás biztosítására kötik meg. 2.2. Fentíek érdekében a Fővárosi Önkormányzat támogatja jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott fejlesztési feladatok terjesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósitására a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 3. A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK Zrt. kijelenti, hogy a Megállapod?s alapján. a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2014-2015 ev1 felhalmozási költségvetéséből biztosított 1.249.012.000, Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására. 3.1. A Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Zrt. (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.2. A Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése A BKK Zrt. köteles a következő főbb feladatokat ellátni infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdekében: a) BKK Zrt. közlekedésszervezéssel összefüggő integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztés - ERP beszerzés; b) BKK Zrt. közlekedésszervezéssel összefüggő IT hálózati rendszerek kiépítése; c) BKK Zrt. közlekedésszervezéssel összefüggő ügyviteli és egyéb informatikai beruházások megvalósítása; d) BKK Zrt. parkolás közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó beruházások; e) BKK Zrt. közszolgáltatás ellátáshoz szükséges információ-technológia fejlesztés -teherforgalmi behajtási díjhoz kapcsolódó beruházás; f) BKK Zrt. közlekedésszervezöi közfeladattal összefüggő, a tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások, 3
a)-f) a továbbiakban együtt: Feladat. A Feladat megvalósítására elöf rt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (műszak i tartalmi leírás). 3.3. A Feladat telepítési helye BKK Zrt., (székhely:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.4. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2014. január 1. A jelen Megállapodás aláf rását megelőző, jelen Megállapodásra vonatkozó költségek nem számolhatók el, kivéve a 2014-es és 201~s Ozleti évben megvalósítani tervezett hatósági, ílletve nem gazdasági feladatellátási célokat szolgáló, a BKK Zrt. saját IT (hardware és software) fejlesztések (lsd. 1. sz. Melléklet 1. csop.) költségeit, amely tételekre a kezdési idópont: 2014. január 1. Befejezési időpont: 2015. június 30. BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás idöpontja: 2015. augusztus 31. 3.5. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként elöállftott eszközök, immateriális javak üelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerülnek aktiválásra és a BKK tulajdonába kerülnek. 3.6. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás alapján a közszolgáltatási tevékenység ellátásához beszerzett eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. A BKK tudomásui veszi, hogy amennyiben bármely okból az eszköz könyv szerinti értékének teljes mértékű leírását megelőzően elidegeníti, akkor a támogatás időarányos részét a Fővárosi Önkormányzat részére köteles visszatéríteni, az elidegenltés időpontját követő legfeljebb 8 (nyolc) munkanapon belül. 3.7. A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek A feladat megvalósítása nem kötött hatósági engedélyhez. 4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források A Feladat tervezett költségigénye 1.249.012.000,- Ft, azaz egymilliárdkettöszáznegyvenkilencmill ió-tizen kettőezer Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció. Felek kijelentik, hogy a 2015. június 30-ig megvalósítani kivánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidő i g terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott moszaki tartalmat valósítja meg.
A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósftásával arányosan, a műszaki teljesftések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el, kivéve a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó tételeket. A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolt feladattartalom szerint közszolgáltatási tevékenységbe sorolt Feladatok esetében a tervezett keretösszegek bruttó módon értendők, ebből következően az elszámolásuk is bruttó módon készítendő el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében tételesen felsorolt közlekedésszervezöi Feladatokra, a Főváros egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevauás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a szállítóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehívó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körű számla anafitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő AFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget -a Közlekedésszervezöi Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által a 2014. évi költségvetési rendelettel jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszfrozását szolgáló- előirányzatot tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehívására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszfrozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összega finanszf rozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak. hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására, a Főváros a BKK~nak a Feladat megvalósftása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, f rásban értesíti. 5
által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszes ítő táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Főváros által a BKK részére a Feladat megvalósítása kapcsán fe lme rü lő saját teljesítmény ellentételezése a Keret-megállapodás, illetve az 1. számú mellékletben bemutatott csoportosítás alapján a következők szerint történik: 1. BKK beruházásokhoz kapcsolódóan a közlekedésszervez ő i finanszírozás keretén belül, műszaki tartalommal összhangban, 11. BKK parkolás fejlesztési közszolgáltatási beruházásokhoz kapcsolódóan Teherforgalmi és Parkolási Kompenzáció keretén belül, 111. BKK közlekedésszervezői beruházásokhoz kapcsolódó saját teljesítmények közlekedésszervezői finanszírozás keretén belül, arányosan Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el. 5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásban leírt feladatra vonatkozóan - esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó sze rződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK a Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 6. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE, KÖZBESZERZÉSI KÉRDÉSEK A BKK kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt feladatokat elsősorban maga látja el, ám a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:129. alapján a kötelezettsége teljesítéséhez közre m ű ködőt vehet igénybe. A közreműködő teljesítéséért a BKK a Ptk. 6:148. (1) bekezdésének értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK kijelenti, hogy a mindenkor érvényes közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, amennyiben szükséges, ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési eljárást folytat le, vagy; amennyiben a Kbt. hatálya a közreműködő kiválasztására nem terjed ki, a közreműködőt közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárásban választja ki. A BKK a Feladattal járó műszaki-, önállóan dönt. kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben 7
A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani. A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési blztosíték, jólteljesrtési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). Felek rögzítik, hogy amennyiben a váhatkozási szerződés nem teljesítéséből származóan a BKK-nak bevétele keletkezik, az a Feladat forrás összegének részét képezi, és a Felek ennek figyelembe vételével számolnak el egymással. A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerzödéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzogyiés jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. 7. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerzödéseitöl) is elkülönítetten tartja nyilván. A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nytlvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről. A BKK tudomásul veszi, hogy a Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előírt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak, egészen a Főváros ezzel ellentétes döntéséig. 8. NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. 8
A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyílvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. 8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a Megállapodásban lelrt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cf mkódon szerepelteti, a 2014. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között jóváhagyott összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján a 2014-es költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja. 8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjébe.n szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szótó kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket... A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolókhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszini ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesltő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könywizsgálói záradékkal kell ellátni. b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesftésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesftett másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően. 9
8.4. A részbeszámoló ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a beruházás működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Főváros i költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. 8.5. A forrástól való eltérés A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás szerinti Feladatok BKK általi megvalósításának meghaladják a 4.1. pontban meghatározott projektköltségeket, úgy a többletköltségeket kizárólag a BKK viseli, kivéve abban az esetben, amennyiben a Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel előzetesen, ettől eltérően módosítják. A BKK a projektöltséget meghaladó költségek felmerülésekor, az okok részletes bemutatásával kellő időben tájékoztatja a Fővárost. A forrás 4.1. pontban rögzített keretösszegétől való eltérés kizárólag a felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás módosításával lehetséges. 8.6. A Feladat befejezése A Megállapodás szerinti. forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. 9. ELSZÁMOLÁSOK 9.1. Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hón'ap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el: 10
a számlabizonylat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA elöjelhelyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerződések azonosítója szerződés szállftója a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállftói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a hatályos közbeszerzésekről szóló törvényi határidők szerint járnak el a Felek a kifizetések. 9.2. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 9.3. A beruházáshoz fűződő bevételek Ha a BKK az átadott forrás révén bevételhez jut, akkor e bevételt köteles a Megállapodás szerinti fejlesztési célra elkülöníteni és a Feladat megvalósítása érdekében felhasználni, illetve az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni, beleértve a levonható ÁFA-t. A BKK köteles ezen bevételeit az időben soron következő önkormányzati forrás lehívásakor csökkentő tételként figyelembe venni. 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK teljes körű és feltétel néiküli ellenőrzés-tű rés i kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani. 11. SZERZŐDÉSSZEGÉS A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen - jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan elteltét követően 11
felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számltott jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése, e) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, f) amennyiben BKK-nak felróhatóan a Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, g) amennyiben a Megállapodás megkötésének feltételéül szolgáló nyilatkozat BKK részéről visszavonásra kerül, h) amennyiben BKK a Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, i) a jogszabályok, szakmai megszegése, követelmények, nyilvántartási kötelezettségek j) a Megállapodásban foglalt értesrtési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, yagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fövárosi önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles érteslteni. 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a Megállapodással kapcsolatosan felmerül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, 12
külön értesíteni. Ennek körében Felek a Ptk. 6:62. -ának megfelelően megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközésérő l a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály tel.: (36)-1-327-1210 fax.: (36)-1-327-1001 e-mail: kiralyp@budapest.hu BKK részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Zrt., szakterületi vezető tel.: (36)-30-77 41098 fax.: (36)-30-774 1001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Felek vállalják a Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok - a teljes körű lezárást köve tő - tíz évig történő megőrzését. Felek a Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban sze replő adatok valódiak és hitelesek. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás felmondása, az ettől való bárm ely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővá rosi Köz gyűl és jóváhagyásával történhet. 13
Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. számú melléklet ~ A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása 3. számú melléklet - Lehívás előrejelzés 4. számú melléklet - Lehívó levél " Tarlós Is Vitézy Dávid ve érigazgató BKK Budapesti Közle e ési Központ Zártkörűen Működő R énytársaság Láttam: ~..., ~\:, :.;u.; ;:;... - Ai t,.. :. ' ~ ';/\. " ' ~ : :..í; ~' -~ ~ - ~ ~ ";"' ~: ~..... Sárádi Kálmáriné-sí: c_:..,.~ főjegyz~ megb~á$~b~i"- ;'.. ;'. _ dr. Uzsak Katahn-éllJegyző.'. ~- Dátum: 2014 MAfZ l ' L.. ::.,:. u ~. '~ Ji_ / /... /\:~~~~..--- ~'ilo~ '.5;9......... nálta:. ' ~................ L.:1.:-...:.. ~ fi \. U L - ' :~ : éíl Béia.... ~~~ :;;f':l,r,,~1.... ~.--~ --..:.:..!."..............
Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek - -... ~ :IOl4. ~. ' -. ::. r - "''KK... t.\pllltftf~ ~"-"- Aa:M.P.._ 1'nN1.i1M1Jtof..-..H11Motlr...:..-1r.r..:.1i..111"'1,1111M.W llk'r ~- '-'.Wn,11111...,...r. So\1'._."'""""' ~~ i- 1"""-~l'U!~-i.-.:ot ~,.u. l ~.... "".... _ WllliM... ~... ~... ~ Kit~ ~.~...,...,.,_..,.,. ~r..til_...,_,.~~w.;,'"-af'~m._..,jc._,.. ~ICU..,._wufAl' Wtt...,.. ~==-..~~_.,.,...,.... "'-.MM~ Nl'R""' f tftl'b "'.,._ ir.;u Gl;V...,... ~_...,.llwril,...,.., Mtnlf<il rw.m.111.~l+t ~ ~rr o..w..._,...,_._.. s "'-"...,~~~,--, "'"'"'\,1.a.&ISIQ IA'-Ml t,.llj,l ~ l~ihtl._ -...,...a-'illt..--.,.,,,-..._..., ~w-. ~~-~..-w-r... Jkl;i/M ~~ tdlftm li~..,...i.."""'"'""'".,...c~i..a-. ArA~ I ilwllrk. AlfWf tt""6.úbfl"'-h~" la:krt~,._,111r.... ltirr ltiu.,...,.,..fllflla~dwr»~... M r"' ~... rw..-...,,.mi... ~ S'IMliillwMr. 1-0' n'ill'- -'-'".,.,....,.i.1w unlll!i!mli...,..,_ 01-.IPIM.l lwl.mr...-,.,..., Jll(..,,.'1tl-lie!iir,.wli'J"'*bn.u~ ",A"-.tlil.-.,,.lk~-.\osru..-...,uffllo~ftljt.i d"tmpt,.,t.,.inwpinoli kii~ 1nrr11i-...,..,.;~.,. i.u11,...1.w~...,..... i-1ri~...,..._""""..w._ ~, l'k7..-.-...,,_~w...,c.,....,..,..._~ ~-, - "... -...wr...,....,... w.~ r.-...~,ft\6ot.áp.-\-.-;..a-... - --..,... """" u:... "'.~ "',..,,,.. "' -... ""'......,. ~~. 1. számú melléklet.. -: ~....... "' ""'' '"" '"'' ""'.)Jt!I...,'" > < -......, u ':,~.. nc:n...rhft...:.~ir.,n.o'i ~ IT H'4f'OP 'í-...w)... ~. --...... lllíiwll\in t t... N.....w..-v...,w.. MM~íONZ.Mlk»',,. f w.et11..i;"«m'll 11M1k.,,. pt1jh<i d"""'~"lriliol1m1"'91,~ 0l(lröJt.'C'IZLrl ~,.....,.,._.M llld.w..._ rr-t1...i Wtto il~._...ao.it.,.,_._,_,i..,. Mtt:i.U. l ljitllli,...p tri...,_.;.s,...,...,,.,. A i...w..,... ""- MIN ==-~~~~;... ~i ~~ ~..-.J,l(Kz... ~......,.11.._...._...,...,...,... -'"llr.t'htmw... A ~""'41..,._. MAI. Dl.llL SAi". t::t'a. f'.... wftl:o"lflh_.in~-...,, Mll,tfA,,..._.M..1111.,...,...,,.._ Rlf -. l -.i!i '" "'' "" "'"' "',:r S1trl' -... -,.,,.......... ;.'.. ~,~:, _;....~ - ~ ~--.,..... : -~... ~. ;.. IA...,..,,.. ~i-~1rfui911"~ lilr.if4-lli '""""'~' 1Mft,.._..._.., L~ Ml'w.nN...;-.i.... ~.:... ~ -"*"~M- tvlill1lllliö<. lit-1. r M,...a.\lli 1n." "' 1M"n1iotn ~,,.,...liorck, _..í " "k>~iol "''"..._~ lli.o l.nii. Jv st1..j.:..m11. 1,\1.,...ti ~. SKt: lf!bwjl.mil"""""""..it,_l!m~-un-ktfil.1ololali p~.-..,... W... A... NM,.,_bllflíl... tl-i-1..».-mt.p.,.. ollt,..0 ~-~ ~nr-iwrwtt.... ~.,.......,. """""_... Á'I~ ~ '"""" t~:;:::=.=:-.:.'::.:';~-:=:.;;.;.~::.=:::= U 11.~WJM.lfd.-.I"" \.d.,..itt 1 \...t.p.htt...-~ 11. fll" 'IW\oir...t.~... ft(ol MióllllUM!o jm,.,...w,..._,..,m...-,.k.,pallr'i1~~..,.,.ni1 "'~ 1d~ 'lllp"'w...,.,.,.,.....,..,u.~ ---~ l!moto:,tl1 \fa1 -.-~j... tm~1 1t, '"....., - 15
........._..,..i."""'nablnhnra...1 ~"'~'*~n..1i1lllli111,.ki!wilabbd ~"'~ lriilllf.lnni...;d.o...sd.nli'lnfühi1~-iftlf tlii Ldei\i,.""""""4z IL.I. -- INILti1. l:jl.. ~ - '!-d-t~~..... dpfllli.u~ -Wlotl'~"fll"''-... 'illjil1..km.,.,.w' ' t..-i.j. A;.e."""' "t"ot(ttr l'r.kllesz.~~41'.\ikel.lllllf'ill~~.._ ~fulp...._.... w..t11111rn..k1~~ftn!d~1~1>rw Sri 'V' B1"t.:1'1'PH... )jofl...;1.~l!olieiírl.t 1111U...bfcNllict6.--. ~ ~.,..lli....,ti'"""'"""*'... "'nct~kll~r.,jilrért...jii r)... k,..c.1"4j.lrm~.,...kitw111i,'!re"f".nwlj hiolnmllihm;i.lmlfl1"'1ihwml11111i1 hffml.lii1111r~ lflri1maí1 Nto~ue4...,...ikldtli... 1N... m.lirnlhní... o(,oa....auh..1o11~&.~.~-11t: ""~"- 9:!Hl-...,,.1a:nror~ ~p1nvllbta tillllilml6dobm_.,.u_.,rt~w 1...,,..._.,:,.Pli ~1~I,,~ -.L1~.-... ~1r...i..lpir11ewdo~1"""9i 1111MMlillilill~~"""' mlkn'pl,lliimmlflllnolil.111114c.,-'lbilla,"rfloi,,..~-ól>..._...,.n,;,,f.ft c.t ~.1.11t~.~... 111k~ ~.u1111.1--~.~.k1~.... bwn.l.itili lllíllfh!dil.wl.t.u~...,..,t&t.j'lr..--t llkkd111~1lrtlllirdllío-1 l'a,.j.... k.,ft"'""'""'"-lll~011lilp1.hom1m11111...wiw:il1 Mll~MU... mm1 A~ii.11~1 ~bnw.i...wwd... iml1wj.c:lwij1it1d,,01rk. lln'll,rnli ~1r,...-,... i111otv. C11tmig.'9p1111Mi...-..."'" ~... ~ l:l.lnt --...t-"'.,.j~--ij. ti1. 1111n f.n~ 1 b!o!mt: l11l1klliu1. AIKKZll...,...,s i'llmpi1.i.,.ildl..u...lt.1.f!lm4pdp-t.n...f'ltio~h-tr""4l~ r.tr r,...,...?'f!p~1~rr-"cb-kllü~~k,df1ftl"?,fphni,.;p~nll~11fllllol.,u,, jftlijol..n. A... llu~ --iibi... 11~1 plmd.,,,. N.\l"... 1ta.W:o:i&~-&o.._,,1~-'l t-.1ttollil,-i~~ lapfl"~un~..,.~htr4u.l v.1u1~~ -...... "........,. "'". --~~~~~-+-~~-1--~~f-~--i~~-+--~ "".,... ""'.,!An-A~ak.t~"V:.ll.-i;...---~1w... "'-ligirim"húll."'~ M luwatlíci1.il)pllis.'1~$;1--oui,.-..~...,.,..w e.m'lr..., IMMIO..twn (c:.ir.li.iao1-i111~ """'11tl'M' h.1.r.-d.. rli,pjl11 lllbíjl ld;ri.i"qi' ~ ~lhll ller".._..,...,,.., ~ lílki inmlllllli.nll 1ml1'1li (rlalln..,,.wl.i 11Abt.I... 11rn ~""t!r'".,...:1ii~~""-""~lflb./~wnvtidmhi.. l.ir, j11"" Jm:~1-1rclwlbl ~fi..1.- "->k.julli11rdllr...,ru,..~11rct""lli..,.., 1i'flll 1n..&~~-- aiatw~ 1111n: iir~ijlilllflmigairlrp!(libtlidabtiitj ~ t~l'ilw,..-s~~dt~6"-o!wflflna..\a!di1~11;0111-1n:uu11 _.~ w...i~;,111\lo... ~ -ltp...,_ ~ ~-~"""' i. ~"'a.íl"" bhb.li; tfiwi4 hr..-.... 4\111'4,..rii11111~...,.~~11NOPilli...-,.._.:r-"kn~'bOlt~rof:"lbno. t.1y.-"'-wj.ieir A~lu~NJ.t;pirrt..oio1p ~cw.,iw-j.., <1111 ""_..._,._.;.,,~11.awn~~il. ~.,,,..,, ""...,.~... 1.. u Jritarnpo.~rMIE01!;THIKli1nft:llrtnlll'tO,,ull-llofi011inillfi ~llf~amillimiú1.j'ul),jhllúi ~liap'ldr~.i... 411uhnn1111f.C.tlilJ6.ífnrlo-kl-~ Mkdh~lll.tr.wni!,5 ~ l'l ln11. A t-fth.ino lf'j'oiallhp kh. '"~ hiitu.p.. 'llwlfllll "* t"... i lnh;lc.m~..hn:-1.i!im.il"'...,...91,.~;.njll/fl!w'iflhw.i NHnik.,,.,...r.f"l1Sl!h.lihftrkN ~"lri'ri"tv.llkit~<'lw ht-"ulllltwrr1r,., ;+llll't.~nav.uli.'1 rh-hhtrlotllkhwuil!l"lf"""ll,.,o\ll!mi1~1nfrlf!'klwll1l~lltpk'lk..&.o'mirii pilkto&o~_.,.i.bo.r!ohlrtl1io(w..r.:1,;.,~""'o'l:rnnl ~lll'fth...i~.r,.. >\~~U lllln'hp_,_it_...,.,.~...:i.r...1"'aai.'""" ""'_...._ 114111)!:1 fll'ij"wlrol~m..k'"'""pclll<p, """"lllis1"1írt.-wm.~r,.ria1~pumlí111l;i1lwm6~l1r..lr1r'ffri.,.p.1 -*' ~k.t1~ -".ti_,;~),;..,;.,yrdir'i11w..-.~ Oul.l~i.!lliillldil:~~-1~.Avio dhnrtjölt~ ~_.,.. ~w llá'jwc'r"1r.-......""'9'1f1mtk... liu.li'l'~k~_,j,iw~1biliw"-k~h An~ lrll111111 ~ ""'"'"'""~~-.u."'- l' IO!l... 16
--- - ------- --- - ~ ----- ~-- ~ ------ ------------ - ------------- - --------.. ~---i..-w - ~.~....... - e.,~~tll Ql'll..Ml'O _..... :...... ~-L..,... li\. IKti:~ 111111o-~"""'"' ""'"""*'~'ti.lli..._..,wtflill ~ff-.\...,... Alrort~... \.,_~toil~~ ~....~...... Nl.Qi....,.._. IMh.._.."'" ""--it~~.,.._it'tl'lllljimd. "'i Hl&\' -N k..._.,.lr l..t li.iw1._.'-,_...,.11111ia...,,...,..._. tna..m.m...o.""r...w.19nyot..1~""'',at.ftwllötdl/._,_.~ú.w11ii.~.~ WJ,,,ni.tllKXWll~l11D." -~ Jr~t"'"t'Wli...~-... IANi..a..ilM kfl...-11"-..b~ ir""'1. w.;...,..,. ~ ~---~... IJ-.iow.-,...:r.ío... ~-Nt;~... " :. -- _r. ~ L( --..q...:......_.. -; ~.. "........ f... ~...,._._;..nw""' ''"'"'t.i,...o.~. i...:*4..; lwlftull ~,_..,............ "'"""",,,r/'rw#l... ~.... ;..... Ln..tlr...,_. tla.n:~ 'bl.n irmll... #11ttNIL.:Ol4... ~i'd...,;lll...nt1lofil"'-~ """-'ij11 t-dw.l1~jrlllhp k -r"... u.'""" - 1"'-... lirwmlrl1~ r1~11. ÁPA "91'.._p..._,.,....,., "'". ""-""-kn.\v_._..._ " NNll""""" -...,,,. ~...... i,-~ Mwh r'l'fiflwl 1'1J...WW 1frt~")'9ffll IMll IMo~t..,._.~.,. w:. n.111--..-.u..,...,,,, ~~--...-... """' ~-"""' '\c#~.,...,,...ti U.m, 1~NOMw... lc<l' l-.!tr:.atl...,.jat~4, JJllM)... 4tlKIC~ t.,_...,,~~..,...jrlav =---~"'--lrliw,.,.j,"'jll-~....w.,.jr;t._... -... r -- "' llwl.ltt olli s...i.hcn41knm2'1s.h!... ll""'flltt tiiwv1. <\.r"niw.._. tb~llmrm,,...,_.n...,. t.o,.~.,_m...,,""81,~ -......,....,..,.."...,.~...,""'...... _._..,..;.ljtílfmouo awj:il"""'"'"""~(wu... W""'"J 1...,...,...... ~...... ~... ~....\"""" # b.im:~~.,....-.--...~... ütik,... u.... i;,.t... 'f'lw...,... ~)oilw..,,./h!t_.ot IM#jtPl. k """"' A... PflM'll._,,_~,_ Alt.Xtl'_ll._M...,.iu.i11 w-ttri, -~l'd_..iu..,. M,,.,_ í1fl.i.:.:!."ic; -~....llhl... '4-M...,.tfllllllt lraik.11n1,t.4in.,_u....,.---~..,, H.!Pi.o..._.~...,_t.A.n'""".W.~...,...._...,... _...,..... N"... ttrf)h --~~-~'"... A.... 1tll kifimy.cfitwl!puflwllcu..ta1! ""lk ~' ~l9lflld- '"'~ '~..mklioi.1nii11fl!luidol.r 'l)wwn ~-tl,,.,t111od.,..-11.1t.t..-411ol-twt.pl>dlt~lll t.-.1tot~... li111tl1i..ui ' TVM 1.liH1~;..:..-1i....-protiinw.lllil1r uftt"-""!t11i1-.ül~'-'"""* t'~-.;1t1.w.a,... n'""""4ttw1f'll!di... MQC... ~...,,...,.. ~... ltt. ;;,,. A.~Uw... ~1S..~~-...,._.l_tollw.._..._ ~nf'\tillm,,_...n:,,.,...loi-... I(. ~~...,,,.,,..~~~r' "'..,:bilikm.pi0111rf..;l.p,......-í...-1'-l... - ~. Ap1'1111J.ti rr...i 1t..n.w~ "".r'j1111t1""",.,..,-..-. ~... ~w\-iwm~l,oliw. ~"""-.\...,.;..hn.ltop..;.;.m).t...,... i;'.:;:ot... _,...~,,.....-,..~~ ~...,.....~"'"""'"''"... ~...,...i.. ~... ~-fioom,m"'fllllbte<t...,.,: i.. -IJ" ~--... ~~,... ~..... "''"',.,. "''....-.;, ""...... i-llih...,..._.....,,,...mn.._, o,... s.-_...,... ~ ~... -. 1'YMl1iltln!ftri- ~lt...,,...,...,.."'~\1-l1~d IW"""....... ~""... """"~~ ~... t:,ttm-.ibt ~""-"""~...,...bth ~Hlrlft lt.aplfw('4ht U~-.:.. ~M.li.,.1 ~rü1~,j,.,...a..,"-'""l"''""'"'"wwliln1&11aitiolh"""' ~ ~... _a:_...... :iut 1... ~ttt~ -, ~ llhit1..,.illllk l'c'iw 114'1~-'"'~"í!t'..;.,.,A..._._~!li ~... r:::..._~....a..o~"''_,.,1-o~l\11..., _...,.._....,,...... ~; "'... '.._....,.,.,."..,_,"f'.., _ u...,...,,--....,..,,l Klllll"'lfi... ~ll 1n.,.._t.... _ttlluií>... flil... ll - J.d""""' l..p"' "" ~.,.. lliu... i.l,,j\p~_,.~iölijimmllil...... '"'" f>lloi...,...,.........., 1 ~. """ "'"' =- ~ llfofl.. '""'... 1 usn - -- '" l 'U!I 1 1 j ""' 1 1 1 1 1............ auz............,_..,._ 1 1 1 1 17
1.249.012.000,~ Ft BKK infrastruktúra fejlesztést célzó FM műszaki tartalom indoklása - az egyes tételekre kalkulált összegeket az 1. számú melléklet táblázat tartalmazza 1. BKK beruházások BKK közlekedésszervezéssel összefüggő üzleti rendszerek fejlesztése 1.) A BKK saját SAP Ozemeltetöi, fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer. 2014 elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten 12-13 millió forint. Ennek jelentős csökkentése a költöztetéssel kiváltható. 2.) BKK SAP rendszer továbbfejlesztése, adattárlláz, KER és egyéb funkciók bevezetése Az egyre nagyobb adattömegek és speciális menedzsment információigények megjelenésével a vezetői riportok kialakftását nem célszerű a tranzakciós rendszerekben elvégezni. AZ SAP adattárház (BW) kialakítása flexibilis riportozási, elemzési és tervezési lehetőséget ad az adatok kiértékelésének és elosztásának támogatására. A BFÖ felé az adatszolgáltatás egyszerűsödik, közvetlen betekintési adatkapcsolat kialakítható. VIR riportok fejlesztése, a külső adatszolgáltatások adatbiztonságának növelése érdekében ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A bevezetés évében nem azonosított hibák, hiányosságok rögzülnek, a finomhangolásra nincs mód, minden riport manuális korrekciót igényel, ami a hibázásra ad lehetőséget. 3.) FORTE klón (HW és SW egyben, leválás a BKV-ról} A beruházás célja a jelenleg a BKV által közvetített szolgáltatásként biztosított ForTe rendszernek egy független, klónozott, a BKK-val közvetlenül szerződött partner által Uzemeltetett, a BKK által igénybevett funkcionalitásokat magába foglaló példánnyal történő kiváltása. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A Futár-ral összefüggő a Fortéra épülő fejlesztések csak nagyon lassan a BKV-tól függve kerülhetnek kivitelezésre. Hatékonyságromlás. 18
4.) Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer továbbfejlesztése) A Társaság informatikai rendszerének folyamatos és biztonságos működéséhez elengedhetetlen, hogy egy korszerü, a biztonsági mentéseket és helyreállítási műveleteket egyaránt támogató mentési rendszer rendelkezésre álljon. Az. informatikai infrastruktúra bővüléséhez kapcsolódóan a mentési rendszer bővítéséről is gondoskodni szükséges. A tervezett beruházás e bővítés mellett a BKK szervereinek a megnövekedett igényeket is kiszolgáló bővítését is megvalósítja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az adatbiztonság és a mentett adatok reprodukálhatósága ellehetlenül a mentések nem fognak beleférni a hétvégi mentési idöablakba. Ez kiemelten jelentős kockázat! A BKK a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetői törvény hatálya alá tartozik. Emiatt a rendszermentések kihatnak a törvényi megfelelösségre valamint közvetlenül is befolyásolják a Forgalmi és Utastájékoztatási tevékenységre. 5.) BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések (failover működéshez, szerverek, routerek, tárolók) A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást! 6.) Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhelő kéretlen Ozenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és e-mail tartalomszüréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra. 7.) Call Center bővítés (ServiceDesk +futár IT HelpDesk funkciók!) Az. ügyfélszolgálati tevékenységek egységes, integrált kezelése, a bővülő feladatkörhöz igazodóan növekvő létszámú ügyfélszolgálati munkatársak feladatellátásának hatékony infokommunikációs támogatása a jelenleg rendelkezésre álló Call Center kapacitások bővítését teszi szükségessé, melyet a tervezett beruházás hivatott megvalósítani. ÁFA megosztással érintett. 19
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A megnövekedett utaskezelés miatt a nem megfelelő kapacitás ügyfél elégedetlenséget eredményez. Továbbá a belső feladatkezelés is ellehetetlenülhet, mert a helpdesk kiszolgálása is ezzel a rendszerrel biztosított. 8.) Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakitása az üzleti adatok védettségével, de tozfalon kivül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleu a Tulajdonos, az IG és FB tagok - illetve egyéb feljogosított külső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A feilesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissza kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben. 9.) Szerverterem kialakítás A bérelt hosting mellett szükséges egy hosszú távra berendezett saját környezet, melyet a BKK Közút Zrt.-veJ közösen kívánunk kialakítani. Ezzel hosszú távra független megoldást tudnánk biztosítani a BKK és a BKK Közút Zrt. másodlagos környezetének elhelyezésére. A feladat kiemelten fontos a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetői törvény elöf rásainak való megfelelésben. A redundáns gépterem rendelkezésre él.lása esetén a társaság infonnatikai infrastruktúráját érintő incidens, katasztrófa esetén is biztositható a BKK Zrt. alapfeladatainak ellátását támogató informatikai szolgáltatások zavartalan rendelkezésre állása. A kiemelt. rendszerek FUTÁR, BUBI, SAP, KER, Pénztár, levelezés, file szerver, adattárolás teljes egészében érintett a beruházásban! ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén nem felelünk meg a kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény előírásainak. Egy rendszerleállás vagy bármilyen a saját infrastruktúrától nem függő probléma esetén megszonnek az üzleti rendszerek elérései, érintve a belső szolgáltatásokat is. A munkavégzés lehetetlenné válik a hiba elhárításának idejéig, mely rosszabb esetben akár több nap is lehet! Továbbá különböző rendszerek adatforgalmi igénye megnövekszik mivel a helyi adattárolási igény - kb napi 2-3TB - a hoszting helyszínre történő felmásolását igényli. Ez csak jelentősen magasabb sávszélesség és igen magas fix hálózatos költség mellett oldható meg elfogadható kezelési idön belül. Vagyis beruházás költségcsökkenést okoz hálózati forgalmi igényszinten. Az életciklusát 15-20 évre becsüljük. Ez alapján megtérülő beruházás. 20
IT Üzleti működéstámogatás 10.) Kli.ensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosltja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. AFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszámtervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! [gy a munkavégzés ellehetetlenül. Rendszermonitoring 11.) IT rendszermonitoring megoldás kialakitása, a megelőző beavatkozások és az Ozletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kívánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként elöállf tott riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktúra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktfv kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkozni. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz / rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére. 12.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat. Hálózatok összekapcs91ása 13.) WAN gyűrű routerek. A BKK Uzleü lokációinak megfelelő sávszélességű hibatorö összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Rumbach, Kozma u., Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. 21
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rendkívül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a BKV-nak. Az. ár a piaci ár 3-5 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 1 O MFt üzemeltetési költség váltható ki. Szoftverek (Pro!ect támogatás, grafikai, tervezői. kényelmi programok} 14.) Microsoft Enterprise Agreement licensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban a Microsoft Agreement keretében biztosított licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az. éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40%-os kedvezményét. 15.) BKK SAP Licencbóvftés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SAP működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére. 16.) Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosftása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alkalmazói létszámmal arányos rendszerhozzáférésí jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az. esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt. 17.) Eszköznyilvántartó rendszer A beruházás célja egy olyan alkalmazás bevezetése, melynek segítségével az informatikai eszközök és tartozékaik operatlv nyilvántartása biztosítható. A tervezett megoldás lehetővé teszi az eszközök alapadatainak, a telepített konfigurációknak, a tartozékoknak, az eszközök és felhasználók közötti kapcsolatoknak, javításoknak, 22
garancia időknek, karbantartási ciklusoknak, stb. a naprakész integrált tárolását, nyomon követését. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az IT szempontú eszköz/konf19uráció/installálási helyszín/életkor nyilvántartása az eszközök mozgatása követhetetlenné vélik. Nem tudunk az életciklusuk végére érő eszközök cseréjére felkészülni megfelelően. Az IT támogatás káoszba fullad. Ennek eredménye a nem megfelelő szolgáltatás valamint az eszközök megemelkedő meghibásodásából fakadó extra javítási költségek. 18.) Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő 150-200 db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépitendö kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosítások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP Osszeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői információs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek állapotjellemzői (bázis-, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható. 23
II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőrzés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 19.) Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakftása a feladat. Az. adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szükséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javftása nem lehetséges. 20.) Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr.,Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban előírt határidőn belül. 21.) Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készító alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyüjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl (meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomás-üzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokumentumcsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, metve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a formatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészftést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként}. Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az. algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tulajdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis-adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások 22.) Riasztók a parkoló kezelő helyiségekbe A parkolók kezelő helységeiben nincs működő riasztó rendszer. Célunk a helyiségek, a kezelt pénz és használt vagyontárgyak, illetve az ott dolgozó parkoló kezelő munkatársak védelme. A beszerezni kívánt riasztó rendszerek, pánikgombbal, távriasztási funkcióval kerülnek kialakításra. 24
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A fejlesztés elmaradása közvetlen anyagi hátránnyal nem jár, de a parkolókban kezelt készpénz, vagyontárgyak és munkavállalók biztonsági szintje elmarad az elvárhatótól. 23.) Parkolók NAV rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebből 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NAV rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén. 24.) Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszenlsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővitettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosrtható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé esö gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelftik meg, csak a mélygarázson, az autók közőtt, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013. január 18-tól üzemelteti társaságunk. Ezen időponttól 2013. augusztus 1-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdijat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkolás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NAV engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NAV-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolástechnikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztositott teljes köraen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak. 25
25.) Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismeróvel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vfzelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a süllyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, Ozemszerü működést. 26
Ill. BKK Közlekedésszervezói beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíikezelés és ellenésrbeosztás 26.) Komplex jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészftő alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosftja, a jegyellenőri idő beosztáskészítő a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenöri területi beosztáskészitö rendszer jelenleg nincs, míg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra.alapozottan állftják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészitö alkalmazás implementálása. Az alkalmazás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészftő (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészitő) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyellenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az. Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapltás bizonytalanná válik. Tömegközlekedési fejlesztések 27.) Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztositása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerőzésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014- ben. A jegyellenőri területi és idö beosztáskészítö rendszerek és a hév beosztáskészítő rendszerek a megvalósítást követően szoros kapcsolatban állnának egymással egy komplex egységet alkotva. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat ~rvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak mqködésének felfüggesztése. 22/2012.sz. ügyrend 12.2.1 pontja 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Müködö Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata 46/2012 sz.. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 27
2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekröl 50/1999. (Xl. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 28.) Pénztárak NAV trendszerbe kötése Az. érvényben lévő 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BKK ájtal megkért NGM állásfoglalás szerint 2015. január 1-töl a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NAV irányába. Annak érdekében, hogy 2015. évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014- ben meg kell tervezni és ki kell alakftani az online csatlakozás 2015. évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NAV adóbírsággal sújthat az érvényben lévő szabályozások szerint. 29.) Pótdíj bevezetés 11 ütem A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsít6 funkciókat, melyek a pótdfjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, (efmh,) a vállalatirányftási rendszerhez való interfacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdfjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltor16dott feladathalmaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető. 30.) Pénztári kamera rendszer fejlesztése A BKK jelenleg 55 db pénztárt üzemeltet, melyekben felszerelt biztonsági kamerarendszer nem felel meg a BKK Biztonsági terolete által meghatározott biztonsági elvárásoknak, ezért ezek kiváltása indokolt Pénztári kamerarendszer fejlesztésével lehetővé válik az értékesítési folyamatok részletes ún. real-time nyomon követése (ne csak forgótányért vegye a kamera, hanem a teljes pénztárosi munkaterületet) és a felvételek jogszabályoknak megfelelő tárolása. A rögzltett és tárolt képi anyag feldolgozásával lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom ellenőrzésére, a problémás esetek későbbi tisztázására, egyértelmű rendezésére, növelve ezáltal a Társasággal szembeni pozitfv megítélést. A BKK Ügyfélközpontok kialakítására és TVM-ek telepítésére vonatkozó stratégiai célkitűzése miatt az értékesítési csatornák hálózata jövő évben jelentősen átalakul. A jelenleg ismert tervek szerint 2014-ben a BKK legalább 20, de legfeljebb 26 pénztárat zár be 2014 végéig. A telepftést követőe n, 2015. évet követően bezárásra kerülő pénztárak esetében kamera rendszer áttelepltésével az Ügyfélközpontokra tervezett biztonsági költség csökkenthető. 28
A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesitési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. 31.) Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgatom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFt/munkaállomás fajlagos költséggel 5mFt-ra becsülhető A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. Ajavasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. 32.) Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken 33.) Online értékesítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK-nak fontos és elengedhetetlen ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt elsö üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósrtására - úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM en keresztüli kinyomtatása, pótdfjak befizetése A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdfjbevétel nem nő. 34.) Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerositi. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás költségek, valamint a munkafolyamat idő csökkenésének elmaradása. 29
35.) Kiemelt csomópontok utastájékoztatásának komplett felújítása Az. utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégia részeként az utazási élmény növelésének biztositá~. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modern, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblékat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi refonn során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszini közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmü, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, nö az utasok utazási ideje. 30
2. számú melléklete A Feladathoz szükséges források évek közötti időszakra eső bontása Forrásigény tervezetten, teljesités alapon a felhasználási célnak megfelelöen arányosított ÁFA tartalommal számítva: 2014. év- 627.006.000 Ft 2015. év 622.006.000 Ft az 1. számú mellékletben megadott, a részletes moszaki tartalomhoz kötött összegnek megfelelő éves bontásban 2014. és 2015. évekre. 31
4. számú melléklete LEH ÍVÓ L E VÉL Megszólítás 1. Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés... határozatára, valamint a... -kor kelt,... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági dfjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I mindösszesen) 11. Kérem, a csatoltan - teljesítési igazolás másolatával együtt - kettő másolati példányban megküldött számla....... Ft összegét a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a.............. számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. A forrás késedelmes biztosítása esetén a Főpolgármesteri Hivatalt a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkonnányzata lemond bánnely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 33