Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-mail: nyhvfejl@nyirhalo.hu E LŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához önkormányzati készfizető kezesség vállalására Hajzer Gábor irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása Giba Tamás alpolgármester az adott területért felelős tisztségviselő aláírása. az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Véleményező Bizottságok: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. február 22-i ülésén döntött arról, hogy a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program megvalósítása érdekében víziközmű társulat megalakítását kezdeményezi. 2006-2007. évek megtartott lakossági fórumok eredményei, az itt kapott visszajelzések alapján 2007. augusztusában döntés született a társulat 11 tagú előkészítő szervező bizottságának megalakításáról. Ezt követően kezdődött meg a szervező munka, melynek eredményeként a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Víziközmű Társulat 2007. november 30-án megalakult. A szennyvízcsatornázási program KEOP 1.2.0. pályázatra történő benyújtására 2008. június 2-án került sor. A pályázathoz, mint benyújtandó dokumentumot mellékeltük az OTP Bank Nyrt. Társulat részére biztosított hitelígérvényt. A Kormány október 1-i ülésén döntött a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program támogatásáról. A támogatás megítéléséről a Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága november 5-én értesítette Hivatalunkat megküldve egyben a tájékoztatóját a támogatási szerződés megkötésének feltételeiről, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok listájáról. A 15 napos határidővel kért dokumentumok között szerepelt a hitelszerződés a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozóan. A dokumentumok megküldésekor jeleztük a Közreműködő Szervezetnek, hogy a víziközmű társulat és a pénzintézet között hitelszerződés ilyen rövid határidővel nem köthető, illetve figyelembe véve a hitelígérvényben rögzített hitelszerződési feltételeket a kivitelezők kiválasztása érdekében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a szerződéses feltételek alapján indokolt a hitelszerződést megkötni. Figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy egyértelmű visszajelzést az indokaink elfogadására nem kaptunk, szükségesnek látjuk, hogy a közgyűlést hozzon döntést a hitelszerződés főbb elveiről és összegeiről. A társulat érdekeltségi területén belül az érdekeltségi egységek száma 7937, ebből 100 db önkormányzati ingatlan, 37 db pedig jogi személy tulajdonában van. Eddig 5540 tagja van a társulatnak. A határozat mellékletét képező társulati költségvetés táblát az OTP Nyrt. munkatársaival egyeztetve állítottuk össze. A hitelkamat 3 havi BUBOR +4,0%-al számolták, illetve a hitelt terheli még 0,5% kezelési költség és 0,5% rendelkezésre tartási jutalék.
2 A hitel ütemezett feltételével számoltunk. 2009. július 1-ével az első, majd minden év július 1-ével a következő részletet. A kiadásokat a pályázat részét képező részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján terveztük, melyből a Mérnök díja a már megkötött szerződés szerinti összeggel szerepel. Kérjük T. Közgyűlést, hogy a hitelszerződés megkötéséhez szükséges döntéseket a határozat-tervezetben foglaltak szerint hozza meg. Nyíregyháza, 2008. december 5. Hajzer Gábor irodavezető
Melléklet a 2904-173/2008.X. sz. előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2008. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához önkormányzati készfizető kezesség vállalásáról A Közgyűlés 1. a./ a Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat beruházásában megvalósuló Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program, a Társulat által a pénzintézettől igényelt éven túli lejáratú víziközmű társulati hitelhez 982.800 eft tőke összeg és annak járulékai erejéig k é s z f i z e t ő k e z e s s é g e t v á l l a l. b./ a készfizető kezességvállalás időtartama: a hitelszerződés aláírásának időpontjától 2013. június 30-ig. c./ a készfizető kezességvállalás fedezeteként engedményezi a helyi adók bevételeit, valamint az egyéb sajátos bevételeit, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összegek erejéig. d./ nyilatkozza, hogy a már meglévő, és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve az 1990. évi LXV Tv. 88. (2) bekezdésében lévő tiltó hatálya alá nem tartozik. e./ kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt, az éves költségvetésben a készfizető kezesség beváltása esetén keletkezett fizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja. 2. A beruházás megvalósításához 2011. évben az önkormányzati ingatlanok után fizetendő 12.600 eft érdekeltségi hozzájáruláson túl az összberuházási költség és az érdekelt tagok által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, valamint az elnyert állami és európai uniós támogatás különbözeteként kötvénykibocsátásból 80.320 eft-ot, 2008. évtől 2013. évig és a társulat működési költségét, és a mindenkori hiteldíjak megfizetéséhez szükséges forrásokat b i z t o s í t j a. Nyíregyháza, 2008. december 15. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
JAVÍTOTT! Melléklet a./2008. (XII. 15.) számú határozathoz Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat Költségvetés ezer Ft Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év összesen Bevételek Önkormányzati támogatás működési kiadásra 8 000 8 046 8 046 8 046 8 046 8 046 48 230 Önkormányzati támogatás Hiteldíjakra 18 211 47 860 70 071 71 460 461 208 063 1. összesen: 8 000 26 257 55 906 78 117 79 506 8 507 256 293 Lakossági érdekeltségi hozzájárulás LTP 630 000 18 900 648 900 Lakossági érdekeltségi hozzájárulás Készpénz 126 000 207 900 333 900 Jogi személy érdekeltségi hozzájárulás 4 662 4 662 Önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás 12 600 12 600 Kötvénykibocsátás Nyírségvíz zrt. 662 425 566 398 571 177 1 800 000 Kötvénykibocsátás Önkormányzat 29 559 25 274 25 487 80 320 Támogatás EU 3 094 300 2 645 737 2 668 063 8 408 100 Támogatás Hazai 546 053 466 895 470 835 1 483 782 Hitelfelvétel 368 037 314 685 300 078 982 800 2. összesen: 4 700 374 4 018 988 4 178 902 837 900 18 900 13 755 064 1+2 Bevételek összesen: 8 000 4 726 631 4 074 894 4 257 019 917 406 27 407 14 011 357 Kiadások Tervezési díjak 38 660 33 000 32 837 104 497 Földvásárlás 13 668 13 668 II. sz. Szennyvíztelep, Komposztáló rekultiváció 105 000 105 000 Építés 3 148 693 2 853 693 3 121 591 9 123 977 Gépek és gépi berendezések 1 056 862 747 862 357 149 2 161 873 Előre nem látott többletkiadások/tartalék 331 921 283 329 281 928 897 178 Felügyelet az építés során (Mérnök) 98 297 83 907 83 492 265 696 Ismeretterjesztés 12 273 10 477 10 425 33 175 Próbaüzem 6 720 60 480 67 200 Összesen 4 700 374 4 018 988 4 052 902 0 0 12 772 264 Hiteltörlesztés 126 000 837 900 18 900 982 800 1. összesen: 4 700 374 4 018 988 4 178 902 837 900 18 900 13 755 064 Általános költség Működési kiadás 8 000 8 046 8 046 8 046 8 046 8 046 48 230 Hitelkdíjak 14 217 40 591 64 339 67 116 365 186 628 2. összesen: 8 000 22 263 48 637 72 385 75 162 8 411 234 858 1+2 Kiadások összesen 8 000 4 722 637 4 067 625 4 251 287 913 062 27 311 13 989 922