ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő, Szabadság út 31 Szám Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 1 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 2 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 3 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 4 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 5/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 6/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 7/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 11/C A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 11/D A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_KAMATTAL Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés 11/B Az előző évi (213.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
1 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányz at eredeti Előirányz at Módosíto tt Kötelezetts ég vállalás, más fizetési kötelezetts ég költségveté si évben esedékes Kötelezetts ég vállalás, más fizetési kötelezetts ég költségveté si évben esedékes végleges Kötelezetts ég vállalás, más fizetési kötelezetts ég költségveté si évet követően esedékes Kötelezetts ég vállalás, más fizetési kötelezetts ég költségveté si évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 981 43 487 43 487 13 461 43 487 (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 144 72 72 72 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 839 839 839 (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 6 125 44 398 44 398 13 461 44 398 (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 1 63 1 63 1 63 saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 36 656 656 656 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 36 1 719 1 719 1 719 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 6 485 46 117 46 117 13 461 46 117 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesít és 1 571 7 443 7 443 7 443 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 7 25 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 12 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 167 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 14 (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 61 725 725 725 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 11 4 821 4 821 4 821 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 2 711 5 546 5 546 5 546 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 1 6 1 6 1 6 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 743 743 743 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 66 1 83 1 83 1 83 36 Közüzemi díjak (K331) 7 972 6 681 6 681 18 6 681 37 Vásárolt élelmezés (K332) 12 248 11 377 11 377 4 11 377 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 215 6 977 6 977 6 977 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 718 1 28 1 28 1 28 (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 674 9 125 9 125 9 125
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) 35 827 35 188 35 188 58 35 188 (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 27 27 27 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 27 27 27 (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános 8 844 9 592 9 592 9 592 forgalmi adó (K351) 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 5 147 12 987 12 987 42 12 987 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 1 285 1 285 1 285 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 248 248 248 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 991 24 112 24 112 42 24 112 (=49+5+51+54+58) (K35) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 53 199 66 919 66 919 58 42 66 919 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 1 1 356 1 356 1 356 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 1 356 gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 866 458 458 458 ellátások (=76+ +82) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 458 [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 4 856 14 96 14 96 14 96 ellátások (=84+ +92) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők
bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 14 96 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) 3 1 974 1 974 1 974 (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) 1 974 bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 1 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai 1 (K47) 1 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 2 (K47) 1 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) 2 21 6 892 6 892 6 892 3 (K48) 1 ebből: házastársi pótlék (K48) 4 1 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő 5 hadigondozotti ellátások (K48) 1 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők 6 nyugdíjkiegészítése (K48) 1 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 7 1 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 8 1 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti 9 (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást 11 1 11 2 11 3 elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 11 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 4 11 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által 5 folyósított ellátások (K48) 11 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 6 11 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] 7 (K48) 11 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) 6 43 8 bek. a) - d) pontok] (K48) 11 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 325 9 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 12 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális 1 segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 12 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 2 (K48) 12 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 84
3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 15 1 15 2 15 3 15 4 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 332 25 586 25 586 25 586 (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) ebből: Európai Unió (K51) Elvonások és befizetések (K52) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K54) ebből: központi költségvetési szervek (K54) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K55) ebből: központi költségvetési szervek (K55) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K55) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K55) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K55) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K55) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K55) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K55) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K55) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K56) 13 229 1 516 683 683
15 ebből: központi költségvetési szervek (K56) 5 15 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 6 15 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 7 programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 15 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 8 (K56) 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 9 (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 683 1 (K56) 16 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 2 16 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 3 szerveik (K56) 16 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési 4 szerveik (K56) 16 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) 16 6 16 7 16 8 16 9 17 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 (K57) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) (K58) ebből: egyházi jogi személyek (K58) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) ebből: egyéb civil szervezetek (K58) ebből: háztartások (K58) ebből: pénzügyi vállalkozások (K58) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) ebből: egyéb vállalkozások (K58) ebből: Európai Unió (K58) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K58) ebből: egyéb külföldiek (K58) Árkiegészítések, ártámogatások (K59) Kamattámogatások (K51) 2 1 465 465 465 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)
18 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 8 vállalkozások (K511) 18 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 9 19 ebből: Európai Unió (K511) 19 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 1 (K511) 19 ebből: egyéb külföldiek (K511) 2 19 Tartalékok (K512) 7 115 34 52 3 19 Egyéb működési célú kiadások 22 444 36 33 1 148 1 148 4 (=128+13+131+132+143+154+165+167+179+18+ 181+193) (K5) 19 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 5 19 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 6 19 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 7 19 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 99 99 99 8 19 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 56 56 56 9 (K64) 2 Részesedések beszerzése (K65) 2 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 1 kiadások (K66) 2 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 42 42 42 2 forgalmi adó (K67) 2 Beruházások (=195+196+198+ +22) (K6) 2 197 197 197 3 2 Ingatlanok felújítása (K71) 7 738 95 53 45 469 45 469 4 2 Informatikai eszközök felújítása (K72) 5 2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 6 2 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 13 11 772 11 772 11 772 7 forgalmi adó (K74) 2 Felújítások (=24+...+27) (K7) 83 738 16 825 57 241 57 241 8 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 9 származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+ +22) (K82) 21 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 1 21 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 2 21 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 3 programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 21 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 4 (K82) 21 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 5 (K82) 21 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 6 21 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 7 (K82) 21 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 8 21 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 9 szerveik (K82) 22 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 4 765 4 765 4 765
1 kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) 22 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 2 22 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 3 22 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 4 programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 22 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 5 (K83) 22 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 6 (K83) 22 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 7 22 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 4 765 8 (K83) 22 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 9 23 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 23 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési 1 szerveik (K83) 23 Egyéb felhalmozási célú támogatások 2 államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 23 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 3 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 4 23 5 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 23 6 23 7 23 8 23 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 9 (K84) 24 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 24 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 1 szerveik (K84) 24 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési 2 szerveik (K84) 24 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 3 származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 24 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 4 gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 11 713 11 713 11 713 5 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 24 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 6 24 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 7 24 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 11 713 8 24 ebből: háztartások (K86) 9 25 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 25 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi 1 vállalkozások (K86) 25 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 2 vállalkozások (K86) 25 ebből: egyéb vállalkozások (K86)
3 25 4 25 5 25 6 25 7 25 8 25 9 26 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 27 1 ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások 213 213 213 államháztartáson kívülre (=259+ +269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) 213 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=29+21+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) (K1-K8) 52 691 52 691 52 691 177 769 341 811 257 342 188 461 42 257 342
2 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 1 Helyi önkormányzatok működésének általános 73 527 73 527 73 527 73 527 támogatása (B111) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 48 366 48 366 48 366 48 366 feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális, 18 225 35 697 35 697 35 697 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális 3 335 3 335 3 335 3 335 feladatainak támogatása (B114) 5 Működési célú központosított előirányzatok 1 72 1 96 1 96 1 96 (B115) 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 44 315 44 315 44 315 (B116) 7 Önkormányzatok működési támogatásai 145 173 27 146 27 146 27 146 (=1+ +6) (B11) 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +2) (B14) 11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 2 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) (B15) 22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik
(B15) 3 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 4 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23) 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 5 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) (B24) 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 3 637 1 322 1 322 1 322 1 322 148 81 217 468 217 468 217 468 54 937 54 937 54 937
6 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások 13 227 13 227 13 227 bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 7 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 3 713 programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok 9 514 (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások 68 164 68 164 68 164 államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 8 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+ +92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 9 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=8+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok
(=95+ +13) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 1 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 11 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 12 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 13 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 14 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=15+ +18) (B33) 15 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 16 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 17 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 18 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 19 Vagyoni tipusú adók (=11+ +116) 22 22 28 816 24 739 (B34) 11 ebből: építményadó (B34) 1 845 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 13 397 (B34) 113 ebből: telekadó (B34) 497 114 ebből: cégautóadó (B34) 115 ebből: közművezetékek adója (B34) 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) 18 18 16 356 13 687 (B351) 118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 12 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési 13 687 tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 126 ebből: innovációs járulék (B351) 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [26. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [26. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] (B351) 13 ebből: gyógyszergyártók 1 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [26. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] (B351)
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [26. évi XCVIII. tv. 42. ] (B351) 133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó (B351) 138 Fogyasztási adók (=139+14+141) (B352) 139 ebből: jövedéki adó (B352) 14 ebből: regisztrációs adó (B352) 141 ebből: energiaadó (B352) 142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 5 6 5 6 6 994 5 55 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 5 55 önkormányzatot megillető része (B354) 146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 1 1 345 1 34 (=149+ +164) (B355) 149 ebből: kulturális adó (B355) 15 ebből: baleseti adó (B355) 151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 152 ebből: környezetterhelési díj (B355) 153 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 154 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi 1 87 adó (B355) 157 ebből: talajterhelési díj (B355) 253 158 ebből: vizkészletjárulék (B355) 159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 16 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 161 ebből: földvédelmi járulék (B355) 162 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 163 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 165 Termékek és szolgáltatások adói 24 6 24 6 24 695 2 532 (=117+138+142+143+148) (B35) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) 5 5 2 966 495 (B36) 167 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 17 ebből: felügyeleti díjak (B36) 171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 173 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 174 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 175 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 176 ebből: építésügyi bírság (B36) 177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi 44
önkormányzatot megillető része (B36) 178 ebből: egyéb bírság (B36) 6 179 Közhatalmi bevételek 47 1 47 1 56 477 45 766 (93+94+14+19+165+166) (B3) 18 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 2 13 2 13 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) 4 2 4 2 3 133 3 133 (B42) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B42) 183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B42) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) 96 96 (B43) 185 ebből: államháztartáson belül (B43) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) 5 94 5 94 (B44) 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B44) 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B44) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B44) 19 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B44) 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B44) 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B44) 193 Ellátási díjak (B45) 2 24 2 24 2 213 2 213 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó 77 77 2 454 2 454 (B46) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése 72 (B47) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) 29 29 (B48) 197 ebből: államháztartáson belül (B48) 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B48) 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B48) 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=21+ +24) (B49) 21 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B49) 22 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B49) 23 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B49) 24 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B49) 25 Egyéb működési bevételek (>=26+27+28) (B41) 26 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B41) 27 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B41) 28 ebből: költségek visszatérítései (B41) 29 Működési bevételek 7 27 7 27 15 746 72 15 746 (=18+181+184+186+193+ +196+2+25) (B4) 21 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár
(B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 1 535 1 535 1 535 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek 1 535 1 535 1 535 (=21+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 22 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+ +231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 23 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 126 4 14 4 14 4 14 (=233+ +243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 4 14 (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 24 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök 1 126 4 14 4 14 4 14 (=219+22+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő 11 713 11 713 5 993 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 5 993 25 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 255 ebből: Európai Unió (B72)
256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 538 64 538 (=259+ +269) (B73) 259 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 26 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 262 ebből: háztartások (B73) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 267 ebből: Európai Unió (B73) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 269 ebből: egyéb külföldiek (B73) 27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 538 76 251 11 713 5 993 (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek 277 61 457 685 411 243 72 394 812 (=43+79+179+29+218+244+27) (B1- B7)
# Megnevezés Előirányza t eredeti 3 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Előirányza t módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges Teljesíté s 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 969 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=2+3) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=6+7) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáso n kívülre (=1+4+5) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=1+11) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) 18 1 36 21 36 21 29 21 19 979 36 21 36 21 29 21
1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=9+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=8+19+ +25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=3) (K923) 5 762 122 257 122 257 19 18 19 18 142 236 158 278 145 21 5 762 138 381 3 ebből: fedezeti
ügyletek nettó kiadásai (K923) 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+ +35) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 142 236 158 278 145 21 5 762 138 381
4 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=2) (B8111) 2 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=5) (B8113) 5 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+3+4) (B811) 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=8+9) (B8121) 8 ebből: befektetési jegyek (B8121) 9 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 13 Belföldi értékpapírok bevételei (=7+1+11+12) (B812) 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 15 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 18 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 42 44 42 44 43 44 43 44 42 44 42 44 43 44 43 44 5 762 5 762 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 Betétek megszüntetése (B817) 21 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) 22 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) (B81) 24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 27 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+3) (B824) 42 44 42 44 49 22 49 22
28 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) 29 ebből: más kormányok (B824) 3 ebből: külföldi pénzintézetek (B824) 31 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+ +27) (B82) 32 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 33 Finanszírozási bevételek 42 44 42 44 49 22 49 22 (=23+31+32) (B8)
5/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 1113 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1114 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat ok igazgatási tevékenysége 1332 Köztemetőfenntartás és - működtetés 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 161 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválas ztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 168 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésse l 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 221 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 322 Tűzés katasztrófavéd elmi tevékenységek 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 88 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 656 1 536 1 536 36 36
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése 251 (K311) 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 82 287 3 (K312) 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) 2 71 287 3 (K31) 33 Informatikai szolgáltatások 931 igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 452 15 31 (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások 1 383 15 31 (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 237 75 424 159 37 Vásárolt élelmezés (K332) 74 45 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási 87 28 szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő 22 szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 22 1 1 3 5 54 45 Szolgáltatási kiadások 5 268 1 75 424 74 1 48 5 241 (=36+37+38+4+41+43+44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 266 47 Reklám- és propagandakiadások (K342)
48 Kiküldetések, reklám- és 266 propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított 1 249 2 118 2 238 16 51 általános forgalmi adó (K351) 5 Fizetendő általános forgalmi adó 12 987 (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) 1 (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 248 59 Különféle befizetések és egyéb 14 485 2 118 2 238 16 51 dologi kiadások (=49+5+51+54+58) (K35) 6 Dologi kiadások 23 473 1 95 557 94 1 573 127 292 (=32+35+45+48+59) (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék
(K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyiés árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját
hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) 129 ebből: Európai Unió (K51) 13 Elvonások és befizetések (K52) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K54) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K54) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K55) 144 ebből: központi költségvetési szervek