Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel tartja kovetkezo nyilvsinos iileset, melyre meghivom. Az iiles helye: Onkormdnyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u.15. Na p i r e n d: Nemesszalok* Ktilsovat, Marca/serselyi, Mihdlvhdza, Vinar Kozsesek Kepviselo-testuleteinek esviittes ulesen: I./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2015. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Marcalserselyi Kozses Kepviselo-testiiletenek ulesen: 1./ Az Onkormanyzat 2015. e" vi koltsegvetesenek terve (irasos e!6terj esztes) Eloado: Szabo Balazs polgarmester 2.1 Az egyes szocialis ellatasokrol szolo Onkormanyzati rendelet-tervezet (irasos eloterjesztes) Eloado: Szabo Balazs polgarmester 37 A telepulesi szilard hulladek kezelesevel kapcsolatos ko"zszolgaltatasr61 e"s annak kotelezo igenybevetelerol szolo Onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Szabo Balazs polgarmester 47 Az Onkormanyzat 2015. e~vi kozbeszerzesi terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Szabo Balazs polgarmester 57 Vegyes ttgyek (szbbeli eloterjesztes) Eloado: Szabo Balazs polgarmester Marcalgergelyi, 2015. februar 6. A kiadmany hiteleiil: Nemessszalok, 2015. februar 6. aaics Zsuz dr. Szabadics Zskizsanna jegyzo Tisztelettel: Szabo Balazs sk. polgarmester
g Oukormanyzata 9534 Marcakergelyi, Kossuth u 52. VVwVuVi" -.'. -jv^.*-~,-~-!-»!,.-<^,vyvfi: 89 342-032 JELENLETIIV r*\ «ri n-, A Kepviselo-testulet 2015 ho...:;.'..napjan I 1.v.r orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol: Sorszam I./ 27 Nev SZABO BALAZS SARUS FERENC Tisztseg polgarmester alpolgarmester Alairas ^K<cu,r -^(ctv-j *&Jt <J / -- ^-r/>(- 3./ 47 57 MOLNARNE NAGY MELINDA NEMETH FERENC SZABO KAROLY kepviselo kepviselo kepviselo KAoO^O^^4 WJO^-N MUl^u,^^) /fa* ^^fr ^2- U^L^\i joggal megh 17 dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 27
M<^aJ^ ijgglvi Ivozs<* 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. ELOTERJESZTES a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-i nyilvanos ulesere Targy: Az Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesenek terve Eloado: Szabo Balazs polgarmester
Tisztelt Kepviselo-testulet! Az Orszaggyiiles elfogadta Magyarorszag 2015. evi kozponti koltsegveteserol szolo 2014. evi C. torvenyt. Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 24. (2) szerint a jegyzo altal elkeszitett koltsegvetesi rendelettervezetet a polgarmester a kozponti koltsegvetesrol szolo torveny kihirdeteset koveto negyvenotodik napjaig nyujtja be a kepviselo-testiiletnek, amit ezennel megteszek. A torveny alapjan megterveztuk a Marcalgergelyi Onkormanyzata feladataihoz igenybe veheto kozponti forrasokat, a koltsegvetes keszitese soran alkalmaztuk a kozponti jogszabalyokban es a helyi onkormanyzati rendeletekben meghatarozott eloirasokat. A helyi onkormanyzatok szamara kotelezo feladatot tovabbra is torveny irhat elo, az onkormanyzatok eltero adottsagait (gazdasagi teljesitokepesseg, lakossagszam, a kozigazgatasi teriilet merete) is figyelembe veve. Az Onkormanyzat a 2015. evi koltsegveteset a stabilitas jellemzi, a 2014. evet jeientos penzmaradvannyal zarta. A sajat bevetelek kozott jeientos tetelt tesz ki az iparuzesi ado, melynek osszege evrol evre no. A koltsegvetes tervezet eloiranyzata 55.417 ezer Ft. Az onkormanyzat a hitel felvetelet nem tervezte. A megjeleno palyazati lehetosegeket folyamatosan vizsgaljuk, mert rendkiviil fontos az onkormanyzat koitsegvetesenek kulso forrasokkal valo bovitese. A bevetelek alakulasdt az 1. szdmu tdbldzat tartalmazza. Az onkormanyzat a kotelezo es onkent vallalt feladatok koreben egyarant szinvonalas kozszolgaltatasokat kivan nyujtani. A feladatellatas targyi es szemelyi feltetelei biztositottak. Beruhazasi es felujitasi kiadasok tervezett osszege 9.000 ezer Ft., mely osszegbol szeretnenk megvalositani a sportpalya felujitasat, valamint a hivatalnal a kapufeljaro fejleszteset. A 6.191 e Ft tartalek lehetoseget ad tovabbi fejlesztesek megvalositasara. A miikodesi kiadasok tervezesenel figyelembe vettuk az elozo evi teljesitett kiadasokat, az evkozi es a jogszabalyi valtozasokat, valamint az ujabban fehnerulo igenyeket, palyazatok onreszeit. Az Onkormanyzat altal mukodtetett szocialis tamogatasi rendszer 2015-ben is jeientos tamogatast tud nyujtani a nehez anyagi helyzetben levok szamara. A kozfoglalkoztatasi program keretei kozott oldjuk meg a kozossegi epiiletek tisztantartasat, a temeto fenntartasat, valamint a zoldteruletek, kozteruletek rendbetetelet. Az allam a munkaiigyi kozponton keresztiil tamogatja a kozfoglalkoztatast, amuiek dologi kiadasait is fedezi.
A kiaddsok szakfeladatonkenti alakuldsdt a 2. szdmu tdbldzat tartalmazza. Az Onkormanyzat a takarekos gazdalkodast az esszeruseg hataraig tovabbra is fontosnak tartja, ezert kiadaskent nem tervezett tobbet a beveteleinel. Kerem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy az Onkormanyzat 2015. evre vonatkozo koltsegveteset e tenyezok figyelembe vetelevel a mellekelt eloterjesztesnek megfeleloen megvitatni, es elfogadni szfveskedjen! Marcalgergelyi, 2015. januar 30. Szabo Balazs polgarmester
l.sz. melleklet Bcvetelek alakulasa Megnevezes Onkormanyzatok altalanos tamogatasa Lakott kulteriiletekkel kapcsolatos feladatok Penzbeli szocialis juttatas Szocialis etkeztetes Falugondnoki szolgaltatas Konyvtari, kozmiivelodesi feladatok tamogatasa Egyesjovedelempotlo tamogatasok, kiegeszitesek Koltsegvetesi kapcsolatokbol szarmazo bevetel Gepjarrmiado Atengedett ado Iparuzesi ado Helyi ado Berleti dij (helyfoglalas, foldberlet) Lakber Teritesi dij (szocialis etkeztetesbol) Intezmenyi miikodesi bevetel Lakossagi befizetes csatornahoz Munkaiigyi alaptamogatas Vinar Onkormanyzat Ovoda tamogatas Penzmaradvany (onkormanyzat mukodesi 225 e Ft, csatorna 70 eft) Bevetelek osszesen: Osszeg EFt 5.386 71 1.545 1.052 2.500 1.200 446 12.200 640 640 14.000 14.000 270 60 1.365 1.695 4.499 8.088 14.295 55.417
Kiadasok alakulasa 2.sz. melleklet Altalanos igazgatasi tevckcnyseg Polgarmesteri,alpolgarrnesteri juttatas Kepviselok juttatasa Polgarmester, alpolgarmester koltsegterites Szemelyi juttatas Szocialis hozzajarulas Munkaadokat terhelo jarulekok Uzemeltetesi anyag Irodaszer Internet Telefon r Aram Gaz Viz, csatorna Karbantartas, kisjavitas (fenntartasi anyag) Egyeb szolgaltatas (biztositas) Banki koltseg AFA Dologi kiadasok osszesen Kistersegi tamogatas GEMARA Rendorseg Kozos Hivatal mukodesehez atadott penz Mukodesi celra atadott penzeszkoz osszesen: Kapufeljaro kialakitasa Hivatalnal Felhalmozasi kiadas Tartalek Kiadas osszesen: Adatok e Ft-ban 1.615 540 249 2.404 567 567 600 45 80 20 45 185 25 150 160 385 310 2.005 307 25 55 78 465 1.000 1.000 6.191 12.632 Kozvilagitasi feladatok Aramdij AFA Fejlesztes: Kiadasok osszesen: 650 176 9 826
Ko'zsegszolgalat uzemeltetesi anyag Benzin Szallitas (fold elszallftasa) Aram Viz Karbantartas, kisjavftas (hirdeto tabla) Mas egyeb szolgaltatas AFA Dologi kiadasok osszesen: Posta epulet felujitasa Jatszoter felujitas+feliilvizsgalat AFA-val Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadas osszesen: 1.000 400 200 20 45 300 150 725 2.840 500 950 1.450 4.290 Temeto Uzemeltetesi anyagok Benzin Viz Aram AFA Kiadas osszesen: 10 50 15 5 22 102 Muvelodesi haz feladatai Megbizasi dij Szocialis hozzajarulas Uzemeltetesi anyag, (tisztitoszer, fuggony, fenntartasi anyagok, fa, virag) Benzin 40 Aram 65 Gaz 240 Viz 15 Karbantartas kisjavitas 100 Mas egyeb szolgaltatas (rendezvenyek) 1.500 AFA 705 Dologi kiadasok osszesen: 3.315 Kiadas osszesen: 3.539 180 44 650
Konwtar Szemelyi juttatas Szocialis hozzajarulas Telefon AFA Dologi kiadasok osszesen: Kiadas osszesen: 252 62 30 8 38 352 Sportfeladatok Uzemeltetesi anyagok 50 e + mosogep 78 e. Aram Mas egyeb szolgaltatas (teremberlet) AFA Dologi kiadasok osszesen: Mukodesi celu tamogatas Feliijitas Kiadasai osszesen: 128 100 50 62 340 420 8.000 8.760 Orvosi rendelo Uzemeltetesi anyag Aramdij Gaz Viz Karbantartas, kisjavftas AFA Kiadas osszesen 20 35 160 15 25 68 323 Fogorvosi cllatas Egyeb uzemeltetes Kiadasai osszesen: 220 220
Szocialis etkeztetes Vasarolt elelmezes (16 6x441x251 elelmezesi nap) AFA Kiadasai osszesen: 1.772 478 2.250 Kozhasznu fogialkoztatas Alapilletmeny: Kistersegi Startmunka kereteben 6 fo 6 honap foglalkoztatassal 3 fo 3 honap foglalkoztatassal 2 fo 12 honap foglalkoztatassal Szocialis hozzajarulas: Eszkozbeszerzes: Munkaruha Karbantartas, kisjavitas (arok tisztitasa gepi munkaval) AFA Kiadasai osszesen: 6.557 885 53 24 555 171 8.245 Telepiilesi tamogatasok FHT (3) 80 % Bursa 1 fo Lakasfenntartasi tamogatas 90% all Apolasi dij 29.500 /I fo Atmeneti seg^ly Temetesi segely Kozgyogyellatas Koztemetes Iskolasok tamogatasa Egyeb tamogatas Kiadasai osszesen: 202 50 316 354 150 20 55 200 100 237 1.684
Telepiilcsi hulladekkezeles, artalmatlanitas Raszorultak szemetszallitas tamogatasa AFA Kiadasai osszesen: 18 5 23 Szennyviz gyujtesc, tisztitas, elhelyezes Megbizasi dij Szocialis hozzajarulas Egyeb iizemeltetes AFA Hitel torlesztes Hitel kamat Tartalek (tartalmazza a hatralekosokat) Kiadasai osszesen: 214 58 15 4 807 50 3.421 4.569 Falugondnoki szolgalat Alapilletmeny Cafeteria Szemelyi juttatasok Szocialis hozzajarulas Munkaadokat terhelo jarulekok Munkaruha Uzemeltetesi anyag Benzin Telefon Karbantartas, kisjavitas (muszaki) Egyeb iizemeltetes (biztositasok) AFA Dologi es szakmai kiadas Szakfeladat kiadasai osszesen. 1.540 144 1.684 455 455 32 20 550 25 200 210 280 1.317 3.456 Koltsegvetesi szervck tamogatasa Ovoda tamogatasa Penzeszkoz a tad as osszesen: 3.946 3.946 Onkormanyzatok altal nyuitott lakastamogatas Elso lakashoz jutok tamogatasa Penzeszkoz atadas osszesen: 200 200
Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának tervszerűségét és biztonságát. Átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtásra tervezett feladatokról és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet megalkotása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. Nemesszalók, 2015. január 30. dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (..) önkormányzati rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Marcalgergelyi Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: a) 41 122 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 55 417 ezer forint költségvetési kiadással, c) 14 295 ezer Ft hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. melléklet részletezi. (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 14 295 ezer forint előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 3. A költségvetés részletezése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi. 2
b) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása 5. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, június 30. és szeptember 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 6. A gazdálkodás szabályai 3
6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által meghatározottaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 7. Záró és vegyes rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette. Szabó Balázs sk. polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző 4
1.1. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez Marcalgergelyi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 12 200 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 457 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 097 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 446 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 8 088 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 088 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 14 640 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 14 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 14 000 4.2. Gépjárműadó 640 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 695 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 330 5.5. Ellátási díjak 1 365 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 4 499 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 499 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 41 122 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 14 295 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 295 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
1.1. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez Marcalgergelyi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 14 295 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 55 417
1.1. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez Marcalgergelyi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 34 348 1.1. Személyi juttatások 11 291 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 071 1.3. Dologi kiadások 14 471 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 684 1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 831 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 411 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 420 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 10 650 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 10 450 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 200 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 200 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 9 612 3.1. Általános tartalék 6 191 3.2. Céltartalék 3 421 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 54 610 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 807 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 807 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 807 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 55 417 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -13 488 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 13 488
1.2. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez Marcalgergelyi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 12 200 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 457 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 097 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 446 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 8 088 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 088 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 14 640 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 14 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 14 000 4.2. Gépjárműadó 640 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 615 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 250 5.5. Ellátási díjak 1 365 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 4 499 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 499 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 41 042 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 14 295 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 295 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez Marcalgergelyi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 14 295 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 55 337