Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 5 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 1 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 11 Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 3 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 32 A céltámogatás elszámolása 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról - 2 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett támogatás elszámolása 43 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 21-211-212. évi alakulását külön bemutató mérleg 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 29. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (28. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (28.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 5 A települési önkormányzatok 29. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 5-GEN A települési önkormányzatok 29. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 6 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 8 Önkormányzati költségvetési jelentés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4647 A 46-os és 47-es űrlap elszámolása E5 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (5-es űrlap forintos) - 3 -
Szám E55 ENORM ETELJES_ KAMATTA L Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása Normatív támogatások elszámolása Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap OSSZ OSSZ PARAMET PARAMETEREK EREK_ON KORM R8 Nettósított 8-4 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 3 253 23 475 4 4.Szellemi termékek (1114,1124) 357 917 32 629 5 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 388 17 326 14 8 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 21 93 312 21 455 456 9 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 267 269 269 926 1 3.Járművek (1321,1322-ből) 45 427 19 257 11 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 129 336 526 856 13 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 5 532 14 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 21 535 344 22 367 27 17 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 142 863 142 857 18 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 6 892 3 922 19 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 2 328 16 289 2 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 224 83 19 68 24 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 1 36 377 1 257 386 25 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 1 452 773 1 437 7 27 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29 IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 2 759 15 2 694 393 3 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 24 96 747 25 577 592 31 1.Anyagok (21,241) 6 666 1 36 32 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34 4.Késztermékek (251,261) 35 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 6 666 1 36 38 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 31 65 33 629 39 2.Adósok (281,2881) 133 298 144 421 4 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 6 389 152 528 42 - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43 - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 4 37 44 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45 - támogatási program előlegek (2871) 46 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48 II. Követelések összesen (38+...+41) 225 337 33 578 49 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 5 1/a Ebből értékvesztés 51 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok 52 2/a Ebből értékvesztés 53 III. Értékpapírok összesen (49+51) 54 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 1 811 1 338 55 2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 3 716 586 3 672 697 56 3.Elszámolási számlák (33-34) 57 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 19 7 142 58 IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 3 718 416 3 681 177 59 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57 495 81 14 6 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 41 735 14 117 61 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 27 492 62 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 126 722 95 221 64 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 4 77 141 4 117 12 65 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 28 983 888 29 694 64 FORRÁSOK 66 1.Induló tőke (411) 93 455 93 455-6 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 67 2.Tőkeváltozások (412) 2 598 491 2 881 939 68 3.Értékelési tartalék (417) 69 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 21 528 946 21 812 394 7 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 3 74 9 3 647 299 71 - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 3 74 9 3 647 299 72 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74 3.Kiadási megtakarítás (425) 75 4.Bevételi lemaradás(426) 76 5.Előirányzat-maradvány (424) 77 I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 3 74 9 3 647 299 78 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 79 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 8 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 81 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 82 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 83 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 84 II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 85 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 3 74 9 3 647 299 86 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 3 452 549 3 657 724 88 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 53 632 163 598 9 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 3 56 181 3 821 322 93 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95 2/a Ebből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 23 121 28 399 97 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 21 952 8 539 98 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 1 169 19 86 99 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 8 52 256 91 1 - váltótartozások (444.) 11 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 12 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 13 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 14 - helyi adó túlfizetés (4472.) 29 55 27 646 15 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 16 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 34 63 23 921 17 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 18 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 19 - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 11 - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111 - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 112 - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 6 915 17 973 113 - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115 - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 7 166 6 522 116 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 2 286 29 117 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 13 623 284 49 119 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 128 696 118 768 12 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 12 333 3 189 121 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 19 7 142 123 - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 5 477 124 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 141 48 129 99 126 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 3 75 852 4 234 911 127 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 28 983 888 29 694 64-7 -
2 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Alapilletmények 1 212 98 1 135 189 1 13 113 2 Illetménykiegészítések 11 83 1 741 1 741 3 Nyelvpótlék 6 884 7 769 7 763 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 42 631 39 619 39 597 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 5 1 45 1 367 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 1 275 825 1 194 723 1 189 581 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 41 275 72 754 72 749 9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 1 317 1 1 267 477 1 262 33 1 Jutalom (normatív) 25 696 59 87 34 591 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 28 844 39 34 37 47 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 16 881 14 331 16 758 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 71 421 23 235 178 819 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 2 478 2 476 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 71 421 25 713 181 295 17 Keresetkiegészítés fedezete 15 18 Végkielégítés 2 94 9 945 9 945 19 Jubileumi jutalom 36 512 3 459 26 592 2 Napidíj 585 1 233 1 228 21 Biztosítási díjak 165 169 169 22 Egyéb sajátos juttatások 9 649 13 533 12 692 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 49 851 55 339 5 626 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 14 2 13 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 49 851 57 353 52 639 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 18 59 17 144 17 144 27 Üdülési hozzájárulás 7 713 7 75 28 Közlekedési költségtérítés 12 27 1 7 9 371 29 Étkezési hozzájárulás 32 51 42 47 42 453 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 9 15 17 818 13 698 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 71 746 95 845 9 371 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 694 693 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 71 746 96 539 91 64 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 5 414 2 432 2 43 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 5 414 2 432 2 43 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 1 546 1 546 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 1 546 1 546 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 198 432 358 397 323 792 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 5 186 5 182 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 198 537 363 583 328 974 43 Állományba nem tartozók juttatásai 84 95 119 433 115 693 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 84 95 119 433 115 693 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 1 6 587 1 75 493 1 76 997 5 Társadalombiztosítási járulék 436 911 45 28 437 172 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Munkaadói járulék 43 947 38 886 35 522 53 Egészségügyi hozzájárulás 16 3 17 272 16 665 54 Táppénz hozzájárulás 5 52 7 456 5 952 55 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 15 1 553 1 549 57 Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 52 828 515 447 496 86-8 -
3 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerzés 27 51 35 771 32 169 2 Gyógyszerbeszerzés 767 811 743 3 Vegyszerbeszerzés 981 898 753 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 11 476 2 148 17 855 5 Könyv beszerzése 13 134 16 54 15 537 6 Folyóirat beszerzése 4 53 4 212 4 112 7 Egyéb információhordozó beszerzése 1 676 4 295 4 528 8 Tüzelőanyagok beszerzése 935 568 573 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 12 81 13 85 12 937 1 Szakmai anyagok beszerzése 5 616 1 14 5 997 11 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 4 548 2 639 2 256 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 687 5 49 3 92 13 Egyéb anyagbeszerzés 19 849 35 99 37 564 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 16 42 167 48 156 116 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 573 16 237 16 614 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 462 1 54 1 495 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 45 2 826 2 668 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 19 44 2 567 2 777 19 Vásárolt élelmezés 82 54 81 21 7 817 2 Bérleti és lízing díjak 5 9 3 793 3 571 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 23 Szállítási szolgáltatás 6 86 8 119 8 418 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 35 79 33 449 32 93 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 88 931 81 166 79 37 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 55 519 53 164 51 11 27 Víz- és csatornadíjak 16 665 17 235 17 256 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 42 147 46 847 49 597 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 15 429 222 784 215 377 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 214 214 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 5 3 762 31 3 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 275 3 7 79 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 439 179 578 584 567 651 34 Vásárolt közszolgáltatások 18 984 81 624 79 38 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 116 34 172 389 178 46 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 3 427 143 677 143 535 37 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 2 67 2 67 38 Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) 146 461 318 133 323 648 39 Belföldi kiküldetés 2 621 3 78 4 235 4 Külföldi kiküldetés 1 12 1 283 41 Reprezentáció 5 455 14 58 14 25 42 Reklám és propagandakiadások 2 164 2 894 2 76 43 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) 1 24 21 672 22 483 44 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 185 185 45 Egyéb dologi kiadások 13 31 28 357 21 71 46 Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) 753 647 1 216 53 1 191 878 47 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53 Egyéb befizetési kötelezettség 2 965 28 64 26 571 54 Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) 2 965 28 64 26 571 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 1 65 578 56 Nemzetközi tagsági díjak 57 Rehabilitációs hozzájárulás 2 352 2 261 2 42 58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 63 6 59 Díjak, egyéb befizetések 2 885 18 37 2 815 6 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 5 87 22 839 24 35 61 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 14 17 665 17 831 62 Kamatkiadások államháztartáson belülre 4 478 4 478 63 Kamatkiadások (61+62) 14 112 143 112 39 64 Realizált árfolyamveszteségek 759 1 759 13 65 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 66 Egyéb folyó kiadások (54+6+63+64+65) 148 772 922 722 922 45 67 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 92 419 2 139 252 2 113 923-9 -
- 1 -
4 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 275 68 286 498 286 498 2 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 3 Támogatások folyósítása összesen (1+2) 275 68 286 498 286 498 4 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 6 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 7 Az 5. és 6. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 8 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 9 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4 91 4 747 4 71 11 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19 48 19 412 19 412 12 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 13 Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12) 24 39 24 159 24 113 14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 24 39 24 159 24 113 16 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 2 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 8 991 8 991 23 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 3 69 3 69 3 69 24 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 3 69 12 681 12 681 26 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 3 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1 126 1 126 33 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 34 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 1 126 1 126 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 3 69 13 87 13 87 37 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 3 69 13 87 13 87 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 27 999 37 966 37 92 4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (4+ +46) 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 5 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56) 33 679 324 464 324 418-11 -
4 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 39 167 52 97 49 425 59 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 5 5 6 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 322 855 326 535 319 873 61 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 62 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +63) 362 22 378 682 369 348 65 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 66 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65) 362 22 378 682 369 348 67 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 68 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 8 798 8 798 69 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 1 86 625 53 729 53 729 7 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 71 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 72 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+ +72) 1 86 625 62 527 62 527 74 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 76 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 77 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 78 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 79 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 8 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+ +79) 81 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+8) 1 86 625 62 527 62 527 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 83 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82) 1 86 625 62 527 62 527 84 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83) 1 448 647 441 29 431 875 85 Családi támogatások 86 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 87 Önkormányzatok által folyósított ellátások 74 74 242 135 229 899 88 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 36 152 89 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88) 74 74 242 495 23 51 9 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 91 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 92 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 93 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 94 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38 77 38 241 38 373 95 Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+...+94) 38 77 38 241 38 373-12 -
5 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingatlanok felújítása 2 254 955 571 33 348 232 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 13 614 85 165 3 Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 471 27 218 394 8 352 6 Felújítás összesen (1+...+5) 2 856 839 874 889 428 584 7 Immateriális javak vásárlása 476 661 16 29 1 936 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 2 23 625 2 32 451 57 512 9 Földterület vásárlás 9 93 9 93 1 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 127 726 41 229 11 Járművek vásárlása, létesítése 23 995 23 994 12 Tenyészállatok vásárlása 13 Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 2 77 286 2 588 365 746 574 14 Immateriális javak vásárlása 15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlása 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18 Járművek vásárlása, létesítése 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 Központi beruházási kiadások (14+ +2) 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23 Lakástámogatás (=22) 24 Ingatlanok vásárlása, létesítése 25 Lakásépítés (=24) 26 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 523 835 51 871 116 27 28 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29 Lakásépítés általános forgalmi adója 3 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 523 835 51 871 116 27 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 3 231 121 3 9 236 862 61 34 Részvények és részesedések vásárlása 5 5 35 Kárpótlási jegyek vásárlása 36 Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37 Egyéb pénzügyi befektetések 38 Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 5 5 39 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 3 231 121 3 9 736 863 11-13 -
6 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 2 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 16 877 3 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 6 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 7 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 8 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+...+7) 16 877 16 877 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (9+...+15) 17 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) 16 877 16 877 18 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 19 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) 23 Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 25 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 38 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 16 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3+31+37+..+41) 2 16 16 43 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 2 16 16 44 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 45 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 46 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 47 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 48 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül 49 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 5 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 51 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+5) 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak - 14 -
6 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 6 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 61 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+6) 2 17 37 17 37 62 Tervezett maradvány, eredmény 63 Céltartalékok 1 453 914 2 974 675 64 Fejezeti egyensúlyi tartalék 65 Kockázati tartalék 66 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 1 453 914 2 974 675 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 7 12 21 69 11 48 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 7 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 71 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 7 12 21 69 11 48 74 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 76 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 7 12 21 69 11 48 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+8) 82 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 7 12 21 69 11 48 83 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 85 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86 Hiteltörlesztés más kormányoknak 87 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 89 Külföldi finanszírozás kiadásai (83+ +88) 9 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 7 12 21 69 11 48 91 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 92 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 93 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 94 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 95 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 98 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+ +97) 99 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 1 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 11 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 13 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 14 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 15 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+16) 18 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 19 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 11 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 111 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (18+...+111) 113 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116) 118 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117) 119 Függő kiadások 23 69 12 Átfutó kiadások -27 618 121 Kiegyenlítő kiadások -27 492-15 -
6 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 122 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) -31 51 123 Összesen (61+67+9+17+118+122) 1 481 16 3 12 781-2 984-16 -
7 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 1 Igazgatási szolgáltatási díj 28 2 31 31 1 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3 Bírság bevétele 2 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3) 3 2 31 31 1 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5 5 6 Szolgáltatások ellenértéke 43 754 46 56 46 82 7 Egyéb sajátos bevétel 4 24 58 24 58 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8 6 23 958 24 44 9 Bérleti és lízingdíj bevételek 14 31 17 524 18 498 1 Intézményi ellátási díjak 115 355 126 925 113 452 11 Alkalmazottak térítése 7 362 7 539 5 896 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1 363 1 434 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 38 652 14 Egyéb saját bevétel (5+ +13) 283 381 337 736 324 121 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 111 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 232 17 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 52 482 15 951 18 9 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 66 574 66 574 2 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 52 482 172 525 177 817 21 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség 18 22 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 816 233 818 18 23 Kamatbevételek államháztartáson belülről 24 Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 18 816 233 818 18 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 8 54 4 79 26 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 2 198 2 197 27 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 512 1 289 28 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 1 528 14 876 29 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) 21 778 23 152 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 21 778 23 152 34 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+2+24+33) 546 63 1 379 272 1 374 19-17 -
8 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 65 7 483 7 483 3 Termőföld értékesítése 4 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 Járművek értékesítése 9 333 9 333 6 Tenyészállatok értékesítése 7 Egyéb felhalmozási bevételek 8 Állami készletek, tartalékok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8) 3 65 79 816 79 816 1 Osztalék- és hozambevétel 1 1 11 ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 1 1 13 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése 14 Kárpótlási jegyek értékesítése 15 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17 Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 1 1 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 62 227 19 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 9 26 9 26 2 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 81 2 81 2 21 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 22 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 24 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+ +23) 692 453 9 226 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 62 227 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 29 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) 62 227 32 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) 62 227 692 453 9 226 33 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 62 227 692 453 9 226 35 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+17+34) 632 832 772 27 17 43-18 -
9 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési költségvetés támogatása 275 68 286 498 286 498 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5 Irányító szervtől kapott támogatás (1+...+4) 275 68 286 498 286 498 6 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 262 911 1 935 38 1 787 643 7 Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 81 723 81 794 8 Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 37 264 37 264 9 Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 3 139 1 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 275 275 11 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 46 8 51 4 51 539 12 Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 43 59 43 59 13 Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 28 721 1 951 1 85 14 Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 87 83 8 31 8 32 15 Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16 Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15) 162 64 34 73 37 97 17 M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 162 64 34 73 37 97 19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 2 Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 533 617 533 617 21 Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 22 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 23 Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24 Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 2 777 827 1 324 346 25 Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 8 971 8 971 26 Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27 Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) 2 777 827 1 866 934 542 588 29 Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől 8 798 8 798 3 Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 25 568 25 569 31 Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 32 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 33 Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 324 346 35 Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 2 416 2 416 36 Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37 Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 1 324 346 36 782 36 783 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 4 12 173 1 93 716 579 371 4 F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) 4 12 173 1 93 716 579 371 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 4 264 777 2 28 419 887 278 43 Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45 Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 48 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 49 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 51 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 54 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 56 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 58 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 5 83 368 4 43 297 2 961 419-19 -
1 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 3 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 4 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 7 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 8 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (1+...+7) 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (9+...+15) 17 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (8+16) 18 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 2 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) 23 Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól - 2-25 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 26 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 28 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 29 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 3 991 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (3+31+37+...+4) 4 56 3 991 3 991 42 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 4 56 3 991 3 991 43 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől 44 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől 45 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 46 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 47 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül 48 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 49 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 5 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 59 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (5+58)