1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 1298786 1493694 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 14478 9782 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1313264 1503476 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 901563 929986 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 1338195 1233324 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 71701 70034 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 35719 40305 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 2347178 2273649 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 365 358 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 365 358 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 3927 6452 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 3927 6452 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 3664734 3783935 31. 1.Anyagok (21,241) 771110 853434 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 236161 206491 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 0 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 1007271 1059925 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 2093592 1835826 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 állományi érték előző év tárgyév
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 253 1015 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 253 233 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 45. - támogatási program előlegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 2093845 1836841 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 0 0 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 0 0 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 305 310 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 0 0 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 225678 555615 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 138 41 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 226121 555966 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 7075 15078 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 19474 11199 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 4637 2556 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 31186 28833 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 3358423 3481565 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 7023157 7265500
2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 880172 880172 65. 2.Tőkeváltozások (412) 4382105 4583088 66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 5262277 5463260 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 0 0 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 0 0 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 227693 559109 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 25630 20950 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 253323 580059 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 0 0 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 0 0 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 0 0 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 253323 580059 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 0 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 0 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 0 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 0 0 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 0 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 0 0 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 1503711 1217482 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 252770 571834 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 1250941 645648 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 0 0 97. - váltótartozások (444.) 0 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 0 0 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 0 0 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 0 0 állományi érték előző év tárgyév
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 0 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 0 0 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 0 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 0 0 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 0 0 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 0 0 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 0 0 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1503711 1217482 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 3846 4699 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 0 0 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 0 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 3846 4699 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 1507557 1222181 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 7023157 7265500
3.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 2716467 2894100 2664535 2. Illetménykiegészítések 0 0 0 3. Nyelvpótlék 7800 7800 7433 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 354000 354000 309574 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 9000 9000 7309 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 3087267 3264900 2988851 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 55000 55000 59204 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 3142267 3319900 3048055 10. Jutalom (normatív) 251381 251381 272965 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 208800 208800 233537 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 16320 67764 61412 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 476501 527945 567914 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 6000 6000 3705 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 482501 533945 571619 17. Keresetkiegészítés fedezete 84092 0 0 18. Végkielégítés 4920 4920 707 19. Jubileumi jutalom 32000 32000 45161 20. Napidíj 600 650 246 21. Biztosítási díjak 188400 188400 181116 22. Egyéb sajátos juttatások 0 42000 40965 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 225920 267970 268195 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2500 2500 2942 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 228420 270470 271137 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 2500 2500 2075 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérítés 50400 50400 47850 29. Étkezési hozzájárulás 96480 96480 96917 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 13960 13960 2762 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 163340 163340 149604 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 2100 2100 2723 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 165440 165440 152327 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 3480 3480 3508 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 3480 3480 3508 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 869241 962735 989221 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 10600 10600 9370 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 963933 973335 998591 43. Állományba nem tartozók juttatásai 98400 111275 120855 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Külső személyi juttatások (43+47) 98400 111275 120855 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 4204600 4404510 4167501 50. Társadalombiztosítási járulék 1137160 1200039 1108336 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 720 791 52. Munkaadói járulék 113180 113180 113079 53. Egészségügyi hozzájárulás 32160 32160 31232 54. Táppénz hozzájárulás 12000 12000 16213 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 1294500 1358099 1269651
4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 0 0 0 2. Gyógyszerbeszerzés 2621000 3518909 3543412 3. Vegyszerbeszerzés 19000 19000 19655 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 20000 20000 19635 5. Könyv beszerzése 1900 1900 878 6. Folyóirat beszerzése 8000 8000 5582 7. Egyéb információhordozó beszerzése 700 4738 4038 8. Tüzelőanyagok beszerzése 0 0 0 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 45000 53000 47946 10. Szakmai anyagok beszerzése 1463000 1690525 1623646 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 1000 1000 1267 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1400 1400 1678 13. Egyéb anyagbeszerzés 79850 123850 115918 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 4260850 5442322 5383655 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 21000 21000 19146 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 24500 24500 17924 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 63500 65401 70224 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 109000 110901 107294 19. Vásárolt élelmezés 1100 1100 423 20. Bérleti és lízing díjak 2800 2800 3210 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 0 0 0 23. Szállítási szolgáltatás 22000 22000 20849 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 26000 26000 21433 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 122000 122000 95155 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 55000 55000 55582 27. Víz- és csatornadíjak 15000 15000 13158 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 157000 198460 183075 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 302490 294408 291745 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 0 0 0 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 1000 1000 2272 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 10000 0 0 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 714390 737768 686902 34. Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 547000 651347 614598 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 28000 28000 56885 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 0 0 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 575000 679347 671483 39. Belföldi kiküldetés 2000 2000 2877
40. Külföldi kiküldetés 1000 6416 6264 41. Reprezentáció 1700 1700 3345 42. Reklám és propaganda kiadások 240000 240000 286998 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 244700 250116 299484 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 1000 1000 3790 45. Egyéb dologi kiadások 4010 25370 34444 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 5908950 7246824 7187052 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 53. Egyéb befizetési kötelezettség 0 8700 9075 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 0 8700 9075 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2300 2300 1665 56. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 520 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 39950 41200 18496 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 42250 43500 20681 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 60. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 61. Kamatkiadások (59+60) 0 0 0 62. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 42250 52200 29756 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 5951200 7299024 7216808
5.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 41667 62084 29092 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 3. Járművek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 8333 12416 5819 6. Felújítás összesen (01+...+05) 50000 74500 34911 7. Immateriális javak vásárlása 260000 261600 321341 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 17917 12822 9. Földterület vásárlás 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 31667 372141 236948 11. Járművek vásárlása, létesítése 27500 27500 14789 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 319167 679158 585900 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 72568 117812 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 63833 63833 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 63833 136401 117812 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 383000 815559 703712 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 383000 815559 703712
6.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 0 0 0 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 0 0 0 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 0 0 0 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 0 0 0 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) 0 0 0 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 0 0 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 0 0 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 0 0 0 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 0 0 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 0 0 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 0 0 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 0 0 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 0 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 0 0 0 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 0 0 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 0 0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 0 0 0 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) 0 0 0 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 0 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 0 0 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 0 0 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 0 0 0 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 0 0 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 0 0 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 0 0 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 0 0 0 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 0 0 0 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 0 0 0 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 0 0 0 62. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 63. Céltartalékok 0 0 0 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 65. Kockázati tartalék 0 0 0 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 0 0 0 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0
7.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 0 0 0 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 0 0 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 0 0 0 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 0 0 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 0 0 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) 0 0 0 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 0 0 0 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 0 0 0 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 0 0 0 91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 0 0 0 99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 0 0 0 100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0 105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 0 0 0 107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) 0 0 0 108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 0 0 0 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) 0 0 0 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 0 0 0 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 0 0 0 118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) 0 0 0 119. Függő kiadások 0 0 8003 120. Átfutó kiadások 0 0-8275 121. Kiegyenlítő kiadások 0 0-2081 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 0 0-2353 123. Összesen (61+67+90+107+118+122) 0 0-2353
8.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 6694700 7274848 7194970 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 1238200 1448200 1542052 0 7. Egyéb sajátos bevétel 1200 1200 1325 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6000 7000 3948 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 400 400 2422 0 10. Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11. Alkalmazottak térítése 3000 3000 2473 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 41500 81500 92227 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 1000 1000 898 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 7986000 8817148 8840315 0 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 3 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 4000 4000 18581 0 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 990 0 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 4000 4000 19574 0 20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 0 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 0 0 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 0 16997 16997 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről 0 0 0 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) 0 16997 16997 0 31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30) 7990000 8838145 8876886 0
9.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 3. Termőföld értékesítése 0 0 0 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 4500 4618 5. Járművek értékesítése 0 1800 1753 6. Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0 6300 6371 10. Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 0 0 0 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 0 0 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 0 60786 60785 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 0 0 0 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) 0 60786 60785 24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23) 0 67086 67156
10.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 2591746 3403128 3403128 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 311554 312404 312404 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 2903300 3715532 3715532 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 18946 21742 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 990000 990000 964817 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 2710 2709 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 0 0 0 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) 990000 1011656 989268 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól 0 26000 26000 18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból 0 0 0 19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 0 0 0 21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól 0 0 0 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 0 26000 26000 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 990000 1037656 1015268 25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 39600 44127 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) 0 39600 44127 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 3893300 4792788 4774927
11.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) 0 0 0 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) 0 0 0 18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 0 0 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) 0 0 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 0 0 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 0 0 0 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 0 0 0 30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 0 0 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 0 0 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 0 0 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 0 0 0 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 350 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 0 0 0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) 0 350 350 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) 0 350 350 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 0 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 0 0 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 0 0 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 0 0 0 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59) 0 350 350 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 253323 253323 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 0 253323 253323 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) 0 0 0
12.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 0 72. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 0 0 0 74. Belföldi hitelek felvétele (70+73) 0 0 0 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 0 0 0 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 0 0 0 80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 83. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) 0 0 0 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 0 0 0 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 0 0 0 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 0 0 0 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 0 0 0 100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) 0 0 0 104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) 0 0 0 105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0 107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0 108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) 0 0 0 110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 0 0 0 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) 0 0 0 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) 0 0 0 116. Függő bevételek 0 0 853 117. Átfutó bevételek 0 0 0 118. Kiegyenlítő bevételek 0 0 0 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 0 0 853 120. Összesen (60+64+87+104+115+119) 0 253673 254526
13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 731025 804028 851275 851516 851967 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 39288 6938 538491 2412760 50578 3048055 2. Nem rendszeres személyi juttatások 4784 1553 189451 791215 11588 998591 3. Külső személyi juttatások 1525 5873 18055 89662 5740 120855 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 45597 14364 745997 3293637 67906 4167501 5. Munkaadókat terhelő járulékok 14782 4511 230036 1000232 20090 1269651 6. Dologi kiadások 10073 3661 1080429 6063979 28910 7187052 7. Egyéb folyó kiadások 0 0 467 28767 522 29756 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 0 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 0 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 0 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 0 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 0 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 0 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 0 0 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 0 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 0 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 0 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 0 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 0 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 0 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 0 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 0 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 0 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 0 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 0 0 0 0 0 0 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 0 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 0 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 0 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 0 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 0 0 0 0 0 0 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 0 0 0 0 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) 0 0 0 0 0 0 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 0 0 0 0 0 0 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 0 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 0 0 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 0 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 0 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 61. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 64. Felújítás 0 0 21559 13352 0 34911 65. Intézményi beruházási kiadások 50 0 0 585387 463 585900 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 67. Beruházások ÁFÁ-ja 10 0 0 117709 93 117812 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0
14.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 731025 804028 851275 851516 851967 ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 70512 22536 2078488 11103063 117984 13392583 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 74. Költségvetési kiadások (72+73) 70512 22536 2078488 11103063 117984 13392583 75. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 76. Kiadások összesen (74+75) 70512 22536 2078488 11103063 117984 13392583 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 165 0 165 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 0 0 163 0 163 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 2 6 242 1130 22 1402 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 2 2 196 928 24 1152
15.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 731025 804028 851275 851516 851967 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 14782 1467691 7357842 0 8840315 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 0 19574 0 19574 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 0 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 21742 0 0 0 0 21742 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 0 0 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból 0 0 964817 0 0 964817 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 2709 0 0 0 0 2709 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 0 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) 24451 0 964817 0 0 989268 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 24451 0 964817 0 0 989268 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 0 0 26000 26000 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 0 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 0 0 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 0 0 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 0 0 0 0 26000 26000 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 24451 0 964817 0 26000 1015268 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 4527 0 20000 0 19600 44127 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 0 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0 0 0 0 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 0 0 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 0 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 0 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 6985 0 0 0 10012 16997 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 0 0 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 0 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 0 0 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 6985 0 0 0 10012 16997 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) 0 0 0 0 0 0 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől 0 0 0 60785 0 60785 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 0 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) 0 0 0 60785 0 60785 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) 0 0 0 60785 0 60785 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 6985 0 0 60785 10012 77782 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 34549 7754 0 3611131 62098 3715532 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 0 0 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 0 0 0 0 0 0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 6371 0 6371 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 0 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 0 350 0 350 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 0 350 0 350 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 70512 22536 2452508 11056053 117710 13719319 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 253323 0 253323 65. Költségvetési bevételek (63+64) 70512 22536 2452508 11309376 117710 13972642 66. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 67. Bevételek összesen (65+66) 70512 22536 2452508 11309376 117710 13972642