1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása Az előterjesztést készítette: Rimóczi Erika pénzügyi referens Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző
E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) társulási tanácsi határozat módosítása Ügyiratszám: LMKÖH/41/3/2015. Tisztelt Társulási Tanács! Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2/2015. (II. 18.) határozatával elfogadta a 2015. évi költségvetést. A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014, és BMÖGF/48-71/2015. számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék (B113) került megállapításra. A Magyar Államkincstár által 2015. január 06 és április 03. napon történt az utalás: 759.634 Ft, és 784.271 Ft, összesen 1.543.905 Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg. (Összesen: 23 fő részére) Működési célú támogatás államháztartáson 1 544 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 261 Intézményfinanszírozás (Meserét) 283 2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára 499.491 Ft. (B111). Működési célú támogatás államháztartáson 500 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 338 Intézményfinanszírozás (Meserét) 162 2
3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43,71/2015. levelei alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára 1.962.785 Ft. (B115). Működési célú támogatás államháztartáson 1 963 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1400 Intézményfinanszírozás (Meserét) 563 4. A Meserét Óvoda és az EGYSZI munkavállalóinak 2015. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összegét (4.297.583 Ft járulékokkal együtt) az intézmények 2015. évi eredeti költségvetése nem tartalmazza. Ezt az összeget Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 2015. évi költségvetés céltartalékának terhére, és működési célú támogatásként átadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére, mely intézményfinanszírozásként kerül folyósításra. Működési célú támogatás államháztartáson 4 297 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 531 Intézményfinanszírozás (Meserét) 2 766 5. A törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése az I/9691/1,2/2015. sz. szerződések alapján. Az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 4 620 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 4 620 6. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása pályázati felhívására benyújtott, IPR-14-A-0013 és IPPR-14-A-0014 azonosító számú pályázatok támogatása összesen: 2.139.000 Ft, melynek 80 %-át 1.711.200 Ft-ot előfinanszírozásként átutaltak 2014. decemberében. A fennmaradó 20%-ot 2015.május 4-én, és június 12-én utalták át, összesen 427.800 Ft-ot. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 428 Dologi kiadás (LKT) 428 3
7. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre és az SNI-s gyermek fogadása a bölcsődében indokolttá teszi a személyi feltételek biztosítását is, amely 6 órás határozatlan időre kinevezett részmunkaidős kisgyermek nevelő teljes munkaidőben való foglalkoztatását jelentené. A betervezett személyi juttatásokban ez plusz kiadást nem jelentene, a meglévő személyi bérkeretből az összeg finanszírozható. A bölcsődei férőhely bővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: 140.000 Ft szükséges 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő részére fogas, evőeszközök, törölközők. A fedezetet Lajosmizse Város Önkormányzata céltartalékból biztosítja. növekedés Működési célú támogatás államháztartáson belülről 140 Intézményfinanszírozás (Meserét) 140 csökkenés 8. A Társulás 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Társulási Tanács által - összege: 2.321.000 Ft, melyből 100.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 2.221.000 Ft növekedés Működési célú költségvetési maradvány 1 459 Felhalmozási célú költségvetési maradvány 762 Dologi kiadás (LKT) 1 459 Beruházások (LKT) 762 csökkenés 9. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte 2015. augusztus 31. nappal nyugdíjba vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszűntetését. A 2015. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege nem került tervezésre összegszerűen: 1.461.516 Ft előirányzat képzése szükséges, ezt Lajosmizse Város Önkormányzata az általános tartalék terhére biztosítja. növekedés Működési célú támogatás államháztartáson 1 462 belülről Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 462 Ezer Ft-ban csökkenés 4
EGYSZI előirányzat módosításai 10. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014, és BMÖGF/48-71/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra január és április hónapban az EGYSZI részére: 1.261.110 Ft. (17 fő) 1) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 261 Személyi juttatás (EGYSZI) 992 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 269 hozzájárulási adó (EGYSZI) 11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára 337.947 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg (B111). 2) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 338 Személyi juttatás (EGYSZI) 266 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 72 hozzájárulási adó (EGYSZI) 12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43,71/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára 1.400.048 Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). 3) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 400 Személyi juttatás (EGYSZI) 1102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 298 hozzájárulási adó (EGYSZI) 13. Az EGYSZI munkavállalóinak 2015. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összege: 1.531.331 Ft (járulékokkal együtt) 4) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 531 Személyi juttatás (EGYSZI) 1 125 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 406 5
14. A törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése az I/9691/1,2/2015. sz. szerződések alapján. Az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában 5) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 4 620 Működési bevétel (EGYSZI) 6 000 Dologi kiadások (EGYSZI) 10 620 15. A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet 463/A. alapján a 462/B -ban a huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01 naptól meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be : 2.276.499 Ft. Egyéb működési célú kiadások (EGYSZI) 2 276 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2 276 hozzájárulási adó (EGYSZI) 16. Az EGYSZI 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Társulási Tanács által - összege: 3.773.000 Ft, melyből 3.645.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 128.000 Ft (működési célú költségvetési maradvány.) Működési célú költségvetési maradvány 128 (EGYSZI) Dologi kiadás (EGYSZI) 128 17. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte 2015. augusztus 31. nappal nyugdíjba vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszűntetését. A 2015. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege nem került tervezésre összegszerűen: 1.461.516 Ft előirányzat képzése szükséges. Ezer Ft-ban Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 462 Személyi juttatás (EGYSZI) 1 151 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 311 6
hozzájárulási adó (EGYSZI) 18. Az EGYSZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kliensforgalmának növekedése miatt szakmai, jogszabályi, nyilvántartási és statisztikai adatszolgáltatási követelményeknek megfelelő számítógépes programok beszerzése szükséges. (WINIKSZ Intézményi modul.) A modulok egyszeri vételára: 225.000 Ft ÁFA, átalánydíja: 13.200 Ft/hó + ÁFA. Az intézmény 2015. évi költségvetésében szereplő szabad felhalmozási és dologi kiadásai terhére történik a beszerzés, a költségvetés módosítása nem indokolt. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosításai 19. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014, és BMÖGF/48-71/2015 számú leirataiban Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra január és április hónapban a Meserét Óvoda részére: 282.795 Ft. (6 fő) 1) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (Meserét) 283 Személyi juttatás (Meserét) 223 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 60 hozzájárulási adó (Meserét) 20. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) kompenzációjára 161.544 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg (B111). 2) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (Meserét) 162 Személyi juttatás (Meserét ) 127 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 35 hozzájárulási adó (Meserét) 21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43,71/2015. levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára 562.737 Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115). 3) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (Meserét) 563 Személyi juttatás (Meserét) 443 7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) 120 22. Meserét Óvoda munkavállalóinak 2015. 01-06. hónapjára adható havi 5.000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalvány összege: 2.766.252 Ft (járulékokkal együtt) 4) ponthoz intézményi előirányzat változás Intézményfinanszírozás (Meserét) 2 766 Személyi juttatás (Meserét) 2 035 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) 731 23. A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet 463/A. alapján a 462/B -ban a huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01 naptól meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be : 3.317.625 Ft. Egyéb működési célú kiadások (Meserét) 3 317 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 317 hozzájárulási adó (Meserét) 24. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre és az SNI-s gyermek fogadása a bölcsődében indokolttá teszi a személyi feltételek biztosítását is, amely 6 órás határozatlan időre kinevezett részmunkaidős kisgyermek nevelő teljes munkaidőben való foglalkoztatását jelentené. A betervezett személyi juttatásokban ez plusz kiadást nem jelentene, a meglévő személyi bérkeretből az összeg finanszírozható. A bölcsődei férőhely bővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: 140.000 Ft szükséges 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő részére fogas, evőeszközök, törölközők. A fedezetet Lajosmizse Város Önkormányzata céltartalékból biztosítja Intézményfinanszírozás (Meserét) 140 Dologi kiadás (Meserét) 140 8
25. A Meserét Óvoda 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Társulási Tanács által - összege: 3.641.000 Ft, melyből 3.500.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 141.000 Ft (működési célú költségvetési maradvány) Működési célú költségvetési maradvány (Meserét) 141 Dologi kiadás (Meserét) 141 26. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Bács-Kiskun megyei TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében foglalkoztatott dolgozó munkabére 318.500 Ft (2014. december 2015.április). Működési célú támogatás államháztartáson belülről 319 (Meserét) Személyi juttatás (Meserét) 319 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé: /2015. (...) TH Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása Határozat-tervezet HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 9
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek kötelező önként állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 443 211 443 211 1.1. Működési bevételek 18 210 18 210 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 425 001 425 001 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 425 001 425 001 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 443 211 443 211 4. Finanszírozási bevételek 9 735 9 735 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 9 735 9 735 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 735 9 735 4.1.1.1. Működési célra 3 321 3 321 4.1.1.2. Felhalmozási célra 6 414 6 414 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 452 946 452 946 10
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 446 492 40 446 532 1.1. Személyi juttatások 267 219 270 219 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 100 75 100 1.3. Dologi kiadások 100 676 40 100 716 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 497 497 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 497 497 2. Felhalmozási kiadások 6 414 6 414 2.1. Beruházások 6 414 6 414 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 452 906 40 452 946 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Működési célú finanszírozás kiadásai 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 452 906 40 452 946 Intézményfinanszírozás 377 507 377 507 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 101,75 EGYSZI 37,00 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 69,25 Óvoda Lajosmizse 56,50 Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 7,00 Óvoda Bölcsődei Tagintézménye 5,75 11
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t o t t e l ő i r á n y z a t önkén Bevételek kötelez t állami ő Összesen vállalt f e l a d a t 1. Működési bevételek 377 935 377 935 1.1. Működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 377 935 377 935 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 377 935 377 935 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 377 935 377 935 4. Finanszírozási bevételek 2 321 2 321 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 2 321 2 321 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 321 2 321 4.1.1.1. Működési célra 1 559 1 559 4.1.1.2. Felhalmozási célra 762 762 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 380 256 380 256 12
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2015. évi kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 1 987 1 987 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1 987 1 987 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 762 762 2.1. Beruházások 762 762 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 2 749 2 749 5. Finanszírozási kiadások 377 507 377 507 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 377 507 377 507 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 377 507 377 507 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 380 256 380 256 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 13
EGYSZI 2015. évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 64 347 64 347 1.1. Működési bevételek 17 600 17 600 1.2. Egyéb működési bevételek 46 747 46 747 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 46 747 46 747 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 64 347 64 347 4. Finanszírozási bevételek 125 962 125 962 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 773 3 773 4.1.1. Működési célra 1 046 1 046 4.1.2. Felhalmozási célra 2 727 2 727 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 122 189 122 189 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 25 915 25 915 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 94 536 94 536 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 1 738 1 738 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 190 309 190 309 A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 187 582 187 582 1.1. Személyi juttatás 91 213 91 213 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 261 24 261 1.3. Dologi kiadások 71 948 71 948 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1.5. Egyéb működési célú kiadások 160 160 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 160 160 2. Felhalmozási kiadások 2 727 2 727 2.1. Beruházások 2 727 2 727 2.2. Felújítások 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 190 309 190 309 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 14
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi adatai Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési bevételek 929 929 1.1. Működési bevételek 610 610 1.2. Egyéb működési bevételek 319 319 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 319 319 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 929 929 4. Finanszírozási bevételek 258 959 258 959 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 641 3 641 4.1.1. Működési célra 716 716 4.1.2. Felhalmozási célra 2 925 2 925 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Működési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 255 318 255 318 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 215 378 215 378 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből 39 215 39 215 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 725 725 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 259 888 259 888 A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Kiadások önként kötelező vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 256 923 40 256 963 1.1. Személyi juttatások 179 006 179 006 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 839 50 839 1.3. Dologi kiadások 26 741 40 26 781 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 337 337 1.5.1. Működési célú támogatás 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 337 337 2. Felhalmozási kiadások 2 925 2 925 2.1. Beruházások 2 925 2 925 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 259 848 40 259 888 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 69,25 Óvoda Lajosmizse 56,5 Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 7 Óvoda Bölcsődei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15
Felelős: Társulási Tanács Határidő: 2015. június 29. Lajosmizse, 2015. június 16. Basky András s.k. társulási tanács elnöke 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27