Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: 19 09 512316 Székhelye: 8500 Pápa Várkert út 5. Adószáma: 11715870 2 19 KSH jelzőszáma: 11715870 6810 113 19 (B) BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: Nagy Zsolt NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2015.12.31. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2015.01.01. 2015.12.31. Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: 2016.03.11. Legfőbb szerv határozatának száma: Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: A típus Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM Kelt: PÁPA, 2016.05.10. 15EB 02/A NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus
Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszám: 19 09 512316 11715870 6810 113 19 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 181556 180556 2 I. Immateriális javak 3 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4 II. Tárgyi eszközök 119056 119056 5 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 III. Befektetett pénzügyi eszközök 62500 61500 7 8 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 408 700 10 I. Készletek 11 II. Követelések 383 437 12 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 13 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14 III. Értékpapírok 15 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16 IV. Pénzeszközök 25 263 17 C. Aktív időbeli elhatárolások 527 76 18 Eszközök összesen (01.+09.+17. sor) 182491 181332 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszám: 19 09 512316 11715870 6810 113 19 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 19 D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 182396 181224 20 I. Jegyzett tőke 189040 189040 21 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke( ) 23 III. Tőketartalék 24 IV. Eredménytartalék 5763 6644 25 V. Lekötött tartalék 26 VI. Értékelési tartalék (27. 28. sorok) 27 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28 Valós értékelés értékelési tartaléka 29 VII. Mérleg szerinti eredmény 881 1172 30 E. Céltartalékok 31 F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 65 65 32 I. Hátrasorolt kötelezettségek 33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 65 65
35 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 36 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37 G. Passzív időbeli elhatárolások 30 43 38 Források összesen (19.+30.+31.+37. sor) 182491 181332 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszám: 19 09 512316 11715870 6810 113 19 Pénzegység: EZER HUF 2015.01.01. 2015.12.31. 10 Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 2 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 3 III. Egyéb bevételek 0 0 4 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 5 IV. Anyagjellegű ráfordítások 637 745 6 V. Személyi jellegű ráfordítások 771 771 7 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 8 VII. Egyéb ráfordítások 0 28 9 VII. sorból: értékvesztés 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+ II.+III. IV. V. VI. VII.) 1408 1544 11 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 527 372 12 VIII. sorból értékelési különbözet 0 0 13 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 14 IX. sorból értékelési különbözet 0 0 15 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. IX.) 527 372 16 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A.+ B.) 881 1172 17 X. Rendkívüli bevételek 0 0 18 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 19 D. Rendkívüli eredmény (X. XI.) 0 0 20 E. Adózás előtti eredmény (+ C.+ D.) 881 1172 21 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 22 F. Adózott eredmény (+ E. XII.) 881 1172 23 G. Mérleg szerinti eredmény 881 1172
PÁPAI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. 8500 Pápa, Várkert út 5. Statisztikai számjel: 11715870 6810 113 19 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ Kelt: Pápa, 2016.március 21. Cégszerű aláírás 1
1. Általános információk A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. 2009. december 23-án kezdte meg tevékenységét. Székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 5. A cégbírósági bejegyzés száma: 19-09-512316 Adószáma: 11715870-2-19 Működési forma: korlátolt felelősségű társaság A társaság jegyzett tőkéje: 189.040 ezer Ft A vállalkozás tulajdonosai: Magyar Állam Pápai Termálvízhasznosító Zrt A vállalkozás fő tevékenysége: 6810 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Vállalkozásunk az éves beszámolóját a 2000. évi C. törvénynek megfelelően állította össze. A számviteli törvény 9. -a szerint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozó éves beszámolót köteles készíteni, ha a következő három mutató közül a vállalkozás kettőt meghalad: a) a mérleg főösszeg 500 M Ft-ot b) az éves nettó árbevétel 1000 M Ft-ot c) a tárgyévben foglalkoztatottak száma 50 főt. Társaságunknál az egyik mutató értéke sem haladja meg a fenti határértéket, ezért Egyszerűsített éves beszámoló -t készítettünk. Vállalkozásunk a mérlegét A változatban készítette el. Az eredmény kimutatás választott módszere: összköltség eljárással, A változat. A költségek könyvelése az 5-ös számlaosztályban történt. A Kft. Számviteli Politikáját 2015. évben a Számviteli Törvény által meghatározott alapelvek alapján határozta meg. A Számviteli Politika vonatkozásában valamennyi számviteli alapelv megvalósításra került. Az egyszerűsített éves beszámoló a következőkből áll: mérleg, eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet. A mérleg fordulónapja: 2015. év december 31. A mérleg zárás időpontja a mérleg fordulónapját követő év március 21. 2
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete: Az eszközök és források szerkezete, megoszlásuk: (ezer Ft) Megnevezés 2014. év % 2015. év % A. Befektetett eszközök 181.556 99,49 180.556 99,57 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 119.056 65,23 119.056 65,66 III. Befektetett pénzügyi eszk. 62.500 34,26 61.500 33,91 B. Forgóeszközök 408 0,22 700 0,39 I. Készletek II. Követelések 383 0,21 437 0,25 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 25 0,01 263 0,14 C. Aktív időbeli elhatárolások 527 0,29 76 0,04 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 182.491 100,00 181.332 100,00 D. Saját tőke 182.396 99,95 181.224 99,94 I. Jegyzett tőke 189.040 103,6 189.040 104,25 II. Jegyzett, de nem fiz. tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék -5.763-3,16-6.644-3,66 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredm. -881-0,49-1,172-0,65 E. Céltartalék F. Kötelezettségek 65 0,03 65 0,04 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú l. kötelezettségek III. Rövid l. kötelezettségek 65 0,03 65 0,04 G. Passzív időbeli elhatárolások 30 0,02 43 0,02 FORRÁSOK ÖSSZESEN 182.491 100,00 181.332 100,00 A társaság jegyzett tőkéje: 189 040 ezer Ft. Ezen jegyzett tőke 51%-a, azaz 96 660 ezer Ft pénzbeli hozzájárulás; 49%-a azaz 92 380 ezer Ft apport. 3
2. Specifikus jellegű kiegészítések Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: a) Befektetett eszközök: A mérlegben és az eredmény kimutatásban alkalmazott értékelési eljárások: A tárgyi eszközök után a 2000. évi C. tv. 52. - a és a többször módosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2. számú mellékletében szabályozott lineáris kulcsokat alkalmaztuk, mert eszközeink várható elhasználódási módja és ideje nem indokolja az ettől való eltérést. Amortizáció elszámolására tárgyévben nem került sor. Tárgyi eszközeink meglétéről december 31-i fordulónappal mennyiségi leltárfelvétellel győződtünk meg, mely a főkönyvvel és az analitikus nyilvántartással egyező volt. A 2015. évben beszerzett tárgyi eszköz nem volt. Befejezetlen beruházások között van a 40 ágyas mozgásszervi rehabilitációs, járó-és fekvő beteg ellátó épület engedélyezési terve, az összege: 4 500 ezer Ft. A befektetett eszközök nettó értéke december 31-én 180.556 ezer Ft Tárgyi eszköz Befektetett pénzügyi eszköz 119.056 ezer Ft 61.500 ezer Ft Az ingatlanok értéke 114.556 ezer Ft, a befejezetlen beruházások értéke 4 500 ezer Ft. Bázis időszakhoz képest a tárgyi eszközök összetételében nem történt változás. A megelőző években a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-ben a részesedés mértéke 31.500 ezer Ft-ot tett ki. Taggyűlési határozat alapján 16 db törzsrészvény vásárlása történt 2013-ban, melynek névértéke 500 ezer Ft/darab. Befektetett pénzügyi eszközök között: részesedés Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-ben 39.500 ezer Ft értékben, Tagi hitel szintén Termálvízhasznosító Zrt. részére 22.000 ezer Ft. A tárgyi eszközök 2015. évi állománya nem változott az előző évhez képest./ 1.sz.melléklet/ 4
b) Forgóeszközök Követelések: 437 ezer Ft Követelések között tartjuk nyilván az adófolyószámlán levő visszaigényelhető adók összegét. Vevő, vagy egyéb más követelése a vállalkozásnak nincsen. Pénzeszközök: 263 ezer Ft A mérlegben 263 ezer Ft pénzeszköz szerepel, ez teljes egészében bankbetét, amely megegyezik a 2015. évi utolsó bankkivonaton szereplő záró egyenleggel. A társaság házipénztárt nem kezel. Aktív időbeli elhatárolások: 76 ezer Ft Az aktív időbeli elhatárolások között a tagi kölcsön összege után esedékes kamat összegét tartjuk nyilván. Összege 76 ezer Ft. c) Saját tőke Saját tőke 181.224 ezer Ft A saját tőke értéke a mérlegben 181.224 ezer Ft, amelyből a jegyzett tőke 189 040 ezer Ft. Az eredménytartalék összege -6.644 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény összege: -1.172 ezer Ft, amely az alábbiak szerint számítható: Üzemi, üzleti tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény: Adózás előtti eredmény: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény: -1.544 ezer Ft 372 ezer Ft -1.172 ezer Ft 0 ezer Ft -1.172 ezer Ft -1.172 ezer Ft -1.172 ezer Ft 5
d) Kötelezettségek A vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek 65 ezer Ft A következőt tartalmazza: 2015. dec. havi bérjellegű kifizetés 35 ezer Ft Bérjárulékok 30 ezer Ft Eredmények kimutatásához kapcsolódó kiegészítések a) Bevételek Az értékesítés nettó árbevétele 2015. évben 0 Ft volt. A pénzügyi műveletek bevétele 372 ezer Ft, mely teljes egészében kamatjellegű bevétel. b) Költségek, ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások összege 771 ezer Ft, amely személyi jellegű kifizetésből 600 ezer Ft bérjellegű egyéb kifizetés, és 171 ezer Ft bérjárulék. A vállalkozás az alábbi szolgáltatásokat vette igénybe: - Bérleti díj 336 ezer Ft - Ügyviteli szolgáltatás 235 ezer Ft - Bankköltség 47 ezer Ft - Egyéb /ügyvéd, utazás,hatósági elj. díja/ 97 ezer Ft - Hatósági díjak 30 ezer Ft Összesen: 745 ezer Ft Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye -1.544 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény 2015. évben -1.172 ezer Ft. 6
3. Adóalap módosító tételek: Adózás előtti eredmény: -1.172 ezer Ft Adóalap csökkentő tételek (ezer Ft-ban): Összesen: - 0 ezer Ft Adóalap növelő tételek ( ezer Ft-ban): - Összesen: 0 ezer Ft Adózás előtti eredmény: -1.172 ezer Ft Cégünknek társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a 2015-ös üzleti évben.. A társaságiadó fizetési kötelezettség alapja Társaságiadó fizetési kötelezettség 0 ezer Ft. 0 ezer Ft 4. Tájékoztató adatok: A Kft gazdálkodási tevékenységet nem folytat, értékesítés nettó árbevételével nem rendelkezik. Bevételi forrása mindössze kamatbevételből áll, amelyet viszont meghaladnak a felmerült költségei, ráfordításai ( bázis szinthez képest emelkedő), ezáltal vagyonfelélés valósul meg. A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma:0 fő, az elszámolt bérköltség 600 ezer Ft, 171 ezer Ft bérjárulék. A kifizetett bérköltség az ügyvezető tiszteletdíja 600 ezer Ft. Veszélyes hulladéka nem keletkezett. 7
A vállalkozás képviseletére jogosult: Nagy Zsolt 9500 Celldömölk, Tompa u. 16. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. A beszámolót készítette: Kiss Veronika könyvelő Regisztrációs száma: 134105 8
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. 1. számú melléklet 2015. évi beruházás, felújítás 2015 évben a társaság beruházást, felújítást nem valósított meg. 9