Kolping Ház 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 1. A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2005. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Egyesületünknek 2005 év végén 118 tagja volt, az elızı évhez képest ez 9 fıs csökkenés. Fıbb tevékenységeink 2005-ben: - Májusban, júniusban és októberben immár hagyományosan megrendeztük A Tiszta Mátráért elnevezéső hulladékgyőjtı akciónkat, melynek keretében a Gyöngyösi- és a Felsı-Mátra 220 km-nyi turistaútját tisztítottuk meg 190 önkéntes segítségével. - Nyári turistaút-festı táborunk keretében 75 km turistautat újítottunk fel a Mátra nyugati és északi részén, emellett újjáépítettük a Mátraházától DNy-ra fakadó Bükkfa-kút forrását. - Nyílt túrát az elmúlt évben 19 alkalommal szerveztünk 495 résztvevıvel, közülük 210 vendég volt. Egyesületi túráinkon összesen 7221 km-t túráztunk, bebarangoltuk Tirolt, Erdélyt és a Magas-Tátrát is. - Továbbra is részt veszünk a Mátra internetes útikalauzának, a www.matrahegy.hu honlapnak az üzemeltetésében, melynek látogatottsága mára 40-50ezerre nıtt havonta. - Folyamatosan részt veszünk a Mátra turistatérképeinek és útikönyveinek helyszínelésében, adatgyőjtésében, lektorálásában. - A gyerekek természet- és környezetbarát szemlélető nevelésének segítése érdekében együttmőködünk a gyöngyösi Jeruzsálem úti óvodával. A 140 fıs Mátra Manók tagjai 96 szülıt, nagyszülıt, testvért és 55 távolabbi rokont, ismerıst mozgattak meg 2005-ben. 27 alkalommal összesen 190 órán keresztül, 160 km-t megtéve ismerkedtek a természettel. - Közhasznú szervezetként nemcsak a honlapunkon igyekszünk turisztikai információval ellátni a Mátra iránt érdeklıdıket, hanem az éves programfüzetünkben is a nyílt túráktól a teljesítménytúrákon és túraversenyeken át a túramozgalmakig csokorba győjtve kínáljuk a túrázási és élményszerzési lehetıségeket mindenkinek. - Április elsı hétvégéjét hagyományteremtı céllal a mátrai túramozgalmaknak szenteltük. Két napon keresztül 10 vezetett túra keretében 112 fıt ismertettünk meg 7 mátrai túramozgalommal. Az általunk szervezett Rákóczi túramozgalmat 2005-ben 80-an teljesítették. - Egyre nagyobb népszerőségnek örvendı rendezvényeink rendszeres és különbözı nehézségi fokú alkalmat teremtenek a sportjellegő természetjárásra: A március 19-i Mátrahegy teljesítménytúra 10, 20, 30 és 40 km-es távjain 408-an indultak. Május 15-16- án rendeztük meg a Mátrai csillagok teljesítménytúrát. Ez az elsı éjszakai teljesítménytúra a Mátrában, a 15, 25 és 45 km-es távokon 539 fı vett részt. November 12-én az eddigi legnagyobb létszámmal, 108 fıvel rendeztük meg az Avar Kupa tájékozódási túraversenyt. - Szervezett formában (30-50 fıs csoportokban, egy- és többnapos túrákkal) 337 km-t teljesítettünk az Országos Kéktúrából számos más egyéb túramozgalom bejárása mellett. - 2005-ben négy tagunk részesült természetbarát kitüntetésben: Sárközi Illés Czárán Gyula Emlékérmet kapott a turistaút-felújításokban elért eredményeiért, míg Heves Megye Természetjárásáért Díjban részesült Merva Eszter, Merva László és Simon Péter.
Az egyesület tisztségviselıi megbízatásukat társadalmi munkában látják el, tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek. Az egyesület 2005 évi mérlege, pénzügyi tervének teljesülése és a 2005. évi pályázati tevékenysége mellékelve. Gyöngyös, 2006. április 11. Simon Péter
A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2005. ÉVI PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE Pályázati úton szerzett támogatások Kiíró szervezet pályázott összeg megítélt összeg megérkezett összeg felhasználás megjegyzés Wesselényi Miklós közalapítvány Gyöngyös város PH. Sport Bizottság Gyöngyös város PH. Sport Bizottság 400 000 150 000 150 000 OKT, Tt elszámolt 200 000 - - mőködési költségek 200 000 200 000 200 000 Teljesítménytúrák elszámolt NCA nemzetközi 110 000 110 000 110 000 YNFkülföldi rendezvényein való részvétel folyamatban NCA mőködési 1 700 000 700 000 700 000 mőködési költségek folyamatban Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi 240 000 240 000 240 000 Tiszta Mátráért elszámolt Bizottság Összesen: 2 850 000 1 400 000 1 400 000 Nem pályázati úton szerzett támogatások SZJA 1% - 584 954 584 954 cél szerinti felhasználás 2006-ben - Térképek, könyvek természetbeni támogatás - - 260 800 Versenyek ajándékai - Tourinform Gyöngyös - - 144 158 Rákóczi Túramozagalom igazolófüzetek - Összesen: 584 954 989 912
KÖLTSÉGVETÉSI TERV - TÉNY 2005. Eft-ban Nyitó TERV TÉNY Elızı évrıl maradvány 1 056 1 056 ebbıl folyószámlán 1 000 1 000 pénztár 56 56 ezekbıl kötött célú (Tirol) - 177 TERV TÉNY I. BEVÉTELEK: 5 320 6 466 1. Banki kamat bevételek 20 20 10 2. Egyesületi tagdíjak 290 197 KTE 220 142 MTSZ 70 55 3. Magán támogatások 50 5 eseti 50 5 rendszeres - ezekbıl kötött célú - szerzıdéses - 4. Saját rendezvények bevételei 3 490 4 540 Mátrahegy teljesítménytúra 100 173 Mátrai csillagok 100 243 OKT bevételei 470 860 Kirándulások bevételei (EKE) 200 308 Kirándulások bevételei (Szlovákia) 300 491 Kirándulások bevételei (Isztria2006) - 348 Tirol 2 150 1 969 Avar Kupa - 15 Teljesítménytúrák 20 32 Rákóczi túramozgalom 150 101 5. Közp. ktg. vetési szervtıl és pénzalaptól kapott céltámogatás 1 020 1 264 NCA (mőködési, nemzetközi: fiatalok külföldi r.) 360 529 Wesselényi közalapítvány 150 150 SZJA 1% 510 585 6. Önkormányzattól kapott céltámogatás 350 440 Tiszta Mátráért 200 240 sporttevékenységre 150 200 7. Saját munkavállalások és szolgáltatások bevételei - - - 8. Egyéb bevételek 100 10 Egyéb (OKT füzet) 50 1 Egyesületi póló 50 9
II. KIADÁSOK: 5 876 6 812 1. Általános mőködési költségek 416 252 bank kts. 50 32 könyvelési díj 96 96 adminisztrációs ktg.-ek 100 50 kiadványok készítése 150 58 Konferencia díjak 20 16 2. Saját rendezvények költségei 3 970 4 220 Mátrahegy teljesítménytúra 250 182 Mátrai csillagok 250 216 Kirándulások kiadásai (EKE) 300 282 Kirándulások kiadásai (Szlovákia) 400 511 Kirándulások kiadásai (Isztria2006) - 372 Rákóczi túramozgalom 20 - Túramozgalmas hétvége 50 - Avar Kupa 100 110 Tirol 2 350 2 096 Teljesítménytúrák 106 Gyalogkakukk 26 Tiszta Mátráért 200 317 Évzáró rendezvény 50 2 3. Céltámogatás munkafeladatok ktg.-ei 340 215 turistautak felújítása 340 215 4. Céltámogatásos sporttevékenységek ktg.-ei 770 1 165 OKT 770 1 165 5. Saját fedezető célfeladatok ktg-ei 50 - következı évi programok elıkészítése 50-6. Saját munkavállalások és szolgáltatások költségei - - 7. Munkabérek és díjak: - - 8. Beruházások és eszközbeszerzések valamint selejtezések - - 647 647 9. Támogatások és jutalmak: 230 251 Nevezési díjak 50 - Szövetségi tagdíjak (TFSZ) 10 2 Képzések (fiatalok külföldi útjai NCA-ból) - 82 Képzések (aktivisták, találkozók) 150 163 Szakkönyvek (térképek) 20 4 10. Egyéb kiadások 100 62 Egyéb (OKT füzet) 30 6 MTSZ tagdíj 70 56 III. KÉSZPÉNZ ALAKULÁSA TERV TÉNY 1. Induló (elızı év végi) helyzet 1 056 1 056 Banki folyószámlán és pénztárban 1 056 1 056 2. Tervezett évvégi helyzet 500 710 Banki folyószámlán és pénztárban 500 710 3. Tervezett változás - 556-346 TERV TERV TÉNY TÉNY
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám KÉKES TURISTA EGYESÜLET Társadalmi szervezet neve 3200 Gyöngyös, Török I. u. 1. Címe Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2005. Év Keltezés: Gyöngyös, 2006. április 12. P.H. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám 2005. ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Elızı Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 184 774 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 66 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 184 708 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 1 357 1 205 7 I. KÉSZLETEK 301 495 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 056 710 11 C. Aktív idıbeli elhatárolások 281 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 1 541 2 260 13 D. Saját tıke (14-19. sorok) 1 541 2 149 14 I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 15 II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 467 1 541 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL 1 074 608 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 83 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 83 24 G. Passzív idıbeli elhatárolások 28 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+D+E+F+G) 1 541 2 260 Keltezés: Gyöngyös, 2006. április 12. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P. H.
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2005. ÉV 1. oldal adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 6 208 6 520 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 6 208 6 520 3 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 356 6 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstıl 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) egyéb támogatás 356 6 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 460 1 372 9 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 3 692 4 351 10 4. Tagdíjból származó bevétel 176 196 11 5. Egyéb bevétel 524 595 12 II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 405 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) - 14 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 16 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) 6 208 6 925 17 D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) - 18 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 5 134 6 317 19 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 5 118 6 047 20 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 16 62 21 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 208 22 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 23 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) - 24 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 25 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 26 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 27 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások Keltezés: Gyöngyös, 2006. április 12. P.H. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2005. ÉV 2. oldal adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 28 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) 1 090 473 29 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 1 090 473 30 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 31 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) - 16 135 32 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) - 16 135 33 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34 I. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2. - 35 J. Fizetendı társasági adó - 36 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) 1 074 608 37 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 1 074 608 38 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 40 1. Bérköltség 41 42 43 2. ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések 44 3. Bérjárulékok 45 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 6 047 46 C. Értékcsökkenési leírás 62 47 D. 48 E. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Keltezés: Gyöngyös, 2006. április 12. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2005. Év Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés Elızı évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) Wesselényi Miklós közalapítvány OKT, TT 400 000 150 000-63% - 250 000 NCA nemzetközi **/ YNF külföldi rendezvényein való részvétel - 110 000 0% 110 000 NCA mőködési */ mőködési költségek 360 000 700 000 94% 340 000 Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi Bizottság Térképek, könyvek természetbeni támogatás Tourinform Gyöngyös GYISM HM Önkormányzat Idegenforgalmi Biz. Gyöngyös város PH.Sport Bizottság Gyöngyös város PH.Sport Bizottság HM Önkormányzat Sport Bizottság Tiszta Mátráért - 240 000 0% 240 000 Versenyek ajándékai - 260 800 0% 260 800 Rákóczi Túramozagalom igazolófüzetek - 144 158 0% 144 158 Rákóczi túramozgalom igazolófüzete 50 000 - -100% - 50 000 Tiszta Mátráért mozgalom (3 szemétszedı túra) költségei 400 000 - -100% - 400 000 Mátrai csillagok, Avar kupa 100 000 200 000 100% 100 000 Teljesítménytúrák, IVOT részvétel, Börzsönyi kirándulás 100 000 - -100% - 100 000 Mátrai Csillagok (hirdetés, másolás) 50 000 - -100% - 50 000 Összesen 1 460 000 1 804 958 344 958 */ 2005-ben 419 000 Ft realizálódott pénzügyileg. **/ 27 630 Ft visszafizetésére 2006-ban kerül sor.