Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára 2009. szeptember hónapra 2009. szeptember 30. Az Alapkezelı ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tıkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségrıl szóló 289. (2) bekezdésében a kıvetkezıképpen rendelkezik: (2) Az alapkezelı köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni és a megállapítás napját követı tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetıvé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetıleg óvadékba adott eszközöket, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. A következıkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
I. Hazai tıke és pénzpiac 1. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap 18 924 183 256 Ft 2 308 772 797 Ft 3 680 049 913 Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege -1 965 470 001 Ft I. Összesen eszközök 22 947 535 965 Ft -14 532 349 Ft -3 864 261 Ft -1 264 747 Ft -1 649 985 Ft -21 311 342 Ft 22 926 224 623 Ft IV. Befektetési jegyek száma 7 574 128 465 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 3,026913 Ft 2. Pioneer Magyar Kötvény Alap 9 875 802 277 Ft Vállalati és egyéb kötvények 1 411 899 498 Ft Külföldi értékpapírok 50 843 807 Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege -36 941 238 Ft I. Összesen eszközök 11 301 604 344 Ft -10 039 521,00-2 005 969 Ft -676 732 Ft -1 191 373 Ft -238 50-14 152 095 Ft 11 287 452 249 Ft IV. Befektetési jegyek száma 3 302 060 622,00 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 3,418306 Ft
3. Pioneer Magyar Részvény Alap 321 165 485 Ft Magyar részvények 2 034 949 427 Ft 50 273 72 Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege 2 Ft I. Összesen eszközök 2 406 388 634 Ft -3 845 831 Ft -569 124 Ft -138 499 Ft -502 594 Ft -119 681 Ft -5 175 729 Ft 2 401 212 905 Ft IV. Befektetési jegyek száma 877 105 175 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2,737657 Ft II. Hazai alapok alapja 4. HVB Lépéselıny Nyíltvégő alap befektetési jegye 959 052 848 Ft 3 700 421 Ft 1 Ft I. Összesen eszközök 962 753 27-554 19-97 335 Ft -60 945 Ft -734 696 Ft -28 50-1 475 666 Ft 961 277 604 Ft IV. Befektetési jegyek száma 1 117 049 771 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,86055
III. Regionális piacok 5. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap 26 989 763 Ft Magyar részvények 1 594 656 828 Ft Külföldi részvények 3 780 817 243 Ft Nyíltvégő alap befektetési jegye Határidıs pozíciók nettó értéke 438 014 483 Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege 12 388 17 I. Összesen eszközök 5 852 866 487 Ft -9 330 784 Ft -2 103 461 Ft -333 946 Ft -1 099 536 Ft -283 546 Ft -13 151 273 Ft 5 839 715 214 Ft IV. Befektetési jegyek száma 882 738 240 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6,615455 Ft IV. A fejlett OECD országok tıkepiacai 6. Pioneer USA Devizarészvény Alap 106 233 333 Ft Külföldi részvények 2 625 962 25 Nyílt végő alap befektetési jegye 38 757 855 Ft 265 548 772 Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege 158 249 Ft I. Összesen eszközök 3 036 660 459 Ft -4 269 798 Ft -675 328 Ft -160 673 Ft -686 268 Ft -269 156 Ft -6 061 223 Ft 3 030 599 236 Ft IV. Befektetési jegyek száma 4 528 644 982 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,669207 Ft
7. Pioneer Selecta Európai Részvény Alap 40 950 958 Ft Külföldi részvények 3 384 205 233 Ft Külföldi vállalati kötvény 812 322 Ft 382 699 039 Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege -24 147 096 Ft I. Összesen eszközök 3 784 520 456 Ft IV. Befektetési jegyek száma -5 525 573 Ft -884 116 Ft -214 065 Ft -686 269 Ft -96 667 Ft -7 406 69 3 777 113 766 Ft 4 083 563 793 Ft V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,924955 Ft V. Ázsiai tıkepiacok 8. Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Állampapír Nyíltvégő alap befektetési jegye 2 017 391 603 Ft Külföldi részvények 201 053 849 Ft 1 Ft I. Összesen eszközök 2 218 445 453 Ft -3 509 693 Ft -361 796 Ft -126 375 Ft -548 513 Ft -16 222 Ft -4 562 599 Ft 2 213 882 854 Ft IV. Befektetési jegyek száma 3 163 411 974 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,69984
VI. Globális alap 9. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap 2 667 330 135 Ft Nyíltvégő alap befektetési jegye 674 560 281 Ft Magyar részvények 422 675 72 Külföldi részvények 348 323 349 Ft 88 755 877 Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege -101 119 589 Ft I. Összesen eszközök 4 100 525 773 Ft -4 910 855 Ft -1 463 423 Ft -1 588 335 Ft -548 513 Ft -249 273 Ft -8 760 399 Ft 4 091 765 374 Ft IV. Befektetési jegyek száma 2 144 381 982 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1,908133 Ft VII. Alapok Alapjai 10. Pioneer Relax Alapok Alapja Nyíltvégő alap befektetési jegye 135 852 149 Ft -89 145 Ft I. Összesen eszközök 135 763 004 Ft -55 105 Ft -25 49-8 281 Ft -750 555 Ft -4 50-843 931 Ft 134 919 073 Ft IV. Befektetési jegyek száma 134 311 629 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1,004523 Ft
11. Pioneer Balance Alapok Alapja Állampapír Nyíltvégő alap befektetési jegye 349 290 338 Ft 366 329 Ft 2 Ft I. Összesen eszközök 349 656 669 Ft -142 473 Ft -60 848 Ft -21 205 Ft -750 555 Ft -7 50-982 581 Ft 348 674 088 Ft IV. Befektetési jegyek száma 379 393 081 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,919031 Ft 12. Pioneer Profitmax Alapok Alapja Állampapír Nyíltvégő alap befektetési jegye 308 165 602 Ft 2 358 525 Ft 1 Ft I. Összesen eszközök 310 524 128 Ft -126 722 Ft -54 937 Ft -18 793 Ft -750 555 Ft -10 50-961 507 Ft 309 562 621 Ft IV. Befektetési jegyek száma 425 890 201 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,72686
VIII. Zártvégő tıkegarantált/tıkevédett származtatott alapok 13. HVB Triatlon 3 Tıkegarantált Alap 66 653 067 Ft 8 454 000 00 373 641 Ft I. Összesen eszközök 8 521 026 708 Ft -17 375 70-5 782 403 Ft -695 03-527 646 Ft -750 555 Ft -4 50-25 135 834 Ft 8 495 890 874 Ft IV. Befektetési jegyek száma 845 509 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 048,26 Ft 14. HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap 136 016 381 Ft 8 253 574 648 Ft 632 238 378 Ft 1 573 Ft -3 Ft I. Összesen eszközök 9 021 830 977 Ft -17 252 58-13 689 766 Ft -690 214 Ft -554 166 Ft -750 555 Ft -7 50-32 944 781 Ft 8 988 886 196 Ft IV. Befektetési jegyek száma 839 626 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 705,82 Ft
15. HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap 227 641 762 Ft 9 439 018 827 Ft 240 861 568 Ft 363 Ft -2 Ft I. Összesen eszközök 9 907 522 518 Ft -15 968 04-14 663 849 Ft -798 39-610 746 Ft -750 554 Ft -6 00-32 797 579 Ft 9 874 724 939 Ft IV. Befektetési jegyek száma 971 216 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 167,38 Ft 16. HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap 89 419 145 Ft 2 794 772 658 Ft 266 345 426 Ft 2 814 Ft -3 Ft I. Összesen eszközök 3 150 540 04-4 206 15-3 485 088 Ft -240 36-194 153 Ft -750 555 Ft -6 00-8 882 306 Ft 3 141 657 734 Ft IV. Befektetési jegyek száma 292 366 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 745,63 17.
BNP Paribas Árupiaci Tıkegarantált Alap 17 003 236 Ft 627 443 386 Ft 166 177 44 362 926 Ft I. Összesen eszközök 810 986 988 Ft -1 061 43-487 38-53 07-49 975 Ft -456 676 Ft -3 00-2 111 531 Ft 808 875 457 Ft IV. Befektetési jegyek száma 64 560 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 12 529,05 Ft 18. UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Alap 47 063 208 Ft 1 586 612 029 Ft 168 692 Ft 7 315 Ft I. Összesen eszközök 1 633 851 244 Ft -1 390 883 Ft -1 479 801 Ft -138 69-101 043 Ft -548 513 Ft -6 00-3 664 93 1 630 186 314 Ft IV. Befektetési jegyek száma 168 692 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 663,68 Ft
IX. Tıkevédett nyíltvégő származtatott alapok 19. Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap 1 271 926 53 25 784 054 Ft -2 Ft I. Összesen eszközök 1 297 710 582 Ft -849 333 Ft -878 998 Ft -215 016 Ft -79 678 Ft -699 696 Ft -9 00-2 731 721 Ft 1 294 978 861 Ft IV. Befektetési jegyek száma 105 938 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 12 223,93 Ft 20. Triatlon Tıkevédett Származtatott Alap 1 084 625 00 61 450 61 Úton lévı forgalmazás egyenlege -1 Ft I. Összesen eszközök 1 146 075 609 Ft -1 404 17-1 374 772 Ft -193 505 Ft -70 653 Ft -596 941 Ft -3 640 041 Ft 1 142 435 568 Ft IV. Befektetési jegyek száma 100 871 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 11 325,71 Ft
21. UniCredit Piaci Optimum Tıkegarantált Alap 1 389 217 60 50 746 572 Ft -4 Ft I. Összesen eszközök 1 439 964 168 Ft -1 587 773 Ft -242 028 Ft -88 229 Ft -750 555 Ft -2 668 585 Ft 1 437 295 583 Ft IV. Befektetési jegyek száma 105 532 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 13 619,52 Ft 22. Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap 3 601 222 Ft 478 747 50 11 157 457 Ft -3 Ft I. Összesen eszközök 493 506 176 Ft -769 207 Ft -83 867 Ft -30 592 Ft -594 432 Ft -1 50-1 479 598 Ft 492 026 578 Ft IV. Befektetési jegyek száma 40 257 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 12 222,14 Ft
23. Befutó Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap 3 111 095 00 23 248 866 Ft 2 Ft I. Összesen eszközök 3 134 343 868 Ft -1 796 145 Ft -531 117 Ft -194 958 Ft -745 963 Ft -3 268 183 Ft 3 131 075 685 Ft IV. Befektetési jegyek száma 297 513 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 524,16 Ft 24. Befutó2 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2 658 821 Ft 1 988 540 00 38 728 40 3 Ft I. Összesen eszközök 2 029 927 224 Ft -664 15-172 432 Ft -124 651 Ft -459 186 Ft -1 50-1 421 919 Ft 2 028 505 305 Ft IV. Befektetési jegyek száma 192 268 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 550,41 Ft
25. Világtrend Tıkevédett Származtatott Alap 822 500 00 28 212 017 Ft 1 Ft I. Összesen eszközök 850 712 018 Ft -1 042 501 Ft -563 339 Ft -142 572 Ft -52 105 Ft -753 064 Ft -2 553 581 Ft 848 158 437 Ft IV. Befektetési jegyek száma 92 722 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 147,33 Ft 26. TopTrend Tıkevédett Származtatott Alap 32 301 392 Ft 1 622 917 50 6 467 878 Ft -2 Ft I. Összesen eszközök 1 661 686 768 Ft -2 174 852 Ft -305 16-113 227 Ft -753 064 Ft -3 00-3 349 303 Ft 1 658 337 465 Ft IV. Befektetési jegyek száma 182 372 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 093,16 Ft
1. Az alapkezelı: Pioneer Alapkezelı Zrt. 1011 Budapest, Fı utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1011 Budapest, Fı u. 52. 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1024 Budapest, Lövıház u. 2-6. (Mammut II. üzletház) 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 15. 1042 Budapest, István út 10. 1052 Budapest, Szervita tér 8. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1052 Budapest, Fehér Hajó u. 5. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1065 Budapest, Nagymezı u. 44. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 56. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1085 Budapest, József krt. 46. 1087 Budapest, Hungária körút 40-44. (Aréna Corner) 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 1091 Budapest, Soroksári út 32-34. (Haller Gardens) 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1093 Budapest, Vámház krt.15. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy ház) 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1102 Budapest, Kırösi Csoma stny. 8. 1103 Budapest, Gyömrıi u. 99. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 1117 Budapest, Fehérvári út 23. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1119 Budapest, Andor u. 2. 1123 Budapest, Alkotás út 1/A. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1204 Budapest, Mártírok útja 292. 1132 Budapest, Váci út 20. 1134 Budapest, Lehel út 11. (Medimpex) 1135 Budapest, Lehel u. 70-76. 1139 Budapest, Váci út 99. 1139 Budapest, Váci út 85. 1133 Budapest, Váci út 76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllıi út 455. 1182 Budapest, Üllıi út 661. 1188 Budapest, Nagykırösi út 49. 1191 Budapest, Üllıi út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1204 Budapest, Mártírok útja 292. 1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel) 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona) 1239 Budapest, Hısök tere 14 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Tel.: 374-6300, Fax: 269-3967 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2. 2092 Budakeszi, Fı út 139. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A 2120 Dunakeszi, Fı u. 70. 2400 Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 3300 Eger, Törvényház u. 4. 2030 Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház) 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. 2100 Gödöllı, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u.22 9021 Gyır, Árpád út 45. 9021 Gyır, Budai út 1. 5700 Gyula, Városház u. 12. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 6800 Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 3. 5100 Jászberény, Szabaság tér 4. 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3525 Miskolc, Búza tér 1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 6. 8800 Nagykanizsa, Fı út 8. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 8500 Pápa, Fı u. 25. 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 8600 Siófok, Fı u. 174-176. 9400 Sopron, Várkerület 1-3. 6720 Szeged, Kárász u. 16 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 43. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 2000 Szentendre, Dobogókıi út 1. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 9700 Szombathely, Kıszegi ú 30-32. 9700 Szombathely, Fı tér 26. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 2800 Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2316 Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 8200 Veszprém, Óváros tér 7. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 2600 Vác, Szent István tér 4. 2220 Vecsés, Fı út 246-248. Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201 a www.cd.hu internetes oldal