LELTÁR FŐÖSSZESÍTŐ A VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGHEZ

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet ( beolvadó ) 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. www.hajdudorogtksz.hu Cg.: 09-02-000180 LELTÁR FŐÖSSZESÍTŐ A VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGHEZ 2016.07.31. Hajdúdorog, 2016. augusztus 26. Kiss Gizella elnök-ügyvezető Korondán Miklós ügyvezető

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (beolvadó) Leltár főösszesítő a 2016. július 31.i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleg Megnevezés Összeg Összeg Mérleg sor Ft. E Ft. 1. Pénzeszközök 124 912 339 1 124 912 1/1. 31111. Forint pénztár 39 166 750 1 39 167 1/2. 3121. Idegen helyen tárolt kp.atm 25 554 000 1 25 554 1/3. 31313. MTB pénzforgalmi számla 59 569 980 1 59 570 1/4. 3895 Deviza pozíciós számla 448 448 1 448 1/5. 3896 Deviza átértékelési számla 173 161 1 173 2. Állampapírok 870 415 328 2 870 415 a) forgatási célú 0 3 0 b) befektetési célú 870 415 328 4 870 415 2b/1. 1211. Államkötvények 870 415 328 4 870 415 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 703 641 700 6 703 642 a) Látraszóló 0 7 0 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 703 641 700 8 703 642 ba) Éven belüli lejáratú 340 000 000 9 340 000 3ba/1. 32214. MTB-nél lekötött egy napos betét 90 000 000 10 90 000 3ba/2. 32217 MTB bankközi betét 250 000 000 10 250 000 3ba/3. 3232 Tbank kombi betét 0 10 0 bb) Éven túli lejáratú 363 641 700 14 363 642 3bb/1. 32216. I betét Takarékbank 363 641 700 15 363 642 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 1 265 321 434 24 1 265 321 a) pénzügyi szolgáltatásból 1 265 321 434 25 1 265 321 aa) éven belüli lejáratú 294 747 699 26 294 747 4aa/1. 34111911. Nem pü-i váll.folyószla hit.pm 11 843 527 26 11 843 4aa/2. 34111916. Nem pü-i váll.folyószla hit.kam. 20 781 26 21 4aa/3. 341119181. Nem pü-i fszla ingfed.pm 44 520 393 26 44 520 4aa/4. 34111921. Non-profit szerv. Fszla. hitel 2 032 770 26 2 033 4aa/5. 34111981. Széchenyi kártya fszla hit nem pü.pm. 5 000 000 26 5 000 4aa/6. 34111985. Széchenyi kártya fszla hit nem pü.kf. 598 834 26 599 4aa/7. 341121. Lakosság fszla hitelei 6 145 832 26 6 146 4aa/8. 341122. Lakosság fszla hitele átlagalatti 3 296 26 3 4aa/9. 341123. Lakosság fszla hitel kétes 2 126 26 2

4aa/10. 341124. Lakosság fszla hitel rossz 72 302 26 72 4aa/11. 341125. Lakosság fszla hitel kf. 7 902 26 8 4aa/12. 341126. Lakosság fszla hitel kamat 40 536 26 40 4aa/13. 341127. Lakosság fszla hitel kés.kamat 8 26 0 4aa/14. 34116. Lakosság fszla hitel költség 221 707 26 222 4aa/15. 341111. E.váll.folyószla hitelei 10 745 665 26 10 746 4aa/16. 341114. E.váll.folyószla hitel rossz 2 206 320 26 2 206 4aa/17. 341115. E.váll.folyószla hitel kf. 18 136 26 18 4aa/18. 341115. E.váll.folyószla hitel kamat 46 608 26 47 4aa/19. 348111. Éven belüli áru hitel értékveszt. -322 26 0 4aa/20. 3482311. Nem pü-i váll.hiteleinek értékveszt. -29 941 26-30 4aa/21. 348131. Nem lakossági hit.értékveszt. -2 177 533 26-2 178 4aa/22. 34811. Fogyasztási hit.értékveszt. -280 941 26-281 4aa/23. 34813. Lakossági fszla hit.értékveszt. -67 184 26-67 4aa/24. 344111. Éven belüli áru hitel átlagos 1 977 467 26 1 977 4aa/25. 344115. Éven belüli áru hitel kf. 6 450 26 6 4aa/26. 344131. Éven belüli fogy.hit.átlagos 1 077 703 26 1 078 4aa/27. 344134. Éven belüli fogy.hit.rossz 279 486 26 279 4aa/28. 344135. Éven belüli fogy.hit.kf. 29 119 26 29 4aa/29. 344136. Éven belüli fogy.hit.kamat 3 603 26 4 4aa/30. 344137. Éven belüli fogy.hit.kés.kamat 7 26 0 4aa/31. 341119881. Gazda folyószámla hitel 23 412 885 29 23 413 4aa/32. 34111961. Agrár Széchenyi kártya folyószla hitel 37 161 815 29 37 162 4aa/ Éven belül várható törlesztések éven túli lej.ból 223 465 653 26 223 466 4aa/ Éven belül várható törlesztések éven túli lej.ból ért.veszt. -73 637 311 26-73 637 ab) éven túli lejáratú 970 573 735 29 970 574 4ab/1. 346244. Hitelintézettel szembeni hit. 35 000 000 29 35 000 4ab/2. 343121. Jelzálog alapú ing.vás.hit. 65 231 742 29 65 232 4ab/3. 343126. Jelzálog alapú ing.vás.hit.kam 17 528 29 18 4ab/4. 343127. Jelzálog alapú ing.vás.hit.kés.kam. 62 29 0 4ab/5. 3431311. Új építésű kieg.kam.tám.hit.prob.mentes 89 390 495 29 89 390 4ab/6. 3431312. Új építésű kieg.kam.tám.hit.á.a. 5 464 401 29 5 464 4ab/7. 3431313. Új építésű kieg.kam.tám.hit.kétes 7 687 435 29 7 687 4ab/8. 3431314. Új építésű kieg.kam.tám.hit.rossz 5 180 601 29 5 181 4ab/9. 3431315. Új építésű kieg.kam.tám.hit.kf. 1 566 002 29 1 566 4ab/10. 3431381. Otthonteremtés kam.tám. 59 482 063 29 59 482 4ab11. 3431386. Otthonteremtés kam.tám.kamat 8 662 29 9 4ab/12. 3431391. Közalk.új.ép.kam.tám. 4 984 833 29 4 985 4ab/13. 3433281. Piaci kam.egyéb hit. 1 203 050 29 1 203 4ab/14.3433291. Piaci kam.egyéb felép.nélk.hit. 142 960 29 143 4ab/15. 34332981. Piaci kam.egyéb.felép.hit. 6 746 050 29 6 746

4ab/16. 343331. Pénzintézeti hitel 64 571 098 29 64 571 4ab/17. 3433314. Pénzintézeti hitel rossz 3 488 315 29 3 488 4ab/18. 3433315. Pénzintézeti hitel kf. 3 992 897 29 3 993 4ab/19. 343337. Pénzintézeti hitel kés.kamat 6 29 0 4ab/20. 343411 Megelőlegezett szocpol. 1 500 000 29 1 500 4ab/21. 343414. Megelőlegezett szocpol.rossz 1 200 000 29 1 200 4ab/22. 3431401. Jelzálog hitel 1-5 év 5 147 976 29 5 148 4ab/23. 3431401. Jelzálog hitel 1-5 év kamat 583 29 0 4ab/24. 34314091. Takarék szabad kiváltó hitel 13 967 155 29 13 967 4ab/25. 343141. Jelzálog hitel cél nélkül átlagos 203 380 566 29 203 381 4ab/26. 343142. Jelzálog hitel cél nélkül átlagalatti 3 375 073 29 3 375 4ab/27. 343143. Jelzálog hitel cél nélkül kétes 7 200 613 29 7 201 4ab/28. 343144. Jelzálog hitel cél nélkül rossz 16 181 685 29 16 182 4ab/29. 343145. Jelzálog hitel cél nélkül kf 5 935 653 29 5 936 4ab/30. 343146. Jelzálog hitel cél nélkül kamat 99 073 29 99 4ab/31. 343147. Jelzálog hitel cél nélkül kés.kamat 556 29 1 4ab/32. 343147. Jelzálog hitel cél nélkül kés.kamat 37 300 29 37 4ab/33. 343148. Jelzálog hitel cél nélkül ktg 32 704 685 29 32 705 4ab/34. 3431493. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb fed. kétes 363 640 29 364 4ab/35. 3431494. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb fed. Rossz 2 504 740 29 2 505 4ab/36. 3431496. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb fed. Kamat 16 902 29 17 4ab/37. 3431497. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb fed.kés.kamat 13 358 29 13 4ab/38. 34314981. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb felép.pm 22 396 510 29 22 397 4ab/39. 34314984. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb felép. rossz 11 191 689 29 11 192 4ab/40. 34314986. Jelzálog hitel cél nélkül egyéb felép. Kamat 4 212 29 4 4ab/41. 34314991. Jelzálog deviza kiv. pm 5 éven túli 216 401 570 29 216 402 4ab/42. 34314996. Jelzálog deviza kiv. pm 5 éven túli kamat 123 225 29 123 4ab/43. 34314997. Jelzálog deviza kiv. pm 5 éven túli kés. Kamat 188 29 0 4ab/44. 34314998. Jelzálog deviza kiv.pm 1-5 évktg 1 200 29 1 4ab/45. 343149991. Jelzálog deviza kiv.pm 1-5 év 1 483 457 29 1 483 4ab/46. 344531. Éven túli tét.kam.fogy.átlagos 60 276 820 29 60 277 4ab/47.344532. Éven túli tét.kam.fogy.átlagalatti 771 265 29 771 4ab/48. 344533. Éven túli tét.kam.fogy.kétes 1 007 653 29 1 008 4ab/49. 3344534. Éven túli tét.kam.fogy.rossz 27 348 207 29 27 348 4ab/50. 344535. Éven túli tét.kam.fogy.kf. 3 310 547 29 3 311 4ab/51. 344536. Éven túli tét.kam.fogy.kamat 110 830 29 111 4ab/52. 344537. Éven túli tét.kam.fogy.kés.kamat 315 29 0

4ab/53. 344538. Éven túli tét.kam.fogy.ktg. 9 600 29 10 4ab/54. 3445391. Öt éven túli fogy.hit.pmentes 21 368 668 29 21 369 4ab/55. 3445392. Öt éven túli fogy.hit.áa. 121 960 29 122 4ab/56. 3445393. Öt éven túli fogy.hit.kétes 1 345 735 29 1 346 4ab/57. 3445394. Öt éven túli fogy.hit.rossz 3 164 468 29 3 164 4ab/58. 3445395. Öt éven túli fogy.hit.kf. 954 108 29 954 4ab/59. 3445396. Öt éven túli fogy.hit.kamat 14 731 29 15 4ab/60. 3445397. Öt éven túli fogy.hit.kés.kam. 32 29 0 4ab/61. 346361. NHP II. szakasz 4ab/62. 346366. NHP II. szakasz kamat 4ab/63. 346367. NHP II. szakasz kés.kamat 51 340 030 29 51 340 40 619 29 41 127 29 0 4ab/64. 344611. Éven túli áru hitel átlagos 887 110 29 887 4ab/65. 344613. Éven túli áru hitel kétes 59 354 29 59 4ab/66. 344614. Éven túli áru hitel rossz 136 288 29 136 4ab/67. 344615. Éven túli áru hitel kf. 41 430 29 41 4ab/68. 344616. Éven túli áru hitel kam. 2 419 29 2 4ab/69. 344617. Éven túli áru hitel kés. kam. 9 29 0 4ab/70. 344618. Éven túli áru hitel egyéb ktg 56 29 0 4ab/71.3422181. NHP nem pü. váll. hitel 14 656 000 29 14 656 4ab/72. 34221881. NHP kis váll. hitel egyéb felép. pm. 6 884 500 29 6 885 4ab/73. 3422191. NHP nem pü.váll. hitel pmentes 85 217 600 29 85 218 4ab/74. 342271. Mg.őstermelői hit egyéb felép.pm 3 240 204 29 3 240 4ab/75. 342261. Mg.őstermelői hitel felépnélk.pm 27 366 139 29 27 366 4ab/76. 3422282. Mg.őstermelői egyéb felép.nélk.áa. 985 922 29 986 4ab/77. 343111. Takarék lakás kiváltó 5 éven túli 25 091 423 29 25 091 4ab/78. 34812. Fogy.hit.értékveszt.hosszú -27 131 452 29-27 132 4ab/79. 348121. Éven túli áruvás. hitel értékveszt. -143 633 29-144 4ab/80. 348122. 5 éven túli fogy.hit.értékveszt. -3 790 994 29-3 791 4ab/81. 348141. Jelzálog hit.5 éven túli hitcél nélk.értékveszt. -20 908 497 29-20 908 4ab/82. 348142. Jelzálog hit. 5 év túli egyéb fed.értékveszt. -13 122 818 29-13 123 4ab/57. 34814. Lakáscélu hitel értékveszt. -14 447 323 29-14 447 4ab/83. 34822. Egyéni váll. Értékv.5 éven túl -197 184-197 4ab/84. 34827. Hitelintézet nyújtott hit.értékveszt. -35 000 000 29-35 000 4ab/ Éven belül várható törlesztések éven túli lej-ból -223 465 653 29-223 466 4ab/ Éven belül várható törlesztések éven túli lej.-ból ért.veszt. 73 637 311 29 73 637 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 381 360 000 41 381 360 a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 42 0

aa) forgatási célú 0 43 0 ab) befektetési célú 0 44 0 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 381 360 000 45 381 360 ba) forgatási célú 0 46 0 bb) befektetési célú 381 360 000 50 381 360 5bb/1. 32219. FHB jelzáloglevél 381 360 000 50 381 360 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 54 0 a) részvények, részesedések forgatási célra 0 55 0 b) változ hozamú értékpapírok 0 58 0 bb) befektetési célú 0 60 0 7. Részvények, részesedések befek-i célra 4 600 000 62 4 600 a) részvények, részesedések befektetési célra 4 600 000 63 4 600 7a/1. 1153. Egyéb tartós részesedések 3 600 000 63 3 600 7a/2. 116. Részesedés egyéb váll-ban 1 000 000 63 1 000 7a/3. 115. Részjegy Takarékszövetkezetben 11 000 000 63 11 000 7a/4. 118. Részesedések és más vált.hoz.ép.visszaírása -11 000 000 63-11 000 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 1 286 923 68 1 287 a) részvények, részesedések befektetési célra 1 286 923 69 1 287 8a/1.11121. Tartós részesedések egyéb váll-ban 1 286 923 70 1 287 9. Immateriális javak 344 073 73 344 a) immateriális javak 344 073 74 344 9a/1. 13101.Vagyoni értékű jogok 150 000 74 150 9a/2. 139101. Vagyoni értékű jogok écs. -150 000 74-150 9a/3.133. Szellemi termékek 2 612 721 74 2 613 9a/4. 13301. Szellemi termékek 4 511 465 74 4 511 9a/5. 1393. Szellemi termékek écs. -2 268 648 74-2 269 9a/6. 139301. Szellemi termékek écs. -4 511 465 74-4 511 b) immateriális javak értékhelyesbítése 0 75 0 10. Tárgyi eszközök 150 513 519 76 150 513 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 150 513 519 77 150 513 aa) ingatlanok 140 746 169 78 140 746 10aa/1. 1412.Telek 16 247 445 78 16 248 10aa/2. 1411. Saját és egyéb ingatlan 158 946 431 78 158 946 10aa/3. 141101. Saját és egyéb ingatlan 440 000 78 440 10aa/4. 1413. Ingatlanhoz kapcs.vagyoni érték, jogok 286 368 78 286 10aa/5. 1491. Saját és egyéb ingatlan écs. -34 553 496 78-34 553 10aa/6. 149101. Saját és egyéb ingatlan écs. -440 000 78-440 10aa/7. 14913. Ing-hoz kapcs.vagyoni értékű jogok écs. -180 579 78-181

ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek 9 767 350 79 9 767 10ab/1. 140.Képzőműv. alkotás 131 100 131 10ab/2. 143. Egyéb berndezések, felszerelések 39 142 475 79 39 142 10ab/3. 14301. Egyéb berendezések, felszerelések 31 637 857 79 31 638 10ab/4. 1483. Egyéb berendezések terv.felüli écs. -230 250 79-230 10ab/5. 1493. Egyéb berendezések écs. -29 275 975 79-29 276 10ab/6. 149301. Egyéb berendezések écs. -31 637 857 79-31 638 ac) Beruházások 0 80 0 10ac/1. 161. Pü-i szolg. Tárgyi eszk. Beruh. Felújít. 80 0 ad) Beruházásra adott elõlegek 0 81 0 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 0 82 0 ba) ingatlanok 0 83 0 bb) Műszaki ber.gépek.felsz.járm. 0 84 0 bc) beruházások 0 85 0 bd) beruházásra adott előlegek 0 86 0 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 87 0 11. Saját részvények 0 88 0 12. Egyéb eszközök 102 382 309 89 102 383 a) készletek 8 092 329 90 8 093 12a/1. 223. Követelés fejében átvett eszközök 8 000 000 90 8 000 12a/2. 214. Nyomtatványok 36 329 90 37 12a/3. 218. Erzsébet utalvány 56 000 90 56 b) egyéb követelések 94 289 980 91 94 290 12b/1.45111. Tárgyévi társasági adó 1 149 000 91 1 149 12b/2.4571. Széchenyi kártya 22 400 91 22 12b/3.45711.AVHGA Agrár Széchenyi kártya gar.dij 181 866 91 182 12b/4. 4693. Helyi ip. Adó elsz. 340 450 91 340 12b/5. 38514. Törlesztések tám-val kapcs.elsz. 443 636 91 444 12b/6. 3511. Egyéb hit.tám-val kapcs.elsz. 1 695 501 91 1 696 12b/7. 385141. Egyéb hit.tám-val kapcs.elsz. -1 695 501 91-1 696 12b/8. 38516. Széchenyi kártyahitel tám.elsz. 37 075 91 37 12b/9. 38518. Adóvisszatér.tám.elsz. 4 500 000 91 4 500 12b/10. 385162. AVHGA agrár szk.kam.tám.elsz. 433 281 91 433 12b/11. 38510. CSOK 8 460 000 91 8 460 12b/12. 385131. CSOK kamattám. 39 772 91 40 12b/13. 3819. Munkaváll.szembeni egyéb követelés 5 500 91 6 12b/14. 3893. Takiva 2 223 000 91 2 223 12b/15. 366. Egyéb követelés 76 454 000 91 76 454 13. Aktív idõbeli elhatárolások 26 190 807 96 26 191 a) bevételek aktív idõbeli elhatárolása 24 037 891 97 24 038 13a/1. 39113. MTB-vel szemben 54 295 97 54

13a/2. 39114. Hit.int.sz.k.bev 930 076 97 930 13a/3. 39111. Korm.szekt.sz.k.bev. 17 803 123 97 17 803 13a/4. 391171. Lakossággal szembeni elhat. 3 267 290 97 3 267 13a/5. 391172. Egyéni váll.k.bev. 825 940 97 826 13a/6. 391173. Egyéni váll. elhat. folyószla jutalék/ktg 909 752 97 910 13a/7. 391174. Nem pü.váll.sz. 247 415 97 248 b) költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 13b/1. 393. Egyéb aktív időbele elhat. 2 152 916 98 2 153 2 152 916 98 2 153 c) halasztott ráfordítások 0 99 0 Eszközök összesen 3 630 968 432 100 3 630 968 Leltár főösszesítő a 2016.július 31.i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleg Megnevezés Összeg Mérleg Összeg Ft. sor E Ft. 1. Hitelintézetekkel szembeni 162 596 205 1 162 596 kötelezettségek a) látra szóló 0 2 0 162 596 205 3 162 596 b) meghatározott időre lekötött pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú 30 869 046 4 30 869 1ba/1. Éven belül várható törlesztések éven 30 869 046 4 30 869 túli lej-ból bb) éven túli lejáratú 131 727 159 9 131 727 1bb/1. 4484. NHP I. pillér 80 088 175 10 80 088 1bb/2. 4485. NHP II. pillér 15 268 000 10 15 268 1bb/3. 4486. NHP 2 szakasz I. pillér 51 340 030 10 51 340 1bb/4. 4489. NHP 3 szakasz 15 900 000 10 15 900 1bb/5. Éven belül várható törlesztések éven -30 869 046 10-30 869 túli lej-ból c) befektetési szolgáltatásból 0 14 0 2. Ügyfelekkel szembeni 3 033 561 903 19 3 033 562 kötelezettségek a) takarékbetétek 542 630 766 20 542 631 aa) látra szóló 56 225 844 21 56 226 2aa/1. 43611.Látraszóló kam.tak.betét 53 632 771 21 53 633 2aa/2. 43612. Gyámhatósági betétkönyv 2 590 218 21 2 590 2 855 21 3 2aa/3. 436129. Gyámhatósági betétkönyv esed.kam.

ab) éven belüli lejáratú 486 404 922 22 486 405 2ab/1. 43631. Egy évre lek.kam.tak.bet. 126 077 358 22 126 077 2ab/2. 436312. 1 évre leköt.fix.kam.adóköt. 6 931 270 22 6 931 2ab/3. 43632. 3 hónapra lekötött takarékbetét 181 874 399 22 181 874 2ab/4. 43633. 6 hónapra lekötött takarékbetét 164 965 459 22 164 966 2ab/5. 436332. 6 havi leköt.takarékbetét 500 000 22 500 adóköt. 2ab/6. 43635. 1 havi fix leköt.takb.adóköt. 2 000 22 2 2ab/7. 43637. 3 havi fix leköt.takb.adóköt. 2 598 190 22 2 598 2ab/8. 4352. Otthonteremtő betét 3 354 432 22 3 355 2ab/9. 4353. Ifjusági takarékbetét 56 643 22 57 2ab/10. 43651. Két évre lek.kamatozó 2 370 22 2 takbetét 2ab/11. 43653. Három évre lek.kamatozó takbetét 42 801 22 43 ac) éven túli lejáratú 0 23 0 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi 2 490 931 137 24 2 490 931 szolgáltatásból ba) látra szóló 1 111 473 440 25 1 111 473 2ba./1. 43712. J.sz.váll.pforg.banszla-i 133 489 118 25 133 489 2ba/2. 437129. J.sz.váll.pforg.banszla-i 1 233 25 1 esedékes kamat 2ba/3.437262. J.sz.váll.elkülönített szla-i 2 679 485 25 2 679 2ba/4. 43716. Nem jogi szem.nélk.fszla 53 662 630 25 53 663 2ba/5. 437169. Nem jogi szem.nélk.fszla 2 069 25 2 esedékes kamat 2ba/6. 43715. Lakosság fszla 483 265 984 25 483 266 2ba/7. 43711. Vállalkozói fszla 351 326 521 25 351 326 2ba/8. 437119. Vállalkozói fszla esedékes 759 25 1 kamat 2ba/9. 437261. Egyéni váll.elkülönített szla 191 081 25 191 2ba/10. 43714. Nonprofit sz.pforg.bankszla 34 411 700 25 34 412 2ba/11. 437149. Nonprofit sz.pforg.bankszla 5 673 25 6 esedékes kamat 2ba/12. 437265. Nonprofit sz.elkülönített szla 824 794 25 825 2ba/13. 43731. Gyámhatósági szla 43 797 503 25 43 797 2ba/14. 43718. Széchenyi kártya fszla 7 814 890 25 7 815 bb) éven belüli lejáratú 1 341 751 673 28 1 341 752 2bb/1. 43722. J.sz.váll.lekötött betétei 140 281 725 28 140 282 2bb/2. 43721. Kváll.lekötött betétei 79 408 077 28 79 408 2bb/3. 437252. Lakosság lekötött betétei 893 799 516 28 893 799 2bb/4. 43732. Prémium szla betét 1 havi vált. 20 476 375 28 20 476 2bb/5. 43733. Prémium szla betét 2 havi vált. 24 623 100 28 24 623 2ba/6. 43734. Prémium szla betét 3 havi vált. 103 542 490 28 103 542 2bb/7. 43735. Prémium szla betét 6 havi 55 295 635 28 55 297 vált. 2bb/8. 43736. Prémium szla betét 12 havi vált. 19 579 980 28 19 580

2bb/9. 43724. Nonprofit szla lekötött betétei 4 130 588 28 4 131 2bb/10. 43655. TBSZ technikai elsz.szla 614 187 28 614 bc) éven túli lejáratú 37 706 024 31 37 706 2bc/1. 43654. TBSZ 5 670 921 31 5 671 2bc/2. 43730. Start szla 32 035 103 31 32 035 c) befektetési szolgáltatásból 0 34 0 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási 0 37 0 tevékenységbőladódó köt. cb) tőzs dénkívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 38 0 0 39 0 0 40 0 0 41 0 8 995 000 43 8 995 a) kibocsátott kötvények 0 44 0 aa) éven belüli lejáratú 0 45 0 ab) éven túli lejáratú 0 48 0 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt 0 51 0 megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú 0 52 0 bb) éven túli lejáratú 0 55 0 8 995 000 58 8 995 c) Számv.szemp.Ért.pap.kez.de a Tpt.Sz.ért.p.nem min.hitvisz.megt.ok. ca) éven belüli lejáratú 8 995 000 59 8 995 3ca/1. 4482. Takarékjegy 200 000 59 200 3ca/2. 4483. Takarékjegy 100 000 59 100 3ca/3. 43657. Lakossági takaréklevél 8 695 000 59 8 695 cb) éven túli lejáratú 0 62 0 4. Egyéb kötelezettségek 9 775 164 65 9 775 a) éven belüli lejáratú 9 775 164 66 9 775 4a/1. 45114. Járadékadó 69 000 66 69 4a/2. 45121. Munkavisz.szárm.SZJA elszám. 1 002 724 66 1 003 4a/3. 45122. Egyéb összevonandó SZJA 277 000 66 277 elszám. 4a/4. 451234. Kamatadó elsz.szla 16 % 131 276 66 132 4a/5. 45115. Tranzakciós adó 3 630 000 66 3 630 4a/6. 45131. Munkaerőpiaci jár. 102 151 66 102 4a/7. 45151. Szakképzési hozzájárulás 114 000 66 114 4a/8. 45161. Rehab. Hozzájárulás 118 000 66 118 4a/9. 45172. Cégautó adó elsz. 37 042 66 37 4a/10. 455. Szoc.hoz.adó.elsz. 1 977 000 66 1 977 4a/11. 4555. Nyugdíjbiztosítási alap 751 000 66 751

4a/12. 4553. Egészségbiztosítási járulék 519 849 66 520 4a/13. 4551. Százalékos EHO 27% 180 745 66 180 4a/14. 45511. Százalékos EHO 10% 163 910 66 164 4a/15. 45512. Kamatjöv. Eho 6 % 51 182 66 52 4a/16. 45513. Százalékos EHO 6% 110 163 66 110 4a/17. 453. Alaprészjegy kifizetendő osztaléka 453 122 66 452 4a/18. 4531. Tagokkal kapcs.köt. 2 000 66 2 4a/19. 4584. Széfszolgáltatások kulcsóvadéka 85 000 66 85 5. Passzív idõbeli elhatárolások 97 122 380 74 97 122 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 60 200 000 75 60 200 5a/1. 485. DOMP de minimus 60 200 000 75 60 200 b) költségek, ráfordítások passzív idõbeli 36 905 457 76 36 905 elhatárolása 5b/1. 436579. Lakossági takaréklevél kamata 13 615 309 76 13 615 5b/2. 482. Költségek és ráfordítások időbeli 889 000 76 889 elhat. 5b/3. 48211. Központi kötlségvetéssel szemben 18 294 022 76 18 294 5b/4. 48216. Nem pü.váll.szemben 121 399 76 121 5b/5. 482171. Lakossággal szemben 3 803 662 76 3 804 5b/6. 482172. Egyéni vállalkozókkal szemben 148 531 76 148 5b/7. 48218.Háztart.segítő nonprofit 33 534 76 34 váll.szemben c) halasztott bevételek 16 923 77 17 5c/1. 484.Halasztott bevételek 16 923 77 17 6. Céltartalékok 0 78 0 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 79 0 0 80 0 b) kockázati céltartalék függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék 0 81 0 d) egyéb céltartalék 0 82 0 7. Hátrasorolt kötelezettségek 0 83 0 a) alárendelt kölcsöntõke 0 84 0 8. Jegyzett tõke 10 287 028 91 10 287 8/1. 411. Szövetkezeti vagyon 7 727 028 91 7 727 8/2. 4112. Részjegyszámla 2 560 000 91 2 560 9. Jegyzett, de még be nem fizetett 0 93 0 tőke (-) 10. Tőketartalék 0 94 0 a) részvény, részesedés névértéke és kibocs. értéke közötti különbözet ( ázsió ) 0 95 0 b) alárendelt kölcsöntõke 0 96 0 11. Általános tartalék 0 97 0 12. Eredménytartalék (±) 308 630 752 98 308 631 12/1. 413. Eredménytartalék 297 385 548 98 297 385 12/2. 4132. 1995. évi eredménytartalék 55 048 613 98 55 049

12/3. 2016.évi eredmény -43 803 409 98-43 803 13. Lekötött tartalék 0 99 0 14. Értékelési tartalék 0 100 0 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 101 0 b) valós értékelés értékelési tartaléka 0 102 0 15. Tárgyévi eredmény 0 103 0 Források összesen 3 630 968 432 104 3 630 968