T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2011. december 22.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/KH/2011.(III.22.) határozatában arról döntött, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdaságosabb, hatékonyabb működése érdekében át kell tekinteni az érintett gazdasági társaságok működését, gazdálkodását. A Képviselő-testület társaságonként Ad hoc Bizottságot hozott létre, melynek feladatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: Az érintett gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának áttekintése. A racionalizálási illetve a hatékonyság növelési lehetőségek feltárása. Konkrét javaslatok és cselekvési terv megfogalmazása és a Képviselő-testület elé terjesztése. Az elmúlt időszakban az Ad hoc bizottságok a PH. szakembereinek bevonásával rendszeresen üléseket tartottak, melyeken áttekintésre kerültek a társaságok által megküldött anyagok, információk. Az üléseket követően további információkérések történtek az érintett társaságok felé, az ülésen felmerült kérdések tisztázása céljából, illetve egyes esetekben a bizottság konkrét javaslatokat fogalmazott meg az ügyvezetők részére. Az ÓZDINVEST Kft. esetében a társaság átvilágítása, illetve racionalizálása keretében a következő intézkedésekre, átszervezésekre került sor: Az ÓZDINVEST Kft. tevékenységi köre 2011. január hónapban az alábbiakból állt össze. 1. Gázvezeték hálózat vagyonkezelése. 2. Beruházás szervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőri feladatok. 3. Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetése, vagyonkezelése. 4. Társasházak közös képviselet ellátása. 5. Városi Temetők üzemeltetés, szolgáltatás. 6. Városi piac üzemeltetése. 7. Egészségügyi alapellátás védőnői szolgálat üzemeltetése. Előzőekben bemutatott feladatok ellátását a Társaság 2011. január hónapban 48 fő (38 fő főállású valamint 10 fő közhasznú) alkalmazottal látta el (1. melléklet). Mivel a közhasznú alkalmazási lehetőség 2011. január 31-gyel megszűnt, a 10 főből 8 fővel főállású munkaviszonyt létesítettek, melynek következtében költségeik jelentősen megnövekedtek. 2011. február 1-jén így a Társaság létszáma 46 fő volt. Költségeik csökkentése ill. az eredményes működés érdekében az egészségügyi szolgáltatásuk takarítási tevékenységét kiszervezték (4 fő takarítónő), valamint 2 fővel csökkentették a kft. létszámát, mely így 40 főre csökkent. Képviselő-testületi döntés alapján 2011. április 1-től a lakáscélú ingatlanok kezelését is a Társaságnak kellett volna ellátni, melyre azonban az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. beolvadásának elhúzódása miatt csak 2011. június 1-től került sor. A tevékenység átvételével a Képviselő-testület döntése értelmében meg kellett vásárolniuk az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kintlévőségét, továbbá eszközöket, raktári készleteket. Mindezek egyszeri kb. 20 M Ft kiadást jelentettek.
2 A feladat átvétele során át kellett venni valamennyi olyan dolgozót, akik korábban ezt a tevékenységet végezték. A műszaki ellenőrzési tevékenység megerősítésére felvételre került 1 fő építész végzettségű dolgozó. A Társaság létszáma így 2011. június 1-től 56 főre emelkedett. (2. melléklet) Az Ad hoc Bizottság javaslatára szerkezeti átalakítást hajtottak végre, megszüntették a Műszaki Divíziót, valamint további létszám leépítésre került sor, melynek következtében jelenleg 46 fő az ÓZDINVEST Kft. létszáma. (3. melléklet) Látható, hogy a cég létszáma a januári állapothoz képest két fővel csökkent, miközben átvették a teljes lakásgazdálkodási ágazatot, és bővítés történt a műszaki ellenőri feladatok magasabb szakmai színvonalra emelése érdekében. Az átszervezések miatti végkielégítések a Társaságnak (minden vonzatával együtt) 9.549.088.- Ft egyszeri költséget okoztak, viszont a bérmegtakarítás havi 1.821.160.- Ft, amely éves szinten 21,8 M Ft. Prognosztizálható, hogy a Társaság strukturális átalakítása, a feladatellátás átvételételének egyszeri költségei miatt veszteséges lesz a 2011-es év, viszont az átalakítás következtében 2012-ben várhatóan nyereség realizálódik. A szervezetátalakítás mellett az ÓZDINVEST Kft. felülvizsgálta a szállítói szerződéseit is, melyek közül egyes szerződések felmondásra kerültek a költségmegtakarítás érdekében. Felmondásra került: Kaszinó épület épületfelügyeleti rendszer karbantartására kötött szerződés, nem lett meghosszabbítva a József Attila úti garázssor környezetének takarítására kötött szerződés. A fentiek éves szinten 1,4 M Ft költségmegtakarítást eredményeznek a Társaság számára. Beszerzésre került a Saldo Zrt. által kifejlesztett integrált vállalatirányítási rendszer windowsos verziója, mely az alábbiakból tevődik össze: főkönyvi könyvelés, pénzügy, házipénztár, rendelés-nyilvántartás, számlázás, készletnyilvántartás, tárgyi eszköz nyilvántartás, bérelszámolás, vezetői információs rendszer, dokumentumkezelő. A program képes például arra, hogy a számlázás során a könyvelési tétel is hozzárendelhető legyen a számlához, így egy gombnyomásra nemcsak számlázásra, hanem feladásra kerülhetnek a vevőszámlák, melyeknek a mennyisége kb. 1.500 számla/hó. Az ilyen és ehhez hasonló automatizált könyvelési feladások legalább egy plusz ember havi munkáját spórolja meg a Társaság részére. A program ára 1.980 eft+áfa, ami pontosan egy ember egy évi bérének felel meg (130 eft+járulék/hó), akire a program nélkül a feladatok ellátása miatt szükség lett volna. Tehát a program ára egy év alatt megtérül. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak elfogadására.