MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 1.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 7919 7819 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 1897 1313 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 9816 9132 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 4748916 4645273 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 1687 146864 1. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 76234 5248 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 2395 29979 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 51717 4874596 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 311127 38177 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 5914 2957 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 238 193 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 37235 339677 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 355157 2985389 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 355157 2985389 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 8454385 828794 31. 1.Anyagok (21,241) 424 4629 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 188 189 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 5292 5718 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 7594 4625 39. 2.Adósok (281,2881) 48454 712 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 747 773 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 747 773 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 56795 76598 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 5. 1/a Ebbıl: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 52. 2/a Ebbıl: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 768 559 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 74366 293247 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 1678 1814 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 76812 29562 59. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 74133 66772 6. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 29552 41462 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 13685 18234 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 242584 48617 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+64) 8696969 8694964
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 2.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tıke (411) 42464 42464 67. 2.Tıkeváltozások (412) 792917 76789 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (66+...+68) 8345521 812694 7. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 145441 4881 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 53981 4881 72. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 9146 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) -97328 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (7+73+...+76) 48113 4881 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+8) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 8. - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 48113 4881 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 97218 89982 9. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 97218 89982 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 569 2372 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások 2372 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 12315 3615 97. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 11852 7116 98. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 463 28989 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (1+...117) 5589 62329 1. - váltótartozások (444.) 11. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 12. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 21 6858 13. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 3553 3733 14. - helyi adó túlfizetés (4472.) 1436 7889 15. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 16. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 17. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 18. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 19. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 11. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 6716 7175 113. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 3133 3374 116. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 73733 329136 119. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 1376 122537 12. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 1678 1814 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 132384 124351 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 33335 543469 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) 8696969 8694964
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 3.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények 1382922 121364 199353 2. Illetménykiegészítések 2591 1522 18484 3. Nyelvpótlék 3177 3177 3298 4. Egyéb kötelezı illetménypótlékok 59668 5928 6817 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 2557 2648 2919 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(1+...+6) 1468915 1281419 1184871 8. Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 458 1477 3633 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 1469373 1282896 121554 1. Jutalom (normatív) 2331 11464 2559 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 383 263 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 35514 41452 39896 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 31869 5835 81194 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 69714 11596 148212 15. Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 2 374 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 69714 115296 148586 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 4926 15326 14759 19. Jubileumi jutalom 4258 14989 14368 2. Napidíj 125 122 69 21. Biztosítási díjak 1858 2188 1955 22. Egyéb sajátos juttatások 3819 129 13562 23. Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 1666 45813 44713 24. Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25 357 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 1666 45838 457 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 16745 16745 154 27. Üdülési hozzájárulás 1971 2661 1215 28. Közlekedési költségtérítés 2916 3233 2964 29. Étkezési hozzájárulás 4769 4995 4922 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1294 18831 23535 31. Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+3) 81335 91375 7914 32. Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 21 195 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 81335 91396 79335 34. Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai 3612 3612 66 35. Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) 3612 3612 66 37. Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 446 35 779 38. Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 446 35 779 4. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 175187 256246 27345 41. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 246 926 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 175187 256492 274376 43. Állományba nem tartozók juttatásai 17571 53417 58721 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külsı személyi juttatások (43+47) 17571 53417 58721 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 1662131 159285 154861 5. Társadalombiztosítási járulék 43313 42477 46876 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 225 52. Munkaadói járulék 46767 4531 33183 53. Egészségügyi hozzájárulás 17712 17744 15922 54. Táppénz hozzájárulás 361 376 421 55. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 4 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 22 22 176 57. Munkaadókat terhelı járulékok (5+...+56) 497875 48734 461487
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 4.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 164 1652 158 2. Gyógyszerbeszerzés 2847 2751 1999 3. Vegyszerbeszerzés 2575 2575 287 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1759 11356 1182 5. Könyv beszerzése 2793 18697 18564 6. Folyóirat beszerzése 2355 3125 284 7. Egyéb információhordozó beszerzése 149 1556 1447 8. Tüzelıanyagok beszerzése 73 73 61 9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése 5815 6715 672 1. Szakmai anyagok beszerzése 6896 126 5733 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 4345 2344 12827 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 5343 6135 6543 13. Egyéb anyagbeszerzés 11885 17611 17862 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 68437 115513 9875 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 919 147 964 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 55 454 862 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3359 384 318 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1399 1435 1334 19. Vásárolt élelmezés 1638 111191 122 2. Bérleti és lízing díjak 4552 239 19 21. ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 291 3159 2884 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 44996 57553 53829 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 96744 13 97542 26. Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 24264 27693 27221 27. Víz- és csatornadíjak 6443 6532 645 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 17137 16394 16481 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 135832 16187 164978 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 25951 25951 1591 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 448 4512 2243 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 523617 516411 485716 34. Vásárolt közszolgáltatások 4313 5766 5446 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9975 113175 12583 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 64 6826 1347 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.őrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 1615 121 1393 39. Belföldi kiküldetés 3565 2664 2688 4. Külföldi kiküldetés 2 36 41. Reprezentáció 1628 173 1223 42. Reklám és propaganda kiadások 3835 3966 2511 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 928 856 6782 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 5212 5212 55 45. Egyéb dologi kiadások 724 37131 29751 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 73751 822899 77914 47. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 796 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 6135 6872 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 6135 14832 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 19 19 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Rehabilitációs hozzájárulás 5487 33 366 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések 3 3 59. Díjak, egyéb befizetések 786 5144 8372 6. Adók, díjak, befizetések (55+...+59) 12873 8583 11547 61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 29 292 29622 62. Kamatkiadások államháztartáson belülre 8 63. Kamatkiadások (61+62) 29 292 2963 64. Realizált árfolyamveszteségek 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 66. Egyéb folyó kiadások (54+6+63+...+65) 41873 4372 569 67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 778924 866619 826923
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 5.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás 1599166 1554572 1554436 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 1599166 1554572 1554436 4. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek 3815 4315 4899 5. Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak 6. Tám.értékő mők. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 7. 5,6 sorba nem tart.tám.értékő mők. kiadás fej. kez. elıir. 8. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 9. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 2 2 5 11. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 3393 3393 2385 12. Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 13. Támogatásértékő mőködési kiadások (4+...+12) 748 798 7334 14. Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. 15. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen (13+14) 748 798 7334 16. Támogatásértékő beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek 684 681 17. Támogatásértékő beruházási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak 18. Tám.értékő beh. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékő beh. kiadás fej. kez. elıir. 2. Támogatásértékő beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 21. Támogatásértékő beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22. Támogatásértékő b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 23. Támogatásértékő beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 594 21445 2564 24. Támogatásértékő beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő beruházási kiadások (16+...+24) 594 22129 21245 26. Támogatásértékő felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek 27. Támogatásértékő felújítási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak 28. Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez. elıirányzatnak EU-s pr 29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékő fel. kiadás fej. kez. elıir. 3. Tám.értékő felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelıinek 31. Támogatásértékő felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32. Támogatásértékő f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 33. Támogatásértékő felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 34. Támogatásértékő felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 35. Támogatásértékő felújítási kiadások (26+...+34) 36. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (25+35) 594 22129 21245 37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. 38. Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (36+37) 594 22129 21245 39. Támogatásértékő kiadások összesen (15+38) 1252 337 28579 4. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 41. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak 42. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak 43. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 44. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 45. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 46. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 47. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö.(4+...+46) 48. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 49. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak 5. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 51. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 52. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 53. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 54. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 55. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 56. Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) 57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(3+39+56) 1611668 158469 158315 58. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48746 44485 39415 59. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 2 1 6. Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 475 97571 9574 61. Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 62. Mőködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 63. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64. Mőködési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) 96246 142256 135255 65. Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 66. Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 96246 142256 135255 67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75 7273 9195 68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 94922 9646 1928 69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 169 169 19227 7. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 6.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 112572 12633 1235 74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 77. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 8. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+8) 112572 12633 1235 82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) 112572 12633 1235 84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) 28818 262889 25565 85. Családi támogatások 86. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 87. Önkormányzatok által folyósított ellátások 115572 37469 358668 88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 5694 641 89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 115572 376163 36479 9. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 91. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 92. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 93. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 69 7827 4961 95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+...+94) 69 7827 4961
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 7.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása 3336 37281 31232 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 7636 5956 3. Jármővek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 2235 4534 8266 6. Felújítás összesen (1+...+5) 35271 49451 45454 7. Immateriális javak vásárlása 1553 2191 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 2576 2865 13519 9. Földterület vásárlás 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 7979 49239 11. Jármővek vásárlása, létesítése 18 36 24 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 26876 11497 65189 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Jármővek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 16294 14887 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 16294 14887 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 26876 117791 876 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 26876 117791 876
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 8.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek 7. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(1+...+7) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 3 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 5 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (3+31+37+..+41) 8 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 8 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek 5. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+5) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+6) 8 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 34493 297213 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 34493 297213 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 13852 13852 635 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek 67 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 9.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 13852 13852 72 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 13852 13852 72 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+8) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 13852 13852 72 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 13852 13852 72 91. Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 92. Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás 98. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 1. Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17. ÁH-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 11. Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás 111. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 112. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (18+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 115. Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. ÁH-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) 119. Függı kiadások -7361 12. Átfutó kiadások 1191 121. Kiegyenlítı kiadások 122. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) 4549 123. Összesen (61+67+9+17+118+122) 354345 31165 12369
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 1.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 7 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 33 3779 3933 3883 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja 3. Bírság bevétele 1 1 364 364 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) 34 3879 4297 4247 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 1497 121 1199 99 6. Szolgáltatások ellenértéke 24337 44269 44433 28961 7. Egyéb sajátos bevétel 14573 14386 13332 1991 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 95 95 9867 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 3973 431 37662 73 1. Intézményi ellátási díjak 6267 74633 52125 22625 11. Alkalmazottak térítése 1621 6816 6674 2237 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 968 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 261 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 16291 191124 166521 64986 15. Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 1695 587 24741 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18192 22241 17432 19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 4 4 538 2. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 38287 32111 47553 21. Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 36 3923 1747 22. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség 2 3333 6441 23. Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 1 31 743 24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 561 7287 24654 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 134 796 7219 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 1 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 4633 4633 29. Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 31. Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl (25+...+3) 134 12539 11862 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl 5 5 33. Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(31+32) 134 62539 61862 34. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+2+24+33) 211538 29694 34887 69233
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 11.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 8 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 45 45 3. Termıföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 19 5. Jármővek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 45 45 19 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 295 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 2957 2957 2957 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 2957 2957 3252 18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 44999 44999 21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(18+...+23) 44999 44999 25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 3. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(25+...+3) 32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülrıl(24+31) 44999 44999 33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl 22 22 34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ö(32+33) 66999 66999 35. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (9+17+34) 7457 141569 99628
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 12.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 9 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása 1599166 1554572 1554436 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (1+...+4) 1599166 1554572 1554436 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 142542 183376 183376 7. Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 317234 56315 37267 8. Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 9. Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 43468 44251 1. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól 1565 6931 11. Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból 13394 134655 13548 12. Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból 9221 1999 1117 13. Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 19262 2298 1654 14. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól 5821 5821 15. Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16. Támogatásértékő mőködési bevételek (7+...+15) 479621 275731 256542 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl 18. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) 479621 275731 256542 19. Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl 7871 1538 1538 2. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 22. 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól 23. Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 1876 1876 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28. Támogatásértékő beruházási bevételek (19+...+27) 7871 3414 3414 29. Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl 3. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 32. 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól 33. Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38. Támogatásértékő felújítási bevételek (29+...+37) 39. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) 7871 3414 3414 4. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl 41. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+4) 7871 3414 3414 42. Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) 487492 279145 259956 43. Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı 48. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 49. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 51. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 54. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı 56. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 58. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 351278 3666793 3647468
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 13.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (1+...+7) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 19. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 25. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 26. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 27. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 29. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 83 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl 1 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(3+31+37+...+4) 93 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) 93 43. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 49. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59) 93 61. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 12741 63769 5128 62. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 12741 63769 5128 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 349484 349484 22593 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4352 4352 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69) 353836 353836 22593
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 14.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 353836 353836 22593 75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 79. Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) 353836 353836 22593 8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 86. Külföldi finanszírozás bevételei (8+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 353836 353836 22593 88. Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 89. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól 9. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 93. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+13) 15. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 18. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 19. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (15+...+18) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (11+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (19+114) 116. Függı bevételek -8169 117. Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítı bevételek 119. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) -8169 12. Összesen (6+64+87+14+115+119) 366577 41765 268855
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 15.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres szociális segély 3528 1465 63376 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 6 7436 3. Önkorm. által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett 13 622 4. Rendelkezésre állási támogatás 2394 153314 92456 5. Közcélú munka 6. Idıskorúak járadéka 754 6575 6316 7. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 18 34395 65128 8. Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása 9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 155 48428 11435 1. Adósságcsökkentési támogatás 11. Ápolási díj (normatív) 477 16484 12. Ápolási díj (helyi megállapítás) 22598 3617 5232 13. Átmeneti segély 7 7 7993 14. Temetési segély 6 6 3876 15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 17272 17249 16. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka 75 89 17. Óvodáztatási támogatás 7 7 18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 123 123 354 19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(1+..+19) 16572 354863 336893 21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása 24. Átmeneti segély 21 25. Temetési segély 26. Köztemetés 712 27. Közgyógyellátás 9 9 6563 28. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 29. Étkeztetés 6216 649 3. Házi segítségnyújtás 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 39 789 32. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32) 9 1566 21775 34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(2+33) 115572 37469 358668 35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36) 115572 37469 358668 38. Táj.a.2 őr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 16.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Illetékek 2. Építményadó 375 375 37872 375 3. Telekadó 4. Vállalkozók kommunális adója 9 9 884 2912 5. Magánszemélyek kommunális adója 35 35 4592 4592 6. ebbıl : felhalmozási célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 4 4519 1774 8. Idegenforgalmi adó épület után 1 1 1135 1135 9. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után 355 277518 26784 5531 1. Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után 11. Helyi adók összesen (2+...+5+7+...+1) 4415 36418 366 15149 12. Pótlékok, bírságok 8 8 8199 3854 13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése 124932 124932 124932 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 419839 49732 49732 15. Gépjármőadó 11 11 14613 7827 16. Luxusadó 17. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 868 18. Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adók (13+...+18) 654771 732252 727733 7827 2. Környezetvédelmi bírság 197 21. Természetvédelmi bírság 22. Mőemlékvédelmi bírság 23. Építésügyi bírság 622 24. Talajterhelési díj 7 7 5784 5784 25. Egyéb sajátos bevételek 469 469 26. Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei(1+11-6+12+19+..+25) 1111271 111127 11661 196883 27. Önkormányzati lakások értékesítése 15 28. Önkormányzati lakótelek értékesítése 123 29. Privatizációból származó bevétel 3. Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 31. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 32. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 22346 22346 22722 34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 36. Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (6+27+...+35) 22346 22346 25452 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 7219 7219 7219 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 1123951 118642 118642 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 1196141 118832 118832 4. Központosított elıirányzatok 99545 99545 41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 43. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 44. Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 12636 12616 12616 47. Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz 254 323694 323694 48. Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 216389 216389 216389 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 229279 552699 552699 5. Címzett támogatás 51. Céltámogatás 52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 54. Vis maior tartalék 55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 56. A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. 57. Egyéb központi támogatás 58. Önkorm. költségvetési támogatása (39+4+44+45+49+...+57) 142542 183376 183376
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 17.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások (1+2+3) 5. Munkaadókat terhelı járulékok 6. Dologi kiadások 571 571 619 7. Egyéb folyó kiadások 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6+7) 571 571 619 9. Támogatásértékő mőködési kiadás 1. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 11. Mőködési kiadás államháztartáson belül (4+5+8+9+1) 571 571 619 12. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) 16. Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) 571 571 619 17. Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+2) 22. Kölcsönök kiadásai 23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) 571 571 619 24. Pénzforgalom nélküli kiadások 25. Költségvetési kiadások (23+24) 571 571 619 26. Hitelek és értékpapírok kiadásai 27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) 571 571 619 3. Intézményi mőködési bevételek 31. Normatív hozzájárulás 32. Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a 571 571 571 33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. 3 35. Támogatásértékő mőködési bevétel 5 36. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 37. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel 38. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 39. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 4. Áht-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei 41. Kölcsönök bevételei 42. Pénzforgalmi bevételek összesen (3+...+41) 571 571 624 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Költségvetési bevételek (42+43) 571 571 624 45. Hitelek és értékpapírok bevételei 46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47) 571 571 624
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 18.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 221214 45225 45418 551315 552312 552323 552334 552411 631211 633215 7115 749914 1. Rendszeres személyi juttatások 7875 963 1692 2. Nem rendszeres személyi juttatások 247 1123 242 168 3. Külsı személyi juttatások 424 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 424 9922 1123 125 12372 5. Munkaadókat terhelı járulékok 11 3 387 3897 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 3948 433 8466 34587 76446 4561 6115 2753 858 21891 39 7. Egyéb folyó kiadások 14 25 143 532 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 1. Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,1 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. 12. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 13. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékő mőködési kiadás (8+...+16) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) 2. Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 22. Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak 24. Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékő beruházási kiadások (2+...+28) 3. Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak 32. Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak 34. Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékő felújítási kiadások (3+...+38) 4. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (4+41) 43. Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) 44. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak 46. E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 5. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 51. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+5)
52. E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak 54. E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 58. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 6. E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5 62. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Mők.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 11611 313 68. Mők.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 11611 313 7. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 71. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 11611 313 5
MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 19.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 221214 45225 45418 551315 552312 552323 552334 552411 631211 633215 7115 749914 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 75. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 11611 313 5 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 2579 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 8. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+8) 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 83. Beh. célú 8.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 2579 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 9. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 1. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 11. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+9+97+...+1) 12. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 4 13. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 14. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+11+...+13) 2619 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (14+15) 2619 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+16) 11611 313 7619 18. Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 115 111. Felújítás 2754 333 19546 112. Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja 576 71 4586 113. Intézményi beruházási kiadások 242 169 465 3 277 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 115. Beruházások ÁFÁ-ja 38 41 93 55 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 12. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+43+6+17+...+116+119) 4482 443 254 2275 46198 17476 4561 7238 2753 2475 56785 2223 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 122. Költségvetési kiadások (12+121) 4482 443 254 2275 46198 17476 4561 7238 2753 2475 56785 2223 123. Finanszírozás kiadásai 124. Kiadások összesen (122+123) 4482 443 254 2275 46198 17476 4561 7238 2753 2475 56785 2223