BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2011. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Balaton-part Ékköve: a reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden II. című, KDOP-2.1.1/A-2008-0001 kódszámú kiemelt projekt megvalósításáról Tisztelt Képviselőtestület! A pályázati források megszerzésének, felhasználásának és elszámolásának rendjéről szóló szabályzatunk rögzíti, hogy a projektek teljes megvalósítása után beszámolót kell készíteni, bemutatva a pályázat célját, eredményeit, a projekt hatását. E kötelezettségnek eleget téve röviden összefoglaljuk az 1.793.804.600,- Ft összköltségű, a Balaton-part Ékköve: a reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden II. című, KDOP-2.1.1/A-2008-0001 uniós forrásból támogatott pályázatunk megvalósítását. Ez a projekt több szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Egyrészt ez az önkormányzat első kiemelt projektje, amelyre a támogatást nem pályázati úton, verseny keretében, hanem a Kormány döntéssel, a Közép-Dunántúli Operatív Program akciótervi nevesítéssel kaptuk. Másrészt kiemelkedő a projekt mérete, az elnyert és kifizetett több mint 1,5 Mrd Ft-os támogatás nagysága miatt. Több projektelemet tartalmazó, összetett beruházási programot valósítottunk meg, amelyben több épület felújítása, az orosz üdülő bontása, a turisztikai fogadótérnek számító Vitorlás tér és a csatlakozó zöldterületek valamint a városrészre rávezető utak megújítása is szerepelt. A város hosszú távú fejlődése szempontjából szintén meghatározó jelentőségű: a kulturális alapú városfejlesztés szép példája. A három új ékkő: a Vaszary Villa, a megújult Jókai Emlékház a Városi Múzeum a 22 új munkahellyel, a több mint 30.000 látogató számmal térségi szinten is kiemelkedő fejlesztés. 1./ Előzmények: 2007 májusában kereste meg a Közreműködő Szervezet az önkormányzatot kiemelt projektötlet benyújtása érdekében. A projekt-adatlap és a Polgármesteri Hivatal által készített előzetes megvalósíthatósági tanulmány 2007. májusában került benyújtásra. Az Ékkő II. kiemelt projektjavaslat - a régióban elsőként a 2007. júliusi kormánydöntéssel került nevesítésre a KDOP 2007-2008. évi akciótervében, a 2. prioritás: Regionális turizmusfejlesztés/kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastrukturális fejlesztések támogatása intézkedésnél, 1.770 M Ft tervezett összköltséggel, 1.500 M Ft támogatással.
Ezt követően a Regionális Programok Irányító Hatóság útmutatásai és Tervezési felhívása alapján kezdődött meg a projektjavaslat részletes kidolgozása az időközben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként már pályázati szakértők bevonásával. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Programjára benyújtandó, az önkormányzat gazdasági programjának megvalósítását célzó nagyprojekteket, - amelyben a Balaton-part ékköve II. projekt is szerepelt - 2007 június 28-i ülésén, a 182/2007. (VI. 28.) számú határozatával hagyta jóvá. Majd a képviselőtestület a részletes projektjavaslat benyújtását megelőzően a 302/2007. (X. 30.) számú határozatával döntött az egyes projektelemek fejlesztéséről, vállalt kötelezettséget a fenntartásra vonatkozóan és meghatározta a szakmai közreműködő partnereket. A 303/2007. (X.30.) számú határozattal pedig a projekt megvalósításához szükséges 270 millió Ft önrészt biztosította. A kiemelt projekt a 2007-2010. évi gazdasági programhoz való kapcsolódása: A város hosszú távú érdeke, hogy - az ipari fejlesztési lehetőség hiányát pótolva - növelje a turizmus, az idegenforgalom szerepét a város gazdasági életében. A város eddig elért kulturális eredményeit meg kell őrizni Kulturális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: Balaton-part ékköve II. Gazdasági élet fejlesztése, munkahelyteremtés Idegenforgalmi érdekből is szükséges rekonstrukciók Meg kell vizsgálni a Jókai Villa és a Vaszary Villa átvételének lehetőségét kulturális célra A projekt konkrét célja volt: a kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztése - ezáltal a Közép-Dunántúli Régió, mint turisztikai desztináció piaci pozíciójának és látogatottságának javítása, a Balaton-part, mint országosan is kiemelkedő turisztikai vonzerővel bíró terület komplex fejlesztése a kulturális turizmus fellendítése érdekében; a térség idegenforgalmi vonzerejének növelése, a történelmi és kulturális értékek kihasználása, megőrzése, differenciált kínálat kialakítása, az erős szezonalitás csökkentése, a turisztikai szezon meghosszabbítása és a versenyképesség növelése, további fejlesztések megalapozása és a népességmegtartó erő növelése. 2008. június 25-én kapta meg az önkormányzat az értesítést, mely szerint az Ékkő II. projektet 1.500.000.000,- Ft támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötésére a Jókai villában, ünnepélyes keretek között 2008. július 7-én került sor. A támogatási szerződés módosítására 4 alkalommal került sor: az előleg igénybevétele miatt két alkalommal, a támogatás évek közötti átcsoportosítása valamint az ÁFA kompenzáció okán. 2./ A projekt megvalósításának tevékenységei: Közbeszerzési kötelezettség teljesítése: A közbeszerzési eljárások lefolytatására és a teljes projekt műszaki ellenőrzésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a VeszprémBer Zrt-vel kötöttünk megbízási szerződést 2007. december 5-én. A beszerzéseket felügyelte dr. Hubai Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó is. A kiviteli tervek készítésére 3 hirdetmény nélküli tárgyalásos és egy gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást indítottunk.
A kivitelezésre közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárásba mivel 1 Mrd Ft feletti támogatású a projekt a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján beonásra került az NFÜ-EU Közbeszezési Koordinációs és Szabályossági Egység. Az eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés a nyertes VEMÉV-SZER Építő és Szerelő Kft-vel került megkötésre 2008. október 8-án, összesen netto 1.388.261.540 Ft vállalkozási díjért, 2009. november 16-i teljesítési határidővel. A teljesítési határidő szerződésmódosítás eredményeként 2010. január 31-re változott. A projekt keretében beszerzendő eszközök szállítására két, közösségi nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. Ezekbe szintén bevonásra került az EKKE. Az építési munkák: A projekt fizikai megvalósítása 2008. október 16. és 2010. január 31. között történt. A megvalósult műszaki tartalom két részre bontható: 1./ A 2009-es idegenforgalmi szezon kezdetére az alábbi projektelemek részátadása megtörtént, melynek eredményeként Balatonfüred műemlék jelentőségű reformkori városrésze tovább fejlődött, gazdagodott, új arculatot kapott. Két új turisztikai tematikus út kialakítása érdekében felújításra került a Gyógy-tér, a Széchenyi park, a Vitorlás tér és a Rózsa-kert összesen több mint 600 M Ft bekerülési költséggel. Elkészült a Jókai Mór Emlékmúzeum épülete és kertje valamint a Városi Helytörténeti Gyűjtemény és Látogató Központ épülete a Blaha u. 3. szám alatt, több mint 275 M Ft-os beruházási értékkel. Elbontásra került a volt szovjet üdülő épülete. A városrészre rávezető utak közül elkészült a Honvéd utca, a Csokonai u. és a Fészek köz közel 140 M Ft-os beruházással. 2./ 2010. év elejére az önkormányzat több mint 600 millió Ft költséggel felújította a Vaszary kastélyt, ahol európai szintű kiállításoknak helyet adó galéria és képtár létesült. Az elbontott orosz üdülő helyén kialakításra került a park. Elkészült a Táncsics u. alsó szakasza és a Tátra lépcső is. Eszközbeszerzés: A második, eredményes közbeszerzési eljárást követően kötöttünk szállítási szerződést a Jupiter-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, nettó 44.488.600,- Ft összegben, 2010. február 15-i szállítási határidővel. Mindhárom épület berendezése a szerződés szerint megtörtént. Marketing tevékenység, nyilvánosság: A projekt a megvalósítás során kiemelt nyilvánosságot kapott. A beruházás helyszínén 2 db hirdetőtábla és 4 emlékeztető tábla került elhelyezésre. A marketing tevékenységre és az egyéb nyilvánossági feladatokra a Füred Stúdió Kft-vel kötöttünk vállalkozási szerződést. A projekt keretében elkészült egy 10 oldalas kiadvány, egy leporello jellegű kiadvány három nyelven és egy kisfilm. A projektről megjelent számos újságcikk, két sajtótájékoztató és záróátadási ünnepség került lebonyolításra, fotódokumentáció áll rendelkezésre. A városi honlapon az UMFT bannerban szintén megjelenik a projekt. Projektmenedzsment szolgáltatás: a pályázati tanácsadó igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárás nyertese a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. és konzorciumi partnere a HBF Hungarcium Kft folyamatosan végezte a képviselő-testület által jóváhagyott XI. sz. feladatmeghatározás alapján. A tanácsadók feladatát képezte többek között az előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása, a kifizetési kérelmek, támogatási
szerződésmódosítások előkészítése és a változások bejelentése, valamint a projekt könyvvizsgálatának elkészíttetése összesen 35.000.000,- Ft ellenértékért. 3./ A támogatási szerződésben előírt kötelezettségek teljesítése: A támogatási szerződés előírta félévente Projekt Előrehaladási Jelentés beadását. A 3 db PEJ az előírt határidőkben: 2009. január 20-án, 2009. július 20-án és 2010. január 21-én benyújtásra kerültek, a Közreműködő Szervezet részéről mindegyik jóváhagyása megtörtént. A zárójelentés és a zárókifizetési kérelem a 2010. június 15-i határidőre szintén benyújtásra került. Az időközi változások jelzése érdekében 10 változás-bejelentés történt. 4. / A támogatás kifizetése: A megítélt támogatás folyósítása utófinanszírozással történt, 6 időközi és 1 záró kifizetésigénylés került benyújtásra. Az önkormányzat 300 millió Ft támogatási előleget kapott. Az egyes kifizetési kérelmek alapján folyósított támogatások összegét a mellékelt EMÍR elszámolások táblázat mutatja. ÁFA kompenzációra az önkormányzat 20.147.698,- Ft többlet támogatást kapott, ennek következtében a kifizetett támogatás összege 1.520.147.698,- Ft-ra nőtt. A beruházás üzembe helyezése megtörtént, az aktivált építmények értéke a pályázatban nem támogatott költségekkel együtt 1.888.047.935,- Ft, a nagy értékű eszközöké pedig: 35.275.500,- Ft. A projektet független könyvvizsgáló auditálta. Valamennyi projektelemre jogerős használatbavételi illetve forgalomba helyezési engedéllyel rendelkezünk. A projekt zárójelentését a Közreműködő Szervezet 2011. március 8-án elfogadta (mellékelve) valamint az utolsó kifizetési kérelem alapján az előleget elszámolta és az ÁFA kompenzácó támogatást is átutalta, így az Ékkő II. projekt befejezettnek tekinthető. 5./ Ellenőrzések Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a projekt végrehajtását a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, majd 2009. decemberétől a Váti Nonprofit Kft. Székesfehérvári Területi Irodája a helyszínen több alkalommal, többnapos ellenőrzések keretében ellenőrizte. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2010. májusában kockázatelemzéssel mintavételes ellenőrzésre kiválasztotta az Ékkő II. projektet. Ennek keretében a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének és a pénzügyi lebonyolítás szabályszerűségnek ellenőrzése történt meg az 2. és 3. kifizetési kérelemre vonatkozóan. Az ellenőrzési jegyzőkönyv az alábbi megállapítást tartalmazza: A lefolytatott vizsgálat alapján az ellenőrzés tárgyát képező projekt keretében elszámolt költségek elismerhetőnek minősülnek. A projekt végrehajtása a vonatkozó jogszabályokban, belső eljárásrendekben és a támogatási szerződésben előírtaknak, illetve az ellenőrzési nyomvonalnak megfelelt. A projektcélok a jóváhagyott pályázatban foglaltakkal összhangban teljesültek, az indikátorok megvalósulása a vállalt értékeknek megfelel. A projektcélok a jóváhagyott pályázatban foglaltakkal összhangban teljesültek, az indikátorok megvalósulása a vállalt értékeknek megfelel. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot, szabálytalansági gyanút nem tárt fel. 6./ Eredmények: Ahogy az ellenőrzés is megállapította, az önkormányzat a pályázatban vállalt kötelezettségeit 100 %-ban teljesítette, a támogatást rendeltetésszerűen, a pályázati célnak megfelelően használta fel. Bebizonyítottuk, hogy a kiemelt projekt megfelelően előkészített volt: az önkormányzat a projektet a tervezett ütemezés szerint a vállalt határidőre megvalósította és 2010. május 15-én lezárta.
A projekt output indikátorai a projekt zárásáig teljes mértékben teljesültek. Elkészült 3 kiemelt vonzerő (múzeumok), a fejlesztéssel érintett épületek nagysága 2480 m2. Létrejött 2 új tematikus út. A fejlesztett terület nagysága: 58.636 m2. Elkészült a szökőkút, beszerzésre kerültek az eszközök, megtörtént az akadálymentesítés. Az önkormányzat az épületek működtetése érdekében közhasznú nonprofit kft-t hozott létre, ahol a zárójelentés benyújtásának időpontjában 24 fő került foglalkoztatásra. Ezáltal az eredményindikátorok teljesítése is megtörtént. További feladat a projektdosszié megőrzése és évente, az üzembe helyezéstől számított 5 évig projektfenntartási jelentések benyújtása. A Balaton-part ékköve II. kiemelt projekt legfontosabb eredménye az önkormányzat gazdasági programjával összhangban, hogy Balatonfüred történelmi és kulturális értékei megújításával, színvonalas és differenciált kulturális turisztikai szolgáltatások kialakításával, a vonzó települési és gazdasági környezettel hosszútávon biztosította, hogy régiós szinten is a kultúra és a művészetek városa legyen. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával vegye tudomásul a projekt végrehajtásáról szóló beszámolót. Balatonfüred, 2011. március 24. dr. Bóka István polgármester H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T./2011. (III. 31.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balaton-part ékköve: a reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüreden II. című, KDOP-2.1.1/A-2008-0001 kódszámú 1.793.804.600 Ft összköltségű, 1.520.147.698,- Ft európai uniós támogatású kiemelt projekt megvalósításáról szóló beszámolót elfogadta.