Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 Elemi költségvetés indoklás 2013. év 1. számú melléklet adatok eft-ban Űrlap/ 02 űrlap Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 02/01 Az alapilletmény összege tartalmazza a 2013. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítését, a 2013. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, az 57 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 47 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra vonatkozóan. 103 472 103 472 02/03 Az intézmény - idegen nyelvű szakkönyvtár lévén a teljes munkaidőben foglalkoztatott 47 fő munkatárs közül 29 főnek tervez a 6 200 6 200 munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot 12 havi juttatásként. 02/04 Egyéb kötelező illetménypótlékok között a 6 fő vezetői pótlékát, valamint 7 fő címpótlékát terveztük. 4 440 4 440 02/05 Egyéb feltételtől függő pótlékok között 9 fő pénzkezelési pótlékát és 4 fő vezető szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó 598 598 pótlékot terveztünk. 02/07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszereres személyi juttatásai 114 710 0 114 710 02/08 Az intézmény engedélyezett 57 fős költségvetési létszámkeretéből 9 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítését, nyelvpótlékát és egyéb pótlékát terveztük. 18 979 18 979 02/09 Rendszeres személyi juttatások 133 689 0 133 689 02/12 02/13 - A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 22 főnek járó a könyvtár nyitva tartásából adódó műszakpótlékot, a 2012. évi tény teljesítés alapján 3.155 eft - Valamint itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak helyettesítésére járó pótlékot 1.478 eft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között - a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó 2012. december havi távolléti díját terveztük, - 1 fő részére fűtési és riasztás esetén ügyelet tartása miatt és 1 fő részére irattár-rendezési tevékenység miatt felmerülő többletmunkáért járó juttatást, - 17 fő határozott időre szóló, kereset-kiegészítését terveztük 02/14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 10 319 1 478 8 841 02/15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai között - 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs műszakpótlékját - és távolléti díját terveztük. - 2 fő határozott időre szóló, kereset-kiegészítését terveztük 4 633 1 478 3 155 5 686 5 686 02/16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 10 764 1 478 9 286 445 445 12/1.
02/17 A kereset-kiegészítés fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 77. (1) szerint meghatározottat terveztük 2 461 2 461 02/19 Jubileumi jutalomra a 2013. évben a törvény értelmében vagy előnyugdíjazás miatt várható kifizetések összegét terveztük 3 fő részére 02/22 Itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanulmányi szerződése szerinti tanfolyami és vizsgadíját, étkezési költségét, utazási és szállásköltségét. 2 321 2 321 02/23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 7 061 4 740 2 321 02/24 Jubileumi jutalomra a 2013. évben a törvény értelmében várható kifizetések összegét terveztük 1 fő részére 314 314 02/25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 7 375 4 740 2 635 02/28 Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2013. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 9 fő teljes munkaidős foglalkoztatottra. 4 740 4 740 1 400 1 400 02/29 47 fő teljesmunkaidős személyhez kapcsolódó étkezési hozzájárulás tervezett előirányzata 4 136 4 136 02/30 - Itt került tervezésre az év folyamán kiosztásra kerülő beiskolázási segély 150 eft összegben - valamint védőszemüveg-hozzájárulás 250 eft értékben 02/31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 5 936 0 5 936 02/32 9 fő részmunkaidős személyhez kapcsolódó étkezési hozzájárulás tervezett előirányzata 699 699 02/33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 6 635 0 6 635 02/34 Itt került tervezésre az év folyamán kiosztásra kerülő temetési segély 50 50 02/36 Szociális jellegű juttatások 50 0 50 02/40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 23 366 6 218 17 148 02/41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 1 458 0 1 458 02/42 Nem rendszeres személyi juttatások összesen 27 285 6 218 21 067 02/43 Állományba nem tartozók juttatásai között terveztük - a 2013. évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet személyi juttatásait 13.000 eft összegben - vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr költsége 545 eft - a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésekkel kapcsolatos különféle kiadásokra 948 eft - a hazai pályázati bevételekből várható személyi kifizetéseket, amennyiben van nyertes pályázat 2.442 eft - OIK gyűjteményfejlesztés és országos nemzetiségi dokumentumbeszerzés és feladatellátás költségeire 16.000 eft - 2 fő nyugdíjba vonuló felmentési bérét 2.399 eft 400 400 35 334 3 390 31 944 02/47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai 0 0 0 02/48 Külső személyi juttatások 35 334 3 390 31 944 02/49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 196 308 9 608 186 700 0 12/2.
02/50 Szociális hozzájárulási adó között terveztük 02/52 - a 2013. évre meghatározott, munkáltatót terhelő 27%-ot valamennyi megtervezett járulékköteles személyi jellegű juttatás alapján 42.559 eft - a szakfelügyeleti díjak járulékát 3.510 eft - a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 2.048 eft - a hazai pályázati bevételekből várható személyi kifizetések után fizetendő 27%-os járulékot, amennyiben van nyertes pályázat 1.058 eft - OIK gyűjteményfejlesztés és országos nemzetiségi dokumentumbeszerzés és feladatellátás költségeinek járulékára 4.000 eft Egészségügyi hozzájárulásként terveztük 54 143 3 106 51 037 - a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott étkezéshez kapcsolódóan 27% EHO 286 eft - étkezési utalványok után fizetendő 14% EHO 806 eft - beiskolázási segély után fizetendő 14% EHO 25 eft - 2013. évi reprezentációs költségek után fizetendő 27% EHO 32 eft 1 149 286 863 02/56 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZÁJÁRULÁSI ADÓ 55 292 3 392 51 900 02/57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 4 835 0 4 835 12/3.
03 űrlap Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 03/04 A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó előirányzat keretét terveztük. 100 100 0 03/05 A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi dokumentumok beszerzési kerete nettó értéke 100 100 0 03/06 A könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi periodikák (külföldi napi-, heti-, havi lapok), valamint a hazai napi-, heti- és havi lapok beszerzési kerete 100 100 0 03/11 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek soron az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves kerete 120 120 0 03/12 Munkaruha, védőruha költségsoron a karbantartó részére védő- és gumikesztyű beszerzését terveztük 56 56 0 03/13 Egyéb anyagbeszerzés soron, - az alapfeladat-ellátáshoz szükséges anyagok, eszközbeszerzés összegét - az üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok fedezetét, továbbá - a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési keretét - valamint a takarításhoz szükséges előirányzatát terveztük 03/14 Készletbeszerzés: 596 596 0 03/15 A nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke a 2012. évi tény adata alapján került tervezésre 625 eft értékben. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 4 db mobil telefon előfizetés összegét is a 2012. évi tény teljesítés alapján, melynek nettó előirányzat összege 120 eft/év 745 745 03/16 Az adatátviteli célú távközlési díjakon a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet részére fizetett Internet hozzáférés díja került tervezésre, összesen 3 vonalra. 250 250 03/17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások között - LLBA Adatbáziselőfizetés 2.232 eft - E-book tárolás 36 eft - BDSL adatbáziselőfizetés 222 eft - EISZ hozzájárulás - a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázisok előfizetési és a vírusvédelem díját - valamint a számviteli és pénzügyi rendszer üzemeltetéséhez szükséges szerver bérleti díját 216 eft 120 0 03/18 Kommunikációs szolgáltatás összesen: 3 751 1 204 2 547 03/20 Bérleti és lízingdíjak között az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktár bérleti díja szerepel 1 060 1 060 0 03/22 Szállítási szolgáltatások díján az intézmény beszerzéseihez, dokumentumok mozgatásához és a szükségszerű személyszállítás fedezetét terveztük, tekintve, hogy az intézménynek saját gépkocsija nincs. 65 65 0 03/23 Gázenergia-szolgáltatás díjaként a 2.287 m 2 hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db vagyonkezelt lakás gázdíja nettó költségét tervezetünk 1 076 1 076 0 120 2 756 1 204 1 552 03/24 Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként a 2008. decemberében kötött egyetemes szolgáltatási szerződésre vonatkozó 2012. évi árak figyelembe vételével terveztünk. Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamosenergia ellátás költségeit, a bérelt raktár villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját. 537 537 0 12/4.
03/27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon tervezzük 03/28 03/31 - a liftkarbantartások, kötelező felülvizsgálatok törvény által előírt díjait kazánkarbantartás és felülvizsgálat törvény által előírt díjait 326 eft - a tűzoltó készülékek törvény által előírt felülvizsgálati díjait 32 eft - a beléptető- és tűzjelző karbantartás 120 eft - a számítógépes eszközök és egyéb karbantartások 445 eft -. a szolgáltatásban is használt sokszorosító és egyéb eszközök karbantartásának szükséges költségigényét 240 eft - HunTéka könyvtári és EcoStat számviteli integrált rendszer és adatbázis üzemeltetési díját terveztük (942 eft + 433 eft). Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások között terveztük az alábbiak nettó irányzatát - postaköltség - vagyonvédelmi távfelügyeleti díj - éves kötelező kéményellenőrzés Pénzügyi szolgáltatások között terveztük a: - MÁK banki kezelési költség 300 eft - vagyonbiztosítás díja 260 eft - UGM rendszertámogatás 50 eft 2 568 1 626 942 03/33 Szolgáltatási kiadások 6 549 5 607 942 03/34 Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos díja) 255 0 255 03/35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának előirányzat összege az adott dologi kiadás hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma nem került tervezésre, tekintve, hogy erre a dologi előirányzat meghatározott kerete nem ad lehetőséget. A hiányzó előirányzatot a áfa visszatérítésből befolyt többletbevételből évközi előirányzat módosítással pótoljuk. 2 273 2 273 0 633 633 0 610 610 0 03/40 Általános forgalmi adó összesen 2 273 2 273 0 03/41 Belföldi kiküldetés költségeként 50 eft-ot tervezünk. 50 50 03/42 Külföldi kiküldetés költsége eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre. 0 0 03/43 Reprezentációs kiadási jogcímen eredeti előirányzatként tervezett összeg az éves igazgatósági és rendezvényekhez kapcsolódó legminimálisabb kiadási keretet tartalmazza. 50 50 0 03/44 Reklám- és propaganda kiadásokat eredeti előirányzatként nem terveztünk. 0 0 03/45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 100 50 50 03/46 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 03/55 Különféle költségvetési befizetések 0 0 0 03/56 Itt került tervezésre a reprezentáció után fizetendő, a dolgozóknak személyi juttatásként adott étkezési jegyek és beiskolázási segélyek után fiztendő 16 % SZJA 406 eft - valamint a TÁMOP pályázatból finanszírozott tanfolyamokhoz kapcsolódó étkezés 16% SZJA 169 eft 575 169 406 03/58 2010. évi CLXIX. Tv. 62.. 9) A foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvényben meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2013. évben 964 500 Ft/fő/év, melyet 2 fő után tervezünk. 03/60 Díjak, egyéb befizetések soron a pályázatokhoz kapcsolódó nevezési ill. pályázati díjakat, - valamint az Artisjusnak az intézményben tartott kulturális rendezvények után fizetendő jogdíjakat tervezzükaz intézmény vagyonbiztosításának fedezetét és 1 929 1 929 0 100 100 0 03/61 ADÓK, DÍJAK, EGYÉB BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN 2 604 2 198 406 12/5.
03/66 KAMATKIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 03/67 REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK 0 0 0 03/68 Egyéb dologi kiadások között tervezetük az alábbiakat: - az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzata 5.500 eft - szakmai szervezetekbe fizetett tagdíjak előirányzata 222 eft - sikerdíj az előző évek ÁFA önrevíziójához kapcsolódóan 400 eft - továbbképzések tanfolyami díjai előirányzata 50 eft 672 5 500 03/69 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 300 12 600 9 700 6 172 12/6.
04 űrlap Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 04/01 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 04/11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 04/21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 04/31 Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 04/32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 04/41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 04/52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 04/57 Tartalékok 0 0 0 04/58 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 0 0 0 04/59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 04/69 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 04/79 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 04/89 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 04/90 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 04/99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 04/100 Lakástámogatás 0 0 0 04/111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 04/112 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 04/115 Befektetési kiadások összesen 0 0 0 04/116 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 12/7.
05 űrlap Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 05/06 Felújítások összesen 0 0 05/07 Immateriális javak vásárlása: az EcoStat rendszer licencdíjának és a telepítés és rendszerátállás költségei 344 eft, 5 db Microsoft Office vásárlása 55 eftés NetCafé szoftver frissítés 18 eft összege 417 417 05/08 Ingatlanok vásárlása, létesítése soron terveztük: - 800 eft összegű vagyonvédelmi beruházásra fordítandó előirányzat nettó összegét 630 eft -a szakmai alapellátáshoz használt épületen elvégzendő kupola üvegezését 400 eft, és tetőjavításokat 400 eft összegben 1 430 1 430 05/11 Gép, berendezés vásárlásaként a szakmai alapellátáshoz és a könyvtár működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének nettó keretösszegét terveztük 4 846 4 846 05/15 A tervezett beruházások ÁFA vonzata 1 807 1 807 05/17 Beruházások 8 500 0 8 500 12/8.
06 űrlap Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 06/06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 06/14 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 06/15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 06/18 Központi, irányítószervi támogatás folyósítási 0 0 0 06/19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés 0 0 0 06/20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen 0 0 0 06/28 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 0 0 0 06/29 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 0 0 0 06/30 Finanszírozási kiadás összesen 0 0 0 06/34 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 282 400 25 600 256 800 12/9.
07 űrlap Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 07/01 Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által előállított könyv-, cd, értékesítéséből, valamint leselejtezett könyvek értékesítéséből származó nettó árbevételt terveztük a 2012. évi teljesítési érték alapján 460 460 07/02 Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a hang- és képi anyag másolásából, elveszett olvasójegyből, Internet használat díjából, Jelszó és egyéb szolgáltatási díjbevételből származó nettó árbevétel került tervezésre a 2012. évi teljesítési érték alapján. 3 860 3 860 07/04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron az intézmény eszközeit és anyagait vagy infrastruktúráját igénybe vevő dolgozóknak továbbszámlázott díjakat terveztük a 2012. évi tény teljesítés alapján 120 120 07/05 Bérleti- és lízingdíj bevételként az étel- és italautomata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terembérleti díjból várható bevétel összegét tervezzük 400 400 07/10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele soron a késedelmi díjak bevételét terveztük 1 780 1 780 07/12 Egyéb saját működési bevétel 6 620 6 620 0 07/13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4 191 4 191 07/14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre. 1 189 1 189 07/18 ÁFA-bevételek, visszatérülések 5 380 5 380 07/22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen 0 0 07/23 Intézményi működési bevételek 12 000 12 000 08 űrlap Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 08/09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül 0 0 0 08/12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 0 0 0 08/13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 0 0 0 08/28 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 08/29 Felhalmozási bevételek 0 0 0 12/10.
09 űrlap Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előírányzata és teljesítése 09/23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 09/24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 09/25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 0 0 0 09/35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 0 0 0 09/37 Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása: TÁMOP 3.2.12. program támogatása 7 500 7 500 0 09/41 Működési célú elkülönített állami pénzalapoktól: NKA pályázati támogatás 5 500 5 500 0 09/42 Működési célú helyi önkormányzatok tól és költségvetési szerveitől: Belváros-Lipótváros Önkormányzatának pályázati támogatás 500 500 0 09/46 Működési célú ek 13 500 13 500 0 09/47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 500 13 500 0 09/57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 09/59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől: AZ OIK működését segítő alapítványtól és egyesülettől átvett 50 50 0 tervezett adományok 09/60 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: a könyvtárban elhelyezett adománygyűjtő bevétele 50 50 0 09/68 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 100 100 0 09/69 Működési célú átvett pénzeszközök 100 100 0 09/79 Önkormányzat felhalmozási célú támogatása 0 0 0 09/90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 0 0 0 09/101 Felhalmozási célú ek 0 0 0 09/102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 09/103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 0 0 0 09/112 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 09/123 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 0 0 0 09/124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 12/11.
10 űrlap Finanszírozási bevételek bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 10/06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 10/14 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 10/20 Maradvány igénybevétele 0 0 0 10/21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 0 0 0 10/22 Központi, irányítószervi működési célú támogatás 248 300 0 248 300 10/23 Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás 8 500 0 8 500 10/24 Központi, irányítószervi támogatás összesen 256 800 0 256 800 10/33 Külföldi finanszírozás bevételei összesen 0 0 0 10/34 Finanszírozás bevételek öszesen 256 800 0 256 800 10/38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 274 180 17 380 256 800 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma: 57 ÖSSZESÍTŐ Kiadási előirányzatok összesen 282 400 25 600 256 800 Személyi juttatások 196 308 9 608 186 700 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 292 3 392 51 900 Dologi kiadások 22 300 12 600 9 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Beruházások 8 500 0 8 500 Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 Törvény szerinti kiadások összesen: 282 400 25 600 256 800 Bevételi előirányzatok összesen 282 400 25 600 256 800 Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 12 000 12 000 0 Támogatásértékű működési bevétel 13 500 13 500 0 Működési célú átvett pénzeszközök 100 100 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 Törvény szerinti bevételek összesen: 25 600 25 600 0 Költségvetési támogatás 256 800 0 256 800 Ellenőrző szám: 0 0 0 Dátum: Budapest, 2013. február 22....... Készítette: Galanits Rita Telefon: 318-3815 főigazgató gazdasági vezető (reg. Szám) 155137 155137 reg.szám 12/12.