1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 78473 2. Illetménykiegészítések 137169 3. Nyelvpótlék 1113 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 14286 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1228 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(1+...+6) 957543 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 957543 1. Jutalom (normatív) 325 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12153 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 29786 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 45189 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 45189 17. Keresetkiegészítés fedezete 516 18. Végkielégítés 21256 19. Jubileumi jutalom 28375 2. Napidíj 5 21. Biztosítási díjak 3599 22. Egyéb sajátos juttatások 7 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 934 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 934 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 21567 27. Üdülési hozzájárulás 19251 28. Közlekedési költségtérítés 43372
29. Étkezési hozzájárulás 42228 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1856 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+3) 137274 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 137274 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 8986 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 8986 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 284489 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 2855 43. Állományba nem tartozók juttatásai 1327 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 1327 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 1372755 5. Társadalombiztosítási járulék 361376 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 33453 53. Egészségügyi hozzájárulás 9567 54. Táppénz hozzájárulás 6 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19227 57. Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 429623
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 22 2. Gyógyszerbeszerzés 62 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 46743 5. Könyv beszerzése 15 6. Folyóirat beszerzése 566 7. Egyéb információhordozó beszerzése 1675 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 15 1. Szakmai anyagok beszerzése 4 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 188 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 8434 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 9952 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 29425 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 939 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5376 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 874 19. Vásárolt élelmezés 125 2. Bérleti és lízing díjak 41156 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 8917 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 54653 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 57315 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 41128 27. Víz- és csatornadíjak 312719
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 115749 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 2421432 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 25347 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 3448441 34. Vásárolt közszolgáltatások 41668 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 58667 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 235585 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 822192 39. Belföldi kiküldetés 4. Külföldi kiküldetés 232 41. Reprezentáció 1364 42. Reklám és propaganda kiadások 17518 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 3346 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások 6812 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 4585465 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2173 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 59722 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 79895 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 3414 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 3414 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 3839 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 4965774
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 3.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 5636611 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 6 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 5637211 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 36 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+...+11) 36 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 197 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 197 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+2) 19736 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (3+21+22) 5834571 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 933246 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 277 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 121246
28. Családi támogatások 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 687578 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) 687578 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 4 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) 4
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 179669 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 35931 6. Felújítás összesen (1+...+5) 2156 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 3377334 9. Földterület vásárlása 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 2 11. Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 3379334 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 125716
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 125716 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 3555 34. Részvények és részesedések vásárlása 1 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 1 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 3565
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 5.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár ezer ft 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak 5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+7) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (8+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (2+21) 23. Műk.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36) 38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(3+31+37+..+41) 155 43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42) 155 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 5. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+5) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(52+.+58) 9474 6. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59) 9474 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+6) 199574 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 76746 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 76746 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 1976
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár ezer ft 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72) 1976 74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 1976 78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+8) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 1976 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 1976 91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás 92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 1. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 11. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 15. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k. 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 11. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (18+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117) 119. Függő kiadások 12. Átfutó kiadások 121. Kiegyenlítő kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 123. Összesen (61+67+9+17+118+122) 17296
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 7.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft Teljesítésből háztart. bef. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Igazgatási szolgáltatási díj 7997 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 184 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 26397 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 6. Szolgáltatások ellenértéke 3314 7. Egyéb sajátos bevétel 158367 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 22383 1. Intézményi ellátási díjak 6 11. Alkalmazottak térítése 333 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 691823 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 398785 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 159267 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 55852 2. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 185 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 185 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 3. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) 31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+3) 1461272
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 8.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 8 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (18+...+22) 1 24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (9+17+23) 1
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 9.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 329545 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 1. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 1884 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+14) 1884 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 1884 25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (5+6+24+28) 3399349
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (1+...+7) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (8+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (2+21) 23. Műk.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(3+31+37+...+4) 565 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41) 565 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59) 565 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 6 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 6 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1148 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból
7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) 1148
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 11.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 1148 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 37757 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 37757 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 4174837 8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 86. Külföldi finanszírozás bevételei (8+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 4174837 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 9. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+13) 15. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 18. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 19. Továbbadási célú működési bevétel összesen (15+...+18) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (11+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (19+114) 116. Függő bevételek 117. Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítő bevételek 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 12. Összesen (6+64+87+14+115+119) 4831337
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 12.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 2772 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 378 3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére 5. Időskorúak járadéka 1338 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 15 7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás 6 8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 54 9. Adósságcsökkentési támogatás 1. Ápolási díj (normatív) 8112 11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 12. Átmeneti segély 13. Temetési segély 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 35 17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 8 18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(1+..+17) 573292 19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 14976 2. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása 5 22. Átmeneti segély 3 23. Temetési segély 731 24. Köztemetés 7 25. Közgyógyellátás 355
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 19 27. Étkeztetés 28. Házi segítségnyújtás 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+29) 114286 31. Önk. által foly. szoc., gyermv. ellátások össz. (18+3) 687578
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 13.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft Teljesítésből háztartok bef. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Illetékek 2. Építményadó 82 3. Telekadó 45 4. Vállalkozók kommunális adója 5. Magánszemélyek kommunális adója 6. ebből: felhalmozási célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 8. Idegenforgalmi adó épület után 9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 4353958 1. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tev.után 11. Helyi adók összesen (2+...+5+7+...+1) 5178458 12. Pótlékok, bírságok 2
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése 29653 14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-) 15. Gépjárműadó 4 16. Luxusadó 3492 17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 18. Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adok (13+...+18) 699995 2. Környezetvédelmi bírság 21. Természetvédelmi bírság 22. Műemlékvédelmi bírság 23. Építésügyi bírság 24. Talajterhelési díj 25. Egyéb sajátos bevételek 1633748 26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(1+11-16+12+19+..+25) 753221 27. Önkormányzati lakások értékesítése 123 28. Önkormányzati lakótelek értékesítése 796334 29. Privatizációból származó bevétel 3. Vállalatértékesítésből származó bevétel 31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (6+27+...+35) 1999334 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 769919 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 1661419 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 2431338 4. Központosított előirányzatok 74673 41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám. 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 24 46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 34919 47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 549215 48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 584134 5. Címzett támogatás 51. Céltámogatás 52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 53. Vis maior tartalék 54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám. 56. Egyéb központi támogatás 57. Önk. költségvetési támogatása (39+4+44+45+49+...+56) 329545
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 14.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár ezer ft 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások 4 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 9774 4. Személyi juttatások (1+2+3) 1174 5. Munkaadókat terhelő járulékok 2596 6. Dologi kiadások 6595 7. Egyéb folyó kiadások 155 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6+7) 81 9. Támogatásértékű működési kiadás 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 11. Működési kiadás államháztartáson belül (4+5+8+9+1) 287 12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 88 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) 88 16. Működési költségvetés kiadásai (11+15) 2175 17. Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+2) 22. Kölcsönök kiadásai 23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) 2175 24. Pénzforgalom nélküli kiadások 25. Költségvetési kiadások (23+24) 2175 26. Hitelek és értékpapírok kiadásai
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28) 2175 3. Intézményi működési bevételek 31. Normatív hozzájárulás 32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a 33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. 35. Támogatásértékű működési bevétel 2175 36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei 41. Kölcsönök bevételei 42. Pénzforgalmi bevételek összesen (3+...+41) 2175 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Költségvetési bevételek (42+43) 2175 45. Hitelek és értékpapírok bevételei 46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 48. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(44+...+47) 2175
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 15.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1434 45418 551414 631211 7115 7212 751153 751164 1. Rendszeres személyi juttatások 927717 4 2. Nem rendszeres személyi juttatások 278258 3. Külső személyi juttatások 6 16495 11694 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 6 131247 1294 5. Munkaadókat terhelő járulékok 222 392465 3179 6. Dologi kiadások 815 124 12 749838 2564748 861287 9996 7. Egyéb folyó kiadások 2 53 371318 155 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak
15. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 2 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 2 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 9285 74277 11 88 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 27 3 4 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 9285 27 14277 51 88 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 2116 65. Intézményi beruházási kiadások 41667 3152334 85333 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 8333 76316 1767 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 1 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 9474 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 155
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 16.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1434 45418 551414 631211 7115 7212 751153 751164 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 199574 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 815 274 9285 14 419161 266925 3293514 27654 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 76746 74. Költségvetési kiadások (72+73) 815 274 9285 14 419161 266925 426 27654 75. Finanszírozás kiadásai 1976 76. Kiadások összesen (74+75) 815 274 9285 14 419161 266925 411236 27654 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 15 2 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 15 2 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 263 8. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 263
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 17.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 75167 751845 751878 751922 81115 81214 8541 85915 1. Rendszeres személyi juttatások 1463 13945 1418 2. Nem rendszeres személyi juttatások 474 3914 2359 3. Külső személyi juttatások 75 144 29 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 2687 183 19277 5. Munkaadókat terhelő járulékok 736 5476 617 6. Dologi kiadások 7185 117917 1 55 5657 7. Egyéb folyó kiadások 66 12 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak
15. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+14) 36 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 36 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 195 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 19536 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 2611 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 2611 61. Támogatások folyósítása összesen 5637211 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 64. Felújítás 4 65. Intézményi beruházási kiadások 1 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 24 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
MÁK program Készült: 213.9.23 11 óra 1 perc 18.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi tervezése (28.3. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1254 Törzsszám:581 Pénzügyi k.:8 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 75167 751845 751878 751922 81115 81214 8541 85915 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 1674 342127 1 5832571 4 124 55 3541 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 1674 342127 1 5832571 4 124 55 3541 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 1674 342127 1 5832571 4 124 55 3541 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 9 3 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 7 3 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1 2 5 8. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1 2 5