VÁROST ÉPÍTÜNK I. és II. KÖTVÉNYEK FEJLESZTÉSI FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA

Városház tér 8 Városház tér 16 Városház tér 18 Városház tér 20 Royal köz ÉPÜLETEK 2005 I. 2006 I. 2006 II. MIK ZRT Tervezési, kivitelezési és bonyolítói költségek + Társasházak 40 %-os támogatása 2007 I. 2007 II. 2008 I. VÁROST ÉPÍTÜNK I. és II. KÖTVÉNYEK FEJLESZTÉSI FORRÁSAINAK A 2008 II. 4 909,69 4 909,69 4 909,69 744,00 744,00 744,00 Rákóczi 3 220,00 220,00 220,00 Bazár tömb 10,00 1 059,77 1 069,77 1 069,77 Épülethez nem köthető bonyolítói díjak Széchenyi 35 ingatlanvásárlás 21 419,42 166 312,40 15 610,37 1 982,41 39 012,20 166 312,40 39 012,20 166 312,40 Széchenyi negyed ingatlan vásárlás Régiposta u. 16. 17 163,65 17 163,65 17 163,65 FPP kártérítés Cseresznyevirág Kft elbontott bérlemény 9 209,15 2 385,67 11 594,82 11 594,82 Széchenyi 30 ingatlan visszavásárlás 16 800,00 16 800,00 16 800,00 BELVÁROSI REHAB ÖSSZESEN 63 076,00 426 493,57 0,00 358 612,00 0,00 76 007,74 79 398,51 0,00 55 835,91 0,00-7 254,84 0,00 2 385,67 1 054 554,56 0,00 0,00 1 054 554,56 2009 I. 2009 II. 2010 I. 2010 II. 2011 I. 2011 II. adatok eft-ban 2005-2011 2012 I. 2012 II. 2005-2012 Széchenyi u. 2-8 Széchenyi u. 12 1 440,00 6 764,69 252,00 240,00 1 440,00 7 256,69 1 440,00 7 256,69 Széchenyi u. 14 12 592,47 24 596,67 37 189,14 37 189,14 Szécheniy u. 15-17 ( 40 % ) 2 471,88 2 471,88 2 471,88 Szécheniy u. 15-17 7 498,72 7 498,72 7 498,72 Széchenyi u. 16 6 700,00 6 700,00 6 700,00 Széchenyi u. 19 Széchenyi u. 20 6 500,00 3 027,36 7 105,64 3 027,36 13 605,64 3 027,36 13 605,64 Széchenyi u. 21-23 Széchenyi u. 22 3 236,76 450,00 3 985,80 7 222,56 450,00 7 222,56 450,00 Széchenyi u. 24 700,00 300,00 1 000,00 1 000,00 Széchenyi u. 25 Széchenyi u. 26 4 000,00 3 685,13 504,00 11 147,43 216,00 1 559,40 730,30 1 070,12 21 462,08 1 450,30 21 462,08 1 450,30 Széchenyi u. 27-29-31 Széchenyi u. 30 28 672,63 353,98 2 506,89 1 307,02 3 822,86 1 757,79 36 760,15 1 661,00 36 760,15 1 661,00 Széchenyi u. 32 621,60 1 598,11 2 219,71 2 219,71 Széchenyi u. 33 Széchenyi u. 34 1 482,00 150,96 78 516,22 13 431,94 93 430,16 150,96 93 430,16 150,96 Széchenyi u. 35 840,00 2 927,57 67 824,22-7 254,84 64 336,95 64 336,95 Széchenyi u.37 266,40 266,40 266,40 Széchenyi u. 38 Széchenyi u. 40 Széchenyi u. 49 5 500,00 9 000,00 7 531,71 2 338,54 987,10 1 697,26 10 357,31 19 099,76 14 728,97 40 795,61 987,10 14 728,97 40 795,61 987,10 Széchenyi u. 50 483,00 483,00 483,00 Széchenyi u. 52 Széchenyi u. 54 1 516,00 1 024,60 437,40 1 516,00 1 462,00 1 516,00 1 462,00 Széchenyi u. 56 ( 40 % ) 7 741,44 5 937,40 13 678,84 13 678,84 Széchenyi u. 56 3 569,28 246,90 10 845,40 2 513,08 17 174,66 17 174,66 Széchenyi u. 58 1 138,00 486,00 1 624,00 1 624,00 Széchenyi u. 59 Széchenyi u. 60 1 928,60 13 381,10 4 380,37 493,73 1 928,60 18 255,19 1 928,60 18 255,19 Széchenyi u. 61 10,00 10,00 10,00 Széchenyi u. 67. (40 % támogatás) 8 183,52 8 183,52 8 183,52 Széchenyi u. 68. 1 527,96 654,80 2 182,76 2 182,76 Széchenyi u. 75-77 840,00 840,00 840,00 Széchenyi u. 76 7 500,00 7 335,50 41 841,83 36,00 56 713,33 56 713,33 Széchenyi u 82 280,00 120,00 400,00 400,00 Széchenyi u. 83 272,79 272,79 272,79 Széchenyi u. 85 Széchenyi u. 101. 1 683,00 705,52 302,36 1 683,00 1 007,88 1 683,00 1 007,88 Széchenyi u. 103. 756,00 324,00 1 080,00 1 080,00 Széchenyi u. 105. 504,56 216,30 720,86 720,86 Széchenyi u. 117 760,66 760,66 760,66 Széchenyi u. 119 343,67 343,67 343,67 Széchenyi u. 121 340,67 340,67 340,67 Déryné u.6 ( 40 % ) 2 896,00 2 896,00 2 896,00 Erzsébet tér 1 363,00 363,00 363,00 Erzsébet tér 2 676,00 676,00 676,00 Ady E u.18 13 200,00 680,40 291,60 14 172,00 14 172,00 Hunyadi u. 2 (bontás) 10 000,00 2,43 10 002,43 10 002,43 Hunyadi u.5 Hunyadi u.13 Kazinczy u. 2 39 355,14 5 865,40 525,00 152 904,26 225,00 18 248,12 1 078,98 211 586,50 5 865,40 750,00 211 586,50 5 865,40 750,00 Városház tér 3 588,00 588,00 588,00 30 306,61 30 306,61 30 306,61 16 299,80 16 299,80 16 299,80 6 449,49 6 449,49 6 449,49

ÉPÜLETEK 2005 I. 2006 I. 2006 II. Tervezési, kivitelezési és bonyolítói költségek + Társasházak 40 %-os támogatása 2007 I. 2007 II. 2008 I. 2008 II. 2009 I. 2009 II. 2010 I. 2010 II. 2011 I. 2011 II. 2005-2011 2012 I. 2012 II. 2005-2012 Fonoda úti ingatlanfejlesztés 368 037,00 131 707,50 24 986,51 524 731,01 524 731,01 József A. u. 53 ingatlanfejlesztés Kis-Hunyad u.9 (MIKOM) Kis-Hunyad u. 9 (SYKES) 77 589,00 49 030,42 129 808,00 141 006,60 18 099,98 1 100,07 144 719,40 129 808,00 142 106,67 144 719,40 129 808,00 142 106,67 Ipari Park előkészítés- Repülőtéri út közmű kiv, Zsigm. út. tel 383,00 23 869,82 20 842,08 34,50-18 432,06 26 697,34 26 697,34 5-ös Iparterület 2 770,19 3 744,38 19,44 38 279,03-9 231,17 5 004,58 40 586,45 40 586,45 Repülőtér 17 szerviz út miatti közmű éthelyezések Rep.téri. ú 2 819,20 922,07 3 741,27 3 741,27 Portfóliós befizetés önkormányzati költségvetésbe 800 000,00 800 000,00 800 000,00 PPP konstrukció új építésű lakások bérleti díja- vételára 74 543,18-74 543,18 249 390,49 100 909,47 112 787,60 463 087,56 120 000,00 583 087,56 ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN 509 085,00 907 505,29 800 000,00 403 320,58 74 543,18 101 048,19 4 855,33 0,00 325 073,37 0,00 84 423,46 0,00 120 177,85 3 330 032,25 0,00 120 000,00 3 450 032,25 Szemere u. 5. ingatlan vásárlás Repülőtér ingatlanvásárlás 24 000,00 160 000,00 184 000,00 184 000,00 59 695,00 13 050,00 72 745,00 72 745,00 MIK Miskolci Mechatronikai Ipari Park infrastruktúra fejlesztés 2 660,00 3 045,35 782 900,25-307 418,79 40 296,76 521 483,57 521 483,57 Egyéb MIK Zrt-t terhelő felhaználása 17 530,00 10 548,00 28 078,00 28 078,00 MIK ZRT 0,00 79 885,00 24 000,00 13 593,35 160 000,00 13 050,00 782 900,25 0,00-307 418,79 0,00 40 296,76 0,00 0,00 806 306,57 0,00 0,00 806 306,57 MINDÖSSZESEN 509 085,00 987 390,29 824 000,00 416 913,93 234 543,18 114 098,19 787 755,58 0,00 17 654,58 0,00 124 720,22 0,00 120 177,85 4 136 338,82 0,00 120 000,00 4 256 338,82 509 085,00 1 811 390,29 651 457,11 901 853,77 17 654,58 124 720,22 120 177,85 4 136 338,82 120 000,00 4 256 338,82 2 320 475,29 2 971 932,40 3 873 786,17 3 891 440,75 4 016 160,97 4 136 338,82 Kumulált felhasználási arányok ÖNK 94,7458% 47,6303% 64,6192% 64,8118% 66,8171% Kumulált felhasználási arányok MIK 5,2542% 52,3697% 35,3808% 35,1882% 33,1829%

ÉPÜLETEK Széchenyi u. 2-8 Széchenyi u. 12 Széchenyi u. 14 Szécheniy u. 15-17 ( 40 % ) Szécheniy u. 15-17 Széchenyi u. 16 Széchenyi u. 19 Széchenyi u. 20 Széchenyi u. 21-23 Széchenyi u. 22 Széchenyi u. 24 Széchenyi u. 25 Széchenyi u. 26 Széchenyi u. 27-29-31 Széchenyi u. 30 Széchenyi u. 32 Széchenyi u. 33 Széchenyi u. 34 Széchenyi u. 35 Széchenyi u.37 Széchenyi u. 38 Széchenyi u. 40 Széchenyi u. 49 Széchenyi u. 50 Széchenyi u. 52 Széchenyi u. 54 Széchenyi u. 56 ( 40 % ) Széchenyi u. 56 Széchenyi u. 58 Széchenyi u. 59 Széchenyi u. 60 Széchenyi u. 61 Széchenyi u. 67. (40 % támogatás) Széchenyi u. 68. Széchenyi u. 75-77 Széchenyi u. 76 Széchenyi u 82 Széchenyi u. 83 Széchenyi u. 85 Széchenyi u. 101. Széchenyi u. 103. Széchenyi u. 105. Széchenyi u. 117 Széchenyi u. 119 Széchenyi u. 121 Déryné u.6 ( 40 % ) Erzsébet tér 1 Erzsébet tér 2 Ady E u.18 Hunyadi u. 2 (bontás) Hunyadi u.5 Hunyadi u.13 Kazinczy u. 2 Városház tér 3 Városház tér 8 Városház tér 16 Városház tér 18 Városház tér 20 Royal köz Rákóczi 3 Bazár tömb Épülethez nem köthető bonyolítói díjak Széchenyi 35 ingatlanvásárlás Széchenyi negyed ingatlan vásárlás Régiposta u. 16. FPP kártérítés Cseresznyevirág Kft elbontott bérlemény Széchenyi 30 ingatlan visszavásárlás BELVÁROSI REHAB ÖSSZESEN 2013 I. 2013 II. 2014 I. 2014 II. 2015 I. 2015 II. 2016 I. 2016 II. 2017 I. 2017 II. 2018 I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 2005-2022 1 440,00 7 256,69 37 189,14 2 471,88 7 498,72 6 700,00 3 027,36 13 605,64 7 222,56 450,00 1 000,00 21 462,08 1 450,30 36 760,15 1 661,00 2 219,71 93 430,16 150,96 64 336,95 266,40 14 728,97 40 795,61 987,10 483,00 1 516,00 1 462,00 13 678,84 17 174,66 1 624,00 1 928,60 18 255,19 10,00 8 183,52 2 182,76 840,00 56 713,33 400,00 272,79 1 683,00 1 007,88 1 080,00 720,86 760,66 343,67 340,67 2 896,00 363,00 676,00 14 172,00 10 002,43 211 586,50 5 865,40 750,00 588,00 30 306,61 16 299,80 6 449,49 4 909,69 744,00 220,00 1 069,77 39 012,20 166 312,40 17 163,65 11 594,82 16 800,00 1 054 554,56

ÉPÜLETEK Fonoda úti ingatlanfejlesztés József A. u. 53 ingatlanfejlesztés Kis-Hunyad u.9 (MIKOM) Kis-Hunyad u. 9 (SYKES) Ipari Park előkészítés- Repülőtéri út közmű kiv, Zsigm. út. tel 5-ös Iparterület Repülőtér 17 szerviz út miatti közmű éthelyezések Rep.téri. ú Portfóliós befizetés önkormányzati költségvetésbe PPP konstrukció új építésű lakások bérleti díja- vételára ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN Szemere u. 5. ingatlan vásárlás Repülőtér ingatlanvásárlás MIK Miskolci Mechatronikai Ipari Park infrastruktúra fejlesztés Egyéb MIK Zrt-t terhelő felhaználása MIK ZRT MINDÖSSZESEN 2013 I. 2013 II. 2014 I. 2014 II. 2015 I. 2015 II. 2016 I. 2016 II. 2017 I. 2017 II. 2018 I. 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 2005-2022 524 731,01 144 719,40 129 808,00 142 106,67 26 697,34 40 586,45 3 741,27 800 000,00 186 000,00 131 000,00 129 000,00 128 000,00 55 000,00 50 000,00 46 000,00 41 000,00 36 000,00 31 000,00 1 416 087,56 0,00 186 000,00 0,00 131 000,00 0,00 129 000,00 0,00 128 000,00 0,00 55 000,00 0,00 50 000,00 0,00 46 000,00 0,00 41 000,00 0,00 36 000,00 0,00 31 000,00 4 283 032,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 000,00 0,00 131 000,00 0,00 129 000,00 0,00 128 000,00 0,00 55 000,00 0,00 50 000,00 0,00 46 000,00 0,00 41 000,00 0,00 36 000,00 0,00 31 000,00 5 089 338,82 184 000,00 72 745,00 521 483,57 28 078,00 806 306,57 0,00 186 000,00 131 000,00 129 000,00 128 000,00 55 000,00 50 000,00 46 000,00 41 000,00 36 000,00 31 000,00 5 089 338,82 Kumulált felhasználási arányok Kumulált felhasználási arányok

2005 I. 2006 I. 2006 II. 2007 I. 2007 II. 2008 I. 2008 II. 2009 I. 2009 II. 2010 I. 2010 II. 2011 I. 2011 II. 2005-2011 halmozott 2012 I. 2012 II. 2005-2012 halmozott FEJLESZTÉSI FORRÁS FEJELSZTÉSI KIADÁSOK 0,00 79 885,00 24 000,00 13 593,25 160 000,00 13 050,00 782 900,25-307 418,79 40 296,76 806 306,47 806 306,47-79 885,00-24 000,00-13 593,25-160 000,00-13 050,00-782 900,25 307 418,79-40 296,76-806 306,47-806 306,47 BEVÉTELEK SZEMERE 5 HASZNOSÍTÁS BEVÉTELEK IPARI PARK HASZNOSÍTÁS BEVÉTEL EGYÉB MIK FORRÁSBÓL MIK FELHALMOZÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS -1 333,36-2 578,87-3 835,28-2 874,16-14 568,40-1 157,15 50 035,36-510,26 61 582,52-385,94 31 714,17-751,27 90 250,57 205 587,93 99 888,46 411 636,56 717 112,96 Kumulált Cash-Flow -3 912,23-3 835,28-6 786,38-18 403,67-7 943,54 31 631,68-8 453,80 93 214,21-8 839,74 124 928,38-9 591,02 215 178,95 90 297,45 626 815,51 ÉVES FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG 0,00 0,00 KUMULÁLT FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG 0,00 KUMULÁLT CASH-FLOW MIK KUMULÁLT CASH-FLOW 41 480,00 57 538,00 25 267,00 45 432,00 169 717,00 14 283,00 184 000,00 34 179,00 34 179,00 72 745,00 397 299,00 504 223,00 2 491,00 27 932,00 2 764,00 19 415,00 2 334,00 15 683,00 4 309,00 31 527,00 106 455,00 6 257,76 33 364,09 146 076,85 BEVÉTEL BETÉTI KAMAT 0,00 2 252,34 0,00 5 070,04 0,00 5 977,92 13 300,30 12 860,46 14 337,56 40 498,33 MIK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 491,00 69 412,00 2 764,00 79 205,34 2 334,00 46 020,04 4 309,00 117 115,92 323 651,30 106 146,22 445 000,65 874 798,17 KAMAT KIADÁS, KIBOCSÁTÁS -1 333,36-1 333,36-2 578,87-2 578,87-3 835,28-3 835,28-2 874,16-2 874,16-14 568,40-14 568,40-3 648,15-1 157,15-19 376,64 50 035,36-3 274,26-510,26-17 622,82 61 582,52-2 719,94-385,94-14 305,87 31 714,17-5 060,27-751,27-26 865,34 90 250,57-118 063,37 205 587,93-6 257,76 99 888,46-33 364,09 411 636,56-157 685,21 717 112,96 Éves Cash-flow -1 333,36-6 414,15-17 442,55 48 878,20 61 072,26 31 328,23 89 499,30 205 587,93 511 525,03 KUMULÁLT FELHALMOZÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS -1 333,36-7 747,51-25 190,06 23 688,15 84 760,41 116 088,63 205 587,93 717 112,96 FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG SAL ARÁNYOSAN 5,254 %, 35,381 % -75 877,65-56 092,71-18 397,86-148 277,01-11 434,57-3 114,22-14 513,06-65 386,89-393 093,96-9 982,99-41 749,34-444 826,29-75 877,65-56 092,71-166 674,87-14 548,79-79 899,95-393 093,96-51 732,33-75 877,65-131 970,36-298 645,23-166 674,87-313 194,01-393 093,96-444 826,29-51 732,33-1 333,36-2 578,87-3 835,28-2 874,16-90 446,04-1 157,15-6 057,35-18 908,13-86 694,49-11 820,51 28 599,95-15 264,33 24 863,68-187 506,03 89 905,47 369 887,23 272 286,67-1 333,36-3 912,23-3 835,28-6 786,38-94 281,32-7 943,54-100 338,67-26 851,66-187 033,16-38 672,18-158 433,21-53 936,51-133 569,52 35 968,96 236 317,71-1 333,36-7 747,51-101 067,70-108 282,21-213 884,82-197 105,38-187 506,03 272 286,67 ÖNK CASH-FLOW 2005 I. 2006 I. 2006 II. 2007 I. 2007 II. 2008 I. 2008 II. 2009 I. 2009 II. 2010 I. 2010 II. 2011 I. 2011 II. 2005-2011 halmozott 2012 I. 2012 II. 2005-2012 halmozott Fejlesztési forrás FEJESZTÉSI KIADÁSOK 1 961 250,00-509 085,00-79 885,00-907 505,29 1 746 997,00-800 000,00-13 593,25-403 320,58-160 000,00-74 543,18-13 050,00-101 048,19-782 900,25-4 855,33 307 418,79-325 073,37-40 296,76-84 423,46 0,00-120 177,85 2 925 940,53-3 330 032,25-120 000,00 2 925 940,53-3 450 032,25 BEVÉTELEK FPP 37 966,00 129 445,00 192 304,00 169 302,00 120 176,00 72 802,00 165 255,00 887 250,00 51 600,00 938 850,00 BEVÉTELEK LAKÁS ÉRT 12 740,00 459 949,00 169 156,00 472 156,00 92 686,00 1 206 687,00 25 000,00 1 231 687,00 BEVÉTELEK BETÉTI KAMAT 30 464,00 50 945,00 16 748,00 371,00 19 892,00 59,00 63 456,00 8 155,00 33 213,66 14 787,00 24 606,96 28 354,00 29 402,08 320 453,70 41 539,54 45 762,44 407 755,67 EGYÉB BEVÉTELEK 50 083,00 7 463,00 50,00 22 614,00 80 210,00 80 210,00-24 043,64-11 148,74-7 004,72-42 197,10-42 197,10-35 354,39-51 827,84-26 607,60-65 784,85-35 389,36-59 042,74-32 186,18-49 047,06-26 128,13-91 248,73-49 066,66-521 683,53-113 642,24-60 935,91-696 261,68-18 754,00-39 836,00-18 491,00-44 544,00-6 542,00-128 167,00-1 100,00-129 267,00 KIADÁS KIBOCSÁTÁS KIADÁS KAMAT ÉRTÉKESÍTÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁS EGYÉB KÖLTSÉGEK -163,00-687,00-122,00-492,00-415,00-804,00-198,00-83,00-47,00-49,00-193,00-185,00-3 438,00-3 438,00 ÖNK CASH-FLOW FELHALMOZÁS ELŐTT 1 496 388,36-804 107,42 956 618,28-269 095,67-247 687,78-11 276,04-339 773,94 91 902,26 133 954,90 38 494,94 301 321,61 102 167,27-53 883,42 1 395 023,35-20 502,70-111 273,48 1 263 247,17 Éves Cash-flow 1 496 388,36 152 510,86-516 783,46-351 049,97 225 857,16 339 816,55 48 283,85 1 395 023,35-131 776,18 1 263 247,17 ÖNK KUMULÁLT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉVES FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG 0,00 0,00 KUMULÁLT FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG 0,00 1 496 388,36 692 280,94 956 618,28 423 185,27 708 930,50 411 909,23 369 156,56 503 811,49 503 111,46 542 306,44 804 433,07 644 473,71 750 549,64 623 971,00 639 276,17 ÖNK KUMULÁLT FELHALMOZÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 1 496 388,36 1 648 899,22 1 132 115,76 781 065,79 1 006 922,95 1 346 739,50 1 395 023,35 1 263 247,17 FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG SAL ARÁNYOSAN 94,746 %, 64,619 % 0,00-138 582,35-102 447,29-331 757,14-270 811,99-206 192,43-5 687,78-261 704,94-119 422,11-1 436 606,04-180 017,01-76 250,66-1 692 873,71-138 582,35-102 447,29-602 569,13-211 880,21-381 127,05-256 267,67-138 582,35-241 029,64-843 598,77-1 055 478,99-1 436 606,04-1 692 873,71 1 496 388,36-804 107,42 956 618,28-269 095,67-386 270,14-11 276,04-442 221,23-239 854,87-136 857,09-167 697,49 295 633,83-159 537,67-173 305,53-41 582,69-200 519,71-187 524,14-429 626,54 ÖNK CASH-FLOW FELHALMOZÁS KIADÁSSAL BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELE PPP LAKÁSOK 0,00 95 000,00 95 000,00 SZÜKSÉGES KERESKEDELMI ÉRT. BEVÉTEL 0,00 0,00 Kimulált egyéb ing ért bevétel 0,00 95 000,00 95 000,00 PÓTBEVÉTELEKKEL NÖVELT FELHALMOZÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CASH-FLOW KUMULÁLT 623 971,00 734 276,17 PÓTBEVÉTELEKKEL NÖVELT FELHALMOZÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CASH-FLOW KUMULÁLT 1 358 247,17 ÖNK CASH-FLOW FELHALMOZÁS KIADÁSSAL, PÓTL 1 496 388,36-804 107,42 956 618,28-269 095,67-386 270,14-11 276,04-442 221,23-239 854,87-136 857,09-167 697,49 295 633,83-159 537,67-173 305,53-41 582,69-200 519,71-92 524,14-334 626,54 ÖNK KUMULÁLT CASH-FLOW FELHALMOZÁS KIADÁSSAL, PÓTLÓLAGOS BEVÉTELEKKEL 1 496 388,36 692 280,94 956 618,28 423 185,27 570 348,14 411 909,23 128 126,92 172 054,35-8 730,18 4 356,87 286 903,65-155 180,80 113 598,11-355 700,51 21 073,97 ÖNK KUMULÁLT CASH-FLOW KUMULÁLT CASH-FLOW EGYÜTT 1 496 388,36 1 648 899,22 993 533,41 540 036,14 163 324,17 291 260,51-41 582,69-334 626,54 1 495 055,00 688 368,71 952 783,00 416 398,88 476 066,82 403 965,69 27 788,24 145 202,69-195 763,34-34 315,31 128 470,44-209 117,31-19 971,41-319 731,55 257 391,68 1 495 055,00 1 641 151,71 892 465,70 431 753,93-50 560,65 94 155,13-229 088,72-62 339,87

TÉNYLEGES FELHALMOZÁS 2005 I. 2006 II. 2007 I. 2007 II. 2008 I. 2008 II. 2009 I. 2009 II. 2010 I. 2010 II. 2011 I. 2011 II. 2005-2011 2012 I. 2012 II. 2005-2012 2006 I. halmozott halmozott MIK 0,00 23 688,15 0,00 111 632,91 0,00 0,00 199 526,29 99 829,30 434 676,65 190 000,00 118 000,00 742 676,65 KUMULÁLT MIK 0,00 0,00 23 688,15 0,00 135 321,06 0,00 135 321,06 199 526,29 235 150,36 389 526,29 353 150,36 KUMULÁLT MIK 0,00 0,00 0,00 23 688,15 135 321,06 135 321,06 434 676,65 742 676,65 ÖNK 214 460,00 0,00 134 851,85 350 155,00 307 456,09 217 627,00 8 802,00 76 691,71 84 979,70 1 395 023,35 1 395 023,35 KUMULÁLT ÖNK 214 460,00 0,00 349 311,85 350 155,00 656 767,94 567 782,00 665 569,94 644 473,71 750 549,64 644 473,71 750 549,64 KUMULÁLT ÖNK 0,00 0,00 214 460,00 349 311,85 1 006 922,94 1 233 351,94 1 395 023,35 1 395 023,35 EGYÜTT 214 460,00 0,00 158 540,00 350 155,00 419 089,00 217 627,00 8 802,00 276 218,00 184 809,00 1 829 700,00 190 000,00 118 000,00 2 137 700,00 KUMULÁLT EGYÜTT 214 460,00 373 000,00 350 155,00 792 089,00 567 782,00 800 891,00 844 000,00 985 700,00 1 034 000,00 1 103 700,00 KUMULÁLT EGYÜTT 0,00 0,00 214 460,00 373 000,00 1 142 244,00 1 368 673,00 1 829 700,00 2 137 700,00 RÉSZESEDÉS A FELHALMOZÁSBÓL MIK 6,35% 0,00% 17,08% 0,00% 16,90% 23,64% 23,86% 37,67% 32,00% ÖNK 100,00% 93,65% 100,00% 82,92% 100,00% 83,10% 76,36% 76,14% 62,33% 68,00% RÉSZESEDÉS A FELHALMOZÁSBÓL MIK 0,00% 6,35% 11,85% 9,89% 23,76% 34,74% ÖNK 100,00% 93,65% 88,15% 90,11% 76,24% 65,26%

2013 I. 2013 II. 2014 I. 2014 II. 2015 I. 2015 II. 2016 I. 2016 II. 2017 I. 2017 II. 2018 I. 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 2005-2022 Halmozott FEJLESZTÉSI FORRÁS FEJELSZTÉSI KIADÁSOK 806 306,47-806 306,47 BEVÉTELEK SZEMERE 5 HASZNOSÍTÁS BEVÉTELEK IPARI PARK HASZNOSÍTÁS BEVÉTEL EGYÉB MIK FORRÁSBÓL BEVÉTEL BETÉTI KAMAT MIK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KAMAT KIADÁS, KIBOCSÁTÁS Éves Cash-flow 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 11 000,00 415 000,00 8 000,00 84 300,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 7 300,00 691 323,00 146 076,85 24 448,99 21 181,98 22 245,01 23 804,61 20 137,46 23 798,29 18 043,52 23 563,40 17 999,85 25 535,84 15 961,94 22 718,03 15 928,65 22 710,63 13 906,95 22 704,14 13 894,22 19 871,49 6 813,87 11 582,48 427 349,69 32 448,99 135 481,98 37 245,01 53 804,61 35 137,46 53 798,29 33 043,52 53 563,40 26 499,85 55 535,84 24 461,94 42 718,03 24 428,65 42 710,63 22 406,95 37 704,14 22 394,22 34 871,49 14 113,87 22 582,48 1 679 749,53-7 124,70-37 963,59-7 560,80-40 298,72-7 865,55-41 926,24-7 891,82-42 103,14-7 918,09-42 244,67-7 944,36-42 386,19-8 044,19-42 952,28-8 165,03-43 553,76-8 275,37-44 155,23-8 385,71-44 756,70-659 201,35 25 324,29 97 518,39 29 684,21 13 505,89 27 271,92 11 872,05 25 151,70 11 460,26 18 581,76 13 291,18 16 517,58 331,84 16 384,46-241,65 14 241,91-5 849,62 14 118,85-9 283,74 5 728,16-22 174,22 1 020 548,18 122 842,68 43 190,09 39 143,97 36 611,96 31 872,94 16 849,43 16 142,81 8 392,29 4 835,11-16 446,06 MIK FELHALMOZÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Kumulált Cash-Flow KUMULÁLT FELHALMOZÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG SAL ARÁNYOSAN 5,254 %, 35,381 % ÉVES FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG KUMULÁLT FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG KUMULÁLT CASH-FLOW MIK KUMULÁLT CASH-FLOW 25 324,29 97 518,39 29 684,21 13 505,89 27 271,92 11 872,05 25 151,70 11 460,26 18 581,76 13 291,18 16 517,58 331,84 16 384,46-241,65 14 241,91-5 849,62 14 118,85-9 283,74 5 728,16-22 174,22 1 020 548,18 115 621,73 724 333,90 145 305,94 737 839,79 172 577,86 749 711,85 197 729,56 761 172,11 216 311,32 774 463,29 232 828,90 774 795,13 249 213,36 774 553,48 263 455,28 768 703,87 277 574,12 759 420,12 283 302,28 737 245,90 1 020 548,18 839 955,64 883 145,73 922 289,70 958 901,67 990 774,61 1 007 624,03 1 023 766,85 1 032 159,14 1 036 994,25 1 020 548,18-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-9 982,99-41 749,34-5 254,21-45 287,41-960 958,83-51 732,33-51 732,33-51 732,33-51 732,33-51 732,33-51 732,33-51 732,33-51 732,33-51 732,33-50 541,62-496 558,61-103 464,65-548 290,94-155 196,98-600 023,26-206 929,30-651 755,59-258 661,63-703 487,91-310 393,95-755 220,24-362 126,28-806 952,56-413 858,60-858 684,89-465 590,93-910 417,21-517 323,25-960 958,83-567 864,87 15 341,30 55 769,06 19 701,22-28 243,45 17 288,93-29 877,28 15 168,71-30 289,07 8 598,77-28 458,16 6 534,59-41 417,49 6 401,47-41 990,98 4 258,92-47 598,95 4 135,86-51 033,08 473,95-67 461,64 59 589,35 51 310,26 292 086,76 71 011,48 263 843,32 88 300,40 233 966,03 103 469,12 203 676,96 112 067,89 175 218,80 118 602,48 133 801,31 125 003,95 91 810,33 129 262,87 44 211,38 133 398,73-6 821,70 133 872,69-74 283,34 343 397,03 334 854,79 322 266,44 307 146,08 287 286,69 252 403,79 216 814,28 173 474,25 126 577,03 59 589,35 59 589,35 ÖNK CASH-FLOW 2013 I. 2013 II. 2014 I. 2014 II. 2015 I. 2015 II. 2016 I. 2016 II. 2017 I. 2017 II. 2018 I. 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 2005-2022 Halmozott Fejlesztési forrás FEJESZTÉSI KIADÁSOK BEVÉTELEK FPP BEVÉTELEK LAKÁS ÉRT BEVÉTELEK BETÉTI KAMAT EGYÉB BEVÉTELEK KIADÁS KIBOCSÁTÁS KIADÁS KAMAT ÉRTÉKESÍTÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁS EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖNK CASH-FLOW FELHALMOZÁS ELŐTT Éves Cash-flow 2 925 940,53-186 000,00-131 000,00-129 000,00-128 000,00-55 000,00-50 000,00-46 000,00-41 000,00-36 000,00-31 000,00-4 283 032,25 52 400,00 53 700,00 50 400,00 51 900,00 53 500,00 55 100,00 56 000,00 57 000,00 58 000,00 30 000,00 1 456 850,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 175 000,00 3 006 687,00 40 451,01 45 018,02 47 654,99 43 395,39 52 962,54 43 201,71 56 256,48 42 036,60 64 900,15 45 364,16 65 338,06 45 081,97 72 971,35 49 789,37 70 493,05 54 495,86 77 205,78 51 828,51 41 186,13 32 617,52 1 450 004,31 80 210,00-42 197,10-128 475,30-69 336,41-136 339,20-73 601,28-141 834,45-76 573,76-142 308,18-76 896,86-142 781,91-77 155,33-143 255,64-77 413,81-145 255,81-78 447,72-147 234,97-79 546,24-149 224,63-80 644,77-151 214,29-81 743,30-2 895 545,55-8 900,00-8 900,00-8 900,00-8 900,00-8 900,00-8 900,00-8 900,00-8 900,00-7 800,00-208 267,00-3 438,00-35 624,29-19 218,39-34 984,21 29 894,11-38 471,92 28 727,95-34 151,70 28 239,74-24 381,76 104 308,82-22 817,58 108 768,16-16 284,46 116 441,65-19 741,91 125 049,62-14 018,85 102 383,74-80 028,16-80 125,78 1 487 211,94-54 842,68-5 090,09-9 743,97-5 911,96 79 927,06 85 950,57 100 157,19 105 307,71 88 364,89-160 153,94 ÖNK KUMULÁLT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÖNK KUMULÁLT FELHALMOZÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG SAL ARÁNYOSAN 94,746 %, 64,619 % ÉVES FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG KUMULÁLT FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖNK CASH-FLOW FELHALMOZÁS KIADÁSSAL BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELE PPP LAKÁSOK SZÜKSÉGES KERESKEDELMI ÉRT. BEVÉTEL Kimulált egyéb ing ért bevétel PÓTBEVÉTELEKKEL NÖVELT FELHALMOZÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CASH-FLOW KUMULÁLT PÓTBEVÉTELEKKEL NÖVELT FELHALMOZÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CASH-FLOW KUMULÁLT ÖNK CASH-FLOW FELHALMOZÁS KIADÁSSAL, PÓTL ÖNK KUMULÁLT CASH-FLOW FELHALMOZÁS KIADÁSSAL, PÓTLÓLAGOS BEVÉTELEKKEL 588 346,72 620 057,77 553 362,51 649 951,89 514 890,59 678 679,83 480 738,89 706 919,57 456 357,13 811 228,39 433 539,55 919 996,55 417 255,09 1 036 438,20 397 513,17 1 161 487,81 383 494,33 1 263 871,56 303 466,17 1 183 745,78 1 208 404,49 1 203 314,40 1 193 570,43 1 187 658,46 1 267 585,52 1 353 536,10 1 453 693,28 1 559 000,99 1 647 365,88 1 487 211,94-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-180 017,01-76 250,66-94 745,79-74 712,59-4 168 741,17-256 267,67-256 267,67-256 267,67-256 267,67-256 267,67-256 267,67-256 267,67-256 267,67-256 267,67-169 458,38-1 949 141,39-2 205 409,06-2 461 676,74-2 717 944,41-2 974 212,09-3 230 479,76-3 486 747,44-3 743 015,11-3 999 282,79-4 168 741,17-215 641,30-95 469,06-215 001,22-46 356,55-218 488,93-47 522,72-214 168,71-48 010,93-204 398,77 28 058,16-202 834,59 32 517,49-196 301,47 40 190,98-199 758,92 48 798,95-194 035,86 26 133,08-174 773,95-154 838,36-2 681 529,22 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 295 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 2 400 000,00 300 000,00 115 000,00 550 000,00 135 000,00 800 000,00 155 000,00 1 050 000,00 175 000,00 1 270 000,00 195 000,00 1 490 000,00 215 000,00 1 710 000,00 235 000,00 1 940 000,00 255 000,00 2 170 000,00 275 000,00 2 400 000,00 295 000,00 2 695 000,00 888 346,72 735 057,77 1 103 362,51 784 951,89 1 314 890,59 833 679,83 1 530 738,89 881 919,57 1 726 357,13 1 006 228,39 1 923 539,55 1 134 996,55 2 127 255,09 1 271 438,20 2 337 513,17 1 416 487,81 2 553 494,33 1 538 871,56 2 703 466,17 1 478 745,78 1 623 404,49 1 888 314,40 2 148 570,43 2 412 658,46 2 732 585,52 3 058 536,10 3 398 693,28 3 754 000,99 4 092 365,88 4 182 211,94 84 358,70-75 469,06 34 998,78-26 356,55 31 511,07-27 522,72 35 831,29-28 010,93 15 601,23 48 058,16 17 165,41 52 517,49 23 698,53 60 190,98 30 241,08 68 798,95 35 964,14 46 133,08 55 226,05-134 838,36 13 470,78-271 341,81-54 395,08-236 343,03-80 751,64-204 831,95-108 274,36-169 000,67-136 285,28-153 399,44-88 227,13-136 234,03-35 709,63-112 535,50 24 481,35-82 294,42 93 280,30-46 330,28 139 413,38 8 895,76 4 575,02 ÖNK KUMULÁLT CASH-FLOW KUMULÁLT CASH-FLOW EGYÜTT -325 736,90-317 094,66-313 106,31-305 285,95-241 626,56-171 943,66-88 054,15 10 985,88 93 083,09 13 470,78 13 470,78-220 031,55 237 691,68-165 331,55 183 091,68-116 531,55 125 691,68-65 531,55 67 391,68-41 331,55 86 991,68-17 631,55 98 091,68 12 468,45 116 291,68 46 968,45 137 491,68 87 068,45 132 591,68 142 768,45-69 708,32 17 660,13 17 760,13 9 160,13 1 860,13 45 660,13 80 460,13 128 760,13 184 460,13 219 660,13 73 060,13

TÉNYLEGES FELHALMOZÁS MIK KUMULÁLT MIK KUMULÁLT MIK ÖNK KUMULÁLT ÖNK KUMULÁLT ÖNK 2013 I. 2013 II. 2014 I. 2014 II. 2015 I. 2015 II. 2016 I. 2016 II. 2017 I. 2017 II. 2018 I. 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 2005-2022 Halmozott 0,00 79 618,86 0,00 43 090,09 0,00 47 743,97 0,00 43 911,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 917,30 960 958,83 389 526,29 432 769,22 389 526,29 475 859,31 389 526,29 523 603,28 389 526,29 567 515,25 389 526,29 567 515,25 389 526,29 567 515,25 389 526,29 567 515,25 389 526,29 567 515,25 389 526,29 567 515,25 389 526,29 571 432,54 822 295,51 865 385,60 913 129,57 957 041,54 957 041,54 957 041,54 957 041,54 957 041,54 957 041,54 960 958,83 190 000,00 38 381,14 190 000,00 74 909,91 190 000,00 70 256,03 190 000,00 74 088,04 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 100 000,00 116 082,70 4 168 741,17 834 473,71 788 930,78 1 024 473,71 863 840,69 1 214 473,71 934 096,72 1 404 473,71 1 008 184,75 1 594 473,71 1 126 184,75 1 784 473,71 1 244 184,75 1 974 473,71 1 362 184,75 2 164 473,71 1 480 184,75 2 354 473,71 1 598 184,75 2 454 473,71 1 714 267,46 1 623 404,49 1 888 314,40 2 148 570,43 2 412 658,46 2 720 658,46 3 028 658,46 3 336 658,46 3 644 658,46 3 952 658,46 4 168 741,17 EGYÜTT KUMULÁLT EGYÜTT KUMULÁLT EGYÜTT RÉSZESEDÉS A FELHALMOZÁSBÓL MIK RÉSZESEDÉS A FELHALMOZÁSBÓL ÖNK MIK ÖNK 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 190 000,00 118 000,00 100 000,00 120 000,00 5 129 700,00 1 224 000,00 1 221 700,00 1 414 000,00 1 339 700,00 1 604 000,00 1 457 700,00 1 794 000,00 1 575 700,00 1 984 000,00 1 693 700,00 2 174 000,00 1 811 700,00 2 364 000,00 1 929 700,00 2 554 000,00 2 047 700,00 2 744 000,00 2 165 700,00 2 844 000,00 2 285 700,00 2 445 700,00 2 753 700,00 3 061 700,00 3 369 700,00 3 677 700,00 3 985 700,00 4 293 700,00 4 601 700,00 4 909 700,00 5 129 700,00 31,82% 35,42% 27,55% 35,52% 24,28% 35,92% 21,71% 36,02% 19,63% 33,51% 17,92% 31,33% 16,48% 29,41% 15,25% 27,71% 14,20% 26,20% 13,70% 25,00% 68,18% 64,58% 72,45% 64,48% 75,72% 64,08% 78,29% 63,98% 80,37% 66,49% 82,08% 68,67% 83,52% 70,59% 84,75% 72,29% 85,80% 73,80% 86,30% 75,00% 33,62% 31,43% 29,82% 28,40% 26,02% 24,01% 22,29% 20,80% 19,49% 18,73% 66,38% 68,57% 70,18% 71,60% 73,98% 75,99% 77,71% 79,20% 80,51% 81,27%